Pair Trading Idea Operações Estruturadas quarta-feira, 6 de abril de 2011

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1 Pair Trading Idea Oportunidades C/V Ativo 1 Ativo 2 Ativo 1 (R$) Ativo 2 (R$) Fator de Troca atual Ponto de Venda Ponto de Compra Target Ganho esperado Duração estimada Operações em andamento 09/mar C MRVE3 EVEN3 1,672 R$ (0,081) R$ (0,896) R$ (0,814) R$ 1, Não R$ 3,50 R$ 2,50 R$ 1,50 R$ 0,50 -R$ 0,50 -R$ 1,50 24/mar V CPFE3 ENBR3 1,171 R$ 0,059 R$ (1,181) R$ 1,240 (R$ 2,196) 9 Não R$ 1,00 -R$ 1,00 -R$ 3,00 -R$ 5,00 25/mar C LREN3 AMAR3 1,871 R$ 5,490 R$ 5,456 R$ (0,034) R$ 10,152 8 Não R$ 17,00 R$ 12,00 R$ 7,00 R$ 2,00 29/mar C FIBR3 SUZB5 2,817 R$ (17,269) R$ (17,423) R$ (0,154) (R$ 14,610) 6 Não -R$ 10,00 -R$ 15,00 -R$ 20,00

2 Pair Trading Idea Oportunidades 31/mar C TRPL4 TBLE3 1,586 R$ 8,286 R$ 8,453 R$ 0,166 R$ 10,668 4 Não R$ 14,00 R$ 12,00 R$ 10,00 R$ 8,00 R$ 6,00 05/abr V CESP6 GETI4 0,916 R$ 8,990 R$ 8,177 R$ 0,813 R$ 6,781 1 Não R$ 11,00 R$ 9,00 R$ 7,00 R$ 5,00 R$ 3,00

3 Operações Encerradas Abertura C/V Ativo 1 Ativo 2 Fator de inicial Fechamento final Retorno % Duração 29/mar C TRPL4 CESP6 1,738 R$ (0,911) 30/mar R$ (2,622) R$ (1,711) -3,12% 1 22/mar C BBAS3 ITUB3 1,330 R$ (11,299) 29/mar R$ (12,373) R$ (1,074) -2,63% 5 15/fev C TRPL4 GETI4 1,484 R$ 15,152 28/mar R$ 16,138 R$ 0,986 2,81% 27 15/mar C LREN3 AMAR3 1,867 R$ 5,572 18/mar R$ 9,055 R$ 3,484 7,74% 3 22/fev V JHSF3 INPR3 1,217 R$ (0,481) 18/mar R$ 0,183 R$ (0,664) -16,23% 16 28/fev V CPFE3 ENBR3 0,934 R$ 8,539 02/mar R$ 6,814 R$ 1,724 4,37% 2 11/fev C MRVE3 PDGR3 1,560 R$ (1,030) 01/mar R$ (0,904) R$ 0,126 0,91% 12 31/jan C CMIG4 CMIG3 1,157 R$ 2,625 28/fev R$ 2,775 R$ 0,149 0,60% 20 20/jan C ITUB4 BBAS3 0,946 R$ 7,998 17/fev R$ 8,898 R$ 0,900 3,08% 20 13/jan V BBDC4 BBDC3 1,479 R$ (4,320) 31/jan R$ (5,288) R$ 0,968 2,94% 12 12/jan C IGTA3 BRML3 2,124 R$ 2,631 27/jan R$ 5,299 R$ 2,668 7,64% 11 07/jan C CYRE3 BISA3 1,964 R$ 3,205 21/jan R$ 4,418 R$ 1,213 7,29% 10 23/nov V DASA3 AMIL3 1,262 R$ 0,055 04/jan R$ 0,230 R$ (0,175) -0,77% 28 18/nov C RSID3 PDGR3 1,228 R$ 2,408 29/dez R$ 2,007 R$ (0,401) -3,20% 16 11/nov V IGTA3 MULT3 1,217 R$ (3,738) 22/dez R$ (4,096) R$ 0,358 0,93% 28 14/dez V IGTA3 BRML3 2,188 R$ 7,902 17/dez R$ 5,379 R$ 2,523 6,15% 3 29/nov C ITUB4 BBAS3 0,95 R$ 8,089 09/nov R$ 9,075 R$ 0,986 3,36% 8 10/nov C MRVE3 EZTC3 1,1 R$ 2,128 17/nov R$ 3,634 R$ 1,510 11,57% 5 30/set V BBAS3 ITUB3 0,833 R$ 6,432 11/nov R$ 6,645 R$ (0,213) -0,63% 28 05/out V PDGR3 RSID3 1,1 R$ 2,581 10/nov R$ 3,109 R$ (0,528) -2,54% 24 28/out C PETR3 PETR4 1,125 R$ (0,743) 03/nov R$ (1,075) R$ (0,330) -1,09% 3 09/set C USIM5 CSNA3 1,637 R$ (0,576) 08/out R$ (4,098) R$ (3,522) -7,46% 21 16/set V CYRE3 GFSA3 1,479 R$ 5,032 07/out R$ 4,120 R$ 0,912 3,72% 15 08/set C AMIL3 DASA3 0,94 R$ (2,103) 06/out R$ (1,305) R$ 0,798 4,34% 20 25/ago V USIM3 USIM5 1,08 R$ (0,756) 01/out R$ 2,383 R$ (3,139) -11,72% 26 17/ago V FFTL4 FHER3 0,91 R$ 9,893 20/set R$ 10,184 R$ (0,291) -1,75% 23 09/ago V CMIG4 CMIG3 1,34 R$ 0,297 31/ago R$ (0,435) R$ 0,732 2,61% 16 14/jul V MRVE3 EVEN3 1,038 R$ 6,341 23/ago R$ 6,693 R$ (0,351) -2,33% 28 28/jul V CYRE3 JHSF3 3,58 R$ 13,182 20/ago R$ 12,382 R$ 0,800 3,53% 17 12/ago V AMIL3 DASA3 0,957 R$ 1,073 19/ago R$ (0,671) R$ 1,744 10,95% 5 21/jul C MULT3 IGTA3 0,944 R$ (0,118) 11/ago R$ 2,639 R$ 2,757 9,42% 16 28/abr C GOAU4 GGBR4 1,127 R$ 1,754 17/mai R$ 3,152 R$ 1,398 4,99% 13 27/abr C TRPL4 TBLE3 1,305 R$ 17,375 13/mai R$ 17,018 R$ (0,357) -1,26% 12 19/abr C TNLP3 TNLP4 1,164 R$ (0,107) 07/mai R$ 0,139 R$ 0,246 0,84% 13 06/abr V GOAU4 GGBR4 1,129 R$ 3,723 21/abr R$ 2,580 R$ 1,143 3,24% 11 29/mar C RSID3 EZTC3 1,664 R$ (0,635) 10/mai R$ 0,228 R$ 0,863 6,56% 28 15/mar V CESP6 TRPL4 1,070 R$ (24,963) 19/abr R$ (26,651) R$ 1,688 7,16% 24 09/mar C CYRE3 GFSA3 1,813 R$ (3,150) 19/mar R$ (1,306) R$ 1,844 14,55% 8 03/mar V LREN3 DUFB11 1,127 R$ 0,741 12/mar R$ (4,944) R$ 5,685 14,24% 7 02/mar C BRAP4 VALE5 1,019 R$ (6,000) 18/mar R$ (5,659) R$ 0,341 0,71% 12 Pair Trading Idea

4 Tutorial SPREAD Preço do Ativo 1 - (Fator de troca x Preço do Ativo 2 ) TARGET SPREAD PONTO DE COMPRA Valor do spread onde a operação deve ser zerada. % (RETORNO/SHORT) Rentabilidade do Trade considerando o retorno do par operado sobre o preço de fechamento do Ativo Vendido. Caso o ativo 2 seja vendido, multiplicamos sua cotação pelo Fator de Troca. C V oportunidade de venda. Valor utilizado para balizar as operações de compra de spread. Se o spread estiver abaixo desse valor, existe uma oportunidade de compra. Compra do spread. Caracterizada pela compra do ativo 1 em conjunto com a venda do ativo 2 na proporção dada pelo fator de troca. Venda do spread. Caracterizada pela venda do ativo 1 em conjunto com a compra do ativo 2 na proporção dada pelo fator de troca. Obs: O relatório é atualizado com preços de fechamento. Este relatório foi preparado pela equipe de análise de investimentos da Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ( Ágora ) para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Ágora. Este relatório é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data que este relatório foi publicado. Entretanto, as informações aqui contidas não representam por parte da Ágora garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas, e não devem ser consideradas como tal. As opiniões contidas neste relatório são baseadas em julgamento e estimativas e são, portanto, sujeitas a mudanças. O(s) analista(s) de investimento que preparou(aram) este relatório certifica(m) que as opiniões contidas neste refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Ágora. Os analistas de investimentos não detêm, direta ou indiretamente, ações e/ou outros valores mobiliários de emissão das companhias objeto de sua análise e não exercem quaisquer funções nas referidas companhias. A remuneração fixa e eventual(ais) remuneração(ões) variável(is) percebida(s) pelos analistas de investimento não estão atreladas à precificação dos valores mobiliários emitidos pelas companhias objeto de análise neste relatório. A remuneração variável, eventualmente, recebida está condicionada ao cumprimento de premissas qualitativas e quantitativas estabelecidas pela Ágora, dentre as quais a receita proveniente dos negócios e operações financeiras realizadas pela Ágora. Entretanto, os analistas de investimento certificam que não participaram de quaisquer transações de investment banking das companhias analisadas neste relatório e que sua remuneração não foi ou não será diretamente ou indiretamente relacionada a alguma recomendação ou opinião contida neste relatório. Nenhum diretor, empregado ou representante da Ágora e/ou de suas afiliadas exerce cargo de diretor, conselheiro de administração ou fiscal das companhias cujos valores mobiliários são alvo de análise neste relatório. As empresas vinculadas à Ágora Corretora poderão, ocasionalmente, atuar como banco de investimento ou prestar algum tipo de serviço financeiro ou estar interessado em prestar os serviços referidos à empresa analisada no relatório. A Ágora Corretora e suas empresas vinculadas se eximem de qualquer responsabilidade, direta ou indireta, de quaisquer prejuízos decorrentes do uso deste relatório. A instituição à qual a Ágora Corretora está vinculada pode estar envolvida na aquisição, alienação e intermediação dos valores mobiliários da empresa analisada neste relatório. A Ágora participou, na qualidade de instituição intermediária, das ofertas públicas de ações nos últimos doze meses das seguintes companhias: MRV, BR Malls, Hypermarcas, Redecard Telemar, Light, Natura, Brasil Foods, Rossi, Multiplan, Gol e Tivit. A Ágora presta serviços de formador de mercado das ações (market maker), cujos valores mobiliários são eventualmente alvo de análise neste relatório, das seguintes companhias Eternit, General Shopping e Porto Seguro. A Ágora e/ou suas afiliadas não são titulares de 1% (um porcento) ou mais de ações ordinárias ou do capital social total das companhias cujos valores mobiliários são alvo de análise neste relatório. A Ágora ou os analistas que elaboraram este relatório não recebem remuneração por serviços prestados e não apresentam relações comerciais com qualquer das companhias cujos valores mobiliários foram alvo de análise deste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse desta companhia, sendo ressalvada a eventual participação da Ágora como market maker, instituição intermediária em oferta pública e programa de recompra bem como na intermediação de block trades com as companhias cujos ativos são o alvo deste relatório, caso em que a Ágora é remunerada por esta atividade." Os analistas de investimento não mantêm vínculo com qualquer pessoa natural que atue no âmbito das companhias cujos valores mobiliários foram alvo de análise do presente relatório. Informações adicionais sobre quaisquer ações recomendadas podem ser obtidas através de solicitação. Os relatórios publicados pela equipe de análise de investimento também podem ser encontrados em nosso site https://www.agorainvest.com.br. terça-feira, 5 de abril de 2011 Pair Trading Idea FATOR DE TROCA Quantidade do ativo 2 que deve ser operada para cada unidade do ativo 1. PONTO DE VENDA Valor utilizado para balizar as operações de venda de spread. Se o spread estiver acima desse valor, existe uma DURAÇÃO ESTIMADA Tempo médio de reversão para o Target.

5 28374 Pair Trading Idea Este relatório foi preparado pela equipe de análise de investimentos da Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ( Ágora ), que é uma sociedade controlada pelo Banco Bradesco BBI S.A. ( BBI ), mesmo controlador da Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários ( Bradesco Corretora ). O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, fotocopiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Ágora ou da Bradesco Corretora. Este relatório é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data em que este relatório foi publicado. Entretanto, as informações aqui contidas não representam por parte da Ágora ou da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados. As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento, envolvido(s) na elaboração deste relatório ( analistas de investimento ) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado. Declarações nos termos do art. 17 da Instrução CVM 483: O analista de investimento declara que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Ágora, à Bradesco Corretora, ao BBI e demais empresas do Grupo Bradesco. O analista de investimentos declara que possui vínculo com pessoa natural que trabalha para o emissor objeto do relatório de análise: PETROBRÁS A remuneração do(s) analista(s) de investimento está, direta ou indiretamente, influenciada pelo resultado proveniente dos negócios e operações financeiras realizadas pela Ágora, Bradesco Corretora e BBI. Declarações nos termos do art. 18 da Instrução CVM 483, referentes às empresas cobertas pelos analistas de investimento da Ágora e Bradesco Corretora: O Banco Bradesco S.A. tem participação direta acima de 5% nas empresas Cielo e Odontoprev. A Bradseg Participações, empresa do Grupo Bradesco, têm participação indireta acima de 5% no Fleury. A BRADESPAR, cujo grupo controlador é composto pelos mesmos acionistas que controlam o Banco Bradesco S.A., tem participação indireta acima de 5% na VALE. Àgora, Bradesco Corretora, BBI e demais empresas do Grupo Bradesco têm interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários objeto de análise. O Bradesco BBI está atuando como assessor financeiro do Fleury na operação com a Labs D'Or, como coordenador da oferta pública de distribuição de ações da Camil Alimentos, Gerdau, International Meal Company Holdings e T4F, e units da Webjet. A Ágora e a Bradesco Corretora estão participando como instituições intermediárias na oferta de ações da Cimentos Liz, Gerdau, International Meal Company e T4f. Nos últimos 12 meses, o Bradesco BBI participou como coordenador nas ofertas públicas de distribuição de títulos e valores mobiliários das companhias: AES Tietê, Amil, Banco BMG, Banco do Brasil, Banco Panamericano, Banco Votorantim, Bandeirante Energia, BM&FBovespa, BNDESPAR, Bradesco, Braskem, Brookfield Incorporações, BR Properties, Camargo Correa, Cetip, Companhia de Participações em Concessões (CPC), concessionárias Autovias e Intervias (Grupo OHL Brasil), CR2, Cyrela Commercial Properties, Ecopistas, Eletropaulo, Embratel, Fertilizantes Heringer, FIDC Chemical VI, FIDC Lojas Renner, Gafisa, Helbor, Helio Boreinstein, Hypermarcas, JBS, Julio Simões, Magnesita Refratários, Marfrig, Minerva, Natura, Odebrecht, OSX, PDG Realty, Petrobras, Rota das Bandeiras, Santher, Santos Brasil, Soares Penido, Suzano Papel e Celulose, T4F, Unidas, Votorantim Cimentos. Também atuou como assessor financeiro da CETIP na aquisição da GRV Solutions. Nos últimos 12 meses, a Ágora e/ou a Bradesco Corretora participaram, como instituições intermediárias, das ofertas públicas de títulos e valores mobiliários das companhias: Anhangüera Educacional, Arezzo, Autometal, Banco do Brasil, BNDESPAR, Brasil Brokers, Brasil Insurance, BR Properties, Direcional Engenharia, Ecorodovias, Estácio, Even, Gafisa, Hypermarcas, HRT, JBS, Julio Simões, LPS, Magnesita Refratários, Mills, OSX, Petrobras, Raia, Renova Energia, QGEP Participações, Sonae Sierra e Tecnisa. A Bradesco Corretora recebe remuneração por serviços prestados como formador de mercado de ações da Eucatex (EUCA4) e de debêntures da American Banknote, BNDESPAR e USIMINAS.

6 Pair Trading Idea 28374

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