TUTORIAL PRÁTICO ECD ESCRITURAÇÃO CONTABIL DIGITAL

Transcrição

1 TUTORIAL PRÁTICO ECD ESCRITURAÇÃO CONTABIL DIGITAL Cadastros 1) Cadastro > Empresa 2) Cadastro > Contador 3) Documentações > Sócios Plano de Contas 4) Cadastro > Plano de Contas > Plano de Contas Contábil 5) Relatório > Plano de Contas Referencial 6) Cadastro > Planos > Plano de Demonstração de Resultado Apurando o Balanço 7) Lançamentos > Apurar Gerando a ECD 8) Interface > Exportações > Exportar Sped Contabil Importando e Validando a ECD Assinando a ECD Visualizando Relatórios na ECD

2 A partir da versão do Contábil SQL, seguem as instruções para a geração do arquivo para ECD. Cadastros 1) Cadastro > Empresa, na aba 1 - Dados Cadastrais, efetuar a configuração do código de município. Digitar código do Município Na aba 2, efetuar os devidos preenchimentos abaixo: 1) Não informar caracteres como traço, barra. 2) Efetuar preenchimento: Natureza Jurídica, CNAE e o Plano Referencial para Receita Federal 3) Deixar em Regime de Apuração Anual. Mês Inicio Exercício: Sempre deixar como mês de Inicio 1 4) Deverá estar preenchido as informações do registro da Junta Comercial e/ou Cartório.

3 Na aba 4 efetuar o preenchimento dos titulares e do contador Efetuar o preenchimento do responsável pela empresa e vincular o contador cadastrado. Na sequencia gravar. Gravar as devidas alterações Após gravar, ir em Opções > Selecione empresa e na sequência selecione a empresa no mês 12/2015 para que assuma as alterações efetuadas no cadastro. Selecione a empresa e o mês e clicar ok 2) Cadastro > Contadores: Deverá ser conferido para os devidos ajustes e gravar:

4 2) No nº CRC é preenchido como ex.: 1SP ) Numero Sequencial e Data são as informações da Certidão de Regularidade do CRC que deverá ser emitida e informada neste cadastro para utilizar em todas as empresas. 1) Preencher os dados de endereço 3) Documentações > Sócios: Efetuar o cadastro dos sócios Efetuar o cadastro dos sócios. Caso já tenha efetuado esse cadastro para a geração da ECF do ano anterior, somente efetuar a devida conferencia de dados. Plano de Contas 4) Cadastro > Planos > Plano de Contas Contábil: Efetuar o De Para do Plano Referencial, SOMENTE nas contas analíticas A, e preferencialmente em TODAS AS CONTAS.

5 Somente em Contas analíticas ATENÇÃO Caso já tenha efetuado essa correlação do Plano Referencial no ano anterior em virtude da entrega do ECF, não será necessário efetuar novamente. O Plano Referencial é o mesmo! Preencher para cada tipo de Plano Referencial as Contas Analíticas. Caso utilize o mesmo Plano de Contas para empresas de Lucro Presumido e Lucro Real poderá efetuar as configurações dentro das contas uma única vez. As contas do grupo Patrimônio Líquido, deverão estar com a Natureza da Conta como PATRIMONIO LIQUIDO. Caso esteja como PASSIVO, TODAS AS CONTAS ANALITICAS E SINTETICAS desse grupo deverão ser alteradas com a natureza correta.

6 5) Relatório > Plano > Plano de Contas: Após finalizar a correlação, poderá efetuar a conferencia através das contas relacionadas em um Relatório, caso esqueça de efetuar a referencia de alguma conta, deverá selecionar em 12/2015 para a impressão do mesmo. Deixar nesse modelo de relatório.

7 HITECNET INFORMÁTICA Contas Referenciadas 6) Cadastro > Planos > Plano de Demonstração de Resultado, deverá ser efetuado a configuração dos grupos.

8 Apurando o Balanço 7) Lançamentos > Apurar: Deverá ser efetuado a apuração após os ajustes efetuados. Gerando a ECD 8) Interface > Exportações > Exportar Sped Contábil: Para efetuar a geração do arquivo para interface selecione a opção a partir de 01/2015. Selecionar corretamente se é registrado na Junta ou Cartório. Efetuar o devido preenchimento das informações. Atentese ao numero do Livro Diário, para que seja dado a devida sequencia numérica. Após clique em processar.

9 Sugestão: Crie uma pasta para a geração de todos os arquivos do sped como na tela de exemplo. Caso precise retificar, ou recuperar na ECF 2015 ficará fácil a identificação. Importando e Validando a ECD A versão a ser utilizada deverá ser a para a importação Importando a ECD Selecione a pasta onde foi gerado o arquivo no Sistema Contabil.

10 Durante a validação aparecerá essa mensagem onde é apenas a analise da estrutura do arquivo. Clique no Sim. Avisos não Impedem a entrega, mas poderão ser verificados e ajustados. Para efetuar a verificação das advertências, clique em exibir e você poderá verificar e corrigir no Sistema Contabil e efetuar novamente o processo do interface. Assinando a ECD No momento da importação, caso não tenha erros e tenha ajustado as advertências que existirem, o ECD irá direto para a assinatura com o arquivo digital.

11 Para a devida assinatura deverá ser o E-CPF do responsável pela empresa e o E-CPF do Contador responsável pela escrituração. Inserir um de cada vez para efetuar a assinatura. Não é permitido a utilização do E-CNPJ para a entrega da ECD. Após a seleção dos certificados, já poderá transmitir a ECD.

12 ATENÇÃO: Para 2015, não será necessário o pagamento da DARE para JUCESP, onde não há mais o requerimento para a assinatura. O recibo de entrega é o comprovante de registro, de acordo com o Decreto nº 8.683/2016 Visualizando Relatórios na ECD Para visualizar os relatórios, no ECD, clique em Escrituração > Visualizações > e selecione os relatórios que deseja efetuar as conferencias. Selecione em visualizar

13 Demonstrará o relatório em tela.