Controle de Cheques. Este modulo, permite que se faça todos os controles com relação a movimentações de cheques no sistema. Fazendo venda cheque. Na tela de vendas quando você estiver com os itens lançados escolha a opção cheque como forma de pagamento, como esta no figura abaixo. Ele irá mostrar a tela para preenchimento dos dados do cheque.
É nesta tela onde iremos preencher os dados do cheque Lembrando que quanto mais dados forem preenchidos melhor será o controle Explicando cada campo. Campo vendedor: Numero do vendedor. Entrega: Habilita entrega (S) sim ou (N) não. CRM: Abre a tela de coleta CRM na venda. CPF/CNPJ: Numero do CPF ou CNPJ do cliente. Fone: Telefone do cliente Cliente: Nome do cliente Banco: Numero do banco Agencia: Numero da agencia. N.Cheque: Numero do cheque Conta: Numero da conta Vencimento: Vencimento do cheque se o cheque for para 30 é só colocar 30 e assim sucessivamente. Dias: Quantidade de dias calculado pelo vencimento. Valor: Valor da compra. Consulta de Cheques Serasa : Consulta de cheque Serasa on-line. Imprime Endereço de Entrega: Imprime o endereço da entrega no cupom vinculado. Cartão Fidelidade: Soma pontos da venda no cartão fidelidade. Depois de preencher os dados clique em Ok e finalize a venda.
Atenção se já foi feita uma venda Cheque A prazo para o cliente o sistema ira mostrar as outras vendas cheques ainda não compensados do cliente. Fazendo venda cheque e dinheiro. Na tela de Venda Cheque no campo valor altere o valor da venda, no campo valor. Alteramos o valor da venda de 2.57 para 1.00, note que ele ira mostrar um novo campo com outras formas de pagamento como Dinheiro e Ticket. Controlando Cheque no modulo contas. Clique em Contas Cheques Lançamento de Cheque. É nesta tela aonde iremos controlar os cheques devolvidos, compensados, listar por dada, CPF,CNPJ e etc.
Nesta tela o sistema irá mostrar todos os dados do cheque. Buscando Cheque. Na tela de lançamento de Cheques clique em procurar, ira aparecer, a tela que esta abaixo onde você pode filtrar por data do lançamento ou CPF/CNPJ. Controlando Baixa de Cheques, Cheque Devolvido, Cheque Compensado. Na tela de lançamento de Cheques clique em cima do cheque escolhido, irá aparecer esta tela, com os dados do cheque, aí é só clicar em Compensado ou Devolvido.
Modificando os dados do cheque. Para modificarmos os dados de um Cheque já lançado, abra a tela de lançamento de cheques e clicar em Modificar. Baixa de Cheques por período. Clique em Contas Lançamento de Cheques Baixa de Cheques. Preencha o período e clique em Ok. Aí é só preencher os campos e clicar em Ok.
Apagando Cheques já compensados. Caso queira apagar os Cheques que já foram compensados de um determinado período digite a data e clique em (Apaga Cheques). Relatórios. Relatórios Cheques por Período, Lançamento/Vencimento. Relatório de Lançamentos Clique em Contas Cheques Relatório Cheques p/ Período Lançamento. Este relatório é totalizado por data, como da pra verificar ele mostra três vendas que estão no quadro vermelho inicial, com a data de 04/03/2005 e uma logo abaixo com a data 07/03/2005, Note também o valor que esta no quadro abaixo a esquerda este é o valor totalizado de todas as vendas cheque.
Relatórios Cheques por Período, Vencimento. Relatório de Lançamentos Clique em Contas Cheques Relatório Cheques p/ Período Vencimento. Relatório de Cheques devolvidos. Clique em Clique em Contas Cheques Relatório Cheques Devolvidos. Note que ele mostra vários tipos de ordenações.
Tabela de pagamentos. A tabela de pagamentos serve para configurarmos condições de pagamentos pré-definidas no sistema. Ex: quando aceitamos cheques para 30 60 90 dias como se fosse um parcelamento. Nota: para fazer venda cheque não é necessário configurar tabela de pagamento no sistema, caso seja configurado ao invés de colocar os dias para o vencimento do cheque temos que colocar a condição de pagamento, logo abaixo esta um exemplo das duas telas. A tela abaixo é sem configurar formas de pagamentos. Esta é a tela com a forma de pagamento configurada.
Cadastrando forma de pagamento. Para cadastrar forma de pagamento clique em Contas Cheques Tabela de pagamentos irá aparecer a tela de cadastramento clique em Novo. Neste caso iremos cadastrar só uma condição para 30 60 90 como condição 1. Fazendo venda com condições de pagamentos configurado. Ao escolher a condição ele ira mostrar a forma de pagamento referente á condição, aí é só clicar em ok, e finalizar a venda normalmente.
Quando a venda é feita com a opção condições de pagamento configurada o sistema irá mostrar o relatório da seguinte forma... Os campos data, banco, agencia, n.cheque, e cliente iguais que são referente á venda e as datas de vencimentos, conforme a condição de pagamento escolhida.