CRMV / GO Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: / Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta / / Alessandro Miranda de Siqueira 3.424,17 P 3.424,17 Pagamento de Custas - AJUR 152/ Custas Suprimento de fundo de 01/ até 10/ em favor de Alessandro Miranda de Siqueira, cheque 1162, Pagamento de Custas - AJUR 152/ / Banco do Brasil S/A 8,60 P 8,60 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1674 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / Banco do Brasil S/A 49,95 P 49,95 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1673 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Diárias para / / Benedito Dias de Oliveira Filho 980,00 P 980,00 530/2016 Conselheiros - no País Pago a Benedito Dias de Oliveira Filho, liquidação 1559 do empenho 1146, crédito em conta corrente , 530/2016 ref. a Valor empenhado a Benedito Dias de Oliveira Filho, referente a 2,5 (duas e meia) diárias e ao adicional de deslocamento para participar da reunião administrativa do grupo de trabalho formado para discutir e apresentar propostas de alteração na forma de eleição do CFMV, realizada nos dias 03 e 04 de novembro de 2016 na sede do CRMV BA em Salvador BA, chegada em 06/ Combustíveis e / / Carolina Klein Severo Roque 500,00 P 500, /2016 Lubrificantes Automotivos Suprimento de fundo de 01/ até 25/ em favor de Carolina Klein Severo Roque, crédito em conta corrente , 1279/ Manutenção e / / Carolina Klein Severo Roque 250,00 P 250, /2016 Conservação de Veículos Suprimento de fundo de 01/ até 25/ em favor de Carolina Klein Severo Roque, crédito em conta corrente , 1279/ Seleção e / / Conselho Regional de Contabilidade de Goiás 225,00 P 225,00 Treinamento Pago a Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, liquidação 1557 do empenho 1130, crédito em conta corrente , ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, pela inscrição dos servidores Heitor Caixeta Arantes e Nelson Alves do Nascimento no IV Sincasp (Simpósio de Contabilidade Aplicada ao Setor Público) realizado nos dias 10 e 11 de novembro de 2016 na sede do CRC-GO / / Daniel José de Sousa 750,00 P 750, /2016 Suprimento de fundo de 01/ até 30/ em favor de Daniel José de Sousa, crédito em conta corrente , 1271/ Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Página:1/18

2 / / Daniel José de Sousa 250,00 P 250, /2016 Suprimento de fundo de 01/ até 30/ em favor de Daniel José de Sousa, crédito em conta corrente , 1271/ Manutenção e Conservação de Veículos Serviços de / / Ecoclean Terceirizações de Serviços Eireli - EPP 4.018,01 P 3.140,07 nota fiscal 167 Limpeza e Conservação Pago a Ecoclean Terceirizações de Serviços Eireli - EPP, liquidação 1560 do empenho 388, boletos e títulos , nota fiscal 167 ref. a Valor empenhado a Ecoclean Terceirizações de Serviços Eireli - EPP, referente ao contrato 05/2016, do Pregão Presencial nº 10/2015, referente a diferença de reajuste da categoria conforme CCT 2016 do período de Abril de 2016 a Setembro de Serviços de / / Ecoclean Terceirizações de Serviços Eireli - EPP ,84 P 8.107,15 nota fiscal 166 Limpeza e Conservação Pago a Ecoclean Terceirizações de Serviços Eireli - EPP, liquidação 1561 do empenho 388, boletos e títulos , nota fiscal 166 ref. a Valor empenhado a Ecoclean Terceirizações de Serviços Eireli - EPP, referente ao contrato 05/2016, do Pregão Presencial nº 10/2015, para prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, manutenção estrutural e portaria, referente o mês de 10/ Publicidade Legal / Imprensa Nacional 637,77 P 637,77 Requerimento PJ Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1567 do empenho 1144, boletos e títulos , Requerimento ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, para publicação da Resolução CRMV GO 497, de 26 de outubro de 2016 no DOU Publicidade Legal / / Imprensa Nacional 91,11 P 91,11 165/2016 Serviços/Compras PJ Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1577 do empenho 1159, boletos e títulos , Serviços/Compras 165/2016 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação de Extrato de Contrato no DOU, contrato nº 25/2016 da empresa Portal Turismo Publicidade Legal / / Imprensa Nacional 91,11 P 91,11 /2016 PJ Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1624 do empenho 1190, boletos e títulos , /2016 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação do extrato de acórdão nº 361, de 20 de maio de 2016, referente ao Processo ético Profissional nº 23/ e Publicidade Legal / / Imprensa Nacional 212,59 P 212, /2016 PJ Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1625 do empenho 1106, boletos e títulos , 1254 e 1255/2016 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação do edital de notificação, referente aos Processos Éticos Profissional nº 19 e 21/ / / Luis Henrique Bessa Scartezini 1.000,00 P 1.000,00 Suprimento de fundo de 01/ até 30/ em favor de Luis Henrique Bessa Scartezini, crédito em conta corrente , Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Manutenção e / / Luis Henrique Bessa Scartezini 250,00 P 250, /2016 Conservação de Veículos Suprimento de fundo de 01/ até 30/ em favor de Luis Henrique Bessa Scartezini, crédito em conta corrente , 1272/ Manutençao e / / Rosinaldo Felix de Jesus ,00 P 350,00 nota fiscal 191 Conservação de Máquinas e Equipamentos Pago a Rosinaldo Felix de Jesus , liquidação 1562 do empenho 980, boletos e títulos , nota fiscal 191 ref. a Valor empenhado a Rosinaldo Felix de Jesus , para pagamento de empresa para fazer a manutenção preventiva/diagnóstico da câmaras de segurança do CMRV GO, de forma a viabilizar os reparos e reposições para o funcionamento do CFTV / / Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 18,96 P 18,96 Pagamento de Custas - AJUR 153/ Custas Página:2/18

3 Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, liquidação 1558 do empenho 1145, boletos e títulos , Pagamento de Custas - AJUR 153/2016 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, para pagamento de custas de desarquivamento do processo, requerido Divino Pedro de Morais / / Alessandro Miranda de Siqueira 100,00 P 100,00 526/2016 Pago a Alessandro Miranda de Siqueira, liquidação 1575 do empenho 1157, crédito em conta corrente , 526/2016 ref. a Valor empenhado a Alessandro Miranda de Siqueira, referente a 0,5 (meia) diária para fazer carga e devolução de processos judiciais na Subeção Judiciária de Itumbiara no dia 04 de novembro de Manutenção e / / Andrade Controle de Pragas Ltda ME 473,00 P 459,80 nota fiscal 445 Conservação de Bens Imóveis Pago a Andrade Controle de Pragas Ltda ME, liquidação 1579 do empenho 1161, boletos e títulos , nota fiscal 445 ref. a Valor empenhado a Andrade Controle de Pragas Ltda ME, para contratação de empresa especializada na eliminação de vazamento / Banco do Brasil S/A 373,70 P 373,70 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1675 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Outros Materias de / / Elienay Garcia Inácio Arthur 350,00 P 350, /2016 Consumo Suprimento de fundo de 03/ até 30/ em favor de Elienay Garcia Inácio Arthur, crédito em conta corrente , 1283/ Outros Serviços / / Elienay Garcia Inácio Arthur 50,00 P 50, /2016 Prestados Suprimento de fundo de 03/ até 30/ em favor de Elienay Garcia Inácio Arthur, crédito em conta corrente , 1283/ Publicidade Legal / / Imprensa Nacional 121,48 P 121,48 173/2016 Serviços/Compras PJ Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1578 do empenho 1160, boletos e títulos , Serviços/Compras 173/2016 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação de Extrato de de Termo Aditivo com a empresa Digital World / / Luis Henrique Bessa Scartezini 100,00 P 100,00 525/2016 Pago a Luis Henrique Bessa Scartezini, liquidação 1576 do empenho 1158, crédito em conta corrente , 525/2016 ref. a Valor empenhado a Luis Henrique Bessa Scartezini, referente a 0,5 (meia) diária para levar o gerente da assessoria jurídica na Justiça Federal do município de Itumbiara no dia 04 de novembro de Combustíveis e / / Oscar Odeone da Silva Cunha 1.150,00 P 1.150, /2016 Lubrificantes Automotivos Suprimento de fundo de 01/ até 30/ em favor de Oscar Odeone da Silva Cunha, crédito em conta corrente , 1284/ Manutenção e / / Oscar Odeone da Silva Cunha 250,00 P 250, /2016 Conservação de Veículos Suprimento de fundo de 01/ até 30/ em favor de Oscar Odeone da Silva Cunha, crédito em conta corrente , 1284/ / / Oscar Odeone da Silva Cunha 100,00 P 100,00 532/2016 Pago a Oscar Odeone da Silva Cunha, liquidação 1580 do empenho 1162, crédito em conta corrente , 532/2016 ref. a Valor empenhado a Oscar Odeone da Silva Cunha, referente a 0,5 (meia) diária para levar e buscar o gerente da AJU - Alessandro Miranda de Siqueira na Justiça Federal no município de Itumbiara GO, no dia 04 de novembro de / Auto Posto Reis Com. de Combust. Ltda 33,49 P 33,49 nota fiscal Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Página:3/18

4 Pago a Auto Posto Reis Com. de Combust. Ltda, liquidação 1600 do empenho 1111, cheque , nota fiscal 561 ref. a Valor empenhado a Auto Posto Reis Com. de Combust. Ltda, pelo abastecimento do veículo Voyage placa OML 6205 pela funcionária Ludmila Alves Ferreira no dia 16 de outubro de Combustíveis e / Auto Posto Reis Com. de Combust. Ltda 154,60 P 154,60 nota fiscal 560 Lubrificantes Automotivos Pago a Auto Posto Reis Com. de Combust. Ltda, liquidação 1601 do empenho 1112, cheque , nota fiscal 560 ref. a Valor empenhado a Auto Posto Reis Com. de Combust. Ltda, pelo abastecimento do veículo Voyage placa OML 6205 pela funcionária Carolina Klein Severo Roque no dia 27 de outubro de Combustíveis e / Auto Posto Reis Com. de Combust. Ltda 170,00 P 170,00 nota fiscal 562 Lubrificantes Automotivos Pago a Auto Posto Reis Com. de Combust. Ltda, liquidação 1602 do empenho 1035, cheque , nota fiscal 562 ref. a Valor empenhado a Auto Posto Reis Com. de Combust. Ltda, pelo abastecimento do veículo Voyage placa OML 6205 pela funcionária Ludmila Alves Ferreira no dia 07 de outubro de Combustíveis e / Auto Posto Reis Com. de Combust. Ltda 116,55 P 116,55 nota fiscal 563 Lubrificantes Automotivos Pago a Auto Posto Reis Com. de Combust. Ltda, liquidação 1603 do empenho 970, cheque , nota fiscal 563 ref. a Valor empenhado a Auto Posto Reis Com. de Combust. Ltda, pelo abastecimento do veículo Voyage placa OML 6205 pela funcionária Ludmila Alves Ferreira no dia 30 de setembro de / Banco do Brasil S/A 18,50 P 18,50 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1676 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Diárias para / / Benedito Dias de Oliveira Filho 980,00 P 980,00 528/2016 Conselheiros - no País Pago a Benedito Dias de Oliveira Filho, liquidação 1616 do empenho 1182, crédito em conta corrente , 528/2016 ref. a Valor empenhado a Benedito Dias de Oliveira Filho, referente a 2,5 (duas e meia) diárias e ao adicional de deslocamento para participar da reunião para tratar de assuntos de interesse da Medicina Veterinária (eleições on line) realizada nos dias 07 e 08/ na sede do CRMV SP em São Paulo SP Manutenção e / / Corujão Comércio e Serviços Ltda ME 208,00 P 208,00 nota fiscal 5 Conservação de Veículos Pago a Corujão Comércio e Serviços Ltda ME, liquidação 1581 do empenho 1134, crédito em conta corrente , nota fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Corujão Comércio e Serviços Ltda ME, para troca de óleo e filtro do veículo Voyage placa OML / / Daniel José de Sousa 900,00 P 900,00 529/2016 Pago a Daniel José de Sousa, liquidação 1583 do empenho 1164, crédito em conta corrente , 529/2016 ref. a Valor empenhado a Daniel José de Sousa, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para fiscalização de empresas, denúncias e processos, em municípios que compõem a regional sul, período 07/ a 11/ / / Elienay Garcia Inácio Arthur 980,00 P 980,00 533/2016 Pago a Elienay Garcia Inácio Arthur, liquidação 1595 do empenho 1172, crédito em conta corrente , 533/2016 ref. a Valor empenhado a Elienay Garcia Inácio Arthur, referente a 2,5 (duas e meia) diárias e ao adicional de deslocamento para participar de reunião no CRMV GO SP para tratar de assuntos referente ao processo eleitoral on line, discutir a licitação conjunta para a contratação de empresa especializada em processos eleitorais eletrônico, nos dias 07 e 08 de novembro de / / Luis Henrique Bessa Scartezini 900,00 P 900,00 527/2016 Pago a Luis Henrique Bessa Scartezini, liquidação 1594 do empenho 1169, crédito em conta corrente , 527/2016 ref. a Valor empenhado a Luis Henrique Bessa Scartezini, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para fiscalização nos municípios de Itumbiara, Inaciolândia, Cachoeira Dourada, Bom Jesus de Goiás, Porteirão, Panamá, Goiatuba, Joviânia, Vicentinópolis e Aloândia no período de 07/ a 11/ / / Oscar Odeone da Silva Cunha 900,00 P 900,00 531/2016 Página:4/18

5 Pago a Oscar Odeone da Silva Cunha, liquidação 1582 do empenho 1163, crédito em conta corrente , 531/2016 ref. a Valor empenhado a Oscar Odeone da Silva Cunha, para fiscalização de pessoas jurídicas e físicas, denúncias, diligências de processos e realização de check lists em clínicas veterinárias e consultórios nos municípios que compõem a Regional Norte e, caso haja necessidade, qualquer outro município do Estado de Goiás, período 07/ a 11/ Limpeza e / Patricia Silva Costa 480,00 P 427,20 13/2016 Conservação - PF Pago a Patricia Silva Costa, liquidação 1614 do empenho 1180, cheque , 13/2016 ref. a Valor empenhado a Patricia Silva Costa, referente aos serviços de limpeza prestados na delegacia de Rio Verde GO no mês de outubro de / / Thiago Lopes de Sousa 200,00 P 200, /2016 Suprimento de fundo de 04/ até 30/ em favor de Thiago Lopes de Sousa, crédito em conta corrente , 1296/ Outros Serviços Prestados / / Thiago Lopes de Sousa 50,00 P 50, /2016 Suprimento de fundo de 04/ até 30/ em favor de Thiago Lopes de Sousa, crédito em conta corrente , 1296/ Outros Materias de Consumo Serviços de / / Andrade Controle de Pragas Ltda ME 590,00 P 573,54 nota fiscal 452 Limpeza e Conservação Pago a Andrade Controle de Pragas Ltda ME, liquidação 1618 do empenho 1184, boletos e títulos , nota fiscal 452 ref. a Valor empenhado a Andrade Controle de Pragas Ltda ME, para contratação de empresa para fazer uma dedetização/desratização no prédio do CRMV GO / Banco do Brasil S/A 22,20 P 22,20 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1677 do empenho, débito em conta, extrato na cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados. Guia de / Ministério da Fazenda 8.150,23 P 8.150,23 10/ FGTS recolhimento Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1585 do empenho 1166, boletos e títulos , Guia de recolhimento 10/2016 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de FGTS referente a competência 10/ / Banco do Brasil S/A 24,05 P 24,05 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1678 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Serviços de Energia / / Companhia Energética de Goiás 215,32 P 215,32 fatura Elétrica Pago a Companhia Energética de Goiás, liquidação 1597 do empenho 66, boletos e títulos , fatura ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Goiás, referente aos serviços prestados na delegacia de Rio Verde GO, mês referência 10/ / Rafael Costa Vieira 300,00 P 300,00 537/ Verba Indenizatória Pago a Rafael Costa Vieira, liquidação 1628 do empenho 1193, cheque , 537/2016 ref. a Valor empenhado a Rafael Costa Vieira, concernente a verba indenizatória durante o mês de outubro de 2016, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / Ronaldo Medeiros de Azevedo 100,00 P 100,00 541/ Verba Indenizatória Pago a Ronaldo Medeiros de Azevedo, liquidação 1629 do empenho 1194, cheque , 541/2016 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Medeiros de Azevedo, concernente a verba indenizatória durante o mês de outubro de 2016, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de Página:5/18

6 / Banco do Brasil S/A 57,35 P 57,35 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1679 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Fornecimento de / / AJF Produtos Alimentícios Ltda 450,60 P 450,60 nota fiscal 2594 Alimentação Pago a AJF Produtos Alimentícios Ltda, liquidação 1604 do empenho 1174, cheque , nota fiscal 2594 ref. a Valor empenhado a AJF Produtos Alimentícios Ltda, para aquisição de salgados e refrigerantes para realização do seminário de RT a se realizar no dia 04 de novembro de / / Alessandro Miranda de Siqueira 100,00 P 100,00 543/2016 Pago a Alessandro Miranda de Siqueira, liquidação 1590 do empenho 1168, crédito em conta corrente , 543/2016 ref. a Valor empenhado a Alessandro Miranda de Siqueira, referente a 0,5 (meia) diária para fazer carga de processos judiciais na Subseção Judiciária de Anápolis GO no dia 11 de novembro de / Banco do Brasil S/A 14,80 P 14,80 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1680 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / Benedito Dias de Oliveira Filho 600,00 P 600,00 534/ Verba Indenizatória Pago a Benedito Dias de Oliveira Filho, liquidação 1660 do empenho 1219, crédito em conta corrente , 534/2016 ref. a Valor empenhado a Benedito Dias de Oliveira Filho, concernente a verba indenizatória durante o mês de setembro de 2016, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / Benedito Dias de Oliveira Filho 600,00 P 600,00 535/ Verba Indenizatória Pago a Benedito Dias de Oliveira Filho, liquidação 1663 do empenho 1222, crédito em conta corrente , 535/2016 ref. a Valor empenhado a Benedito Dias de Oliveira Filho, concernente a verba indenizatória durante o mês de outubro de 2016, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de Gêneros de / / Comercial Milenio Eireli - ME 1.942,03 P 1.942,03 nota fiscal 2017 Alimentação Pago a Comercial Milenio Eireli - ME, liquidação 1606 do empenho 1037, cheque , nota fiscal 2017 ref. a Valor empenhado a Comercial Milenio Eireli - ME, para aquisição de material de consumo (café, adoçante, açúcar e chá de canela, erva mate e cidreira) para o CRMV GO Material de Copa e / / Comercial Milenio Eireli - ME 1.879,75 P 1.879,75 nota fiscal 2017 Cozinha Pago a Comercial Milenio Eireli - ME, liquidação 1607 do empenho 1038, cheque , nota fiscal 2017 ref. a Valor empenhado a Comercial Milenio Eireli - ME, para aquisição de material de consumo de copa e cozinha (filtro de papel, mexedor, copos descartáveis e guardanapo) para o CRMV GO Material de / / Comercial Milenio Eireli - ME 498,75 P 498,75 nota fiscal 2017 Limpeza e Produtos de Higienização Pago a Comercial Milenio Eireli - ME, liquidação 1608 do empenho 1039, cheque , nota fiscal 2017 ref. a Valor empenhado a Comercial Milenio Eireli - ME, para aquisição de material de consumo de limpeza e higienização (gel antisséptico, odorizador, máscara, luvas e pano de prato) para o CRMV GO, conforme ata de registro de preço Fornecimento de / / Companhia Brasileira de Soluções e Serviços ,60 P ,60 nota fiscal Alimentação Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 1592 do empenho 679, boletos e títulos , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao terceiro termo aditivo ao contrato 08/2013 com a Alelo para o fornecimento do ticket alimentação aos servidores do CRMV-GO, contrato vigente até junho de 2017, referente ao fornecimento do vale alimentação ao servidores do CRMV-GO para o mês de novembro de / / Implanta Informática Ltda. 503,14 P 430,40 nota fiscal Manutenção e Conservação de Software Página:6/18

7 1167 Pago a Implanta Informática Ltda., liquidação 1587 do empenho 390, boletos e títulos , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda., referente a manutenção e suporte técnico dos sistemas SIALM e SISPAT em outubro de / / Ludmila Alves Ferreira 100,00 P 100,00 544/2016 Pago a Ludmila Alves Ferreira, liquidação 1589 do empenho 1167, crédito em conta corrente , 544/2016 ref. a Valor empenhado a Ludmila Alves Ferreira, referente a 0,5 (meia) diária para levar o servidor Alessandro Siqueira de Miranda até a Justiça Federal do município de Anápolis GO pra fazer devolução/carga de processo do CRMV GO, no dia 11 de novembro de / Marcius Ribeiro de Freitas 100,00 P 100,00 540/ Verba Indenizatória Pago a Marcius Ribeiro de Freitas, liquidação 1659 do empenho 1218, crédito em conta corrente , 540/2016 ref. a Valor empenhado a Marcius Ribeiro de Freitas, concernente a verba indenizatória durante o mês de outubro de 2016, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / Mércia de Oliveira Silva 200,00 P 200,00 542/ Verba Indenizatória Pago a Mércia de Oliveira Silva, liquidação 1662 do empenho 1221, cheque , 542/2016 ref. a Valor empenhado a Mércia de Oliveira Silva, concernente a verba indenizatória durante o mês de outubro de 2016, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / Olízio Claudino da Silva 150,00 P 150,00 538/ Verba Indenizatória Pago a Olízio Claudino da Silva, liquidação 1661 do empenho 1220, cheque , 538/2016 ref. a Valor empenhado a Olízio Claudino da Silva, concernente a verba indenizatória durante o mês de outubro de 2016, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / Rosângela de Oliveira Alves Carvalho 200,00 P 200,00 539/ Verba Indenizatória Pago a Rosângela de Oliveira Alves Carvalho, liquidação 1658 do empenho 1217, crédito em conta corrente , 539/2016 ref. a Valor empenhado a Rosângela de Oliveira Alves Carvalho, concernente a verba indenizatória durante o mês de outubro de 2016, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / / Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 427,15 P 427,15 157/ Custas Dotação Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, liquidação 1596 do empenho 1173, boletos e títulos , Dotação 157/2016 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente a pagamento de custas de locomoção de Oficial de Justiça, requerido J. Felipe Caldas de Oliveira e Cia Ltda Serviços Médico / / Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico ,44 P ,65 nota fiscal Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais Pago a Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico, liquidação 15 do empenho 764, boletos e títulos , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico, referente os serviços prestados relativo ao plano de saúde dos servidores do CRMV-GO, competência. Uniodonto Goiânia Cooperativa de Trabalho de Serviços Médico / / 1.135,20 P 1.033,59 nota fiscal Cirurgiões Dentistas Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais Pago a Uniodonto Goiânia Cooperativa de Trabalho de Cirurgiões Dentistas, liquidação 1593 do empenho 569, boletos e títulos , nota fiscal ref. a Valor empenhado para renovação contratual do plano odontológico dos servidores do CRMV-GO. para contratação de plano odontológico para os servidores do CRMV-GO referente competência Manutenção e / / Vilson Gomes da Silva - O Anapolino 335,07 P 335,07 nota fiscal 7271 Conservação de Software Pago a Vilson Gomes da Silva - O Anapolino, liquidação 1591 do empenho 319, boletos e títulos , nota fiscal 7271 ref. a Valor empenhado referente a renovação contratual com a VG Sistemas, referente manutenção do sistema Rubi mês / Wanderson Alves Ferreira 100,00 P 100,00 536/ Verba Indenizatória Pago a Wanderson Alves Ferreira, liquidação 1664 do empenho 1223, crédito em conta corrente , 536/2016 ref. a Valor empenhado a Wanderson Alves Ferreira, concernente a verba indenizatória durante o mês de outubro de 2016, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / Banco do Brasil S/A 22,20 P 22,20 extrato Página:7/18

8 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1681 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / / Rodrigo José Pinto 500,00 P 500,00 Pagamento de Custas - AJUR 155/ Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia Pago a Rodrigo José Pinto, liquidação 1714 do empenho 1250, cheque , Pagamento de Custas - AJUR 155/2016, referente aos honorários advocatícios em litigio judicial, conforme sentença proferida nos autos do processo / Banco do Brasil S/A 55,50 P 55,50 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1682 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Publicidade Legal / / Imprensa Nacional 121,48 P 121,48 171/2016 Serviços/Compras PJ Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1626 do empenho 1191, boletos e títulos , Serviços/Compras 171/2016 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação de Aviso de Pregão Eletrônico nº 07/2016 para contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância eletrônica para o CRMV GO Telecomunicações / / OI S.A 290,32 P 263,02 fatura 492 Fixa Pago a OI S.A, liquidação 1609 do empenho 1175, débito em conta 40169, fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelos serviços prestados no período 26/09/2016 a 25/10/2016, mês de referência novembro de Serviços de Água e / / Saneamento de Goiás S/A. 58,49 P 58,49 fatura Esgoto Pago a Saneamento de Goiás S/A., liquidação 1599 do empenho 649, boletos e títulos , fatura ref. a Valor empenhado a Saneamento de Goiás S/A., referente aos serviços prestados na delegacia de Rio Verde GO, mês referência 10/ / Banco do Brasil S/A 12,95 P 12,95 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1683 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados. Guia de Locação de Imóveis / / Imobiliaria Rei Empreendimento Ltda 916,17 P 916, recolhimento Pago a Imobiliaria Rei Empreendimento Ltda, liquidação 1605 do empenho 65, boletos e títulos , Guia de recolhimento ref. a Valor empenhado a Imobiliaria Rei Empreendimento Ltda, referente ao aluguel da delegacia de Rio Verde referente ao período de 15/10/2016 a 14/ Passagens para o / / Portal Turismo e Serviços Ltda EPP 6.229,92 P 6.229,92 fatura País Pago a Portal Turismo e Serviços Ltda EPP, liquidação 1598 do empenho 1121, crédito em conta corrente , fatura ref. a Valor empenhado a Portal Turismo e Serviços Ltda EPP, referente a passagens para Benedito Dias de Oliveira Filho participar da reunião administrativa do grupo de trabalho formado para discutir e apresentar propostas de alteração na forma de eleição do CFMV nos dias 03 e 04 de novembro de 2016 na sede do CRMV BA em Salvador BA. Referente também a passagens para Benedito Dias de Oliveira Filho e Elienay Garcia Inácio para tratar de assuntos de interesse da Medicina Veterinária (eleições on-line), nos dias 07 e 08 de novembro no CRMV SP em São Paulo SP / Banco do Brasil S/A 11,10 P 11,10 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1684 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / / Associação Goiana de Suinocultores 5.000,00 P 5.000,00 549/ Auxílios - Transferência a Instiuições Privadas Página:8/18

9 Pago a Associação Goiana de Suinocultores, liquidação 1649 do empenho 1143, cheque , 549/2016 ref. a Valor empenhado a Associação Goiana de Suinocultores, referente ao apoio para realização da 20ª Rodada Goiana de Tecnologia e Manejo de Suínos, a realizar-se no dia 25 de novembro de 2016, conforme ata da 800ª Reunião da Diretoria Executiva do CRMV-GO / Banco do Brasil S/A 20,35 P 20,35 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 16 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / / Daniel José de Sousa 700,00 P 700,00 548/2016 Pago a Daniel José de Sousa, liquidação 1612 do empenho 1178, crédito em conta corrente , 548/2016 ref. a Valor empenhado a Daniel José de Sousa, referente a 3,5 (três e meia) diárias para fiscalização de empresas, denúncias e processos, em municípios que compõem a regional sul e estrada de ferro (Morrinhos, Caldas Novas, Catalão), período 21/ a 24/ Publicidade Legal / / Imprensa Nacional 91,11 P 91, /2016 PJ Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1610 do empenho 1176, boletos e títulos , 1330/2016 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação do extrato do termo de convênio nº 02/2016 celebrado entre o CRMV GO e a Associação Goiana de Suinocultores (AGS), processo nº 12665/2016. Guia de Contribuições / Instituto Nacional do Seguro Social ,75 P ,75 10/2016 recolhimento Previdenciárias - INSS Empregador Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1615 do empenho 1181, boletos e títulos , Guia de recolhimento 10/2016 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social, para pagamento de INSS referente a competência 10/ / / Justiça Federal de Primeiro Grau em Goiás 673,10 P 673,10 Pagamento de Custas - AJUR 154/ Custas Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Goiás, liquidação 1631 do empenho 1195, boletos e títulos a - 825; a - 3, Pagamento de Custas - AJUR 154/2016 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Goiás, referente a solicitação para pagamento de custas judiciais referentes ao ajuizamento de execuções fiscais de autos dos anos de / / Luis Henrique Bessa Scartezini 700,00 P 700,00 545/2016 Pago a Luis Henrique Bessa Scartezini, liquidação 1611 do empenho 1177, crédito em conta corrente , 545/2016 ref. a Valor empenhado a Luis Henrique Bessa Scartezini, referente a 3,5 (três e meia) diárias para fiscalização nos municípios de Panamá, Goiatuba, Joviânia, Vicentinópolis e Aloândia no período de 21/ a 24/ / / Oscar Odeone da Silva Cunha 700,00 P 700,00 547/2016 Pago a Oscar Odeone da Silva Cunha, liquidação 1613 do empenho 1179, crédito em conta corrente , 547/2016 ref. a Valor empenhado a Oscar Odeone da Silva Cunha, referente a 3,5 (três e meia) diárias para fiscalização de pessoas jurídicas e físicas, denúncias, diligências de processos e realização de check lists em clínicas veterinárias e consultórios nos municípios que compõem a Regional Norte e, caso haja necessidade, qualquer outro município do Estado de Goiás, período 21/ a 24/ Comunicação de / / Algar Multimídia S/A 1.399,99 P 1.399,99 fatura Dados Pago a Algar Multimídia S/A, liquidação 1630 do empenho 9, boletos e títulos , fatura ref. a Valor empenhado a Algar Multimídia S/A, para prestação de serviços de telecomunicação de acesso dedicado à internet com IP permanente e sinal transmitido através de fibra óptica, período 01/09/2016 a 30/09/ / Banco do Brasil S/A 16,65 P 16,65 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1687 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / / Cooperativa de s de Passageiros da Rádio Táxi Araguaia Ltda. 392,39 P 354,52 nota fiscal de Servidores Página:9/18

10 Pago a Cooperativa de s de Passageiros da Rádio Táxi Araguaia Ltda., liquidação 1632 do empenho 1196, boletos e títulos , nota fiscal 9020 ref. a Valor empenhado a Cooperativa de s de Passageiros da Rádio Táxi Araguaia Ltda., pelo serviço de táxi prestado no mês de outubro de 2016 aos servidores do CRMV-GO no exercício de suas funções Serviços de Cópias / / JF Copiadora Ltda - EPP 236,51 P 226,51 nota fiscal 167 e Reprodução de Documentos Pago a JF Copiadora Ltda - EPP, liquidação 1619 do empenho 1185, boletos e títulos , nota fiscal 167 ref. a Valor empenhado a JF Copiadora Ltda - EPP, pelos serviços realizados no mês de outubro de / / Justiça Federal de Primeiro Grau em Goiás 495,30 P 495,30 Pagamento de Custas - AJUR 154/ Custas Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Goiás, liquidação 1631 do empenho 1195, boletos e títulos a , Pagamento de Custas - AJUR 154/2016 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Goiás, referente a solicitação para pagamento de custas judiciais referentes ao ajuizamento de execuções fiscais de autos dos anos de Telecomunicações / / Telefonica Brasil S.A. 0,17 P 0,17 fatura 0 Fixa Pago a Telefonica Brasil S.A., liquidação 1620 do empenho 11, boletos e títulos , fatura ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A., referente ao serviço de telefonia fixa para a delegacia de Rio Verde GO no período de 27/09/2016 a 26/10/2016, mês referência Comunicação de / / Telefonica Brasil S.A. 155,22 P 155,22 fatura 0 Dados Pago a Telefonica Brasil S.A., liquidação 1621 do empenho 1187, boletos e títulos , fatura ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A., referente ao serviço de internet para a delegacia de Rio Verde GO no período de 27/09/2016 a 26/10/2016, mês referência / / Alessandro Miranda de Siqueira 100,00 P 100,00 550/2016 Pago a Alessandro Miranda de Siqueira, liquidação 1623 do empenho 1189, crédito em conta corrente , 550/2016 ref. a Valor empenhado a Alessandro Miranda de Siqueira, referente a 0,5 (meia) diária para fazer carga e devolução de processos judiciais na Subseção Judiciária de Anápolis no dia 23/ em Anápolis GO / Banco do Brasil S/A 29,60 P 29,60 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1688 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / / Carolina Klein Severo Roque 0,40 P 0,40 507/2016 Pago a Carolina Klein Severo Roque, liquidação 1503 do empenho 1108, crédito em conta corrente , 507/2016 referente a diferença de valor pago a menor no dia 26/10/2016, na diária nº 194/ Publicidade Legal / / Imprensa Nacional 30,37 P 30,37 171/2016 Serviços/Compras PJ Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1627 do empenho 1192, boletos e títulos , Serviços/Compras 171/2016 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a taxa de retificação para publicação do Aviso de Pregão Eletrônico nº 07/2016 para contratação de empresa pra prestação de serviços de vigilância eletrônica para o CRMV GO, tendo em vista o envio do arquivo errado para publicação / / Justiça Federal de Primeiro Grau em Goiás 254,00 P 254,00 Pagamento de Custas - AJUR 154/ Custas Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Goiás, liquidação 1631 do empenho 1195, boletos e títulos a , Pagamento de Custas - AJUR 154/2016 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Goiás, referente a solicitação para pagamento de custas judiciais referentes ao ajuizamento de execuções fiscais de autos dos anos de / / Ludmila Alves Ferreira 100,00 P 100,00 551/2016 Página:10/18

11 Pago a Ludmila Alves Ferreira, liquidação 1622 do empenho 1188, crédito em conta corrente , 551/2016 ref. a Valor empenhado a Ludmila Alves Ferreira, referente a 0,5 (meia) diária para levar o servidor Alessandro Siqueira de Miranda até a Justiça Federal do Município de Anápolis GO para fazer devolução/carga de processo do CMRV GO, no dia 23/ em Anápolis GO / Banco do Brasil S/A 25,90 P 25,90 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1689 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Correspondências / / Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 7.882,77 P 7.137,85 fatura PJ Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1633 do empenho 1197, boletos e títulos , fatura ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela serviços prestados em outubro de / Banco do Brasil S/A 24,05 P 24,05 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1690 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / Banco do Brasil S/A 5,50 P 5,50 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1710 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Publicidade Legal / / Imprensa Nacional 91,11 P 91,11 182/2016 Serviços/Compras PJ Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1635 do empenho 1199, boletos e títulos , Serviços/Compras 182/2016 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação do Terceiro Termo Aditivo do Contrato com a empresa JF Copiadora Ltda -EPP, processo nº 5672/ / Banco do Brasil S/A 37,00 P 37,00 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1691 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Diárias para / / Cidervane Rabelo da Páscoa 625,00 P 625,00 558/2016 Conselheiros - no País Pago a Cidervane Rabelo da Páscoa, liquidação 1669 do empenho 1228, cheque , 558/2016 ref. a Valor empenhado a Cidervane Rabelo da Páscoa, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para participar da 139ª Sessão Especial de Julgamento e da 522ª Sessão Plenária realizadas nos dias 28 e 29 de novembro de 2016, na sede do CRMV GO Serviços de Cópias / / Digital World Representações Com. Serviços Ltda 1.447,76 P 1.310,95 nota fiscal e Reprodução de Documentos Pago a Digital World Representações Com. Serviços Ltda, liquidação 1653 do empenho 1212, boletos e títulos , nota fiscal ref. a Empenho complemtar a Digital World Representações Com. Serviços Ltda., referente a locação de equipamentos (impressoras) no período de 22/09/2016 a 21/10/ Diárias para / Edward Robinson Lacerda 625,00 P 625,00 556/2016 Conselheiros - no País Pago a Edward Robinson Lacerda, liquidação 1665 do empenho 1224, crédito em conta corrente , 556/2016 ref. a Valor empenhado a Edward Robinson Lacerda, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para participar da 139ª Sessão Especial de Julgamento e da 522ª Sessão Plenária realizadas nos dias 28 e 29 de novembro de 2016, na sede do CRMV GO / / Elienay Garcia Inácio Arthur 1.920,00 P 1.920,00 555/2016 Pago a Elienay Garcia Inácio Arthur, liquidação 1654 do empenho 1213, crédito em conta corrente , 555/2016 ref. a Valor empenhado a Elienay Garcia Inácio Arthur, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias e ao adicional de deslocamento para participar do curso Completo de Licitações e Contratos, Termo de Referência, Registro de Preços, Elaboração e Análise de Planilhas de Custos, Pregão Presencial e Eletrônico com Simulação no Sistema, nos dias 29/ a 02/12/2016, em Brasília DF. Página:11/18

12 Diárias para / / Elis Aparecido Bento 625,00 P 625,00 557/2016 Conselheiros - no País Pago a Elis Aparecido Bento, liquidação 1667 do empenho 1226, crédito em conta corrente , 557/2016 ref. a Valor empenhado a Elis Aparecido Bento, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para participar da 139ª Sessão Especial de Julgamento e da 522ª Sessão Plenária realizadas nos dias 28 e 29 de novembro de 2016, na sede do CRMV GO Serviços de Apoio / / Imperial Serviços Empresariais Ltda - EPP 634,00 P 472,65 nota fiscal 108 Administrativo, Técnico e Operacional Pago a Imperial Serviços Empresariais Ltda - EPP, liquidação 1640 do empenho 389, crédito em conta corrente , nota fiscal 108 ref. a Valor empenhado a Imperial Serviços Empresariais Ltda - EPP, referente ao contrato 06/2016 do Pregão Presencial nº 10/2015, para prestação de serviço de jardinagem. Contrato com vigência para 12 meses Taxa de 10 25/ Instituto Euvaldo Lodi 873,60 P 873,60 fatura 10/2016 Administração Pago a Instituto Euvaldo Lodi, liquidação 1636 do empenho 68, boletos e títulos , fatura /2016 ref. a Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi, pela taxa de administração referente a disponibilidade dos estagiários deste Regional no mês de 10/ / / Luis Henrique Bessa Scartezini 500,00 P 500,00 553/2016 Pago a Luis Henrique Bessa Scartezini, liquidação 1634 do empenho 1198, crédito em conta corrente , 553/2016 ref. a Valor empenhado a Luis Henrique Bessa Scartezini, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para fiscalização nos municípios de Luziânia, Novo Gama e Valparaíso de Goiás no período de 28/ a 30/. Guia de Contribuição para 12 25/ Ministério da Fazenda 1.057,63 P 1.057,63 10/2016 recolhimento PIS sobre Folha de Pagamento Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1638 do empenho 1201, boletos e títulos , Guia de recolhimento 10/2016 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de PIS incidente sobre a folha de pagamento de outubro de / / Patricia Ferreira Agapito 1.920,00 P 1.920,00 554/2016 Pago a Patricia Ferreira Agapito, liquidação 1655 do empenho 1214, crédito em conta corrente , 554/2016 ref. a Valor empenhado a Patricia Ferreira Agapito, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias e ao adicional de deslocamento para participar do curso Completo de Licitações e Contratos, Termo de Referência, Registro de Preços, Elaboração e Análise de Planilhas de Custos, Pregão Presencial e Eletrônico com Simulação no Sistema, nos dias 29/ a 02/12/2016, em Brasília DF / / Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 202,56 P 202,56 Pagamento de Custas - AJUR 156/ Custas Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, liquidação 1639 do empenho 1202, boletos e títulos , Pagamento de Custas - AJUR 156/2016 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, para pagamento de custas de locomoção do oficial de justiça, requerido Jose Miguel de Sousa Neto / / Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 52,21 P 52,21 158/ Custas Dotação Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, liquidação 1637 do empenho 1200, boletos e títulos , Dotação 158/2016 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, para pagamento de custas de locomoção do oficial de Justiça, requerido Vilmar Carneiro de Oliveira Diárias para / / Valdir Cardoso Martins 625,00 P 625,00 559/2016 Conselheiros - no País Pago a Valdir Cardoso Martins, liquidação 1671 do empenho 1230, crédito em conta corrente , 559/2016 ref. a Valor empenhado a Valdir Cardoso Martins, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para participar da 139ª Sessão Especial de Julgamento e da 522ª Sessão Plenária realizadas nos dias 28 e 29 de novembro de 2016, na sede do CRMV GO / Banco do Brasil S/A 25,90 P 25,90 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1692 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados. Página:12/18

13 Serviços de Energia / / Companhia Energética de Goiás 2.844,11 P 2.678,51 fatura Elétrica Pago a Companhia Energética de Goiás, liquidação 1641 do empenho 66, boletos e títulos , fatura ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Goiás, pelo fornecimento de energia elétrica, referência mês de. Fopag Relatório da folha Férias - Abono 16 28/ Servidores do CRMV-GO 4.518,80 P 4.518,80 de pagamento Constitucional (1/3) Pago a Servidores do CRMV-GO, liquidação 1642 do empenho 1203, outros, Relatório da folha de pagamento, referente ao abono constitucional (terço de férias) conforme folha de pagamento fornecida pela seção pessoal competência. Fopag Relatório da folha 17 28/ Servidores do CRMV-GO 2.194,60 P 2.194, Auxílio Creche de pagamento Pago a Servidores do CRMV-GO, liquidação 1643 do empenho 1204, outros, Relatório da folha de pagamento, referente ao auxílio creche conforme folha de pagamento fornecida pela seção pessoal competência. Fopag Relatório da folha 18 28/ Servidores do CRMV-GO 877,84 P 877, Auxílio Educação de pagamento Pago a Servidores do CRMV-GO, liquidação 1644 do empenho 1205, outros, Relatório da folha de pagamento, referente ao auxílio educação conforme folha de pagamento fornecida pela seção pessoal competência. Fopag Relatório da folha Gratificação por 19 28/ Servidores do CRMV-GO 7.436,74 P 7.436,74 de pagamento Exercício de Cargos Pago a Servidores do CRMV-GO, liquidação 1645 do empenho 1206, outros, Relatório da folha de pagamento, referente a gratificação pelo exercício de cargos de chefia, direção e gerencia conforme folha de pagamento fornecida pela seção pessoal competência. Fopag Relatório da folha Gratificação por / Servidores do CRMV-GO 9.403,70 P 9.403,70 de pagamento Exercício de Funções Pago a Servidores do CRMV-GO, liquidação 1646 do empenho 1207, outros, Relatório da folha de pagamento, referente a gratificação de função (comissionados) conforme folha de pagamento fornecida pela seção pessoal competência. Fopag Relatório da folha Gratificação por / Servidores do CRMV-GO 8.628,54 P 8.628,54 de pagamento Tempo de Serviço Pago a Servidores do CRMV-GO, liquidação 1647 do empenho 1208, outros, Relatório da folha de pagamento, referente a gratificação pelo tempo de serviço conforme folha de pagamento fornecida pela seção pessoal competência. Fopag Relatório da folha / Servidores do CRMV-GO.210,39 P.210, Salários de pagamento Pago a Servidores do CRMV-GO, liquidação 1648 do empenho 1209, outros, Relatório da folha de pagamento, referente aos salários conforme folha de pagamento fornecida pela seção pessoal competência / Banco do Brasil S/A 24,05 P 24,05 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1693 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / Banco do Brasil S/A 37,40 P 37,40 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1694 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / / Benedito Dias de Oliveira Filho 500,00 P 420,00 560/2016 Página:13/18