MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 1:35 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 16.169.509,54 8.139.272,31 7.618.215,58 16.690.566,27 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE 16.157.028,24 8.139.272,31 7.617.803,11 16.678.497,44 1.1.01 1226 DISPONIVEL 5.898.512,17 7.740.747,84 7.179.828,96 6.459.431,05 1.1.01.02 1112 BANCOS 515.779,89 1.160.341,78 1.202.955,91 473.165,76 1.1.01.02.01 11121 CONTA MOVIMENTO SEDE 0,00 349.302,75 349.302,75 0,00 1.1.01.02.01.005 11019 CEF - DFc/c 4942-8/007 0,00 349.302,75 349.302,75 0,00 1.1.01.02.02 11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC 515.779,89 811.039,03 853.653,16 473.165,76 1.1.01.02.02.065 11081 C/C BB 6804-7/3598-X - CAIXA-DF 515.245,44 337.675,79 852.921,23 0,00 1.1.01.02.02.066 11082 C/C BB 6805-5/3598-X - CAIXA-DF 534,45 534,45 0,00 1.1.01.02.02.130 12418 BB RECEITA 452-9 / 106804-0 - CAIXA/DF 0,00 472.870,79 197,48 472.673,31 1.1.01.02.02.131 12419 BB DESPESA 452-9 / 106805-9 - CAIXA/DF 0,00 492,45 492,45 1.1.01.03 1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 5.382.732,28 6.580.406,06 5.976.873,05 5.986.265,29 1.1.01.03.02 11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS 5.382.732,28 6.580.406,06 5.976.873,05 5.986.265,29 1.1.01.03.02.050 12102 BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/DF 5.382.732,28 594.140,77 5.976.873,05 0,00 1.1.01.03.02.177 12420 BB MUTUA FI RF LP 452-9 / 106804-0 - CAIXA/DF 0,00 5.986.265,29 5.986.265,29 1.1.02 1812 CREDITOS 10.257.699,59 398.524,47 437.974,15 10.218.249,91 1.1.02.01 1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS 10.065.206,16 342.204,37 429.856,46 9.977.554,07 1.1.02.01.02 1846 RB2-Assistência Medica/Odont. 247.734,80 6.197,15 241.537,65 1.1.02.01.02.001 13039 RB2-Assistência Medica/Odont. 247.734,80 6.197,15 241.537,65 1.1.02.01.03 1848 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 2.230,11 256,63 1.973,48 1.1.02.01.03.001 13036 RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 2.230,11 256,63 1.973,48 1.1.02.01.04 1851 RB5-Aquisição de Equip/livros 133.837,94 2.485,41 131.352,53 1.1.02.01.04.001 13040 RB5-Aquisição de Equip/livros 133.837,94 2.485,41 131.352,53 1.1.02.01.05 1853 RB6-Plano de Ferias no País 105.969,00 25.511,20 8.192,28 123.287,92 1.1.02.01.05.001 13035 RB6-Plano de Ferias no País 105.969,00 25.511,20 8.192,28 123.287,92 1.1.02.01.06 1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 2.817.656,97 143.088,48 134.714,82 2.826.030,63 1.1.02.01.06.001 13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio 2.817.656,97 143.088,48 134.714,82 2.826.030,63 1.1.02.01.07 1857 RB8-Aquis. Material Construcao 1.307.735,76 18.203,00 57.646,59 1.268.292,17 1.1.02.01.07.001 13108 RB8-Aquis. Material Construcao 1.307.735,76 18.203,00 57.646,59 1.268.292,17 1.1.02.01.08 1859 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 197.144,75 20.494,69 10.929,77 206.709,67 1.1.02.01.08.001 13114 RB9-Aux.Reembolso Natalidade 197.144,75 20.494,69 10.929,77 206.709,67 1.1.02.01.09 1862 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 8.000,00 8.000,00 1.1.02.01.09.001 13102 RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 8.000,00 8.000,00 1.1.02.01.11 1867 RB12-Aquisição de Veículos 4.337.673,54 134.907,00 181.289,00 4.291.291,54 1.1.02.01.11.001 13127 RB12-Aquisição de Veículos 4.337.673,54 134.907,00 181.289,00 4.291.291,54 1.1.02.01.12 1869 RB15 - Credito Agricola 88.365,92 88.365,92 1.1.02.01.12.001 13129 RB15 - Credito Agricola 88.365,92 88.365,92 1.1.02.01.14 1872 RB16 - Auxilio Imobiliário 838.468,64 24.656,66 813.811,98
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 1:35 PM - Pg.: 2 1.1.02.01.14.001 13133 RB16 - Auxilio Imobiliário 838.468,64 24.656,66 813.811,98 1.1.02.01.16 1879 RB21 - Propriedade Intelectual 45.432,15 45.432,15 1.1.02.01.16.001 13135 RB21 - Propriedade Intelectual 45.432,15 45.432,15 1.1.02.01.17 1880 RB22 - Energia Renovável 69.472,53 3.488,15 65.984,38 1.1.02.01.17.001 13136 RB22 - Energia Renovável 69.472,53 3.488,15 65.984,38 1.1.02.01.20 1883 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (134.515,95) (134.515,95) 1.1.02.01.20.001 13139 (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (134.515,95) (134.515,95) 1.1.02.03 1877 ADIANTAMENTOS 13.686,92 2.998,62 3.958,36 12.727,18 1.1.02.03.01 1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL 13.686,92 2.998,62 3.958,36 12.727,18 1.1.02.03.01.001 13050 Adiantamento de 13 Salario 8.888,22 8.888,22 1.1.02.03.01.003 13049 Adiantamento de Salarios 0,00 2.998,62 2.998,62 0,00 1.1.02.03.01.004 13075 Emprestimo de Ferias 4.798,70 959,74 3.838,96 1.1.02.04 1889 CREDITOS INTRASISTEMA 177.939,51 52.421,42 3.259,27 227.101,66 1.1.02.04.01 1890 CREDITOS INTRASISTEMA 177.939,51 52.421,42 3.259,27 227.101,66 1.1.02.04.01.001 13071 Adiant.p/despesas dos CREAs 49.700,00 49.700,00 1.1.02.04.01.003 13113 Creditos Junto a Sede 28.590,00 28.590,00 1.1.02.04.01.005 13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs 99.649,51 52.421,42 3.259,27 148.811,66 1.1.02.10 1903 OUTROS CREDITOS 867,00 900,06 900,06 867,00 1.1.02.10.01 112101 OUTROS CREDITOS 867,00 900,06 900,06 867,00 1.1.02.10.01.003 13055 Creditos Diversos 867,00 867,00 1.1.02.10.01.009 13111 QQM a Receber 0,00 900,06 900,06 0,00 1.1.04 1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 816,48 816,48 1.1.04.01 1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 816,48 816,48 1.1.04.01.01 1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTES 816,48 816,48 1.1.04.01.01.001 16007 Assinaturas Periodicos 816,48 816,48 1.2 1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE 12.481,30 412,47 12.068,83 1.2.02 1969 PERMANENTE 12.481,30 412,47 12.068,83 1.2.02.02 1975 IMOBILIZADO 12.481,30 412,47 12.068,83 1.2.02.02.04 4696 Hardwares 26.832,84 26.832,84 1.2.02.02.04.001 18022 Hardwares 26.832,84 26.832,84 1.2.02.02.06 4700 Maquinas e Equipamentos 4.119,89 4.119,89 1.2.02.02.06.001 18025 Maquinas e Equipamentos 4.119,89 4.119,89 1.2.02.02.07 4702 Moveis e Utensilios 5.410,52 5.410,52 1.2.02.02.07.001 18026 Moveis e Utensilios 5.410,52 5.410,52 1.2.02.02.11 2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (23.881,95) 412,47 (24.294,42) 1.2.02.02.11.001 18029 Hardwares (18.532,76) 352,70 (18.885,46) 1.2.02.02.11.004 18032 Maquinas e Equipamentos (1.613,10) 33,60 (1.646,70) 1.2.02.02.11.005 18033 Moveis e Utensilios (3.736,09) 26,17 (3.762,26)
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 1:35 PM - Pg.: 3 2 4726 PASSIVO (15.040.446,97) 391.989,16 772.599,07 (15.421.056,88) 2.1 4727 PASSIVO CIRCULANTE (924.989,28) 391.989,16 772.599,07 (1.305.599,19) 2.1.02 4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 3.346,56 3.346,56 0,00 2.1.02.01 4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 3.346,56 3.346,56 0,00 2.1.02.01.01 4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 3.346,56 3.346,56 0,00 2.1.02.01.01.006 22014 IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 3.098,42 3.098,42 0,00 2.1.02.01.01.012 22018 PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 248,14 248,14 0,00 2.1.03 4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (73.280,10) 19.430,54 25.945,10 (79.794,66) 2.1.03.01 4748 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 9.777,03 9.777,03 0,00 2.1.03.01.01 4749 OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0,00 9.777,03 9.777,03 0,00 2.1.03.01.01.005 22031 Salarios e Ordenados a Pagar 0,00 9.777,03 9.777,03 0,00 2.1.03.02 4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 9.653,51 9.653,51 0,00 2.1.03.02.01 4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 9.653,51 9.653,51 0,00 2.1.03.02.01.001 22012 FGTS 0,00 1.985,08 1.985,08 0,00 2.1.03.02.01.002 22013 INSS a Recolher 0,00 7.668,43 7.668,43 0,00 2.1.03.03 4760 PROVISÕES (73.280,10) 6.514,56 (79.794,66) 2.1.03.03.01 4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (73.280,10) 6.514,56 (79.794,66) 2.1.03.03.01.001 22076 Provisao de Ferias (38.058,01) 2.757,80 (40.815,81) 2.1.03.03.01.002 22072 Provisao para 13ºSalario (16.223,56) 2.067,79 (18.291,35) 2.1.03.03.01.003 22073 Provisão Encargos s/13 Salario (5.678,23) 723,74 (6.401,97) 2.1.03.03.01.004 22077 Provisão de Encargos s/ferias (13.320,30) 965,23 (14.285,53) 2.1.04 4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 578,00 578,00 0,00 2.1.04.01 4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 578,00 578,00 0,00 2.1.04.01.01 4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 578,00 578,00 0,00 2.1.04.01.01.002 22028 Mensalidade Sindical 0,00 60,00 60,00 0,00 2.1.04.01.01.005 22089 Tecnoprev 0,00 518,00 518,00 0,00 2.1.05 4774 OUTROS DEBITOS (3.290,92) 3.328,23 3.368,48 (3.331,17) 2.1.05.01 4775 OUTROS DEBITOS (3.290,92) 3.328,23 3.368,48 (3.331,17) 2.1.05.01.01 4776 OUTROS DEBITOS (3.290,92) 3.328,23 3.368,48 (3.331,17) 2.1.05.01.01.002 20065 Débitos Diversos (2.651,15) 670,02 (3.321,17) 2.1.05.01.01.003 22063 Recebimentos a Maior (639,77) 826,42 196,65 (10,00) 2.1.05.01.01.004 20062 Valores em Transito 0,00 2.501,81 2.501,81 0,00 2.1.06 4781 OUTRAS OBRIGACOES (831.652,35) 349.302,75 730.216,72 (1.212.566,32) 2.1.06.01 4782 OUTRAS OBRIGACOES (831.652,35) 349.302,75 730.216,72 (1.212.566,32) 2.1.06.01.01 4783 OUTRAS OBRIGACOES (831.652,35) 349.302,75 730.216,72 (1.212.566,32) 2.1.06.01.01.001 22058 Outras Contas a Pagar (298.120,54) 367.225,43 (665.345,97) 2.1.06.01.01.002 22036 Reembolso as Caixas de Assistencia/Sede (2.367,00) (2.367,00) 2.1.06.01.01.004 22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (446.453,01) 41.309,59 (487.762,60)
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 1:35 PM - Pg.: 4 2.1.06.01.01.005 220660 Diárias / Translados / Passagens / Km (3.260,00) (3.260,00) 2.1.06.01.01.011 220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas (81.451,80) 349.302,75 321.681,70 (53.830,75) 2.1.07 4788 SEGUROS A PAGAR (16.765,91) 13.811,08 6.952,21 (9.907,04) 2.1.07.01 4789 SEGUROS A PAGAR (16.765,91) 13.811,08 6.952,21 (9.907,04) 2.1.07.01.01 4790 SEGUROS A PAGAR (16.765,91) 13.811,08 6.952,21 (9.907,04) 2.1.07.01.01.001 22009 QQM Quota Quitacao por Morte (16.765,91) 13.811,08 6.952,21 (9.907,04) 2.1.09 4808 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 2.192,00 2.192,00 0,00 2.1.09.01 4809 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 2.192,00 2.192,00 0,00 2.1.09.01.01 4810 SERVICOS E UTILIDADES 0,00 2.192,00 2.192,00 0,00 2.1.09.01.01.008 22059 Serviço de Estágio a Pagar 0,00 2.192,00 2.192,00 0,00 2.4 4857 PATRIMONIO LIQUIDO (14.115.457,69) (14.115.457,69) 2.4.01 4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD (14.115.457,69) (14.115.457,69) 2.4.01.01 4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS (14.115.457,69) (14.115.457,69) 2.4.01.01.01 4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS (14.115.457,69) (14.115.457,69) 2.4.01.01.01.001 22112 Superavits / Deficits (12.583.566,33) (12.583.566,33) 2.4.01.01.01.002 22113 Superavits / Deficits Exercicio (1.531.891,36) (1.531.891,36) 4 4901 DESPESAS 711.826,00 65.993,39 4.822,06 772.997,33 4.1 4902 DESPESAS OPERACIONAIS 711.826,00 65.993,39 4.822,06 772.997,33 4.1.01 4903 PREVIDENCIARIA 70.805,70 1.244,92 72.050,62 4.1.01.07 4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 70.805,70 1.244,92 72.050,62 4.1.01.07.01 4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 70.805,70 1.244,92 72.050,62 4.1.01.07.01.001 41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi 70.805,70 1.244,92 72.050,62 4.1.04 4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 641.020,30 64.748,47 4.822,06 700.946,71 4.1.04.01 4943 DESPESAS COM PESSOAL 249.611,29 38.915,10 4.820,06 283.706,33 4.1.04.01.01 4944 13º Salário 16.223,56 2.067,79 18.291,35 4.1.04.01.01.001 42015 13º Salário 16.223,56 2.067,79 18.291,35 4.1.04.01.02 4946 Adicional Tempo Servico 12.745,99 1.856,30 14.602,29 4.1.04.01.02.001 42024 Adicional Tempo Servico 12.745,99 1.856,30 14.602,29 4.1.04.01.03 4948 Assist. Medica e Odontologo 40.267,55 5.944,95 140,06 46.072,44 4.1.04.01.03.001 42027 Assist. Medica e Odontologica 40.267,55 5.944,95 140,06 46.072,44 4.1.04.01.04 4950 Auxilio Creche 8.994,08 1.138,94 10.133,02 4.1.04.01.04.001 42031 Auxilio Creche 8.994,08 1.138,94 10.133,02 4.1.04.01.08 4958 Bolsa Estagio 13.687,00 2.192,00 15.879,00 4.1.04.01.08.001 42011 Bolsa Estagio 13.687,00 2.192,00 15.879,00 4.1.04.01.10 4962 Despesas diversas c/pessoal 0,00 4.680,00 4.680,00 0,00 4.1.04.01.10.001 42026 Despesas diversas c/pessoal 0,00 4.680,00 4.680,00 0,00 4.1.04.01.11 4964 Férias 23.534,25 2.757,80 26.292,05 4.1.04.01.11.001 42019 Férias 23.534,25 2.757,80 26.292,05
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 1:35 PM - Pg.: 5 4.1.04.01.12 4966 Gratificações 29.041,38 3.998,16 33.039,54 4.1.04.01.12.001 42016 Gratificações 29.041,38 3.998,16 33.039,54 4.1.04.01.13 4968 Horas Extras 199,68 199,68 4.1.04.01.13.001 42017 Horas Extras 199,68 199,68 4.1.04.01.18 4978 Salários 104.917,80 14.279,16 119.196,96 4.1.04.01.18.001 42014 Salários 104.917,80 14.279,16 119.196,96 4.1.04.02 4982 ENCARGOS SOCIAIS 91.307,57 12.485,74 2,00 103.791,31 4.1.04.02.01 4983 FGTS 17.979,18 2.371,14 20.350,32 4.1.04.02.01.001 42039 FGTS 17.979,18 2.371,14 20.350,32 4.1.04.02.02 4985 INSS s/ Folha de Pagamento 56.122,02 7.706,21 63.828,23 4.1.04.02.02.001 42037 INSS s/ Folha de Pagamento 56.122,02 7.706,21 63.828,23 4.1.04.02.04 4989 PIS 2.158,57 296,39 2.454,96 4.1.04.02.04.001 42038 PIS 2.158,57 296,39 2.454,96 4.1.04.02.05 4991 Tickets Alimentacao 15.047,80 2.112,00 2,00 17.157,80 4.1.04.02.05.001 42036 Tickets Alimentacao 15.047,80 2.112,00 2,00 17.157,80 4.1.04.03 4999 TREINAMENTO 40.844,38 1.633,50 42.477,88 4.1.04.03.01 5000 Cursos 1.547,00 1.633,50 3.180,50 4.1.04.03.01.001 42041 Cursos 1.547,00 1.633,50 3.180,50 4.1.04.03.03 5003 Treinamento 8.921,63 8.921,63 4.1.04.03.03.003 42133 Diárias - Treinamento 4.800,00 4.800,00 4.1.04.03.03.005 42135 Passagem Aérea - Treinamento 3.041,63 3.041,63 4.1.04.03.03.006 42136 Auxilio Translado - Treinamento 1.080,00 1.080,00 4.1.04.03.04 5004 Treinamento - Diretores 30.375,75 30.375,75 4.1.04.03.04.001 42139 Ajuda de Custo - Treinamento - Diretores 2.040,00 2.040,00 4.1.04.03.04.002 42140 Diárias - Treinamento - Diretores 21.320,00 21.320,00 4.1.04.03.04.004 42142 Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 1.905,75 1.905,75 4.1.04.03.04.005 42143 Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 5.110,00 5.110,00 4.1.04.04 5006 SERVICOS DE TERCEIROS 10.828,40 1.512,52 12.340,92 4.1.04.04.10 5025 Serviços de Advocacia - PJ 9.972,40 1.388,52 11.360,92 4.1.04.04.10.001 42099 Serviços de Advocacia - PJ 9.972,40 1.388,52 11.360,92 4.1.04.04.14 5033 Servicos de Estagio 856,00 124,00 980,00 4.1.04.04.14.001 42058 Servicos de Estagio 856,00 124,00 980,00 4.1.04.07 5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 9.419,43 1.445,11 10.864,54 4.1.04.07.02 5080 Anuncios e Publicacoes 132,16 132,16 4.1.04.07.02.001 42138 Anuncios e Publicacoes 132,16 132,16 4.1.04.07.03 5082 Assinatura Internet 80,00 80,00 4.1.04.07.03.001 42072 Assinatura Internet 80,00 80,00 4.1.04.07.04 5084 Assinatura de Periodicos 351,88 351,88
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 1:35 PM - Pg.: 6 4.1.04.07.04.001 42071 Assinatura de Periodicos 351,88 351,88 4.1.04.07.11 5098 Desp. Judiciais 719,24 719,24 4.1.04.07.11.001 42073 Desp. Judiciais 719,24 719,24 4.1.04.07.18 5112 Outras despesas 1.294,50 188,64 1.483,14 4.1.04.07.18.001 42096 Outras despesas 1.294,50 188,64 1.483,14 4.1.04.07.19 5114 SPC 2.780,98 735,32 3.516,30 4.1.04.07.19.001 42086 SPC 2.780,98 735,32 3.516,30 4.1.04.07.20 5116 Seguros 243,74 34,82 278,56 4.1.04.07.20.001 42078 Seguros 243,74 34,82 278,56 4.1.04.07.22 5120 Telefones 517,17 73,86 591,03 4.1.04.07.22.001 42085 Telefones 517,17 73,86 591,03 4.1.04.07.23 5122 Despesas com Depreciação / Amortização 3.299,76 412,47 3.712,23 4.1.04.07.23.001 45003 Despesas com Depreciação / Amortização 3.299,76 412,47 3.712,23 4.1.04.09 5143 DESPESAS COM DIRETORIA 46.182,57 1.981,65 48.164,22 4.1.04.09.01 5144 Ajuda de Custos - Diretoria 22.695,00 22.695,00 4.1.04.09.01.001 42102 Ajuda de Custos - Diretoria 22.695,00 22.695,00 4.1.04.09.02 5146 Diarias Diretoria 3.550,00 3.550,00 4.1.04.09.02.001 42103 Diarias Diretoria 3.550,00 3.550,00 4.1.04.09.04 5150 Passagens Aereas - Diretoria 4.538,03 4.538,03 4.1.04.09.04.001 42104 Passagens Aereas - Diretoria 4.538,03 4.538,03 4.1.04.09.06 5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria 2.321,28 2.321,28 4.1.04.09.06.001 42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria 2.321,28 2.321,28 4.1.04.09.08 5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria 13.078,26 1.981,65 15.059,91 4.1.04.09.08.001 42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria 13.078,26 1.981,65 15.059,91 4.1.04.10 5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 19.033,85 19.033,85 4.1.04.10.03 5167 Diarias Colaboradores 3.600,00 3.600,00 4.1.04.10.03.001 42154 Diarias Colaboradores 3.600,00 3.600,00 4.1.04.10.06 5173 Passagens Aereas Colab. 2.693,05 2.693,05 4.1.04.10.06.001 42152 Passagens Aereas Colaboradores 2.693,05 2.693,05 4.1.04.10.07 5175 Passagens Aereas Funcionarios 11.660,80 11.660,80 4.1.04.10.07.001 42151 Passagens Aereas Funcionarios 11.660,80 11.660,80 4.1.04.10.14 5189 Auxilio Traslado-Colaboradores 1.080,00 1.080,00 4.1.04.10.14.001 42120 Auxilio Traslado-Colaboradores 1.080,00 1.080,00 4.1.04.11 5193 DESPESA COM PUBLICIDADE 4.785,00 4.785,00 4.1.04.11.03 5198 Divulgacao 4.785,00 4.785,00 4.1.04.11.03.001 42162 Divulgacao 4.785,00 4.785,00 4.1.04.12 5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS 25.530,00 25.530,00 4.1.04.12.03 5209 Diarias SOEA 21.450,00 21.450,00
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 1:35 PM - Pg.: 7 4.1.04.12.03.001 42322 Diarias SOEA 21.450,00 21.450,00 4.1.04.12.09 5221 Auxilio Traslado - SOEA 4.080,00 4.080,00 4.1.04.12.09.001 42113 Auxilio Traslado - SOEA 4.080,00 4.080,00 4.1.04.14 5236 DESPESAS FINANCEIRAS 143.477,81 6.774,85 150.252,66 4.1.04.14.07 5249 Tarifas Bancarias 99.075,60 6.774,85 105.850,45 4.1.04.14.07.001 42186 Tarifas Bancarias 99.075,60 6.774,85 105.850,45 4.1.04.14.11 5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras 44.402,21 44.402,21 4.1.04.14.11.001 42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras 44.402,21 44.402,21 5 2631 RECEITAS (1.840.888,57) 40,25 201.658,40 (2.042.506,72) 5.1 2632 RECEITAS OPERACIONAIS (1.840.888,57) 40,25 201.658,40 (2.042.506,72) 5.1.01 2633 RECEITAS LEGAIS (520.824,24) 52.421,42 (573.245,66) 5.1.01.01 2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS (520.824,24) 52.421,42 (573.245,66) 5.1.01.01.01 2635 Arrecadacao em ARTs (520.824,24) 52.421,42 (573.245,66) 5.1.01.01.01.007 5000507 Crea-DF (520.824,24) 52.421,42 (573.245,66) 5.1.02 2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS (3.420,00) 350,00 (3.770,00) 5.1.02.02 2641 Inscricoes (3.420,00) 350,00 (3.770,00) 5.1.02.02.01 2642 Inscricoes (3.420,00) 350,00 (3.770,00) 5.1.02.02.01.001 50041 Inscricoes (3.420,00) 350,00 (3.770,00) 5.1.03 2644 RECEITAS FINANCEIRAS (1.306.465,91) 40,25 148.158,98 (1.454.584,64) 5.1.03.05 2696 BB RF LP (374.691,44) 37.533,01 (412.224,45) 5.1.03.05.01 2697 BB RF LP (374.691,44) 37.533,01 (412.224,45) 5.1.03.05.01.001 50069 BB RF LP (374.691,44) 37.533,01 (412.224,45) 5.1.03.10 2741 Juros Ativos (931.774,47) 40,25 110.625,97 (1.042.360,19) 5.1.03.10.01 2742 Juros Ativos (931.774,47) 40,25 110.625,97 (1.042.360,19) 5.1.03.10.01.001 50073 Juros Ativos (931.774,47) 40,25 110.625,97 (1.042.360,19) 5.1.04 2753 OUTRAS RECEITAS (10.178,42) 728,00 (10.906,42) 5.1.04.04 2763 Receitas Diversas (454,42) (454,42) 5.1.04.04.01 2764 Receitas Diversas (454,42) (454,42) 5.1.04.04.01.001 50075 Receitas Diversas (454,42) (454,42) 5.1.04.06 2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS (9.724,00) 728,00 (10.452,00) 5.1.04.06.01 2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS (9.724,00) 728,00 (10.452,00) 5.1.04.06.01.001 50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS (9.724,00) 728,00 (10.452,00) Ativo 16.169.509,54 8.139.272,31 7.618.215,58 16.690.566,27 Passivo (15.040.446,97) 391.989,16 772.599,07 (15.421.056,88) Resultado (1.129.062,57) 66.033,64 206.480,46 (1.269.509,39) Total (0,00) 8.597.295,11 8.597.295,11 (0,00)
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 1:35 PM - Pg.: 8 Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF 016496/O Gerente Financeira Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente