Boletim Planner. Investment Research. Mercados... Altas e baixas do Ibovespa. Mercado Futuro. Ibovespa x Dow Jones (em dólar)

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1 out-10 dez-10 fev-11 abr-11 jun-11 ago-11 out-11 dez-11 fev-12 abr-12 Investment Research Sexta-feira, 20 de Abril de 2012 Mercados... Bolsa - A aversão ao risco dominou os mercados nesta quinta-feira e levou a Bovespa de volta ao campo negativo. Os dados fracos divulgados nos EUA pesaram sobre o mercado e a queda das ações de Vale e Petrobras contribuíram para puxar o Ibovespa para baixo. O índice à vista encerrou com declínio de 0,62%, aos pontos, com volume financeiro de R$ 5,62 bilhões. Sem dados da agenda econômica desta sexta-feira, a bolsa poderá ter uma recuperação. Altas e baixas do Ibovespa OIBR4 EMBR3 2.0% CRUZ3 1.9% 3.0% Câmbio - O dólar sustentou-se no campo positivo pela quinta vez seguida no mercado local, fechando cotado a R$ 1,8860 no balcão, com alta de 0,48%. O Banco Central não entrou comprando moeda ontem, interrompendo a sequência de cinco dias com dois leilões diários. Juros Ontem as taxas dos contratos futuros de juros recuaram de forma consistente em meio à percepção de que o ciclo de baixa do juro ainda não terminou. A interpretação sobre alguns trechos do texto feita por operadores levou à redução de prêmios ao longo de toda a curva a termo, em especial nos vencimentos de curto e médio prazos. A taxa do contrato futuro de DI com vencimento em jan/13 ficou em 8,43%, ante 8,67% do ajuste anterior. OIBR3 BRFS3 OGXP3 MRVE3 BRKM5 DTEX3 GFSA3-3.6% -3.1% -2.6% -2.6% -2.2% 1.9% 1.6% - Análise de Empresas e Setores: Eletropaulo e Randon Mercado Futuro Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro I. Não Residentes I. Institucionais Compra Venda Líquido (12.208) Ibovespa x Dow Jones (em dólar) 140 Índices: Ibovespa x Dow Jones (em dólar) Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%) Fech. * Dia (%) Mês (%) Ano (%) Ibovespa 62,618 (0.6) (2.9) 10.3 Dólar - vista R$ Ibovespa Fut. 63, (2.6) 8.2 Dólar Futuro R$ Nasdaq 3,008 (0.8) (2.7) 15.4 Dólar/Euro $ (1.5) 1.4 DJIA 12,964 (0.5) (1.9) 6.1 Euro R$ S&P 500 1,377 (0.6) (2.2) 9.5 Ouro $1, (1.5) 5.1 Tóquio 9,561 (0.3) (5.2) 13.1 Petróleo Brent $ (4.0) 9.9 Dow Jones Ibovespa Orientação Gráfica de Curto Prazo Ibovespa Suporte Resistência Imediato Principal ;050 IFR (14 dias) 38,3 Xangai 2, Petróleo WTI $ (0.4) (0.7) 3.5 Frankfurt 6,671 (0.9) (4.0) 13.1 Niquel $17,680 (0.8) 1.0 (3.1) Londres 5,745 (0.0) (0.4) 3.1 Cobre $8,005 (0.4) (5.2) 5.7 Mexico 39, (0.3) 6.3 CRB (3.0) (2.0) India 17,374 (0.7) (0.2) 12.4 VIX 18 (1.5) 18.5 (21.5) Rússia 1, (1.7) 16.5 * Dia anterior, exceto Ásia Também no... - Fluxo de capital estrangeiro - Agenda da semana 1

2 Análise de Empresas e Setores Eletropaulo PN (ELPL4) A diretoria da AES Eletropaulo comentou que a empresa pode repetir nos próximos exercícios a política de reduzir a distribuição de lucros aos investidores. A empresa considera que, se mantido o índice de revisão tarifária proposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para a companhia para o período que vai até 2015, poderá haver revisão não só na política de dividendos mas também nos investimentos e no nível de endividamento. Do lucro líquido de R$ 1,57 bilhão apurado em 2011, a empresa reteve em reserva estatutária R$ 765 milhões e distribuiu 50% de dividendos. No exercício anterior, o valor total dos lucros para distribuição atingiu R$ 1,5 bilhão, ou 96,5% do lucro líquido. No último dia 10 de abril, a Aneel propôs para a distribuidora paulista um índice de revisão tarifária de - 8,81%, no caso do efeito médio a ser percebido pelo consumidor, e de -5,14% em termos de efeito econômico. Essa decisão não é final porque fica em consulta pública até 11 de maio. A revisão tarifária tem como principal objetivo analisar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Enquanto o reajuste tarifário é realizado anualmente, a revisão ocorre geralmente a cada quatro anos, conforme estabelecido no contrato de concessão de cada distribuidora. O diretor presidente da empresa Britaldo Soares destacou a baixa a alavancagem da companhia, com uma relação de 1 vez a dívida líquida e ebitda e confirmou o plano de investir R$ 840 milhões em 2012, 33% mais que em A empresa vem questionando o índice aplicado pela Aneel, mas já trata de fazer os reajustes internos para sua aplicação. O papel teve queda forte depois do anúncio do percentual da revisão tarifária e perde parte de sua atratividade, via dividendos. Contudo o mercado físico deverá continuar crescendo e alguma compensação virá ao longo do tempo. Randon PN (RAPT4) A empresa anunciou a sua receita líquida mensal do mês de março com R$ 330,7 milhões, uma redução de 11,7% em relação ao 1T11. No acumulado do trimestre a receita líquida atingiu R$ 734,7 milhões com queda de 23% em relação ao 1T11. Segundo a empresa, o desempenho mais fraco reflete os efeitos já esperados decorrentes da introdução da nova lei de emissões para motores em veículos comerciais (EURO V), que promoveu queda na produção de caminhões e ônibus. 2

3 Indicadores Técnicos Potencial de Alta Potencial de Baixa Empresa Tipo Código Bovespa Cotação - R$ Oscilação % IFR Volume Código Cotação - R$ Oscilação % Empresa Tipo 19/4/ dia 1 semana 30 dias 9 dias R$ Mi Bovespa 19/4/ dia 1 semana 30 dias IFR 9 dias Volume R$ Mi Redecard ON RDCD3 32,15 (0,90) (5,60) (6,50) ,67 Ambev ON AMBV3 67,99 (0,30) 4,60 7, ,30 CPFL Energia ON CPFE3 25,57 (0,50) (2,10) (7,10) ,87 Ambev PN AMBV4 81,40 0,50 4,20 9, ,40 Randon Part PN RAPT4 10,38 (0,70) (6,10) (13,20) ,90 Weg ON WEGE3 20,30 0,50 4,40 1, ,73 Eletropaulo PN ELPL4 29,11 1,70 (5,20) (16,10) ,27 Estacio Part ON ESTC3 22,92 2,60 14,00 19, ,80 Cielo ON CIEL3 60,94 0,20 (6,20) 1, ,07 Embraer ON EMBR3 16,53 2,00 3,30 19, ,17 Copel ON CPLE3 36,90 (0,30) 3,70 5, ,20 Multiplus ON MPLU3 40,64 1,90 5,80 12, ,37 Qualicorp ON QUAL3 17,00 0,00 4,30 6, ,33 Essas sugestões estão baseadas apenas em indicadores da tabela, tendo como base inicial o conceito de IFR - Índice de Força Relativa, combinado com oscilações percentuais relevantes e volume negociado. 3

4 10-mai 16-mai 20-mai 26-mai 1-jun 7-jun 13-jun 17-jun 24-jun 30-jun 6-jul 12-jul 18-jul 22-jul 28-jul 3-ago 9-ago 15-ago 19-ago 25-ago 31-ago 6-set 13-set 19-set 23-set 29-set 5-out 11-out 17-out 21-out 27-out 2-nov 8-nov 14-nov 18-nov 24-nov 30-nov 6-dez 12-dez 16-dez 26-dez 30-dez 5-jan 11-jan 17-jan 23-jan 30-jan 3-fev 9-fev 15-fev 21-fev 27-fev 2-mar 8-mar 14-mar 20-mar 26-mar 4-abr 10-abr 16-abr Investment Research Fluxo de capital estrangeiro Evolução mensal do fluxo líquido de capital estrangeiro na Bovespa (R$ milhões) (2.000) (4.000) (344) (399) (250) (1.095) (1.293) (1.396) (2.422) mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 Fonte: Ibovespa, dados até 17/04/2012 Fluxo de capital estrangeiro (R$ milhões) 17/04/12 30 dias Mês Ano Saldo 18,917 (4.057) (1.396,4) 3.383,8 Fonte: BMFBovespa Contratos em Aberto - Ibovespa Futuro (10.000) (40.000) (70.000) ( ) ( ) Investidores Não Residentes Investidores Insitucionais 4

5 Agenda da semana Data Horário País / Região Indicador Referência Expectativa Anterior Segunda-feira 08:00 BR FGV - IPC-S (m/m) 22/abr 0,57% 23/4/ :00 BR Balança comercial (FOB) - semanal 22/abr 12,0 milhões 05:00 EURO PMI Composto Abril 49,3 49,1 05:00 EURO PMI Manufatura Abril 48,0 47,7 Terça-feira 24/4/ :00 EURO Zona Euro - Relação PIB/dívida do governo 3/jul 85,40% 05:00 BR IPC-Fipe (semanal) 22/abr 0,30% 0,24% 09:00 BR IBGE - IPCA-15 (m/m) Abril 0,37% 0,25% 10:00 EUA S&P/CS 20 Cidade (m/m) Fevereiro 0,10% -0,04% 11:00 EUA Confiança do consumidor Abril 70,0 70,2 11:00 EUA Fed de Richmond - Índice de manufatura Abril 7,0 7,0 11:00 EUA Índice de preços da casa própria (m/m) Fevereiro 0,10% 0,00% Quarta-feira 25/4/ :00 EUA Vendas de casas novas (m/m) Março 2,20% -1,60% 08:00 BR FGV - Confiança do Consumidor Abril 122,7 08:00 BR FGV Custos da construção (m/m) Abril 1,09% 0,37% 10:30 BR Empréstimos em circulação (m/m) Março 0,40% 08:00 EUA MBA - Solicitações de empréstimos hipotecários 20/abr 6,90% 09:30 EUA Pedidos de bens duráveis Março -1,30% 2,40% 09:30 EUA Pedidos de Bens Duráveis (exc. transporte) Março 0,50% 1,80% Quinta-feira 26/4/ :30 EUA FOMC - Decisão sobre a taxa de juros 25/abr 0,25% 0,25% 08:30 BR Ata da Reunião do Copom 09:00 BR Taxa de desemprego Março 5,90% 5,70% 09:30 EUA Fed de Chicago - Indicador de Atividade Março -0,09 09:30 EUA Novos pedidos seguro-desemprego 21/abr 386 mil 11:00 EUA Vendas de casas pendentes (m/m) Março 1,50% -0,50% 12:00 EUA Fed Kansas City - Atividade de fábrica Abril 9,0 06:00 EURO Indicador de Clima para os Negócios Abril -0,3-0,3 06:00 EURO Zona Euro - Confiança do consumidor Abril -19,80-19,8 06:00 EURO Zona Euro - Confiança Econômica Abril 94,3 94,4 22:30 CH Lucros industriais (acum. no ano a/a) Março -5,20% 5

6 Parâmetros do Rating da Ação Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação do analista. Dessa forma teremos: Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio. Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio. Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio. Equity Research Ricardo Tadeu Martins, CNPI (55 11) Mario Roberto Mariante (55 11) Rafael Andreata, CNPI (55 11) Priscila Grossi Andrade (55 11) Gustavo Pereira Serra (55 11) ( Filiais Araras (55 19) Jaú (55 14) Assis (55 18) Piracicaba (55 19) Bauru (55 14) Porto Alegre (55 51) Belo Horizonte (55 31) Presidente Prudente (55 18) Blumenau (55 47) Ribeirão Preto (55 16) Brasília (55 61) Rio de Janeiro (55 21) Campinas (55 19) Rio Claro (55 19) Catanduva (55 17) São Carlos (55 16) Curitiba (55 41) São José dos Campos (55 12) Florianópolis (55 48) São José do Rio Preto (55 17) Franca (55 16) Sorocaba (55 15) Itapetininga (55 15) Uberaba (55 34) Itú (55 11) Uberlândia (55 34) Disclosure Este relatório foi preparado pela e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da Declaração do(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento), nos termos do art. 17 da ICVM 483 O(s) analista(s) de valores mobiliários (de investimento) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que as recomendações contidas neste refletem única e exclusivamente sua(s) opinião(ões) pessoal(is) sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à e demais empresas do Grupo. Declaração do empregador do analista, nos termos do art. 18 da ICVM 483 A e demais empresas do Grupo declaram que podem ser remuneradas por serviços prestados à(s) companhia(s) analisada(s) neste relatório. 6

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