Descrição/conteúdo. Código CETIP que identifica o Participante, parte

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2 Derivativos Realizados no Exterior Nome do Arquivo DPOSIÇÃO - DCE Campo Data de Registro Data de Registro do Contrato Código do IF Código do Contrato Conta Registradora Código CETIP que identifica o que está registrando o contrato. Parte(Conta) Código CETIP que identifica o, parte no contrato. Parte(Nome Simplificado) Nome simplificado do participante, parte no contrato. Papel(Parte) Especifica o papel da Parte no contrato. Comprador ou Vendedor, se o campo Tipo de Derivativo for Contrato Futuro, Termo de Moedas, Termo de Mercadorias, Termo de Taxa de Juros ou Derivativo de Crédito. Parte, se o campo Tipo de Derivativo for Contrato de Swap. Lançador ou Titular, se o campo Tipo de Derivativo for Opções Flexíveis de Ação, Opções Flexíveis de Moedas, Opções Flexíveis de Índices ou Opções. Código (Parte) Código numérico, com até seis posições, que identifica para o Registrador o participante na operação. CNPJ(Parte) Identificação do CNPJ do Cliente (Parte) do Contrato. Nome/Razão Social(Parte) Nome/Razão Social do (Parte). (Continua) 2

3 Campo Contraparte Identificada Opções: Sim e Não Se Sim, indica que a Instituição Registradora identificou a contraparte do contrato. Papel(ContraParte) Especifica o papel da Contraparte no contrato. Opções: Comprador, Vendedor, Contraparte, Lançador ou Titular. Comprador ou Vendedor, se o campo Tipo de Derivativo for Contrato Futuro, Termo de Moedas, Termo de Mercadorias, Termo de Taxa de Juros ou Derivativo de Crédito. Contraparte, se o campo Tipo de Derivativo for Contrato de Swap. Lançador ou Titular, se o campo Tipo de Derivativo for Opções Flexíveis de Ação, Opções Flexíveis de Moedas, Opções Flexíveis de Índices ou Opções. Código(ContraParte) Código numérico, com até seis posições, que identifica para o Registrador, a contraparte na operação. CNPJ(ContraParte) Identificação do CNPJ do cliente (Contraparte) do contrato. Nome/Razão Social(ContraParte) NomeRazão Social da Contraparte. Tipo Derivativo Tipo de derivativo objeto do contrato. Opções: Contrato Futuro, Contrato Swap, Opções Flexíveis de Ação, Opções Flexíveis de Moedas, Opções Flexíveis de Índices, Termo de Mercadorias, Termo de Moedas, Derivativo de Crédito, Opções e Termo de Taxa de Juros. Valor Base Valor base do contrato de derivativos. Formato: 10 inteiros e 2 decimais. Moeda de Referência Indicar a moeda na qual o contrato foi registrado. Ativo Subjacente Ativo objeto do Derivativo. Com até 40 posições. (Continua) 3

4 Campo Data Início Data inicial do contrato. Data Vencimento Data de vencimento do contrato. Deve ser maior que Data Início. País de Origem Indica o País da Parte do contrato. Local de Registro Local onde foi registrado o derivativo. Com até 40 posições. Adesão a Contrato Indica a existência de adesão a contratos padronizados. Opções: CGD, CGD/CSA, CSA, ISDA e Nenhum. Indica a existência de limitador de alta no Limite de Alta Contrato. Indica a existência de limitador de baixa no Limite de Baixa Contrato. Informações adicionais do contrato incluídas pela Dados Complementares Instiutuição Registradora. Opções: Taxa de Juros - Pré; Taxa de Juros - Flutuante; Índice Índice Nacional; Índice - Índice DI; Índice Índice Internacional; Variação Cambial - Dólar Americano; Variação Cambial - Fator de Risco Ativo EURO; Variação Cambial - IENE; Variação Cambial - Libra; Variação Cambial - Outras Moedas; Commodities Negociadas em Real e Commodities Negociadas em Outras Moedas Opções: Taxa de Juros - Pré; Taxa de Juros - Flutuante; Índice Índice Nacional; Índice - Índice DI; Índice Índice Internacional; Variação Cambial - Dólar Americano; Variação Cambial - Fator de Risco Passivo EURO; Variação Cambial - IENE; Variação Cambial - Libra; Variação Cambial - Outras Moedas; Commodities Negociadas em Real e Commodities Negociadas em Outras Moedas Informações adicionais que a Instituição Complemento Risco Ativo Registradora acrescentou sobre o Fator de Risco Ativo da Parte. (Continua) 4

5 Campo Complemento Risco Passivo Informações adicionais que a Instituição Registradora acrescentou sobre o Fator de Risco Passivo da Parte. Percentual mínimo do valor base sobre o qual o Notional Mínimo ajuste da operação pode ser calculado, tendo como base a Parte do Contrato. Percentual máximo do valor base sobre o qual o Notional Máximo ajuste da operação pode ser calculado, tendo como base a Parte do Contrato. Opções Sim ou Não, onde Não significa que o contrato foi registrado e nunca sofreu qualquer Contrato Alterado tipo de alteração. Se o contrato tiver sido alterado este campo deve conter o tipo de Situação Sim. Data da Alteração Data da última alteração do Contrato. (Fim) 5

6 Derivativos Realizados no Exterior Nome do Arquivo DCLIENTE - DCE Campo Data Inclusão Data de Inclusão do Cliente. Código Conta Cetip Código CETIP da Instituição Registradora. Código Código do Cliente atribuído pela Instituição Registradora. Tipo Pessoa Razao Social Nome/Razão Social do Cliente Logradouro Numero Logradouro Complemento Logradouro ZIP Cidade Estado Província Regiao País Tipo Endereco Tipo Telefone DDI DDD Numero Telefone (Fim) 6