INFORME SOCOPA DESTAQUES INDICADORES AGENDA

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1 INORME SOCOP DESTQUES Mercado: Na véspera do vencimento de opções que ocorre hoje, o Ibovespa encerrou a última sextafeira em baixa de 0,78%, aos Nos EU, as principais bolsas do país fecharam perto da estabilidade, com os investidores repercutindo inesperada queda no sentimento do consumidor de fevereiro Economia: Na agenda desta semana, as decisões sobre a taxa de juros no Brasil e nos EU devem concentrar as atenções. Dados mais fortes de atividade fortaleceram as apostas em aumento da Selic neste mês, mas ainda há dúvidas de que isso possa ocorrer na próxima reunião. Hoje teremos a divulgação da balança comercial no Brasil e dados de produção industrial nos EU, como maior destaque. dicionalmente, teremos o vencimento de opções na bolsa paulista, e índice de preços de casas nos EU Stockguide 2010 INDICDORES Índices Dia Mês ech. Maiores ltas (Liquidez) Dia Mês ech. Ibovespa IBOV 0,78% 4,27% Laep MILK11 24,06% 11,29% 1,65 IBRX IBRX 0,72% 4,02% IGB S/ IGBR3 8,82% 41,04% 11,10 Dólar PTX Venda DOLO 0,32% 2,61% 1,7637 Telebras TELB4 6,25% 35,71% 0,00 Dow Jones Index DJI 0,12% 2,90% Telebras TELB3 3,65% 39,06% 0,00 Nasdaq Composite NSDQ 0,03% 5,78% Cetip CTIP3 2,96% 4,07% 13,90 Maiores ltas Ibovespa Dia Mês ech. osfertil TL4 2,82% 1,73% 18,21 ibria IBR3 2,79% 12,90% 37,20 ibria IBR3 2,79% 12,90% 37,20 Lojas meric LME4 1,69% 6,54% 13,85 Eucatex EUC4 2,50% 12,33% 5,74 Telemar TNLP3 1,54% 5,33% 39,50 Panamericano BPNM4 1,94% 1,87% 10,50 Cosan CSN3 1,29% 2,97% 22,84 Magnesita S MGG3 1,84% 3,36% 13,85 Maiores Baixas Ibovespa Dia Mês ech. Maiores Baixas (Liquidez) Dia Mês ech. JBS JBSS3 3,94% 3,41% 8,77 Tectoy TOYB4 7,69% 20,00% 0,00 Gafisa GS3 3,58% 1,82% 13,45 Kepler Weber KEPL3 6,56% 10,94% 0,57 Lojas Renner LREN3 3,33% 4,31% 40,70 Pet Manguinh RPMG4 4,00% 15,29% 0,72 Ultrapar UGP4 2,34% 6,23% 84,40 Hoteis Othon HOOT4 3,97% 16,67% 1,45 Maiores Volumes R$ Mil Média 6M Qtde Mil JBS JBSS3 3,94% 3,41% 8,77 Vale VLE MPX Energia MPXE3 3,67% 3,53% 26,00 Petrobras PETR Gafisa GS3 3,58% 1,82% 13,45 OGX Petroleo OGXP Paranapanema PMM3 3,51% 6,67% 7,70 Laep MILK Springs SGPS3 3,50% 5,08% 5,79 Magnesita S MGG Ienergia IENG3 3,41% 23,19% 0,85 Cotação em 12/03/10 Corte em Índice de Liquidez maior que 0,1 onte: Economática; Cotações em R$ GEND Data Horário Evento Ref. Consenso purado nterior Brasil 15mar 11:00 Balança Comercial Semanal 14/mar USD 500M 15mar SERS Inadimplência janeiro EU 15mar 09:30 NY ED Indústria março 21,45 24,91 15mar 10:15 Produção industrial fevereiro 0,00% 0,90% 15mar 10:15 Utilização da Capacidade Instalada fevereiro 72,60% 72,60% 15mar 14:00 NHB Confiança do Setor Imobiliário março onte: LC, Reuters (Consenso) e Broadcast SOCOP Corretora Paulista v. Brigadeiro aria Lima, º andar CEP São Paulo / SP Tel.: (11)

2 CRTEIR Papel Código Peso Preço Cotação em justado Teórico 12/03/10 Upside Risco Vale VLE5 10,9% 61,00 46,41 31,44% cima de Mercado CSN CSN3 10,8% 79,00 68,15 15,92% cima de Mercado Lojas mericanas LME4 10,8% 18,40 13,85 32,85% cima de Mercado Duratex DTEX3 9,8% 21,90 16,90 29,59% cima de Mercado Gerdau GGBR4 9,2% 36,00 27,40 31,39% cima de Mercado Tam TMM4 8,6% 45,00 30,99 45,21% cima de Mercado Copel CPLE6 8,4% 49,00 38,00 28,95% cima de Mercado Bradesco BBDC4 8,2% 42,00 31,82 31,99% cima de Mercado Petrobras PETR4 8,1% 46,00 37,06 24,12% cima de Mercado osfertil TL4 8,1% 22,80 18,21 25,21% cima de Mercado Randon RPT4 7,2% 21,50 14,49 48,38% cima de Mercado (ER) Em Revisão Rendimentos Dia Semana Mês no Rendimento da Carteira 0,07% 1,09% 2,95% 0,88% Rendimento do Ibovespa 0,78% 0,72% 4,27% 1,10% Carteira / Ibovespa 150,73% 69,11% Índices Dia Semana Mês no Ibovespa 0,78% 0,72% 4,27% 1,10% IBRX 0,72% 0,74% 4,02% 0,77% Dólar PTX Venda 0,32% 1,05% 2,61% 1,29% Dow Jones Index 0,12% 0,55% 2,90% 1,89% Nasdaq Composite 0,03% 1,78% 5,78% 4,34% Cotação em 12/03/10 2 MERCDO Na véspera do vencimento de opções que ocorre hoje, o Ibovespa encerrou a última sextafeira em baixa de 0,78%, aos O giro financeiro totalizou R$ 5,822 bilhões. divulgação de dados mistos da economia norteamericana não sustentou os ganhos registrados na abertura e acabou pesando sobre os negócios. Entre as maiores quedas do dia, as ações da JBS cederam 3,94% após a empresa anunciar oferta de ações. Nos EU, as principais bolsas do país fecharam perto da estabilidade, com os investidores repercutindo inesperada queda no sentimento do consumidor de fevereiro. O Dow Jones subiu 0,12%, aos pontos, o S&P 500 cedeu 0,02%, aos pontos, e o Nasdaq Composite desvalorizou 0,03%, aos pontos. Bovespa registrou entrada de capital externo de R$ 118,464 milhões no dia 10 de março. No mês a bolsa acumula entrada de R$ 1,616 bilhão e no ano, o saldo está negativo em R$ 1,737 bilhão. ECONOMI Na agenda desta semana, as decisões sobre a taxa de juros no Brasil e nos EU devem concentrar as atenções. Dados mais fortes de atividade fortaleceram as apostas em aumento da Selic neste mês, mas ainda há dúvidas de que isso possa ocorrer na próxima reunião. Durante a semana, nos EU, serão divulgados os inícios de construções e as permissões para construção em fevereiro, no mesmo dia haverá a reunião do omc, quando deverá ser divulgada a manutenção da fed funds rate no intervalo atual de 0 a 0,25%, com destaque para o texto do comunicado. Na quartafeira será divulgado o PPI de fevereiro e, na quintafeira, o CPI do mesmo mês, além do índice de indicadores antecedentes de fevereiro. Na sextafeira acontecerá o Quadruple Witching Day (vencimento simultâneo de opções de ações, opções sobre índice de ações, futuros de ações e futuros de índices de ações) e não será divulgado nenhum indicador econômico. No Brasil, na terçafeira, começa a reunião do Copom, que termina na quartafeira com o anúncio da taxa Selic com expectativa de manutenção da taxa nos atuais 8,75% ao ano. Na quintafeira será divulgado o IGP10 de março e a arrecadação federal de fevereiro, além do CGED de fevereiro. Hoje teremos a divulgação da balança comercial no Brasil e dados de produção industrial nos EU, como maior destaque. dicionalmente, teremos o vencimento de opções na bolsa paulista, e índice de preços de casas nos EU. STOCKGUIDE 2010 Com base em nossas projeções, estimamos target para o Ibovespa no final de 2010 de 87 mil pontos, o que representa um upside potencial de 24%, de acordo com o fechamento do dia 9 de março. dicionalmente, estamos alterando nossos ratings de recomendação de venda, manutenção e compra para abaixo de mercado, neutro e acima de mercado, respectivamente. Tais recomendações são baseadas no potencial de valorização dos papéis em relação ao Ibovespa, na comparação de múltiplos das empresas com seus peers setoriais e em uma análise da atratividade e das perspectivas para os respectivos setores. SOCOP Corretora Paulista v. Brigadeiro aria Lima, º andar CEP São Paulo / SP Tel.: (11)

3 GEND SEMNL Data Horário Evento Ref. Consenso purado nterior Brasil 15mar 11:00 Balança Comercial Semanal 14/mar USD 500M 15mar SERS Inadimplência janeiro 16mar 08:00 GV IPCS 15/mar 0,83% 0,88% 17mar 07:00 ipe IPC 15/mar 0,44% 0,61% 17mar 12:30 luxo Cambial fevereiro USD mar COPOM Taxa de Juros 17/mar 8,75% 8,75% 17mar SERS Demanda por Empréstimos fevereiro 18mar 08:00 GV IGP10 março 0,99% 1,08% 18mar CGED fevereiro mar CNI Expectativa do Consumidor INEC janeiro 117 EU 15mar 09:30 NY ED Indústria março 21,45 24,91 15mar 10:15 Produção industrial fevereiro 0,00% 0,90% 15mar 10:15 Utilização da Capacidade Instalada fevereiro 72,60% 72,60% 15mar 14:00 NHB Confiança do Setor Imobiliário março mar 09:30 Início de Construções fevereiro 3,6% 2,8% 16mar 09:30 Permissões para Construções fevereiro 3,2% 4,9% 16mar 15:15 Reunião OMC Taxa de Juros março 0,25% 0,25% 16mar BC Confiança do Consumidor 14/mar (49,00) 17mar 08:00 MB 12/mar 0,50% 17mar 09:30 PPI 6/mar 0,20% 1,4% 17mar 11:30 Estoques de Petróleo 12/mar 17mar Discurso Richard isher ED Dallas 18mar 09:30 CPI fevereiro 0,10% 0,20% 18mar 09:30 Pedidos de uxílio Desemprego 13/mar 450 mil 462 mil 18mar 09:30 Transações Correntes janeiro USD 120M USD 108M 18mar 11:00 ED Philadelphia Indústria março 18,00 17,60 18mar 11:00 Indicador de ntecedentes fevereiro 0,1% 0,3% onte: LC, Reuters (Consenso) e Broadcast * Revisado 3 SOCOP Corretora Paulista v. Brigadeiro aria Lima, º andar CEP São Paulo / SP Tel.: (11)

4 GEND DE RESULTDOS Banco Pine CPL Energia ibria Iochpe Maxion Brasil oods mil Eternit Drogasil Braskem mbev Direcional Energias do Brasil Drogasil Lopes Localiza 12h00 09h00 Gafisa Itausa Minerva Magnesita Localiza Pão de çúcar Suzano OHL Brasil Randon mil LogIn Bematech BR Malls CCDI Cremer Profarma Profarma Positivo LLX genda de Resultados Março 10h00 ES Tiete B2W Brasil Ecodiesel Cetip Cremer Dasa Eletropaulo Grendene Heringer Iguatemi Lojas mericanas LLX Cruzeiro do Sul Hering IS Cteep lpargatas B2W Paranapanema 10h00 13h00 4 Equatorial Even Hypermarcas M. Dias Branco SEB SEB Cyrela Comercial Embraer Estácio Estácio Copel Saraiva Eletrobrás Copel Lupatech MRV Rossi h30 Kroton Kroton Cesp CSU nhanguera Celesc leury JBS Springs Global Eztec Inpar nhanguera Cemig Cyrela Realty Marfrig Triunfo Unipar Banco do Brasil Brookfield São Carlos Tecnisa Tegma São Carlos onte: Empresas * bertura do Mercado * echamento do Mercado * ND Não Definido SOCOP Corretora Paulista v. Brigadeiro aria Lima, º andar CEP São Paulo / SP Tel.: (11)

5 STOCKGUIDE Empresas Código Última Preço Preço UpSide Recom. Market Cap P/L LP EV/EBITD Div. Yield Oscilações Grau Cotação Teórico Consenso² (R$ MM) dias Mês no de Risco UTOPEÇS IochpeMaxion PN MYPK3 29,50 35,00 18,64% Neutro ,65 10,83 1,11 6,99 6,43 2,61% 4,4% 8,5% 17,7% Moderado Marcopolo PN POMO4 7,76 8,15 5,03% baixo de Mercado ,98 9,69 0,42 11,00 8,87 3,32% 2,9% 4,6% 15,0% Moderado Randon Part PN RPT4 14,49 21,50 48,38% cima de Mercado ,38 9,80 0,89 5,76 5,24 2,42% 0,1% 3,7% 7,0% Moderado Soma ou Média (simples) 24,02% ,67 10,11 7,92 6,85 2,8% BENS DE CPITL Weg ON WEGE3 18,45 21,40 15,99% Neutro ,40 14,92 0,89 10,98 9,26 2,87% 3,7% 4,5% 1,4% Moderado Confab PN CNB4 4,95 7,35 48,48% cima de Mercado ,21 5,25 0,54 2,71 2,32 4,03% 0,8% 3,3% 3,5% Moderado Soma ou Média (simples) 32,24% ,80 10,09 6,85 5,79 3,5% VIÇÃO E TRNSPORTE ÉREO GOL Linhas éreas GOLL4 24,05 32,00 33,06% cima de Mercado ,52 10,31 2,97 12,32 10,02 2,00% 1,5% 2,0% 7,8% Elevado Embraer ON EMBR3 10,17 12,00 17,99% Neutro ,28 9,14 1,10 8,89 4,94 1,54% 1,8% 3,7% 6,9% Moderado TM TMM4 30,99 45,00 45,21% cima de Mercado ,01 9,31 6,54 8,38 7,39 2,08% 2,1% 7,5% 18,6% Elevado Soma ou Média (simples) 32,09% ,60 9,59 9,86 7,45 1,9% MTERIL DE CONSTRUÇÃO Duratex ON DTEX3 16,90 21,90 29,59% cima de Mercado ,02 17,81 0,51 10,53 7,69 1,07% 1,5% 1,7% 4,3% Moderado Eternit ON ETER3 8,36 10,00 19,62% Neutro 748 8,24 7,71 0,91 4,54 4,20 8,49% 0,7% 2,0% 1,4% Moderado Soma ou Média (simples) 24,60% ,13 12,76 7,54 5,95 4,8% ÇÚCR E ÁLCOOL Cosan CSN3 22,84 31,00 35,73% ,1% 3,0% 10,8% Elevado Soma ou Média (simples) 35,73% CONCESSÃO E LOGÍSTIC mérica Latina Logística LLL11 16,66 18,00 8,04% baixo de Mercado ,84 138,25 0,02 10,59 9,43 0,00 3,0% 3,4% 2,2% Elevado CCR Rodovias CCRO3 40,25 44,30 10,06% Neutro ,12 18,43 1,61 9,59 8,88 0,02 3,3% 5,5% 0,9% Moderado Obrascon Huarte OHLB3 39,60 41,50 4,80% baixo de Mercado ,17 14,59 2,38 6,24 6,59 0,02 1,0% 4,4% 16,5% Moderado LLX LLXL3 9,25 10,80 16,76% ,3% 3,0% 8,5% Elevado Soma ou Média (simples) 9,92% ,37 57,09 8,81 8,30 1,6% CONSUMO E VREJO lpargatas PN LP4 6,30 ER ,1% 2,8% 9,7% Moderado Grendene GRND3 9,53 11,20 17,52% ,7% 3,0% 4,2% Moderado Guararapes ON GUR3 64,25 54,00 15,95% ,5% 1,2% 12,9% Moderado Lojas Renner LREN3 40,70 50,30 23,59% Neutro ,39 18,37 1,20 11,32 9,62 1,17% 1,2% 4,3% 3,6% Moderado Loj mericanas PN LME4 13,85 18,40 32,85% cima de Mercado ,65 22,71 0,24 8,76 7,04 0,82% 4,4% 6,5% 10,8% Moderado Natura Cosméticos NTU3 34,01 40,00 17,61% Neutro ,84 15,36 1,63 13,31 11,62 4,48% 2,5% 4,7% 4,0% Reduzido Pao de cucar PN PCR5 60,80 77,60 27,63% Neutro ,92 19,06 2,21 9,20 7,68 1,37% 0,0% 1,0% 6,5% Reduzido B2W BTOW3 40,39 54,00 33,70% cima de Mercado ,24 19,48 0,63 9,55 8,38 1,14% 0,4% 7,7% 15,5% Elevado Dufry DUB11 40,50 49,00 20,99% cima de Mercado ,80 13,55 1,05 8,06 6,20 1,58% 7,2% 9,9% 12,5% Elevado Soma ou Média (simples) 19,74% ,31 18,09 10,04 8,43 1,8% LIMENTOS, BEBIDS E UMO mbev PN MBV4 169,40 202,50 19,54% Neutro ,06 13,61 9,93 9,80 8,64 4,36% 1,6% 2,7% 2,9% Reduzido Souza Cruz ON CRUZ3 64,00 65,50 2,34% baixo de Mercado ,48 11,73 5,33 7,73 7,06 7,21% 3,9% 3,5% 10,8% Elevado BR oods BRS3 44,00 59,00 34,09% cima de Mercado ,70 14,58 1,11 8,97 6,86 1,21% 1,8% 0,2% 3,0% Moderado JBS JBSS3 8,77 11,50 31,13% ,6% 3,4% 5,9% Moderado Soma ou Média (simples) 21,78% ,75 13,31 8,83 7,52 4,3% SÚDE DS DS3 15,25 18,00 18,03% Neutro ,65 14,35 0,69 8,71 7,16 1,34% 0,0% 3,0% 7,0% Moderado Odontoprev ODPV3 58,19 67,00 33,41%¹ cima de Mercado ,62 11,43 2,40 8,64 6,32 21,31% 3,0% 5,9% 2,4% Moderado Cremer CREM3 15,90 20,00 25,79% cima de Mercado ,01 10,33 1,52 6,41 5,95 9,79% 3,6% 6,1% 7,3% Moderado Soma ou Média (simples) 25,74% ,76 12,04 7,92 6,48 10,8% ERTILIZNTES osfertil PN TL4 18,21 22,80 25,21% cima de Mercado ,67 14,88 0,00 8,76 8,30 1,34% 0,2% 1,7% 10,4% Moderado Soma ou Média (simples) 25,21% ,67 14,88 8,76 8,30 1,3% TECNOLOGI Positivo Infomática POSI3 19,28 24,00 24,48% cima de Mercado ,21 6,63 1,58 5,45 4,92 3,47% 5,4% 2,7% 13,7% Moderado Soma ou Média (simples) 24,48% ,21 6,63 5,45 4,92 3,5% ¹ Upside considera o pagamento de dividendos extraordinários ² Consenso de mercado Thomson Reuters SOCOP Corretora Paulista S.. v. aria Lima, º andar CEP São Paulo / SP Tel.: (11) INORME SOCOP

6 STOCKGUIDE Empresas Código Última Preço Preço UpSide Recom. Market Cap P/L LP EV/EBITD Div. Yield Oscilações Grau Cotação Teórico Consenso² (R$ MM) dias Mês no de Risco ENERGI ELÉTRIC E SNEMENTO Celesc PNB CLSC6 36,71 42,00 14,41% Neutro ,27 5,04 4,47 3,13 3,05 9,48% 0,2% 1,8% 4,6% Moderado Cemig ON CMIG3 23,38 36,00 53,98% cima de Mercado ,2% 2,2% 4,2% Reduzido Cemig PN CMIG4 30,30 46,00 51,82% cima de Mercado ,16 8,15 3,18 6,17 5,17 6,13% 1,5% 2,0% 4,1% Reduzido Cesp PNB CESP6 24,00 26,00 8,33% baixo de Mercado ,93 10,27 3,97 6,95 5,52 1,67% 1,7% 3,2% 0,1% Elevado Coelce PN COCE5 30,40 36,00 18,42% Neutro ,12 8,49 4,05 5,76 5,41 9,39% 0,3% 1,3% 1,5% Moderado Copel PNB CPLE6 38,00 49,00 28,95% cima de Mercado ,23 7,69 4,08 5,19 4,42 2,71% 0,7% 3,3% 2,6% Elevado Eletrobras PNB ELET6 30,87 38,00 23,10% Neutro ,26 10,14 0,00 5,95 5,70 2,44% 1,2% 7,6% 2,2% Elevado Eletropaulo Metropo PNB ELPL6 38,60 47,00 21,76% cima de Mercado ,97 8,89 4,43 5,27 4,92 10,59% 0,4% 2,9% 11,9% Elevado Light LIGT3 26,71 34,00 27,29% ,1% 0,2% 2,8% Moderado CPL Energia CPE3 35,85 45,00 25,52% cima de Mercado ,95 10,40 2,43 7,98 6,10 7,33% 2,2% 0,2% 5,4% Reduzido Transmissao Paulist PN TRPL4 47,45 57,00 20,13% Neutro ,56 7,09 5,90 5,32 4,97 10,58% 2,9% 2,1% 6,3% Reduzido Sabesp ON SBSP3 30,85 39,30 27,39% Neutro ,24 6,42 5,33 4,79 4,55 4,14% 1,9% 2,2% 9,8% Reduzido Soma ou Média (simples) 26,76% ,47 8,26 5,65 4,98 6,4% ¹ Upside considera o pagamento de dividendos extraordinários ² Consenso de mercado Thomson Reuters INNCEIRO Bradesco PN BBDC4 31,82 42,00 31,99% cima de Mercado ,70 10,30 2,15 2,80% 0,4% 2,2% 3,6% Moderado Brasil ON BBS3 29,90 40,00 33,78% cima de Mercado ,30 7,80 3,10 4,12% 0,3% 0,4% 2,3% Moderado Itaubanco PN ITUB4 37,39 46,00 23,03% Neutro ,10 11,82 2,29 2,30% 0,2% 2,5% 1,8% Moderado Itausa PN ITS4 11,68 15,00 28,42% ,1% 2,8% 0,6% Moderado BM& Bovespa BVM3 11,78 15,50 31,58% ,2% 0,4% 3,7% Moderado Redecard RDCD3 27,71 34,00 22,70% ,0% 5,4% 4,5% Moderado Soma ou Média (simples) 28,58% ,70 9,97 #DIV/0! #DIV/0! 3,07% MINERÇÃO erbasa PN ES4 12,86 16,50 28,30% ,1% 9,0% 9,9% Moderado Bradespar PN BRP4 40,75 55,00 34,97% cima de Mercado ,1% 3,4% 5,8% Moderado Magnesita ON MGG3 13,85 21,00 51,62% ,3% 3,4% 4,2% Moderado Vale Rio Doce ON VLE3 52,60 70,80 34,60% cima de Mercado ,1% 4,3% 6,3% Moderado Vale Rio Doce PN VLE5 46,41 61,00 31,44% cima de Mercado ,44 9,33 1,92 7,30 5,64 1,94% 2,0% 4,4% 10,0% Moderado MMX MMXM3 14,03 20,50 46,12% ,2% 7,1% 40,0% Elevado Soma ou Média (simples) 37,84% ,44 9,33 7,30 5,64 1,9% PPEL E CELULOSE Klabin PN KLBN4 5,18 6,25 20,66% Neutro ,99 11,12 0,62 8,74 7,15 1,79% 4,2% 9,1% 2,5% Moderado Suzano Papel PN SUZB5 21,75 28,00 28,74% cima de Mercado ,12 13,90 3,21 7,85 6,51 0,96% 1,6% 16,9% 6,1% Reduzido ibria IBR3 37,20 39,80 6,99% baixo de Mercado ,54 20,58 1,86 11,34 8,93 0,94% 2,4% 12,9% 4,8% Moderado Soma ou Média (simples) 18,79% ,22 15,20 9,31 7,53 1,2% PETRÓLEO, PETROQUÍMICO E GÁS Braskem PN BRKM5 13,20 ER ,6% 3,3% 6,3% Moderado Comgas PN CGS5 35,20 41,50 17,90% Neutro ,21 8,43 6,14 5,58 6,71% 1,4% 1,5% 3,6% Reduzido Petrobras ON PETR3 41,49 51,00 22,92% cima de Mercado ,8% 7,2% 0,4% Reduzido Petrobras PN PETR4 37,06 46,00 24,12% cima de Mercado ,72 9,89 3,18 5,75 5,16 2,80% 3,5% 7,1% 1,0% Reduzido Ultrapar PN UGP4 84,40 108,00 27,96% ,3% 6,2% 6,9% Moderado Suzano Petroquím. SZPQ4 6,70 ER ,5% 1,5% 9,5% Moderado OGX OGXP3 17,30 24,50 41,62% ,5% 9,8% 1,2% Elevado Unipar PNB UNIP6 0,98 1,06 8,16% ,0% 2,0% 15,5% Moderado Soma ou Média (simples) 23,78% ,46 9,16 5,94 5,37 4,8% SIDERURGI Gerdau Met PN GOU4 34,29 41,80 21,90% Neutro ,9% 4,4% 1,8% Moderado Gerdau PN GGBR4 27,40 36,00 31,39% cima de Mercado ,35 9,97 1,02 9,13 7,40 2,25% 0,9% 3,6% 6,0% Moderado Sid Nacional ON CSN3 68,15 79,00 15,92% cima de Mercado ,96 13,71 3,12 11,41 8,86 3,54% 9,4% 15,2% 21,7% Moderado Usiminas PN USIM5 55,60 66,00 18,71% Neutro ,22 12,07 2,26 9,36 6,75 2,28% 2,5% 8,3% 12,6% Moderado Soma ou Média (simples) 21,98% ,51 11,91 9,96 7,67 2,7% REL ESTTE Cyrela Realty CYRE3 22,62 28,80 27,32% ,4% 0,3% 7,7% Elevado Gafisa GS3 13,45 18,00 33,83% ,0% 1,8% 4,8% Elevado MRV MRVE3 13,40 17,00 26,87% ,4% 2,3% 5,0% Elevado PDG PDGR3 16,60 23,50 41,57% ,4% 2,7% 4,3% Elevado Rossi Residencial RSID3 14,23 19,50 37,03% ,6% 0,8% 7,0% Elevado Soma ou Média (simples) 33,32% TELECOM NET PN NETC4 23,24 27,60 18,76% Neutro ,45 15,41 1,57 6,31 5,45 1,31% 3,0% 4,6% 3,2% Moderado Tim Participações TCSL4 5,30 6,10 15,09% baixo de Mercado ,67 14,35 0,10 4,24 3,76 1,93% 0,4% 3,1% 3,5% Moderado Telesp Operac PN TLPP4 39,70 52,60 32,49% cima de Mercado ,20 8,32 4,29 1,22 1,12 9,24% 1,5% 0,8% 7,9% Reduzido Telemar Norte Leste PN TMR5 53,00 88,00 66,04% ,5% 2,5% 14,8% Moderado Telemar PN TNLP4 33,14 48,00 44,84% ,00 0,00 0,00 0,00% 7,3% 5,9% 10,7% Moderado VIVO VIVO4 50,15 62,50 24,63% cima de Mercado ,05 10,57 2,14 4,60 4,34 2,49% 2,7% 6,1% 3,9% Elevado Soma ou Média (simples) 33,64% ,07 9,73 3,27 2,93 3,0% ¹ Upside considera o pagamento de dividendos extraordinários ² Consenso de mercado Thomson Reuters SOCOP Corretora Paulista S.. v. aria Lima, º andar CEP São Paulo / SP Tel.: (11) INORME SOCOP

7 7 preciação do Ibovespa Projetado PRÂMETRO DE RECOMENDÇÃO Venda Manter Compra 10 pontos percentuais 16,5% Ibovespa Projetado: Ibovespa* preciação do Ibovespa Projetado: 26,54% tualizado no fechamento: Compra: apreciação acima de 31,54% Manutenção: apreciação entre 16,54% e 31,54% Venda: apreciação abaixo de 16,54% 5 pontos percentuais 31,5% (*) lém do parâmetro descrito acima, baseamos nossas recomendações na comparação de múltiplos das empresas com seus peers setoriais e em uma análise da atratividade e das perspectivas para os respectivos setores. Departamento de nálise de Empresas Osmar Cesar Camilo, CNPI Marcelo lves Varejão, CNPI nálise de Empresas UTOPEÇS BENS DE CPITL ENERGI ELÉTRIC E SNEMENTO VIÇÃO E TRNSPORTE ÉREO INNCEIRO REL ESTTE MTERIL DE CONSTRUÇÃO MINERÇÃO E SIDERURGI SÚDE CONCESSÃO E LOGÍSTIC PPEL E CELULOSE ÇÚCR E ÁLCOOL CONSUMO E VREJO PETROLÉO, PETROQUÍMICO E GÁS ERTILIZNTES LIMENTOS, BEBIDS E UMO TELECOM TECNOLOGI Disclosure Este relatório foi preparado pela Socopa Sociedade Corretora Paulista para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem a expressa autorização desta. O presente relatório é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer instrumento financeiro. s informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data na qual este relatório foi publicado. Entretanto, as informações aqui contidas não representam por parte da Corretora garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas, e não deve ser considerada como tal. s opiniões contidas neste relatório são baseadas em julgamento e estimativas e são, portanto, sujeitas a mudanças. "O(s) analista(s) de investimento que preparou(aram) este relatório certifica(m) que as opiniões nele contidas refletem de forma acurada suas opiniões sobre a empresa e suas ações. Este relatório foi produzido pelo Departamento de nálise de Empresas da SOCOP SCP S/. O(s) analista(s) de investimento não possuem posição em ações e não exercem quaisquer funções nas empresas por eles analisadas. Informações adicionais sobre quaisquer ações recomendadas podem ser obtidas através de solicitação. Os relatórios publicados pela equipe de análise de investimento também podem ser encontradas em nosso site dicionalmente informamos, de acordo com a Instrução Normativa nº 388 da CVM, que: I. nossas recomendações refletem única e exclusivamente opiniões pessoais, e que foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à instituição que estamos vinculados; II.. não mantemos vínculo com qualquer pessoa natural que atua no âmbito das companhias cujos valores mobiliários são alvo de análise em nossos relatório; III. a instituição, à qual estamos vinculados, bem como os fundos, carteiras e clubes de investimentos em valores mobiliários administrados por ela, não possuem participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% (um por cento) do capital social de quaisquer das companhias cujos valores mobiliários foram alvo de análise no relatório divulgado, ou está envolvida na aquisição, alienação e intermediação de tais valores mobiliários no mercado, exceto no caso das seguintes empresas: Inepar IV. esclarecemos que não somos titulares, direta ou indiretamente, de valores mobiliários de emissão da companhia objeto de nossa análise, que representem 5% (cinco por cento) ou mais de nosso patrimônio pessoal, ou estamos envolvido na aquisição, alienação e intermediação de tais valores mobiliários no mercado; V. os analistas e a instituição à qual estamos vinculados, não recebem remuneração por serviços prestados ou apresentam relações comerciais com qualquer das companhias cujos valores mobiliários foram alvo de análise no relatório divulgado, ou pessoa natural ou pessoa jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse desta companhia; e VI. nossa remuneração ou esquema de compensação ao qual estamos atrelados não apresenta vínculo com à precificação de quaisquer dos valores mobiliários emitidos por companhias analisadas no relatório, ou às receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela instituição a qual estamos vinculados. VII. Lista de Empresas Restritas: SOCOP Corretora Paulista S.. v. aria Lima, º andar CEP São Paulo / SP Tel.: (11)

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