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2 Índice 1 Atualizações Mensageria CTP IF requisita registro de contrato de Termo

3 1 Atualizações Atualizado em Referência Atualização 16/10/17 Capa Inclusão do número de comunicado. 10/10/17 CTP IF requisita registro de contrato de Termo Inclusão do campo <IndrDeslocCotFixc> e da observação 57, conforme o comunicado 008/2017 DN. 3

4 2 Mensageria 2.1.1CTP IF requisita registro de contrato de Termo Campos Estímulo <IdentdPartCamr> Termo (Função Registro de Contrato - Mercado x Mercado ou Mercado x Cliente) Lançamento do Participante (Conta) Termo (Função Registro de Contrato - Cliente x Cliente) Lançamento do Participante (Conta) <CodArea> Família de Digitação Família de Digitação <IdentdCtrapartCamr> Contraparte (Conta) não preencher <CodOpCTP> (*56) 1 e 301 (*56) 1 ou 301 (*56) <SubTpAtv> TMO TMO <IndrContrtoGlb> Contrato Global Contrato Global <TpCompra_Venda> (*4) 2 <VlrFinanc> Valor Base Valor Base <CodMoeda> Moeda Base (Referência) Moeda Base (Referência) <CodMoedaCotd> Moeda Cotada Moeda Cotada <TaxCamNegcd> Taxa a Termo (R$/Moeda) Taxa a Termo (R$/Moeda) <DtIni> Data de Operação Data de Operação <DtVenc> Data de Vencimento Data de Vencimento <IndrCR> Cross Rate na Avaliação Cross Rate na Avaliação <TpContrtoTermo> Fonte de Informação Fonte de Informação <IndrDesloc> Cotação para o Vencimento Cotação para o Vencimento <TpFnte> Fonte de Consulta Fonte de Consulta <IndrBol> Boletim Boletim <NumOpPart> No Controle Interno No Controle Interno <TpMedTermoAsiatc> Tipo da Média Tipo da Média <Grupo_CTP9003_InfCli> (*35) <IndrPart_Ctrapart> não preencher campo novo (*36) <IdentdCliCamr> não preencher Cliente (*30) <NomCli> não preencher Nome </Grupo_CTP9003_InfCli> <Grupo_CTP9003_InfTermoAsiatc> <DtVerfcTaxContrto> Data de Verificação Data de Verificação <VlrRef> Valor de Referência Valor de Referência </Grupo_CTP9003_InfTermoAsiatc> <TpCotCam> Cotação - Taxa de Câmbio R$/USD <TpCotParid> Cotação - Paridade (Moeda / USD ou USD/Moeda) Cotação - Taxa de Câmbio R$/USD Cotação - Paridade (Moeda / USD ou USD/Moeda) <DtAval> Data da Avaliação Data da Avaliação <CodPcaCotVCP> Código Praça Cotação VCP Código Praça Cotação VCP <CodHrioConsVCP> Código Horário Consulta VCP Código Horário Consulta VCP <IndrIniContrtoFutr> Indicador Início Contrato Futuro Indicador Início Contrato Futuro <DtIniContrto> Data Início Contrato Data Início Contrato 4

5 <TpAtlzContrto> Tipo Atualização Contrato Tipo Atualização Contrato <PercNegcdContrto> Percentual Negociado Contrato Percentual Negociado Contrato <IndrAjusTax> Indicador Ajuste Taxa Indicador Ajuste Taxa <TpPagdrResponsAjusTax> Ajuste Taxa Ajuste Taxa <DtIniAjusTax> Data Início Ajuste Taxa Data Início Ajuste Taxa <DtFimAjusTax> Data Fim Ajusta Taxa Data Fim Ajusta Taxa <IndrLim> Indicador Limite Indicador Limite <VlrLimSup> Valor limite superior Valor limite superior <VlrLimInfr> Valor limite inferior Valor limite inferior <TpPagdrResponsPgtoPrem> Pagamento Prêmio Pagamento Prêmio <VlrPrem> Valor Prêmio Valor Prêmio <ModLiquid> Modalidade Liquidação Modalidade Liquidação <IndrDeslocCotFixc> Indicador Deslocamento Cotação Fixação Indicador Deslocamento Cotação Fixação R1 O Número do Contrato é gerado automaticamente pela CETIP após o casamento dos lançamentos das partes e será devolvido na tag <IdentdTitCTP> O Número do Contrato é gerado automaticamente pela CETIP e será devolvido na tag <IdentdTitCTPCTP> Observações (*4) Representa o campo Posição do Participante na tela do sistema TERMO. Assumir: Se Comprador, preencher com 2 Se Vendedor, preencher com 1 (*35) Efetuar REPETIÇÃO para informar a conta do Cliente Comprador e do Cliente Vendedor, utilizando a Tag <IndrPart_Ctrpart> para indicar Participante e Contraparte (*36) Para informar a Conta do Cliente Comprador, preencher <IndrPart_Ctrapart> = P Para informar a Conta do Cliente Vendedor, preencher <IndrPart_Ctrapart> = C (*30) Informar a Conta de Cliente 1 (*56) 1 - Registro de Contrato Sem Modalidade Registro Retroativo de Contrato Sem Modalidade (*57) Possibilita um contrato de Termo de Moedas a termo com deslocamento da cotação da Data de Fixação diferente do deslocamento da cotação de Vencimento. 5

6 6

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Índice 1 Atualizações Enviar Arquivos... 4 Índice 1 Atualizações... 3 2 Enviar Arquivos... 4 2.1 Registro de Contrato do Participante... 4 2.2 ANTECIPACAOTER Antecipação TER... 10 2.3 TAXACAMBIOTER Taxa de Câmbio para Avaliação TER... 12 2 1 Atualizações

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