RelatóRio de execução

RelatóRio de execução JANEIRO/2015

CONSIDERAÇÕES INICIAIS Início de um novo ano seguindo as diretrizes de qualidade e excelência técnica preconizadas pelo Instituto D or de Gestão de Saúde Pública. O Contrato de Gestãono. 033/2012, realizado através do processo administrativo E- 08/7672/2012 foi assinado em 28/12/2012 em conformidade com as diretrizes e normas do Sistema Único de Saúde SUS demandadas do Ministério da Saúde e renovado conforme segundo termo aditivo assinado em 27/12/2013. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL DO MÊS DEJANEIRO 2015 PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVÉS DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE GESTÃO PRODUÇÃO ASSISTENCIAL DO MÊS DE JANEIRO 2015 PRODUÇÃO METAS Saídas Cirúrgicas 291 266 Saídas Clínicas 49 16 Consultas Ambulatoriais 1554 650 Quimioterapias 239 200 Hemotransfusões 117 100 Observação:Atendimentos ambulatoriais mantendo-se acima do esperado. Ocorreram 239 quimioterapias em pacientes internados e ambulatoriais. PRIMEIRO ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIDADES Nº CONSULTAS Ortopedia 83 Cirurgia Geral 140 Oncologia 03 Cirurgia Coluna 06 Microcirurgia 16 Pré-transplante Renal 01 Pré-transplante Hepático/Cirurgia Hepática 01 TOTAL 250

NÚMERO DE PACIENTES OPERADOS POR ESPECIALIDADES ESPECIALIDADES Nº CIRURGIAS Ortopedia 112 Cirurgia Coluna 09 Cirurgia Geral 140 Microcirurgia 40 Oncologia 16 Cirurgia Hepática 01 Implante/Retirada Cateter para Qt 03 Transplante Hepático - Doador 00 Transplante Hepático - Receptor 00 Transplante Renal - Doador 00 Transplante Renal - revisão receptor 00 Transplante Renal - Receptor 01 Neurocirurgia Neonatal 05 Outros 00 TOTAL 327 Observação: 01 transplanterenal doador cadáver. LEITOS DISPONÍVEIS LEITOS / SALAS Ambulatório Ambulatório Intercorrências Consultório Odontológico Quimioterapia Ambulatorial UTI Pediátrico UTI Neonatal UI - Unidade de Internação CC - Centro Cirúrgico RPA - Recuperação Pós Anestésico UNIDADES 04 salas 02 leitos 01 sala 10 boxes 10 leitos 16 leitos 57 leitos 04 salas 04 leitos Observação: Hospital com capacidade plena ativa.

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO CAPACIDADE INSTALADA E ATIVIDADES JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL A ) Internação A.1 Leitos 57 A. 1.1 Leitos Extras na Emergência/Enfermarias x x x x x x x x x x x x A.1.2 Macas na Emergência x x x x x x x x x x x x A.2 Leitos UTI Adulto x x x x x x x x x x x x A.3 Leitos UTI Neonatal 16 A.4 Leitos UI Neonatal x x x x x x x x x x x x A.5 Leitos UTI Pediatrica 10 A.6 Leitos UI Pediatrica x x x x x x x x x x x x A.7 Leitos Unidade Coronariana x x x x x x x x x x x x A.8 Leitos CTQ x x x x x x x x x x x x A.9 Internações gerais exceto unidades fechadas 344 A.10 Altas 340 A.11 Leitos-dia 83 A.12 Nº de óbitos> 48 hs 3 A.12.1 Nº de óbitos = < 24h 0 A.12.2 Nº de óbitos = > 24h 1 A.13 Nº total de óbitos 4 A.14 Internações em UTI Adulto x x x x x x x x x x x x A.15 Internações em UTI Neonatal 12 A.16 Internações em UI Neonatal x x x x x x x x x x x x A.17 Internações em UTI Pediatrica 29 A.18 Internações em UI Pediatrica x x x x x x x x x x x x A.19 Internações em Unidade Coronariana x x x x x x x x x x x x A.20 Internações em CTQ x x x x x x x x x x x x A. 20.1 Nº total de internações em Unidades Fechadas 41 A.21 Pacientes dia 39,64 A.22 Transferências de pacientes já internados 9 B ) Atividade Cirúrgica B.1 Nº de salas existentes 4 B.2 Nº de salas em funcionamento 4 B.3 Cirurgias eletivas 315 B.4 Cirurgias de urgência 12 B.5 Cirurgias de ambulatório x x x x x x x x x x x x B.6 Cirurgias Ortopédicas 121 B.7 Neuroc irurgias 5 C ) Atividade Obstétrica C.1 Nº de salas de cirurgia obstétrica x x x x x x x x x x x x C.2 Nº de salas de parto x x x x x x x x x x x x C.3 Nº de salas de pré parto x x x x x x x x x x x x C.4 Nº de PPP x x x x x x x x x x x x C.5 Partos normais x x x x x x x x x x x x C.6 Partos à forceps x x x x x x x x x x x x C.7 Partos cesáreos x x x x x x x x x x x x C.8 Curetagens x x x x x x x x x x x x D ) Ambulatório D.1 Nº de consultas 1ª vez 250 D.2 Nº de consultas subsequentes 1.304 D.3 Nº de horas oferecidas 50 E ) SPA E.1 Nº de consultas 64 F ) Emergência F.1 Atendimentos x x x x x x x x x x x x F.2 PAF x x x x x x x x x x x x F.3 Atropelamento x x x x x x x x x x x x F.4 Intoxicação exógena x x x x x x x x x x x x F.5 Queimaduras x x x x x x x x x x x x F.6 Agressão a idosos x x x x x x x x x x x x F.7 Nº de pacientes já cadáver ao chegar x x x x x x x x x x x x F.8 Óbitos menos de 12 horas x x x x x x x x x x x x F.9 Óbitos de 12 a 24 horas x x x x x x x x x x x x F.10 Internações no próprio hospital x x x x x x x x x x x x F.11 Internações em outro hospital x x x x x x x x x x x x G ) Serviços Auxiliares Diagnose G.1 Exs Radiológicos 626 G.2 Ultra-som 77 G.3 Mamografias x x x x x x x x x x x x G.4 Tomografia Computadorizada 7 G.5 Ressonância Magnética x x x x x x x x x x x x G.6 Exs Laboratório 9.656 G.7 Exs Endoscópicos 6 G.8 ECG 12 G.9 Ecocardiografia 38 G.10 EEG 5 H ) Diálises H.1 Hemodiálise 18 H.2 Diálise Peritonial x x x x x x x x x x x x I) Hemoderivados I.1 Coletas x I.2 Transfusões 117

RECURSOS FINANCEIROS Fluxo de Caixa Houve depósito no dia 05 desse mês, de recurso proveniente do Estado no valor de R$ 22.347.131,42. UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Criança - Oncologia e Cirurgia OS RESPONSÁVEL: Instituto D'Or de Gestão de Saúde Pública FLUXO DE CAIXA janeiro/2015 janeiro-15 A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR 19.484.528,70 RECEITAS Contrato de Gestão R$ 22.347.131,42 Receitas Financeiras R$ 82.165,84 Outras Receitas R$ - B - TOTAL DE RECEITAS 22.429.297,26 DESPESAS Pessoal 2.687.604,39 Material de Consumo 1.402.425,27 Serviços de Terceiros 2.972.139,48 Taxas/Impostos/Contribuições 293.047,28 Serviços Públicos 166.056,06 Despesas Bancárias 349,65 Outras Despesas Operacionais 6.706,25 Investimentos 62.261,74 C - TOTAL DE DESPESAS 7.590.590,12 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C) 34.323.235,84 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 34.316.235,84 D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) 7.000,00 D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários D4 - Cheques Emitidos e não Descontados - D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) 34.323.235,84

Conciliação Bancária Conciliação bancária e saldos ok. Saldo disponível se mantém aplicado em conta poupança, como determina Contrato de Gestão com a SES/RJ. Conta-poupança provisãocomposta com valor de R$ 9.869.311,33. UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Criança - Oncologia e Cirurgia OS RESPONSÁVEL: Instituto D'Or de Gestão de Saúde Pública CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO: 237 AGÊNCIA: 2373 CONTA CORRENTE N : 328111 PERÍODO DE REFERÊNCIA: A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2014 DESCRIÇÃO A1 - Saldo em Conta Corrente A2 - Saldo em Aplicações Financeiras A3 - TOTAL janeiro/2015 TOTAL Bradesco (32811-1) Bradesco (1000029-7) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) 1,00 1,00-34.316.234,84 24.112.853,69 10.203.381,15 34.316.235,84 24.112.854,69 10.203.381,15 B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) B1- TOTAL 0,00 0,00 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) C1 - TOTAL 0,00 0,00 0,00 D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) D1 - TOTAL E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 0,00 0,00 0,00 34.316.235,84 24.112.854,69 10.203.381,15

Demonstrativo Contábil Operacional Valores provisionados considerando inclusive a rescisão do contrato de gestão. UNIDADE GERENCIADA: Hospital Estadual da Criança - Oncologia e Cirurgia OS RESPONSÁVEL: Instituto D'Or de Gestão de Saúde Pública DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL janeiro.2015 Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR 11.280.941,42 Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) 22.347.131,42 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0,00 Sub-Total (1) 22.347.131,42 Resultado de Aplicação Financeira 106.020,41 Reembolso de Despesas 0,00 Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ 0,00 Outras Receitas 8.022,46 Sub-Total(2) 114.042,87 B = Total das Receitas (1) + (2) 22.461.174,29 Despesas CUSTEIO Salários 1.431.898,92 Benefícios 245.735,81 Encargos e Contribuições 634.235,25 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) -6.370,55 Provisões (13º + Férias) 327.089,74 Outras Despesas de Pessoal 0,00 Sub-Total (3) 2.632.589,17 Materiais de Consumo (4) 1.225.518,24 Serviços de Terceiros (5) 3.139.428,89 Serviços Públicos (6) 207.680,19 Tributárias/Financeiras (7) 24.224,49 Outras Despesas Operacionais (8) 46.002,35 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) 7.275.443,33 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos 0,00 Móveis e Utensílios 0,00 Obras e Instalações 48.678,64 Intangível (Direito e uso) 0,00 Veículos 0,00 D = Total Despesas Investimento 48.678,64 E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) 7.324.121,97 F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) 26.417.993,74

Despesas Realizadas Valores relativos às obrigações de pagamentos com vencimento no mês de janeiro, como folha de pagamento e seus encargos, compra de insumos e serviços contratados de terceiros, além da aquisição de bens duráveis detalhados em planilha própria. RELATÓRIO ADMINISTRATIVO Aquisição de bens duráveis Fazem parte integrante desta prestação de contas, as aquisições de bens duráveis por parte da CONTRATADA que constam em planilha integrante da prestação de contas mensal. Outros Investimentos Houve investimento em infraestrutura, constando em planilha própria. O valor total contábil de Investimentos até janeiro é de R$ 48.678,64. Vale ressaltar que até momento não recebemos recursos para pagamento de Investimentos, só de custeio. Recursos Humanos As contratações do mês estão comtempladas no relatório de pessoal, com informação quanto às classificações solicitadas. Serviços de Terceiros Contratados Constam em planilha anexo, a inclusão dos serviços de terceiros contratados esse mês. CONSIDERAÇÕES FINAIS O Hospital mantem atendimento de excelência para o público infantil do Estado do Rio de Janeiro através de contrato firmado com a Secretaria do Estado de Saúde, estando em vigor até dezembro de 2015. Os serviços prestados pela Instituição mantêm conceito A em atendimento e qualidade, podendo ser conferidos através de nossos indicadores dedesempenho. Sandra Brito Chimelli CRC-RJ 083030/O-4 Diretora Adm Financeira Cairbar Alves de Freitas CRC-RJ 069393/O-0 Contador