PROAD PRÓ-REITORIA DE AS SUNTOS ADMINIS TRATIVOS. Prestação de contas 2016

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1 PROAD PRÓ-REITORIA DE AS SUNTOS ADMINIS TRATIVOS Prestação de contas 2016

2 ORÇAMENTO LIBERADO E REALIZADO UEPG RECURSOS AUTORIZADO REALIZADO % RECURSOS DO TESOURO (fontes: 100, 103, 132 e 147) , ,70 99,70% Pessoal e Encargos Sociais , ,25 99,76% Outras despesas correntes (CUSTEIO) , ,45 97,55% RECURSOS PRÓPRIOS (fonte 250) , ,91 98,19% Outras Despesas Correntes (CUSTEIO) , ,56 98,71% Investimentos , ,35 91,96% RECURSOS DE CONVÊNIOS (fontes: 281, 283 e 284) , ,31 50,53% Outras Despesas Correntes (CUSTEIO) , ,65 44,24% Investimentos , ,66 69,74% (1) Total Pessoal , ,25 99,76% (2) Total Custeio( Estado+próprios+convênios) , ,66 71,35% (3) Total de Investimentos (Estado+próprios+convênios) , ,01 72,71% Total ( 1+2+3) , ,92 95,92% FONTE: S.I.A 108

3 ORÇAMENTO E REALIZADO HURCG RECURSOS AUTORIZADO REALIZADO % RECURSOS DO TESOURO (fonte: 100) , ,34 98,42% Pessoal e Encargos Sociais , ,27 92,02% Despesas Correntes (CUSTEIO) , ,07 99,74% RECURSOS PRÓPRIOS (fonte: 250) , ,97 95,32% Despesas Correntes (CUSTEIO) , ,51 94,87% Investimentos , ,46 99,60% (1) Total Pessoal (Estado) , ,27 92,02% (2) Total Custeio( Estado+Recursos Próprios) , ,58 98,22% (3) Total de Investimentos (Recursos Próprios) , ,46 99,60% Total ( 1+2+3) , ,31 97,51% FONTE: S.I.A 108

4 RESUMO DA RECEITA (REPASSES + RENDIMENTOS) FONTES de RECURSOS CUSTEIO E INVESTIMENTOS Recursos do Projeto Universidade Sem Fronteiras Recursos Próprios HU (fonte 250) Recursos Próprios UEPG (fonte 250) Recursos Convênios Federais Recursos Convênios Estaduais , , , , ,79 FONTE: SIA308 Total ,94

5 Despesas com Custeio (Janeiro a Dezembro/2016) Natureza Tesouro Próprios UEPG HU Convênios Total Auxílio Funeral 5.138, , ,37 Ressarcimento (diárias) , ,33 23, , ,83 Bolsa Auxílio , , , ,91 Bolsa Aux. Pesquisador , , ,00 Material Consumo , , , , ,16 Premiações Desportivas , ,50 Passagens 6.369, , , , ,04 Serviços de Terceiros (Pessoa Física) , , , , ,05 Vigilância/Limpeza e Conservação , ,82 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica , , , , ,15 Auxílio Alimentação , ,00 Bolsa Indígena , ,79 Auxílio Transporte , ,98 PASEP/INSS CRESS , , , , ,37 Produtos revenda , ,07 Sentenças Judiciais , ,00 Despesas de exercício anterior , , ,41 Devolução de saldo (Convênios) (Fonte 281 = R$ ,22) 6% , , ,72 (Fonte 284 = R$ ,17) 9% Total , , , , ,17 Média mensal , , , , ,68 FONTE: S.I.A 108

6 INVESTIMENTOS Despesas Rec.Próprios UEPG Rec. Próprios HU Rec. Convênios Total % Obras , , , ,34 41% Equipamentos , , , ,13 59% TOTAL , , , ,47 100% Média mensal , , , ,54 FONTE: S.I.A 108

7 Obras Total da Obra PAGO até 2016 Construção Biblioteca UEPG (M.C.O) , ,03 Construção Fábrica de Ração Fazenda Escola (M.C.O) SETI , ,36 Reforma dos Laboratórios Multiusuários 1 e 2 Bloco M Ala A (Campus Uvaranas) M.C.O. SETI ,92 - Ampliação Casa do Estudante Universitário de Ponta Grossa (M.C.O/SETI e Recursos Próprios) , ,67 Construção do Núcleo de Prática Jurídica , ,27 Ampliação do Lab. de Avaliação Física , ,67 Adequação do Local de Estufas, Curso de Agronomia , ,79 Readequação do Museu Campos Gerais , ,45 Adequação da Sala A03 p/ Ambulatório Campus Central , ,23 Adequação de salas de aula do Centro Interdisciplinar de Pesq. E Pós- Graduação - Campus Uvaranas , ,18 Serviços adicionais a obra de construção do bloco didático de Zootecnia , ,50 Ampliação do Espaço Físico dos Lab. De Mecânica do Solo e Pavimentação do Solo do Bloco E , ,40 Construção da Ala Administrativa e Depósito de Material Médico-Hospitalar (Recursos SUS) ,00 - Contratação de Empresa em Regime de Empreitada para Fechamento e Piso Barracão DIMAPA , ,34 Construção do Centro de Apoio Técnico PAX Centro de Eventos (Campus Oficinas) , ,66 Construção do CETAGRO - Bloco F Agronomia (Concorrência 004/2017) ,47 - Construção do LITEC (Concorrência 005/2017) ,04 - TOTAL , ,55

8 Despesas mensais 2016 PROGRAMAÇÃO PARA DESPESAS 2016 Despesas Mensais executadas em 2016 Executado Recursos do Tesouro Executado 2017 Executado Próprios e Tesouro Recursos Próprios até 18/05/2017 Bolsas PROGRAD/MONITORIA/PROEX/PROPESP , , , , ,00 Estagiários , , , , ,65 PROAP , , , ,00 Bolsas acadêmicos indígenas , , , ,00 Energia Elétrica (COPEL) , , , , ,00 Água e Esgoto (SANEPAR) , , , , ,41 Telefonia , , , , ,25 NTI WIRELESS , , , , ,53 PASEP e Encargos (INSS e tributos) , , , , ,07 Auxílio alimentação 9.000, , , ,13 Auxílio Transporte (funcionários) , , , ,75 Guarda - mirins e serviços de apoio administrativos , , , , ,23 Vale-Transportes (estagiários, guarda-mirim e acadêmicos indígenas) , , , , ,40 Alugueres , , , ,52 Combustíveis (gás p/ Rus e Laboratórios ) , , , , ,44 Combustível frota , , , ,44 Gêneros alimentícios para RU's , , , , ,43 Diárias , , , , ,94 Restituição de pequeno valor (Precatório) 9.000, , , ,65 Prestação de Serviços PF - Vestibular , , ,40 - Manutenção UEPG (PRECAM) , , , , ,47 Material de expediente 8.000, , , , ,18 Material de limpeza , , , , ,72 Manutenção de diversos laboratórios: Clínicas Odontológicas, Multiusuário, Recursos Hídricos, Laboratório e Farmácia Escola, , , , , ,50 Lab. Agronomia e Engenharias) Eventos (FUC FENATA JEPs JOSUEPAR) , , ,34 - Manutenção de Veículos , , , , ,94 Despesas Postais , , , ,00 Passagens , , , , ,67 Farelo de Trigo insumos agrícola (FESCON) , , , , ,50 Renovação de periódicos/ assinaturas de jornais/diário oficial , , , , ,84 TOTAL MENSAL , , , , ,66

9 Receitas x Despesas (RECURSOS PRÓPRIOS) UEPG RECEITAS , ,92 DESPESAS , ,97 HU Diferença entre Receitas x Empenhado (2016) , ,05 Superávit , ,25 RECEITA TOTAL (Receitas superávit 2015) , ,17 SUPERÁVIT , ,20

10 Movimentação de Crédito Orçamentário Período de janeiro a dezembro de 2016 Identificação Proj./ Ativ. Órgão Fonte Total de Repasse Valor empenhado Saldo Atual % Utilizado Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE Projeto Patronato de Ponta Grossa - SESP/DEPEN Projeto de Infraestrutura da UEPG/OBRAS- SETI/UGF Projetos da Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF 3017 SEED/PDE , , ,23 97,62% 4383 SESP/DEPEN , , ,04 94,65% 4151 SETI/UGF , , ,04 97,45% 4151 SETI/FUNPR/UGF , , ,27 72,92% Programa Universidade Sem Fronteira -USF 4151 SETI/FUNPR/USF , , ,34 94,47% Projeto do Fundo Est.de Assist.Social-FEAS 4420 SEDS/FEAS , , ,00 26,23% Projeto Vigilância Epidemiológica - VIGIÁGUA 4159 SESA/FUNSAUDE ,00 842,80 0,20 99,98% TOTAL GERAL , , ,12

11 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2017 UEPG e HURCG

12 ORÇAMENTO 2017 RECURSOS AUTORIZADO 2017 EXECUTADO ATÉ 17/05/17 RECURSOS DO TESOURO (fonte 100,101 e 132) , ,77 Pessoal e Encargos Sociais , ,80 Custeio (despesas correntes) , ,97 Equipamentos (fonte 132) TC 013/15 (Laboratório) , ,00 RECURSOS PRÓPRIOS (fonte 250) , ,31 Despesas Correntes (CUSTEIO) , ,99 Investimentos , ,32 RECURSOS DE CONVÊNIOS (fonte 281, 283 e 284) , ,40 Despesas Correntes (CUSTEIO) , ,97 Investimentos , ,43 (1) Total Pessoal e Encargos , ,80 (2) Total Custeio (Estado+próprios+convênios) , ,93 (3) Total de Investimentos (Estado+próprios) , ,75 Total ( 1+2+3) , ,48

13 RECURSOS RECURSOS DO TESOURO (fonte 100 E 101) FUNSAÚDE ORÇAMENTO 2017 AUTORIZADO REALIZADO ATÉ 17/05/ , ,28 Pessoal e Encargos Sociais , ,85 Despesas Correntes FUNSAÚDE ,00 Suplementação (em abril/17) FUNSAÚDE , ,92 Despesas Correntes SETI , ,51 RECURSOS PRÓPRIOS (fonte 250) , ,26 Despesas Correntes ,00 Suplementação (em abril/17) Custeio , ,17 Investimentos , ,09 (1) Total Pessoal (Estado) , ,85 (2) Total Custeio( Estado+Recursos Próprios) , ,60 (3) Total de Investimentos (Recursos Próprios) , ,09 Total ( 1+2+3) , ,54

14 EMENDAS PARLAMENTARES de 2016 e 2017 DEPUTADO OBJETO DATA VALOR SITUAÇÂO Toninho Sandro Alex Equipamentos para Saúde/ Prof. Leandro Lipinski Equipamentos/Bicen e Caic (200 mil para cada) ,00 em andamento ,00 em andamento Aliel HURCG/Maternidade ,00 em andamento Aliel Bancada do PR FNDE Pesquisa e Tecnologia para aplicação em empreendimentos solidários/iesol ,00 em andamento Equipamentos/Serviços - UEPG ,00 Conclusão das Obras do Centro de Eventos PAX (Convênio firmado em 2010) ,56 fase de coleta de dados e projeto Obra em andamento

15 Planejamento de Gastos Exercício 2017 Despesas Valor Despesas Valor Bolsas PROGRAD/MONITORIA/PROEX/PROPESP ,00 Reforma PROEX (em processo Licitatório) ,00 Estagiários ,00 Links da internet ,00 Bolsas acadêmicos indígenas ,00 Telefonia Voip ,00 Bolsas para acadêmicos carentes (a partir de julho/17) ,00 Renovação de garantia hardware (licitação 016/2014) ,00 Vale-Transportes (estagiários, guarda - mirim e acadêmicos indígenas) ,00 Licenciamento de Software ,00 Gêneros alimentícios para RU's ,00 Investimentos em equipamentos NTI ,00 Investimentos para RU's (utensílios e equipamentos) ,00 Equipamentos ,00 Periódicos/ assinaturas de jornais/ revistas/material bibliográfico (BICEN) ,00 Diário Oficial ,00 Estantes BICEN ,00 FUC, FENATA, JEPs, Jogos de Integração Acadêmica (JOIA) ,00 Divisórias de vidro BICEN (em processo Licitatório) ,00 Recursos para participação em Eventos Setores ,00 Ração para ratos do Laboratório Biotério ,00 PASEP e Encargos (INSS e tributos) ,00 Material Odontológico (Clínicas Integradas) ,00 Farelo de Trigo para alimentação animal (FESCON) ,00 Produtos químicos, vidrarias e reagentes (Laboratórios) ,00 Insumos Agrícolas (FESCON) ,00 Material de expediente ,00 Máquinas e equipamentos agrícolas (FESCON) ,00 Material de limpeza em geral ,00 Combustível (diesel) FESCON ,00 Material de consumo (Elétrica, hidráulica, obras, jardinagem, marcenaria, etc) PRECAM ,00 Guardas-mirins ,00 Contratação de serviços PJ - Manutenção PRECAM ,00 Alugueres ,00 Combustíveis (gás p/ RUs e Laboratórios ) ,00 Auxílio alimentação e aux. Transportes (servidores) ,00 Combustível (frota) ,00 Diárias e Passagens ,00 Manutenção de Veículos ,00 Prestação de Serviços Pessoa Física-Vestibular, PSS, e Autônomos ,00 Energia elétrica, água e esgoto ,00 Despesas Postais ,00 Aditivo Obras ,00 Precatórios (RPV) ,00 TOTAL DO PLANEJAMENTO DE GASTOS ,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,00 TOTAL GERAL (RECURSOS PRÓPRIOS + RECURSOS DO TESOURO) ,00

16 LINKS ÚTEIS Prestação de Contas de 2016: PPA : LOA 2016 Lei LOA 2017: Lei Estadual de LDO 2018: L.D.O Projeto de Lei nº 151/2017