Configurar conta corrente para cada Forma de Pagamento

Transcrição

1 Configurar conta corrente para cada Forma de Pagamento Primeiro de tudo cadastrar uma conta corrente para a conta. Entre no módulo Financeiro > conta corrente > cadastro de conta corrente. Atenção: É necessário ter uma conta cadastrada com os seguintes dados: Conta corrente = 1, Agência = 1, Banco = 1, Nome do Banco = Interno. Esta conta é utilizada para o caixa interno, ou seja, o dinheiro que fisicamente está no estabelecimento, e não no banco.

2 No campo conta corrente informe a conta corrente da conta a ser cadastrada. Ex: 1055 No campo seguinte informe o digito da conta corrente. No campo agência, informe a agencia da conta corrente que está sendo cadastrada. No campo seguinte informe o digito da agência que está sendo cadastrada. No campo Banco informe o n do banco que está sendo cadastrado para a conta corrente. No campo seguinte informe o nome do Banco que está sendo cadastrada a conta corrente. No campo abaixo informe o nome da Empresa que está sendo cadastro na conta corrente. Se tiver mais que uma empresa, entre em contato com a Moura informática para podermos cadastrar essa Empresa no cadastro de Empresa. Obs.: Somente com o usuário da moura informática e possível cadastrar a Empresa.

3 CNPJ do Titular: é o CNPJ do titular da conta. Telefone: é o telefone da agência da conta corrente. Contato: é o nome do contato na agência, normalmente o gerente. Cidade: neste campo, digite diretamente o nome da cidade da agência. Endereço: é o endereço da agência. O Campo Nosso Número, não e necessário preencher. Somente preencha caso utilize boleto no sistema. Após preencher todos os dados clique no botão gravar. Irá aparecer essa mensagem: Clique em ok.

4 Agora entre na tela, Conta corrente > cadastro de conta contábil. Irá aparecer essa tela.

5 Vá à aba configuração contábil venda No campo conta contábil dê um clique nele e aperte três vezes os *** e depois dê um enter para que apareçam todas as contas contábeis que estão cadastradas no seu sistema.

6 Escolha a conta adequada para configurar corretamente. Caso não tenha uma conta contábil que você queira, cadastre-a na mesma tela na aba cadastro de conta contábil. Após escolher a conta contábil, no campo conta corrente escolha à conta corrente que irá utilizar para configurar.

7 Nesse exemplo que eu utilizei eu coloquei a conta corrente 256 para as formas de pagamentos Cartão de crédito, cartão de débito e crediário. Escolhendo todos os grupos. As demais ficarão para a conta corrente n 1. Após selecionar todas as formas de pagamento clique no botão gravar, em seguida irá aparecer uma mensagem informando que a conta contábil foi gravada com sucesso. Na tela existe um botão chamado: Gerar lançamentos. Ele serve para que possa gerar lançamentos de um determinado período para a conta corrente gravada nessa tela. Caso esta conta seja cadastrada após já feito vários lançamentos nosistema.

8 Após clicar em sim todas as vendas com a forma de pagamento selecionada, irá para a conta corrente que foi configurada. No caso a conta seria a 256. No módulo PDV entre nas configurações e faça a seguintes configurações: Ao fechar o caixa gerar lançamentos = SIM Dê dois cliques em cima dela, irá aparecer uma tela do lado para alterar o valor da configuração. Coloque que sim e depois confirme. Procure também a configuração: Gerar lançamentos na conta corrente = SIM

9 Dê dois cliques altere o valor para sim, confirme e clique em ok. Agora abra o caixa e faça uma venda de teste. Depois de feito a venda, o lançamento só irá para a conta corrente após o fechamento do caixa.

10 Depois de fechado o caixa, entre no módulo financeiro > conta corrente > lançamentos no período Irá aparecer uma tela igual à figura abaixo.

11 No campo conta corrente coloque a conta corrente que foi configurado para a forma de pagamento realizado na venda. Se selecionar todos no campo conta corrente irão aparecer todas as contas correntes que tiveram lançamentos. No campo data inicial e data final coloque para a data que foi feito a venda.