Gestão de Empréstimos Obtidos 1/5. Pagamento de Dívida. Elaboração De Relatórios. Contratação. Mapa de Processos. author: version: status:
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- Heloísa Silveira Damásio
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1 IHRU Contratação Pagamento Dívida Elaboração De Relatórios Mapa Processos : :47:25 1/5
2 Processos Transversais Mapa Processos (2) : :47:25 2/5
3 Banco Credor Documentos Pagamento Dívida Direcção Geral do Tesouro e Finanças Receber documentos pagamento dívida Conferir e validar valores - Taxa Juro (consulta BdP) - Taxa Liquidação da dívida - Montante a liquidar Valores correctos? Validar junto do Banco Credor os valores Ofício com Prémio Risco Câmbio e Variação Cambial IHRU DGF - DPCFGR Cabimentar spesa no MyGIAF Emitir Orm Documento Word e em Papel Cálculo efectuado em Excel Calcular Prémio Risco Câmbio e Variação Cambial Obter taxa câmbio da Orm Valor cabimentado correcto? Corrigir valor cabimentado no MyGIAF Enviar valores calculados à DGTF Receber Ofício confirmado Consulta do Homebankingda DGTF Receber DGF - DCT Enviar Orm ao IGCP Data da Liquidação em Euros? Confirmar que a foi efectuada Inclui: - Juros, - Comissões e - Capital (pen do plano reembolso capital) Consulta Homebanking da DGTF Necessário efectuar pagamento Enviar Orm ao IGCP Direito a recebimento Confirmar recebimento valores Orm Retornar (pagamento ou recebimento) IGCP Orm (Word e papel) Pagamento Dívida (1) : :47:25 3/5
4 Banco Credor IHRU DGTF/DGO DGF - DPCFGR Mensalmente Trimestralmente Em Junho Comunicar dados da execução financeira dos empréstimos obtidos Registar no SIGO sobre os movimentos financeiros sobre execução financeira para orçamento do ano seguinte SIGO - Aplicação do Ministério das Finanças Registar: - Compromissos plurianuais - Saldos Capital em Dívida - Reembolsos capital - Juros - Comissões aval - Utilizações empréstimos Relatórios da execução financeira documento com informações financeiras Pagamentos e recebimentos e Saldos Capital em dívida Elaboração documento para a Contabilida com sobre os empréstimos obtidos - Especializações Juros - Comissões - Taxas Aval Enviar relatórios aos Bancos Credores Informações sobre: - Financiamentos Obtidos - Procedimentos utilização dos empréstimos BEI - Fixação Taxas e respectivos relatórios Relatórios da Execução Financeira Elaboração Relatórios (1) : :47:25 4/5
5 IHRU CD Director Coornador Serviço Decidir e Aprovar e Deliberar e Devolver Receber o processo Registar data da cisão no SIGA Tutela Deliberação (1) : :47:25 5/5
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