DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: 0/0/207 a 3/03/207 ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 47.708.77/000-00 ENDEREÇO e CEP: Avenida Robert Kennedy, 2900 - Bairro Assunção - São Bernardo do Campo - SP - CEP 09860-24 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Dr. Enivaldo da Gama Ferreira Junior CPF DO RESPONSÁVEL: 20.864.352-49 OBJETO DO CONVÊNIO: Mútuo apoio, colaboração e cooperação consultiva, técnica, operacional, financeira e assistencial à PERÍODO: º TRIMESTRE DE 207 ORIGEM DOS RECURSOS (): FEDERAL DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR-R$ Convênio 0/204-SS 24/02/204 24/02/204 a 24/02/209 Aditamento nº DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO VALORES PREVISTOS( R$) DATA DO REPASSE 06/0/207 03/02/207 06/03/207 NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO VALORES REPASSADOS (R$) (A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR -28.74,70 (B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO.099.237,23 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 0,00 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 880.495,53 R$ R$ R$ 385.000,00 37.409,23 342.828,00 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL 0,00 (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F) 880.495,53 () Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um demonstrativo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste período. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas neste período, bem como as despesas a pagar no período seguinte. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO ITEM CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA TIPO E NÚMERO DO DOCUMENTO DATA DE EMISSÃO OU MÊS DE COMPETÊNCIA (Quando no caso de Prestação de Serviço) NOME DO CREDOR VALOR DA DESPESA NÚMERO DO CHEQUE OU DATA DO TRANSFERÊ PAGAMENTO NCIA I Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios) FOPAG - Benefício 60575 03/2/206 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIOS 27.090,8 02/0/207 2 FGTS 2206 28/2/206 FGTS 33.805,72 0/0/207 3 INSS 2206 28/2/206 INSS 24.922,90 25/0/207 4 PIS 2206 28/2/206 PIS 3.090,86 25/0/207 5 FOPAG - Salário 530 30/2/206 FOLHA DE PAGAMENTO 2.279,60 09/0/207 6 FOPAG - Salário 44 30/2/206 FOLHA DE PAGAMENTO.750,37 6/0/207 7 FOPAG - Salário 68 30/2/206 FOLHA DE PAGAMENTO 2.62,04 8/0/207 8 FOPAG - Salário 67 30/2/206 FOLHA DE PAGAMENTO 9.657,6 23/0/207 9 INSS 2206 28/2/206 INSS.285,76 25/0/207 0 FOPAG - Benefício 6682549 02/0/207 PROMOBOM AUTOPASS S.A 3.604,7 02/0/207 FOPAG - Benefício 24554 06/0/207 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIOS 27.020,88 06/02/207 2 FOPAG - Benefício 283203 8/0/207 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIOS 04,36 5/02/207 3 FOPAG - Benefício 56575 3/0/207 CARTAO LEGAL 7.54,88 02/02/207
4 PIS 830 3/0/207 PIS 3.62,43 24/02/207 5 FOPAG - Salário 539 02/02/207 FOLHA DE PAGAMENTO.836,37 5/02/207 6 FOPAG - Salário 453 02/02/207 FOLHA DE PAGAMENTO 2.296,9 5/02/207 7 FOPAG - Benefício 404874 02/02/207 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIOS 25.94,60 03/03/207 8 FGTS 2207 07/02/207 FGTS 26.45,4 07/02/207 9 FOPAG - Salário 3027 09/02/207 FOLHA DE PAGAMENTO 578,83 3/02/207 20 FOPAG - Salário 603207 0/03/207 FOLHA DE PAGAMENTO 636,42 07/03/207 2 FOPAG - Salário 6037 06/03/207 FOLHA DE PAGAMENTO.760,43 06/03/207 22 FOPAG - Salário 603207 06/03/207 FOLHA DE PAGAMENTO 5.467,5 06/03/207 23 FGTS 3207 07/03/207 FGTS 22.53,37 07/03/207 24 FOPAG - Benefício 6967705 08/03/207 PROMOBOM AUTOPASS S.A 89,80 0/03/207 25 FOPAG - Benefício 577547 08/03/207 CARTAO LEGAL 4,2 0/03/207 26 FGTS 8 30/03/207 FGTS.958,25 30/03/207 27 Sub-total - item I 247.56,43 II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica) 2 Sub-total - item II 0,00 III Medicamentos Medicamentos 93465 25//206 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2.740,60 09/0/207 2 Medicamentos 5670 09/2/206 VILLIFARM MERCANTIL LTDA 2.956,58 09/0/207 3 Medicamentos 572 2/2/206 VILLIFARM MERCANTIL LTDA.60,00 0/0/207 4 Medicamentos 59602 6/2/206 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA S A.200,00 3/02/207 5 Medicamentos 32800 03/0/207 ASTRA FARMA COM MAT MED HOSP L 67,70 06/02/207 6 Medicamentos 6934 27/0/207 VILLIFARM MERCANTIL LTDA 600,00 0/03/207 7 Medicamentos 56028 30/0/207 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 5,20 6/03/207 8 Medicamentos 33746 06/02/207 ASTRA FARMA COM MAT MED HOSP L 792,00 08/03/207 9 Medicamentos 9676 7/02/207 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.950,48 3/03/207 0 Sub-total - item III 2.582,56 IV Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde) Material Médico Hospitalar 375466 25/0/206 SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.ME.200,3 0/0/207 2 Material Médico Hospitalar 375467 25/0/206 SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.ME 2.32,22 0/0/207 3 Material Médico Hospitalar 338485 26/0/206 CIRURGICA MAFRA LTDA.20,00 0/0/207 4 Material Médico Hospitalar 338576 26/0/206 CIRURGICA MAFRA LTDA.60,00 0/0/207 5 Material Médico Hospitalar 338575 26/0/206 CIRURGICA MAFRA LTDA 770,00 0/0/207 6 Material Médico Hospitalar 34306 0//206 CIRURGICA MAFRA LTDA 782,52 0/0/207 7 Material Médico Hospitalar 37997 03//206 SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.ME.753,36 02/0/207 8 Material Médico Hospitalar 54386 08//206 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 560,00 09/0/207 9 Material Médico Hospitalar 24656 08//206 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD 524,8 09/0/207 0 Material Médico Hospitalar 3857 08//206 SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.ME 2.452,2 09/0/207 Material Médico Hospitalar 34983 08//206 CIRURGICA MAFRA LTDA.34,20 09/0/207 2 Material Médico Hospitalar 348746 08//206 CIRURGICA MAFRA LTDA 2,32 09/0/207 3 Material Médico Hospitalar 34859 08//206 CIRURGICA MAFRA LTDA 864,00 09/0/207 4 Material Médico Hospitalar 69962 09//206 VOLK DO BRASIL LTDA.527,75 25/0/207 5 Material Médico Hospitalar 35270 //206 CIRURGICA MAFRA LTDA 560,00 0/0/207 6 Material Médico Hospitalar 352475 //206 CIRURGICA MAFRA LTDA 50,00 0/0/207 7 Material Médico Hospitalar 360097 22//206 CIRURGICA MAFRA LTDA.20,00 06/02/207 8 Material Médico Hospitalar 2593 24//206 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD 92,43 23/0/207 9 Material Médico Hospitalar 36205 24//206 CIRURGICA MAFRA LTDA 768,00 06/02/207 20 Material Médico Hospitalar 362384 24//206 CIRURGICA MAFRA LTDA.48,20 06/02/207 2 Material Médico Hospitalar 367290 30//206 CIRURGICA MAFRA LTDA.685,50 06/02/207 22 Material Médico Hospitalar 392292 0/2/206 SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.ME.074,40 06/02/207 23 Material Médico Hospitalar 45943 0/2/206 MACROMED COM.MAT.MEDICO HOSP.L 972,96 06/02/207 24 Material Médico Hospitalar 373699 07/2/206 CIRURGICA MAFRA LTDA.844,48 06/02/207 25 Material Médico Hospitalar 50480 07/2/206 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L 369,84 06/0/207 26 Material Médico Hospitalar 766083 07/2/206 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR. 72,47 06/0/207 27 Material Médico Hospitalar 395073 07/2/206 SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.ME 2.707,38 06/02/207
28 Material Médico Hospitalar 686303 07/2/206 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM.24,70 23/0/207 29 Material Médico Hospitalar 395773 08/2/206 SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.ME 2.705,40 06/02/207 30 Material Médico Hospitalar 299635 08/2/206 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC 780,89 06/02/207 3 Material Médico Hospitalar 9052 08/2/206 MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LT 640,9 09/0/207 32 Material Médico Hospitalar 686635 08/2/206 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM 529,5 09/0/207 33 Material Médico Hospitalar 257477 08/2/206 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD.059,6 06/02/207 34 Material Médico Hospitalar 8945 08/2/206 ALIANCA COMERCIO DE MATERIAL H.580,80 09/0/207 35 Material Médico Hospitalar 2324 0/2/206 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3.725,66 02/0/207 36 Material Médico Hospitalar 75825 2/2/206 BIOMEDICAL EQUIP E PROD MED CI 360,00 0/0/207 37 Material Médico Hospitalar 20967 5/2/206 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.260,27 04/0/207 38 Material Médico Hospitalar 38290 6/2/206 CIRURGICA MAFRA LTDA 292,00 3/02/207 39 Material Médico Hospitalar 3869 6/2/206 CIRURGICA MAFRA LTDA 33,00 5/02/207 40 Material Médico Hospitalar 850 9/2/206 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3.52,3 09/0/207 4 Material Médico Hospitalar 383336 9/2/206 CIRURGICA MAFRA LTDA.750,00 7/02/207 42 Material Médico Hospitalar 44444 20/2/206 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO 546,60 6/0/207 43 Material Médico Hospitalar 40822 2/2/206 SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.ME 535,59 8/0/207 44 Material Médico Hospitalar 3577 2/2/206 ML COMERCIO IMP EXP MAT HOSP L 340,00 8/0/207 45 Material Médico Hospitalar 8887 2/2/206 POLAR FIX IND.COM.PROD.HOSPITA 558,80 06/02/207 46 Material Médico Hospitalar 40202 2/2/206 SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.ME 56,30 8/0/207 47 Material Médico Hospitalar 8298 2/2/206 POLI MEDICAL COM. MAT. HOSP.LT 2.243,56 25/0/207 48 Material Médico Hospitalar 57256 22/2/206 BIOSERVICE PRODUTOS MEDICOS HO 600,42 8/0/207 49 Material Médico Hospitalar 40485 28/2/206 SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.ME 990,00 0/03/207 50 Material Médico Hospitalar 390772 28/2/206 CIRURGICA MAFRA LTDA.750,00 0/03/207 5 Material Médico Hospitalar 404705 28/2/206 SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.ME 2.025,20 0/03/207 52 Material Médico Hospitalar 202, 3089 29/2/206 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 7.22,09 06/02/207 53 Material Médico Hospitalar 55493 02/0/207 CIRURGICA OLIMPIO LTDA 300,90 06/02/207 54 Material Médico Hospitalar 55493 02/0/207 CIRURGICA OLIMPIO LTDA 300,90 5/02/207 55 Material Médico Hospitalar 405968 02/0/207 SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.ME.443,72 0/03/207 56 Material Médico Hospitalar 83542 02/0/207 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLAREN 584,28 5/02/207 57 Material Médico Hospitalar 465075 02/0/207 MACROMED COM.MAT.MEDICO HOSP.L 858, 06/02/207 58 Material Médico Hospitalar 405896 02/0/207 SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.ME.37,60 0/03/207 59 Material Médico Hospitalar 7973 03/0/207 DIMACI.SP MATERIAL CIRURGICO L 834,00 06/02/207 60 Material Médico Hospitalar 64207 04/0/207 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E 56,00 06/03/207 6 Material Médico Hospitalar 397344 06/0/207 CIRURGICA MAFRA LTDA.770,6 07/03/207 62 Material Médico Hospitalar 466464 09/0/207 MACROMED COM.MAT.MEDICO HOSP.L 93,04 06/02/207 63 Material Médico Hospitalar 5968 09/0/207 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L 287,86 0/03/207 64 Material Médico Hospitalar 402092 3/0/207 CIRURGICA MAFRA LTDA.056,00 4/03/207 65 Material Médico Hospitalar 36658 3/0/207 CIRURGICA MAFRA LTDA 09,50 4/03/207 66 Material Médico Hospitalar 52232 3/0/207 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L 587,04 4/03/207 67 Material Médico Hospitalar 64635 3/0/207 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E.030,00 4/03/207 68 Material Médico Hospitalar 43489 8/0/207 SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.ME 397,34 5/02/207 69 Material Médico Hospitalar 97 23/0/207 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3.725,66 3/02/207 70 Material Médico Hospitalar 45249 24/0/207 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO 558,40 07/03/207 7 Material Médico Hospitalar 4980 25/0/207 CIRURGICA MAFRA LTDA 776,00 0/03/207 72 Material Médico Hospitalar 56297 26/0/207 CIRURGICA OLIMPIO LTDA 270,00 0/03/207 73 Material Médico Hospitalar 45333 27/0/207 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO 654,20 0/03/207 74 Material Médico Hospitalar 45333 27/0/207 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO 654,20 0/03/207 75 Material Médico Hospitalar 45333 27/0/207 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO 654,20 0/03/207 76 Material Médico Hospitalar 6963 27/0/207 CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPR 86,80 0/03/207 77 Material Médico Hospitalar 5548 27/0/207 MEDICAL LINE COM MAT MED HOSP 3.044,49 0/03/207 78 Material Médico Hospitalar 696687 30/0/207 CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPR 329,52 0/03/207 79 Material Médico Hospitalar 47704 03/02/207 MACROMED COM.MAT.MEDICO HOSP.L 83,60 0/03/207 80 Material Médico Hospitalar 84364 03/02/207 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLAREN 500,63 06/03/207 8 Material Médico Hospitalar 45544 03/02/207 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO 54,0 0/03/207 82 Material Médico Hospitalar 45544 03/02/207 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO 54,0 0/03/207 83 Material Médico Hospitalar 45544 03/02/207 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO 54, 7/03/207 84 Material Médico Hospitalar 56660 06/02/207 CIRURGICA OLIMPIO LTDA 386,40 08/03/207 85 Material Médico Hospitalar 80475 06/02/207 DIMACI.SP MATERIAL CIRURGICO L 944,50 08/03/207 86 Material Médico Hospitalar 2249 06/02/207 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA 2.000,00 28/03/207 87 Material Médico Hospitalar 28379 07/02/207 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA.902,99 28/03/207 88 Material Médico Hospitalar 28795 2/02/207 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA.547,77 5/03/207 89 Material Médico Hospitalar 28088 03/03/207 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA.000,00 3/03/207 90 Material Médico Hospitalar 29079 06/03/207 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA.262,28 3/03/207 9 92 Sub-total - item IV 00.534,76 V Gêneros Alimentícios Gêneros alimentícios 49355 8/0/206 LIFEMED IND DE EQUIP. ATIGOS M.929,80 0/0/207 2 Gêneros alimentícios 4944/5099/ 509 20/0/206 LIFEMED IND DE EQUIP. ATIGOS M 5.790,58 25/0/207 3 Gêneros alimentícios 49890 04//206 LIFEMED IND DE EQUIP. ATIGOS M.929,80 06/02/207 4 Gêneros alimentícios 02675 09//206 NUTRII - LIFFE COMERCIO E REPRES 2.072,54 02/0/207 5 Gêneros alimentícios 02675 09//206 NUTRII - LIFFE COMERCIO E REPRES 2.072,53 0/0/207 6 Gêneros alimentícios 02978 6//206 NUTRII - LIFFE COMERCIO E REPRES 4.092,55 02/0/207 7 Gêneros alimentícios 03379 23//206 NUTRII - LIFFE COMERCIO E REPRES 3.098,64 09/0/207
8 Gêneros alimentícios 03732 30//206 NUTRII - LIFFE COMERCIO E REPRES 2.369,93 8/0/207 9 Gêneros alimentícios 03732 30//206 NUTRII - LIFFE COMERCIO E REPRES 2.369,93 25/0/207 5382/54/5435/ 0 Gêneros alimentícios 5436/5485 0/2/206 FRUTOFLORAS IND. ALIMENTOS LTD 865,62 0/0/207 2 Gêneros alimentícios 204340 2/2/206 DEFAL COM. ATAC.BEBIDAS E ALIM 79,40 06/0/207 4 Gêneros alimentícios 5099, 509 6/2/206 LIFEMED IND DE EQUIP. ATIGOS M 3.859,62 09/02/207 5 Gêneros alimentícios 5099, 509 6/2/206 LIFEMED IND DE EQUIP. ATIGOS M 3.859,62 0/03/207 7 Gêneros alimentícios 20574 9/2/206 DEFAL COM. ATAC.BEBIDAS E ALIM 77,20 3/0/207 8 Gêneros alimentícios 647266 20/2/206 MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. 563,69 0/0/207 9 Gêneros alimentícios 54653 20/2/206 MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE 72,53 0/0/207 20 Gêneros alimentícios 04746 2/2/206 NUTRII - LIFFE COMERCIO E REPRES 3.742,44 06/02/207 22 Gêneros alimentícios 206537 26/2/206 DEFAL COM. ATAC.BEBIDAS E ALIM 748,00 20/0/207 23 Gêneros alimentícios 98592 28/2/206 SULCARNES COMERCIO E REPRESENT 39,60 0/0/207 24 Gêneros alimentícios 659745 28/2/206 MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. 480,36 8/0/207 26 Gêneros alimentícios 0570 02/0/207 NUTRII - LIFFE COMERCIO E REPRES 3.494,55 5/02/207 27 Gêneros alimentícios 98937 03/0/207 SULCARNES COMERCIO E REPRESENT 77,00 6/0/207 28 Gêneros alimentícios 99286 06/0/207 SULCARNES COMERCIO E REPRESENT 08,50 20/0/207 29 Gêneros alimentícios 7063554 09/0/207 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALI 427,97 6/0/207 30 Gêneros alimentícios 05622 /0/207 NUTRII - LIFFE COMERCIO E REPRES 2.495,50 0/03/207 3 Gêneros alimentícios 70824 6/0/207 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALI 235,43 23/0/207 32 Gêneros alimentícios 05976 8/0/207 NUTRII - LIFFE COMERCIO E REPRES 3.004,82 06/03/207 33 Gêneros alimentícios 698998 26/0/207 MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. 483,23 5/02/207 34 Gêneros alimentícios 5596/5626/5658/ 5689 02/02/207 FRUTOFLORAS IND. ALIMENTOS LTD 750,6 0/03/207 35 Gêneros alimentícios 2954 06/02/207 DEFAL COM. ATAC.BEBIDAS E ALIM 774,80 06/03/207 37 Gêneros alimentícios 2339 3/02/207 DEFAL COM. ATAC.BEBIDAS E ALIM 792,92 0/03/207 38 Gêneros alimentícios 727632 4/02/207 MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. 556,64 07/03/207 40 Gêneros alimentícios 23859 20/02/207 DEFAL COM. ATAC.BEBIDAS E ALIM 72,72 7/03/207 4 Gêneros alimentícios 736228 2/02/207 MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. 460,93 4/03/207 42 Gêneros alimentícios 20375 2/02/207 SULCARNES COMERCIO E REPRESENT 04,30 07/03/207 44 Gêneros alimentícios 24627 24/02/207 DEFAL COM. ATAC.BEBIDAS E ALIM 699,44 2/03/207 45 Gêneros alimentícios 204089 24/02/207 SULCARNES COMERCIO E REPRESENT 74,00 0/03/207 46 Gêneros alimentícios 7458 27/02/207 MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. 408,35 20/03/207 47 Gêneros alimentícios 796467 03/03/207 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALI 475,75 0/03/207 48 Gêneros alimentícios 204966 07/03/207 SULCARNES COMERCIO E REPRESENT 278,93 2/03/207 49 Gêneros alimentícios 42 08/03/207 JOVANE VIEIRA CARDOSO 39,86 20/03/207 50 Gêneros alimentícios 723404 7/03/207 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALI 460,89 24/03/207 5 52 Sub-total - item V 59.80,07 VI Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo 8083 30//206 SIST. DE SERV R.B.QUALITY COM. 690,27 6/0/207 2 Outros materiais de consumo 80832 30//206 SIST. DE SERV R.B.QUALITY COM..050,44 6/0/207 3 Outros materiais de consumo 808770 30//206 SIST. DE SERV R.B.QUALITY COM. 644,80 6/0/207 4 Outros materiais de consumo 809937 02/2/206 SIST. DE SERV R.B.QUALITY COM..036,00 6/0/207 5 Outros materiais de consumo 809938 02/2/206 SIST. DE SERV R.B.QUALITY COM. 262,40 6/0/207 6 Outros materiais de consumo 77256 3/0/207 SALES EQUIP.PROD.HIGIENE PROFI 804,70 3/02/207 7 Outros materiais de consumo 296 6/0/207 ONECLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 68,30 3/02/207 8 Outros materiais de consumo 478 3/02/207 VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIEN 2.400,72 5/03/207 9 Outros materiais de consumo 344 5/02/207 ONECLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 257,4 4/03/207 0 Outros materiais de consumo 34707 6/02/207 EJS PARTICIPACAO LTDA.23,32 6/03/207 2 3 4 5 Sub-total - item VI 8.888,09
VII Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde) Médicos 34 09/0/207 AZP FONOAUDIOLOGIA LTDA 2.940,00 25/0/207 2 Médicos 43 0/0/207 SERGIO EDUARDO FEITOSA 23.86,28 25/0/207 3 Médicos 5 6/0/207 CHRISTIANO BORTOLON 2.774,55 25/0/207 4 Médicos 39 9/0/207 BENATI SERVICOS MEDICOS EIRELI 24.703,50 25/0/207 5 Médicos 39 9/0/207 BENATI SERVICOS MEDICOS EIRELI 20.000,00 06/02/207 6 Médicos 39 9/0/207 BENATI SERVICOS MEDICOS EIRELI 46.342,2 20/02/207 7 Médicos 4 06/02/207 BENATI SERVICOS MEDICOS EIRELI 5.000,00 09/03/207 8 Médicos 36 08/02/207 AZP FONOAUDIOLOGIA LTDA 2.940,00 20/02/207 9 Médicos 45 4/02/207 SERGIO EDUARDO FEITOSA 23.440,3 20/02/207 0 Médicos 6 20/02/207 CHRISTIANO BORTOLON 2.86,70 20/02/207 Médicos 23 2/02/207 PAULO CELSO BUDRI FREIRE 3.779,95 22/02/207 2 Médicos 45 02/03/207 BENATI SERVICOS MEDICOS EIRELI 20.000,00 27/03/207 3 Médicos 45 02/03/207 BENATI SERVICOS MEDICOS EIRELI 20.000,00 28/03/207 4 Médicos 47 2/03/207 SERGIO EDUARDO FEITOSA 24.94,73 27/03/207 5 Médicos 9 20/03/207 CHRISTIANO BORTOLON 2.86,70 27/03/207 6 Médicos 25 2/03/207 PAULO CELSO BUDRI FREIRE 3.467,29 30/03/207 7 8 9 Sub-total - item VII 239.67,04 VIII Outros serviços de terceiros Outros Serviços de Terceiros 584 29/2/206 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACA 9.424,3 0/03/207 2 8 Sub-total - item VIII 9.424,3 IX Locação de Imóveis Sub-total - item IX 0,00 X Locações Diversas Sub-total - item X 0,00 XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet) Luz, agua e telefonia 207 22/2/206 VIVO SA 265,76 09/0/207 2 Luz, agua e telefonia 207 22/2/206 VIVO SA 232, 09/0/207 3 Luz, agua e telefonia 39 03/0/207 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET 9.554,39 30/0/207 4 Luz, agua e telefonia 262 02/02/207 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET 9.497,07 3/02/207 5 Luz, agua e telefonia 2207 23/02/207 SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E 9,78 0/03/207 6 Sub-total - item XI 9.64, XII Combustível Sub-total - item XII 0,00 XIII Bens e materiais permanentes Sub-total - item XIII 0,00 XIV Obras Sub-total - item XIV 0,00 XV Despesas financeiras e bancárias Sub-total - item XV 0,00
XVI Outras despesas ISSQN 203236 0/0/207 ISS 74,00 3/0/207 2 ISSQN 203587 0/0/207 ISS 973,75 3/0/207 3 ISSQN 203227 0/0/207 ISS 285,89 3/0/207 4 CPC 5952 0/0/207 CPC 2.039,54 25/0/207 5 CPC 5952 0/0/207 CPC.72,06 25/0/207 6 PIS 830 0/0/207 PIS SOBRE SALARIO 2.634,79 25/0/207 7 ISSQN 28757 0/02/207 ISS 780,05 5/02/207 8 ISSQN 26545 0/02/207 ISS 69,58 5/02/207 9 INSS AUTONOMO 2305 0/03/207 INSS AUTONOMO.26,88 20/03/207 0 IRRF 056 0/03/207 IRRF SOBRE SALARIO 29,04 20/03/207 CPC 5952 0/03/207 CPC.30,78 20/03/207 2 CPC 5952 0/03/207 CPC 254,77 20/03/207 3 ISSQN 23865 0/03/207 ISS 775,67 5/03/207 4 ISSQN 238658 0/03/207 ISS 68,64 5/03/207 5 IRRF 588 0/03/207 IRRF AUTONOMO 404,84 20/03/207 6 IRRF 708 0/03/207 IRRF 82,5 20/03/207 7 IRRF 708 0/03/207 IRRF 90,0 20/03/207 8 Sub-total - item XVI 3.923,44 (H)Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI) 72.8,63 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão contratante. DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D) 880.495,53 (I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 72.8,63 (J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I) (K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K) 59.376,90 São Bernardo do Campo, 9 de maio de 207. Dr. Enivaldo da Gama Ferreira Junior Presidente da entidade Contador CRC