ANEXO I: PLANO DE NEGÓCIO ANUAL

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1 ANEXO I: PLANO DE NEGÓCIO ANUAL Objetivo: elaborar o plano de negócios anual Base legal: Lei , art. 23 e Decreto estadual 1.007, art. 11 inciso III e art. 14, instrução Normativa Conjunta SEF/SCC Nº417/2017 de 18 de julho de Frequência: anual Responsável: Diretoria Executiva (elaboração) e CAD (aprovação) 1. Introdução: desafios para o próximo ano. Para 2018 a Companhia enfrentará desafios no campo regulatório (processo de revisão tarifária e aplicação das regras do Contrato de Concessão), no campo de suprimento (preparação para processo de aquisição de novo suprimento de gás) e de estrutura (revisão a ajustes na estrutura interna para fazer frente às mudanças no mercado de gás, principalmente no suprimento). Além desses desafios, a Companhia enfrentará em 2018 um quadro financeiro bastante comprometido, tendo em vista os impactos provocados pela incorporação regulatória de saldos de compensação de custo do gás de exercícios anteriores. 2. Premissas macroeconômicas As previsões macroeconômicas para 2018 (Figura 1) indicam a retomada do crescimento no país, com aumento do PIB previsto em 2,38%. A expectativa é que a inflação permaneça estável, na faixa de 4,3%. Já a taxa básica de juros deve continuar em queda, fechando em 7,0%. Estima-se uma leve alta da taxa de câmbio, com o dólar valendo R$ 3,23 na média anual, uma alta de 1,9% que se encontra abaixo da estimativa de inflação. O cenário para o mercado de óleo e gás em 2018 indica que o preço do barril de petróleo Brent tenha uma leve alta, com valor médio de US$ 54,00/mmbtu. As premissas macroeconômicas para a elaboração do plano da Companhia são apresentadas a seguir: Plano de Negócio Anual Página 1 de 7

2 Figura 1 Premissas macroeconômicas. Premissas macroeconômicas 3. Metas anuais e Indicadores A definição das metas para o ano de 2018 está baseada no seguinte cenário: I. Ritmo de amortização da conta gráfica, instituída pela Resolução nº 73/16, tenha seu ritmo reduzido dos atuais -20% de IRPGT 1 para -5% a partir de janeiro de II. Revisão tarifária de acordo com o Contrato de Concessão, com revisão da margem bruta para valores médios em torno de R$ 0,32/m³ sem tributos Descrição das metas: Para o ano de 2018 estão previstas quatro metas, que estão diretamente vinculadas aos objetivos estratégicos da empresa, contidos no documento Estratégia de Longo Prazo. As metas são apresentadas no Quadro 1: 1 IRPGT: índice de repasse do preço do gás e do transporte nas tabelas de tarifas Plano de Negócio Anual Página 2 de 7

3 Quadro 1 Metas para Indicador Objetivo estratégico Meta Extensão da Expandir a infraestrutura de km rede distribuição Volume de vendas Número de usuários Margem bruta unitária Desenvolver o mercado Expandir a infraestrutura de distribuição Buscar a aplicação dos mecanismos tarifários do Contrato de Concessão m³/dia ,3270 R$/m³ (Tabelas) Extensão de rede O indicador avalia o crescimento da rede de distribuição de gás natural no estado, e será coletado mensalmente. A métrica é baseada em número bruto (quantidade de km de rede). Sua evolução é mostrada na Figura 2. Figura 2 Meta: extensão de rede. A meta é de km, o que representa um aumento de 3,8% na malha de distribuição Volume de vendas O indicador avalia a média diária de consumo de todos os clientes e será medido mensalmente. A métrica é baseada em valor médio de consumo. Sua evolução é mostrada na Figura 3. Figura 3 Meta: volume de vendas. Plano de Negócio Anual Página 3 de 7

4 A meta é de m³/dia, o que representa uma variação de 1,1% com relação a Número de usuários O indicador avalia a ampliação da carteira de clientes de todos os segmentos que estão consumindo gás natural e será medido mensalmente. A métrica é baseada em número bruto (quantidade de clientes). Sua evolução é apresentada na Figura 4. Figura 4 Meta: número de usuários. A meta é de clientes, o que representa um aumento de 13,1% com relação a Margem bruta unitária O indicador avalia a diferença entre a tarifa líquida praticada para os clientes e o custo do gás sem tributos, sendo coletado mensalmente. A métrica é obtida por uma média da margem de cada segmento, ponderada pelo volume médio de cada segmento. A margem é analisada de duas formas: uma com o custo do gás real, e outra com o custo do gás tabelado. A Figura 5 mostra sua evolução. Plano de Negócio Anual Página 4 de 7

5 Figura 5 Meta: margem bruta unitária. Considera-se que haverá revisão tarifária em A meta é manter a margem em 0,2913 R$/m³, o que representa um aumento de 125,3% com relação a 2017, admitindo o custo real do gás natural. Atendendo ao custo tabelado do gás, a meta de 2018 é de 0,3270 R$/m³. Isto representa uma margem 38,4% maior que a obtida neste ano. A margem bruta real de 2017 está impactada pela amortização da conta gráfica, onde o custo do gás fixado em tabela é inferior ao custo real do gás, diferença esta que é integralmente absorvida pela margem bruta de distribuição. Plano de Negócio Anual Página 5 de 7

6 4. Recursos Orçamentários O Orçamento Operacional e de Investimentos é detalhado na Proposta Orçamentária anual Orçamento Operacional Contempla os seguintes itens orçamentários: pessoas, materiais, serviços, aluguéis, despesas gerais e PDD. A evolução do orçamento operacional é apresentada na Figura 6, enquanto que seu detalhamento é apresentado na Tabela 1. Figura 6 Orçamento operacional. O orçamento operacional é de R$ ,74. Isto representa um aumento de 15,7% comparando com Neste cenário, o orçamento em Pessoal e Serviços representa 56,9% e 22,2% do total, respectivamente. Tabela 1 Orçamento operacional: detalhamento. OPEX (x R$ 1.000,00) Pessoal Materiais Serviços Aluguéis Despesas Gerais PDD TOTAL Plano de Negócio Anual Página 6 de 7

7 4.2. Orçamento de Investimentos Contempla os seguintes projetos: expansão de rede de distribuição de gás natural (RGDN), gastos administrativos em obras, estudos e projetos, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, sistemas de informação, sistemas corporativos e benfeitorias em propriedade de terceiros. A evolução do orçamento de investimentos é apresentada na Figura 7, enquanto que seu detalhamento é apresentado na Tabela 2. Figura 7 Orçamento de investimentos. O orçamento de investimentos é de R$ ,82. Isto representa um aumento de 58,5% comparado a Neste cenário, os investimentos em expansão da rede de distribuição representam 74,5% do total. Tabela 2 Orçamento de investimentos: detalhamento. CAPEX (x R$ 1.000,00) Expansão (RDGN) Gastos Adm. Obras Diretos Estudos e projetos - Projetos Executivos 690 Máquinas e Equipamentos Operacionais Móveis e Utensílios 30 Equipamentos e Sistemas de Inform Sistemas Corporativos Benfeitorias em propriedade de terceiros 150 TOTAL Plano de Negócio Anual Página 7 de 7