CREA/RJ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro CNPJ: / Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 5 EXTRATO Taxa Sobre Serviços /07/ / BANCO BRADESCO S/A 2,50 P 2, PAGO A BANCO BRADESCO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, DEBITO AUTOMATICO 01/07/, EXTRATO REF. A EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE EXTRATO Taxa Sobre Serviços /07/ / BANCO DO BRASIL S/A 6,7 P 6,7 DIVERSOS PAGO A BANCO DO BRASIL S/A, LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO, DEBITO AUTOMATICO 01/07/, EXTRATO DIVERSOS REF. A EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE EXTRATO Taxa Sobre Serviços /07/ / BANCO DO BRASIL S/A 150,50 P 150,50 DIVERSOS PAGO A BANCO DO BRASIL S/A, LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO, DEBITO AUTOMATICO 01/07/, EXTRATO DIVERSOS REF. A EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE Taxa Sobre Serviços /07/ / BANCO DO BRASIL S/A 7,50 P 7,50 PAGO A BANCO DO BRASIL S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO, VALÉRIA DE LEMOS CASTRO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MES DE ABRIL DE, PROTOCOLO EXTRATO Taxa Sobre Serviços /07/ / BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 PAGO A BANCO DO BRASIL S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIDO MÁRCIO ANDRÉ CEDRAZ DE OLIVEIRA, CONFORME EXTRATO REF. A DESPESAS BANCARIAS AM ABRIL DE Taxa Sobre Serviços /07/ / BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 PAGO A BANCO DO BRASIL S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO, PABLO NAZARETH PEREIRA ALVES SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MES DE ABRIL DE, NO TOCANTE A DESPESAS BANCARIAS, PROTOCOLO /07/ / BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 PAGO A BANCO DO BRASIL S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO, SUPRIMENTO DE FUNDOS MARÇO/. PROTOCOLO MARÇO/ Taxa Sobre Serviços EXTRATO Taxa Sobre Serviços /07/ / BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 PAGO A BANCO DO BRASIL S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIDO JOSÉ AUGUSTO TAVARES VARGAS MANHÃES, CONFORME EXTRATO MÊS DE ABRIL DE, PROTOCOLO Página:1/120

2 Taxa Sobre Serviços /07/ / BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 RPA PAGO A BANCO DO BRASIL S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIDO MARCIO ORNELLAS DA CUNHA, REFERENTE. A DESPESAS BANCARIAS.PROTOCOLO EXTRATO Taxa Sobre Serviços /07/ / BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 PAGO A BANCO DO BRASIL S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIDO FERNANDO MENDES NETO, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, CONSOANTE EXTRATO DE ABRIL/. PROTOCOLO EXTRATO Taxa Sobre Serviços /07/ / BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 PAGO A BANCO DO BRASIL S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIDO OTASSANO DE SOUZA PANNETTO, EXTRATO REF. A TARIFAS NO MÊS DE ABRIL/ /07/ / BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 MARÇO/ PAGO A BANCO DO BRASIL S/A, LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO, SUPRIMENTO DE FUNDOS MARÇO/ DE OTTASSANO DE SOUZA PANETTO Taxa Sobre Serviços Taxa Sobre Serviços /07/ / BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 FATURA PAGO A BANCO DO BRASIL S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIDO CESAR MOREIRA DA ANUNCIAÇÃO, REF. A DESPESAS BANCARIAS, PROTOCOLO /07/ / BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 PAGO A BANCO DO BRASIL S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO, SUPRIMENTO DE FUNDOS MARÇO/, PROTOCOLO MARÇO/ Taxa Sobre Serviços EXTRATO Taxa Sobre Serviços /07/ / BANCO DO BRASIL S/A 2,50 P 2,50 PAGO A BANCO DO BRASIL S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIDO VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, CONFORME EXTRATO NO MÊS DE ABRIL/, PROTOCOLO /07/ BENEDICTO HUMBERTO RODRIGUES FRANCISCO 03/- coac/ce(22/0 6/) Conselheiros PAGO A BENEDICTO HUMBERTO RODRIGUES FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 3998 DO EMPENHO 1602, REM 10107, 03/-COAC/CE(22/06/) REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS CREA - RJ, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA COMISSÃO EDITORIAL, DURANTE O EXERCICIO DE. PROTOCOLO /07/ CARLOS EDUARDO PERDIGÃO SCHUCH 03/- coac/ce(22/0 6/) Conselheiros PAGO A CARLOS EDUARDO PERDIGÃO SCHUCH, LIQUIDAÇÃO 3999 DO EMPENHO 877, REM 10107, 03/-COAC/CE(22/06/) REF. A VALOR EMPENHADO A DIVERSOS CONSELHEIROS DO CREA-EJ, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA COMISSÃO EDITORIAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO /07/ CARLOS FRANKLIN DIAS MOREIRA 200,00 P 200,00 NOTA FISCAL Locação de Bens (JUNHO/ Imóveis ) PAGO A CARLOS FRANKLIN DIAS MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 000 DO EMPENHO 1603, REM 10108, NOTA FISCAL 03 (JUNHO/) REF. A VALOR EMPENHADO A CARLOS FRANKLIN DIAS MOREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MENSALIDADE DO MES JUNHO/.VEICULO KXZ931. PROTOCOLO Página:2/120

3 / CEDAE-COMPANHIA Serviços de Água e /07/ 31,27 P 28,58 FATURA JULHO ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO Esgoto PAGO A CEDAE-COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO, LIQUIDAÇÃO 3997 DO EMPENHO 1601, CHEQUE , FATURA JULHO REF. A VALOR EMPENHADO ESTIMATIVO A COMPANHIS EATADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS, RELATIVO A DESPESAS COM CONTAS D"AGUA DA SALA ONDE FUNCIONA A INSPETORIA DE MACAÉ, SITUADA A RUA DOUTOR BUENO, BAIRRO IMBETIBA, NO EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO / CEF - CAIXA ECONOMICA DESCONTO EM JUNHO /07/ 91,52 P 91,52 FEDERAL FOLHA PAGO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 3929 DO EMPENHO 1578, REM 10108, DESCONTO EM FOLHA JUNHO - REF. A EMPENHO ESTIMATIVO NOMINAL A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A DESCONTOS P/EMPRÉSTIMOS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE.. PROTOCOLO CESAR MOREIRA DA Despesas Miúdas de /07/ 30,87 P 30,87 ABRIL ANUNCIACAO Pronto Pagamento PAGO A CESAR MOREIRA DA ANUNCIACAO, LIQUIDAÇÃO 306 DO EMPENHO 168, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO, SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MES ABRIL, PROTOCOLO CESAR MOREIRA DA /07/ 33,30 P 33,30 ANUNCIACAO PAGO A CESAR MOREIRA DA ANUNCIACAO, LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 26,SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MES ABRIL ABRIL Funcionários /07/ CLAUDIO LUIZ LOPES DO NASCIMENTO / CEF - CAIXA ECONOMICA DESCONTO EM JUNHO /07/ 8.17,56 P 8.17, FEDERAL FOLHA PAGO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 3926 DO EMPENHO 1358, REM 10108, DESCONTO EM FOLHA JUNHO - REF. A VALOR EMPENHADO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A DESCONTOS NO TOCANTE A EMPRÉSTIMOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO / CEF - CAIXA ECONOMICA DESCONTO EM JUNHO /07/ 837,73 P 837, FEDERAL FOLHA PAGO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 3927 DO EMPENHO 580, REM 10108, DESCONTO EM FOLHA JUNHO - REF. A VALOR EMPENHADO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A DESCONTOS NO TOCANTE A EMPRÉSTIMOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO / CEF - CAIXA ECONOMICA DESCONTO EM JUNHO /07/ 5.878,31 P 5.878, FEDERAL FOLHA PAGO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 3928 DO EMPENHO 335, REM 10108, DESCONTO EM FOLHA JUNHO - REF. A VALOR EMPENHADO A CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS NO EXERCICIO DE. PROTOCOLO /- COAC/CEEE(2 0/06/) Conselheiros PAGO A CLAUDIO LUIZ LOPES DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO 3972 DO EMPENHO 650, REM 10107, 05/-COAC/CEEE(20/06/) REF. A VALOR ESTIMADO, EMPENHADO A CONSELHEIROS DO CREA-RJ,DA QUE PARTICIPARÃO DAS REUNIÕES DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA - CEEE, DURANTE O EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO / EBEC LOCACAO DE 815(01 A Locação de Bens /07/ ,00 P 2.593,38 FATURA VEICULOS S/A 1/05/) Móveis, Máquinas e Equipamentos PAGO A EBEC LOCACAO DE VEICULOS S/A, LIQUIDAÇÃO 3961 DO EMPENHO 152, REM 10108, FATURA 815(01 A 1/05/) REF. A VALOR EMPENHADO A EBEC LOCACAO DE VEICULOS S/A, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 VEICULOS PARA A FISCALIZAÇÃO DO CREA-RJ, NO PERIODO DE 01/01/ A 1/05/, DISTRIBUIDOS NOS CENTROS DE CUSTOS, CONFORME CONTRATO. PROTOCOLO PROTOCOLO / EBEC LOCACAO DE 816(MAIO/ Locação de Bens /07/ ,00 P ,56 FATURA VEICULOS S/A 16) Móveis, Máquinas e Equipamentos PAGO A EBEC LOCACAO DE VEICULOS S/A, LIQUIDAÇÃO 3960 DO EMPENHO 1179, REM 10108, FATURA 816(MAIO/) REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA EBEC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A, CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO PARA LOCAÇÃO DE 50 VEÍCULOS, PARA A FISCALIZAÇÃO DO CREA-RJ, SENDO QUE A DIFERENÇA DEVERÁ SER DISPONIBILIZADA PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO. PROTOCOLO Página:3/120

4 E Despesas Miúdas de /07/ EDSON DOS SANTOS TEIXEIRA 27,20 P 27,20 NOTA FISCAL Pronto Pagamento PAGO A EDSON DOS SANTOS TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 185, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIDO EDSON DOS SANTOS TEIXEIRA, CONFORME CUPOM FISCAL NºS E REFERENTE DESPESAS COM CÓPIAS REPROGRÁFICAS NO MÊS DE ABRIL DE, PROTOCOLO /07/ ELIO RICARDO MORAES PACHECO 119,00 P 119,00 05/- COAC/CEEE(2 0/06/) Conselheiros PAGO A ELIO RICARDO MORAES PACHECO, LIQUIDAÇÃO 3972 DO EMPENHO 650, REM 10107, 05/-COAC/CEEE(20/06/) REF. A VALOR ESTIMADO, EMPENHADO A CONSELHEIROS DO CREA-RJ,DA QUE PARTICIPARÃO DAS REUNIÕES DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA - CEEE, DURANTE O EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO /07/ ELOILTON SOARES PEREIRA DE SOUZA 05/- COAC/CEEE(2 0/06/) Conselheiros PAGO A ELOILTON SOARES PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 3972 DO EMPENHO 650, REM 10107, 05/-COAC/CEEE(20/06/) REF. A VALOR ESTIMADO, EMPENHADO A CONSELHEIROS DO CREA-RJ,DA QUE PARTICIPARÃO DAS REUNIÕES DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA - CEEE, DURANTE O EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO /07/ EUZÉBIO JOSÉ GIL 167,00 P 167,00 0/COA C/CEGM(13/ Conselheiros 6/) PAGO A EUZÉBIO JOSÉ GIL, LIQUIDAÇÃO 3971 DO EMPENHO 1085, REM 10107, 0/COAC/CEGM(13/06/) REF. A EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEGM, DURANTE O EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO /07/ / EXB EVENTOS LTDA - EPP 598,80 P 598,80 NOTA FISCAL Serviço de Alimentação (MAIO/) PAGO A EXB EVENTOS LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO 3561 DO EMPENHO 1355, REM 10107, NOTA FISCAL 0026 (MAIO/) REF. A EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA A REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 30/05/, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PROTOCOLO /07/ FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA FILHO /07/ / EXB EVENTOS LTDA - EPP 7.809,00 P 7.809,00 NOTA FISCAL Serviço de Alimentação (MAIO/) PAGO A EXB EVENTOS LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO 3559 DO EMPENHO 1139, REM 10108, NOTA FISCAL 0026 (MAIO/) REF. A EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS REUNIÕES DISCRIMINADAS EM FOLHA DE DESPACHO PARA O MÊS DE MAIO DE, SEGUNDO PROTOCOLO PROTOCOLO /07/ / EXB EVENTOS LTDA - EPP 1.060,00 P 1.060,00 NOTA FISCAL Serviço de Alimentação (MAIO/) PAGO A EXB EVENTOS LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 1235, REM 10107, NOTA FISCAL 0026 (MAIO/) REF. A EMPENHO RELATIVO A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA O EVENTO INSTITUCIONAL CREA-SUDESTE PARA O DIA 11 DE MAIO DE, SEGUNDO PROTOCOLO PROTOCOLO /- COAC/CEEE(2 0/06/) Conselheiros PAGO A FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA FILHO, LIQUIDAÇÃO 3972 DO EMPENHO 650, REM 10107, 05/-COAC/CEEE(20/06/) REF. A VALOR ESTIMADO, EMPENHADO A CONSELHEIROS DO CREA-RJ,DA QUE PARTICIPARÃO DAS REUNIÕES DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA - CEEE, DURANTE O EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO /07/ FERNANDO MENDES NETO 228,00 P 228,00 ABRIL Funcionários PAGO A FERNANDO MENDES NETO, LIQUIDAÇÃO 317 DO EMPENHO 310, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO, SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MES ABRIL, PROTOCOLO /07/ / FUNCIONARIOS CREA - RJ 365,00 P 26,63 206/ - CDPE Auxílio Creche Página:/120

5 PAGO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, LIQUIDAÇÃO 013 DO EMPENHO 17, Nº 206/-CDPE SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/,PAGO EM 01/07/ ATRAVÉS DO OFICIO D-0190/-GABI.PROTOCOLO / /07/ / FUNCIONARIOS CREA - RJ 335,80 P 335, Auxílio Creche 8 CDPE PAGO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, LIQUIDAÇÃO 012 DO EMPENHO 1567, Nº 206/-CDPE SOLICITANDO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE FUNCIONÁRIOS REF. 06/,PAGO EM 01/07/ ATRAVÉS DO OFICIO D-0190/-GABI.PROTOCOLO Locação de Bens /07/ GLAUCO LOPES TOSTES 200,00 P 200,00 NOTA FISCAL (JUNHO). Imóveis PAGO A GLAUCO LOPES TOSTES, LIQUIDAÇÃO 001 DO EMPENHO 160, REM 10108, NOTA FISCAL 679 (JUNHO). REF. A VALOR EMPENHADO A GLAUCO LOPES TOSTES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MENSALIDADE DO MES JUNHO/.VEICULO LQH PROTOCOLO /07/ IARA MARIA LINHARES NAGLE 119,00 P 119,00 00/- COAC/CRI(08 /06/16) Conselheiros PAGO A IARA MARIA LINHARES NAGLE, LIQUIDAÇÃO 3969 DO EMPENHO 796, REM 10107, 00/-COAC/CRI(08/06/16) REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS CREA - RJ, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - CRI, DURANTE O EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO /07/ ITAMAR MARQUES DA SILVA JUNIOR 05/- COAC/CEEE(2 0/06/) Conselheiros PAGO A ITAMAR MARQUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3972 DO EMPENHO 650, REM 10107, 05/-COAC/CEEE(20/06/) REF. A VALOR ESTIMADO, EMPENHADO A CONSELHEIROS DO CREA-RJ,DA QUE PARTICIPARÃO DAS REUNIÕES DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA - CEEE, DURANTE O EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO /07/ JORGE LUIZ BITENCOURT DA ROCHA 119,00 P 119,00 00/- COAC/CRI(08 /06/16) Conselheiros PAGO A JORGE LUIZ BITENCOURT DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 3969 DO EMPENHO 796, REM 10107, 00/-COAC/CRI(08/06/16) REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS CREA - RJ, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - CRI, DURANTE O EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO /07/ JORGE SARAIVA DA ROCHA 003/- COTC (1/06/) Conselheiros PAGO A JORGE SARAIVA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 3973 DO EMPENHO 793, REM 10107, 003/-COTC (1/06/) REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS CREA - RJ, REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E TOMADA DE CONSTAS-COTC, DURANTE O EXERCICIO DE. PROTOCOLO JOSE AUGUSTO VARGAS Despesas Miúdas de /07/ 25,00 P 25,00 ABRIL TAVARES MANHAES Pronto Pagamento PAGO A JOSE AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 191, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO, SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MES ABRIL, PROTOCOLO JOSE AUGUSTO VARGAS /07/ 3,70 P 3,70 ABRIL Pedágios TAVARES MANHAES PAGO A JOSE AUGUSTO VARGAS TAVARES MANHAES, LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 189, SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MES ABRIL PROTOCOLO /07/ JOSE BRANT DE CAMPOS 32,00 P 32,00 03/- coac/ce(22/0 6/) Conselheiros PAGO A JOSE BRANT DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 3998 DO EMPENHO 1602, REM 10107, 03/-COAC/CE(22/06/) REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS CREA - RJ, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA COMISSÃO EDITORIAL, DURANTE O EXERCICIO DE. PROTOCOLO Página:5/120

6 /07/ JOSE BRANT DE CAMPOS 51,00 P 51,00 03/- coac/ce(22/0 6/) Conselheiros PAGO A JOSE BRANT DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 3999 DO EMPENHO 877, REM 10107, 03/-COAC/CE(22/06/) REF. A VALOR EMPENHADO A DIVERSOS CONSELHEIROS DO CREA-EJ, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA COMISSÃO EDITORIAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO /07/ JOSE JORGE DA SILVA ARAUJO 05/- COAC/CEEE(2 0/06/) Conselheiros PAGO A JOSE JORGE DA SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 3972 DO EMPENHO 650, REM 10107, 05/-COAC/CEEE(20/06/) REF. A VALOR ESTIMADO, EMPENHADO A CONSELHEIROS DO CREA-RJ,DA QUE PARTICIPARÃO DAS REUNIÕES DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA - CEEE, DURANTE O EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO /07/ KENNEDY BEZERRA DE ARAUJO 2,00 P 2,00 ABRIL Funcionários PAGO A KENNEDY BEZERRA DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 315, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO, SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MES ABRIL, PROTOCOLO /07/ / LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME 1.500,00 P 1.500,00 NOTA FISCAL 1176(MAIO/ Manutenção e 6) Conservação Bens Móveis 1177(PEÇAS) PAGO A LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 3607 DO EMPENHO 576, REM 10108, NOTA FISCAL 1176(MAIO/16) 1177(PEÇAS) REF. A VALOR EMPENHADO A LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃOPARA RELOGIOS BIOMETRICOS, PARA CONTROLE DE PONTO, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO, PARA O PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE, O RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO NO EXERCICIO VINDOURO. PROTOCOLO /07/ / LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME 2,8 P 2,8 NOTA FISCAL 1176(MAIO/ Manutenção e 6) Conservação Bens Móveis 1177(PEÇAS) PAGO A LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 3607 DO EMPENHO 576, REM 10108, NOTA FISCAL 1176(MAIO/16) 1177(PEÇAS) REF. A VALOR EMPENHADO A LABORINFO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃOPARA RELOGIOS BIOMETRICOS, PARA CONTROLE DE PONTO, CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO, PARA O PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE, O RESTANTE SERÁ EMPENHADO NO NO EXERCICIO VINDOURO. PROTOCOLO /07/ LUCIANO SANTOS DA SILVA 27,69 P 27,69 PAGO A LUCIANO SANTOS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 397, SUPRIMENTO DE FUNDOS MARÇO/, PROTOCOLO /07/ LUIZ ANTONIO FONSECA P. BARATTA MARÇO/ 003/- COTC (1/06/) Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Conselheiros PAGO A LUIZ ANTONIO FONSECA P. BARATTA, LIQUIDAÇÃO 3973 DO EMPENHO 793, REM 10107, 003/-COTC (1/06/) REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS CREA - RJ, REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E TOMADA DE CONSTAS-COTC, DURANTE O EXERCICIO DE. PROTOCOLO Despesas Miúdas de /07/ MARCIO ORNELAS DA CUNHA 13,50 P 13,50 NOTA FISCAL Pronto Pagamento PAGO A MARCIO ORNELAS DA CUNHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 207, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO, SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE ABRIL DE, PROTOCOLO /07/ MARCIO ORNELAS DA CUNHA 22,20 P PAGO A MARCIO ORNELAS DA CUNHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 350, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE ABRIL DE, CONFORME PROTOCOLO ,20 DANFE Funcionários /07/ MARCIO ORNELAS DA CUNHA 23,50 P 23,50 DANFE Estacionamento Página:6/120

7 PAGO A MARCIO ORNELAS DA CUNHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 372, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS DE ABRIL DE /07/ MARCOS AURELIO BARCELOS 119,00 P 119,00 05/- COAC/CEEE(2 0/06/) Conselheiros PAGO A MARCOS AURELIO BARCELOS, LIQUIDAÇÃO 3972 DO EMPENHO 650, REM 10107, 05/-COAC/CEEE(20/06/) REF. A VALOR ESTIMADO, EMPENHADO A CONSELHEIROS DO CREA -RJ,DA QUE PARTICIPARÃO DAS REUNIÕES DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA - CEEE, DURANTE O EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO /07/ MATHUSALECIO PADILHA 05/- COAC/CEEE(2 0/06/) Conselheiros PAGO A MATHUSALECIO PADILHA, LIQUIDAÇÃO 3972 DO EMPENHO 650, REM 10107, 05/-COAC/CEEE(20/06/) REF. A VALOR ESTIMADO, EMPENHADO A CONSELHEIROS DO CREA- RJ,DA QUE PARTICIPARÃO DAS REUNIÕES DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA - CEEE, DURANTE O EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO OTTASSANO DE SOUZA /07/ 153,00 P 153,00 MARÇO/ Pedágios PANETTO PAGO A OTTASSANO DE SOUZA PANETTO, LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 36, SUPRIMENTO DE FUNDOS MARÇO/, SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MES MARÇO/ OTTASSANO DE SOUZA Despesas Miúdas de /07/ 13,00 P 13,00 ABRIL PANETTO Pronto Pagamento PAGO A OTTASSANO DE SOUZA PANETTO, LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 03, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO, SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MES ABRIL, CONSOANTE PROTOCOLO OTTASSANO DE SOUZA /07/ 99,00 P 99,00 ABRIL Pedágios PANETTO PAGO A OTTASSANO DE SOUZA PANETTO, LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 36, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO, SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MES ABRIL, PROTOCOLO OTTASSANO DE SOUZA Despesas Miúdas de /07/ 25,25 P 25,25 MARÇO/ PANETTO Pronto Pagamento PAGO A OTTASSANO DE SOUZA PANETTO, LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 03, SUPRIMENTO DE FUNDOS MARÇO/, SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MES MARÇO/ PABLO NAZARETH PEREIRA /07/ 2,00 P 2,00 ABRIL ALVES PAGO A PABLO NAZARETH PEREIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 0, SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MES ABRIL, PROTOCOLO Despesas Miúdas de Pronto Pagamento PABLO NAZARETH PEREIRA /07/ 28,00 P 28,00 ABRIL Funcionários ALVES PAGO A PABLO NAZARETH PEREIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 993, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO, SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MES ABRIL, CONFORME PROTOCOLO PABLO NAZARETH PEREIRA /07/ 10,00 P 10,00 MARÇO/ Estacionamento ALVES PAGO A PABLO NAZARETH PEREIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 375, SUPRIMENTO DE FUNDOS MARÇO/, SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MES MARÇO/ PABLO NAZARETH PEREIRA Despesas Miúdas de /07/ 33,20 P 33,20 MARÇO/ ALVES Pronto Pagamento PAGO A PABLO NAZARETH PEREIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 0, SUPRIMENTO DE FUNDOS MARÇO/, SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MES MARÇO/ Página:7/120

8 /07/ Pedro Alves Filho 05/- COAC/CEEE(2 0/06/) Conselheiros PAGO A PEDRO ALVES FILHO, LIQUIDAÇÃO 3972 DO EMPENHO 650, REM 10107, 05/-COAC/CEEE(20/06/) REF. A VALOR ESTIMADO, EMPENHADO A CONSELHEIROS DO CREA-RJ,DA QUE PARTICIPARÃO DAS REUNIÕES DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA - CEEE, DURANTE O EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO /07/ RAFAEL OLIVEIRA DA MOTA 05/- COAC/CEEE(2 0/06/) Conselheiros PAGO A RAFAEL OLIVEIRA DA MOTA, LIQUIDAÇÃO 3972 DO EMPENHO 650, REM 10107, 05/-COAC/CEEE(20/06/) REF. A VALOR ESTIMADO, EMPENHADO A CONSELHEIROS DO CREA- RJ,DA QUE PARTICIPARÃO DAS REUNIÕES DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA - CEEE, DURANTE O EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO /07/ RICARDO LATGÉ M DE AZEVEDO 119,00 P 119,00 00/- COAC/CRI(08 /06/16) Conselheiros PAGO A RICARDO LATGÉ M DE AZEVEDO, LIQUIDAÇÃO 3969 DO EMPENHO 796, REM 10107, 00/-COAC/CRI(08/06/16) REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS CREA - RJ, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - CRI, DURANTE O EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO /07/ RICARDO LATGÉ M DE AZEVEDO 119,00 P 119,00 0/COA C/CEGM(13/0 6/) Conselheiros PAGO A RICARDO LATGÉ M DE AZEVEDO, LIQUIDAÇÃO 3971 DO EMPENHO 1085, REM 10107, 0/COAC/CEGM(13/06/) REF. A EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEGM, DURANTE O EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO /07/ ROMULO JUSTINO 05/- COAC/CEEE(2 0/06/) Conselheiros PAGO A ROMULO JUSTINO, LIQUIDAÇÃO 3972 DO EMPENHO 650, REM 10107, 05/-COAC/CEEE(20/06/) REF. A VALOR ESTIMADO, EMPENHADO A CONSELHEIROS DO CREA-RJ,DA QUE PARTICIPARÃO DAS REUNIÕES DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELETRICA - CEEE, DURANTE O EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO /07/ SERGIO DA COSTA VELHO 119,00 P 119,00 03/- coac/ce(22/0 6/) Conselheiros PAGO A SERGIO DA COSTA VELHO, LIQUIDAÇÃO 3998 DO EMPENHO 1602, REM 10107, 03/-COAC/CE(22/06/) REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS CREA - RJ, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA COMISSÃO EDITORIAL, DURANTE O EXERCICIO DE. PROTOCOLO /07/ SILVIA BARBOSA SAMPAIO 7,0 P 7,0 ABRIL Pedágios PAGO A SILVIA BARBOSA SAMPAIO, LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 235, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO, SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MES ABRIL, CONFORME PROTOCOLO Despesas Miúdas de /07/ SILVIA BARBOSA SAMPAIO 18,00 P 18,00 ABRIL Pronto Pagamento PAGO A SILVIA BARBOSA SAMPAIO, LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 08, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO, SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MES ABRIL, PROTOCOLO Despesas Miúdas de /07/ SILVIA BARBOSA SAMPAIO 22,50 P 22,50 MARÇO/ Pronto Pagamento PAGO A SILVIA BARBOSA SAMPAIO, LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 08, SUPRIMENTO DE FUNDOS MARÇO/, SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MES MARÇO/ /07/ / TARGET - ASSESSORIA TÉCNICA DE RELAÇÕES PÚBLICAS S/C LTDA 3.999,91 P 3.621,95 NOTA FISCAL 57(25/0 A 2/05/16) Serviço de Produções Jornalísticas Página:8/120

9 PAGO A TARGET - ASSESSORIA TÉCNICA DE REALAÇÕES PÚBLICAS S/C LTDA, LIQUIDAÇÃO 358 DO EMPENHO 139, REM 10108, NOTA FISCAL 57(25/0 A 2/05/16) REF. A EMPENHADO A TARGET ASSESSORIA TECNICA DE RELAÇÕES PUBLICAS S/C LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE, PROTOCOLO PROTOCOLO /07/ UIARA MARTINS DE CARVALHO 0/COA C/CEGM(13/ Conselheiros 6/) PAGO A UIARA MARTINS DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 3971 DO EMPENHO 1085, REM 10107, 0/COAC/CEGM(13/06/) REF. A EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS PARA OS CONSELHEIROS PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DA CEGM, DURANTE O EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO Despesas Miúdas de /07/ Valéria de Lemos Castro 32,0 P 32,0 ABRIL Pronto Pagamento PAGO A VALÉRIA DE LEMOS CASTRO, LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 251, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO, SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MES ABRIL, CONFORME PROTOCOLO /07/ Valéria de Lemos Castro 270,90 P 270,90 ABRIL Funcionários PAGO A VALÉRIA DE LEMOS CASTRO, LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 2, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO, SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MES ABRIL, PROTOCOLO VIVIANE PEREIRA DA SILVA EXTRATO /07/ 13,80 P 13, Funcionários LUSTOSA PAGO A VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 216, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO, SUPRIDO VIVIANE PEREIRA DA SILVA LUSTOSA, CONFORME EXTRATO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE, PROTOCOLO /07/ / D ADMINISTRADORA LTDA 1.670,31 P 1.670,31 RECIBO ALUGUEL MÊS DE JUNHO Locação de Bens Imóveis PAGO A 3D ADMINISTRADORA LTDA, LIQUIDAÇÃO 3992 DO EMPENHO 23, CLT 753, RECIBO ALUGUEL MÊS DE JUNHO REF. A VALOR EMPENHADO A 3D ADMINISTRADORA LTDA, RELATIVO A LOCAÇÃO DA LOJA 312 DO EDIFICIO SHOPPING TRÊS RIOS, LOCALIZADO A RUA DR. WALMIR PEÇANHA NUMERO 20, NO MÊS DE JANEIRO DE, CONFORME PROTOCOLO PROTOCOLO /07/ ALBINO MATOS DO CARMO 005/- COAC/CEP(23 /06/) Conselheiros PAGO A ALBINO MATOS DO CARMO, LIQUIDAÇÃO 3996 DO EMPENHO 860, REM 10110, 005/-COAC/CEP(23/06/) REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO CREA-EJ, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL-CEP, DURANTE O EXERCICIO DE. PROTOCOLO /07/ ANDRE LISANDRO DA COSTA 226,00 P 226,00 05/- COAC/CEEC( 20/06/16) Conselheiros PAGO A ANDRE LISANDRO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 3968 DO EMPENHO 79, REM 10110, 05/-COAC/CEEC(20/06/16) REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS CREA - RJ, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL-CEEC, DURANTE O EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO EXTRATO Taxa Sobre Serviços 602 0/07/ / BANCO DO BRASIL S/A 7,82 P 7,82 DIVERSOS PAGO A BANCO DO BRASIL S/A, LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO, DEBITO AUTOMATICO 0/07/, EXTRATO DIVERSOS REF. A EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE EXTRATO /07/ / BANCO DO BRASIL S/A 2.9,6 P 2.9, Despesas Com Cobrança PAGO A BANCO DO BRASIL S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1369, DEBITO AUTOMATICO 0/07/, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A DESPESAS COM COBRANÇA, DURANTE O EXERCÍCIO DE. Página:9/120

10 /07/ CARLOS EDUARDO PERDIGÃO SCHUCH 226,00 P 226,00 05/- COAC/CEEC( 20/06/16) Conselheiros PAGO A CARLOS EDUARDO PERDIGÃO SCHUCH, LIQUIDAÇÃO 3968 DO EMPENHO 79, REM 10110, 05/-COAC/CEEC(20/06/16) REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS CREA - RJ, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL-CEEC, DURANTE O EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO /07/ Cladice Nobile Diniz 005/- COAC/CED(2 0/06/16) Conselheiros PAGO A CLADICE NOBILE DINIZ, LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 877, REM 10110, 005/-COAC/CED(20/06/16) REF. A VALOR EMPENHADO A DIVERSOS CONSELHEIROS DO CREA-EJ, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA COMISSÃO EDITORIAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO /07/ EDISON RIBEIRO 05/- COAC/CEEC( 20/06/16) Conselheiros PAGO A EDISON RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 3968 DO EMPENHO 79, REM 10110, 05/-COAC/CEEC(20/06/16) REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS CREA - RJ, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL-CEEC, DURANTE O EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO /07/ EDUARDO JOSE COSTA KONIG DA SILVA 05/- COAC/CEEC( 20/06/16) Conselheiros PAGO A EDUARDO JOSE COSTA KONIG DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3968 DO EMPENHO 79, REM 10110, 05/-COAC/CEEC(20/06/16) REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS CREA - RJ, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL-CEEC, DURANTE O EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO /07/ ELIO RICARDO MORAES PACHECO 119,00 P 119,00 0/- CAPA(21/06/ ) Conselheiros PAGO A ELIO RICARDO MORAES PACHECO, LIQUIDAÇÃO 3995 DO EMPENHO 859, REM 10110, 0/-CAPA(21/06/) REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO CREA-EJ, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA COMISSÃO E ANALISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES-CAPA, DURANTE O EXERCICIO DE. PROTOCOLO /07/ FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA FILHO 005/- COAC/CEP(23 /06/) Conselheiros PAGO A FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA FILHO, LIQUIDAÇÃO 3996 DO EMPENHO 860, REM 10110, 005/-COAC/CEP(23/06/) REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO CREA-EJ, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL-CEP, DURANTE O EXERCICIO DE. PROTOCOLO /07/ FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA FILHO 0/- CAPA(21/06/ ) Conselheiros PAGO A FERNANDO JOSÉ CORRÊA LIMA FILHO, LIQUIDAÇÃO 3995 DO EMPENHO 859, REM 10110, 0/-CAPA(21/06/) REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO CREA-EJ, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA COMISSÃO E ANALISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES-CAPA, DURANTE O EXERCICIO DE. PROTOCOLO /07/ GILBERTO ADIB COURI 05/- COAC/CEEC( 20/06/16) Conselheiros PAGO A GILBERTO ADIB COURI, LIQUIDAÇÃO 3968 DO EMPENHO 79, REM 10110, 05/-COAC/CEEC(20/06/16) REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS CREA - RJ, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL-CEEC, DURANTE O EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO /07/ GLAUBER MÁRCIO SUMAR PINHEIRO 00/- COAC/CRT(2 1/06/) Conselheiros Página:10/120

11 PAGO A GLAUBER MÁRCIO SUMAR PINHEIRO, LIQUIDAÇÃO 3970 DO EMPENHO 689, REM 10110, 00/-COAC/CRT(21/06/) REF. A VALOR ESTIMADO, EMPENHADO A CONSELHEIROS DO CREA-RJ,DA QUE PARTICIPARÃO DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE RENOVAÇÃO DO TERÇO-CRT, DURANTE O EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO /07/ IARA MARIA LINHARES NAGLE 119,00 P 119,00 00/- COAC/CRT(2 1/06/) Conselheiros PAGO A IARA MARIA LINHARES NAGLE, LIQUIDAÇÃO 3970 DO EMPENHO 689, REM 10110, 00/-COAC/CRT(21/06/) REF. A VALOR ESTIMADO, EMPENHADO A CONSELHEIROS DO CREA-RJ,DA QUE PARTICIPARÃO DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE RENOVAÇÃO DO TERÇO-CRT, DURANTE O EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO /07/ JORGE LUIZ BITENCOURT DA ROCHA 119,00 P 119,00 005/- COAC/CED(2 0/06/16) Conselheiros PAGO A JORGE LUIZ BITENCOURT DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 877, REM 10110, 005/-COAC/CED(20/06/16) REF. A VALOR EMPENHADO A DIVERSOS CONSELHEIROS DO CREA-EJ, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA COMISSÃO EDITORIAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO /07/ JORGE LUIZ MUNIZ DE MATTOS 226,00 P 226,00 05/- COAC/CEEC( 20/06/16) Conselheiros PAGO A JORGE LUIZ MUNIZ DE MATTOS, LIQUIDAÇÃO 3968 DO EMPENHO 79, REM 10110, 05/-COAC/CEEC(20/06/16) REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS CREA - RJ, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL-CEEC, DURANTE O EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO /07/ LEINER PIMENTEL DE REZENDE 190,00 P 190,00 05/- COAC/CEEC( 20/06/16) Conselheiros PAGO A LEINER PIMENTEL DE REZENDE, LIQUIDAÇÃO 3968 DO EMPENHO 79, REM 10110, 05/-COAC/CEEC(20/06/16) REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS CREA - RJ, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL-CEEC, DURANTE O EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO /07/ LUIZ ANTONIO FONSECA P. BARATTA 005/- COAC/CEP(23 /06/) Conselheiros PAGO A LUIZ ANTONIO FONSECA P. BARATTA, LIQUIDAÇÃO 3996 DO EMPENHO 860, REM 10110, 005/-COAC/CEP(23/06/) REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO CREA-EJ, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL-CEP, DURANTE O EXERCICIO DE. PROTOCOLO /07/ LUIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA 05/- COAC/CEEC( 20/06/16) Conselheiros PAGO A LUIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3968 DO EMPENHO 79, REM 10110, 05/-COAC/CEEC(20/06/16) REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS CREA - RJ, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL-CEEC, DURANTE O EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO /07/ LUIZ DE ARAUJO BICALHO 190,00 P 190,00 005/- COAC/CED(2 0/06/16) Conselheiros PAGO A LUIZ DE ARAUJO BICALHO, LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 877, REM 10110, 005/-COAC/CED(20/06/16) REF. A VALOR EMPENHADO A DIVERSOS CONSELHEIROS DO CREA-EJ, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA COMISSÃO EDITORIAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO /07/ MANOEL LAPA E SILVA 05/- COAC/CEEC( 20/06/16) Conselheiros PAGO A MANOEL LAPA E SILVA, LIQUIDAÇÃO 3968 DO EMPENHO 79, REM 10110, 05/-COAC/CEEC(20/06/16) REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS CREA - RJ, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL-CEEC, DURANTE O EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO Página:11/120

12 /07/ MARCO ANTONIO BARBOSA 00/- COAC/CRT(2 1/06/) Conselheiros PAGO A MARCO ANTONIO BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 3970 DO EMPENHO 689, REM 10110, 00/-COAC/CRT(21/06/) REF. A VALOR ESTIMADO, EMPENHADO A CONSELHEIROS DO CREA- RJ,DA QUE PARTICIPARÃO DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE RENOVAÇÃO DO TERÇO-CRT, DURANTE O EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO /07/ MARIO DE OLIVEIRA MACHADO 332,00 P 332,00 05/- COAC/CEEC( 20/06/16) Conselheiros PAGO A MARIO DE OLIVEIRA MACHADO, LIQUIDAÇÃO 3968 DO EMPENHO 79, REM 10110, 05/-COAC/CEEC(20/06/16) REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS CREA - RJ, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL-CEEC, DURANTE O EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO /07/ MARLISE DE MATOSINHOS VASCONCELLOS 0/- CAPA(21/06/ ) Conselheiros PAGO A MARLISE DE MATOSINHOS VASCONCELLOS, LIQUIDAÇÃO 3995 DO EMPENHO 859, REM 10110, 0/-CAPA(21/06/) REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO CREA-EJ, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA COMISSÃO E ANALISE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES-CAPA, DURANTE O EXERCICIO DE. PROTOCOLO /07/ NILO OUVIDIO LIMA PASSOS 05/- COAC/CEEC( 20/06/16) Conselheiros PAGO A NILO OUVIDIO LIMA PASSOS, LIQUIDAÇÃO 3968 DO EMPENHO 79, REM 10110, 05/-COAC/CEEC(20/06/16) REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS CREA - RJ, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL-CEEC, DURANTE O EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO /07/ PEDRO PASCOAL SAVA 05/- COAC/CEEC( 20/06/16) Conselheiros PAGO A PEDRO PASCOAL SAVA, LIQUIDAÇÃO 3968 DO EMPENHO 79, REM 10110, 05/-COAC/CEEC(20/06/16) REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS CREA - RJ, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL-CEEC, DURANTE O EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO /07/ RAFAEL OLIVEIRA DA MOTA 005/- COAC/CED(2 0/06/16) Conselheiros PAGO A RAFAEL OLIVEIRA DA MOTA, LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 877, REM 10110, 005/-COAC/CED(20/06/16) REF. A VALOR EMPENHADO A DIVERSOS CONSELHEIROS DO CREA-EJ, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA COMISSÃO EDITORIAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO /07/ RAFAEL OLIVEIRA DA MOTA 00/- COAC/CRT(2 1/06/) Conselheiros PAGO A RAFAEL OLIVEIRA DA MOTA, LIQUIDAÇÃO 3970 DO EMPENHO 689, REM 10110, 00/-COAC/CRT(21/06/) REF. A VALOR ESTIMADO, EMPENHADO A CONSELHEIROS DO CREA- RJ,DA QUE PARTICIPARÃO DAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE RENOVAÇÃO DO TERÇO-CRT, DURANTE O EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO /07/ RAFAEL OLIVEIRA DA MOTA 005/- COAC/CEP(23 /06/) Conselheiros PAGO A RAFAEL OLIVEIRA DA MOTA, LIQUIDAÇÃO 3996 DO EMPENHO 860, REM 10110, 005/-COAC/CEP(23/06/) REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO CREA-EJ, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL-CEP, DURANTE O EXERCICIO DE. PROTOCOLO /07/ RAIMUNDO LUIZ NEVES NOGUEIRA 226,00 P 226,00 05/- COAC/CEEC( 20/06/16) Conselheiros Página:12/120

13 PAGO A RAIMUNDO LUIZ NEVES NOGUEIRA, LIQUIDAÇÃO 3968 DO EMPENHO 79, REM 10110, 05/-COAC/CEEC(20/06/16) REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS CREA - RJ, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL-CEEC, DURANTE O EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO /07/ REGINA DE JESUS RAMOS ANDRADE 05/- COAC/CEEC( 20/06/16) Conselheiros PAGO A REGINA DE JESUS RAMOS ANDRADE, LIQUIDAÇÃO 3968 DO EMPENHO 79, REM 10110, 05/-COAC/CEEC(20/06/16) REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS CREA - RJ, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL-CEEC, DURANTE O EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO /07/ RICARDO LATGÉ M DE AZEVEDO 119,00 P 119,00 005/- COAC/CED(2 0/06/16) Conselheiros PAGO A RICARDO LATGÉ M DE AZEVEDO, LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 877, REM 10110, 005/-COAC/CED(20/06/16) REF. A VALOR EMPENHADO A DIVERSOS CONSELHEIROS DO CREA- EJ, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA COMISSÃO EDITORIAL NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO /07/ RIVAMAR DA COSTA MUNIZ 119,00 P 119,00 05/- COAC/CEEC( 20/06/16) Conselheiros PAGO A RIVAMAR DA COSTA MUNIZ, LIQUIDAÇÃO 3968 DO EMPENHO 79, REM 10110, 05/-COAC/CEEC(20/06/16) REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS CREA - RJ, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL-CEEC, DURANTE O EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO / SANTA EDWIGES TURISMO /07/ 57,1 P 507,1 NOTA FISCAL Conselheiros 1 EIRELI EPP PAGO A SANTA EDWIGES TURISMO EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 3957 DO EMPENHO 1587, REM 10109, NOTA FISCAL 1225 REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA SANTA EDWIGES TURISMO EIRELLI EPP, RELATIVO A VIAGENS AÉREAS,.PELA PARTICIPAÇÃO NO PERÍODO DE 02 A 0 DE MAIO DE, EM SÃO PAULO, NO EVENTO WORKSHOP DA COORDENADORIA DAS CAMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA INDUSTRIAL, CONFORME PDAC, DE LUIZ ANTONIO FONSECA PUNARO BARATTA. PROTOCOLO /07/ SERGIO DA COSTA VELHO 119,00 P 119,00 05/- COAC/CEEC( 20/06/16) Conselheiros PAGO A SERGIO DA COSTA VELHO, LIQUIDAÇÃO 3968 DO EMPENHO 79, REM 10110, 05/-COAC/CEEC(20/06/16) REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS CREA - RJ, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL-CEEC, DURANTE O EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO /07/ UIARA MARTINS DE CARVALHO 005/- COAC/CEP(23 /06/) Conselheiros PAGO A UIARA MARTINS DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 3996 DO EMPENHO 860, REM 10110, 005/-COAC/CEP(23/06/) REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DO CREA-EJ, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL-CEP, DURANTE O EXERCICIO DE. PROTOCOLO EXTRATO Taxa Sobre Serviços /07/ / BANCO DO BRASIL S/A 2,6 P 2,6 DIVERSOS PAGO A BANCO DO BRASIL S/A, LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO, DEBITO AUTOMATICO 05/07/, EXTRATO DIVERSOS REF. A EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE /07/ CARLOS EVERTON DIAS REIS 28,00 P 28,00 RECIBO JUNHO/ - PARCELA 5/ Condomínios PAGO A CARLOS EVERTON DIAS REIS, LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 58, CLT 75, RECIBO JUNHO/ - PARCELA 5/12 REF. A VALOR EMPENHADO A CARLOS EVERTON DIAS REIS, RELATIVO A DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA 06 DO IMÓVEL SITUADO A RUA RAFAEL JANNUZZI, 15, CENTRO DE VALENÇA, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE.PROTOCOLO Página:13/120

14 /07/ CARLOS EVERTON DIAS REIS 813,80 P 813,80 RECIBO ALUGUEL MÊS DE JUNHO Locação de Bens Imóveis PAGO A CARLOS EVERTON DIAS REIS, LIQUIDAÇÃO 3925 DO EMPENHO 585, CLT 75, RECIBO ALUGUEL MÊS DE JUNHO REF. A VALOR EMPENHADO A CARLOS EVERTON DIAS REIS, RELATIVO A DESPESAS COM ALUGUEL DA SALA 06 DO IMÓVEL SITUADO A RUA RAFAEL JANNUZZI, 15, CENTRO DE VALENÇA, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE.PROTOCOLO / CEMAX ADMINISTRAÇAO E 8998(17 A Serviços de Segurança /07/ ,32 P 8.580,51 NOTA FISCAL SERVIÇOS LTDA 30/0/) Predial e Preventiva PAGO A CEMAX ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 3962 DO EMPENHO 1266, REM 10111, NOTA FISCAL 8998(17 A 30/0/) REF. A EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO TERMO ADITIVO PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PORTARIA E RECEPÇÃO ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATORIO PROTOCOLO / CEMAX ADMINISTRAÇAO E 8999(MAIO Serviços de Segurança /07/ ,5 P ,82 NOTA FISCAL SERVIÇOS LTDA DE ) Predial e Preventiva PAGO A CEMAX ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 3963 DO EMPENHO 1266, REM 10111, NOTA FISCAL 8999(MAIO DE ) REF. A EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO TERMO ADITIVO PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PORTARIA E RECEPÇÃO ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATORIO PROTOCOLO / COMERCIAL LB MIX LTDA Outros Materiais de /07/ 1.725,00 P 1.725,00 NOTA FISCAL EPP Consumo PAGO A COMERCIAL LB MIX LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 3918 DO EMPENHO 1260, REM 10111, NOTA FISCAL 723 REF. A VALOR EMPENHADO A COMERCIAL LB MIX LTDA EPP, PELA AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) DISPENSER PARA COPOS DESCARTÁVEIS PARA AS REGIONAIS DO CONSELHO, SEGUNDO MAPA DE APURAÇÃO, PROTOCOLO / CONDOMINIO EDIFICIO /07/ 07,00 P 07,00 RECIBO JULHO Condomínios VARANDAS DO FORTE PAGO A CONDOMINIO EDIFICIO VARANDAS DO FORTE, LIQUIDAÇÃO 3978 DO EMPENHO 39, CLT 75, RECIBO JULHO REF. A EMPENHO ESTIMATIVO NOMINAL AO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VARANDAS DO FORTE, RELATIVO A DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA LOJA 05 ONDE FUNCIONA A INSPETORIA DO CREA-RJ, EM CABO FRIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE.PROTOCOLO / MUTUA DE ASSISTENCIA 197/ /07/ 763,75 P 763, AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA CDPE PAGO A MUTUA DE ASSISTENCIA AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA, LIQUIDAÇÃO 3937 DO EMPENHO 588, REM 10111, 197/ - CDPE REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO A DESCONTOS A FAVOR DA MUTUA, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE.PROTOCOLO /07/ / MUTUA DE ASSISTENCIA AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA 329,50 P 329,50 DESCONTO EM FOLHA MEMO 197/ - CDPE PAGO A MUTUA DE ASSISTENCIA AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA, LIQUIDAÇÃO 3938 DO EMPENHO 787, REM 10111, DESCONTO EM FOLHA MEMO 197/ - CDPE REF. A VALOR EMPENHADO A MUTUA DE ASSIST. AOS PROF. DA ENG. E AGRONOMIA, RELATIVO A DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE, PARA O CENTRO DE CUSTO DE ANGRA DOS REIS.PROTOCOLO / MUTUA DE ASSISTENCIA 197/ /07/ 1.152,78 P 1.152,78 2 AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA CDPE PAGO A MUTUA DE ASSISTENCIA AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA, LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 1581, REM 10111, 197/ - CDPE REF. A VALOR EMPENHADO A MUTUA DE ASSIST. AOS PROF. DA ENG. E AGRONOMIA, RELATIVO A DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE, PROTOCOLO / MUTUA DE ASSISTENCIA DESCONTO EM JUNHO /07/ 1.727,6 P 1.727, AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA FOLHA PAGO A MUTUA DE ASSISTENCIA AOS PROF. DA ENG. ARQ.E AGRONOMIA, LIQUIDAÇÃO 3939 DO EMPENHO 337, REM 10111, DESCONTO EM FOLHA JUNHO - REF. A VALOR EMPENHADO A FUNCIONARIOS CREA - RJ, RELATIVO A DESCONTOS A FAVOR DA MUTUA, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE.PROTOCOLO JUNHO Serviços de Água e /07/ / PREDIAL OPÇAO LTDA 327,30 P 327,30 RECIBO Esgoto PAGO A PREDIAL OPÇAO LTDA, LIQUIDAÇÃO 399 DO EMPENHO 3, CLT 75, RECIBO JUNHO - REF. A EMPENHO ESTIMATIVO NOMINAL A PREDIAL OPÇAO LTDA, EM RELAÇÃO A DESPESAS COM CEDAE P/LOJA G, ONDE FUNCIONA A INSPETORIA EM CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE.PROTOCOLO Página:1/120

15 / SUPREMO TRIBUNAL /07/ 181,3 P 181,3 RECIBO Despesas Judiciais 8 FEDERAL PAGO A SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 052 DO EMPENHO 1633, DEBITO AUTOMATICO 05/07/, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CUSTAS-PROCESSO /02 ( /02) CONSTRUTREC RIO ENG.E CONST TECNICAS LTDA..PROTOCOLO /07/ / PREDIAL OPÇAO LTDA 531,58 P 531,58 RECIBO Condomínios PAGO A PREDIAL OPÇAO LTDA, LIQUIDAÇÃO 3993 DO EMPENHO 09, CLT 75, RECIBO REF. A EMPENHO ESTIMATIVO NOMINAL A PREDIAL OPÇAO LTDA, EM RELAÇÃO A DESPESAS COM CONDOMÍNIO E FUNDO DE RESERVA DA LOJA G, ONDE FUNCIONA A INSPETORIA EM CAMPO GRANDE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE.PROTOCOLO / SINSAFISPRO-SINDICATO DESCONTO EM /07/ 37,73 P 37,73 MAIO/ SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ FOLHA PAGO A SINSAFISPRO-SINDICATO SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 586, REM AGUARDANDO PAGAMENTO, DESCONTO EM FOLHA JUNHO/ REF. A VALOR EMPENHADO A SINSAFISPRO-SINDICATO SERV AUT FISC PROF. NO ESTADO DO RJ, RELATIVO A DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS DO EXERCÍCIO DE, PARA O CENTRO DE CUSTO DE DUQUE DE CAXIAS. PROTOCOLO /07/ / ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ 8.355,58 P 8.355,58 DESCONTO EM FOLHA MÊS DE JUNHO DE PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ, LIQUIDAÇÃO 058 DO EMPENHO 32, REM 1011, DESCONTO EM FOLHA MÊS DE JUNHO DE REF. A VALOR EMPENHADO A FAVOR DA ASCREA-RJ, RELATIVO A DESCONTOS DOS SERVIDORES DO CREA-RJ, NO EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO /07/ / ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ 106,78 P 106,78 DESCONTO EM FOLHA MEMO 198/ - CDPE PAGO A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ, LIQUIDAÇÃO 056 DO EMPENHO 583, REM 1011, DESCONTO EM FOLHA MEMO 198/ - CDPE REF. A VALOR EMPENHADO A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO CREA-RJ, REFERENTE A DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE. PROTOCOLO EXTRATO Taxa Sobre Serviços /07/ / BANCO DO BRASIL S/A 22,1 P 22,1 DIVERSOS PAGO A BANCO DO BRASIL S/A, LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO, DEBITO AUTOMATICO 06/07/, EXTRATO DIVERSOS REF. A EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE BOLETO /07/ / BANCO DO BRASIL S/A 2.565,96 P 2.565,96 DIVERSOS Despesas Com Cobrança PAGO A BANCO DO BRASIL S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1369, DEBITO AUTOMATICO 06/07/, BOLETO DIVERSOS REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A DESPESAS COM COBRANÇA, DURANTE O EXERCÍCIO DE /07/ / CAIXA ECONOMICA FEDERAL 387,13 P 387,13 212/- CDEH, 01/07/ FGTS PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 081 DO EMPENHO 36, CLT 760, 212/-CDEH, 01/07/ REF. A VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE EM NOME DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO FGTS NO EXERCÍCIO DE 2015.PROTOCOLO / CEMAX ADMINISTRAÇAO E 8996(17/0 A Serviços de Copa e /07/ 5.169,55 P.112,38 NOTA FISCAL SERVIÇOS LTDA 30/0/) Cozinha PAGO A CEMAX ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 3966 DO EMPENHO 1267, REM 10112, NOTA FISCAL 8996(17/0 A 30/0/) REF. A EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO TERMO ADITIVO PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COPA E COZINHA ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATORIO PROTOCOLO /07/ / CEMAX ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA ,61 P 8.812,2 NOTA FISCAL 8997 (MAIO/) Serviços de Copa e Cozinha Página:15/120