Fluxo de Caixa por Demonstrativo Contábil Introdução O cadastro de demonstrativos contábeis possibilita que o usuário relacione dados financeiros com os valores contábeis podendo criar visões por período dinamicamente através do tipo de demonstrativo Fluxo de Caixa. O objetivo do tipo de demonstrativo fluxo de caixa é a otimização do cadastro e exibição de resultados, onde apenas uma coluna é configurada e as demais colunas são geradas dinamicamente de acordo com as indicações da primeira coluna. Funcionamento Para selecionar a opção de fluxo de caixa é necessário iniciar o cadastro do DRE normalmente, e então no campo Tipo de Demonstrativo selecionar Fluxo de Caixa. Figura 1: Seleção do tipo de demonstrativo Sendo o tipo Fluxo de Caixa serão abertas opções específicas para este tipo de demonstrativo. Serão elas Data Inicial, Data Final e a opção Adicionar Coluna Totalizadora. Figura 2: Opções específicas do fluxo de caixa As opções indicadas podem ser informadas ao iniciar o processo ou somente na geração dos valores demonstrativos. Data Inicial: Indica a data inicial do período que será observado. Data Final: Indica a data final do período que será observado. Esse campo é utilizado em diversas fórmulas para cálculo dos valores. Adicionar Coluna Totalizadora: Ao selecionar essa opção será adicionada ao final das colunas geradas uma coluna de totais que efetuará automaticamente a soma de todas as colunas.
Após adicionar as linhas desejadas, com as descrições correspondentes é necessário configurar a coluna principal. Ao iniciar a montagem da coluna principal de resultados é possível indicar o nome da coluna de acordo com macros pré-definidas pelo sistema: #DATA Indicará no título da coluna a data (dd/mm/aaaa). Iniciando com a data indicada no campo Data Inicial. #DIADASEMANA Indicará no título da coluna qual o dia da semana a data representa (Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira,...) iniciando com o dia da semana correspondente da Data Inicial indicada. #DIA Apresentará apenas o dia como título da coluna, iniciando com o dia informado no campo Data Inicial. #MES Apresentará apenas o mês como título da coluna, buscando o mês de cada data do período informado. #ANO Apresentará apenas o ano como título da coluna, buscando o ano de cada data do período informado. As macros podem ser combinadas da forma desejada pelo usuário para melhor visualização do nome das colunas. Figura 3: Adicionar colunas com macro Após adicionar a coluna principal é necessário configurar suas fórmulas. As fórmulas pré-cadastradas abrangem inúmeras situações e possibilitam montagem de resultados diversos para o demonstrativo. Para acessar as fórmulas clique sobre a célula que vai receber o resultado e clique em fx.
Figura 4: Acesso às fórmulas financeiras do demonstrativo As fórmulas do financeiro possibilitam retirar as informações necessárias para o fluxo de caixa, porém todas as fórmulas existentes poderão ser utilizadas no demonstrativo. ATENÇÃO! 1. Nas fórmulas onde é considerada a data que corresponde a coluna, também deve ser utilizada a macro #DATA. 2. Nas fórmulas onde deve ser considerada a coluna correspondente da data, deve ser utilizada a macro #COLUNA. Ao acessar cada fórmula será exibida a descrição do seu funcionamento e quais os filtros que deverão ser informados.
Figura 5: Utilização da fórmula com macro de data Após configurar todas as fórmulas desejadas nas linhas correspondentes basta indicar o período inicial e final, se será gerada a coluna totalizadora e então calcular a planilha. Figura 6: Calculando a planilha de resultados ATENÇÃO! Somente após indicar o cálculo da planilha que poderão ser observados os valores corretos em cada coluna.
Figura 7: Fluxo de Caixa com os valores calculados O cadastro do demonstrativo deve ser adaptado a cada situação da empresa, podendo ser montadas diversas visões para observação dos resultados. Após o cadastro do demonstrativo, o mesmo poderá ser gerado através da tela de geração para quaisquer períodos desejados. Na tela de geração só são apresentados os filtros sem a possibilidade de alterar as fórmulas cadastradas. Figura 8: Tela de geração do demonstrativo Em caso de dúvidas na utilização do processo contate o Suporte Tecinco.