Integração Contabil 1.Configuração... 2 1.1.Configuração no Cadastro de empresas...2 1.2.Configuração no Cadastro de Clientes/Fornecedores...3 1.3.Configuração em Arquivos/Integração Contabilidade... 4 1.3.1.Tipos de Contas Reduzidas...4 1.3.2.Notas Fiscais de Entrada e Saída... 4 1.3.3.Notas Fiscais de Serviço...6 2. Exportação para Visual Telecont... 6 2.1. Integração On-Line...7 2.2. Integração Off-Line... 7 1
1.Configuração Para fazer a integração do Efiscal para o Telecont, a empresa deverá já estar cadastrada no Telecont, com um plano de contas e históricos devidamente criados. 1.1. Configuração no Cadastro de empresas Entre no Menu Arquivos do Efiscal e acesse a opção Empresas Usuárias-Efiscal/Integração com Telecont. Em "Cod.Empresa" deve conter a informação do número da empresa no Telecont; Em "Configuração" determinar configuração específica ou genérica; No lançamentos das notas irá informar o CI(código de integração), se estiver ticado o campo " On Line", a integração irá ocorrer no momento do lançamento da nota, não habilitando o campo a integração será "Off-line", solicitar em diversos/exportação de notas p/ contabilidade. 2
1.2.Configuração no Cadastro de Clientes/Fornecedores Se for utilizada a conta reduzida interna do Efiscal, o sistema, a cada nf digitada, substitui o código reduzido interno pelo código contábil reduzido informado no cadastro de Clientes/Fornecedores em Arquivos-Cadastros- Clientes/Fornecedores. Solicitar Nova Conta, em Conta Red. informar a conta que equivale a esse Cliente e/ou Fornecedor no plano contabil do Visual Telecont, já irá informar automaticamente a Descrição da conta e no campo Tipo configurar se é Cliente/Fornecedor/Devolução de Compras ou Devolução de Vendas. 3
1.3. Configuração em Arquivos/Integração Contabilidade. 1.3.1.Tipos de Contas Reduzidas. As informações já estarão cadastradas no sistema, não impossibilitando o cadastro de novas contas se necessário. Este cadastro será utilizado para identificar o tipo de conta contábil usada na integração. Esse são os tipos que o sistema já possui: 00 => Contabilizar em contas contábeis que informaremos no cadastro dos códigos de integração. 01 => Contabilizar na conta de Clientes que o sistema buscará do cadastro de clientes. 02 => Contabilizar na conta de Fornecedores que o sistema buscará do cadastro de fornecedores. 03 => Contabilizar na conta de Devolução de Compra. 04 => Contabilizar na conta de Devolução de Vendas. 1.3.2.Notas Fiscais de Entrada e Saída Partiremos agora para a criação dos códigos de integração, aqui configuraremos as contas contábeis para integração com a contabilidade. Nos campos de nome do fornecedor/cliente e CNPJ fornecedor/cliente, são complementos para o campo históricos na contabilidade, se ticados o sistema levará o nome e o CNPJ para o complemento do histórico, selecionemos a opção desejada. Será necessário que criemos um (ou mais) códigos de integração para todos os CFOP que queremos fazer a integração com a contabilidade. Informamos o CFOP e criamos um Código de Integração (C.I.) com dois dígitos, que poderá ser alfanumérico. Pode-se criar vários códigos de integração para o mesmo CFOP, para contas contábeis diferentes, basta diferenciar pelo CI.. Será necessário a criação de códigos para lançamentos à Vista e à Prazo. Por exemplo, podemos criar um código de integração para o CFOP 1.102: 1.102 CI 01 integração a Prazo 1.102 CI 02 integração a Vista 4
O cadastramento das contas será feito usando as contas reduzidas internas do Efiscal 1 ou as contas reduzidas do plano de contas contábil e caso seja utilizada a conta contábil reduzida do Telecont, o sistema usará somente esta conta sem qualquer substituição. Além do cadastro geral para a Nota Fiscal, também pode-se criar a integração para os valores referentes a ICMS e IPI dessa mesma Nota Fiscal, mas nesta tela só são aceitas as contas contábeis reduzidas do Telecont. 1 Irá considerar a conta contábil informada na Configuração do cadastro de Clientes/Fornecedores 5
1.3.3. Notas Fiscais de Serviço. No menu Arquivos-Integração contabilidade-notas Fiscais de Serviços os códigos de integração para as notas fiscais de serviços serão criados nesse ítem. Da mesma forma que criamos os CI para os CFOP a vista e a prazo, criaremos o CI para os lançamentos de notas de serviços a vista e a prazo. A diferença entre as duas configurações é que no código de integração do ISS usaremos 03(três) dígitos. Também poderão ser criados os códigos para integrar o ISS, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF - 1.5%) e RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL, com tela semelhante ao do ICMS. 2. Exportação para Visual Telecont O CI deverá ser informado nos lançamentos das notas fiscais após a informação do CFOP, com dois dígitos, nas Notas de ISS irá informar o CI em Cód. Int. com três dígitos. 6
Automaticamente, quando o sistema for transportar os lançamentos para a contabilidade, ele buscará a conta de débito e crédito pelo código de integração informado no lançamento. Se o código de integração informado na nota fiscal não estiver cadastrado na tela de integração, essa nota fiscal não será integrada com a contabilidade, o sistema apresentará uma mensagem quando ocorrer. 2.1. Integração On-Line Como vimos se estiver habilitado no cadastro de empresas a opção on-line a integração irá ocorrer no momento do lançamento da nota. 2.2. Integração Off-Line Não deverá estar habilitado on-line no cadastro de empresas, para integrar somente quando solicitar em Diversos -Exportação de notas p/ contabilidade. Informando Período desejado e habilitar as notas fiscais que irá exportar, se de Serviço, Entradas e/ou Saídas. Obs: No Visual Telecont deverá ativar a empresa no mês/ano exportado e solicitar em movimentos/atualização do plano contábil do período exportado. 7