4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL

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1 4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL 4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL Não se Aplica 14

2 4.1.1 OBJETIVOS DO EXERCÍCIO Visão Geral Apresentação da técnica de planejamento estratégico adotada As tecnicas utilizadas foram de um Planejamento com necessidades de execussão na tomada de decisões. Visão Ter exelencia no atendimento aos usuarios do CORE-MA, para termos resultados satisfatorios Missão Regulamentar, Disciplinar e Fiscalizar o exercicio da atividade dos Representantes Comerciais do estado do Maranhão Valores A satisfação do Representante Comercial e o Bom atendimento as Pessoas. Diagnóstico Estratégico Análise de ambiente interno NÃO SE APLICA Análise de ambiente externo NÃO SE APLICA Fatores críticos para o sucesso do planejamento estratégico NÃO SE APLICA Elaboração da Estratégia Identificação da estratégia atual NÃO SE APLICA 15

3 Identificação da estratégia futura NÃO SE APLICA Objetivos e Metas Macro Objetivo: NÃO SE APLICA 16

4 4.1.2 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS Introdução COMPETE AO CORE-MA, ENQUANTO ORGÃO DE REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO Missão/Finalidade institucional Regulamentar, Disciplinar e Fiscalizar o exercicio da atividade dos Representantes Comerciais do estado do Maranhão Competências Legais A Competência do CORE-MA, está aliceçada na legislação, Lei nº 4.886, de 09 de dezembro de 1965, Lei nº de 30 de Outubro de 1980, Lei nº de 10 de janeiro de 2002 e Codigo de Ética e Disciplina dos Representantes Comérciais Análise crítica 17

5 4.2 RESULTADOS Não Se Aplica 18

6 4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Não se Aplica 19

7 4.3.1 EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA Conta contábil Dotação Inicial Suplementação Redução Orçado Final Exercício Anterior Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual RECEITA A REALIZAR , , , ,00 0,00 0, , , RECEITA CORRENTE , ,00 0, ,00 0,00 0, , , RECEITAS DE CONTRIBUICOES , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ANUIDADES , ,00 0, ,00 0,00 0, , , PESSOAS FÍSICAS , ,00 0, ,00 0,00 0, , , PESSOAS JURÍDICAS , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 2.760, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , RECEITA PATRIMONIAL , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , RECEITAS IMOBILIÁRIAS 3.260, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , DIVIDENDOS , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , RECEITA DE SERVICOS , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , BAIXA DE REGISTRO 2.800, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , FINANCEIRAS 8.400, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , MULTA, ATUALIZ. MONETÁRIA E JUROS 4.200, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 20

8 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.200, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , RECEITAS DIVERSAS , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , RECEITA DE CAPITAL 0, , , ,00 0,00 0, , , AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL SUPERÁVIT FINANCEIRO DISPONIBILIDADES DE CREDITO CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS REMUNERAÇÃO PESSOAL ENCARGOS PATRONAIS BENEFÍCIOS A PESSOAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES USO DE BENS E SERVIÇOS 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 350, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 21

9 MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS COM VEÍCULOS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 800, , , , , , , , , DIÁRIAS , ,00 0, , , , , , DESPESA COM LOCOMOÇÃO SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 900, , , TRIBUTOS 2.000, , , , ,00 900, , , DEMAIS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0, , , , , , , Despesas Com Cobrança TRANSFERÊNCIAS CORRENTES SUBVENÇÕES SOCIAIS CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , INVESTIMENTOS , , , , , , , , OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES INVERSÕES FINANCEIRAS 1.000, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 22

10 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 TOTAIS: , , , ,00 0,00 0, , ,00 23

11 4.3.2 TRANSFERÊNCIAS Não se Aplica 24

12 4.3.3 RECEITAS Conta contábil Orçado (dotações + reformulações + transposições até 31/12) Receita Bruta (total das receitas efetivas) Diferença (Orçado - Arrecadado) RECEITA REALIZADA , , , RECEITA CORRENTE , , , RECEITAS DE CONTRIBUICOES , , , ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO Anuidade PF - do Exercício Anuidade PF - do Exercício Anterior PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR Anuidade PJ - do Exercício Anuidade PJ - do Exercício Anterior ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Responsável Técnico - do Exercício , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , RECEITA PATRIMONIAL ,00 0, , RECEITAS IMOBILIÁRIAS 3.000,00 0, , Aluguéis 3.000,00 0, , DIVIDENDOS ,00 0, ,00 25

13 Dividendos Recebidos ,00 0, , RECEITA DE SERVICOS , , , EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,00 0, ,00 fisica juridica taxa de inscrição pessoa taxa de inscrição pessoa ,00 0, , ,00 0, , EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS , , , Pessoa Física 7.500,00 0, , Pessoa Jurídica 7.500, , , EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES , , , certidão pessoa fisica , , , certidão pessoa juridica , , , BAIXA DE REGISTRO 3.000,00 0, , Pessoa Física 1.500,00 0, , Pessoa Jurídica 1.500,00 0, , RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS , , , Outras Receitas , , , FINANCEIRAS 9.000, , , JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 4.500, , , Anuidade PF 1.500,00 0, , Anuidade PJ 1.500, , , Responsável Técnico 1.500,00 0, ,00 26

14 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 4.500, , , ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 4.500,00 0, , Anuidade PF 1.500,00 0, , Anuidade PJ 1.500,00 0, , Exercício iiegal da Profissão REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.500,00 0, ,00 0, , ,52 0, , ,52 Poupança , , , RECEITA DE CAPITAL ,00 0, , AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO ,00 0, , OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS Emprestimos para Despesas de Custeio Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Superávit Financeiro ,00 0, ,00 27

15 4.3.4 DESPESAS DESPESAS CORRENTES Grupos de Despesa Empenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos Demais elementos do grupo , , , ,29 0,00 0, , ,29 1. Despesa de Pessoal Salários , , , ,07 0,00 0, , , INSS Patronal , , , ,07 0,00 0, , , Plano de Saúde , , , ,12 0,00 0, , ,12 Demais elementos do grupo , , , ,87 0,00 0, , ,87 3. Outras Despesas Correntes 3. Outras Despesas Correntes Remuneração de Serviços Remuneração de Serviços Serviços de Contabilidade Serviços de Contabilidade Locação de Bens Imóveis Locação de Bens Imóveis Manutenção e Conservação Bens Móveis Manutenção e , , , ,32 0,00 0, , , , , , ,32 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , ,92 0,00 0, , , , , , ,92 0,00 0, , ,92 28

16 Conservação Bens Móveis Serviços de Telecomunicações Serviços de Telecomunicações , , , ,64 0,00 0, , , , , , ,64 0,00 0, , , Impressos Gráficos 4.802, , , ,00 0,00 0, , , Impressos Gráficos 4.802, , , ,00 0,00 0, , , Gratificação por Representação (Jeton) Gratificação por Representação (Jeton) , , , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 Demais elementos do grupo , , , ,29 0,00 0, , ,29 DESPESAS DE CAPITAL Grupos de Despesa Empenhada Liquidada Rp. não processado Valores Pagos Investimentos Demais elementos do grupo , , , ,03 0,00 0, , ,03 5. Inversões Financeiras Demais elementos do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Amortização da Dívida Demais elementos do grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29

17 ANEXO II - Despesas Por Modalidades Licitação.pdf - Despesas Por Modalidades Licitação - Vide anexo do tópico na sessão 11 30

18 4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL Introdução aos resultados alcançados Não Se Aplica 31

19 4.5 INDICADORES Não se Aplica 32

20 Despesas Por Modalidades Licitação.pdf - Despesas Por Modalidades Licitação - Anexo do tópico 4.3.4

21 CORE/MA CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS DO MARANHÃO CNPJ: / Despesas por Modalidade de Licitação Despesa Liquidada Despesa Paga Modalidade Contratação Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor l) Outros , , , ,57 Impresso em: 25/05/2016 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1/1

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