CREA/PA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA CNPJ: /

Transcrição

1 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA CNPJ: / Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta / COMPANHIA BRASILEIRA 5 02/01/ ,50 P ,50 DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS PAGO A COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, INTERNET, BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO / ECAD-ESCRITORIO Demais Serviços / /01/ ,39 P 94,39 CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO Profissionais PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, INTERNET, BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO O USO DA TELEVISÃO NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA NO MÊS DE JANEIRO / /01/ / SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM 3.801,39 P 3.801, Vale Transporte PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, INTERNET, BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE E DA INSP. DE ANANINDEUA, NO MÊS DE JANEIRO / /01/ VANESSA DA CONCEIÇÃO LIMA 132,00 P 132, Vale Transporte PAGO A VANESSA DA CONCEIÇÃO LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DA ESTAGIÁRIA DE PARAUAPEBAS, NO MÊS DE JANEIRO /01/ / BANCO DO BRASIL S.A 87,00 P 87,00 PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 410, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. TARIFAS NOS VALORES DE R$ 58,50,R$ 25,65 e r$ 2, Despesas Com Cobrança ADRIANA FALCONERI RABELO / /01/2018 BOY PAGO A ADRIANA FALCONERI RABELO BOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A ALTAMIRA PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LOCAL, NOS DIAS 08 A 19/01/18, CONFORME PORTARIA 430/2017 E AUTORIZAÇÃO ADRIANA FALCONERI RABELO / /01/ ,56 P 2.191,56 BOY PAGO A ADRIANA FALCONERI RABELO BOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM ONZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A ALTAMIRA PARA SUBSTITUIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LOCAL, NOS DIAS 08 A 19/01/18, CONFORME PORTARIA 430/2017 E AUTORIZAÇÃO / VIVIAN FRANCISCA VIANA Remuneração de / /01/ ,37 P ,37 DE MATOS E OUTROS Estagiários PAGO A VIVIAN FRANCISCA VIANA DE MATOS E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 294, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVIAN FRANCISCA VIANA DE MATOS E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS, JANEIRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO Página:1/9

2 / HAPVIDA ASSISTENCIA / /01/ ,38 P 5.668,78 Nota fiscal DEA 2017 MEDICA LTDA PAGO A HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET, NOTA FISCAL REF. A DESPESA COM O PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO / /01/ ERCILIA MALCHER WANZELER 343,26 P 343, Horas Extras PAGO A ERCILIA MALCHER WANZELER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME PORTARIA 436/2017 E AUTORIZAÇÃO / /01/ ERCILIA MALCHER WANZELER 48,28 P 48,28 PAGO A ERCILIA MALCHER WANZELER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME PORTARIA 436/2017 E AUTORIZAÇÃO / /01/ ERCILIA MALCHER WANZELER 2.288,03 P 2.288,03 PAGO A ERCILIA MALCHER WANZELER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME PORTARIA 436/2017 E AUTORIZAÇÃO / /01/ ERCILIA MALCHER WANZELER 7.162,25 P 7.162,25 PAGO A ERCILIA MALCHER WANZELER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME PORTARIA 436/2017 E AUTORIZAÇÃO MANOEL MARIA PEREIRA DA / /01/ ,17 P 5.327,17 COSTA PAGO A MANOEL MARIA PEREIRA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME PORTARIA 435/2017 E AUTORIZAÇÃO MANOEL MARIA PEREIRA DA / /01/ ,42 P 72,42 COSTA PAGO A MANOEL MARIA PEREIRA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A PARA ATENDER DESPESA COM A RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME PORTARIA 435/2017 E AUTORIZAÇÃO MANOEL MARIA PEREIRA DA / /01/ ,39 P 1.565,39 COSTA PAGO A MANOEL MARIA PEREIRA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME PORTARIA 435/2017 E AUTORIZAÇÃO MONICA CRISTINA FERREIRA / /01/ ,25 P ,25 DE SOUSA PAGO A MONICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME PORTARIA 437/2017 E AUTORIZAÇÃO MONICA CRISTINA FERREIRA / /01/ ,64 P 8.247, Horas Extras DE SOUSA PAGO A MONICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME PORTARIA 437/2017 E AUTORIZAÇÃO / /01/ MONICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA 48,28 P 48,28 Página:2/9

3 PAGO A MONICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME PORTARIA 437/2017 E AUTORIZAÇÃO MONICA CRISTINA FERREIRA / /01/ ,10 P 2.935,10 DE SOUSA PAGO A MONICA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME PORTARIA 437/2017 E AUTORIZAÇÃO / /01/ SAMARA CHAAR LIMA LEITE 8.491,87 P 8.491,87 PAGO A SAMARA CHAAR LIMA LEITE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME PORTARIA 434/2017 E AUTORIZAÇÃO / /01/ SAMARA CHAAR LIMA LEITE 6.163,72 P 6.163, Horas Extras PAGO A SAMARA CHAAR LIMA LEITE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME PORTARIA 434/2017 E AUTORIZAÇÃO / /01/ SAMARA CHAAR LIMA LEITE 48,28 P 48,28 PAGO A SAMARA CHAAR LIMA LEITE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME PORTARIA 434/2017 E AUTORIZAÇÃO / /01/ SAMARA CHAAR LIMA LEITE 2.348,08 P 2.348,08 PAGO A SAMARA CHAAR LIMA LEITE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME PORTARIA 434/2017 E AUTORIZAÇÃO / /01/ ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA PAGO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A MARABÁ, NOS DIAS 15 A 19/01/18, CONFORME PORTARIA 430/2017 E AUTORIZAÇÃO / /01/ ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA 857,57 P 857,57 PAGO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A MARABÁ, NOS DIAS 15 A 19/01/18, CONFORME PORTARIA 430/2017 E AUTORIZAÇÃO / JC TELECOM SERVIÇOS DE / /01/ ,00 P 250,00 Nota fiscal DEA 2017 TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET, NOTA FISCAL 3817 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE XINGUARA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO / NETTCON PROVEDOR DE / /01/ ,00 P 230,00 Nota fiscal Serviços de Internet INTERNET LTDA - ME PAGO A NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, INTERNET, NOTA FISCAL 560 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE JANEIRO / STYLUS SERVIÇOS DE 12 15/01/ ,46 P ,94 Nota fiscal DEA 2017 LIMPEZA E REPRESENTAÇOES LTDA EPP PAGO A STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇOES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET, NOTA FISCAL 1543 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE Página:3/9

4 / /01/ Haroldo Luis Ferreira 400,00 P 400,00 PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/01/2018 ATÉ 14/02/2018 EM FAVOR DE HAROLDO LUIS FERREIRA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA 1 PAGAMENTO Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Demais Serviços / /01/ / SERASA S.A 908,25 P 822,42 Profissionais PAGO A SERASA S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, INTERNET, BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE USO E EXPLORAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS EM BANCO DE DADOS DE ABRANGÊNCIA NACIONAL CPF E CNPJ, NO MÊS DE JANEIRO CONFORME AUTORIZAÇÃO / /01/ ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA 857,57 P 857,57 PAGO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A SANTARÉM, NOS DIAS 22 A 26/01/18, CONFORME PORTARIA 430/2017 E AUTORIZAÇÃO / /01/ ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA PAGO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A SANTARÉM, NOS DIAS 22 A 26/01/18, CONFORME PORTARIA 430/2017 E AUTORIZAÇÃO / /01/ FABRICIO DE SOUZA DANTAS 2.947,88 P 2.947,88 PAGO A FABRICIO DE SOUZA DANTAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, ARQUIVO BANCO, ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO Abono Pecuniário de / /01/ FABRICIO DE SOUZA DANTAS 1.417,92 P 1.417,92 Férias PAGO A FABRICIO DE SOUZA DANTAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, ARQUIVO BANCO, ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO / /01/ FABRICIO DE SOUZA DANTAS 708,96 P 708,96 PAGO A FABRICIO DE SOUZA DANTAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, ARQUIVO BANCO, ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO / /01/ FABRICIO DE SOUZA DANTAS 229,64 P 229, Auxílio Saúde PAGO A FABRICIO DE SOUZA DANTAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, ARQUIVO BANCO, ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO / /01/ / SERASA S.A 1.126,20 P 1.019, DEA 2017 PAGO A SERASA S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET, BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE USO E EXPLORAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS EM BANCO DE DADOS DE ABRANGÊNCIA NACIONAL CPF E CNPJ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE / ABNT ASSOCIAÇÃO 47 22/01/ ,79 P 601,79 Nota fiscal DEA 2017 BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS PAGO A ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, INTERNET, NOTA FISCAL REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE VISUALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE NORMAS, REF. A PARCELA 12/ / CENTRAIS ELETRICAS DO Serviços de Energia / /01/ ,01 P 289,01 fatura PARÁ Elétrica PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET 12230, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL DO CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO Página:4/9

5 / CENTRAIS ELETRICAS DO Serviços de Energia / /01/ ,45 P 173,45 fatura PARÁ Elétrica PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS DO CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO / EMPRESA BRASILEIRA DE 34 22/01/ ,75 P 5.072,38 fatura DEA 2017 CORREIOS E TELEGRAFOS PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET, FATURA REF. A DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE / HANGAR CONSTRUÇÕES E / /01/ ,03 P 6.960,30 Nota fiscal DEA 2017 SERVIÇOS LTDA - EPP PAGO A HANGAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, CHEQUE , NOTA FISCAL 17 REF. A DESPESA COM A LIMPEZA DA FACHADA COM JATO DE PRESSÃO DO EDIFÍCIO PÉROLA, CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR AO FINAL DO SERVIÇO CONFORME CONTRATO 21/ / PANIFICADORA UMARIZAL / /01/ ,00 P 994,22 Nota fiscal DEA 2017 LTDA EPP PAGO A PANIFICADORA UMARIZAL LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, CHEQUE , NOTA FISCAL 3530 REF. A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O APOIO DAS REUNIÕES DE DIRETORIA, CÂMARAS E PLENÁRIA NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO / PROVECOM / /01/ ,00 P 620,00 Nota fiscal Serviços de Internet TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 404, INTERNET, NOTA FISCAL 2244 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO MÊS DE JANEIRO / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO / /01/ ,50 P 295, Despesas Judiciais ESTADO DO PARÁ PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET, BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM AS CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA, ORIUNDA DA PROCURADORIA JURÍDICA DILSON AUGUSTO CAPUCHO / /01/ ,00 P 1.020, DEA 2017 FRAZÃO E OUTROS PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA N NO DIA 20/12/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR ALESSANDRA DOCE DIAS DE / /01/ ,55 P 518, Conselheiros FREITAS PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA N 1137 NOS DIAS 25 E 26/01/2018 CONFORME A PORTARIA 62/2018 E AUTORIZAÇÃO ALESSANDRA DOCE DIAS DE / /01/ Conselheiros FREITAS PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA N 1137 NOS DIAS 25 E 26/01/2018 CONFORME A PORTARIA 62/2018 E AUTORIZAÇÃO / CENTRAIS ELETRICAS DO Serviços de Energia / /01/ ,79 P ,79 fatura PARÁ Elétrica PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET 12401, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO / /01/ RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR 518,55 P 518, Conselheiros Página:5/9

6 PAGO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A V DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA N 1137 NOS DIAS 25 E 26/01/2018 CONFORME A PORTARIA 61/2018 E AUTORIZAÇÃO RAIMUNDO COSME DE / /01/ Conselheiros OLIVEIRA JUNIOR PAGO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA N 1137 NOS DIAS 25 E 26/01/2018 CONFORME A PORTARIA 61/2018 E AUTORIZAÇÃO / /01/ ANA PAULA ROSAL PIMENTEL 667,00 P 667,00 PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 234, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A CANAÃ DOS CARAJÁS, NOS DIAS 16 A 19/01/18, CONFORME PORTARIA 63/ / /01/ / CLARO S/A ,43 P ,74 fatura Serviços de Internet 6-0 PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 67, INTERNET 12504, FATURA REF. DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE E COM O PRIME LINK PARA AS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS E SANTARÉM, CONFORME 7 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 49/ / /01/ / CLARO S/A ,52 P 9.860,46 fatura Serviços de Internet 7-4 PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, INTERNET 12502, FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE E COM O PRIME LINK PARA AS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS E SANTARÉM, CONFORME 7 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 49/ / JC TELECOM SERVIÇOS DE / /01/ ,00 P 150,00 Nota fiscal DEA 2017 TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, INTERNET, NOTA FISCAL REF. A DESPESA COM A INTERNET PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO / /01/ MICHELLE LEAL VERAS 1.810,42 P 1.810,42 PAGO A MICHELLE LEAL VERAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 235, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM NOVE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NOS DIAS 24/01 A 02/02/18, CONFORME PORTARIA 72/ / /01/ MICHELLE LEAL VERAS PAGO A MICHELLE LEAL VERAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 236, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NOS DIAS 24/01 A 02/02/18, CONFORME PORTARIA 72/ / /01/ / SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM 2.613,64 P 2.613, Vale Transporte PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, INTERNET, BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE E DA INSP. DE ANANINDEUA, NO MÊS DE FEVEREIRO / ALESSANDRO SANTOS DE / /01/ ,55 P 518, Conselheiros ARAUJO PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM/BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA N NO DIA 25/01/2018 CONFORME A PORTARIA N 41/2018 E AUTORIZAÇÃO / /01/ / ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO 76,00 P 76, Conselheiros Página:6/9

7 PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM/BELÉM PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA N NO DIA 25/01/2018 CONFORME A PORTARIA N 41/2018 E AUTORIZAÇÃO / ALEXANDRE DE MORAES / /01/ ,65 P 1.282,65 FERREIRA PAGO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, CHEQUE , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO E MEIA DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO E BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE EVENTO E TREINAMENTO DO CONFEA, TAMBÉM ASSESSORAR O PRESIDENTE, NOS DIAS 21 A 25/01/2018 CONFORME A PORTARIA 69/ / ALEXANDRE DE MORAES / /01/ ,00 P 95,00 FERREIRA PAGO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A GOIÂNIA-GO E BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE EVENTO E TREINAMENTO DO CONFEA, TAMBÉM ASSESSORAR O PRESIDENTE, NOS DIAS 21 A 25/01/2018 CONFORME A PORTARIA 69/ CARLOS RENATO MILHOMEM / /01/ ,05 P 610, Conselheiros CHAVES PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, CHEQUE , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO CONFEA, NOS DIAS 24 E 25/01/2018 CONFORME A PORTARIA 69/ CARLOS RENATO MILHOMEM / /01/ ,00 P 95, Conselheiros CHAVES PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, CHEQUE , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO CONFEA, NOS DIAS 24 E 25/01/2018 CONFORME A PORTARIA 69/ / DINASTIA VIAGENS E 46 26/01/ ,81 P ,81 fatura 70096, DEA 2017 TURISMO LTDA. PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE, , FATURA 70096, REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS, FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO / PONTO COM SERVIÇOS DE / /01/ ,90 P 217,90 Nota fiscal DEA 2017 TECNOLOGIA LTDA-ME PAGO A PONTO COM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, CHEQUE , NOTA FISCAL 137 REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DE FIBRA ÓTICA PARA A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA CONFORME AUTORIZAÇÃO / PREFEITURA MUNICIPAL / /01/ ,69 P 304, Impostos e Taxas DE SANTARÉM PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 64, INTERNET, BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM A TAXA DE RESGATE DE ENFITEUSE PARA O IMÓVEL DA INSPETORIA DE SANTARÉM, CONFORME AUTORIZAÇÃO / PREFEITURA MUNICIPAL / /01/ ,02 P 18, Impostos e Taxas DE SANTARÉM PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM, LIQUIDAÇÃO 59 DO EMPENHO 64, INTERNET, BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM, PARA ATENDER DESPESA COM A TAXA DE RESGATE DE ENFITEUSE PARA O IMÓVEL DA INSPETORIA DE SANTARÉM, CONFORME AUTORIZAÇÃO / /01/ ,02 P ,02 PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 167, ARQUIVO BANCO, ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO Gratificação por Tempo / /01/ ,47 P ,47 de Serviço PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 168, ARQUIVO BANCO, ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO Página:7/9

8 / /01/ ,02 P , Gratificação de Função PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, ARQUIVO BANCO, ARQUIVO BANCO REF. A COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO / /01/ ,06 P 241, Outras Gratificações PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 170, ARQUIVO BANCO, ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO / /01/ ,25 P ,25 PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 171, ARQUIVO BANCO, ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO / /01/ ,93 P , Auxílio Saúde PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 172, ARQUIVO BANCO, ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO Remuneração de / /01/ ,00 P 2.226,00 Menores Aprendizes PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 173, ARQUIVO BANCO, ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO /01/ / BANCO DO BRASIL S.A 10,85 P 10, Despesas Com Cobrança PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 410, REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS NOS VALORES DE R$ 1,75 E R$9, OSMAN DA COSTA FRANCO Despesas Miúdas de Pronto / /01/ ,00 P 700,00 JUNIOR Pagamento SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/01/2018 ATÉ 02/02/2018 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMATER, CONFORME PORTARIA 74/2018 E AUTORIZAÇÃO / CENTRAIS ELETRICAS DO Serviços de Energia / /01/ ,74 P 271,74 fatura PARÁ Elétrica PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 110, INTERNET 13605, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE JANEIRO / COMPANHIA BRASILEIRA / /01/ ,97 P ,97 DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS PAGO A COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 107, INTERNET, BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO / JUSTIÇA DO TRABALHO / /01/ ,40 P 9.805, Despesas Judiciais DA 17ª VARA DO TRABALHO PAGO A JUSTIÇA DO TRABALHO DA 17ª VARA DO TRABALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 74, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM EXECUÇÃO TRABALHISTA DA EMPRESA ESE SEGURANÇA PRIVADA LTDA PARA EDIVALDO FERREIRA BARBOSA, ch CONFORME AUTORIZAÇÃO / /01/ OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR 857,57 P 857,57 Página:8/9

9 PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA EMATER, NOS DIAS 29/01 A 02/02/18 CONFORME PORTARIA 74/ / /01/ / VT CARD. 140,80 P 140, Vale Transporte PAGO A VT CARD., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 108, INTERNET, BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E/OU ESTAGIÁRIOS DA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE JANEIRO. doc /01/ / BANCO DO BRASIL S.A ,79 P , Despesas Com Cobrança PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 410, INTERNET, SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS /01/ / BANCO DO BRASIL S.A 2.547,77 P 2.547, Despesas Com Cobrança PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 410, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. R$ 106,50/3,40/9,78/6,80/2,55/3,40/10,20/1,55/64,61/106,50/106,50/106,50/106,50/34,00/34,00/3,40/3,40/78,20/11,59/394,40/3,40/3,52/411,40/106,50/106,50/106,50/69,35/0,85/0,27/106,50/106,50/106,50/1 06,50/106,50/8,20/3,00/3,00/ / CIEE-CENTRO DE Serviços de / /01/ ,00 P 748,00 Nota fiscal INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS Intermediação de Estagios PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 258, INTERNET, NOTA FISCAL REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO / CIEE-CENTRO DE Serviços de / /01/ ,00 P 1.240,00 Nota fiscal INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS Intermediação de Estagios PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 259, INTERNET, NOTA FISCAL REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO / COMPANHIA BRASILEIRA / /01/ ,00 P 1.530,00 DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS PAGO A COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 107, INTERNET, BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO PARA OS COMISSIONADOS DA PRESIDÊNCIA / COMPANHIA DE Serviços de Água e / /01/ ,95 P 22,95 fatura SANEAMENTO DO PARÁ Esgoto PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 106, INTERNET, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA NO MÊS DE JANEIRO ELIAS DA SILVA LIMA E / /01/ ,00 P 1.920, DEA 2017 OUTROS PAGO A ELIAS DA SILVA LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA N NO DIA 28/12/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO Serviços de / /01/ / EMBRATEL 144,38 P 130,74 fatura 12 Telecomunicações PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, INTERNET, FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DAS LIGAÇÕES INTERURBANAS ATRAVÉS DO DDD 21, NO MÊS DE JANEIRO. Total de pagamentos: , ,48 Página:9/9