DESPESAS - FEVEREIRO / 2014
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- Salvador Canedo Mascarenhas
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1 03/02/2014 AUREA JESUS COSTA 37632/ PAGAMENTO DE RPV - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ,62 03/02/2014 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 12074/ DESPESAS DE PEQUENO VALOR DO 1.000,00 03/02/2014 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 12075/ DESPESAS DE PEQUENO VALOR DO 500,00 03/02/2014 FERNANDO JOSE FIGUEIREDO ROCHA 37632/ PAGAMENTO DE RPV - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR 4.117,51 03/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 7107/ REGULARIZAÇÃO FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS - JAN/ , ,52 04/02/2014 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 93005/ CONVÊNIO DOS ESTAGÍARIOS 6.381,63 04/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS / REGULARIZAÇÃO FOLHA DE PAGTO - RESTOS A PAGAR 8.226,24 04/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS / REGULARIZAÇÃO FOLHA DE PAGTO - RESTOS A PAGAR (2,00) ,87 06/02/2014 ETAA-ESCRIT.TECN.DE ASSESS.ATUARIAL S/S LTDA / SERVIÇOS DE CONSULTORIA ATUARIAL 4.000,00 06/02/2014 PRODESAN - PROGR DESENV DE SANTOS S/A 58265/ SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA 2.377,50 06/02/2014 RISK OFFICE CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA / SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA 350,00 06/02/2014 TELEFONICA BRASIL S/A 3930/ SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E IP 1.186,71 06/02/2014 TIAGO DOS SANTOS COSTA - COPIADORAS - ME 11829/ TIAGO DOS SANTOS COSTA - COPIADORAS - ME 160, ,21 07/02/2014 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 63590/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 323,65 07/02/2014 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 63343/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 73,49 07/02/2014 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 51405/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 118,08 07/02/2014 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 54651/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 219,99 07/02/2014 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 53971/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 34,75 07/02/2014 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 63388/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 170,33 07/02/2014 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 51398/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 426,51 07/02/2014 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 37780/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 7,88 07/02/2014 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 31519/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 271,58 07/02/2014 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 31528/ COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 259, ,28 10/02/2014 CAIXA ASSIST.SERV.PUB.MUN.SANTOS-CAPEP SAUDE 9706/ ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES 2.114,68 10/02/2014 CAIXA ASSIST.SERV.PUB.MUN.SANTOS-CAPEP SAUDE 99991/ LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DO IPREV 6.772,00 10/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PMS / PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.134,80 10/02/2014 TELEFONICA BRASIL S/A 3930/ SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E IP 3.480, ,64 11/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - IPREV 2092/ REGULARIZAÇÃO PAGTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 485,42 Página 1 de 5
2 11/02/2014 SERASA S/A 98601/ ACESSO À CERTIFICAÇÃO DIGITAL 115,91 601,33 13/02/2014 FERNANDO JOSE FIGUEIREDO ROCHA / PAGAMENTO DE RPV - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR 427,62 13/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS - IPREV 15306/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 4.939,77 13/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS - IPREV 15306/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 8.727,08 13/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - CAMARA 15017/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ,75 13/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - CAPEP 15019/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.471,67 13/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - IPREV 15299/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ,36 13/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PMS 15016/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ,62 13/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 15297/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ,22 13/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 15298/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ,35 13/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 15300/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ,31 13/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 15301/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 4.161,26 13/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 15303/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.026, ,12 14/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - IPREV 15299/ ESTORNO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (1.099,47) 14/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - IPREV 15299/ ESTORNO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (668,14) 14/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 15297/ ESTORNO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (1.009,92) 14/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 15298/ ESTORNO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (1.367,48) (4.145,01) 18/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 15297/ ESTORNO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (460,41) 18/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 15297/ REGULARIZAÇÃO DE PAGTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 460,41-20/02/2014 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 3969/ PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 1.257,59 20/02/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3961/ SERVIÇOS POSTAIS ,04 20/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 15297/ REGULARIZAÇÃO DE PAGTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 294,10 20/02/2014 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 3939/ ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS ,00 20/02/2014 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL 3941/ ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - 134, ,53 21/02/2014 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO 26313/ PAGAMENTO DE RPV - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR 1.516, ,95 24/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS - IPREV 19805/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ,66 24/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS - IPREV 19805/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 9.472,81 Página 2 de 5
3 24/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - CAMARA 19765/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ,69 24/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - CAPEP 19768/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ,36 24/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - IPREV 19772/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ,15 24/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PMS 19762/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ,16 24/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PMS 7095/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 250,00 24/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 19769/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ,15 24/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 19778/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ,15 24/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 19783/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ,05 24/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 19786/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ,63 24/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 19800/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.539,16 24/02/2014 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV 23240/ INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV 9.266,31 24/02/2014 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV 23240/ INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - IPREV 3.006,92 24/02/2014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 13387/ CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP ,93 24/02/2014 TIAGO DOS SANTOS COSTA - COPIADORAS - ME 3972/ LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA 652, ,67 25/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - IPREV 19772/ ESTORNO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (3.005,44) 25/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - IPREV 19772/ ESTORNO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (2.502,15) 25/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - IPREV 19772/ ESTORNO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (1.581,59) 25/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - IPREV 19772/ ESTORNO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (362,00) 25/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - IPREV 15299/ ESTORNO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.099,47 25/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PMS 19762/ ESTORNO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (250,00) 25/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PMS 19762/ ESTORNO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (303,33) 25/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PMS 19762/ ESTORNO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (794,23) 25/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 19778/ ESTORNO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (171,72) 25/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 19778/ ESTORNO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (303,33) 25/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 19778/ ESTORNO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (794,23) 25/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 19778/ ESTORNO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (362,00) 25/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 19778/ ESTORNO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (510,73) 25/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 19778/ ESTORNO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (605,94) 25/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 15298/ REGULARIZAÇÃO DE PAGTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.367,48 25/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 19778/ REGULARIZAÇÃO DE PAGTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 303,33 25/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 19778/ REGULARIZAÇÃO DE PAGTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 794,23 25/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 19778/ REGULARIZAÇÃO DE PAGTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 362,00 Página 3 de 5
4 25/02/2014 RADIANTE COMERCIO E INTALACAO DE MATERIAIS EL 18405/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO 1.750,08 (5.870,10) 26/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 15297/ REGULARIZAÇÃO DE PAGTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.009, ,92 27/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS - IPREV 22825/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 4.902,48 27/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - CAMARA 3946/ REGULARIZAÇÃO DE PAGTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 185,69 27/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - CAPEP 22813/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.140,58 27/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - IPREV 19772/ ESTORNO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (1.238,39) 27/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - IPREV 22820/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ,05 27/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - PMS 22804/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ,76 27/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 19778/ ESTORNO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (716,90) 27/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 19778/ ESTORNO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (492,43) 27/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 22817/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ,51 27/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 22818/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 9.502,38 27/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 22813/ PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 6.236,19 27/02/2014 R.P.W. EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA-EPP 20720/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO 1.089, ,92 28/02/2014 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 3964/ CONVÊNIO DOS ESTAGÍARIOS 5.037,67 28/02/2014 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 12074/ ESTORNO DESPESAS DE PEQUENO VALOR (48,73) 28/02/2014 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 12075/ ESTORNO DESPESAS DE PEQUENO VALOR (337,15) 28/02/2014 EDUARDO DA SILVA PEREIRA 63243/ PAGAMENTO DE RPV - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR 536,77 28/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - IPREV 22820/ ESTORNO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (185,54) 28/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - IPREV 22820/ ESTORNO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (870,98) 28/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS - IPREV 22820/ ESTORNO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (877,47) 28/02/2014 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 19778/ ESTORNO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 716,90 (161,29) (79,73) (249,82) (526,68) (144,70) (101,15) (228,88) (169,49) Página 4 de 5
5 (133,16) (185,76) 28/02/2014 LINDINALVA CRISTIANA MARQUES 63243/ REGULARIZAÇÃO DE PAGTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 163, ,24 TOTAL DO MÊS ,09 TOTAL DO ANO ,93 Página 5 de 5
DESPESAS - JUNHO / 2014
02/06/2014 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 45517/2014-24 DESPESAS DE PEQUENO VALOR DO ( 250,65) 02/06/2014 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 54774/2014-48 DESPESAS DE PEQUENO VALOR DO ( 32,54) 02/06/2014
DESPESAS - NOVEMBRO / 2014
03/11/2014 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 101357/2014-10 ESTORNO DESPESAS DE PEQUENO VALOR (126,09) 03/11/2014 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 101358/2014-82 ESTORNO DESPESAS DE PEQUENO VALOR (262,70)
DESPESAS - FEVEREIRO / 2015
02/02/2015 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 42/2015-37 DESPESAS DE PEQUENO VALOR DO (239,80) 02/02/2015 DANIELE ORGEM FERNANDES DA SILVA 44/2015-62 DESPESAS DE PEQUENO VALOR DO (209,94) 02/02/2015 DANIELE
TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º QUADRIMESTRE 2016
TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º QUADRIMESTRE 2016 TOTAL DE SEGURADOS Posição em 30/04/2016 INSTITUIÇÃO SERVIDORES PREFEITURA ATIVOS 2.163 CÂMARA ATIVOS 33 TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA INATIVOS
CRTR 6ª Região CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: 92.396.134/0001-91 Relação de Pagamentos Período: 01/ a 31/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 25/10/2016 900516 SUBEMPENHO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2013 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 10/01/2013 Exercício: 2011 Tipo de Despesa: Resto a Pagar Nº/Parcela: 331/ 12 Licitação: Valor Bruto: 282,00 Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO
2. Aditamento 01/13 Contrato n.º 02/11 Processo Interno n.º 01/2013
1. Contrato n.º 04/08 Processo Interno n.º 030/08. Contratada: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP. Assinatura: 23/09/2008 Objeto: prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos de interesse
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
19/2013 28/01/2013 7130-Caixa Economica Federal Sa 12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 214,74 214,74 214,74 Histórico : valor ref. seguro funcional durante exercicio de 2013. 20/2013 28/01/2013
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 22/08/2018 900384 SUBEMPENHO
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
19/2013 28/01/2013 7130-Caixa Economica Federal Sa 12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 214,74 214,74 214,74 Histórico : valor ref. seguro funcional durante exercicio de 2013. 25/2013 30/01/2013
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 27/07/2017 900363 SUBEMPENHO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 28/10/2017 182 ORDINÁRIO
Demonstrativo da Receita Arrecadada - Período de 01/01/2014 até 31/12/2014 Pagina: 1 de 5
Demonstrativo da Receita Arrecadada - de 01/01/2014 até 31/12/2014 Pagina: 1 de 5 Até o Saldo Até o 1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES S 24.310.50 31.768.727,64 31.768.727,64-7.458.227,64 1.2.0.0.00.00.00.00
CONTRATOS P.G NET COMÉRCIO DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA LTDA-ME
CONTRATOS P.G NET COMÉRCIO DE COMPUTADORES E INFORMÁTICA LTDA-ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM DE SITE E E-MAILS PROCESSO ADMINISTRATIVO: 404/2015 MODALIDADE: S025/2016 INÍCIO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 30/06/2017 900305 SUBEMPENHO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103.00 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 23/03/2018 900129 SUBEMPENHO
Quadro das Dotações Por Órgãos de Governo e Administração (Consolidado) Código Especificação Desp. Correntes Desp.
Artigo 2º Parágrafo 1º - Item IV da Lei 4.320/64 - (Detalhamento do Programa de Trabalho) Pág. 1 Órgão: 1 - Câmara Municipal de Seritinga Unidade: 01 - Corpo Legislativo Sub-Unidade: - Corpo Legislativo
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
13/2014 01/01/2015 7710-Cefa Prof Cid Da Silva Cesar CNPJ: 57.711.673/0001-77 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 1.210,35-1.210,35 156,53 156,53 Histórico : VR REF CONTRATAÇÃO 2 (DUAS) MENORES
CRTR 16ª Região Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região CNPJ: /
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região CNPJ: 04.713.043/0001-75 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 843.577,61D 58.416,58 69.247,87 832.746,32D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE
Proj/Atividade (SEM Despesas de Pessoal) Autorizado Liquidado % Liquidado % Ideal Diferença % Diferença R$
Comparativo Exec. Orc. Proj/Atividade (SEM Despesas de Pessoal) Autorizado Liquidado Diferença R$ Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade 201.084 23.881 11,88% 22,10% 44.432
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 Numerarios 1.1.1.01.001 CAIXA 1111101 Caixa Geral 817.698,86D 1.447.824,12 1.350.786,39 914.736,59 D 359.987,34D 1.447.824,12 1.348.598,70
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 02.007 - Gêneros de alimentação 25/08/2016 25/08/2016 900393 SUBEMPENHO 5 STELAMARIS 02/09/2016 8 2 doc 104,00 4541 - A Murilar Ltda 02/09/2016 02/09/2016 900426 SUBEMPENHO 5 STELAMARIS 15/09/2016
IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
Página: 1/6 10/01/2018 3 2-3/2018/1/0 3.3.90.39.00.00 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A 33.050.071/0001-58 DC6 5 10 BANCO DO BRASIL 5.754-1 - 544,77 Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 15) Movimentação do dia 01 de Abril de 2014 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/03/2017 A 31/03/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/03/2017 A 31/03/2017 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 03/03/2017
Demonstrativo da Receita Arrecadada - Período de 01/01/2015 até 31/12/2015 Pagina: 1 de 5
Demonstrativo da Receita Arrecadada - de 01/01/2015 até 31/12/2015 Pagina: 1 de 5 no 1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES S 25.762.24 32.692.369,92 32.692.369,92-6.930.129,92 1.2.0.0.00.00.00.00 RECEITAS
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 173.951.416,95 119.016.111,51-109.404.105,49 9.612.006,02 183.563.422,97 1.1 DISPONIVEL 68.244,12 47.414.905,30-47.483.111,69-68.206,39 37,73 1.1.1 IMEDIATO 68.244,12 47.414.905,30-47.483.111,69-68.206,39
CRMV / MS Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Relação de Empenhos 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Águas Guariroba S.A. Serviços de Água e
Proj/Atividade (SEM Despesas de Pessoal) Autorizado Liquidado % Liquidado % Ideal Diferença % Diferença R$
Comparativo Exec. Orc. Proj/Atividade (SEM Despesas de Pessoal) Autorizado Liquidado Diferença R$ Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade 146.844 3.548 2,42% 31,56% 46.339
Balancete de Despesa a
Págin 1 de 8 1500 CARMO-PREV. 1500.04 ADMINISTRAÇÃO 1500.04271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 1500.042710033 MANUTENÇÃO DO CARMO- PREV. 1500.0427100332.785 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E DE GESTÃO
CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 30.345.00 5.193.686,26 13.591.852,81 16.753.147,19
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 183.563.422,97 83.444.036,16-75.328.069,84 8.115.966,32 191.679.389,29 1.1 DISPONIVEL 37,73 32.703.851,33-32.703.889,06-37,73 1.1.1 IMEDIATO 37,73 32.703.851,33-32.703.889,06-37,73 1.1.1.1 BANCOS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2013 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Data do Pagamento: 03/09/2013 Exercício: 2013 Tipo de Despesa: Empenho Orçamentário Nº/Parcela: 193/ 1 Licitação: - Valor Bruto: 237,30 Histórico: REFERE-SE A RESTIT.
PLANO PREVIDENCIÁRIO. RECEITAS CORRENTES (I) 0,00 Receita de Contribuição dos Segurados 0,00. Receita de Contribuição Patronais 0,00
1 of 6 PLANO PREVIDENCIÁRIO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS RECEITAS REALIZADAS Jan a Jun 2017 Jan a Jun 2016 RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuição dos Segurados Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista
DESPESAS CORRENTES ,00
Despesas Orçamentárias DOTAÇÃO INICIAL Códigos Descrição das Contas de Despesas Orçamentárias Dotação Inicial Orçamentária (5.2.2.1.1.00.00) TOTAL GERAL DAS DESPESAS 26.300,00 3.0.00.00.00.00 DESPESAS
CRM/MG. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: / Página:1/5
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 40.485.923,89 13.291.871,93 34.047.849,65 6.438.074,24
CRTR 6ª Região CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: 92.396.134/0001-91 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 557 557 92.693.118/0001-60
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO BALANÇO / 2017
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEITA PREVISÃO INICIAL (a) PREVISÃO ATUALIZADA (b) RECEITA REALIZADA (c) (d) = (c-b) Receita Corrente (I) Receita de Contribuições CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Comparativo Orçamento da União de 2016 a 2018 LOA 2016 X PLOA GND
LOA 2016 X PLOA 2018 - GND COMPARATIVO LOA 2016, LOA 2017 E PLOA 2018 De 2016 a 2018 De 2017 a 2018 De 2016 a 2017 GND LOA 2016 LOA 2017 PLOA 2018 Diferença R$ Diferença % Diferença R$ Diferença % Diferença
Saldo Anterior Novos. 0, , ,00 0,00 0,00 Finalidade PRECATÓRIOS 18 Lei Nº DECRETO DE 27 DE MAIO DE Data do Contrato
Anterior Novos 0-Dívida Orçamentária 26.69.258,86.2.72,02 2.7.85,60 0,00 265.5.879,28 -Dívida Contratual-Com Instituições Financeiras 200.6.8,98 9.029.25,78 2.8.25,90 0,00 206.52.8,86 9 Lei Nº União Banco
Sistema CECAM (Página: 1 / 9) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 9) Movimentação do dia 04 de Janeiro de 2016 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
Página 1 de 5. Mês: 09 / Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 292.537.649,53 Receitas Correntes 275.397.090,96 Receita Tributária 40.813.212,48 Receitas de Contribuições 12.147.987,15 Receita Patrimonial 25.567.317,55 Receita de
Proj/Atividade (SEM Despesas de Pessoal) Autorizado Liquidado % Liquidado % Ideal Diferença % Diferença R$
Comparativo Exec. Orc. Proj/Atividade (SEM Despesas de Pessoal) Autorizado Liquidado Diferença R$ Benefícios Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade 3.447.924 554.080 16,07% 33,97% 17,90%
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Referente ao periodo: 01/08/016 à 31/08/016 Tipo de Pagamento : Autor.Débito AutDébt 858771 3 3 0/08/016 IMOBILIARIA SAO PAULO S/C LTDA 7/016 0,00.800,00.800,00 Efetivado PAGAMENTO DE ALUGUEL.800,00 AutDébt
RELATÓRIO DE GESTÃO 2014/2018 DA PARANAGUÁ PREVIDÊNCIA.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2014/2018 DA PARANAGUÁ PREVIDÊNCIA. (RESUMO PARA APRESENTAÇÃO NA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ NO DIA 13/05/2019) 1 ÍNDICE RELATÓRIO DE GESTÃO 2014/2018 PARTE I
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.001 CAIXA 475.034,61D 2.729.564,97 2.893.925,08 310.674,50 D 470.424,39D 2.723.369,57 2.892.939,82
Sistema CECAM (Página: 1 / 10) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 10) Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2018 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
Sistema CECAM (Página: 1 / 14) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 14) Movimentação do dia 04 de Setembro de 2017 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
Relação de lançamentos por rubrica
Seleção Projeto : JOVEM APRENDIZ - SCHLUMBERGER V - MACAÉ Período : 01/07/2012-31/12/2012 Projeto JOVEM APRENDIZ - SCHLUMBERGER V - MACAÉ Valor total Valor repassado Saldo anterior rubrica: CUSTOS OPERACIONAIS
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2017 A 31/01/2017
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE DE 01/01/2017 A 31/01/2017 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Programa: Fornecedor: Todos 03/01/2017
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL I - Fluxo de Caixa
I - Fluxo de Caixa Descrição 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano TOTAL GERAL RECEITA BRUTA 2.764.557 7.429.547 4.096.640 4.758.681 6.845.260 3.696.573 3.225.966 32.817.224 RECEITA BRUTA DE VENDAS
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
CRM/MG. Comparativo da Despesa Empenhada. Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: /
Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais CNPJ: 22.256.879/0001-70 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 37.745.935,90 1.217.523,32 31.846.277,05 5.899.658,85
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ - MG Av. Juscelino Kubitschek, Centro
Página: 1 FONTE: 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira NATUREZA: 02.007 - Gêneros de alimentação 28/09/2017 900461 SUBEMPENHO
Sistema CECAM (Página: 1 / 16) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 16) Movimentação do dia 02 de Maio de 2013 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000
Diário Oficial do Distrito Federal Nº 58, segunda-feira, 28 de março de 2016
PÁGINA 6 Diário Oficial do Distrito Federal Nº 58, segundafeira, 28 de março de 2016 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA PORTARIA Nº 50, DE 23 DE MARÇO DE 2016. O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO, no uso
Sistema CECAM (Página: 1 / 13) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 13) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2016 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
CRTR/SP. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo CNPJ: /
Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo CNPJ: 59.575.555/0001-04 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 9.177.00 415.503,03 4.358.996,61 4.818.003,39 6.2.2.1.1.31
Página 1 de 5. Mês: 06 / Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 193.744.635,92 Receitas Correntes 181.209.102,68 Receita Tributária 18.859.601,28 Receitas de Contribuições 8.092.040,35 Receita Patrimonial 20.191.601,28 Receita de
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO
Balanço Patrimonial - Ativo - PODER EXECUTIVO 1 ATIVO = (51+52) 27.189.028,04 2 ATIVO FINANCEIRO = (3+7) 4.658.305,23 3 DISPONÍVEL = (4+5+6) 4.658.305,23 4 Caixa 3.450,90 5 Bancos c/ Movimento 4.654.854,33
IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VIANA Listagem de Pagamentos Período De 01/05/2012 Até 31/05/2012
Período De 01/05/2012 Até 0000290 212110700000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA A EDNA NENEGUETI, DESCONTADA DO SERVIDOR JOSÉ LUIZ DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012 (FOLHA
CRO/RN CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RN CNPJ: 08.430.761/0001-95 Relação de Empenhos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 001/2018 002/2018 003/2018 004/2018 005/2018 006/2018 007/2018 019/2017 020/2017 021/2017
Controle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 6 26/10/ 06:58:23 3.3.50.4100 - Contribuições 00152.008 Estimativo 01.002 01.031.1001 6.011 0034 GUARDA MIRIM DE SETE LAGOAS/REDE ADOLES.APRENDIZ 20/01/ 30/08/ 31/08/ 5.915,22 DESPESA REFERENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
Emissão: 15/01/2008 Hora: 15:59:53 Página: 1 de 5 3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.715.981,15 3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 672.715,15 3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ
Página: 1 Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS 01 LEGISLATIVA 29.592.490,00 100,000 TOTAL ÓRGÃO 29.592.490,00 100,000 Página: 2 Órgão: 10 - GABINETE DO PREFEITO 03 ESSENCIAL A JUSTIÇA 20.000,00 0,125
IPC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA CABISTA. Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Página: 1/6 Número: 1/2017/10 21/08/2017 1/2017/10 E 464 03.001.001.09.272.0001.2007 3.1.90.13.99.00 10 105 - INSS - INST. NACIONA 19 Histórico: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO
2º QUADRIMESTRE Parágrafo 2º Inc. II Art. 3º Lei Complementar nº 447/2018
IPRED INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA Autarquia Previdenciária Lei Complementar Municipal n 220/2005 PRESTAÇÃO DE CONTAS 4 BIMESTRE DE 2018 2º QUADRIMESTRE 2018 Parágrafo 2º Inc.
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO ABRIL/2018
03/04/2018 03/04/2018 BANCO DO BRASIL 41.956,46 03/04/2018 03/04/2018 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE EXECUÇÃO E PROVISIONAMENTO 41.956,46 03/04/2018 03/04/2018 REC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE EXECUÇÃO
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
13/2014 01/01/2015 7710-Cefa Prof Cid Da Silva Cesar CNPJ: 57.711.673/0001-77 24-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 1.021,87 2.270,42 2.270,42 VR REF CONTRATAÇÃO 2 (DUAS) MENORES APRENDIZES DO
Dotações DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 687.427,03 107.759,34 107.759,34 579.667,69 104.377,34 104.377,34 01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE
Entre 28 e 31/12/2013
Entre 28 e 31/12/2013 JF LIQUIDA R$ 414 MILHÕES DO ORÇAMENTO Com base em dados fornecidos pela Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados e Prodasen a partir do SIAFI/STN, foi elaborado o presente
CRQ/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.352.304,50 7.822.006,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
158 / 2011 6/6/2011 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA 1200109272001421513390390000 1001 1 Objeto: Despesa referente Manutenção dos Sistemas de Contabilidade Pública, Folha de Pagamento, Tesouraria, Compras e Licitações,
Sistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 17) Movimentação do dia 05 de Março de 2014 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100083
CONRERP/RS - 4ª Regi. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho onal de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 469.40 33.159,04 264.579,67 204.820,33 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
CONRERP/RS - 4ª Regi. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho onal de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 469.40 35.729,18 332.322,98 137.077,02 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
CONRERP/RS - 4ª Regi. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho onal de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 521.80 29.100,08 260.743,15 261.056,85 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
Comparativo da Despesa Liquidada JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Regiao - Minas Gerais CNPJ: 08.641.589/0001-19 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.652.166,40 344.677,08 2.278.040,23 374.126,17 CRÉDITO DISPONÍVEL
RECEITAS E GASTOS GERAIS JANEIRO A ABRIL/2009
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Rua General Câmara, 75 Centro CEP 45.400-000 Valença BA. site: www.saaevalenca.com.br - email: saae@saaevalenca.com.br Telefax (75) 3641-3641 CNPJ 16.176.067/0001-11 RECEITAS
Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 15) Movimentação do dia 02 de Maio de 2016 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
Comparativo da Despesa Liquidada. Gratificação por Tempo de Serviço JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES CNPJ: 27.055.235/0001-37 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 26.420.334,64 1.470.194,32 5.997.186,87 20.423.147,77 CRÉDITO DISPONÍVEL
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FONTE DE RECURSOS TESOURO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FONTE DE RECURSOS TESOURO EXERCÍCIO 2008 EXERCÍCIO 2009 9,64% 2,90% 9,71% 6,22% 87,45% 84,07% PESSOAL CUSTEIO CAPITAL PESSOAL CUSTEIO CAPITAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FONTE DE RECURSOS
Balancete de Verificação De 01/07/2011 até 31/07/2011
Página 1 A T I V O CAIXA 1.1.01.01.01 CAIXA - RIO 1.00D 2.256,45 2.256,45 1.00 D Total do Grupo 1.00D 2.256,45 2.256,45 1.00 D BANCOS C/MOVIMENTO 1.1.01.02.01 BCO BRADESCO - 471-66700-5 363,20D 363,20
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR RECEITAS X DESPESAS 2015
RECEITAS X DESPESAS 2015 RECEITAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Repasse de Inativos PMS 5.071,83 9.761,76 5.472,38 5.539,98 5.667,28 5.788,79 5.739,96 24.411,51 67.453,49 Repasse dos
Sistema CECAM (Página: 1 / 19) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 19) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2016 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
Sistema CECAM (Página: 1 / 12) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 12) Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2017 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
,17D ,52D ,01D 0, ,50D
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 6.467.798,59 5.861.233,17 5.310.900,59 D 4.367.373,38D 6.467.798,59 5.854.831,11
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS -
Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 435.145,21C 544.625,55 512.537,38 403.057,04C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 2.241.888,55D 459.066,67 436.430,39 2.264.524,83D 2.1.1 DISPONÍVEL 110.748,95D 455.787,64 433.151,36 133.385,23D
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
10/2014 20/01/2014 171858-Prowork Treinamento Em Informatica Ltda-Epp CNPJ: 14.143.107/0001-01 25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 364,00 364,00 364,00 Vr ref licença de so para manutenção mensal
Prestação de contas Janeiro/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
Prestação de contas Janeiro/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE Transparência nas contas públicas Porto Alegre vive uma grave crise financeira. Para superar as dificuldades financeiras, transparência
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.281.179,93D 4.181.397,59 4.068.914,80 4.393.662,72D
MUNICÍPIO DE VICOSA 001/005 INSTIT. MUNIC. DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES Opção: 3722 Sistema de Informações Municipais
MUNICÍPIO DE VICOSA 001/005 04 INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0401 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS CONTA GRÁFICA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COMUNS - RDC
Saldo a Debitar/Creditar do mês Anterior 742.659,75 770.396,75 479.731,88 (28.592,51) Saldo a Debitar/Creditar do mês anterior Atualização do Saldo Anterior (se negativo) pela Taxa Selic 0,00 0,00 0,00
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/03/15 17:50 Balancete. Folha: 1 Período: 01/02/15 a 28/02/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 ** total de DISPONIVEL 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 50.535.204,99 9.086.509,07 8.049.452,75 1.037.056,32 51.572.261,31 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 169.507,60 3.754.477,81 3.694.025,05 60.452,76
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
Sistema CECAM (Página: 1 / 14) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 14) Movimentação do dia 01 de Junho de 2017 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000