Cód. do Produto Rentabilidade Acumulada % (já descontada a taxa de administração) Produto Data No Mês Mês Ant. No Ano ** Em 12 meses * Em 24 meses * Em 36 meses * Rentab. no dia % Val.da Cota(R$) P.L. Médio Últ. 12 Meses (R$ MM) Taxa de Adm. (ao ano)** PGBL Renda Fixa 1011 Turbo 0,52-0,07 1,17 5,79 18,81 33,25 0,1578 19,496460 926,0 2,5% 1026 Itaú Personnalite Excellence PGBL 0,28 0,34 2,25 6,54 19,77 36,00-0,0156 21,776600 34.716,4 0,8% 1057 Master Turbo 0,56 0,01 1,67 6,84 21,19 37,27 0,1617 21,033190 1.284,3 1,5% 1069 Itau Person PGBL Mix Credito Privado 0,21 0,44 2,65 6,45 19,18 34,96 0,0208 18,977400 11.709,3 1,0% 1080 DI 0,21 0,43 2,64 6,38 18,91 34,19 0,0201 23,434530 1.938,0 1,0% 1083 Itau 1ª Previdência PGBL Plus RF 0,22 0,22 1,55 5,08 16,49 30,45-0,0212 9,075930 5.549,8 2,2% 1084 Itau 1ª Previdência PGBL 1211 Turbo 0,52-0,07 1,17 5,79 18,81 33,25 0,1578 19,496460 926,0 2,5% 1212 Master Turbo 0,56 0,01 1,67 6,84 21,19 37,27 0,1617 21,033190 1.284,3 1,5% 1245 Itaú Personnalite Excellence VGBL 0,28 0,34 2,25 6,54 19,77 36,00-0,0156 21,776600 34.716,4 0,8% 1269 Itau Person VGBL Mix Credito Privado 0,21 0,44 2,65 6,45 19,18 34,96 0,0208 18,977400 11.709,3 -% 1280 DI 0,21 0,43 2,64 6,38 18,91 34,19 0,0201 23,434530 1.938,0 1,0% 1283 Itau 1ª Previdência VGBL Plus RF 0,22 0,22 1,55 5,08 16,49 30,45-0,0212 9,075930 5.549,8 2,2% 1284 Itau 1ª Previdência VGBL 1820 Plus RF 0,22 0,22 1,55 5,08 16,49 30,45-0,0212 9,075930 5.549,8 2,2% 1822 Special RF 0,20 0,17 1,25 4,46 15,11 28,13-0,0236 8,089600 1.302,0 2,8% 1835 1837 Investors RF 0,24 0,26 1,77 5,55 17,53 32,20-0,0194 3,045020 5.620,1 1,75% 1839 Premium RF 0,27 0,32 2,15 6,33 19,29 35,18-0,0164 6,891080 14.400,4 1,0% 1856 Itau Personnalité PGBL Ultra RF 0,25 0,28 1,90 5,81 18,11 33,19-0,0184 16,444570 6.001,1 1,5% 1920 Plus RF 0,22 0,22 1,55 5,08 16,49 30,45-0,0212 9,075930 5.549,8 2,2% 1922 Special RF 0,20 0,17 1,25 4,46 15,11 28,13-0,0236 8,089600 1.302,0 2,8% 1935 Condição do Produto 1
1937 Investors RF 0,24 0,26 1,77 5,55 17,53 32,20-0,0194 3,045020 5.620,1 1,75% 1939 Premium RF 0,27 0,32 2,15 6,33 19,29 35,18-0,0164 6,891080 14.400,4 1,0% 1956 Itau Personnalité VGBL Ultra RF 0,25 0,28 1,90 5,81 18,11 33,19-0,0184 16,444570 6.001,1 1,5% 2049 Itaú Person Juro Real Target I PGBL 0,87-0,14 1,27 8,28 21,99 34,61 0,2811 13,578220 150,3 0,9% 2087 Itaú Person CP DI RF VGBL 0,22 0,46 2,75 6,65 19,64 35,75 0,0216 15,650870 1.197,8 0,8% 2093 Itaú Personnalite VGBL Excellence Ativo 0,16 0,33 2,75 6,78 19,04 35,71 0,0164 13,694500 1.998,2 0,9% 2149 Itaú Person Juro Real Target I VGBL 0,87-0,14 1,27 8,28 21,99 34,61 0,2811 13,578220 150,3 0,9% 2187 Itaú Person CP DI RF PGBL 0,22 0,46 2,75 6,65 19,64 35,75 0,0216 15,650870 1.197,8 0,8% 2188 Excellence Pro RF 0,29 0,45 2,46 6,67 14,93 14,93 0,0628 11,526350 130,1 0,9% 2189 Excellence Pro RF 0,29 0,45 2,46 6,67 14,93 14,93 0,0628 11,526350 130,1 0,9% 2191 Premium Pro RF 0,28 0,43 2,33 6,40 14,39 14,39 0,0617 11,471100 44,6 1,1% 2192 Premium Pro RF 0,28 0,43 2,33 6,40 14,39 14,39 0,0617 11,471100 44,6 1,1% 2193 Premium Ativo 0,15 0,31 2,64 6,56 18,56 34,87 0,0156 13,599870 648,1 1,1% 2293 Itaú Person VGBL Premium Ativo 0,15 0,31 2,64 6,56 18,56 34,87 0,0156 13,599870 648,1 1,1% 2607 Kinea RF 12/07/2018 0,20 0,71 3,20 7,65 12,04 12,04-0,0171 11,225820 3.684,3 0,8% 2712 Itaú Personnalite PGBL Excellence Ativo 0,16 0,33 2,75 6,78 19,04 35,71 0,0164 13,694500 1.998,2 0,9% Balanceado 613 Investors V10 0,68-0,36 0,64 5,61 17,83 30,05 0,0749 21,696690 95,1 2,5% 659 Investors 2,22-2,06-1,31 8,57 24,13 31,64 0,3853 17,422030 42,5 2,5% 672 Investors 1,18-0,93 0,18 6,79 20,21 31,00 0,1764 20,271740 95,2 2,5% 713 Investors V10 0,68-0,36 0,64 5,61 17,83 30,05 0,0749 21,696690 95,1 2,5% 759 Investors 2,22-2,06-1,31 8,57 24,13 31,64 0,3853 17,422030 42,5 2,5% 772 Investors 1,18-0,93 0,18 6,79 20,21 31,00 0,1764 20,271740 95,2 2,5% 1001 Premium Valor 1,15-0,64-0,05 5,93 19,47 30,67 0,2230 18,160120 41,4 1,8% 1002 Premium Valor 2,12-1,63-2,08 6,08 20,94 28,56 0,4790 15,425110 23,9 2,0% 1004 Valor V10 0,65-0,30 0,29 4,74 16,49 28,68 0,0972 18,337010 9,2 2,3% 1005 Valor 1,14-0,75-0,59 4,98 17,46 26,20 0,2281 16,782850 8,0 2,3% 2
1006 1007 1086 1092 1093 1201 1202 1204 1205 1206 1207 1286 1492 1493 1826 1827 1829 1834 1836 1842 1926 1927 1929 1934 1936 1942 Premium Valor V10 Valor Itaú 1ª Previdência PGBL Plus Dividendos V45 Master Dividendos V45 Premium Valor Premium Valor Valor V10 Valor Premium Valor V10 Valor Itau 1ª Previdência VGBL Plus Dividendos V45 Master Dividendos V45 Plus Plus Plus V10 Premium Premium Premium V10 Plus Plus Plus V10 Premium Premium Premium V10 0,68-0,18 0,90 5,92 18,96 32,57 0,0977 19,797250 37,1 1,5% 2,04-1,72-2,35 5,44 19,72 26,79 0,4618 14,793070 8,8 2,3% 1,18-0,93 0,18 6,79 20,21 31,00 0,1764 20,271740 95,2 2,5% 2,56-2,10-3,02 6,16 29,10 35,13 0,4850 13,460550 24,4 2,5% 2,68-1,98-2,24 7,63 32,89 40,84 0,5023 14,521560 131,5 1,5% 1,15-0,64-0,05 5,93 19,47 30,67 0,2230 18,160120 41,4 1,8% 2,12-1,63-2,08 6,08 20,94 28,56 0,4790 15,425110 23,9 2,0% 0,65-0,30 0,29 4,74 16,49 28,68 0,0972 18,337010 9,2 2,3% 1,14-0,75-0,59 4,98 17,46 26,20 0,2281 16,782850 8,0 2,3% 0,68-0,18 0,90 5,92 18,96 32,57 0,0977 19,797250 37,1 1,5% 2,04-1,72-2,35 5,44 19,72 26,79 0,4618 14,793070 8,8 2,3% 1,18-0,93 0,18 6,79 20,21 31,00 0,1764 20,271740 95,2 2,5% 2,56-2,10-3,02 6,16 29,10 35,13 0,4850 13,460550 24,4 2,5% 2,68-1,98-2,24 7,63 32,89 40,84 0,5023 14,521560 131,5 1,5% 1,19-0,90-0,03 6,30 19,15 29,26 0,1812 4,766030 94,1 3,0% 2,20-2,10-1,51 8,12 23,22 29,91 0,3838 27,522850 58,6 3,0% 0,65-0,39 0,40 5,08 16,67 28,12 0,0714 3,227880 86,3 3,0% 1,18-0,80 0,47 7,61 22,42 34,78 0,1729 2,741660 260,2 1,5% 2,20-1,99-0,93 9,27 26,14 34,63 0,3784 2,513190 215,4 1,8% 0,76-0,25 1,30 6,97 20,89 35,07 0,0865 2,893430 188,3 1,2% 1,19-0,90-0,03 6,30 19,15 29,26 0,1812 4,766030 94,1 3,0% 2,20-2,10-1,51 8,12 23,22 29,91 0,3838 27,522850 58,6 3,0% 0,65-0,39 0,40 5,08 16,67 28,12 0,0714 3,227880 86,3 3,0% 1,18-0,80 0,47 7,61 22,42 34,78 0,1729 2,741660 260,2 1,5% 2,20-1,99-0,93 9,27 26,14 34,63 0,3784 2,513190 215,4 1,8% 0,76-0,25 1,30 6,97 20,89 35,07 0,0865 2,893430 188,3 1,2% 3
2174 PGBL MM Low Vol 1,08-0,67-1,54 3,15 4,83 4,83 0,2335 10,596390 5,0 2,5% 2178 VGBL MM Low Vol 1,90-1,61-4,46 2,26 0,00 0,00 0,4596 10,718960 5,7 2,5% 2194 VGBL MM Low Vol Premium 1,16-0,49-1,02 4,46 7,96 7,96 0,2392 10,920680 14,2 1,5% 2198 VGBL MM Low Vol Premium 1,98-1,41-4,02 2,69 5,24 5,24 0,4706 10,732940 12,2 1,8% 2274 PGBL MM Low Vol 1,08-0,67-1,54 3,15 4,83 4,83 0,2335 10,596390 5,0 2,5% 2278 PGBL MM Low Vol 1,90-1,61-4,46 2,26 0,00 0,00 0,4596 10,718960 5,7 2,5% 2294 PGBL MM Low Vol Premium 1,16-0,49-1,02 4,46 7,96 7,96 0,2392 10,920680 14,2 1,5% 2298 PGBL MM Low Vol Premium 1,98-1,41-4,02 2,69 5,24 5,24 0,4706 10,732940 12,2 1,8% Fases da Vida 1008 Fases da Vida 2020 0,44-0,05 1,22 6,36 18,68 30,50 0,0305 19,872260 37,4 2,6% 1009 Fases da Vida 2030 1010 Fases da Vida 2040 2,70-2,50-2,95 8,57 24,61 32,28 0,5310 17,268180 23,9 2,6% 1085 Itau 1ª Previdência PGBL Fases Vida 2030 1208 Fases da Vida 2020 0,44-0,05 1,22 6,36 18,68 30,50 0,0305 19,872260 37,4 2,6% 1209 Fases da Vida 2030 1210 Fases da Vida 2040 2,70-2,50-2,95 8,57 24,61 32,28 0,5310 17,268180 23,9 2,6% 1285 Itaú 1ª Previdência VGBL Fases Vida 2030 1802 Fases da Vida Premium 0,44-0,11 1,00 6,00 18,09 29,67 0,0308 17,090020 3,4 1,8% 2020 1804 Fases da Vida Premium 1,90-1,68-1,55 7,80 22,43 31,42 0,3496 15,954010 4,6 1,8% 2030 1805 Fases da Vida Premium 2,72-2,75-3,08 8,57 24,49 31,29 0,5291 14,600520 8,6 1,8% 2040 1902 Fases da Vida Premium 0,44-0,11 1,00 6,00 18,09 29,67 0,0308 17,090020 3,4 1,8% 2020 1904 Fases da Vida Premium 2030 1,90-1,68-1,55 7,80 22,43 31,42 0,3496 15,954010 4,6 1,8% 4
1905 Fases da Vida Premium 2,72-2,75-3,08 8,57 24,49 31,29 0,5291 14,600520 8,6 1,8% 2040 Inflação 1801 Índice de Preço 1,34-1,13-1,52 3,66 15,54 31,59 0,2628 23,046290 162,2 2,5% 1821 Itaú Personnalité Master PGBL Índice de Preço 1,39-1,03-1,05 4,63 17,80 35,87 0,2600 25,155480 578,0 1,5% 1901 Índice de Preço 1,34-1,13-1,52 3,66 15,54 31,59 0,2628 23,046290 162,2 2,5% 1921 Itaú Personnalité Master VGBL Índice de Preço 1,39-1,03-1,05 4,63 17,80 35,87 0,2600 25,155480 578,0 1,5% Multimercado 2372 Itaú Person Verde MM PGBL 1,18 0,08 1,12 7,50 21,83 21,83 0,3070 1,232670 2.550,0 2,0% 2572 Itaú Person Verde MM VGBL 1,18 0,08 1,12 7,50 21,83 21,83 0,3070 1,232670 2.550,0 2,0% 2603 Itaú Person Kinea Multimercado PGBL 2606 Itaú 1ª Previdência PGBL Kinea MM 2701 Itaú Person Kinea Multimercado VGBL 2713 Itaú 1ª Previdência VGBL Kinea MM INDICADORES Data No Mês Mês Ant. No Ano Em 12 Em 24 Em 36 Rentab. no ** meses * meses * meses * dia % Valor IGP-M 01/06-1,87 5,39 6,92 6,09 19,04 - - Poupança 13/07-0,50 3,04 6,29 14,60 24,22 - - TR 13/07-0,00 0,00 0,11 1,67 3,80 - - CDI 16/07 0,27 0,52 3,45 7,37 21,18 38,26 0,02 - Ibovespa Médio 13/07 5,02-5,12-0,15 15,62 41,68 36,89 0,96 76.216,27 IBX Médio 13/07 4,95-5,07-0,65 14,64 40,81 35,83 0,96 31.365,23 Dólar Comercial 13/07 0,48 3,18 17,13 16,55 20,13 24,28 0,47 3,87 Fundo aberto para aplicação Fundo fechado para aplicação * Posição até o fechamento do mês anterior. ** Nas rentabilidades apresentadas, a taxa de administração já está descontada. # Rentabilidade acumulada até a última cota divulgada n/d = não disponível. Inicio das atividades dos Fundos (1)01/01/08, (2)01/02/10, (3)01/01/08, (4)01/01/08, (5)01/01/08, (6)01/01/08, (7)01/01/08, (8)01/01/08, (9)01/01/08, (10)01/01/08, (11)01/01/08, (12)01/01/08, (13)01/01/08, (14)01/01/12, (15)23/02/16, (16)27/02/14, (17)22/09/16, (18)22/09/16, (19)29/04/15, (20)09/02/17, (21)23/03/15, (22)01/01/08, (23)01/01/08, (24)01/01/08, (25)01/01/08, (26)01/01/08, (27)01/01/08, (28)01/01/08, (29)01/01/08, (30)01/01/08, (31)01/01/08, (32)01/01/12, (33)01/01/08, (34)01/01/08, (35)01/01/08, (36)01/01/08, (37)01/01/08, (38)01/01/08, (39)20/04/17, (40)06/04/17, (41)09/03/17, (42)04/04/17, (43)01/01/08, (44)01/01/08, (45)01/01/08, (46)01/01/08, (47)01/01/08, (48)01/01/08, (49)01/01/08, (50)01/01/08, (51)01/01/08, (52)01/07/16, (53)28/02/14, (54)04/11/16. Podem participar de todos os fundos de investimento relacionados acima, a critério do Administrador, pessoas físicas, jurídicas, clientes do Banco Itaú S.A. ou das demais empresas sob controle direto e indireto da Itaúsa. 5
Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. Produtos não garantidos pela Instituição Administradora ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Para obter informações mais detalhadas, fale com seu gerente. Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. 6