ROTEIRO DE UTILIZAÇÃO DMA-BA

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1 ROTEIRO DE UTILIZAÇÃO DMA-BA

2 SUMÁRIO INTRODUÇÃO...1 CONCEITO...1 TELA DE GERAÇÃO DMA-BA...2 TIPOS DE REGISTROS GERADOS...2 SUPORTE TÉCNICO...4

3 INTRODUÇÃO Este roteiro apresenta os passos para operar o sistema Mastersaf Smart para gerar a DMA-BA. CONCEITO A Declaração de Apuração Mensal do ICMS (DMA-BA) tem por responsabilidade realizar a geração de arquivo texto para entrega à Receita Federal Brasileira, de acordo com as disposições legais. Para a geração é necessário ter realizado a Apuração do ICMS e Apuração do IPI e, por conseguinte, estar com todos os dados carregados de Notas Fiscais de Entrada, Notas e Cupons Fiscais de Saída e dados relacionados (Clientes/Fornecedores, Produtos, Títulos, Redução Z). Além dos dados utilizados na Apuração, são também necessários os dados de Inventário (pelo menos referente 31/12), Comércio Exterior (dados da DI para Importações e do RE para Exportações) e Dados de Transportes (para empresas Transportadoras). 1

4 TELA DE GERAÇÃO DMA-BA Para geração do arquivo da DMA-BA, siga os passos abaixo: Acesse o menu: Estadual > BA-Bahia > DMA-BA 1. Informe o código ou selecione a Empresa para a geração; 2. Informe o Período; 3. Informe o Código Inspetoria a que está subordinada; 4. Informe IE c/8dig (S/N); 5. Informe Município DMA correspondente ao seu código de Município IBGE; 6. Informe Data Balanço; 7. Retificadora, quando selecionado, indica que o arquivo a ser gerado é uma declaração retificadora; 8. Baixa, quando selecionado, indica que o arquivo o arquivo a ser gerado é com motivo de baixa da empresa; 9. Inscrição Única, quando selecionado, indica que o Estabelecimento possui uma Inscriçao Estadual única, possui código de atividade referente à Transporte ou possui Regime Especial de Tributação; 10. Mudou de Condição, quando selecionado, indica que o arquivo a ser gerado é com motivo de mudança de condição da empresa; 11. Informe Qt. Empregados; 12. Informe Consumo Kwh; 13. Acione o botão Gerar para iniciar a geração do arquivo considerando os dados informados na tela DMA-BA. TIPOS DE REGISTROS GERADOS Orientações específicas para os registros do tipo 21 (Tipo e Descrição do Logradouro do Contabilista) e 22 (Telefone do Contabilista). 2

5 REGISTRO TIPO 21 REGISTRO DE CONTABILISTA Este registro contém dados do contabilista. Campo Tipo de logradouro do endereço do contabilista Descrição do logradouro Observação Informe segundo a Tabela de Logradouros da SEFAZ. O tipo de logradouro deverá ser selecionado no menu \Configuração\Estabelecimento, na aba Contabilista, no campo Tipo Logr. Informe sem o tipo de Logradouro. Por exemplo, para informar Avenida Sete de Setembro, deve-se informar apenas Sete de Setembro, pois o tipo de Logradouro já foi informado no campo anterior. A descrição do logradouro deverá ser preenchida no menu \Configuração\Estabelecimento, na aba Contabilista, no campo Endereço. REGISTRO TIPO 22 REGISTRO DE CONTABILISTA Este registro contém dados do contabilista e é a continuação do registro 21. Campo Número de Telefone do Contabilista Observação O número de telefone deverá ser preenchido no menu \Configuração\Estabelecimento, na aba Contabilista. O campo será a concatenação do Telefone + Ramal, no formato abaixo: Formato Telefone: DDD + Prefixo + Separador - + Complemento (Ex.: ) Formato Ramal: Quatro dígitos (Ex.: 0552 ) Resultado no Arquivo: , considerando: - Primeiro caractere fixo com espaço em branco, seguido do telefone e do ramal. Caso o ramal não seja informado, será gerado espaços em branco. 3

6 SUPORTE TÉCNICO Em caso de dúvidas ou problemas, abra um chamado no Contact Center ou entre em contato com nossa equipe de Suporte Técnico pelo telefone: (11) opção 1 (Atendimento das Soluções Fiscais). Nosso Suporte Técnico atende de segundas-feiras a sextas-feiras de 9h às 18h. 4