DESEMPENHO FUNDOS DE INVESTIMENTO QUANTITAS
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- Thomas Sequeira Lacerda
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1 DESEMPENHO FUNDOS DE INVESTIMENTO QUANTITAS de Investimento Outubro Meses 24 Meses Quantitas FIM ARBITRAGEM Quantitas FIC FIM MALLORCA Quantitas FIA MONTECRISTO Quantitas RENDA FIXA CÓRSEGA -0,06% 1,27% 1,87% 0,66% 12,99% 12,94% 36,33% 9,15% 16,65% 16,10% 30,52% 11,70% 39,73% 94,00% % do % do p.p. s/ IBOV % do -9,4% 197,1% 1,9 101,7% 148,6% 148,0% 13,0 104,6% 149,5% 144,5% 14,9 105,6% 148,8% 32,0 Quantitas FIM Arbitragem Quantitas FIC FIM Mallorca Desde o Início (20/08/2014) 46,0% 73,8% Desde o Início (22/02/2016) 21,8% 36,8% 12 meses Ano 16,7% 11,1% 13,0% 8,8% Quantitas FIM ARBITRAGEM 12 meses Ano 16,1% 11,1% 12,9% 8,8% Quantitas FIC FIM MALLORCA Mês -0,1% 0,7% Mês 1,3% 0,7% -10% 10% 30% 50% 70% 90% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Quantitas FIC FIRF Córsega Quantitas FIA Montecristo Desde o Início (04/10/2016) 12,8% 12,2% Desde o Início (25/02/2011) 11,1% 62,3% 12 meses 11,1% 12 meses 15,7% 30,5% Ano Mês 0,7% 0,7% Quantitas RENDA 9,2% FIXA CÓRSEGA 8,8% Ano Mês 1,9% 0,0% 23,4% 36,3% Quantitas FIA MONTECRISTO IBOVESPA 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
2 CONJUNTURA ECONÔMICA O mês de outubro ficou marcado por definições relevantes no cenário externo, que acabaram afetando a sensibilidade aos problemas internos. O evento mais significativo do mês foi, de longe, a indicação do novo presidente do Banco Central norteamericano, Jerome Powell, que assumirá a posição a partir de fevereiro de A incerteza em relação ao nome do novo chairman da instituição causou turbulência e apreensão, pela possibilidade do apontamento de um presidente mais hawkish (jargão de mercado para representar aqueles que têm uma postura mais dura e altista para as taxas de juros). Em paralelo a isso, a reforma tributária avançou alguns trâmites burocráticos no Congresso americano, aumentando a expectativa de que possa ser aprovado no início do próximo ano. Esse é um dos principais pilares do governo Trump e será relevante para impulsionar o crescimento do país, segundo avaliação do governo. No Brasil, o destaque local foi a votação da segunda denúncia contra o Presidente Temer. Havia uma expectativa de que após a mesma, o governo pressionaria a base na Câmara para votar a reforma da previdência. O que se observou foi uma rejeição por parte do Centrão (deputados dos partidos do PP, PR, PSD e PTB) em um embate político contra o PSDB, que votou em sua maioria contra o Presidente na denúncia, e continua ocupando ministérios relevantes, como o das Cidades e Articulação política. A mensagem é clara, enquanto o governo não desalojar os tucanos e realocar as pastas para os partidos que deram suporte a Temer, não há agenda econômica, ou reforma da previdência para ser votada. No campo econômico, os dados de atividade de setembro continuaram dando suporte à visão otimista de retomada do crescimento, apesar de terem apresentado uma pequena arrefecida em relação aos dados de julhoagosto. Além disso, o Banco Central se reuniu mais uma vez para decidir sobre a política monetária (Copom) e cortaram os juros para 7,50% a.a., conforme esperado. A sinalização para dezembro foi explícita, ou seja, um novo corte de 0,50 p.p. é muito provável. Assim, terminaremos o ano com uma taxa de juros de 7,00% a.a. No entanto, a instituição deixou em aberto a decisão sobre a reunião de fevereiro, podendo inclusive manter os juros inalterados, ou realizar um novo corte de 0,25 p.p. ou mesmo 0,50 p.p. Após avaliar a comunicação dos diretores do Banco Central, a oscilação dos mercados internacionais e os dados da economia brasileira, revisamos nosso cenário para a Selic meta terminal de 6,50% a.a. para 6,75% a.a., o que significa que o Banco Central cortará a taxa de juros em 0,50 p.p. em dezembro e 0,25p.p. em fevereiro.
3 QUANTITAS FI AÇÕES MONTECRISTO O Quantitas FIA Montecristo manteve-se à frente do Ibovespa em Outubro 17, com alta de 1,9% no mês, ante estabilidade do índice no período. Com 36,3% de ganho no ano o mantém uma vantagem de 12,9p.p. em relação ao Ibovespa no ano e de 51,2pp desde o seu início, em Fev 11. Os destaques de alta do portfólio em outubro foram as ações de Braskem (+23,7%), Guararapes (+4,3%), CVC (+5,5%), Petrobras (+9,6%), Grendene (+2,9%) e Hering (+2,6%) Ibovespa ficou estável no mês (+0,02%). Durante o mês não retiramos nenhuma empresa do portfólio, e voltamos a investir em Petrobras, finalizando o mês com um total de 12 ativos no. Considerando nossa distinção entre ativos Estratégicos e Fora do Consenso no portfólio, temos ampliado o peso deste último grupo nos últimos meses, por identificar melhores oportunidades de alocação e maior potencial de retorno. Dentre as companhias Fora de Consenso temos mantido equilíbrio entre ações de crescimento (Guararapes, CVC, Movida e Multiplan) e companhias com perfil de valor (Grendene, MDias Branco e Braskem), escolhendo ativos em que acreditamos numa recuperação mais acentuada do desempenho econômico e crescimento, bem como ações que oferecem maior segurança a preços atrativos. Mantemos nossa visão positiva para o mercado acionário brasileiro. As demonstrações financeiras referentes ao 3T 17 já divulgadas até o momento para boa parte do nosso portfólio tem demonstrado sinalizações consistentes de recuperação de vendas, geração de caixa e lucro nas companhias investidas. Ao mesmo tempo, a percepção é de que o 4T 17 será igualmente forte, provavelmente melhor comparativamente para as empresas que investimos, o que nos mantém confiantes na valorização de nossas posições Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acumulado - 0,32% 4,59% -1,82% -1,46% -3,84% -6,30% -1,72% -5,80% 6,28% -3,47% -2,25% -15,09% -15,09% Dif. Ibovespa - -0,4% 2,8% 1,8% 0,8% -0,4% -0,6% 2,2% 1,6% -5,2% -1,0% -2,0% 0,1% 0,1% 10,11% 6,65% -1,69% -3,74% -6,49% 1,10% 4,36% 3,20% 2,91% 2,19% 0,29% 6,12% 26,62% 7,52% Dif. Ibovespa -1,0% 2,3% 0,3% 0,4% 5,4% 1,3% 1,2% 1,5% -0,8% 5,7% -0,4% 0,1% 19,2% 16,4% 0,17% -2,31% -3,61% 1,57% -0,40% -6,91% -0,09% -3,26% 2,09% 4,04% 2,92% -2,37% -8,38% -1,49% Dif. Ibovespa 2,1% 1,6% -1,7% 2,4% 3,9% 4,4% -1,7% -6,9% -2,6% 0,4% 6,2% -0,5% 7,1% 21,5% -10,24% -0,26% 1,94% -0,96% 3,48% 3,05% -0,48% 4,62% -5,05% 2,59% 2,58% -3,83% -3,57% -5,01% Dif. Ibovespa -2,7% 0,9% -5,1% -3,4% 4,2% -0,7% -5,5% -5,2% 6,7% 1,6% 2,4% 4,8% -0,7% 20,2% -9,87% 11,35% 0,82% 5,80% -6,35% 0,69% -0,01% -9,28% -3,17% -0,68% -0,70% -2,65% -14,87% -19,13% Dif. Ibovespa -3,7% 1,4% 1,7% -4,1% -0,2% 0,1% 4,2% -0,9% 0,2% -2,5% 0,9% 1,3% -1,6% 16,1% -3,40% 4,39% 10,88% 6,52% -3,98% 4,01% 12,57% 3,34% 1,76% 10,05% -3,56% -1,49% 47,23% 19,06% Dif. Ibovespa 3,4% -1,5% -6,1% -1,2% 6,1% -2,3% 1,3% 2,3% 1,0% -1,2% 1,1% 1,2% 8,3% 29,0% 5,72% 1,57% -1,38% 3,76% -1,59% 1,12% 6,38% 8,56% 5,98% 1,87% 36,32% 62,30% Dif. Ibovespa -1,7% -1,5% 1,1% 3,1% 2,5% 0,8% 1,6% 1,1% 1,1% 1,8% 12,9% 51,2% Ibovespa Retorno Acumulado desde 25/02/ ,30% 11,07% Maior rentabilidade mensal 12,57% 16,97% Menor rentabilidade mensal -10,24% -11,86% Meses acima do Ibovespa 49 - Meses abaixo do Ibovespa 32 - Meses positivos Meses negativos 38 40
4 QUANTITAS FIC MULTIMERCADO MALLORCA O Quantitas FIC Multimercado Mallorca obteve uma rentabilidade de 197,1% do em outubro, acumulando resultado de 148,0% do no ano. Em outubro, o resultado positivo do fundo teve como principais contribuições a posição comprada em Real x Peso Mexicano, a carteira de long-short fundamentalista, as posições vendidas em inclinações longas na curva de juros e posição comprada em Dólar de nosso modelo quantitativo. Mantivemos em carteira posições vendidas em inclinações longa da curva de juros nominais e estamos administrando algumas posições táticas na compra de Índice Futuro de Ibovespa. Já a posição comprada em Real x Peso Mexicano alcançou o target e foi zerada Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acumulado - 0,43% 2,47% 3,71% 0,14% 2,18% 2,77% 1,80% 1,41% 1,72% 0,85% 1,88% 21,10% 21,10% Fator DI-Cetip - 100,26% 101,16% 101,05% 101,11% 101,16% 101,11% 101,21% 101,11% 101,05% 101,04% 101,12% 111,99% 111,99% % DI-Cetip - 164,9% 212,6% 351,7% 12,9% 187,6% 250,5% 148,2% 127,4% 164,5% 82,1% 167,1% 176,0% 176,0% 1,48% 0,57% 1,41% 0,48% 2,01% 1,16% 1,07% 1,41% 1,39% 1,27% 12,94% 36,77% % DI-Cetip 135,9% 66,3% 134,5% 61,1% 217,1% 142,8% 133,6% 175,7% 216,3% 197,1% 148,0% 168,8% 40% Retorno Acumulado desde 22/02/2016 Retorno Anualizado DI-Cetip 36,77% 21,78% 20,25% 12,30% 35% 30% Quantitas FIC FIM Mallorca DI-Cetip Volatilidade Anualizada Índice de Sharpe Meses acima de 100% do DI Meses entre 0% e 100% do DI Meses negativos Maior rentabilidade mensal Menor rentabilidade mensal Base Diária 3,37% - Base Mensal 2,35% - Base Diária 2,36 - Base Mensal 3, ,71% 1,21% 0,14% 0,64% 25% 20% 15% 10% 5% 0% fev-16 abr-16 jun-16 ago-16 out-16 dez-16 fev-17 abr-17 jun-17 ago-17 out-17
5 QUANTITAS FI MULTIMERCADO ARBITRAGEM O Quantitas FIM Arbitragem obteve resultado de -9,4% do em outubro, acumulando resultado de 148,6% do no ano. Neste último mês, a curva de juros apresentou uma elevação da inclinação e queda nos vencimentos mais curtos. Observamos um aumento de prêmio em função das indefinições sobre a reforma da previdência e incertezas relacionadas ao cenário eleitoral para Na carteira, seguimos com posições mais relevantes nos trechos intermediários, entre os vértices de 2 e 4 anos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acumulado ,52% 2,52% 1,77% 0,55% 1,79% 7,36% 7,36% % DI-Cetip ,9% 280,3% 187,4% 66,2% 187,7% 184,7% 184,7% 2,39% 1,03% 1,85% 1,44% 1,13% 1,51% 0,53% 2,59% -0,20% 2,61% 1,22% -0,44% 16,78% 25,37% % DI-Cetip 257,6% 125,9% 178,2% 151,7% 115,3% 141,8% 45,0% 234,0% -17,8% 235,5% 115,7% -37,8% 126,9% 143,0% 3,02% 1,31% 2,12% 1,46% 1,55% 2,25% 1,68% 1,97% 1,27% 0,67% 3,09% 0,30% 22,71% 53,84% % DI-Cetip 285,9% 131,2% 182,7% 138,2% 139,6% 194,1% 151,7% 162,1% 114,5% 64,1% 297,6% 26,4% 162,2% 157,3% 2,93% 1,12% 2,04% -0,47% 4,00% 0,03% 0,63% 1,17% 0,99% -0,06% 12,99% 73,83% % DI-Cetip 269,2% 129,5% 194,5% -59,8% 432,5% 3,1% 78,8% 145,8% 154,5% -9,4% 148,6% 160,6% DI-Cetip Retorno Acumulado desde 20/08/ ,83% 45,96% Retorno Anualizado 18,90% 12,57% Volatilidade Anualizada Base Diária 10,08% - Base Mensal 3,60% - Índice de Sharpe Base Diária 0,63 - Base Mensal 1,76 - Meses acima de 100% do DI 29 - Meses entre 0% e 100% do DI 6 - Meses negativos 4 - Maior rentabilidade mensal 4,00% 1,21% Menor rentabilidade mensal -0,47% 0,64% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Quantitas FIM Arbitragem DI - Cetip 0% ago-14 dez-14 abr-15 ago-15 dez-15 abr-16 ago-16 dez-16 abr-17 ago-17
6 QUANTITAS FIC FI RENDA FIXA CÓRSEGA O Quantitas FIC FI Renda Fixa Córsega obteve uma rentabilidade de 101,7% do no mês de outubro, acumulando um resultado de 105,4% do desde seu início. Na carteira do os principais destaques são: (i) Mantivemos posições vendidas em inclinação de juros nominais; (ii) Elevamos as alocações em Letras Financeiras de Bancos de primeira linha. Neste, ao mesmo tempo em que são prioritárias as características de liquidez e segurança, trabalhamos com uma composição de ativos que objetiva proporcionar um retorno superior ao Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acumulado ,06% 1,10% 1,15% 3,34% 3,34% % DI-Cetip ,0% 106,0% 102,1% 106,8% 106,8% 1,12% 0,90% 1,08% 0,80% 1,02% 0,83% 0,82% 0,91% 0,66% 0,66% - - 9,15% 12,80% % DI-Cetip 103,3% 103,4% 102,6% 101,0% 109,7% 102,8% 102,5% 113,7% 103,5% 101,7% ,6% 105,4% 14% DI-Cetip 12% Quantitas FIC FIRF Córsega DI-Cetip Retorno Acumulado desde 22/02/2016 Retorno Anualizado 12,80% 12,15% 11,85% 11,25% 10% Volatilidade Anualizada Índice de Sharpe Meses acima de 100% do DI Meses entre 0% e 100% do DI Meses negativos Maior rentabilidade mensal Menor rentabilidade mensal Base Diária 0,25% - Base Mensal 0,49% - Base Diária 2,43 - Base Mensal 1, ,15% 1,12% 0,66% 0,64% 8% 6% 4% 2% 0% out-16 dez-16 fev-17 abr-17 jun-17 jul-17 set-17
7 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUANTITAS Quantitas FIC FIRF CÓRSEGA Classificação Anbima: RENDA FIXA Benchmark: Aplicação inicial mínima: R$ ,00 Movimentação mínima: R$ 5.000,00 Valor de permanência: R$ ,00 Taxa de Administração: 0,20% aa Taxa de Performance: Não cobra Taxa de Performance Cotização da Aplicação: D + 0 Liquidação da Aplicação: D + 0 Cotização do Resgate: D + 0 Liquidação do Resgate: D + 1 (dias úteis) Horário de movimentação: até 15:00hs (dia útil) RENDA FIXA Quantitas FI CÓRSEGA: Este fundo de Renda Fixa ativo investe seus recursos em títulos públicos, privados e instrumentos de juros negociados na BM&F. Com o objetivo de superar o, combinamos nossa experiência de gestão de renda fixa e modelagem econômica para constituir um produto com características de liquidez e segurança, através de alocações em ativos pré-fixados e pós-fixados, indexados ao, SELIC ou Inflação. Data de início: 04/10/2016 PL atual: R$ ,85 PL médio (6 meses): R$ ,60 Quantitas FIM ARBITRAGEM Classificação Anbima: MULTIMERCADO Multiestratégia Benchmark: Aplicação inicial mínima: R$ ,00 Movimentação mínima: R$ 5.000,00 Valor de permanência: R$ ,00 Taxa de Administração: 1,00% aa Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder 110% Cotização da Aplicação: D + 0 Liquidação da Aplicação: D + 0 Cotização do Resgate: D + 14 Liquidação do Resgate: D + 15 Horário de movimentação: até 15:00hs (dia útil) Data de início: 20/08/2014 PL atual: R$ ,41 PL médio (12 meses): R$ ,99 MULTIMERCADO Quantitas FI Multimercado ARBITRAGEM: Este multimercado investe 100% de seus recursos em títulos públicos federais, gerando retornos adicionais através de uma única estratégia, com operações de arbitragens de valor relativo com contratos de juros futuros da BM&F. Ao combinar a experiência de gestão no mercado de juros com modelos proprietários aprimorados ao longo dos anos, são estruturadas operações que buscam capturar diferenças relevantes na precificação de distintos vencimentos da curva de juros pré-fixada no Brasil. A estratégia também se caracteriza por uma reduzida exposição às decisões correntes de mudanças do BC e baixa correlação com movimentos direcionais de juros, dólar, bolsa, bem como outros s. Quantitas FIC FIM MALLORCA Classificação Anbima: MULTIMERCADO Multiestratégia Benchmark: Aplicação inicial mínima: R$ ,00 Movimentação mínima: R$ 5.000,00 Valor de permanência: R$ 5.000,00 Taxa de Administração: 1,80% aa Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder 100% Cotização da Aplicação: D + 0 Liquidação da Aplicação: D + 0 Cotização do Resgate: D + 14 Liquidação do Resgate: D + 15 Horário de movimentação: até 15:00hs (dia útil) Data de início: 22/02/2016 PL atual: R$ ,04 PL médio (12 meses): R$ ,61 PL atual (FIM Master): R$ ,15 MULTIMERCADO Quantitas FIC FIM MALLORCA: Este multimercado investe em múltiplas estratégias, efetuando sua alocação de forma dinâmica em 3 blocos principais (Macro, Arbitragem e Quantitativo), distribuindo o peso das alocações conforme a maior ou menor previsibilidade dos cenários interno e externo, sem concentrar demasiadamente em um dos blocos. Assim, em momentos de maior previsibilidade, o aumenta a parcela de alocação em estratégias direcionais Macro (Juros, Inflação, Câmbio e Bolsa). Já em momentos de menor previsibilidade, o aumenta a parcela de alocação em estratégias de Arbitragem e Quantitativas.
8 Quantitas FIA MONTECRISTO Classificação Anbima: AÇÕES Valor/Crescimento Benchmark: Ibovespa Aplicação inicial mínima: R$ ,00 Movimentação mínima: R$ ,00 Valor de permanência: R$ ,00 Taxa de Administração: 2,00% aa Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Ibovespa Cotização da Aplicação: D + 1 Liquidação da Aplicação: D + 0 Cotização do Resgate: D + 1 Liquidação do Resgate: D + 4 Horário de movimentação: até 16:00hs (dia útil) Data de início: 25/02/2011 PL atual: R$ ,37 PL médio (12 meses): R$ ,90 AÇÕES Quantitas FI Ações MONTECRISTO: Este fundo de ações investe em selecionadas companhias, visando retorno superior ao Ibovespa num horizonte de médio a longo prazos, a partir de critérios de análise fundamentalista, respeitando a uma estratégia de investimento que priorize empresas que apresentem: (i) negócio superior, que combine características de crescimento, consistência e resiliência; (ii) gestão de qualidade, que adicione valor aos seus acionistas fundamentalmente através do adequado retorno do capital investido pela empresa, e (iii) preço atrativo das ações, reunindo potencial de valorização e limitado risco de perda do capital. COMO INVESTIR NOS FUNDOS GERIDOS PELA QUANTITAS Abertura de Cadastro: Enviar para o investidores@quantitas.com.br Cópia de documento de identidade (RG ou CNH); Cópia de comprovante de residência atualizado (Conta de luz, água, condomínio, telefone); Cópia da ficha de Pré-cadastro preenchida; A Quantitas preencherá os formulários e entrará em contato para coletar as assinaturas Aplicação: Enviar TED para conta do no Bradesco Enviar para a Quantitas Informando a aplicação Acompanhamento: Através de acesso direto em nosso site, na Área do Investidor, nossos clientes acessam diretamente (através de login e senha) todas as informações relacionadas a performance atual do seu portfólio de investimentos na Quantitas, como saldo, extrato de movimentação, dados históricos das diferentes aplicações, comparativos com benchmarks, informações de IR, quantidade de cotas possuídas, além de gráficos que ajudam a visualizar todas as informações Telefone: (051) Whatsapp: (051) Investidores@quantitas.com.br
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