CREA/RJ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: / Relação de Pagamentos Período: 01/08/01 a N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta / ACQUA SOFT Materiais para /08/01 37,00 E 37,00 NOTA FISCAL 3085 REFRIGERACAO LTDA ME Manutenção de Bens Móveis Estorno do 8046 pago a ACQUA SOFT REFRIGERACAO LTDA ME, empenho 435, REM 5941, NOTA FISCAL 3085 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 FILTROS PURIFICADORES DE ÁGUA E REPARO PARA A MANUTENÇÃO DO ACIONAMENTO DE UM PURIFICADOR SOFT PLUS. PROTOCOLO Nº / ADMINISTRADORA BOLETO Locação de Bens /08/01 807,95 P 807,95 JULHO/1 RICARDO IMOVEIS LTDA - ME Imóveis Pago a R I SERVICOS E APOIO DE ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 6494 do empenho 1315, CLT 18, BOLETO JULHO/1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO POSTO DE RELAC. DE PIRATININGA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 01. PROTOCOLO Nº / ADMINISTRADORA BOLETO /08/01 44,70 P 44,70 AGOSTO/ Condomínios RICARDO IMOVEIS LTDA - ME Pago a R I SERVICOS E APOIO DE ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 6497 do empenho 1314, CLT 18, BOLETO AGOSTO/1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO POSTO DE RELAC. DE PIRATININGA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 01. PROTOCOLO Nº / ADMINISTRADORA BOLETO /08/01 113,04 P 113,04 AGOSTO/ Impostos e Taxas RICARDO IMOVEIS LTDA - ME Pago a R I SERVICOS E APOIO DE ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 6498 do empenho 57, CLT 18, BOLETO AGOSTO/1 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM IPTU DA INSPETORIA DE PIRATININGA, NO EXERCÍCIO DE 01. PROTOCOLO Nº / ADMINISTRADORA BOLETO Taxa Sobre Serviços /08/01 3,90 P 3,90 AGOSTO/1 RICARDO IMOVEIS LTDA - ME Bancários Pago a R I SERVICOS E APOIO DE ADMINISTRACAO LTDA, liquidação 6500 do empenho 147, CLT 18, BOLETO AGOSTO/1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 01. PROTOCOLO Nº EXTRATO Taxa Sobre Serviços /08/ / BANCO DO BRASIL S/A 13,30 P 13,30 DIVERSOS Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6697 do empenho 0, DEBITO AUTOMATICO 01/08/01, EXTRATO DIVERSOS ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE / GR RIO AGENCIAS DE Locação de Bens /08/ ,00 P 1.350,00 FATURA 6480 TURISMO LTDA - ME Móveis, Máquinas e Equipamentos Pago a GR RIO AGENCIAS DE TURISMO LTDA - ME, liquidação 5845 do empenho 084, REM 5888, FATURA 8480/1 ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAN PARA OS CONSELHEIROS DAS CÂMARAS E COMISSÕES FAZEREM A INSPEÇÃO NO RIO SESMARIAS, ATENDENTO UMA SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROTOCOLO Nº /08/ / J.F.PEREIRA- EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA - ME 150,00 P 150,00 NOTA FISCAL Serviços de Segurança Predial e Preventiva Pago a J.F.PEREIRA-EQUIPAMENTOX DE SEGURANÇA, liquidação 4798 do empenho 176, REM 5881, NOTA FISCAL 1751 ref. a CONTRATO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA COORD. REGIONAL NORTE E INSPETORIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. PROTOCOLO Nº Página:1/116

2 / /08/ JAQUES SHERIQUE CAPA Pago a JAQUES SHERIQUE, liquidação 633 do empenho 54, REM 5938, MEMORANDO 07/01 - CAPA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES-CAPA REALIZADA EM 19/07/01. 07/ /08/ LUIZ ANTONIO COSENZA CAPA Pago a LUIZ ANTONIO COSENZA, liquidação 633 do empenho 54, REM 5938, MEMORANDO 07/01 - CAPA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES-CAPA REALIZADA EM 19/07/ / MAQUIS TECNOLOGIA E Manutenção e /08/01.475,00 P.41,11 NOTA FISCAL 11 SISTEMAS LTDA Conservação Bens Móveis Pago a MAQUIS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA, liquidação 5715 do empenho 1319, REM 5889, NOTA FISCAL 11 JUNHO/01 ref. a EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CREA-RJ, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO. PROTOCOLO Nº /08/ / MCI COMUNICAÇAO DIRETA LTDA 18.74,50 P ,33 NOTA FISCAL 189 MAIO/19 JUNHO Serviço de Produções Jornalísticas Pago a MCI COMUNICAÇAO DIRETA LTDA, liquidação 5714 do empenho 368, CHEQUE 30645, NOTA FISCAL 19 JUNHO/01 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 01. PROTOCOLO Nº / /08/ PAULO ROBERTO SAD DA SILVA 100,00 P 100,00 MEMORANDO CAPA Pago a PAULO ROBERTO SAD DA SILVA, liquidação 633 do empenho 54, REM 5938, MEMORANDO 07/01 - CAPA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES-CAPA REALIZADA EM 19/07/ Demais Serviços /08/ SILVIA PERIN 3.615,90 P 3.04,4 RPA Profissionais Pago a SILVIA PERIN, liquidação 5907 do empenho 1691, REM 5879, RPA DE JUNHO/01 ref. a EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAQUIGRAFIA PRESENCIAL COM GRAVAÇÃO INTEGRAL DA MÍDIA, ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE ATAS, COM APRESENTAÇÃO DE GRAVAÇÃO EM CD, COM INTEGRA DO CONTEÚDO E IMPRESSÃO EM PAPEL A4 COM CORREÇÃO ORTOGRÁFICA DAS REUNIÕES DA CÂMARA ESPECIALIZADAS DE ENG. CIVIL, COMISSÃO DE ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CAPA, SESSÃO PLENÁRIAS E CASUALMENTE DAS DEMAIS CÂMARAS E COMISSÕES, O SALDO RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO PRÓXIMO EXERCÍCIO. PROTOCOLO Nº / /08/ SIRNEY BRAGA CAPA Pago a SIRNEY BRAGA, liquidação 633 do empenho 54, REM 5938, MEMORANDO 07/01 - CAPA ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ANÁLISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES-CAPA REALIZADA EM 19/07/ / SOCIEDADE BRASILEIRA BOLETO /08/01 550,00 P 550, Inscrições 7 DE GEOLOGIA Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOLOGIA, liquidação 587 do empenho 38, CHEQUE 30647, BOLETO DOCUMENTO ref. a EMPENHO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CONSELHEIRO EUZÉBIO JOSÉ GIL PARTICIPAR DO 46º CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 30/09 A 05/10/1. PROTOCOLO Nº / TELEMAR NORTE LESTE Serviços de /08/01.946,41 P.634,90 FATURA JULHO/1 S/A Telecomunicações Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 648 do empenho 3, CLT 17, FATURA JULHO/1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA DA MESA PABX DA SEDE DO CREA-RJ. PROTOCOLO Nº /08/ / TELEMAR NORTE LESTE S/A 350,04 P 350,04 FATURA JULHO/ Serviços de Telecomunicações Página:/116

3 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 6470 do empenho 60, CLT 17, FATURA JULHO/1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFÔNIA DA SEDE DO CREA-RJ. PROTOCOLO Nº Combustíveis e /08/ / TICKET SERVIÇOS S/A ,00 P ,8 NOTA FISCAL Lubrificantes Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 5694 do empenho 141, REM 5880, NOTA FISCAL RPS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DOS VEÍCULOS DO CREA-RJ. PROTOCOLO Nº Combustíveis e /08/ / TICKET SERVIÇOS S/A 3.99,91 P 3.99,91 NOTA FISCAL Lubrificantes Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 584 do empenho 141, CLT 5880, NOTA FISCAL RPS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DOS VEÍCULOS DO CREA-RJ. PROTOCOLO Nº Despesas Miúdas de /08/ ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR 147,55 P 147,55 MAIO/01 Pronto Pagamento Pago a ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR, liquidação 671 do empenho 437, SUPRIMENTO DE FUNDOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS MAIO/01 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS DO EXERCICIO DE 01 06/ /08/ ALCEBIADES FONSECA CACC/CRT Pago a ALCEBIADES FONSECA, liquidação 6430 do empenho 803, REM 5947, MEMORANDO 06/01 - CACC/CRT ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE RENOVAÇÃO DO TERÇO - CRT, REALIZADA EM 4/07/ / AMPLA ENERGIA E Serviços de Energia /08/01 68,01 P 68,01 FATURA JUNHO/01 SERVIÇOS S.A. Elétrica Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 641 do empenho 1618, DEBITO AUTOMATICO EM 0/08/01, FATURA JUNHO/01 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DO CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 01. PROTOCOLO Nº / AMPLA ENERGIA E Serviços de Energia /08/01 841,90 P 841,90 FATURA JUNHO/01 SERVIÇOS S.A. Elétrica Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 643 do empenho 1987, DEBITO AUTOMATICO, FATURA JUNHO/01 ref. a EMPENHO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ, NO EXERCÍCIO DE 01. PROTOCOLO Nº / AMPLA ENERGIA E Serviços de Energia /08/01.047,78 P 1.789,37 FATURA JUNHO/01 SERVIÇOS S.A. Elétrica Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 640 do empenho 1011, DEBITO AUTOMATICO EM 0/08/01, FATURA JUNHO/01 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS INSPETORIAS E COORDENAÇÕES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 01. PROTOCOLO Nº / AMPLA ENERGIA E Serviços de Energia /08/01 844,0 P 844,0 FATURA JUNHO/01 SERVIÇOS S.A. Elétrica Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação 647 do empenho 615, DEBITO AUTOMATICO EM 0/08/01, FATURA JUNHO/01 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAMPOS E NA COORD. REGIONAL NORTE. PROTOCOLO Nº EXTRATO /08/ / BANCO DO BRASIL S/A ,10 P ,10 DIVERSOS Despesas Com Cobrança Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 67 do empenho 1847, DEBITO AUTOMATICO 0/08/01, EXTRATO DIVERSOS ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM COBRANÇA NO EXERCICIO DE 01 EXTRATO Taxa Sobre Serviços /08/ / BANCO DO BRASIL S/A 31,96 P 31,96 DIVERSOS Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 673 do empenho 0, DEBITO AUTOMATICO 0/08/01, EXTRATO DIVERSOS ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 01 Página:3/116

4 / BARAO DO FRIO Máquinas e /08/ ,00 P 6.41,00 DANFE 98 COMERCIO DE REFRIG. LTDA-ME Equipamentos Pago a BARAO DO FRIO COMERCIO DE REFRIG. LTDA-ME, liquidação 6436 do empenho 34, REM 5945, DANFE 98 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 COMPRESSORES PARA OS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO PROCESSO Nº Locação de Bens /08/ CELINA MATEUS DE JESUS 180,00 P 180,00 MAIO/01 Imóveis Pago a CELINA MATEUS DE JESUS, liquidação 6713 do empenho 586, SUPRIMENTO DE FUNDOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS MAIO/01 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO /08/ CELINA MATEUS DE JESUS 14,00 P 14,00 MAIO/ Estacionamento Pago a CELINA MATEUS DE JESUS, liquidação 6715 do empenho 184, SUPRIMENTO DE FUNDOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS MAIO/01 ref. a EMPENHO DE DESPESAS REF. SUPRIMENTOS DE FUNDOS DO / EMPRESA BRASILEIRA DE Locação de Bens /08/ ,00 P 4.887,53 NOTA FISCAL 599 ENGENHARIA E COMERCIO S/A- EBEC Móveis, Máquinas e Equipamentos Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO S/A- EBC, liquidação 5713 do empenho 1483, REM 589, NOTA FISCAL 599 JUNHO/01 ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 50 VEICULOS PARA UTILIZACAO DOS AGENTES DE FISCALIZACAO NO EXERCICIO DE 01, A DIFERENCA SERA DISPONIBILIZADA NO PROXIMO EXERCICIO 013. PROTOCOLO Nº / EMPRESA BRASILEIRA DE Locação de Bens /08/ ,60 P 1.069,60 NOTA FISCAL 599 ENGENHARIA E COMERCIO S/A- EBEC Móveis, Máquinas e Equipamentos Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO S/A- EBC, liquidação 5947 do empenho 1483, REM 589, NOTA FISCAL 599 JUNHO/01 ref. a EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 50 VEICULOS PARA UTILIZACAO DOS AGENTES DE FISCALIZACAO NO EXERCICIO DE 01, A DIFERENCA SERA DISPONIBILIZADA NO PROXIMO EXERCICIO 013. PROTOCOLO Nº / FERRAGENS LINDORIO Materiais para /08/01 590,00 P 555,49 DANFE 1755 LTDA Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões Pago a FERRAGENS LINDORIO LTDA, liquidação 5874 do empenho 79, CLT, DANFE 1755 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, CONFORME ESCLARECIMENTOS NA AD Nº 5/01. PROTOCOLO Nº / GHS INDUSTRIA E Manutenção e /08/01 340,05 P 30,16 NOTA FISCAL SERVIÇOS LTDA Conservação Bens Móveis Pago a GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA, liquidação 654 do empenho 1149, REM 5954, NOTA FISCAL 1838 ref. a EMPENHO REFERENTE TRATAMENTO QUIMICO DO SISTEMA E LIMPEZA DA TORRE DO AR CONDICIONADO DO EDIFICIO SEDE. PROTOCOLO Nº JOAO SEBASTIAO DE PAULA 06/ /08/01 140,00 P 140,00 MEMORANDO ARAUJO CACC/CRT Pago a JOAO SEBASTIAO DE PAULA ARAUJO, liquidação 6430 do empenho 803, REM 5947, MEMORANDO 06/01 - CACC/CRT ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE RENOVAÇÃO DO TERÇO - CRT, REALIZADA EM 4/07/ JULIANA MEDEIROS DE 40/ /08/01,00 E,00 MEMORANDO Salários OLIVEIRA CDEH Estorno do 7997 pago a JULIANA MEDEIROS DE OLIVEIRA, empenho 585, CHEQUE 30653, PROTOCOLO Nº COM O MEMORANDO 40/01-CDEH ref. a EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 01. ESTORNO MOTIVADO PELA EMISSÃO DO CHEQUE FEITA À MAIOR EQUIVOCADAMENTE, SENDO RESTITUÍDO AO CREA-RJ ATRAVES DE IDENTIFICADO EM 0/08/01 NA CONTA /08/ LUCAS SILVEIRA TAVARES 161,38 P 161,38 REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN Indenizações, 4 Restituições e Reposições Página:4/116

5 Pago a LUCAS SILVEIRA TAVARES, liquidação 4754 do empenho 1917, REM 5950, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE 011. PAGOU R$ 171,00 EM 06/06/11, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$ 17,10 EM VIRTUDE DA DATA DO PAGAMENTO (90% DE DESCONTO). NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. 06/ /08/ ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD CACC/CRT Pago a ODUVALDO SIQUEIRA ARNAUD, liquidação 6430 do empenho 803, REM 5947, MEMORANDO 06/01 - CACC/CRT ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE RENOVAÇÃO DO TERÇO - CRT, REALIZADA EM 4/07/01. 06/ /08/ PAULO ROBERTO SAD DA SILVA 100,00 P 100,00 MEMORANDO CACC/CRT Pago a PAULO ROBERTO SAD DA SILVA, liquidação 6430 do empenho 803, REM 5947, MEMORANDO 06/01 - CACC/CRT ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE RENOVAÇÃO DO TERÇO - CRT, REALIZADA EM 4/07/ Despesas Miúdas de /08/ ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR 149,10 P 149,10 JUNHO/01 Pronto Pagamento Pago a ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR, liquidação 6740 do empenho 437, SUPRIMENTO DE FUNDOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS JUNHO/01 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS DO EXERCICIO DE / ADVANCIS MAX Manutenção e /08/ ,00 P 1.386,00 NOTA FISCAL 1735/1736 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP Conservação Bens Móveis Pago a ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, liquidação 463 do empenho 993, REM 5956, NOTA FISCAL 1735 MES ABRIL/01 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS CATRACAS DA PORTARIA E DO 1º ANDAR, DO EDIFÍCIO SEDE DO CREA-RJ NO EXERCÍCIO DE 01. PROTOCOLO Nº / ADVANCIS MAX Manutenção e /08/ ,00 P 1.386,00 NOTA FISCAL 1735/1736 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP Conservação Bens Móveis Pago a ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - EPP, liquidação 463 do empenho 993, REM 5956, NOTA FISCAL 1736 MAIO/01 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS CATRACAS DA PORTARIA E DO 1º ANDAR, DO EDIFÍCIO SEDE DO CREA-RJ NO EXERCÍCIO DE 01. PROTOCOLO Nº / Gratificação de Natal /08/ ANDREA VALENCA NEVES.19,8 P 1.461,55 MEMORANDO CDEH 13º Salário Pago a ANDREA VALENCA NEVES, liquidação 6654 do empenho 17, REM 5964, MEMORANDO 438/01 - CDEH MES AOGSTO ADIANTAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO ref. a EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A PROVENTOS PARA FUNCIONÁRIOS NO DECORRER DE 4 (QUATRO) MESES NO PROTOCOLO Nº EXTRATO Taxa Sobre Serviços /08/ / BANCO BRADESCO S/A 1,5 P 1,5 DIVERSOS Bancários Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 6774 do empenho, DEBITO AUTOMATICO 03/08/01, EXTRATO DIVERSOS ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE EXTRATO Taxa Sobre Serviços /08/ / BANCO DO BRASIL S/A 15,0 P 15,0 DIVERSOS Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 675 do empenho 0, DEBITO AUTOMATICO 03/08/01, EXTRATO DIVERSOS ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE Despesas Miúdas de /08/ CELINA MATEUS DE JESUS 73,00 P 73,00 MAIO/01 Pronto Pagamento Pago a CELINA MATEUS DE JESUS, liquidação 670 do empenho 665, SUPRIMENTO DE FUNDOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS MAIO/01 ref. a EMPENHO REF. DESPESAS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO Despesas Miúdas de /08/ CELINA MATEUS DE JESUS 71,75 P 71,75 JUNHO/01 Pronto Pagamento Pago a CELINA MATEUS DE JESUS, liquidação 674 do empenho 665, SUPRIMENTO DE FUNDOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS JUNHO/01 ref. a EMPENHO REF. DESPESAS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO Página:5/116

6 /08/ / CIVIL AR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 34,80 P 34,80 REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN Indenizações, 5 Restituições e Reposições Pago a CIVIL AR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 485 do empenho 1951, REM 5940, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART Nº IN , PAGA EM 11/03/11, NO VALOR DE R$ 33,00, QUE FOI SUBSTITUÍDA PELA ART Nº IN , PAGA EM 3/05/11, NO VALOR DE R$ 33,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO /08/ / D. FRANCO AUDIOVISUAL COM. SERV. EQUIP. E EVENTOS LTDA 5,68 P 5,68 REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN Indenizações, Restituições e Reposições Pago a D. FRANCO AUDIOVISUAL COM. SERV. EQUIP. E EVENTOS LTDA, liquidação 4300 do empenho 1818, REM 5939, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART Nº JB 0508, PAGA EM 6/08/009, NO VALOR DE R$ 450,00, QUE FOI SUBSTITUÍDA PELA ART Nº JB 05189, PAGA EM 6/08/009, NO MESMO VALOR. HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO E NÃO HÁ DÉBITOS /08/ / J.F.PEREIRA- EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA - ME 150,00 P 150,00 NOTA FISCAL 1164/ Despesas de Exercícios Anteriores Pago a J.F.PEREIRA-EQUIPAMENTOX DE SEGURANÇA, liquidação 660 do empenho 1688, REM 5955, NOTA FISCAL 389 PERIODO 1/10 A 1/11/011 ref. a EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA COORD. REGIONAL NORTE E INSPETORIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 011. PROTOCOLO Nº /08/ / J.F.PEREIRA- EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA - ME 150,00 P 150,00 NOTA FISCAL 1164/ Despesas de Exercícios Anteriores Pago a J.F.PEREIRA-EQUIPAMENTOX DE SEGURANÇA, liquidação 660 do empenho 1688, REM 5955, NOTA FISCAL 1164 PERIODO 1/1/011 A 1/01/01 ref. a EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA COORD. REGIONAL NORTE E INSPETORIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 011. PROTOCOLO Nº / Gratificação de Natal /08/ JULIO BELMIRO DIAS 360,64 P 360,64 MEMORANDO CDEH 13º Salário Pago a JULIO BELMIRO DIAS, liquidação 646 do empenho 614, REM 5946, MEMORANDO 431/01 - CDEH MES JULHO/01 COMPLEMNTEO BENEFICIO ref. a EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DO FUNCIONÁRIO, CONFORME MEMORANDO 431/01 - CDEH. PROTOCOLO Nº / /08/ JULIO BELMIRO DIAS.13,45 P.084,01 MEMORANDO Salários CDEH Pago a JULIO BELMIRO DIAS, liquidação 6418 do empenho 613, REM 5946, MEMORANDO 431/01 - CDEH JULOH/01 COMPL BENAFICIO ref. a EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO DO FUNCIONÁRIO NO MÊS DE JULHO, CONFORME MEMORANDO Nº 431/01 - CDEH. PROTOCOLO Nº /08/ LUCAS SILVEIRA TAVARES 161,38 E 161,38 REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN Indenizações, Restituições e Reposições Estorno do 8134 pago a LUCAS SILVEIRA TAVARES, empenho 1917, REM 5950, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DA ANUIDADE 011. PAGOU R$ 171,00 EM 06/06/11, QUANDO DEVERIA TER PAGO R$ 17,10 EM VIRTUDE DA DATA DO PAGAMENTO (90% DE DESCONTO). NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO /08/ MARIO ROBERTO SOUZA GOMES 140,00 P 140,00 JUNHO/ Locação de Bens Imóveis Página:6/116

7 595 Pago a MARIO ROBERTO SOUZA GOMES, liquidação 673 do empenho 346, SUPRIMENTO DE FUNDOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS JUNHO/01 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO / MUTUA DE ASSISTENCIA 44/ /08/ ,08 P ,08 MEMORANDO Salários 0 AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA CDEH Pago a MUTUA DE ASSISTENCIA AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA, liquidação 6198 do empenho 595, CHEQUE 30664, MEMORANDO 44/01 - CDEH COMPETENCIA JULHO/01 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS DOS FUNCIONÁRIOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 01. PROTOCOLO Nº /08/ / NASAJON SISTEMAS LTDA 397,31 P 359,77 NOTA FISCAL Serviços de Informática Pago a NASAJON SISTEMAS LTDA, liquidação 1010 do empenho 904, REM 595, NOTA FISCAL PERIODO 18/06 A 18/07/01 ref. a EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE PERSONAL GOLD E MÓDULO EXTRA DE FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ. PROTOCOLO Nº NEIDE APARECIDA DOS /08/01 9,00 P 9,00 JUNHO/ Pedágios SANTOS Pago a NEIDE APARECIDA DOS SANTOS, liquidação 6730 do empenho 367, SUPRIMENTO DE FUNDOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS JUNHO/01 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCÍCIO Despesas Miúdas de /08/ ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA 50,95 P 50,95 JUNHO/01 Pronto Pagamento Pago a ROSANA MISSAO DE OLIVEIRA, liquidação 678 do empenho 451, SUPRIMENTO DE FUNDOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS JUNHO/01 ref. a VALOR ESTIMADO, DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, VERONICA AKEGAWA DE 43/ /08/01 16,96 P 16,96 MEMORANDO Salários ARAUJO CDEH Pago a VERONICA AKEGAWA DE ARAUJO, liquidação 6411 do empenho 61, REM 594, MEMORANDO 43/01 - CDEH JULHO/01 COMPLEMENTO BENEFICIO ref. a EMPENHO RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFICIO DO MES DE JULHO DE 01, CONFORME MEMO 43 - CDEH. PROTOCOLO Nº / VIDRACARIA E BAZAR Materiais para /08/01.850,00 P.850,00 DANFE 413 SASSI DO RIACHUELO LTDA Manutenção de Bens Móveis Pago a VIDRACARIA E BAZAR SASSI DO RIACHUELO LTDA, liquidação 6499 do empenho 3, REM 5953, DANFE 413 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 MOLAS PARA PORTAS DO EDIFÍCIO SEDE DO CREA-RJ. PROTOCOLO Nº /55/ /08/ ADACTO BENEDICTO OTTONI 3,00 P 3,00 NOTA FISCAL Pedágios 9 90/8803 Pago a ADACTO BENEDICTO OTTONI, liquidação 6090 do empenho 541, REM 5967, NOTA FISCAL 46/55/990/8803 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM PEDÁGIOS PARA O ASSESSOR DE MEIO AMBIENTE DO CREA-RJ REPRESENTAR O CREA-RJ PARA INSPEÇÃO NA FUTURA ÁREA DO ATERRO SANITÁRIO CONSORCIADO DE TRÊS RIOS. PROTOCOLO Nº Combustíveis e /08/ ADACTO BENEDICTO OTTONI 55,00 P 55,00 NOTA FISCAL Lubrificantes Pago a ADACTO BENEDICTO OTTONI, liquidação 6089 do empenho 539, REM 5967, NOTA FISCAL ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ASSESSOR DE MEIO AMBIENTE DO CREA-RJ REPRESENTAR O CREA-RJ PARA INSPEÇÃO NA FUTURA ÁREA DO ATERRO SANITÁRIO CONSORCIADO DE TRÊS RIOS. PROTOCOLO Nº Gêneros de /08/ ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR 15,00 P 15,00 NOTA FISCAL 01/50/83 Alimentação Pago a ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR, liquidação 6075 do empenho 510, REM 5966, NOTA FISCAL 01/50/83 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO AO PROTOCOLO. PROTOCOLO Nº Postagem de /08/ ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR 14,40 P 14,40 NOTA FISCAL Correspondência Institucional Pago a ADAUTO LIMA RUBACK JUNIOR, liquidação 6076 do empenho 511, REM 5966, NOTA FISCAL ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA POSTAGEM DE SEDEX, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO AO PROTOCOLO Nº Página:7/116

8 BOLETO /08/ ADEMAR GEORGES MAKHLOUT 350,00 P 350,00 AGOSTO/ Condomínios Pago a ADEMAR GEORGES MAKHLOUT, liquidação 6519 do empenho 134, CLT 1, BOLETO Nº AGOSTO/1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA INSP. DE NOVA IGUAÇÚ, DURANTE O EXERCÍCIO 01. PROTOCOLO Nº /08/ ADJARBA DIAS DE OLIVEIRA.891,09 P.891,09 férias Pago a ADJARBA DIAS DE OLIVEIRA, liquidação 6751 do empenho 71, OFICIO D-0731/01-GPRE, FOLHA DE FERIAS AGOSTO/01 ref. a VALOR RELATIVO A FÉRIAS DO MES DE AGOSTO DE 01, DO FUNCIONÁRIO ADJARBA DIAS DE OLIVEIRA, SEGUNDO MEMORANDO 443/01 - CDEH. PROTOCOLO Nº /08/ ADJARBA DIAS DE OLIVEIRA 1.875,76 P 1.875,76 férias AGOSTO /3 de Férias - CF/ Pago a ADJARBA DIAS DE OLIVEIRA, liquidação 6750 do empenho 480, OFICIO D-0731/01-GPRE, FOLHA DE FERIAS AGOSTO/01 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A PROVENTOS PARA FUNCIONÁRIOS NO DECORRER DE 4 (QUATRO) MESES NO PROTOCOLO Nº /08/ AGOSTINHO GUERREIRO 1.60,00 P 1.60,00 PDAC Conselheiros 1 Pago a AGOSTINHO GUERREIRO, liquidação 6677 do empenho 648, REM 597, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O SR. PRESIDENTE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DO COLÉGIO DE PRESIDENTES (PROT ), CONFORME PDAC'S EM ANEXO /08/ AGOSTINHO GUERREIRO 630,00 P 630,00 PDAC Conselheiros 1 Pago a AGOSTINHO GUERREIRO, liquidação 6677 do empenho 648, REM 597, PDAC ref. a EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS PARA O SR. PRESIDENTE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DOS CREAS SUL (PROT ), CONFORME PDAC'S EM ANEXO Gratificação de Natal /08/ ANDREA VALENCA NEVES 1.461,55 E 1.461,55 MEMORANDO 418/CDEH 13º Salário Estorno do 8147 pago a ANDREA VALENCA NEVES, empenho 17, REM 5964, MEMORANDO 418/CDEH ref. a EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A PROVENTOS PARA FUNCIONÁRIOS NO DECORRER DE 4 (QUATRO) MESES NO PROTOCOLO Nº / AZETTA COMERCIO DE Materiais de /08/01 494,80 P 494,80 NOTA FISCAL 335 CARIMBOS LTDA Expediente Pago a AZETTA COMERCIO DE CARIMBOS LTDA, liquidação 6650 do empenho 1418, REM 5959, NOTA FISCAL 335 ref. a EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DO CREA-RJ ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 01. PROTOCOLO Nº EXTRATO Taxa Sobre Serviços /08/ / BANCO DO BRASIL S/A 3,30 P 3,30 DIVERSOS Bancários Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 6787 do empenho 0, DEBITO AUTOMATICO 06/08/01, EXTRATO DIVERSOS ref. a DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE / BNI - BANCO DE BOLETO Locação de Bens /08/01 30,5 P 30,5 JULHO/1 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA Imóveis Pago a BNI - BANCO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 6668 do empenho 1135, CLT 33, BOLETO Nº JULHO/1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO POSTO DE RELAC. DE JACAREPAGUÁ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 01. PROTOCOLO Nº / BNI - BANCO DE BOLETO /08/ ,89 P 1.107,89 AGOSTO/ Condomínios NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA Pago a BNI - BANCO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 6669 do empenho 1696, CLT 33, BOLETO Nº AGOSTO/1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO POSTO DE RELAC. DE JACAREPAGUÁ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 01. PROTOCOLO Nº /08/ / BNI - BANCO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 114,00 P 114,00 BOLETO JULHO/ Impostos e Taxas Página:8/116

9 Pago a BNI - BANCO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 6670 do empenho 119, CLT 33, BOLETO Nº JULHO/1 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU/1 DO POSTO DE RELACIONAMENTO DE JACAREPAGUÁ. PROTOCOLO Nº / BNI - BANCO DE BOLETO Taxa Sobre Serviços /08/01 1,00 P 1,00 JULHO/1 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA Bancários Pago a BNI - BANCO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, liquidação 6671 do empenho 147, CLT 33, BOLETO Nº JULHO/1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 01. PROTOCOLO Nº CARLOS HENRIQUE DO Materiais de /08/01 43,0 P 43,0 NASCIMENTO Higiene, Limpeza e Conservação Pago a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, liquidação 6761 do empenho 71, SUPRIMENTO DE FUNDOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO CARLOS HENRIQUE DO Gêneros de /08/01 3,75 P 3,75 NASCIMENTO Alimentação Pago a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, liquidação 676 do empenho 377, SUPRIMENTO DE FUNDOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO CARLOS HENRIQUE DO Despesas Miúdas de /08/01 15,60 P 15,60 NASCIMENTO Pronto Pagamento Pago a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, liquidação 6763 do empenho 333, SUPRIMENTO DE FUNDOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO CARLOS HENRIQUE DO Materiais de /08/01 10,95 P 10,95 NASCIMENTO Expediente Pago a CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO, liquidação 6765 do empenho 303, SUPRIMENTO DE FUNDOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO DE / CEDAE-COMPANHIA Serviços de Água e /08/01 36,97 P 33,48 FATURA AGOSTO/1 ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO Esgoto Pago a CEDAE-COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO, liquidação 6485 do empenho 34, CLT 5, FATURA AGOSTO/1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO, NO EXERCÍCIO DE 01. PROTOCOLO Nº / CEDAE-COMPANHIA Serviços de Água e /08/01 63,30 P 57,3 FATURA AGOSTO/1 ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO Esgoto Pago a CEDAE-COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO, liquidação 6484 do empenho 83, CLT 5, FATURA AGOSTO/1 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DA INSPETORIA DE ITAPERUNA, NO EXERCÍCIO DE 01. PROTOCOLO Nº /08/ / CIVIL AR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 34,80 E 34,80 REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN Indenizações, 5 Restituições e Reposições Estorno do 8153 pago a CIVIL AR INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, empenho 1951, REM 5940, REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO - RDN ref. a EMPENHO REFERENTE AO CANCELAMENTO DA ART Nº IN , PAGA EM 11/03/11, NO VALOR DE R$ 33,00, QUE FOI SUBSTITUÍDA PELA ART Nº IN , PAGA EM 3/05/11, NO VALOR DE R$ 33,00. NÃO HÁ DÉBITOS E HOUVE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. 09/ /08/ CLENILSON SILVA DE PAULA 100,00 P 100,00 MEMORANDO CACC/CEP Pago a CLENILSON SILVA DE PAULA, liquidação 664 do empenho 799, REM 5961, MEMORANDO 09/01 - CACC/CEP ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL-CEP REALIZADA EM 6/07/ /08/ / CONDOMINIO CITTA AMERICA 1.357,77 P 1.357,77 BOLETO AGOSTO/ Condomínios Página:9/116

10 Pago a CONDOMINIO CITTA AMERICA, liquidação 6487 do empenho 1413, CLT 3, BOLETO Nº AGOSTO/1 ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM CONDOMINIO DA INSPETORIA DA BARRA DA TIJUCA NO EXERCIICO DE 01. PROTOCOLO Nº / CONDOMINIO CITTA BOLETO Serviços de Água e /08/01,93 P,93 JUNHO/01 AMERICA Esgoto Pago a CONDOMINIO CITTA AMERICA, liquidação 6486 do empenho 117, CLT 3, BOLETO Nº JUNHO/01 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 01. PROTOCOLO Nº / CONDOMINIO DO BOLETO /08/01 454,00 P 454,00 AGOSTO/ Condomínios EDIFICIO PACO DOS PROFISSIONAIS Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO PACO DOS PROFISSIONAIS, liquidação 667 do empenho 1734, REM 5969, BOLETO AGOSTO/1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DE CONDOMINIO DA INSPETORIA DE ANGRA DOS REIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 01. PROTOCOLO Nº / CONDOMINIO DO BOLETO /08/01 6,00 P 6,00 AGOSTO/ Condomínios EDIFICIO PACO DOS PROFISSIONAIS Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO PACO DOS PROFISSIONAIS, liquidação 6676 do empenho 647, REM 5969, BOLETO AGOSTO/1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE ANGRA DOS REIS. PROTOCOLO Nº / CONDOMINIO EDIFICIO BOLETO /08/01 305,00 P 305,00 AGOSTO/ Condomínios VARANDAS DO FORTE Pago a CONDOMINIO EDIFICIO VARANDAS DO FORTE, liquidação 6483 do empenho 134, CLT, BOLETO Nº AGOSTO/1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA INSPETORIA DE CABO FRIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 01. PROTOCOLO Nº / /08/ DAVI GONÇALVES MARTINS CACC/CEGM Pago a DAVI GONÇALVES MARTINS, liquidação 667 do empenho 801, REM 596, MEMORANDO 07/01- CACC/CEGM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CÂMARA DE GEOLOGIA E ENG. DE MINAS, REALIZADA EM 16/07/ / DECIO FREIRE E /08/ ,00 P ,90 NOTA FISCAL NF-E 09/ Serviços Advocatícios ADVOGADOS ASSOCIADOS Pago a DECIO FREIRE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 4631 do empenho 145, REM 5896, NOTA FISCAL NF-E 09/01 E FATURA 1/01 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 01. PROTOCOLO Nº / DECIO FREIRE E Despesas Miúdas de /08/ ,84 P 1.457,84 FATURA 11/01 8 ADVOGADOS ASSOCIADOS Pronto Pagamento Pago a DECIO FREIRE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação 588 do empenho 334, REM 594, FATURA 11/01 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS E CUSTAS DO CREA-RJ, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS AO PROTOCOLO Nº / /08/ ELIEZER ALVES DOS REIS 100,00 P 100,00 MEMORANDO CACC/CEP Pago a ELIEZER ALVES DOS REIS, liquidação 664 do empenho 799, REM 5961, MEMORANDO 09/01 - CACC/CEP ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL, -CEP REALIZADA EM 6/07/ / EMPRESA BRASILEIRA DE Serviços de /08/01 44,59 P 40,9 FATURA JULHO/1 TELECOMUNICAÇAO Telecomunicações Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 6506 do empenho 1337, DEBITO AUTOMATICO EM 06/08/01, FATURA JULHO/1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA DAS INSPETORIAS DO CREA-RJ. PROTOCOLO Nº / EMPRESA BRASILEIRA DE Serviços de /08/01 0,90 P 0,90 FATURA JULHO/1 TELECOMUNICAÇAO Telecomunicações Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇAO, liquidação 6508 do empenho 1378, DEBITO AUTOMATICO EM 06/08/01, FATURA JULHO/1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA DAS INSP. DOS CREA-RJ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 01. PROTOCOLO Nº Página:10/116

11 Despesas Miúdas de /08/ FERNANDO MENDES NETO 11,75 P 11,75 JUNHO/01 Pronto Pagamento Pago a FERNANDO MENDES NETO, liquidação 6759 do empenho 714, SUPRIMENTO DE FUNDOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS JUNHO/01 ref. a EMPENHO REF. DESPESAS C/SUPRIMENTOS DE FUNDOS NO / HOSP LOG COMERCIO DE /08/ ,50 P 7.575,78 DANFE VACINA ANTI-GRIPE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pago a HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, liquidação 6680 do empenho 1700, REM 5971, DANFE ref. a EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA ANTI-GRIPE PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-RJ, NO EXERCÍCIO DE 01. PROTOCOLO Nº / /08/ JAQUES SHERIQUE CACC/CEP Pago a JAQUES SHERIQUE, liquidação 664 do empenho 799, REM 5961, MEMORANDO 09/01 - CACC/CEP ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL-CEP REALIZADA EM 6/07/ /08/ JOEL BATISTA GARCIA 159,54 P 159,54 RECIBO JULHO/ Impostos e Taxas Pago a JOEL BATISTA GARCIA, liquidação 6674 do empenho 1655, REM 5970, RECIBO JULHO/1 ref. a EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM IPTU E TAXA DE INCÊNDIO DA INSP. DE MACAÉ E COORD. REG. LESTE - CRLE, NO EXERCÍCIO DE 01. PROTOCOLO Nº / JUSTICA FEDERAL DE /08/ ,00 P 3.000,00 GRU JUDICIAL DIVERSOS Sentenças Judiciais PRIMEIRO GRAU - RJ Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação 6633 do empenho 618, CHEQUE 90050, GRU JUDICIAL DIVERSOS ref. a EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS GRU JUDICIAL PARA A DISTRIBUIÇÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS PELO CREA-RJ, CONFORME MEMORANDO Nº 1/01 - CDAT ANEXO AO PROCESSO Nº LUIZ ALEXANDRE MOSCA 08/ /08/01 100,00 P 100,00 MEMORANDO CUNHA CACC/CEEST Pago a LUIZ ALEXANDRE MOSCA CUNHA, liquidação 666 do empenho 16, REM 5963, MEMORANDO 08/01 - CACC/CEEST ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 01. NA REUNIÃO DA CEEST REALIZADA EM 30/07/01. 09/ /08/ LUIZ ANTONIO COSENZA CACC/CEP Pago a LUIZ ANTONIO COSENZA, liquidação 664 do empenho 799, REM 5961, MEMORANDO 09/01 - CACC/CEP ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL-CEP REALIZADA EM 6/07/ /08/ MARCELO DA SILVA MENCARI 73,33 P 73,33 PDAC Funcionários 3 Pago a MARCELO DA SILVA MENCARI, liquidação 6389 do empenho 611, REM 5965, PDAC-DIA 19/07/01 ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS MARCELO DA SILVA MENCARI (PROT ), PARA EXECUTAR REPAROS SOLICITADOS PELAS INSPETORIAS DE CABO FRIO E BÚZIOS. 07/ /08/ EUZÉBIO JOSÉ GIL 140,00 P 140,00 MEMORANDO CACC/CEGM Pago a EUZÉBIO JOSÉ GIL, liquidação 667 do empenho 801, REM 596, MEMORANDO 07/01- CACC/CEGM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CÂMARA DE GEOLOGIA E ENG. DE MINAS, REALIZADA EM 16/07/01. 07/ /08/ MARCIO CISNALDO DE SOUZA CACC/CEGM Pago a MARCIO CISNALDO DE SOUZA, liquidação 667 do empenho 801, REM 596, MEMORANDO 07/01- CACC/CEGM ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CÂMARA DE GEOLOGIA E ENG. DE MINAS, REALIZADA EM 16/07/ /08/ MARIA CRISTINA FELIX 70,00 P 70,00 MEMORANDO 08/01 - CACC/CEEST Página:11/116

12 Pago a MARIA CRISTINA FELIX, liquidação 666 do empenho 16, REM 5963, MEMORANDO 08/01 - CACC/CEEST ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 01. NA REUNIÃO DA CEEST REALIZADA EM 30/07/ OSVALDO HENRIQUE DE 08/ /08/01 SOUZA NEVES CACC/CEEST Pago a OSVALDO HENRIQUE DE SOUZA NEVES, liquidação 666 do empenho 16, REM 5963, MEMORANDO 08/01 - CACC/CEEST ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 01. NA REUNIÃO DA CEEST REALIZADA EM 30/07/ PABLO NAZARETH PEREIRA Locação de Bens /08/01 150,00 P 150,00 NOTA FISCAL ALVES Imóveis Pago a PABLO NAZARETH PEREIRA ALVES, liquidação 64 do empenho 597, REM 5966, NOTA FISCAL 577 ref. a EMPENHO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO MENSAL DO VEÍCULO CELTA PLACA KXV 357, DURANTE O MÊS DE MAIO/01. PROTOCOLO Nº / PAPETHOS COMERCIAL Utensílios de Copa e /08/01 589,00 P 589,00 DANFE 141 LTDA Cozinha Pago a PAPETHOS COMERCIAL LTDA, liquidação 6679 do empenho 185, REM 5971, DANFE 141 ref. a EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTERELIZADOR DE XÍCARAS PARA A COPA DO 8º ANDAR. PROCESSO Nº / /08/ PAULINO CABRAL DA SILVA 100,00 P 100,00 MEMORANDO CACC/CEP Pago a PAULINO CABRAL DA SILVA, liquidação 664 do empenho 799, REM 5961, MEMORANDO 09/01 - CACC/CEP ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL-CEP REALIZADA EM 6/07/01. 08/ /08/ PAULO ROBERTO SAD DA SILVA 100,00 P 100,00 MEMORANDO CACC/CEEST Pago a PAULO ROBERTO SAD DA SILVA, liquidação 666 do empenho 16, REM 5963, MEMORANDO 08/01 - CACC/CEEST ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 01. NA REUNIÃO DA CEEST REALIZADA EM 30/07/ BOLETO /08/ / PREDIAL OPÇAO LTDA 46,60 P 46,60 JULHO/ Condomínios 0 Pago a PREDIAL OPÇAO LTDA, liquidação 6510 do empenho 1136, CLT 0, BOLETO Nº JULHO/1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 01. PROTOCOLO Nº BOLETO Serviços de Água e /08/ / PREDIAL OPÇAO LTDA 47, P 47, JULHO/1 Esgoto Pago a PREDIAL OPÇAO LTDA, liquidação 651 do empenho 1137, CLT 0, BOLETO Nº JULHO/1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 01. PROTOCOLO Nº RODOLFO AUGUSTO CARDOSO /08/01 73,33 P 73,33 PDAC Funcionários 3 RIBEIRO Pago a RODOLFO AUGUSTO CARDOSO RIBEIRO, liquidação 6389 do empenho 611, REM 5965, PDAC-DIARIA DO DIA 09/07/01 ref. a EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS RODOLFO AUGUSTO CARDOSO RIBEIRO (PROT ), PARA EXECUTAR REPAROS SOLICITADOS PELAS INSPETORIAS DE CABO FRIO E BÚZIOS SONIA DE SOUZA ADMIRAL /08/01 191,50 P 191,50 JULHO/ Funcionários BEVITORI Pago a SONIA DE SOUZA ADMIRAL BEVITORI, liquidação 6780 do empenho 1175, SUPRIMENTO DE FUNDOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS JULHO/01 ref. a EMPENHO DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO SONIA DE SOUZA ADMIRAL Materiais para /08/01 9,60 P 9,60 BEVITORI Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões Pago a SONIA DE SOUZA ADMIRAL BEVITORI, liquidação 6781 do empenho 1188, SUPRIMENTO DE FUNDOS, SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a EMPENHO REFERENTE DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO Página:1/116

13 / T & B ADMINISTRAÇAO E Locação de Bens /08/01 60,38 P 60,38 RECIBO JULHO/1 0 EMPREENDIMENTOS Imóveis Pago a T & B ADMINISTRAÇAO E EMPREENDIMENTOS, liquidação 660 do empenho 1146, CLT 8, RECIBO JULHO/1 ref. a EMPENHO REFERENTE DESEPESAS COM ALUGUEL DA INSPETORIA DE MADUREIRA. PROTOCOLO Nº / T & B ADMINISTRAÇAO E BOLETO /08/01 591,57 P 591,57 AGOSTO/ Condomínios EMPREENDIMENTOS Pago a T & B ADMINISTRAÇAO E EMPREENDIMENTOS, liquidação 6638 do empenho 63, CLT 8, BOLETO AGOSTO/1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO POSTO DE RELACIONAMENTO DE MADUREIRA. PROTOCOLO Nº / T & B ADMINISTRAÇAO E /08/01 33,0 P 33,0 RECIBO JULHO/ Impostos e Taxas EMPREENDIMENTOS Pago a T & B ADMINISTRAÇAO E EMPREENDIMENTOS, liquidação 66 do empenho 1134, CLT 8, RECIBO JULHO/1 ref. a EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU E TAXA DE INCÊNDIO DO POSTO DE RELAC. DE MADUREIRA, NO EXERCÍCIO DE 01. PROTOCOLO Nº / T & B ADMINISTRAÇAO E Taxa Sobre Serviços /08/01 5,00 P 5,00 RECIBO JULHO/1 EMPREENDIMENTOS Bancários Pago a T & B ADMINISTRAÇAO E EMPREENDIMENTOS, liquidação 666 do empenho 147, CLT 8, RECIBO JULHO/1 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 01. PROTOCOLO Nº / VIAMAR VEÍCULOS, PECAS Materiais para /08/ ,17 P 4.68,58 DANFE E SERVICOS LTDA Manutenção de Bens Móveis Pago a VIAMAR VEÍCULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, liquidação 6635 do empenho 77, REM 5960, DANFE 4311 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CONDENSADOR, FILTRO SECADOR E MANGUEIRA DO COMPRESSOR DO VEÍCULO OMEGA DE PLACA KZU 416 DE PROPRIEDADE DO CREA-RJ. PROTOCOLO Nº / VIAMAR VEÍCULOS, PECAS Manutenção e /08/01 400,00 P 36,0 NOTA FISCAL E SERVICOS LTDA Conservação de Veículos Pago a VIAMAR VEÍCULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, liquidação 6639 do empenho 76, REM 5960, NOTA FISCAL 8546 ref. a EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O CONSERTO DO OMEGA DE PLACA KZU 416 DE PROPRIEDADE DO CREA-RJ. PROTOCOLO Nº / ACQUA SOFT Materiais para /08/01 37,00 P 37,00 NOTA FISCAL 3085 REFRIGERACAO LTDA ME Manutenção de Bens Móveis Pago a ACQUA SOFT REFRIGERACAO LTDA ME, liquidação 6419 do empenho 435, REM 5974, NOTA FISCAL 3085 ref. a EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 FILTROS PURIFICADORES DE ÁGUA E REPARO PARA A MANUTENÇÃO DO ACIONAMENTO DE UM PURIFICADOR SOFT PLUS. PROTOCOLO Nº / /08/ ALCEBIADES FONSECA CACC/CEEE Pago a ALCEBIADES FONSECA, liquidação 6673 do empenho 187, REM 5968, MEMORANDO 07/01 - CACC/CEEE ref. a EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA CEEE, REALIZADA EM 30/07/ AMANDA NASCIMENTO Demais Serviços /08/ ,00 P 1.11,50 RPA JULHO/01 ANASTACIO Profissionais Pago a AMANDA NASCIMENTO ANASTACIO, liquidação 669 do empenho 1018, REM 5975, RPA JULHO/01 DA INSP VOLTA REDONDA ref. a EMPENHO RELATIVO A CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE MARÇO A JULHO/01, NO VALOR MESNAL DE R$ 1.50,00. PROTOCOLO Nº / Gratificação de Natal /08/ ANDREA VALENCA NEVES 1.461,55 P 1.461,55 MEMORANDO CDEH 13º Salário Pago a ANDREA VALENCA NEVES, liquidação 6654 do empenho 17, CHEQUE 30685, MEMORANDO 438/01 - CDEH PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO MES 08/01 ref. a EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO A PROVENTOS PARA FUNCIONÁRIOS NO DECORRER DE 4 (QUATRO) MESES NO PROTOCOLO Nº /08/ / BANCO DO BRASIL S/A 1,00 P 1,00 EXTRATO DIVERSOS Taxa Sobre Serviços Bancários Página:13/116