ESTRELAS DE OLHO NAS ESPECIAL FINANÇAS. [nº 15] ORÇAMENTO 2015 NOVIDADE: E MAIS:

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1 DE OLHO NAS [nº 15] ESTRELAS ESPECIAL FINANÇAS ORÇAMENTO 2015 Vamos definir nossas atividades e conhecer a situação financeira do residencial NOVIDADE: Construa seu próprio sistema de captação de águas da chuva E MAIS: Informe-se sobre: Uso racional da água e Uso adequado da academia ao ar livre

2 Editorial Esforço e dedicação geram bons resultados Mais uma vez trazemos aos associados as propostas de orçamento e realizações para o próximo ano, dentro do espirito de evoluir e valorizar de forma gradual e paulatina nosso residencial. É com muita satisfação que comunicamos, passados 8 anos de muita dedicação da equipe da administração e da segurança, ter atingido a menor taxa de manutenção entre todos os demais residenciais de Aldeia da Serra. Foi uma conquista acima de nossas expectativas, dado o compromisso da gestão com os moradores em situar-se na média dos residenciais, por sermos o menor dentre os demais, pressupondo pouca economia de escala. Porém, com um bom plano de metas, cooperação irrestrita de empregados e associados e muito cuidado na administração dos recursos públicos, foi possível atingir esta inigualável posição. Congratulamo-nos com todos que direta ou indiretamente tomaram parte nesta conquista, que em ultima instancia concorre para a valorização dos imóveis do residencial, por ser a taxa de manutenção um importante direcionador daqueles que desejam adquirir ou alugar um imóvel, segundo os próprios corretores. Conclamamos todos a apoiar nossos empregados, que desdobram-se para propiciar a nossos moradores a melhor qualidade de vida possível, algumas vezes incompreendidos pelas ações enérgicas, num primeiro instante, porém sempre disponíveis e voltados a satisfação do bem estar coletivo. Conselho Diretor Coordenação editorial Arte e diagramação Expediente Conselho Diretor Tania Advento Richard Veiga

3 Uso Racional da Água Na última reunião realizada pela Sabesp com a comunidade de Aldeia da Serra, ficamos sabendo quão critica é a nossa situação de abastecimento em razão da escassez de chuva. E por incrível que pareça, aumentamos nosso consumo de água na estiagem. Somos também os maiores gastadores de água de São Paulo. Vejam os números dos consumos mensais: Consumo de Aldeia Consumo na Estiagem em Aldeia Consumo Região Oeste S. Paulo Consumo dos 10 maiores de Aldeia 200 litros / habitante 250 litros / habitante 140 litros / habitante Entre 770 e 1380 litros Aldeia da Serra tem um nível de perdas de água de 16%, que referem-se 9% a vazamentos e 7% por desvio. Apesar de alto, é inferior a média do Brasil, de 39%. Como foi a participação na campanha de economia? Atingiram o bônus 45% Reduziram consumo 29% Aumentaram consumo 26% Fonte: SABESP Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Como usar bem na cozinha, no jardim e no quintal: Ao lavar o carro, use um balde. A economia é de 176 litros. Use a vassoura para varrer a calçada, não a mangueira, pois a economia chega a 279 litros a cada 15 minutos.

4 Vamos definir nossas atividades em 2015 Nas páginas a seguir serão apresentados os principais indicadores e gráficos sobre as finanças do residencial, para serem utilizados nas decisões a serem tomadas no orçamento de 2015 No mês de novembro, haverá uma assembleia para definir o orçamento para Será apresentada a situação financeira da morada, aliás bastante satisfatória, visto termos atingido a marca histórica da menor taxa de manutenção e de reajuste entre todos os residenciais, conforme explanado em nosso editorial. Nosso orçamento tem sido fortemente pressionado pelos benefícios concedidos por sucessivas leis governamentais, o que faz com que os reajustes situem- -se acima da inflação, ou seja, demonstra que a inflação da classe media é significativamente superior a inflação publicada pelo governo. Ainda assim, com toda pressão inflacionaria, somente após 8 anos atingimos o montante de custeio praticado em 2.006, reduzido em após a reformulação completa das atividades executadas, quadro de pessoal e contratos existentes. Nesse período, foram recuperados mais de R$ 1,4 milhões em inadimplência, tornando a taxa de manutenção 28% menor do que seria sem a reformulação administrativa. No quesito investimentos,em 2014 foi implantada a Academia da Terceira Idade, a Cerca de Proteção Ambiental do Lago Hydra, efetuada a Pintura da Grade Externa e a substituição da motocicleta. Serão também apresentados na assembleia as receitas e gastos previstos, e a metodologia operacional empregada para atender os objetivos da sociedade, que são a segurança, fiscalização de obras, limpeza e jardinagem. A assembleia é o momento de você participar com novas ideias e aprovar, em conjunto, os novos rumos que veem sendo propostos, com base nas pesquisas e nas opiniões constante dos associados. Não deixe de vir.

5 Orçamento Proposto 2015 SUMÁRIO ORÇAMENTO 2015 PREVISÃO 2014 PREVISÃO 2015 % 2015 / 2014 Pessoal % Salários % Adicionais Legais % Encargos % Benefícios % Contratos % SMAS % Jardinagem % Veículos, Monitoram, Fisc. Obras % Contabilid., Informática, Jurídico, Manut % Luz, Água, Telefone, Seguros % Combustível, Manut. Veículos e Licenc % Despesas Operacionais e Manut. Equip. Segur % Despesas Bancárias % TOTAL CUSTEIO % 5 INVESTIMENTOS Informática 12 Controle de Acesso e Cercas 44 Pintura, Reforma e Paisagismo da Sede 74 Manutenção Residencial 34 Motocicleta 6 Eventos 30 Academia Terceira Idade 10 TOTAL INVESTIMENTOS ,1% TOTAL GERAL 2.914, ,24 9,8%

6 O gráfico abaixo apresenta de forma sucinta a alocação de despesas e investimentos do residencial. Devemos observar a alocação significativa em pessoal, que no período foi incrementada de 49% para 60%, em função dos benefícios concedidos por lei. Os contratos por sua vez tiveram participação reduzida no mesmo período de 28% para 26%. Distribuição do Custeio e Investimentos Operacionais Veiculos 2% 3% Tarifas 2% Investimentos 7% Contratos 26% Pessoal 60% No quadro a seguir, observa-se que tivemos o menor índice de reajuste entre todos os demais residenciais, e também 27% inferior a inflação do período. Este processo transfere aos associados os recursos arrecadados a maior em razão das inadimplências. Reajuste (%) Período % 222% 200% 150% 100% 44% 111% 67% 90% 93% 60% 50% 0% Estrelas Pássaros Pinheiros Lagos Flores Média IPCA

7 O quadro abaixo espelha nossa maior conquista, o atingimento da marca de menor taxa de manutenção entre todos os demais residenciais. Taxas R$/m² Previsão ,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Estrelas Pássaros Pinheiros Lagos Flores Média E finalmente, no quadro abaixo estão espelhados os percentuais dispendidos entre custeio e investimento, bem como as origens dos recursos para fazer frente a estes investimentos. Destaque-se o uso do caixa para atenuar a taxa de manutenção, como vem ocorrendo nos anos anteriores. Orçamento ,00 9% Investimento Caixa 11% Rec. financ. 3% 2.500, ,00 91% Custeio 86% boletagem 1.500, ,00 Custeio + Investimento Origem Recursos

8 Vamos construir nosso sistema de captação de águas da chuva A falta de água certamente nos trouxe a percepção de que este recurso não é infinito, o que vem sendo alardeado em todo o mundo, e certamente o Brasil não iria ficar de fora deste problema. Países onde a falta d água já é uma realidade, e também aqueles que desejam preservar o meio ambiente, tem se utilizado de varias tecnologias para o uso racional. Segue aqui uma dica de uma construção simples e rápida para captar água da chuva, de maquinas de lavar e outros, que serve para descargas, para lavagem da casa e para regar as plantas! Sim, você pode usar sem qualquer problema sua água de despejo da máquina de lavar, mesmo com sabão, para regar as plantas! Sabia!!! Academia da Terceira Idade A academia pode ser utilizada para usuários em geral, tomando-se sempre o cuidado de ter conhecimento da forma correta de executar o exercício, para não causar panes musculares. No primeiro mês de uso, um orientador esteve presente, porem sempre e possível solicitar novo treinamento expresso para quem não tomou conhecimento. Lembre-se de somente acessar os equipamentos com roupa adequada de ginastica e sempre com o uso de tênis, para não se machucar.