Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União

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1 LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BNP PARIBAS JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CNPJ/MF: Informações referentes a Agosto de 2014 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o BNP PARIBAS JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no site As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada. 1. PÚBLICO-ALVO: O fundo é destinado a investidores em geral que pretendam obter retornos ajustados aos riscos superiores aos obtidos em investimentos mais conservadores, e que para tanto aceitem correr maior risco, podendo suportar maiores perdas. 2. OBJETIVOS DO FUNDO: O FUNDO tem por objetivo obter rentabilidade superior ao CDI. Embora a GESTORA empregue toda a sua diligência e técnica no sentido de atingir este objetivo, não há garantia de que o desempenho do FUNDO supere continuamente o CDI. 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS: a. a. Obter no médio/longo prazo valorização das cotas que supere a variação do CDI, realizando majoritariamente operações de arbitragem de moedas, nacional e estrangeira, podendo fazer alocações direcionais e não direcionais. Poderá ainda investir em diversos mercados, inclusive em ativos e mercados internacionais diversos. b. O fundo pode: Aplicar em ativos no exterior até o limite de Aplicar em crédito privado até o limite de Se alavancar até o limite de (³) Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União 20.00% do Patrimônio líquido % do Patrimônio líquido % do Patrimônio líquido 20.00% do Patrimônio líquido

2 Federal até o limite de c. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO Investimento inicial mínimo R$ 5, Investimento adicional mínimo R$ 5, Resgate mínimo R$ 5, Horário para aplicação e resgate Valor mínimo para permanência Período de carência Conversão das cotas Pagamento dos resgates Taxa de administração Taxa de entrada Taxa de saída Taxa de performance Taxa total de despesas 15:30 (horário de Brasília) Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1 dia contado da data do pedido de resgate. O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 1 dia corrido contado da data do pedido de resgate. 1,0% a.a. 20% sobre o que exceder 100% do CDI As despesas pagas pelo fundo representaram 1.97% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 02/09/2013 a 29/08/2014. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: o patrimônio líquido do fundo é de R$ 10,193, e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são: Títulos públicos federais 55.03% do Patrimônio líquido Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais 28.24% do Patrimônio líquido Derivativos % do Patrimônio líquido Depósitos a prazo e outros títulos de 9.30% do Patrimônio líquido 2

3 instituições financeiras Títulos de crédito privado 7.42% do Patrimônio líquido 6. RISCO (²): o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: Menor risco Maior risco HISTÓRICO DE RENTABILIDADE (³) (4): a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 42.25% no mesmo período o índice CDI variou 53.31%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Rentabilidade Ano (líquida de Desempenho do fundo como % do Variação percentual do CDI despesas, mas CDI não de impostos) % 6.87% 84.03% % 8.05% 46.58% % 8.41% 63.66% % 11.59% % % 9.74% % c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: Mês Rentabilidade (líquida de Variação percentual do CDI Desempenho do fundo como % do CDI 3

4 despesas, mas não de impostos) Agosto 2.22% 0.86% % Julho 0.78% 0.94% 82.85% Junho 0.27% 0.82% 33.04% Maio 0.98% 0.86% % Abril 0.62% 0.81% 76.01% Março 0.53% 0.76% 69.73% Fevereiro 0.20% 0.78% 25.97% Janeiro 0.05% 0.84% 5.41% Dezembro 1.23% 0.78% % Novembro 0.29% 0.71% 40.54% Outubro 0.11% 0.80% 14.10% Setembro -0.94% 0.70% % 12 meses 6.48% 10.10% 64.21% 8. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos. a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2013 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2014, você poderia resgatar R$ 1, (hum mil e trinta e um reais e dezesseis centavos), já deduzidos impostos no valor de R$ 6.61 (seis reais e sessenta e um centavos). b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance (se houver), e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ (vinte e três reais e setenta e um centavos). 9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo: 4

5 Simulação das Despesas +3 anos +5 anos Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%) Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) R$ 1.157,63 R$ 1.276,28 R$ R$ R$ R$ Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento. A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados. 10. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA: a. Telefone: b. Página na rede mundial de computadores: c. Reclamações: 11. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: a. Comissão de Valores Mobiliários CVM b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone ou através do O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira a sexta-feira, das 09h00 às 18h00. 5

6 INFORMAÇÕES IMPORTANTES: (1) O critério utilizado no preenchimento do item alavancagem é o percentual máximo da carteira do FUNDO depositado em margem de garantia nas clearings, conforme acordado entre ANBIMA e CVM. (2)Foram considerados na mensuração da escala de risco do fundo, os riscos de mercado, de liquidez, de crédito e de alavancagem, conforme exposição do FUNDO a estes, constante na política de investimento. Consideramos também a categoria à qual o fundo pertence. Adicionalmente ressaltamos que o risco informado não leva em conta o risco do FUNDO em relação a outros fundos equivalentes disponíveis no mercado, nem eventos econômicos atípicos que possam impactar a rentabilidade do FUNDO. (3) A rentabilidade do fundo exposta no item 7, é calculada com base na cota do último dia útil do período de análise. No Exemplo Comparativo, este cálculo é realizado com base no primeiro dia útil. (4) Caso o fundo e/ou o índice de referência apresente rentabilidade negativa, o desempenho percentual em relação ao índice de referência deve ser avaliado em conjunto com as variações individuais dos respectivos indicadores. 6

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