00002 10000 1000000000 ATIVO 13.917.587,88 D 739.719,60 1.434.186,42 13.223.121,06 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 13.809.228,97 D 739.719,60 1.431.019,72 13.117.928,85 D 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 08020 1101020200 CAIXA GUANDU 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 08010 1101020201 CAIXA GUANDU (SEDE) 0,00 800,00 800,00 0,00 08019 1101020202 CAIXA GUANDU UD6 0,00 800,00 800,00 0,00 11200 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 4.351,43 D 563.093,86 566.658,91 786,38 D 90001 1102020000 CONTAS MOVIMENTO AGEVAP 3.300,00 D 78.954,52 82.254,52 0,00 48013 1102020200 CEF 2388-8 SALARIOS 3.300,00 D 78.954,52 82.254,52 0,00 08000 1102090000 CONTAS MOVIMENTO GUANDU 1.051,43 D 484.139,34 484.404,39 786,38 D 08001 1102090100 CEF 2322-5 RECURSOS GUANDU 1.051,43 D 484.139,34 484.404,39 786,38 D 11324 1104000000 POUPANCA 11.889.178,36 D 69.835,63 482.361,10 11.476.652,89 D 08002 1104050000 POUPANCA GUANDU 11.889.178,36 D 69.835,63 482.361,10 11.476.652,89 D 08003 1104050100 CEF 17915-0 (AG.AGUAS) 633.169,11 D 5.109,13 113.168,53 525.109,71 D 08006 1104050200 CEF 19067-6 (DIR.GUANDU) 158.200,13 D 726,09 1.802,99 157.123,23 D 08007 1104050300 CEF 19336-5 (PAF) 2.074.676,01 D 12.676,39 38.931,41 2.048.420,99 D 08009 1104050400 CEF 19387-0 (COMUNICAÇÃO) 661.411,34 D 3.876,39 23.462,55 641.825,18 D 08021 1104050500 CEF 19527-9 (TOCOS) 19.212,70 D 120,88 0,00 19.333,58 D 08022 1104050600 CEF 20843-5 (CONTIG.GUANDU) 145.849,08 D 814,54 0,00 146.663,62 D 08023 1104050700 CEF 22538-0 QUEIMADAS 47.961,23 D 274,32 0,00 48.235,55 D 08024 1104050800 CEF 22539-9 ESTUDOS E PESQUISA 114.003,72 D 656,67 0,00 114.660,39 D 08026 1104050900 CEF 23039-2 ( MINAS D AGUA ) 144.949,13 D 0,00 0,00 144.949,13 D 08028 1104051000 CEF 23800-8 (PROJ.CAP.GESTAO) 171.043,81 D 1.045,16 0,00 172.088,97 D 08029 1104051100 CEF 24.834-8 PLANO CONTING 368.224,03 D 1.380,54 149.700,00 219.904,57 D 08033 1104051200 CEF 10002323-2 (ED.AMBIENTAL) 467.042,32 D 2.942,58 44.640,60 425.344,30 D 08040 1104051300 CEF 28409-3 - PLANO BACIA 784.231,81 D 4.781,82 0,00 789.013,63 D 08041 1104051400 CEF 28410-7 - AQUIFEROS 591.564,81 D 3.607,04 0,00 595.171,85 D 08042 1104051500 CEF 28470-0 - OBSERVATORIO 2.933.342,98 D 16.983,85 0,00 2.950.326,83 D 08051 1104051600 CEF 10002322-4 SIST INFORMAÇAO 383.557,27 D 2.220,77 0,00 385.778,04 D 08055 1104051700 CEF 32.240-8 SANEAMENTO RURAL 400.865,49 D 1.648,90 102.075,02 300.439,37 D 08063 1104051800 CEF 33.352-3 - TOCOS II 362.421,51 D 2.232,07 0,00 364.653,58 D 08064 1104051900 CEF 33.353-1 - PROG ED AMB 437.878,15 D 2.696,79 0,00 440.574,94 D 08066 1104052000 CEF 35029-0 - MINAS D AGUA II 644.573,73 D 3.969,77 0,00 648.543,50 D 08067 1104052100 CEF 35030-4 - IMPL SEC EXECUT 345.000,00 D 2.071,93 8.580,00 338.491,93 D 11280 1105000000 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 1.915.699,18 D 105.190,11 380.399,71 1.640.489,58 D 99992 1105120000 GUANDU 1.838.102,78 D 105.190,11 380.399,71 1.562.893,18 D 99993 1105120100 CONTRATOS 435.483,03 D 103.270,00 37.888,83 500.864,20 D 16739 1105120103 THALI COMERCIO 12.883,52 D 0,00 1.175,52 11.708,00 D 16740 1105120104 BRASIL DE MATOS 9.769,86 D 0,00 2.442,46 7.327,40 D 16746 1105120108 VIANNA INFORMATICA 1.777,20 D 0,00 0,00 1.777,20 D 16733 1105120123 F S SERVICE 3.840,00 D 0,00 2.560,00 1.280,00 D 16741 1105120127 MONTENEGRO 238.000,00 D 0,00 17.000,00 221.000,00 D 16758 1105120129 SAMER 90.763,20 D 0,00 4.538,16 86.225,04 D 16762 1105120130 SANTA RITA AUD E ASS CONTAB 32.340,00 D 0,00 4.620,00 27.720,00 D 16763 1105120131 LEAL TURISMO 2.107,05 D 0,00 0,00 2.107,05 D 16766 1105120134 TONNYS BUFFET 1.305,60 D 0,00 0,00 1.305,60 D 16767 1105120135 ALTA PERFORMANCE SEDE 4.741,87 D 0,00 610,07 4.131,80 D 16768 1105120136 ALTA PERFORMANCE UD 6 5.941,67 D 0,00 313,50 5.628,17 D 16769 1105120137 JORGE LUIZ 979,20 D 0,00 489,60 489,60 D 16770 1105120138 FLAVIA CRISTINA 4.800,00 D 0,00 960,00 3.840,00 D 16772 1105120139 CLECIO PINHO 6.286,98 D 0,00 0,00 6.286,98 D
00003 16773 1105120140 MGF 15.897,60 D 0,00 3.179,52 12.718,08 D 16774 1105120141 MARCIA SIMONE NAKASHIMA 1.313,28 D 0,00 0,00 1.313,28 D 16775 1105120142 SH CAETANO 2.736,00 D 0,00 0,00 2.736,00 D 16776 1105120143 PAULA CAVALCANTE 0,00 94.200,00 0,00 94.200,00 D 16777 1105120144 F S SERVICE 0,00 2.560,00 0,00 2.560,00 D 16778 1105120145 GLOBODINE EVENTOS 0,00 6.510,00 0,00 6.510,00 D 09997 1105120200 PROJETOS 1.325.824,27 D 0,00 335.347,03 990.477,24 D 16742 1105120202 TECNOGEO 371.594,74 D 0,00 102.075,02 269.519,72 D 16754 1105120203 TECNOGEO PAF 346.056,96 D 0,00 38.931,41 307.125,55 D 11702 1105120205 PREF MUNIC RIO CLARO - PAF 114.947,08 D 0,00 0,00 114.947,08 D 16641 1105120206 SOUZA E PEREIRA CONSULTORIA 78.534,94 D 0,00 0,00 78.534,94 D 16630 1105120208 DRZ CONSULTORIA 149.700,00 D 0,00 149.700,00 0,00 16646 1105120211 CICLOS SERVIÇOS 133.921,80 D 0,00 44.640,60 89.281,20 D 16647 1105120212 FABRICA PROJETOS 131.068,75 D 0,00 0,00 131.068,75 D 09994 1105120300 IMPLANTAÇAO E OPERAÇÃO 69.709,86 D 1.920,11 5.429,32 66.200,65 D 12632 1105120301 UNIMED 96,42 D 1.920,11 2.016,53 0,00 16632 1105120303 MAPFRE SEGUROS 1.278,44 D 0,00 92,79 1.185,65 D 11632 1105120306 CIA BRAS DE SOLUCOES E SERV 67.965,00 D 0,00 3.300,00 64.665,00 D 16648 1105120307 ERLEI MEDICINA 370,00 D 0,00 20,00 350,00 D 11658 1105120400 PROJETO DE COMUNICAÇAO 513,00 D 0,00 216,00 297,00 D 16627 1105120401 CIEE - GUANDU 513,00 D 0,00 216,00 297,00 D 16899 1105120600 CAR 6.572,62 D 0,00 1.518,53 5.054,09 D 16900 1105120601 MAPFRE CAR 226,82 D 0,00 20,62 206,20 D 16901 1105120602 UNIMED CAR 5.457,80 D 0,00 1.281,91 4.175,89 D 16771 1105120603 CIEE CAR 888,00 D 0,00 216,00 672,00 D 08206 1105130000 ADIANTAMENTO AUX PESQUISA 77.596,40 D 0,00 0,00 77.596,40 D 08207 1105130100 AUXILIO A PESQUISA 77.596,40 D 0,00 0,00 77.596,40 D 08208 1105130101 AUXILIO A PESQUISA 77.596,40 D 0,00 0,00 77.596,40 D 13000 1300000000 ATIVO NAO CIRCULANTE 108.358,91 D 0,00 3.166,70 105.192,21 D 18000 1301000000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 72.610,56 D 0,00 0,00 72.610,56 D 16759 1301150000 GUANDU 72.610,56 D 0,00 0,00 72.610,56 D 16760 1301150100 SERV CONT TER REAL GUANDU 72.610,56 D 0,00 0,00 72.610,56 D 16761 1301150101 SAMER 72.610,56 D 0,00 0,00 72.610,56 D 13200 1305000000 IMOBILIZADO 35.748,35 D 0,00 3.166,70 32.581,65 D 01380 1305040000 IMOBILIZADOS GUANDU 91.394,21 D 0,00 0,00 91.394,21 D 01381 1305040100 AGEVAP - SEDE 43.889,38 D 0,00 0,00 43.889,38 D 01316 1305040101 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 19.903,62 D 0,00 0,00 19.903,62 D 01325 1305040102 MOVEIS E UTENSILIOS 23.985,76 D 0,00 0,00 23.985,76 D 01326 1305040200 SEROPEDICA-UD6 47.504,83 D 0,00 0,00 47.504,83 D 01383 1305040201 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 43.029,47 D 0,00 0,00 43.029,47 D 01327 1305040202 MOVEIS E UTENSILIOS 4.475,36 D 0,00 0,00 4.475,36 D 01017 1305080000 DEPRECIAÇÃO GUANDU 55.645,86 C 0,00 3.166,70 58.812,56 C 01018 1305080100 AGEVAP - SEDE 26.244,28 C 0,00 1.798,41 28.042,69 C 01019 1305080101 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 14.415,74 C 0,00 242,66 14.658,40 C 01020 1305080102 MOVEIS E UTENSILIOS 11.828,54 C 0,00 1.555,75 13.384,29 C 01021 1305080200 SEROPEDICA-UD6 29.401,58 C 0,00 1.368,29 30.769,87 C
00004 01022 1305080201 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 24.643,75 C 0,00 1.113,22 25.756,97 C 01023 1305080202 MOVEIS E UTENSILIOS 4.757,83 C 0,00 255,07 5.012,90 C
00005 20000 2000000000 PASSIVO 13.917.587,88 C 1.273.089,64 578.622,82 13.223.121,06 C 20001 2100000000 CIRCULANTE 13.844.977,32 C 1.273.089,64 578.622,82 13.150.510,50 C 21700 2108000000 VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV 6.339,33 C 295.791,63 292.461,63 3.009,33 C 14129 2108010000 VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV 6.339,33 C 295.791,63 292.461,63 3.009,33 C 21702 2108010200 DIVERSOS 6.339,33 C 295.791,63 292.461,63 3.009,33 C 21840 2109000000 IMPOSTOS TAXAS A RECOLHER 3.928,15 C 21.816,55 21.669,60 3.781,20 C 14130 2109040000 IMPOSTO TAXAS A RECOLHER 3.928,15 C 21.816,55 21.669,60 3.781,20 C 21844 2109040400 IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER 3.928,15 C 3.928,15 3.781,20 3.781,20 C 21845 2109040500 RETENCAO CONF. LEI 10833 0,00 13.517,81 13.517,81 0,00 21847 2109040700 IRRF A RECOLHER RPA GUANDU 0,00 10,00 10,00 0,00 21848 2109040800 IRRF A RECOLHER PJ GUANDU 0,00 4.360,59 4.360,59 0,00 21870 2110000000 VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS 23.770,60 C 24.314,72 23.762,27 23.218,15 C 14131 2110020000 VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS 23.770,60 C 24.314,72 23.762,27 23.218,15 C 11268 2110020700 FGTS - GUANDU 4.202,74 C 4.202,74 4.129,84 4.129,84 C 01450 2110020900 INSS A RECOLHER FOLHA GUANDU 19.030,49 C 19.030,49 18.559,45 18.559,45 C 01452 2110021100 PIS S/ FOLHA GUANDU 537,37 C 537,37 528,86 528,86 C 01454 2110021300 INSS A RECOLHER RPA GUANDU 0,00 544,12 544,12 0,00 21880 2111000000 OBRIG. COM EMPREGADOS SOCIAIS 138.414,44 C 63.542,94 67.163,58 142.035,08 C 14132 2111010000 OBRIG.COM EMPREGADOS SOCIAIS 0,00 55.194,25 55.194,25 0,00 11266 2111011700 ORDENADOS SAL.PAGAR GUANDU 0,00 55.194,25 55.194,25 0,00 21900 2111170000 APROVISIONAMENTO 138.414,44 C 8.348,69 11.969,33 142.035,08 C 21922 2111172200 APROV. FERIAS + ENCARG- GUANDU 69.958,23 C 8.348,69 6.743,27 68.352,81 C 21925 2111172500 APROV 13º SAL.+ ENCAR - GUANDU 17.332,37 C 0,00 5.226,06 22.558,43 C 21931 2111173100 FGTS MULTA DEMISSOES - GUANDU 51.123,84 C 0,00 0,00 51.123,84 C 21300 2112000000 REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV 1.838.102,78 C 380.399,71 105.190,11 1.562.893,18 C 25626 2112070000 GUANDU 1.838.102,78 C 380.399,71 105.190,11 1.562.893,18 C 11671 2112070100 CONTRATOS 435.483,03 C 37.888,83 103.270,00 500.864,20 C 26733 2112070112 F S SERVICE 3.840,00 C 2.560,00 0,00 1.280,00 C 26739 2112070118 THALI COMERCIO 12.883,52 C 1.175,52 0,00 11.708,00 C 26740 2112070119 BRASIL DE MATOS 9.769,86 C 2.442,46 0,00 7.327,40 C 26741 2112070120 MONTENEGRO 238.000,00 C 17.000,00 0,00 221.000,00 C 26746 2112070124 VIANNA INFORMATICA 1.777,20 C 0,00 0,00 1.777,20 C 26758 2112070130 SAMER 90.763,20 C 4.538,16 0,00 86.225,04 C 26762 2112070131 SANTA RITA AUD E ASS CONTAB 32.340,00 C 4.620,00 0,00 27.720,00 C 26763 2112070132 LEAL TURISMO 2.107,05 C 0,00 0,00 2.107,05 C 26766 2112070135 TONNYS BUFFET 1.305,60 C 0,00 0,00 1.305,60 C 26767 2112070136 ALTA PERFORMANCE SEDE 4.741,87 C 610,07 0,00 4.131,80 C 26768 2112070137 ALTA PERFORMANCE UD 6 5.941,67 C 313,50 0,00 5.628,17 C 26769 2112070138 JORGE LUIZ 979,20 C 489,60 0,00 489,60 C 26770 2112070139 FLAVIA CRISTINA 4.800,00 C 960,00 0,00 3.840,00 C 26772 2112070140 CLECIO PINHO 6.286,98 C 0,00 0,00 6.286,98 C 26773 2112070141 MGF INFORMATICA 15.897,60 C 3.179,52 0,00 12.718,08 C 26774 2112070142 MARCIA SIMONE NAKASHIMA 1.313,28 C 0,00 0,00 1.313,28 C 26775 2112070143 SH CAETANO 2.736,00 C 0,00 0,00 2.736,00 C 26776 2112070144 PAULA CAVALCANTE 0,00 0,00 94.200,00 94.200,00 C 26777 2112070145 F S SERVICE 0,00 0,00 2.560,00 2.560,00 C 26778 2112070146 GLOBODINE EVENTOS 0,00 0,00 6.510,00 6.510,00 C 11672 2112070200 PROJETO DE COMUNICAÇAO 513,00 C 216,00 0,00 297,00 C
00006 25627 2112070201 CIEE GUANDU 513,00 C 216,00 0,00 297,00 C 11673 2112070300 PROJETOS 1.325.824,27 C 335.347,03 0,00 990.477,24 C 26702 2112070303 PREF MUNIC RIO CLARO - PAF 114.947,08 C 0,00 0,00 114.947,08 C 24641 2112070304 SOUZA E PEREIRA CONSULTORIA 78.534,94 C 0,00 0,00 78.534,94 C 27630 2112070306 DRZ CONSULTORIA 149.700,00 C 149.700,00 0,00 0,00 26742 2112070309 TECNOGEO 371.594,74 C 102.075,02 0,00 269.519,72 C 26754 2112070310 TECNOGEO PAF 346.056,96 C 38.931,41 0,00 307.125,55 C 27646 2112070311 CICLOS SERVIÇOS 133.921,80 C 44.640,60 0,00 89.281,20 C 27647 2112070312 FABRICA PROJETOS 131.068,75 C 0,00 0,00 131.068,75 C 11674 2112070400 IMPLANTAÇAO E OPERAÇAO 69.709,86 C 5.429,32 1.920,11 66.200,65 C 25632 2112070402 MAPFRE SEGUROS 1.278,44 C 92,79 0,00 1.185,65 C 26632 2112070405 CIA BRAS DE SOLUCOES E SERV 67.965,00 C 3.300,00 0,00 64.665,00 C 27632 2112070406 UNIMED 96,42 C 2.016,53 1.920,11 0,00 27648 2112070407 ERLEI MEDICINA 370,00 C 20,00 0,00 350,00 C 26899 2112070600 CAR 6.572,62 C 1.518,53 0,00 5.054,09 C 26900 2112070601 MAPFRE CAR 226,82 C 20,62 0,00 206,20 C 26901 2112070602 UNIMED CAR 5.457,80 C 1.281,91 0,00 4.175,89 C 26771 2112070603 CIEE CAR 888,00 C 216,00 0,00 672,00 C 21950 2119000000 RECURSOS DE PROJETOS 11.834.422,02 C 487.224,09 68.375,63 11.415.573,56 C 08004 2119070000 RECURSOS GUANDU 11.834.422,02 C 487.224,09 68.375,63 11.415.573,56 C 08008 2119070100 CONTRATO GUANDU 18.230.148,91 C 0,00 0,00 18.230.148,91 C 08005 2119070200 REND DE APLI FINANCEIRA 1.581.310,83 C 0,00 68.375,63 1.649.686,46 C 08011 2119070300 RESULTADO DE EXEC DE CONVENIO 7.977.037,72 D 487.224,09 0,00 8.464.261,81 D 99998 2200000000 PASSIVO NAO CIRCULANTE 72.610,56 C 0,00 0,00 72.610,56 C 99990 2219000000 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 72.610,56 C 0,00 0,00 72.610,56 C 22194 2219030000 GUANDU 72.610,56 C 0,00 0,00 72.610,56 C 22195 2219030100 SERV PREST TER 72.610,56 C 0,00 0,00 72.610,56 C 26761 2219030101 SAMER 72.610,56 C 0,00 0,00 72.610,56 C
00007 50000 5000000000 DESPESAS 1.010.147,87 D 500.336,65 13.112,56 1.497.371,96 D 02092 5300000000 GUANDU 991.162,35 D 497.169,95 13.112,56 1.475.219,74 D 02093 5301000000 DESPESAS GUANDU 500.978,98 D 129.441,63 13.052,56 617.368,05 D 02094 5301010000 DESP OPERAC UD6 - SEROPEDICA 130.437,86 D 33.815,73 359,06 163.894,53 D 02131 5301010100 REC HUMANOS E BENEFICIOS UD 103.573,12 D 29.269,97 208,14 132.634,95 D 02095 5301010101 SALARIOS 58.524,38 D 14.162,31 4,00 72.682,69 D 02097 5301010102 FGTS 4.683,02 D 1.313,41 0,00 5.996,43 D 02098 5301010103 INSS 16.082,91 D 4.399,98 0,00 20.482,89 D 02100 5301010104 VALE TRANSPORTE 0,00 592,00 204,14 387,86 D 02101 5301010105 PLANO DE SAUDE 3.487,25 D 549,91 0,00 4.037,16 D 02103 5301010106 SEGURO DE VIDA 103,10 D 41,24 0,00 144,34 D 02104 5301010107 PIS 583,13 D 164,14 0,00 747,27 D 02482 5301010109 VALE ALIMENTAÇAO 3.885,00 D 1.200,00 0,00 5.085,00 D 02632 5301010113 MEDICINA OCUPACIONAL 60,00 D 20,00 0,00 80,00 D 03045 5301010114 RESCISAO 0,00 2.255,60 0,00 2.255,60 D 02102 5301010115 APROV FERIAS+ENCAR GUANDU 8.296,92 D 2.631,30 0,00 10.928,22 D 02136 5301010116 APROV.13º SAL+ENCAR-GUANDU 6.669,01 D 1.588,43 0,00 8.257,44 D 02308 5301010117 INSS EMPRESA PREST SERV PF 1.198,40 D 351,04 0,00 1.549,44 D 02331 5301010119 IRRF 0,00 0,61 0,00 0,61 D 02099 5301010200 DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS UD 26.864,74 D 4.545,76 150,92 31.259,58 D 02110 5301010201 DIARIAS 1.798,15 D 0,00 0,00 1.798,15 D 02112 5301010202 ALUGUEL DE VEICULOS 5.120,00 D 1.280,00 0,00 6.400,00 D 02113 5301010203 TELEFONE/INTERNET 1.580,77 D 228,36 0,00 1.809,13 D 02115 5301010204 DESLOCAMENTO TERRESTRE 1.456,58 D 300,00 150,92 1.605,66 D 02156 5301010206 EVENTOS 4.413,08 D 0,00 0,00 4.413,08 D 02386 5301010207 CORREIOS 1.141,90 D 644,70 0,00 1.786,60 D 02388 5301010208 MATERIAL DE CONSUMO 265,38 D 600,42 0,00 865,80 D 02389 5301010209 PEQUENA MONTA 2.410,48 D 378,78 0,00 2.789,26 D 02630 5301010210 ALUGUEL DE IMPRESSORA 2.856,73 D 313,50 0,00 3.170,23 D 02637 5301010211 SERVIÇOS PRESTADOS PF 3.980,00 D 0,00 0,00 3.980,00 D 02107 5301010213 LIMPEZA 1.841,67 D 800,00 0,00 2.641,67 D 02488 5301020000 DESP. OPERAC. SEDE 266.058,96 D 67.363,13 9.849,25 323.572,84 D 02489 5301020100 REC HUMANOS SUPERVISAO 54.327,81 D 8.057,95 7.298,04 55.087,72 D 02490 5301020101 SALARIOS 27.385,60 D 5.045,02 1.002,89 31.427,73 D 02491 5301020102 FGTS 2.317,29 D 429,32 0,00 2.746,61 D 02492 5301020103 INSS 7.763,05 D 1.438,23 0,00 9.201,28 D 02496 5301020104 PIS 286,34 D 53,67 0,00 340,01 D 02315 5301020107 RESCISAO 10.085,91 D 0,00 0,00 10.085,91 D 02384 5301020109 APROV 13º SAL + ENCARG GUANDU 2.802,81 D 564,23 0,00 3.367,04 D 02385 5301020110 APROV FERIAS + ENCARG GUANDU 3.686,81 D 527,48 6.295,15 2.080,86 C 02114 5301020200 REC.HUMANOS SEDE 154.854,11 D 43.559,78 2.551,21 195.862,68 D 02149 5301020201 SALARIOS 99.740,02 D 22.138,79 4,00 121.874,81 D 02152 5301020202 FGTS 8.104,41 D 1.867,11 0,00 9.971,52 D 02155 5301020203 INSS EMPRESA 26.446,12 D 6.190,60 0,00 32.636,72 D 02310 5301020204 PIS 1.001,41 D 311,05 0,00 1.312,46 D 02158 5301020208 VALE TRANSPORTE 1.229,28 D 0,00 0,00 1.229,28 D 02161 5301020209 PLANO DE SAUDE 3.631,49 D 1.466,62 493,67 4.604,44 D 02307 5301020210 SEGURO DE VIDA 195,89 D 51,55 0,00 247,44 D 02379 5301020211 RESCISAO CONTRATUAL 0,00 5.092,53 0,00 5.092,53 D 02454 5301020212 VALE ALIMENTAÇAO 5.940,00 D 1.500,00 0,00 7.440,00 D 03048 5301020213 MEDICINA OCUPACIONAL 820,80 D 0,00 0,00 820,80 D 02226 5301020214 APROV FERIAS + ENCAR - GUANDU 306,91 D 2.603,71 2.053,54 857,08 D 02232 5301020215 APROV 13º SAL + ENCAR- GUANDU 7.437,78 D 2.337,82 0,00 9.775,60 D
00008 02321 5301020300 DEMAIS CUSTOS OPERAC SEDE 56.877,04 D 15.745,40 0,00 72.622,44 D 02324 5301020301 DIARIAS 558,98 D 18,93 0,00 577,91 D 02390 5301020302 DESLOCAMENTO TERRETRE 6.091,27 D 408,00 0,00 6.499,27 D 02325 5301020304 ALUGUEL DE VEICULOS 5.528,00 D 1.280,00 0,00 6.808,00 D 02326 5301020305 TELEFONE/INTERNET 3.256,51 D 1.011,35 0,00 4.267,86 D 02333 5301020306 ENERGIA 2.881,29 D 783,64 0,00 3.664,93 D 02334 5301020307 PEQUENA MONTA 1.993,74 D 624,46 0,00 2.618,20 D 02391 5301020308 MATERIAL DE CONSUMO 909,74 D 2.531,54 0,00 3.441,28 D 02453 5301020309 DESPESAS BANCARIAS 70,45 D 33,20 0,00 103,65 D 02451 5301020310 CORREIOS 526,00 D 80,69 0,00 606,69 D 02642 5301020311 LIMPEZA 4.733,42 D 1.175,52 0,00 5.908,94 D 02644 5301020312 ALUGUEL DE IMOVEL 21.312,00 D 4.538,16 0,00 25.850,16 D 03032 5301020313 OUTROS SEDE 2.407,95 D 450,00 0,00 2.857,95 D 03035 5301020314 ALUGUEL DE IMPRESSORA 3.071,11 D 610,07 0,00 3.681,18 D 02109 5301020316 PUBLICACOES 3.536,58 D 2.199,84 0,00 5.736,42 D 02600 5301030000 ATENDIMENTO CG 49.849,51 D 14.228,14 2.442,46 61.635,19 D 02601 5301030100 PRESTAÇAO DE SERVIÇO 45.839,95 D 13.231,64 2.442,46 56.629,13 D 02602 5301030101 ASSESSORIA CONTABIL 18.480,00 D 4.620,00 0,00 23.100,00 D 02606 5301030102 ASSESSORIA JURIDICA 9.444,92 D 4.884,92 2.442,46 11.887,38 D 02608 5301030103 SISTEMA 5.704,00 D 3.726,72 0,00 9.430,72 D 02610 5301030104 MANUTENÇAO INFORMATICA 5.146,80 D 0,00 0,00 5.146,80 D 02604 5301030105 AUDITORIA 6.868,23 D 0,00 0,00 6.868,23 D 02562 5301030108 DESPESA DE TERCEIROS 196,00 D 0,00 0,00 196,00 D 02613 5301030200 CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO 4.009,56 D 996,50 0,00 5.006,06 D 02618 5301030201 ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM 2.688,56 D 0,00 0,00 2.688,56 D 02322 5301030202 DESLOCAMENTO / RD 1.321,00 D 996,50 0,00 2.317,50 D 02350 5301040000 CADASTRO AMBIENTAL RURAL 52.354,32 D 14.034,63 401,79 65.987,16 D 03010 5301040100 REC HUMANOS E BENEFICIOS CAR 48.486,10 D 12.380,89 401,79 60.465,20 D 03011 5301040101 SALARIOS 25.992,00 D 6.500,00 2,00 32.490,00 D 03012 5301040102 FGTS 2.080,00 D 520,00 0,00 2.600,00 D 03013 5301040103 INSS 6.968,00 D 1.742,00 0,00 8.710,00 D 03016 5301040104 PIS 259,92 D 0,00 0,00 259,92 D 03015 5301040109 PLANO DE SAUDE 3.928,27 D 1.281,91 399,79 4.810,39 D 03017 5301040110 VALE ALIMENTAÇAO 2.310,00 D 600,00 0,00 2.910,00 D 03025 5301040111 SEGURO DE VIDA 82,48 D 20,62 0,00 103,10 D 03027 5301040114 APROV FERIAS + ENCARGOS - CAR 3.923,10 D 980,78 0,00 4.903,88 D 03028 5301040115 APROV 13º SALARIO+ENCARGOS-CAR 2.942,33 D 735,58 0,00 3.677,91 D 02359 5301040200 ESTAGIARIOS CAR 3.263,34 D 1.577,27 0,00 4.840,61 D 02360 5301040201 BOLSA AUXILIO 2.530,54 D 1.265,27 0,00 3.795,81 D 02361 5301040202 AUXILIO TRANSPORTE 300,80 D 96,00 0,00 396,80 D 02362 5301040203 CIEE 432,00 D 216,00 0,00 648,00 D 02363 5301040300 DESP. OPERACIONAIS CAR 604,88 D 76,47 0,00 681,35 D 03031 5301040301 TELEFONE 305,88 D 76,47 0,00 382,35 D 02627 5301040304 MATERIAL DE CONSUMO 159,00 D 0,00 0,00 159,00 D 02640 5301040305 OUTROS 140,00 D 0,00 0,00 140,00 D 02365 5301050000 FORTAL.GESTAO PARTICIPATIVA 2.278,33 D 0,00 0,00 2.278,33 D 02624 5301050100 FORTALECIMENTO E GESTAO 2.278,33 D 0,00 0,00 2.278,33 D 02626 5301050101 ENCOB 2.278,33 D 0,00 0,00 2.278,33 D 02370 5302000000 AÇOES E PROJ COMITE GUANDU 484.787,82 D 367.728,32 60,00 852.456,14 D 02371 5302010000 AÇOES E PROJETOS 484.787,82 D 367.728,32 60,00 852.456,14 D 01458 5302010100 COMUNICAÇÃO 104.492,67 D 22.000,00 0,00 126.492,67 D
00009 01459 5302010101 ASSESSORIA COMUNICAÇAO 76.832,16 D 17.000,00 0,00 93.832,16 D 02133 5302010103 BOLETIM/REVISTA IMPRESSO 16.920,00 D 2.940,00 0,00 19.860,00 D 01336 5302010104 DESPESAS TERCEIROS 1.507,80 D 0,00 0,00 1.507,80 D 02413 5302010105 BOLSA AUXILIO 7.381,11 D 1.460,00 0,00 8.841,11 D 02414 5302010106 AUXILIO TRANSPORTE 789,60 D 384,00 0,00 1.173,60 D 02415 5302010107 CIEE 1.062,00 D 216,00 0,00 1.278,00 D 01384 5302010200 DIRETORIA COLEGIADA 21.220,77 D 1.801,29 60,00 22.962,06 D 01385 5302010201 AJC DIRETORIA 6.192,00 D 480,00 60,00 6.612,00 D 02416 5302010202 DESLOCAMENTO 8.155,22 D 1.156,40 0,00 9.311,62 D 02372 5302010203 OUTROS 6.873,55 D 164,89 0,00 7.038,44 D 01396 5302010700 PROJETO PLANO DE CONTINGENCIA 0,00 149.700,00 0,00 149.700,00 D 01397 5302010701 PLANO DE CONTINGENCIA 0,00 149.700,00 0,00 149.700,00 D 01400 5302010800 PROJETO PROD AGUAS/FLORESTAS 205.386,01 D 38.931,41 0,00 244.317,42 D 01401 5302010801 PAF 205.386,01 D 38.931,41 0,00 244.317,42 D 02351 5302010900 PROJETO SANEAMENTO RURAL 102.075,02 D 102.075,02 0,00 204.150,04 D 02352 5302010901 SANEAMENTO RURAL 102.075,02 D 102.075,02 0,00 204.150,04 D 02353 5302011000 PROJETO EDUCAÇAO AMBIENTAL 32.726,71 D 44.640,60 0,00 77.367,31 D 02355 5302011001 EDUCAÇAO AMBIENTAL 32.726,71 D 44.640,60 0,00 77.367,31 D 01500 5302011100 CAPACITAÇAO PARA GESTAO 18.886,64 D 0,00 0,00 18.886,64 D 01399 5302011101 CAPACITAÇAO / GESTAO 18.886,64 D 0,00 0,00 18.886,64 D 02394 5302011800 IMPLANTAÇAO SEC EXECUTIVA 0,00 8.580,00 0,00 8.580,00 D 02395 5302011801 ALUGUEL 0,00 8.580,00 0,00 8.580,00 D 02620 5306000000 APROVISIONAMENTO FGTS 5.395,55 D 0,00 0,00 5.395,55 D 02621 5306010000 APROVISIONAMENTO FGTS 5.395,55 D 0,00 0,00 5.395,55 D 02622 5306010100 APROVISIONAMENTO FGTS GUANDU 5.395,55 D 0,00 0,00 5.395,55 D 50001 5500000000 DEPRECIACAO 12.666,80 D 3.166,70 0,00 15.833,50 D 50003 5501000000 DEPRECIAÇÃO 12.666,80 D 3.166,70 0,00 15.833,50 D 05009 5501030000 DEPRECIAÇAO GUANDU 12.666,80 D 3.166,70 0,00 15.833,50 D 05012 5501030100 DEPRECIAÇAO 12.666,80 D 3.166,70 0,00 15.833,50 D 59000 5900000000 RESULTADO DO PERIODO 6.318,72 D 0,00 0,00 6.318,72 D 59001 5901000000 RESULTADO DO PERIODO 6.318,72 D 0,00 0,00 6.318,72 D 59999 5901010000 RESULTADO DO PERIODO 6.318,72 D 0,00 0,00 6.318,72 D 59004 5901010300 RESULTADO DO PERIODO GUANDU 6.318,72 D 0,00 0,00 6.318,72 D
00010 60000 6000000000 RECEITAS 1.010.147,87 C 0,00 487.224,09 1.497.371,96 C 61000 6100000000 RECEITAS OPERACIONAIS 1.010.147,87 C 0,00 487.224,09 1.497.371,96 C 61130 6102000000 OUTRAS RECEITAS 1.010.147,87 C 0,00 487.224,09 1.497.371,96 C 61146 6102010000 OUTRAS RECEITAS 1.010.147,87 C 0,00 487.224,09 1.497.371,96 C 00972 6102012300 REC VINC CONV GUANDU 1.010.147,87 C 0,00 487.224,09 1.497.371,96 C
00011 ATIVO PASSIVO Resumo do Balancete 13.223.121,06 13.223.121,06 D C DESPESAS 1.497.371,96 RECEITAS 1.497.371,96 Diferença 0,00 D C Resultado do Período 0,00