Seleção Projeto : PROJETO PILOTO DE USO DA FAIXA DEPLECIONÁVEL DO RESERVATÓRIO DA UHE JIRAU (RO) E DE TERRA FIRME Período : 01/07/2014-31/12/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior PROJETO PILOTO DE USO DA FAIXA DEPLECIONÁVEL DO RESERVATÓRIO DA UHE JIRAU (RO) E DE TERRA FIRME Subrubrica: Adiant. Despesas Administrativas e Operacionais 15/09/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Adiant. Despesas Administrativas e Operacionais - 91.501 - Adiantamento 19/09/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Adiant. Despesas Administrativas e Operacionais - 091901 - Adiantamento 25/09/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Adiant. Despesas Administrativas e Operacionais - 92501 - Adiantamento 27/10/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Adiant. Despesas Administrativas e Operacionais - 102701 - Adiantamento JIRAU-CPAFRO D 8.756,43-8.756,43 JIRAU-CPAFRO D 6.00-14.756,43 JIRAU-CPAFRO D 38.261,82-53.018,25 JIRAU-CPAFRO D 22.00-75.018,25 Total subrubrica Adiant. Despesas Administrativas e Operacionais Crédito: Débito: 75.018,25 Subrubrica: Adiantamento para Suprimento -21.089,98 08/07/2014 Iraque Moura de Medeiros - Adiantamento para Suprimento - 663.181.000.000.381 - Aquisição de pulverizador 25/08/2014 Zenildo Ferreira Holanda Filho - Adiantamento para Suprimento - 662.290.000.032.976 - Manutenção de escarificador, roçadeira motorizada costal e aquisição de pequenos materiais 07/11/2014 Iraque Moura de Medeiros - Adiantamento para Suprimento - 78.011.623.300.520 - Devolução de recurso não utilizado JIRAU-CPAFRO D 1.00-22.089,98 JIRAU-CPAFRO D 1.50-23.589,98 JIRAU-CPAFRO C 0,01-23.589,97 Total subrubrica Adiantamento para Suprimento Crédito: 0,01 Débito: 2.50 Subrubrica: Bolsa de Estágio 05/09/2014 Débora Borile - Bolsa de Estágio - 667.116.000.034.473 - Ref. comp. mês 08/2014 06/10/2014 Débora Borile - Bolsa de Estágio - 667.116.000.034.473 - Competência - 09/2014 06/10/2014 Luvilan Braz dos Santos - Bolsa de Estágio - 660.102.000.058.727 - Competência - 09/2014 05/11/2014 Andressa Marafiga - Bolsa de Estágio - CH 850.037 - Ref. comp. mês 10/2014 05/11/2014 Débora Borile - Bolsa de Estágio - 667.116.000.034.473 - Ref. comp. mês 10/2014 05/11/2014 Lois Len - Bolsa de Estágio - CH 850.038 - Ref. comp. mês 10/2014 05/11/2014 Luiz Antônio dos Santos - Bolsa de Estágio - CH 850.036 - Ref. comp. mês 10/2014 05/11/2014 Luvilan Braz dos Santos - Bolsa de Estágio - 660.102.000.058.727 - Ref. comp. mês 10/2014 05/12/2014 Andressa Marafiga - Bolsa de Estágio - CH 850.043 - Ref. comp. mês 11/2014-05/12/2014 Débora Borile - Bolsa de Estágio - 667.116.000.034.473 - Ref. comp. mês 11/2014-05/12/2014 Luvilan Braz dos Santos - Bolsa de Estágio - 660.102.000.058.727 - Ref. comp. mês 11/2014-08/12/2014 Lois Len - Bolsa de Estágio - CH 850.044 - Ref. comp. mês 11/2014-08/12/2014 Luiz Antônio dos Santos - Bolsa de Estágio - CH 850.042 - Ref. comp. mês 11/2014 - JIRAU-CPAFRO D 582,00-582,00 JIRAU-CPAFRO D 582,00-1.164,00 JIRAU-CPAFRO D 297,00-1.461,00 JIRAU-CPAFRO D 582,00-2.043,00 JIRAU-CPAFRO D 582,00-2.625,00 JIRAU-CPAFRO D 582,00-3.207,00 JIRAU-CPAFRO D 582,00-3.789,00 JIRAU-CPAFRO D 582,00-4.371,00 JIRAU-CPAFRO D 582,00-4.953,00 JIRAU-CPAFRO D 582,00-5.535,00 JIRAU-CPAFRO D 582,00-6.117,00 JIRAU-CPAFRO D 582,00-6.699,00 JIRAU-CPAFRO D 582,00-7.281,00 Master Manager para Windows - Versão 8.2.14.14 1 15/10/2015 11:06:27
Total subrubrica Bolsa de Estágio Crédito: Débito: 7.281,00 Subrubrica: Comunicação Visual 07/11/2014 001130 - E. Rodrigues Pereira Rubim ME - Comunicação Visual - 663.796.000.013.275 - NF 0333 JIRAU-CPAFRO D 2.60-2.60 Total subrubrica Comunicação Visual Crédito: Débito: 2.60 Subrubrica: Despesas Administrativas e Operacionais -113.980,43 15/09/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas Administrativas e Operacionais - 91.501 JIRAU-CPAFRO D 15.515,57-129.496,00 Total subrubrica Despesas Administrativas e Operacionais Crédito: Débito: 15.515,57 Subrubrica: Despesas Bancárias -46,65 04/08/2014 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - 872.160.700.142.332 - Tar Manuten Conta Ativa 02/09/2014 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - 852.450.800.310.594 - Tarifa Manutenção de Conta Ativa 15/09/2014 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - 822.581.100.102.291 - Tar. DOC /TED Eletrônico 19/09/2014 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa DOC/TED Eletrônico 25/09/2014 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa DOC/TED Eletrônico 02/10/2014 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - 872.750.700.197.659 - Tar Manuten Conta Ativa ref. comp. mês 10/2014 27/10/2014 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa DOC/TED Internet JIRAU-CPAFRO D 21,90-68,55 JIRAU-CPAFRO D 21,90-90,45 JIRAU-CPAFRO D 7,80-98,25 JIRAU-CPAFRO D 7,80-106,05 JIRAU-CPAFRO D 7,80-113,85 JIRAU-CPAFRO D 21,90-135,75 JIRAU-CPAFRO D 7,80-143,55 04/11/2014 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - JIRAU-CPAFRO D 21,90-165,45 863.080.900.253.931 - Tar Manuten Conta Ativa ref. mês 11/2014 02/12/2014 Banco do Brasil S/A - Despesas Bancárias - Tarifa manutenção de contas 12/2014 JIRAU-CPAFRO D 21,90-187,35 Total subrubrica Despesas Bancárias Crédito: Débito: 140,70 Subrubrica: Despesas com aquisição de veiculos -28.589,58 22/07/2014 Agromotores Maq e Impl Ltda - Despesas com aquisição de veiculos - 660.102.000.030.041 - NF 37668-12/09/2014 000779 - L.F. Imports Ltda - Despesas com aquisição de veiculos - 663.231.000.007.171 - NF 41906 E 41907 04/12/2014 001233 - BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - Despesas com aquisição de veiculos - 120.201 - Apólice será encaminhada posteriormente JIRAU-CPAFRO D 1.261,70-29.851,28 JIRAU-CPAFRO D 1.149,08-31.000,36 JIRAU-CPAFRO D 20.865,35-51.865,71 Total subrubrica Despesas com aquisição de veiculos Crédito: Débito: 23.276,13 Subrubrica: Diárias, Alimentação e Hospedagem -18.971,49 01/07/2014 Saly Fernandes Júnior - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH.850.028 - Período de 14/05/2014 - Porto Velho a Projeto JIRAU-CPAFRO D 4-19.011,49 01/07/2014 Zedequias Cardoso de Oliveira - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH.850.029 - Período de 20/05/2014 até 26/05/2014 - Porto Velho a Projeto 31/07/2014 Aristide Funck Damasceno - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH 850.030 - Período de: 07/07 a 08/07/14 - Ouro Preto do Oeste a Porto Velho 31/07/2014 Charles Macedo Riojas - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH 850.031 - Ressarcimento ref. viagem no per. de: 28/07 a 30/05/14 - Porto Velho 26/08/2014 Débora Borile - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 667.116.000.034.473 - Período de: 25/08 a 05/09/14 - Porto Velho a Usina JIRAU-CPAFRO D 16-19.171,49 JIRAU-CPAFRO D 216,00-19.387,49 JIRAU-CPAFRO D 12-19.507,49 JIRAU-CPAFRO D 40-19.907,49 Master Manager para Windows - Versão 8.2.14.14 2 15/10/2015 11:06:27
09/09/2014 Davi Melo de Oliveira - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 665.885.000.032.483 - Ressarcimento ref. viagem no per. do mês 05/2014 e 07/2014 - Dias alternados - Porto Velho a JIRAU-CPAFRO D 20-20.107,49 09/09/2014 Hebson Carvalho do Nascimento - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 667.133.000.009.159 - Ressarcimento ref. viagem no per. do mês 07/2014 - Dias alternados - Porto Velho a JIRAU-CPAFRO D 24-20.347,49 09/09/2014 Iraque Moura de Medeiros - Diárias, Alimentação e Hospedagem -JIRAU-CPAFRO D 68-21.027,49 663.181.000.000.381 - Ressarcimento ref. viagem no per. do mês 06/2014 e 07/2014 - Dias alternados - Porto Velho a 10/09/2014 Zedequias Cardoso de Oliveira - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH 850.032 - Ressarcimento ref. viagem no per. do mês 07/2014 - Dias alternados - Porto Velho a JIRAU-CPAFRO D 12-21.147,49 16/09/2014 José Nilton Medeiros Costa - Diárias, Alimentação e Hospedagem JIRAU-CPAFRO D 48-21.627,49-663.181.000.001.563 - Período de: 15/09 a 30/09/14 - Porto Velho a Usina 14/10/2014 Débora Borile - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 667.116.000.034.473 - Referente ao acompanhamento das atividades dos experimentos de banana 04/11/2014 Lois Len - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH 850.035 - Período de: 03/11 a 14/11/14 - Porto Velho a Usina 07/11/2014 Claudir Carnoski - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH 850.039 - Ressarcimento de despesas ref. viagem no per. do mês 08 e 09/2014 - Porto Velho / 07/11/2014 Hebson Carvalho do Nascimento - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 667.133.000.009.159 - Ressarcimento de despesas ref. viagem no per. do dia 18/08/14 - Porto Velho / JIRAU-CPAFRO D 40-22.027,49 JIRAU-CPAFRO D 40-22.427,49 JIRAU-CPAFRO D 32-22.747,49 JIRAU-CPAFRO D 4-22.787,49 07/11/2014 Iraque Moura de Medeiros - Diárias, Alimentação e Hospedagem -JIRAU-CPAFRO D 72-23.507,49 663.181.000.000.381 - Ressarcimento de despesas ref. viagem no per. do mês 08 e 09/2014 - Porto Velho / 03/12/2014 Francisco Marreiros de Souza Filho - Diárias, Alimentação e JIRAU-CPAFRO D 36-23.867,49 Hospedagem - 663.231.000.019.984 - Período de 21/10/2014 até 04/11/2014 - Porto Velho a Projeto 03/12/2014 Iraque Moura de Medeiros - Diárias, Alimentação e Hospedagem -JIRAU-CPAFRO D 64-24.507,49 663.181.000.000.381 - Período de 09/10/2014 até 07/11/2014 - Porto Velho a Projeto 03/12/2014 Paulo Guilherme Salvador Wadt - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 663.384.000.014.792 - Período de 01/09/2014 até 23/10/2014 - Porto Velho a Projeto JIRAU-CPAFRO D 36-24.867,49 05/12/2014 Débora Borile - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 667.116.000.034.473 - Período de: 24/11 a 05/12/14 - Porto Velho a Usina 10/12/2014 Alexandre Martins Abdão dos Passos - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 665.885.000.081.287 - Período de: 15/12 a 19/12/14 - Porto Velho/ Porto 10/12/2014 Davi Melo de Oliveira - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 665.885.000.032.483 - Período do dia 22/09 e 06/10/14 - Porto Velho/ Usina 10/12/2014 Débora Borile - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 667.116.000.034.473 - Período de: 15/12 a 31/12/14 - Porto Velho/ Usina 10/12/2014 Frederico José Evangelista Botelho - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 665.885.000.022.991 - Ressarcimento ref. viagem no per. do dia 22/09/14 - Porto Velho a Projeto 11/12/2014 Lois Len - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH 850.045 - Período de: 15/12 a 31/12/14 - Porto Velho a Usina 12/12/2014 Elisa Kohler Osmari - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH 850.046 - Período de: 22/09 e 06/10/14 - Porto Velho / Projeto JIRAU-CPAFRO D 40-25.267,49 JIRAU-CPAFRO D 20-25.467,49 JIRAU-CPAFRO D 8-25.547,49 JIRAU-CPAFRO D 48-26.027,49 JIRAU-CPAFRO D 4-26.067,49 JIRAU-CPAFRO D 48-26.547,49 JIRAU-CPAFRO D 8-26.627,49 Master Manager para Windows - Versão 8.2.14.14 3 15/10/2015 11:06:27
Total subrubrica Diárias, Alimentação e Hospedagem Crédito: Débito: 7.656,00 Subrubrica: Envio de correspondências -499,02 22/10/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Envio de correspondências - CH 850.034 - CORREIOS JIRAU-CPAFRO D 58,40-557,42 Total subrubrica Envio de correspondências Crédito: Débito: 58,40 Subrubrica: Equipamentos -42.249,00 29/09/2014 000897 - Ciagro Coml. de Prod. Agropecuária Ltda - Equipamentos - 662.290.000.050.962 - NF 7063 - Painel p/ automação de irrigação JIRAU-CPAFRO D 598,00-42.847,00 Total subrubrica Equipamentos Crédito: Débito: 598,00 Subrubrica: Manutenção de Veículos -24.033,09 22/07/2014 Agromotores Maq e Impl Ltda - Manutenção de Veículos - 660.102.000.030.041 - NF 075 - Revisão Trator 19/08/2014 000784 - Conape Distribuidora de Auto Peças Ltda - Manutenção de Veículos - 663.181.000.015.200 - NF 22704 22/08/2014 Conape Distribuidora de Auto Peças Ltda - Manutenção de Veículos - 663.181.000.015.200 - NF 1264 - Caminhão Mercedes Placa NBB-3749 12/09/2014 L.F. Imports Ltda - Manutenção de Veículos - 663.231.000.007.171 - NF 2198 E 2199 16/09/2014 Paulo Humberto Marcante - Manutenção de Veículos - 663.231.000.028.693 - Adiantamento de Suprimento 04/12/2014 Conape Distribuidora de Auto Peças Ltda - Manutenção de Veículos - 663.181.000.015.200 - NF 1780 04/12/2014 Conape Distribuidora de Auto Peças Ltda - Manutenção de Veículos - 663.181.000.015.200 - NF 25005 JIRAU-CPAFRO D 1.17-25.203,09 JIRAU-CPAFRO D 806,65-26.009,74 JIRAU-CPAFRO D 141,87-26.151,61 JIRAU-CPAFRO D 793,90-26.945,51 JIRAU-CPAFRO D 1.08-28.025,51 JIRAU-CPAFRO D 220,53-28.246,04 JIRAU-CPAFRO D 583,27-28.829,31 Total subrubrica Manutenção de Veículos Crédito: Débito: 4.796,22 Subrubrica: Material de Consumo 630.00 518.059,03 15/10/2014 000973 - Agromotores Maq e Impl Ltda - Material de Consumo - 660.102.000.030.041 - NF 40289 15/10/2014 Iraque Moura de Medeiros - Material de Consumo - 663.181.000.000.381 - Suprimentos 19/11/2014 Henrique Nery Cipriane - Material de Consumo - CH 850.041 - Ressarcimento ref. NF 2.651 - Sacola Plastica JIRAU-CPAFRO D 7.397,20 510.661,83 JIRAU-CPAFRO D 1.50 509.161,83 JIRAU-CPAFRO D 77,50 509.084,33 Total subrubrica Material de Consumo Crédito: Débito: 8.974,70 Subrubrica: Material para Recuperação de Viveiro -39.138,75 10/10/2014 Calixto Rosa Neto - Material para Recuperação de Viveiro - Aquisição de materias para banheiro do viveiros de mudas JIRAU-CPAFRO D 499,50-39.638,25 Total subrubrica Material para Recuperação de Viveiro Crédito: Débito: 499,50 Subrubrica: Repasse de Recursos ao Projeto 1.128.32 19/11/2014 Energia Sustentável do Brasil S.A. - Repasse de Recursos ao Projeto - CT. 23200.11/0032-0 - 2ª parcela ref. ao contrato de prestação de serviços 22/12/2014 Energia Sustentável do Brasil S.A. - Repasse de Recursos ao Projeto - CT. 23200.11/0032-0 - 3ª parcela ref. ao contrato de prestação de serviços - NF 1047 JIRAU-CPAFRO C 620.80 1.749.12 JIRAU-CPAFRO C 840.80 2.589.92 Total subrubrica Repasse de Recursos ao Projeto Crédito: 1.461.60 Débito: Subrubrica: Seguros -543,38 10/10/2014 Calixto Rosa Neto - Seguros - Suprimento para pagar franquia (despesa com troca de vidro de carro L200 placa JKE 9253) kelson Henr JIRAU-CPAFRO D 11-653,38 Master Manager para Windows - Versão 8.2.14.14 4 15/10/2015 11:06:27
Total subrubrica Seguros Crédito: Débito: 11 Subrubrica: Veículos -236.48 14/07/2014 000660 - Agritech Lavrale S/A - Veículos - 71.401 - NF 91637 - Trator 08/08/2014 000729 - Agritech Lavrale S/A - Veículos - NFs 90357 90361 90360 90356 90359 JIRAU-CPAFRO D 112.00-348.48 JIRAU-CPAFRO D 46.012,00-394.492,00 Total subrubrica Veículos Crédito: Débito: 158.012,00 Total projeto PROJETO PILOTO DE USO DA FAIXA DEPLECIONÁVEL Crédito: DO 1.461.600,01 Débito: 307.036,47 Saldo: 1.154.563,54 RESERVATÓRIO DA UHE JIRAU (RO) E DE TERRA FIRME Master Manager para Windows - Versão 8.2.14.14 5 15/10/2015 11:06:27