Relatório da Administração 2018

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1 Relatório da Administração 2018

2 1. À Assembleia Geral Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da Santa Casa Saúde de São José dos Campos, tem a satisfação de apresentar o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis e Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 As demonstrações contábeis consolidadas foram elaboradas pela administração da empresa, conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo o Parecer de Auditoria Independente, emitido pela SGS Auditores, com base nas normas da CVM (Comissão de Valores Mobiliários). 2. A Associação Santa Casa Saúde Missão: Manter-se sustentável, autônoma, dentro dos princípios éticos, gerando clientes para a Santa Casa de São José dos Campos. Visão: Ser uma empresa de referência, com crescimento contínuo, prezando pela excelência na prestação de serviços e resultados. Valores: Humanização- Acolher com respeito o cliente interno e externo Legalidade Trabalhar conforme as regras e procedimentos regulatórios Pontualidade Cumprir os prazos estabelecidos Credibilidade Fazer com que nossos clientes e prestadores confiem em nossos serviços Comprometimento Se envolver com os propósitos Organizacionais

3 Quadro Associativo: Assembléia Geral Conselho Administrativo Conselho Fiscal Diretoria Executiva (Presidente) Diretoria Financeira (Tesoureiro) ASSOCIADOS (ASSEMBLÉIA GERAL) ABDIEL DE SOUSA COSTA ADONIAS COSTA DE ARAÚJO AKIKO MIYAMOTO ARITA ANA ANGÉLICA LOPES MARQUES ANA GABRIELA AMARAL DE OLIVEIRA ANA SOMMIER MOLINA ANTONIO DE PÁDUA PAES ANTONIO DUTRA DE CASTRO ARIANE DE OLIVEIRA BARANOV INOCENCIO BENJAMIN AUGUSTO BARACCHINI BUENO EDSON LUIZ MORASSI EDSON TAMAROZZI ELIANA BONADIO BECKER MOLINA FRANCISCO CÉSAR FERREIRA FRANKLIN RUBENS ESCADELL IRM. DA SANTA CASA DE MISERC. DE SJCAMPOS IVÃ MOLINA JOÃO CARLOS SOMMIER MOLINA JOSÉ CARLOS RODRIGUES COSTA JOSÉ CARLOS SANTANA JOSÉ WALTER JULIANO BRAULINO MARQUES DE MELO LELCES DIAS MACIEL LUCIMARA APARECIDA DOS SANTOS LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MAGDA REGINA LOPES MARQUES VINO MARCELO GOMES FRANCO MARCOS JOSE MONTEIRO LEMOS MARIA TEREZA AZEVEDO BUENO MARIANA BECKER MOLINA ESCANDEL NATANAEL RODRIGUES CARDOSO NÉA FÁTIMA ALVES FERREIRA ODETE SOARES DE ARRUDA PAULO CÉSAR AMADEU PERICLES SANTA CRUZ OLIVEIRA RUBENS DOMINGUES PORTO SEBASTIÃO AFONSO MELO FILHO URANIA LIMA SAMPAIO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Membros Efetivos Adonias Costa Araújo Magda Regina Lopes Marques Vino João Carlos Sommier Molina Membros Suplentes Abdiel de Sousa Costa Akiko Miyamoto Arita CONSELHO FISCAL Membros Efetivos Odete Soares de Arruda Antônio Dutra de Castro Sebastião Afonso de Melo Filho Membros Suplentes Lucimara Aparecida da Silva Marcos José Monteiro Lemos DIRETORIA EXECUTIVA (PRESIDENTE) Ivã Molina DIRETORIA FINANCEIRA (TESOUREIRO) Paulo César Amadeu

4 3. Mensagem da Administração O ano de 2018 foi marcado por um cenário macroeconômico de retomada de crescimento para as operadoras de planos de saúde. As incertezas geradas pela grave crise financeira e política que vive o país, com perspectivas de alta da inflação decorrente do aumento do déficit público e encolhimento do PIB, o aumento da sinistralidade e as crescentes exigências da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), tem demandado melhor desempenho do segmento. Considerando a conjuntura enfrentada, a Santa Casa Saúde apresenta melhora em vários indicadores de resultado, resultante de uma forte reestruturação e investimentos realizados em A operadora cresceu 12,58%, chegando a mil beneficiários, crescimento de beneficiários, em termos percentuais este crescimento foi superior aos demais concorrentes locais, ainda, na contramão do mercado nacional que ainda está em queda. Formatamos uma nova política comercial, que, a partir de estudo atuarial, mercado local e outras variáveis, iniciou uma nova etapa no comercial, priorizando os planos co-participativos e com rede preferencial, fortalecendo a parceria com a Santa Casa. Iniciamos o Planejamento Estratégico, ação de fundamental importância para a garantia do crescimento sustentado e rentabilidade do negócio. A partir da análise situacional e de clima organizacional, utilizando modernas ferramentas de gestão, determinaremos metas e objetivos a serem alcançados pela equipe. Todo time de gestores da operadora recebem treinamento e orientação de profissional Coach. Através de testes confiáveis, esse profissional identifica o perfil do componente da equipe e a aderência à função exercida. Através desse diagnóstico, faremos as adequações necessárias, a fim de obter uma equipe de alta performance. 4. Cenário Nacional do Segmento O setor registrou novamente queda no número de beneficiários, embora menos acentuada que no ano anterior, os números apurados até dezembro demonstram que, mais de 500 mil pessoas perderam o benefício. A projeção para 2018 também aponta para uma retomada do crescimento do indicador.

5 (milhões) Beneficiários de planos privados de assistência à saúde Brasil ( ) 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 30,5 31,2 31,3 31,6 32,4 33,9 2,2 2,8 3,2 3,8 4,5 5,6 35,8 37,3 6,3 7,5 39,8 9,6 41,5 11,3 43,0 13,6 45,5 15,1 46,4 48,0 17,2 18,5 49,7 50,1 48,5 47,3 47,1 22,9 21,8 19,5 20,2 20,6 0,0 mar/00 mar/01 mar/02 mar/03 mar/04 mar/05 mar/06 mar/07 mar/08 mar/09 mar/10 mar/11 mar/12 mar/13 mar/14 mar/15 mar/16 mar/17 mar/18 Assistência médica com ou sem odontologia Exclusivamente odontológico Fonte ANS. A taxa de sinistralidade geral apresenta alta, resultado do aumento dos custos assistenciais. Alguns fatores contribuem para a alta desse indicador, tais como: novas coberturas; novas tecnologias; novos medicamentos; alta do dólar; inflação; aumento da expectativa de vida; dentre outros. Fonte ANS

6 5. Indicadores de Resultado 2018 Associação Santa Casa Saúde São José dos Campos 5.1 Indicadores de População População Total Total Beneficiários na Carteira Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez População por Tipo de Contratação Pessoa Física / Pessoa Jurídica Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez PF PJ

7 5.2 - Indicadores Financeiros Receita Bruta R$ R$ R$ R$ R$ R$0 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Indicadores Assistenciais Despesa Assistencial Total R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$0 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Sinistralidade Geral 75,5% 72,9% 71,8% 88,3% 82,7% 66,9% 85,4% 90,1% 74,4% 80,2% 69,6% 73,5% 77,5% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Ano

8 Sinistralidade por Tipo de Contratação Pessoa Física / Pessoa Jurídica 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez PF PJ Indicadores de Despesas Administravas Despesa Administrativa Total (Despesas Financeiras + Despesas de Comercialização + Despesas Administrativas) 20,00% 15,00% 16,56% 14,77% 15,71% 15,99% 13,35% 13,07% 13,42% 13,76% 13,88% 12,04% 13,73% 11,97% 13,89% 10,00% 5,00% 0,00% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média Despesa Comercialização 8,00% 6,00% 4,00% 6,76% 5,82% 5,82% 5,55% 4,39% 4,35% 4,27% 4,53% 4,69% 2,92% 3,82% 3,59% 4,60% 2,00% 0,00% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média

9 Despesa Financeira 1,00% 0,94% 0,80% 0,60% 0,40% 0,67% 0,76% 0,48% 0,64% 0,46% 0,43% 0,50% 0,50% 0,34% 0,50% 0,79% 0,59% 0,20% 0,00% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média Despesa Administrativa 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% 0,94% 0,76% 0,79% 0,67% 0,64% 0,48% 0,50% 0,50% 0,46% 0,50% 0,43% 0,34% 0,59% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média Atividades do Setor Comercial Atividade Comercial Numero de Novos Beneficiários Originários de Vendas

10 Atividade Comercial Análise de Vendas por tipo de contratação Atividade Comercial Análise de Vendas por perfil Ivã Molina Diretor Executivo - Presidente Paulo Cesar Amadeu Diretor Financeiro