CONSELHO REGIONAL DOS REPRES COMERCIAIS NO EST SÃO PAULO CNPJ: 60.746.179/0001-52 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 174.053.438,98D 10.232.074,35 10.643.495,09 173.642.018,24D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 126.146.881,50D 10.216.624,48 10.422.814,16 125.940.691,82D 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 87.919.759,50D 5.626.638,21 3.411.760,17 90.134.637,54D 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 87.919.759,50D 5.626.638,21 3.411.760,17 90.134.637,54D 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL 274.630,40D 2.937.891,01 3.011.760,17 200.761,24D 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO 273.816,14D 2.872.236,06 2.946.098,13 199.954,07D 1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - C/C 500.302-4 Seccional Rib. Preto 144,26D 144,26D 1.1.1.1.1.01.04 - Caixa Econômica Federal - C/C 500.311-3 Seccional Marilia 10D 10D 1.1.1.1.1.01.05 - Caixa Econômica Federal c/c 2490-2 230.883,29D 1.103.354,62 1.138.504,53 195.733,38D 1.1.1.1.1.01.06 - Caixa Econômica Federal c/c 2997-1 42.688,59D 1.768.881,44 1.807.593,60 3.976,43D 1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 63.164,95 63.164,95 1.1.1.1.1.03.01 - Disponibilidade em Trânsito 63.164,95 63.164,95 1.1.1.1.1.04 - RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO 814,26D 2.49 2.497,09 807,17D 1.1.1.1.1.04.01 - RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO SEDE 2.00 2.00 1.1.1.1.1.04.01.01 - Vagner de Oliveira 2.00 2.00 1.1.1.1.1.04.02 - RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO SECCIONAIS 814,26D 49 497,09 807,17D 1.1.1.1.1.04.02.01 - Campinas/Eduardo A. Paula 84,95D 84,95D 1.1.1.1.1.04.02.02 - Bauru/Wendel F. Silva 33,49D 10 44,47 89,02D 1.1.1.1.1.04.02.03 - Ribeirão Preto/Paula T. Tavares 17,01D 10 33,41 83,60D 1.1.1.1.1.04.02.04 - S.J.Campos/Matheus B. Ribeiro 88,07D 43,62 44,45D Página:1/40
Conta Anterior 1.1.1.1.1.04.02.05 - S.J.R.Preto/Cleber Jr. Falquete 194,11D 34,34 159,77D 1.1.1.1.1.04.02.06 - Pres. Prudente/Gabriel P. Lopes 78,20D 36,41 41,79D 1.1.1.1.1.04.02.08 - Sorocaba/Débora P. Papa 49,73D 38,20 11,53D 1.1.1.1.1.04.02.09 - Santos/Barbara Arruda 104,07D 91,00 13,07D 1.1.1.1.1.04.02.10 - Araçatuba/Kátia Ap. Panini 60,64D 10 138,77 21,87D 1.1.1.1.1.04.02.11 - Rio Claro/Marta Helena G. Bueno 91,95D 91,95D 1.1.1.1.1.04.02.12 - Marilia/Tânia Lucia S. G. Delarco 12,04D 19 36,87 165,17D 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA 87.645.129,10D 2.688.747,20 400.00 89.933.876,30D 1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS 87.645.129,10D 2.688.747,20 400.00 89.933.876,30D 1.1.1.1.2.02.02 - Caixa economica federal - C/ Poupança 43979-4 87.645.129,10D 2.688.747,20 400.00 89.933.876,30D 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO 37.384.260,88D 226.658,82 6.629.775,87 30.981.143,83D 1.1.2.1 - CLIENTES 44.723.035,83D 226.658,82 6.523.809,54 38.425.885,11D 1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS 44.723.035,83D 226.658,82 6.523.809,54 38.425.885,11D 1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO 44.723.035,83D 226.658,82 6.523.809,54 38.425.885,11D 1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADE 44.723.035,83D 226.658,82 6.523.809,54 38.425.885,11D 1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidade - Pessoa Fisica 14.742.154,00D 78.006,52 1.632.999,51 13.187.161,01D 1.1.2.1.1.01.01.02 - Anuidade - Pessoa Jurídica 29.980.881,83D 148.652,30 4.890.810,03 25.238.724,10D 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 34.762.647,89D 105.966,33 34.656.681,56D 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO ANTERIOR 34.762.647,89D 105.966,33 34.656.681,56D 1.1.2.2.1.01 - ANUIDADE 34.762.647,89D 105.966,33 34.656.681,56D 1.1.2.2.1.01.01 - Anuidade - Pessoa Fisica - Exercício Anterior 12.149.871,83D 25.862,10 12.124.009,73D 1.1.2.2.1.01.02 - Anuidade - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 22.612.776,06D 80.104,23 22.532.671,83D 1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO 42.101.422,84C 42.101.422,84C 1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO 42.101.422,84C 42.101.422,84C 1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários 42.101.422,84C 42.101.422,84C 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 768.387,09D 4.353.043,58 363.492,24 4.757.938,43D Página:2/40
Conta Anterior 1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 768.387,09D 4.353.043,58 363.492,24 4.757.938,43D 1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSAVEIS 790,94D 790,94D 1.1.3.3.1.01 - Responsabilidade em apuração 790,94D 790,94D 1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE 440.151,36D 35.400,17 36.004,95 439.546,58D 1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salários 597,24D 35.400,17 34.888,84 1.108,57D 1.1.3.3.2.04 - Devedores Diversos 1.116,11D 1.116,11 1.1.3.3.2.06 - Willian Lei, Walter Klinkerfus e Julio Maito 438.438,01D 438.438,01D 1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS 327.444,79D 4.317.643,41 327.487,29 4.317.600,91D 1.1.3.3.3.04 - Caixa economica federal 327.444,79D 4.317.643,41 327.487,29 4.317.600,91D 1.1.5 - ESTOQUES 65.148,72D 10.073,87 15.838,01 59.384,58D 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO 65.148,72D 10.073,87 15.838,01 59.384,58D 1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO 65.148,72D 10.073,87 15.838,01 59.384,58D 1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo 65.148,72D 10.073,87 15.838,01 59.384,58D 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 9.325,31D 21 1.947,87 7.587,44D 1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 7.552,81D 1.581,29 5.971,52D 1.1.9.1.1 - Premios seguros de bens moveis e imoveis 7.552,81D 1.581,29 5.971,52D 1.1.9.1.1.01 - Seguros de Veiculos e Prediais 7.552,81D 1.581,29 5.971,52D 1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 1.772,50D 21 366,58 1.615,92D 1.1.9.3.1 - Assinaturas de periodicos 1.772,50D 21 366,58 1.615,92D 1.1.9.3.1.01 - Assinaturas de Jornais, Revistas e outros periodicos 1.772,50D 21 366,58 1.615,92D 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE 47.906.557,48D 15.449,87 220.680,93 47.701.326,42D 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 37.337.740,06D 183.138,90 37.154.601,16D 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO 189.557.087,85D 183.138,90 189.373.948,95D 1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 189.557.087,85D 183.138,90 189.373.948,95D 1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades dos exercícios anteriores 189.557.087,85D 183.138,90 189.373.948,95D 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 152.219.347,79C 152.219.347,79C Página:3/40
Conta Anterior 1.2.1.2.6 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS 152.219.347,79C 152.219.347,79C 1.2.1.2.6.01 - (-) Ajuste de perdas divida ativa LP 152.219.347,79C 152.219.347,79C 1.2.3 - IMOBILIZADO 10.568.817,42D 15.449,87 37.542,03 10.546.725,26D 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS 1.640.516,33D 15.449,87 1.655.966,20D 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS 1.640.516,33D 15.449,87 1.655.966,20D 1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios 573.882,24D 573.882,24D 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos 172.675,69D 7.559,87 180.235,56D 1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha 26.713,81D 26.713,81D 1.2.3.1.1.05 - Veículos 242.720,15D 242.720,15D 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática 395.781,67D 7.89 403.671,67D 1.2.3.1.1.07 - Sistemas e Licenças de Informática 184.626,56D 184.626,56D 1.2.3.1.1.08 - Biblioteca 454,00D 454,00D 1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte 4.184,20D 4.184,20D 1.2.3.1.1.10 - Audio/Video e Som 26.370,36D 26.370,36D 1.2.3.1.1.11 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias 13.107,65D 13.107,65D 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS 9.739.516,74D 9.739.516,74D 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS 9.739.516,74D 9.739.516,74D 1.2.3.2.1.03 - Salas 7.363.567,20D 7.363.567,20D 1.2.3.2.1.04 - Obras e Instalações em andamento 2.375.949,54D 2.375.949,54D 1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 811.215,65C 37.542,03 848.757,68C 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 811.215,65C 37.542,03 848.757,68C 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 771.979,84C 34.842,25 806.822,09C 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis 393.130,15C 16.980,37 410.110,52C 1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis 378.849,69C 17.861,88 396.711,57C 1.2.3.8.1.03 - (-) Amortização Acumulada 39.235,81C 2.699,78 41.935,59C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 126.428.806,83C 7.413.249,29 8.356.368,92 127.371.926,46C Página:4/40
Conta Anterior 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 742.322,49C 7.413.249,29 8.356.368,92 1.685.442,12C 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 103.141,28C 104.619,21 102.989,15 101.511,22C 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR 52.741,95C 54.219,88 52.507,16 51.029,23C 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR 52.741,95C 54.219,88 52.507,16 51.029,23C 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar 52.741,95C 54.219,88 52.507,16 51.029,23C 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 50.399,33C 50.399,33 50.481,99 50.481,99C 2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR 50.399,33C 50.399,33 50.481,99 50.481,99C 2.1.1.2.1.01 - INSS 39.810,80C 39.810,80 38.781,27 38.781,27C 2.1.1.2.1.02 - FGTS 9.325,88C 9.325,88 10.400,63 10.400,63C 2.1.1.2.1.03 - PIS S/ Folha de Pagamento 1.262,65C 1.262,65 1.300,09 1.300,09C 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 26.025,51C 412.272,10 393.496,59 7.25C 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 26.025,51C 412.272,10 393.496,59 7.25C 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS 26.025,51C 412.272,10 393.496,59 7.25C 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos 393.496,59 393.496,59 2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processados 26.025,51C 18.775,51 7.25C 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES 396.624,68C 387.995,01 1.331.609,54 1.340.239,21C 2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES 344.288,59C 344.288,59 1.292.164,45 1.292.164,45C 2.1.5.6.1 - CONSELHO FEDERAL 344.288,59C 344.288,59 1.292.164,45 1.292.164,45C 2.1.5.6.1.01 - Cota Parte a enviar ao Conselho Federal 344.288,59C 344.288,59 1.292.164,45 1.292.164,45C 2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS 52.336,09C 43.706,42 39.445,09 48.074,76C 2.1.5.8.1 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS 52.336,09C 43.706,42 39.445,09 48.074,76C 2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES 51.651,81C 43.706,42 39.445,09 47.390,48C 2.1.5.8.1.01.01 - INSS - Funcionarios 11.384,27C 11.057,83 10.356,57 10.683,01C 2.1.5.8.1.01.02 - IRRF s/ Salários 15.947,44C 10.249,85 8.666,26 14.363,85C 2.1.5.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF 9.084,33C 9.084,33 9.065,78 9.065,78C 2.1.5.8.1.01.08 - IRPJ/PIS/COFINS/CSLL 1.785,25 1.785,25 Página:5/40
Conta Anterior 2.1.5.8.1.01.09 - Contribuição Sindical Anual 108,13C 108,13 3.350,70 3.350,70C 2.1.5.8.1.01.10 - IRRF sobre jetons conselheiros 11.121,48C 7.414,87 3.099,19 6.805,80C 2.1.5.8.1.01.11 - INSS - Terceiros 4.006,16C 4.006,16 3.121,34 3.121,34C 2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 684,28C 684,28C 2.1.5.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis 684,28C 684,28C 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO 174.444,99C 803,12 22.667,42 196.309,29C 2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO 173.641,87C 22.667,42 196.309,29C 2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO 173.641,87C 22.667,42 196.309,29C 2.1.7.1.1.01 - Férias 156.719,06C 12.952,78 169.671,84C 2.1.7.1.1.02-13o. Salário 16.922,81C 9.714,64 26.637,45C 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO 803,12C 803,12 2.1.7.9.1 - Provisão P/Cheques e ordens de pagto. 803,12C 803,12 2.1.7.9.1.01 - Provisão P/Cheques em transito 803,12C 803,12 2.1.7.9.1.01.01 - Provisão P/Ordens de pagto. em transito 803,12C 803,12 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 42.086,03C 6.507.559,85 6.505.606,22 40.132,40C 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 42.086,03C 6.507.559,85 6.505.606,22 40.132,40C 2.1.8.9.1 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR 6.465.325,93 6.465.325,93 2.1.8.9.1.01 - RECEITA A CLASSIFICAR 6.465.325,93 6.465.325,93 2.1.8.9.1.01.01 - Receita a Classificar 6.465.325,93 6.465.325,93 2.1.8.9.2 - OUTROS COMPROMISSOS A PAGAR 42.086,03C 42.233,92 40.280,29 40.132,40C 2.1.8.9.2.01 - Jetons a Pagar 41.188,91C 41.188,96 38.936,29 38.936,24C 2.1.8.9.2.03 - Outros encargos a pagar 897,12C 1.044,96 1.344,00 1.196,16C 2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 294.599,33C 294.599,33C 2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO 294.599,33C 294.599,33C 2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO 269.632,56C 269.632,56C 2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 269.632,56C 269.632,56C Página:6/40
Conta Anterior 2.2.7.1.1.01 - Provisões para ações trabalhistas a longo prazo 269.632,56C 269.632,56C 2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO 24.966,77C 24.966,77C 2.2.7.9.1 - Provisões P/Ações judiciais - Civeis 24.966,77C 24.966,77C 2.2.7.9.1.01 - Ações Judiciais 24.966,77C 24.966,77C 2.2.7.9.1.01.01 - Provisões P/Ações na Justiça Estadual 1.00C 1.00C 2.2.7.9.1.01.02 - Provisões P/Ações na JF 23.966,77C 23.966,77C 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 125.391.885,01C 125.391.885,01C 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS 125.391.885,01C 125.391.885,01C 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 125.391.885,01C 125.391.885,01C 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 125.391.885,01C 125.391.885,01C 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício 96.097.965,08C 96.097.965,08C 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 29.293.919,93C 29.293.919,93C 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.324.061,44C 100.324.061,44C 2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 71.030.141,51D 71.030.141,51D 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 1.781.973,89D 1.780.851,07 6.153,12 3.556.671,84D 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS 466.411,79D 258.798,21 5.866,12 719.343,88D 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 359.030,65D 208.316,22 5.866,12 561.480,75D 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS 359.030,65D 208.316,22 5.866,12 561.480,75D 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 359.030,65D 208.316,22 5.866,12 561.480,75D 3.1.1.1.1.01 - Salários 161.051,13D 85.337,63 1.362,42 245.026,34D 3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão 64.625,66D 28.803,93 93.429,59D 3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função 3.760,66D 1.880,33 5.640,99D 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário 18.593,75D 9.714,64 28.308,39D 3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias 406,85D 2.257,63 2.664,48D 3.1.1.1.1.08-1/3 de Férias - CF/88 406,84D 2.257,63 2.664,47D 3.1.1.1.1.13 - Férias 41.897,21D 17.468,05 59.365,26D Página:7/40
Conta Anterior 3.1.1.1.1.14 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 68.288,55D 60.596,38 4.503,70 124.381,23D 3.1.1.1.1.14.01 - Vale Transporte 5.042,62D 3.301,97 1.449,71 6.894,88D 3.1.1.1.1.14.02 - Vale Refeição 21.033,48D 27.767,51 48.800,99D 3.1.1.1.1.14.03 - Plano de Saúde 27.260,45D 16.710,90 3.053,99 40.917,36D 3.1.1.1.1.14.07 - Diárias 14.952,00D 12.816,00 27.768,00D 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS 107.381,14D 50.481,99 157.863,13D 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 107.381,14D 50.481,99 157.863,13D 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS 107.381,14D 50.481,99 157.863,13D 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal 70.610,25D 28.601,87 99.212,12D 3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros 13.723,20D 10.179,40 23.902,60D 3.1.2.1.1.03 - FGTS 20.400,68D 10.400,63 30.801,31D 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 2.647,01D 1.300,09 3.947,10D 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 289.385,02D 159.465,58 287,00 448.563,60D 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO 382,89D 675,79 1.058,68D 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL 382,89D 675,79 1.058,68D 3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS 382,89D 675,79 1.058,68D 3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes 382,89D 675,79 1.058,68D 3.3.2 - SERVIÇOS 189.992,87D 121.247,76 287,00 310.953,63D 3.3.2.1 - DIARIAS 5.70D 10.45 16.15D 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS 5.70D 10.45 16.15D 3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros 5.70D 10.45 16.15D 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 14.902,41D 6.635,41 21.537,82D 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 14.481,00D 6.048,00 20.529,00D 3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 14.481,00D 6.048,00 20.529,00D 3.3.2.2.1.01.01 - Remuneração de Serviços Pessoais 14.481,00D 6.048,00 20.529,00D 3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO 421,41D 587,41 1.008,82D Página:8/40
Conta Anterior 3.3.2.2.4.05 - Pedágios 189,60D 361,60 551,20D 3.3.2.2.4.06 - Estacionamento 22,00D 16,00 38,00D 3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas 209,81D 209,81 419,62D 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 169.390,46D 104.162,35 287,00 273.265,81D 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 169.390,46D 104.162,35 287,00 273.265,81D 3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 169.390,46D 104.162,35 287,00 273.265,81D 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática 1.765,12D 1.625,12 3.390,24D 3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho 4.526,56D 717,69 5.244,25D 3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis 1.840,84D 920,42 2.761,26D 3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis 1.321,74D 660,87 1.982,61D 3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis 24.24D 16.37 40.61D 3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios e Alugueis 87.224,65D 52.770,94 287,00 139.708,59D 3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis 5.03D 58 5.61D 3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis 517,00D 45 967,00D 3.3.2.3.1.01.31 - Serviços Cartoriais 374,27D 474,83 849,10D 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica 7.163,84D 8.978,03 16.141,87D 3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional 2.064,38D 3.266,92 5.331,30D 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações 3.688,53D 1.808,54 5.497,07D 3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet 10.770,57D 8.596,36 19.366,93D 3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas 998,34D 1.425,88 2.424,22D 3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas 16.885,50D 5.394,00 22.279,50D 3.3.2.3.1.01.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos 92,75 92,75D 3.3.2.3.1.01.46 - Encadernação de Documentos 24D 3 27D 3.3.2.3.1.01.49 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas 739,12D 739,12D 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO 99.009,26D 37.542,03 136.551,29D 3.3.3.1 - DEPRECIACAO 93.609,70D 34.842,25 128.451,95D Página:9/40
Conta Anterior 3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS 93.609,70D 34.842,25 128.451,95D 3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis 58.001,92D 16.980,37 74.982,29D 3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis 35.607,78D 17.861,88 53.469,66D 3.3.3.2 - AMORTIZACAO 5.399,56D 2.699,78 8.099,34D 3.3.3.2.1 - Softwares 5.399,56D 2.699,78 8.099,34D 3.3.3.2.1.01 - Softwares - amortização acumulada 5.399,56D 2.699,78 8.099,34D 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 11.421,30D 6.880,50 18.301,80D 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 11.421,30D 6.880,50 18.301,80D 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 11.421,30D 6.880,50 18.301,80D 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 11.421,30D 6.880,50 18.301,80D 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários 0,30D 0,30D 3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança 11.421,00D 6.880,50 18.301,50D 3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 834.759,39D 1.292.164,45 2.126.923,84D 3.5.3 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 834.759,39D 1.292.164,45 2.126.923,84D 3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 834.759,39D 1.292.164,45 2.126.923,84D 3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 834.759,39D 1.292.164,45 2.126.923,84D 3.5.3.1.1.01 - PARTICIPAÇÃO SOBRE RECEITAS DO CORE-SP 834.759,39D 1.292.164,45 2.126.923,84D 3.5.3.1.1.01.01 - Cota Parte CONFERE 834.759,39D 1.292.164,45 2.126.923,84D 3.7 - TRIBUTÁRIAS 15.954,91D 3.079,32 19.034,23D 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 15.954,91D 3.079,32 19.034,23D 3.7.1.1 - IMPOSTOS 15.954,91D 3.079,32 19.034,23D 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS 15.954,91D 3.079,32 19.034,23D 3.7.1.1.1.01 - Despesas Judiciais 10,64D 10,64D 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas 15.944,27D 3.079,32 19.023,59D 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 164.041,48D 60.463,01 224.504,49D 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 164.041,48D 60.463,01 224.504,49D Página:10/40
Conta Anterior 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 164.041,48D 60.463,01 224.504,49D 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 109.885,76D 44.625,00 154.510,76D 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES 495,76D 15 645,76D 3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores 75,13D 75,13D 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 420,63D 15 570,63D 3.9.9.4.2.02 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 109.39D 44.475,00 153.865,00D 3.9.9.4.2.02.01 - Gratificação por Representação (Jeton) 109.39D 44.475,00 153.865,00D 3.9.9.4.4 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 54.155,72D 15.838,01 69.993,73D 3.9.9.4.4.07 - Saidas de materiais de consumo/expediente Almoxarifado 54.155,72D 15.838,01 69.993,73D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 49.406.606,04C 462.347,86 882.505,44 49.826.763,62C 4.2 - CONTRIBUIÇÕES 48.059.238,14C 462.347,86 226.658,82 47.823.549,10C 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 48.059.238,14C 462.347,86 226.658,82 47.823.549,10C 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 48.059.238,14C 462.347,86 226.658,82 47.823.549,10C 4.2.1.1.1 - ANUIDADES 48.059.238,14C 462.347,86 226.658,82 47.823.549,10C 4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS 48.059.238,14C 462.347,86 226.658,82 47.823.549,10C 4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS 15.509.894,90C 107.576,29 78.006,52 15.480.325,13C 4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade PF - do Exercício 15.509.894,90C 107.576,29 78.006,52 15.480.325,13C 4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS 32.549.343,24C 354.771,57 148.652,30 32.343.223,97C 4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PJ - do Exercício 32.549.343,24C 354.771,57 148.652,30 32.343.223,97C 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 165.518,06C 94.303,11 259.821,17C 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 165.518,06C 94.303,11 259.821,17C 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 165.518,06C 94.303,11 259.821,17C 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 165.518,06C 94.303,11 259.821,17C 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS e CERTIFICADOS 1.123,29C 174,45 1.297,74C 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física 739,50C 174,45 913,95C 4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica 383,79C 383,79C Página:11/40
Conta Anterior 4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 4.786,53C 3.021,18 7.807,71C 4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física 250,83C 195,09 445,92C 4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica 4.535,70C 2.826,09 7.361,79C 4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 159.608,24C 91.107,48 250.715,72C 4.3.3.1.2.07.03 - Suspensão de Registro 370,08C 2.534,49 2.904,57C 4.3.3.1.2.07.04 - Alteração Cadastral 7.492,15C 4.468,79 11.960,94C 4.3.3.1.2.07.07 - Taxa de registro 151.746,01C 84.104,20 235.850,21C 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 1.133.052,11C 537.747,20 1.670.799,31C 4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 1.133.052,11C 537.747,20 1.670.799,31C 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES 1.133.052,11C 537.747,20 1.670.799,31C 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.133.052,11C 537.747,20 1.670.799,31C 4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.133.052,11C 537.747,20 1.670.799,31C 4.4.9.1.2.02.01 - Poupança 1.133.052,11C 537.747,20 1.670.799,31C 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 48.797,73C 23.796,31 72.594,04C 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 48.797,73C 23.796,31 72.594,04C 4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS 32.086,60C 15.952,21 48.038,81C 4.9.9.4.1 - MULTAS 32.086,60C 15.952,21 48.038,81C 4.9.9.4.1.02 - MULTAS DIVERSAS 32.086,60C 15.952,21 48.038,81C 4.9.9.4.1.02.04 - Multa p/exercício ILegal da Profissão 32.086,60C 15.952,21 48.038,81C 4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES 13,85C 13,85C 4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13,85C 13,85C 4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13,85C 13,85C 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições 13,85C 13,85C 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 16.697,28C 7.844,10 24.541,38C 4.9.9.9.4 - Transito de materiais pelo almoxarifado 16.697,28C 7.844,10 24.541,38C 4.9.9.9.4.01 - Entradas de materiais de consumo/expediente no almoxarifado 16.697,28C 7.844,10 24.541,38C Página:12/40
Conta Anterior 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 47.716.00D 47.716.00D 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO 47.716.00D 47.716.00D 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA 23.858.00D 23.858.00D 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 23.858.00D 23.858.00D 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE 23.188.00D 23.188.00D 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 14.500.00D 14.500.00D 5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES 14.500.00D 14.500.00D 5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS 4.500.00D 4.500.00D 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício 4.000.00D 4.000.00D 5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior 500.00D 500.00D 5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS 10.000.00D 10.000.00D 5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício 9.000.00D 9.000.00D 5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior 1.000.00D 1.000.00D 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS 1.010.00D 1.010.00D 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 100.00D 100.00D 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física 30.00D 30.00D 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica 50.00D 50.00D 5.2.1.1.1.05.01.03 - Responsável Técnico 20.00D 20.00D 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS E CERTIFICADOS 15.00D 15.00D 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física 5.00D 5.00D 5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica 10.00D 10.00D 5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 25.00D 25.00D 5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física 5.00D 5.00D 5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica 20.00D 20.00D 5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 870.00D 870.00D 5.2.1.1.1.05.07.03 - Suspensão de Registro 10.00D 10.00D Página:13/40
Conta Anterior 5.2.1.1.1.05.07.04 - Alteração Cadastral 50.00D 50.00D 5.2.1.1.1.05.07.06 - Outras Receitas 10.00D 10.00D 5.2.1.1.1.05.07.08 - Taxa de Registro 800.00D 800.00D 5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS 6.040.00D 6.040.00D 5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA 280.00D 280.00D 5.2.1.1.1.06.02.01 - Anuidade PF 100.00D 100.00D 5.2.1.1.1.06.02.02 - Anuidade PJ 130.00D 130.00D 5.2.1.1.1.06.02.03 - Responsável Técnico 50.00D 50.00D 5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 280.00D 280.00D 5.2.1.1.1.06.05.01 - Anuidade PF 100.00D 100.00D 5.2.1.1.1.06.05.02 - Anuidade PJ 130.00D 130.00D 5.2.1.1.1.06.05.03 - Anuidade Responsável Técnico 50.00D 50.00D 5.2.1.1.1.06.07 - MULTAS DIVERSAS 480.00D 480.00D 5.2.1.1.1.06.07.01 - Multa s/ inadimplências de anuidade PF 100.00D 100.00D 5.2.1.1.1.06.07.02 - Multa s/ inadimplências de anuidade RJ 130.00D 130.00D 5.2.1.1.1.06.07.03 - Multa s/ inadimplências da anuidade de responsável técnico 50.00D 50.00D 5.2.1.1.1.06.07.04 - Multa p/exercício ILegal da Profissão 200.00D 200.00D 5.2.1.1.1.06.08 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 5.000.00D 5.000.00D 5.2.1.1.1.06.08.01 - Poupança CEF 5.000.00D 5.000.00D 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.638.00D 1.638.00D 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA 1.623.00D 1.623.00D 5.2.1.1.1.08.01.01 - Administrativa 1.623.00D 1.623.00D 5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13.00D 13.00D 5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações 8.00D 8.00D 5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições 5.00D 5.00D 5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 2.00D 2.00D Página:14/40
Conta Anterior 5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas 2.00D 2.00D 5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL 670.00D 670.00D 5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS 670.00D 670.00D 5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS 70.00D 70.00D 5.2.1.1.2.02.01.01 - Veiculos 70.00D 70.00D 5.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS 600.00D 600.00D 5.2.1.1.2.02.02.03 - Salas 600.00D 600.00D 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA 23.858.00D 23.858.00D 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 23.858.00D 23.858.00D 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE 18.998.00D 18.998.00D 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.124.00D 7.124.00D 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 4.400.00D 4.400.00D 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários 2.500.00D 2.500.00D 5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão 600.00D 600.00D 5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função 400.00D 400.00D 5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações 20.00D 20.00D 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário 300.00D 300.00D 5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias 100.00D 100.00D 5.2.2.1.1.01.01.08-1/3 de Férias - CF/88 100.00D 100.00D 5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições 30.00D 30.00D 5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas 50.00D 50.00D 5.2.2.1.1.01.01.13 - Férias 300.00D 300.00D 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS 1.574.00D 1.574.00D 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal 950.00D 950.00D 5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros 231.00D 231.00D 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS 350.00D 350.00D Página:15/40
Conta Anterior 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 43.00D 43.00D 5.2.2.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.150.00D 1.150.00D 5.2.2.1.1.01.03.01 - Vale Transporte 100.00D 100.00D 5.2.2.1.1.01.03.02 - Vale Refeição 400.00D 400.00D 5.2.2.1.1.01.03.03 - Plano de Saúde 500.00D 500.00D 5.2.2.1.1.01.03.07 - Diárias 150.00D 150.00D 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.439.00D 7.439.00D 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS 1.816.00D 1.816.00D 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.346.00D 1.346.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente 100.00D 100.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis 150.00D 150.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Públicações Técnicas 11.00D 11.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto 40.00D 40.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação 50.00D 50.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática 200.00D 200.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia 100.00D 100.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis 70.00D 70.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 300.00D 300.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha 50.00D 50.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 10.00D 10.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação 40.00D 40.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 200.00D 200.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas 20.00D 20.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados 5.00D 5.00D 5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS 120.00D 120.00D 5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes 100.00D 100.00D Página:16/40
Conta Anterior 5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios 20.00D 20.00D 5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 100.00D 100.00D 5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo 100.00D 100.00D 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 250.00D 250.00D 5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Remuneração de Serviços Pessoais 200.00D 200.00D 5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria 50.00D 50.00D 5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS 420.00D 420.00D 5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias - Conselheiros 400.00D 400.00D 5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias - Colaboradores 20.00D 20.00D 5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO 70.00D 70.00D 5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários 5.00D 5.00D 5.2.2.1.1.04.08.04 - Despesa Com Excesso de Bagagem 5.00D 5.00D 5.2.2.1.1.04.08.05 - Pedágios 20.00D 20.00D 5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento 20.00D 20.00D 5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas 20.00D 20.00D 5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 4.333.00D 4.333.00D 5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviços de Assessoria e Consultoria 50.00D 50.00D 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática 200.00D 200.00D 5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha 50.00D 50.00D 5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 30.00D 30.00D 5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva 30.00D 30.00D 5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho 100.00D 100.00D 5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. 400.00D 400.00D 5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos 30.00D 30.00D 5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviços de Divulgação Institucional 100.00D 100.00D 5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Produções Jornalísticas 50.00D 50.00D Página:17/40
Conta Anterior 5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais 50.00D 50.00D 5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis 20.00D 20.00D 5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis 100.00D 100.00D 5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Veículos 10.00D 10.00D 5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 20.00D 20.00D 5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis 250.00D 250.00D 5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios e Alugueis 600.00D 600.00D 5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis 50.00D 50.00D 5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis 200.00D 200.00D 5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços Cartoriais 50.00D 50.00D 5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica 120.00D 120.00D 5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto 20.00D 20.00D 5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança 400.00D 400.00D 5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional 200.00D 200.00D 5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações 200.00D 200.00D 5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet 200.00D 200.00D 5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas 60.00D 60.00D 5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas 100.00D 100.00D 5.2.2.1.1.04.09.41 - Confecção de Revistas 100.00D 100.00D 5.2.2.1.1.04.09.43 - Impressao de Boletins 200.00D 200.00D 5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos 200.00D 200.00D 5.2.2.1.1.04.09.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos 13.00D 13.00D 5.2.2.1.1.04.09.46 - Encadernação de Documentos 20.00D 20.00D 5.2.2.1.1.04.09.47 - Inscrições 10.00D 10.00D 5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de Alimentação 20.00D 20.00D 5.2.2.1.1.04.09.49 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas 60.00D 60.00D Página:18/40
Conta Anterior 5.2.2.1.1.04.09.50 - Manutenção e Conservação de Veículos 20.00D 20.00D 5.2.2.1.1.04.10 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 800.00D 800.00D 5.2.2.1.1.04.10.01 - Gratificação por Representação (Jeton) 800.00D 800.00D 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 130.00D 130.00D 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS 130.00D 130.00D 5.2.2.1.1.05.01.01 - Despesas Judiciais 100.00D 100.00D 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas 30.00D 30.00D 5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES 460.00D 460.00D 5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições 50.00D 50.00D 5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores 300.00D 300.00D 5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 60.00D 60.00D 5.2.2.1.1.06.14 - Eventos Institucionais 50.00D 50.00D 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 210.00D 210.00D 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários 10.00D 10.00D 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança 200.00D 200.00D 5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.635.00D 3.635.00D 5.2.2.1.1.08.01 - PARTICIPAÇÃO SOBRE RECEITAS DO CORE 3.635.00D 3.635.00D 5.2.2.1.1.08.01.01 - Cota Parte CONFERE 3.635.00D 3.635.00D 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL 4.860.00D 4.860.00D 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS 4.860.00D 4.860.00D 5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 1.200.00D 1.200.00D 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento 200.00D 200.00D 5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas 1.000.00D 1.000.00D 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 960.00D 960.00D 5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios 300.00D 300.00D 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos 80.00D 80.00D Página:19/40
Conta Anterior 5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha 20.00D 20.00D 5.2.2.1.2.01.03.05 - Veículos 200.00D 200.00D 5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática 200.00D 200.00D 5.2.2.1.2.01.03.08 - Biblioteca 5.00D 5.00D 5.2.2.1.2.01.03.09 - Obras de Arte 50.00D 50.00D 5.2.2.1.2.01.03.10 - Audio/Video e Som 100.00D 100.00D 5.2.2.1.2.01.03.11 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias 5.00D 5.00D 5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.500.00D 2.500.00D 5.2.2.1.2.01.04.02 - Salas 2.500.00D 2.500.00D 5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL 200.00D 200.00D 5.2.2.1.2.01.05.02 - Softwares 200.00D 200.00D 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS 573.470,82D 573.470,82D 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado 573.470,82D 573.470,82D 5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 573.470,82C 573.470,82C 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processado 573.470,82C 573.470,82C 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 47.716.00C 9.521.839,42 9.521.839,42 47.716.00C 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 47.716.00C 9.503.063,91 9.503.063,91 47.716.00C 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA 23.858.00C 6.998.569,43 6.998.569,43 23.858.00C 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR 18.551.137,08C 6.998.569,43 11.552.567,65C 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE 17.881.137,08C 6.998.569,43 10.882.567,65C 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 10.873.866,02C 6.167.428,01 4.706.438,01C 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FISICAS E JURIDICAS 10.873.866,02C 6.167.428,01 4.706.438,01C 6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCICIO E ANTERIOR 3.654.268,08C 1.551.285,32 2.102.982,76C Página:20/40
Conta Anterior 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício 3.232.259,10C 1.525.423,22 1.706.835,88C 6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior 422.008,98C 25.862,10 396.146,88C 6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS DO EXERCICIO E ANTERIOR 7.219.597,94C 4.616.142,69 2.603.455,25C 6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício 6.431.538,59C 4.536.038,46 1.895.500,13C 6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior 788.059,35C 80.104,23 707.955,12C 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS 844.481,94C 94.303,11 750.178,83C 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 100.00C 100.00C 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física 30.00C 30.00C 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica 50.00C 50.00C 6.2.1.1.1.05.01.03 - Responsável Técnico 20.00C 20.00C 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS 13.876,71C 174,45 13.702,26C 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física 4.260,50C 174,45 4.086,05C 6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica 9.616,21C 9.616,21C 6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 20.213,47C 3.021,18 17.192,29C 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física 4.749,17C 195,09 4.554,08C 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica 15.464,30C 2.826,09 12.638,21C 6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 710.391,76C 91.107,48 619.284,28C 6.2.1.1.1.05.07.03 - Suspensão de Registro 9.629,92C 2.534,49 7.095,43C 6.2.1.1.1.05.07.04 - Alteração Cadastral 42.507,85C 4.468,79 38.039,06C 6.2.1.1.1.05.07.05 - Outras Receitas 10.00C 10.00C 6.2.1.1.1.05.07.06 - Taxa de registro 151.746,01D 84.104,20 235.850,21D 6.2.1.1.1.05.07.07 - Taxa de Registro 800.00C 800.00C 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS 4.874.861,29C 553.699,41 4.321.161,88C 6.2.1.1.1.06.02 - JUROS MORATORIOS 280.00C 280.00C 6.2.1.1.1.06.02.01 - Anuidade PF 100.00C 100.00C 6.2.1.1.1.06.02.02 - Anuidade PJ 130.00C 130.00C Página:21/40
Conta Anterior 6.2.1.1.1.06.02.03 - Responsável Técnico 50.00C 50.00C 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 853.052,11D 537.747,20 1.390.799,31D 6.2.1.1.1.06.05.01 - Anuidade PF 100.00C 100.00C 6.2.1.1.1.06.05.02 - Anuidade PJ 130.00C 130.00C 6.2.1.1.1.06.05.03 - Anuidade Responsável Técnico 50.00C 50.00C 6.2.1.1.1.06.05.07 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.133.052,11D 537.747,20 1.670.799,31D 6.2.1.1.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.133.052,11D 537.747,20 1.670.799,31D 6.2.1.1.1.06.05.07.005.001 - Poupança 1.133.052,11D 537.747,20 1.670.799,31D 6.2.1.1.1.06.06 - MULTAS DIVERSAS 447.913,40C 15.952,21 431.961,19C 6.2.1.1.1.06.06.01 - Multa s/ inadimplências de anuidade PF 100.00C 100.00C 6.2.1.1.1.06.06.02 - Multa s/ inadimplências de anuidade RJ 130.00C 130.00C 6.2.1.1.1.06.06.03 - Multa s/ inadimplências da anuidade de responsável técnico 50.00C 50.00C 6.2.1.1.1.06.06.04 - Multa p/exercício ILegal da Profissão 167.913,40C 15.952,21 151.961,19C 6.2.1.1.1.06.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 5.000.00C 5.000.00C 6.2.1.1.1.06.07.01 - Poupança CEF 5.000.00C 5.000.00C 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.287.927,83C 183.138,90 1.104.788,93C 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA 1.272.941,68C 183.138,90 1.089.802,78C 6.2.1.1.1.08.01.01 - Administrativa 1.272.941,68C 183.138,90 1.089.802,78C 6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 12.986,15C 12.986,15C 6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações 8.00C 8.00C 6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições 4.986,15C 4.986,15C 6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 2.00C 2.00C 6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas 2.00C 2.00C 6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL 670.00C 670.00C 6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS 670.00C 670.00C 6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS 70.00C 70.00C Página:22/40
Conta Anterior 6.2.1.1.2.02.01.01 - Veiculos 70.00C 70.00C 6.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS 600.00C 600.00C 6.2.1.1.2.02.02.03 - Salas 600.00C 600.00C 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA 5.306.862,92C 6.998.569,43 12.305.432,35C 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE 5.306.862,92C 6.998.569,43 12.305.432,35C 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 3.626.133,98C 6.167.428,01 9.793.561,99C 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS 3.626.133,98C 6.167.428,01 9.793.561,99C 6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO 845.731,92C 1.551.285,32 2.397.017,24C 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício 767.740,90C 1.525.423,22 2.293.164,12C 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior 77.991,02C 25.862,10 103.853,12C 6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICA DO EXERCÍCIO 2.780.402,06C 4.616.142,69 7.396.544,75C 6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício 2.568.461,41C 4.536.038,46 7.104.499,87C 6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior 211.940,65C 80.104,23 292.044,88C 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS 165.518,06C 94.303,11 259.821,17C 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS e CERTIFICADOS 1.123,29C 174,45 1.297,74C 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física 739,50C 174,45 913,95C 6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica 383,79C 383,79C 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 4.786,53C 3.021,18 7.807,71C 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física 250,83C 195,09 445,92C 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica 4.535,70C 2.826,09 7.361,79C 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 159.608,24C 91.107,48 250.715,72C 6.2.1.2.1.05.07.03 - Suspensão de Registro 370,08C 2.534,49 2.904,57C 6.2.1.2.1.05.07.04 - Alteração Cadastral 7.492,15C 4.468,79 11.960,94C 6.2.1.2.1.05.07.07 - Taxa de registro 151.746,01C 84.104,20 235.850,21C 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS 1.165.138,71C 553.699,41 1.718.838,12C 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1.133.052,11C 537.747,20 1.670.799,31C Página:23/40
Conta Anterior 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.133.052,11C 537.747,20 1.670.799,31C 6.2.1.2.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.133.052,11C 537.747,20 1.670.799,31C 6.2.1.2.1.06.05.07.005.001 - Poupança 1.133.052,11C 537.747,20 1.670.799,31C 6.2.1.2.1.06.06 - MULTAS DIVERSAS 32.086,60C 15.952,21 48.038,81C 6.2.1.2.1.06.06.04 - Multa p/exercício ILegal da Profissão 32.086,60C 15.952,21 48.038,81C 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 350.072,17C 183.138,90 533.211,07C 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA 350.058,32C 183.138,90 533.197,22C 6.2.1.2.1.08.01.01 - Administrativa 350.058,32C 183.138,90 533.197,22C 6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13,85C 13,85C 6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições 13,85C 13,85C 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA 23.858.00C 2.504.494,48 2.504.494,48 23.858.00C 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 23.858.00C 2.504.494,48 2.504.494,48 23.858.00C 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 12.154.687,66C 12.154.687,66C 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 7.476.099,46C 7.476.099,46C 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.616.00C 2.616.00C 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 1.600.00C 1.600.00C 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 700.00C 700.00C 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão 300.00C 300.00C 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função 300.00C 300.00C 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações 10.00C 10.00C 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário 120.00C 120.00C 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições 30.00C 30.00C 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas 50.00C 50.00C 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias 90.00C 90.00C 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS 606.00C 606.00C 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal 300.00C 300.00C Página:24/40
Conta Anterior 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros 111.00C 111.00C 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS 180.00C 180.00C 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 15.00C 15.00C 6.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 410.00C 410.00C 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte 70.00C 70.00C 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição 70.00C 70.00C 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde 250.00C 250.00C 6.2.2.1.1.01.01.03.007 - Diárias 20.00C 20.00C 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.153.299,46C 4.153.299,46C 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS 1.738.329,46C 1.738.329,46C 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO 1.122.454,46C 1.122.454,46C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente 58.50C 58.50C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis 148.00C 148.00C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Públicações Técnicas 11.00C 11.00C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto 38.50C 38.50C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação 50.00C 50.00C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática 124.33C 124.33C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia 82.824,46C 82.824,46C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis 54.50C 54.50C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 298.50C 298.50C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha 46.50C 46.50C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos 7.80C 7.80C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação 22.50C 22.50C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 154.50C 154.50C 6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas 20.00C 20.00C Página:25/40
Conta Anterior 6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados 5.00C 5.00C 6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS 99.00C 99.00C 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes 85.00C 85.00C 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios 14.00C 14.00C 6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 95.00C 95.00C 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo 95.00C 95.00C 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 155.375,00C 155.375,00C 6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais 105.375,00C 105.375,00C 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria 50.00C 50.00C 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS 210.00C 210.00C 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias - Conselheiros 200.00C 200.00C 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias - Colaboradores 10.00C 10.00C 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO 56.50C 56.50C 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários 5.00C 5.00C 6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem 5.00C 5.00C 6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios 13.00C 13.00C 6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento 18.50C 18.50C 6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas 15.00C 15.00C 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 2.414.97C 2.414.97C 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria 50.00C 50.00C 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática 160.50C 160.50C 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha 50.00C 50.00C 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 30.00C 30.00C 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva 30.00C 30.00C 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho 79.00C 79.00C 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. 275.00C 275.00C Página:26/40
Conta Anterior 6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos 30.00C 30.00C 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de Divulgação Institucional 88.00C 88.00C 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Produções Jornalísticas 50.00C 50.00C 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais 50.00C 50.00C 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis 85.00C 85.00C 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Veículos 10.00C 10.00C 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 20.00C 20.00C 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis 30.00C 30.00C 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios e Alugueis 29.00C 29.00C 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis 84C 84C 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis 194.23C 194.23C 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços Cartoriais 40.50C 40.50C 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica 25.50C 25.50C 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto 20.00C 20.00C 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança 160.00C 160.00C 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional 110.00C 110.00C 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações 119.50C 119.50C 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet 103.50C 103.50C 6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas 46.90C 46.90C 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas 14.50C 14.50C 6.2.2.1.1.01.04.04.041 - Confecção de Revistas 100.00C 100.00C 6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressao de Boletins 120.00C 120.00C 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos 180.00C 180.00C 6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos 12.00C 12.00C 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos 17.00C 17.00C 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições 10.00C 10.00C Página:27/40
Conta Anterior 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação 20.00C 20.00C 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas 40.00C 40.00C 6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Manutenção e Conservação de Veículos 14.00C 14.00C 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100.80C 100.80C 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS 100.80C 100.80C 6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais 98.00C 98.00C 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas 2.80C 2.80C 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES 426.00C 426.00C 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições 50.00C 50.00C 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores 275.00C 275.00C 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 51.00C 51.00C 6.2.2.1.1.01.06.13 - Eventos Institucionais 50.00C 50.00C 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 145.00C 145.00C 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários 10.00C 10.00C 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança 135.00C 135.00C 6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 35.00C 35.00C 6.2.2.1.1.01.08.01 - PARTICIPAÇÃO SOBRE RECEITAS DO CORE-SP 35.00C 35.00C 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE 35.00C 35.00C 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 4.678.588,20C 4.678.588,20C 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS 4.678.588,20C 4.678.588,20C 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 1.092.50C 1.092.50C 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento 200.00C 200.00C 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas 892.50C 892.50C 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 886.088,20C 886.088,20C 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios 292.09C 292.09C 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos 37.998,20C 37.998,20C Página:28/40