ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA APROVAÇÃO PEÇA ORÇAMENTÁRIA ABRIL 2016 A MARÇO 2017

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1 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA APROVAÇÃO PEÇA ORÇAMENTÁRIA ABRIL 2016 A MARÇO 2017

2 REALIZAÇÕES De Janeiro 14 a Fevereiro 16:

3 Academia R$ ,99 Ajardinamento e Paisagismo Estacionamento B R$ 6.160,00 Base de Salva-Vida na Praia R$ ,14 Canal Central R$ ,58 Const. das Salas de Atendimento Social, Karaokê, Artesanato e Arquivo R$ ,22 Constr.Ponte de Pedestre em frente Sede Social R$ 3.054,22 Construção Consultório Odontológico R$ 5.582,38 Construção Espaço Gourmet / Churrasqueira Sede Social R$ ,18 Construção Ponte de Retorno final da Avenida R$ 6.133,74 Construção Ponte de Retorno Quadras 5 e 6 R$ 6.133,74 Construção Salão de Beleza R$ 9.428,25 Continuação da 2ª Rede Primária da Quadra 32 à Portaria R$ ,22 Cumprimento TAC (Termo de Ajuste de Conduta) Reflorestamento R$ 4.680,00 Fechamento Marina R$ ,23 Guarita Bombeiro R$ ,77 Nova Cozinha R$ ,87 Nova Quadra Bocha R$ ,82

4 Paisagismo Rotatórias R$ 3.135,60 Paisagismo Sede Social R$ 3.500,00 Ponte do Lago R$ ,00 Portaria R$ ,64 Projeto E.T.A R$ ,52 Projeto Telecom R$ ,77 Quadra de Boliche R$ ,29 Reforma Telhados Salão de Jogos e Salas Anexas da Sede Social R$ ,80 Reforma Banheiros da Sede Social R$ 3.168,56 Reforma Bar da Praia R$ ,77 Reforma da Capela R$ ,65 Reforma e Adequação do Ambulatório Médico R$ ,94 Reforma Estacionamentos Sede Social R$ ,87 Reforma Parquinho e Casinhas Infantis na Sede Social R$ ,93 Sala Assessoria Presidencia R$ 3.162,06 Sala de Monitoramento/CPD R$ ,38 Tubulação Portaria R$ ,50 Vivo Fibra R$ ,40 TOTAL DE REALIZAÇÕES R$ ,03

5 AQUISIÇÕES De Janeiro 14 a Fevereiro 16:

6 1 Betoneira R$ 2.274,40 1 Bote R$ 9.890,00 1 Caçamba Caminhão R$ ,00 1 Caçamba Estacionária R$ ,00 1 Caçamba Rollon R$ ,00 1 Caminhão Ford Cargo 1319 R$ ,00 1 Carreta de Transporte p/ Bote R$ 3.790,00 1 Compressor R$ 990,90 1 Cortador de Palma R$ 1.840,00 1 Fiat Strada 1.4 R$ ,75 1 Gerador Pramac R$ 3.354,00 1 Minivan Hanfei EFFA R$ ,00 1 Motor de Popa R$ 9.090,00 1 Munck 4 Toneladas R$ ,00 1 Perfuratriz de Solo R$ 8.766,00 1 Placa Vibratória R$ 4.350,00 1 Quadriciclo R$ ,00

7 1 Retroescavadeira 4x4 Extensiva R$ ,00 1 Servidor para CPD R$ 9.174,00 1 VW Kombi 2010 R$ ,00 15 TVs Smart LED FHD 48" Samsung R$ ,00 16 Motos Yamaha Crosser 150 R$ ,00 3 Smart TVs Led 48" Full HD Samsung R$ 5.909,97 60 Postes p/ Câmeras de Segurança R$ ,00 72 Câmeras de Segurança R$ ,28 8 Caçambas R$ ,00 Equipamentos Academia R$ ,00 Gerador de Energia YanMar 15 KVA R$ ,33 Licenças Anti-virus R$ 4.081,77 Lona/Tenda Sede Social R$ ,00 Oficce 2013 R$ ,58 Serviço Implantação Windows R$ 7.083,20 Sist. Op. Usuários Windows R$ ,15 TOTAL DE AQUISIÇÕES: R$ ,33

8 PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS: Projeto ETA = R$ ,99 Projeto Telecom = R$ ,24 Total de Provisões = R$ ,23

9 Total Investido com Corte de Despesas das Contas Ordinárias e com Superávit Financeiro no Período de 2014/2015. TOTAL DE REALIZAÇÕES R$ ,03 TOTAL DE AQUISIÇÕES: R$ ,33 TOTAL DE PROVISÕES: R$ ,23 TOTAL GERAL: R$ ,59

10 IMPACTOS PROJETADOS PARA NOVO ORÇAMENTO:

11 Impacto Folha + Encargos Dissídio Projetado: 10% Folha Salarial; 10% Cesta Básica; + Rescisões Projetadas 2016/2017 Para Adequação e Redução das despesas que representavam 64% em 2015 e 67% em Hoje representam 59%.

12 Impacto Inflação - IPCA Acumulado últimos 12 meses = 10,36% Fonte: Em março de 2016.

13 Impacto Redução Da Receita -2,07% Inadimplência Média 2015 = 21,66% Inadimplência Média 2014 = 19,59%

14 PEÇA ORÇAMENTÁRIA

15 GRUPO 1 (Folha + Encargos): Representa 58,6% do Orçamento Geral ABRIL 15 A MARÇO 16 ABRIL 16 A MARÇO 17 % R$ R$ ,81% Principais Impactantes: Dissídio Coletivo projeção de 10%; Cesta Básica projeção de 10%; Rescisões para Adequação do Quadro e Redução de Despesas. Obs.: Folha 2015 representava aproximadamente 64% do Orçamento. Quadro Atual: 221 Funcionários Segurança: 103 / Manutenção: 50 / Urbanismo Meio Ambiente 34 Administração: 29 / Social Esporte: 3/ Jurídico: 1 / Presidência 1

16 GRUPO 2 (Serviços De Terceiros): Representa 4,58% do Orçamento Geral ABRIL 15 A MARÇO 16 ABRIL 16 A MARÇO 17 % R$ R$ ,45% Auditoria Externa; Assessoria para Levantamento e Controles de Patrimônio; Assessoria para Implantação de Normas e Procedimentos; Processamento de Dados e Assessoria (Sistemas Portaria, Administrativo/Financeiro, Jurídico, Contábil, IOB); Assessoria Jurídica; Assessoria Contábil; Profissional Educ. Física - Academia; Outros Serviços de Terceiros (Obras, Serviços Especializados). Reajuste representa 2,04% do Orçamento Geral.

17 GRUPO 3 (Despesas Tributárias): Representa 0,73% do Orçamento Geral ABRIL 15 A MARÇO 16 ABRIL 16 A MARÇO 17 % R$ R$ ,63% Principais Impactantes: Reajustes IPTU; Taxa Para Utilização dos Recursos Hídricos DAEE.

18 GRUPO 4 (Benefícios aos Condôminos): Representa 18,68% do Orçamento Geral ABRIL 15 A MARÇO 16 ABRIL 16 A MARÇO 17 % R$ R$ ,37% Principais Impactantes: Reajuste Assistência Médica (1,32% Geral); Reajuste Transporte Coletivo (0,20% Geral).

19 GRUPO 5 (Manutenção Conserv e Infra) Representa 8,4% do Orçamento Geral ABRIL 15 A MARÇO 16 ABRIL 16 A MARÇO 17 % R$ R$ % Principais Impactantes: Ruas, Calçadas, Guias, Sarjetas e Canal Central; Manutenção Predial; Paisagismo e Urbanismo Manutenção de Móveis Máquinas e Equipamentos. Reajuste representa 2,74% do Orçamento Geral.

20 GRUPO 6 (Gastos com Veículos) Representa 2,4% do Orçamento Geral ABRIL 15 A MARÇO 16 ABRIL 16 A MARÇO 17 % R$ R$ ,53% Principais Impactantes: Aumento da Frota; Reajuste de Combustível; Aumento de Manutenção; Licenciamentos e Seguros. Reajuste representa 0,71% do Orçamento Geral.

21 GRUPO 7 (Despesas Financeiras) Representa 0,39% Orçamento Geral ABRIL 15 A MARÇO 16 ABRIL 16 A MARÇO 17 % R$ R$ ,7% Tarifa sobre cobrança de condomínio (Emissão, Impressão, Envio Correio e Liquidação); Outras Despesas Bancarias.

22 GRUPO 8 (Despesas Administrativas) Representa 4,6% do Orçamento Geral ABRIL 15 A MARÇO 16 ABRIL 16 A MARÇO 17 % R$ ,66 R$ ,87 23,5% Energia; Telefone e Fibra Óptica; Materiais de Informática e Escritório, Material de Higiene e Limpeza, Publicidade e Publicação; Legais, Judiciais e Cartórios; Gráficas e Impressos; Seguros. Média De Custo c/ Desp. Administrativa Mercado 10%

23 GRUPO 9 (Outras Despesas) Representa 1,38% do Orçamento Geral ABRIL 15 A MARÇO 16 ABRIL 16 A MARÇO 17 % R$ R$ ,09% Verba de Contingência, Estudos e Projetos; Despesas Natalinas; Bens de Diminuto Valor.

24 Peça Orçamentária Total das Despesas Ordinárias ABRIL 15 A MARÇO 16 ABRIL 16 A MARÇO 17 % R$ R$ ,48%

25 Redução Da Receita -2,07% Inadimplência Média 2015 = 21,66% Inadimplência Média 2014 = 19,59%

26 Total das Receitas Ordinárias CONTAS DE RECEITA Abr/15 a Mar/16 Abr/16 a Mar/17 Receitas De Condomínio Condomínio em Dia R$ ,40 R$ ,55 Condomínio em atraso R$ R$ Acordo Administrativo R$ R$ Acordo Jurídico R$ R$ Atualiz. / Multa / Juros R$ R$ Subtotal R$ R$ Receitas Diversas Subtotal R$ R$ TOTAL DAS RECEITAS R$ R$ Receita Condomínio em Dia = R$ que corresponde a 81,10% do Orçamento.

27 Comparativo Condomínios Região:

28 NOME TAXA TAXA ÁGUA TAXA EXTRA Hanga Hoa R$ 1.550,00 R$ 41,28 até 10m³ TOTAL R$ 155,00 R$ 1.746,28 Boungaville 2 R$ 650,00 SABESP (Média 120,00) - R$ 770,00 Riviera De São Lourenço R$ 612,85 a R$ 8.125,19 R$ 102,68 até 22m³ - R$ 715,53 a R$ 8.227,87 Boungaville 3 R$ 550,00 SABESP - R$ 670,00 Bal. Tropical Boraceia II R$ 393,87 SABESP R$ 39,39 R$ 553,26 Morada da Praia R$ 491, R$ 491,19 Obs: Somente Morada da Praia dentre os Loteamentos ou Condomínios mencionados acima, disponibiliza aos Associados os serviços de Ambulatório Médico com UTI Móvel 24 horas e Transporte Coletivo Interno. Com custo de R$ 88,64 por contribuição recebida.

29 Impactos Para Reajuste IMPACTOS PARA REAJUSTE NO ORÇAMENTO 3,34% DISSÍDIOS + RESCISÕES 4,25% IMPACTO INFLAÇÃO 2,07% REDUÇÃO DA ARRECADAÇÃO 1,52% ASSISTENCIA MÉDICA + TRANSP. COLETIVO 1,30% ASSESSORIAS (Auditoria, Patrimonio, Normas e Procedimentos) 0,53% PERDA INFLAÇÃO CONSIDERADA ORÇ ,9% (REAL 10,36%) 13,01% PREVISÃO DE REAJUSTE Considerando os impactos com a previsão de reajuste, a taxa associativa seria de: R$ 555,09

30 Proposta de Reajuste: PREVISTO 13,01% 4,25% PROPOSTO 10,56% 3,34% 2,07% 0,90% Dissídio e Rescisões Impacto Inflação Redução Da Arrecadação Custeio

31 Comparativo com os últimos Anos Inflação / Dissídio / Reajuste

32 2014 6,72% 8,00% 8,70% ,36% 8,70% 9,67% ,36% 10,00% 10,56% - Média 9,15% 8,90% 9,64% - Variação 0,50% 0,74% Variação Média Ano Inflação IPCA Dissídio Reajuste Investimentos ,31% 6,00% 17,50% 12 Parcelas de R$ 15, ,92% 8,00% 21,83% ,50% 10,00% 7,50% 6 Parcelas de R$ 15, ,84% 10,00% 8,70% 18 Parcelas de R$ 24, ,91% 8,50% 12,97% - Média 5,70% 8,50% 13,70% + R$ 708,66 de Investimentos Variação 8,00% 5,20%

33 Valor do Condomínio Base: De: R$ 491,19 Para: R$ 543,06

34 Diferença Mês de Abril Datas Das Últimas Assembléias Para Aprovação Do Orçamento: 2009 ( ) Reajuste em Abril; 2010 ( ) Reajuste em Abril; 2011 ( ) Reajuste em Abril; 2012 ( ) Reajuste em Abril; 2013 ( ) Reajuste em Abril; 2014 ( ) Reajuste em Maio; 2015 ( ) Reajuste em Maio; 2016 ( ) Reajuste em Maio.

35 Valor do Diferença Condomínio Abril 2016: R$ 51,87 (R$ 543,06 R$ 491,19) 08 parcelas de R$ 6,48

36 PASSARELA Construída pela Morada da Praia e doada ao DER. Termo de Compromisso. Administração e Manutenção pela Associação. Risco. Interdição da Passarela. Menor Preço Orçado R$ ,00. Proposta 6 parcela de R$ 22,88 por associado. Inicio da Obra Imediata.

37 Venda de Lotes Receita Venda De lotes 2015: R$ ,00 Provisão para Projeto ETA.

38 RESUMO: Valor do Condomínio Base R$ 543,06 INVESTIMENTOS: Reforma Passarela R$ ,00 6 parcelas de R$ 22,88

39

40 CASO ANGEL S LIFE: VALOR RETIDO DA ANGEL S LIFE (Fev. 2014) R$ ,91 TOTAL DE AÇÕES PAGAS PELA MORADA R$ ,66 SALDO = - R$ ,75