PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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- Manoel Veiga Silva
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1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Número: 31/2009 Nome: INSUMOS DIABETES Objeto: PROGRAMA DESTINADO A DEFINIR O ELENCO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS QUE DEVEM SER DISPONIBILIZADOS NA REDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE, DESTINADOS AO MONITORAMENTO DA GLICEMIA CAPILAR DOS PORTADORES DE DIABETES MELLITUS, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº , DE 2006 Vigência: Prestação de Contas: CONTINUADA ANUAL JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: R$ ,00 Contrapartida: R$ ,00 Conta Financeira: BANESTES INSUMOS DIABETES BANESTES INSUMOS DIABETES Conta Bancária: BANCO BANESTES - AGÊNCIA 115 C/C Situação Atual: EM VIGÊNCIA Cachoeiro de Itapemirim- ES, 31 de Dezembro de Aline Lima Moreira Couto Diretora do Fundo Municipal de Saúde CRC-ES /0-1 Decreto nº
2 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA CONVÊNIO: INSUMOS DIABETES VALOR DO PROJETO APLICADO SALDO R$ (1) R$ (2) R$ (3) FINANCEIRO Saldo C/C em 01/01/ ,99 Arrecadado C/C /05/ ,16 12/07/ ,58 16/09/ ,58 SUB- TOTAL ,32 Rendimentos C/C Rendimentos Janeiro/ ,59 Rendimentos Fevereiro/ ,29 Rendimentos Março/ ,34 Rendimentos Abril/ ,47 Rendimentos Maio/ ,47 Rendimentos Junho/ ,69 Rendimentos Julho/ ,18 Rendimentos Agosto/ ,81 Rendimentos Setembro/ ,61 Rendimentos Outubro/ ,61 Rendimentos Novembro/ ,49 Rendimentos Dezembro/ ,84 SUB- TOTAL 7.301,39 CONTRAPARTIDA 0,00 TOTAL ,70
3 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA BALANCETE FINANCEIRO CONVÊNIO No. INSUMOS DIABETES RECEITA REALIZADA DESPESA EFETUADA HISTÓRICO R$ HISTÓRICO R$ Saldo C/C em 01/01/ ,99 1. DESPESAS CORRENTES - Pessoal Arrecadado C/C Diária 20/05/ ,16 - Obrigações Patronais 12/07/ ,58 16/09/ ,58 - Material de Consumo - Serv Terc Pessoa Física - Serv Terc Pessoa Jurídica - Transferências Correntes SUB- TOTAL ,32 2. DESPESAS DE CAPITAL Rendimentos C/C Obras e Instalações Rendimentos Janeiro/ ,59 - Equip e Mat Permanente Rendimentos Fevereiro/ ,29 Rendimentos Março/ ,34 3. TRANSF P/C NUTRICIONISTA Rendimentos Abril/ ,47 Rendimentos Maio/ ,47 SUB-TOTAL 0,00 Rendimentos Junho/ ,69 Rendimentos Julho/ ,18 4. SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2010 Rendimentos Agosto/ ,81 C/C Rendimentos Setembro/ ,61 Rendimentos Outubro/ ,61 Rendimentos Novembro/ ,49 Rendimentos Dezembro/ ,84 SUB- TOTAL 7.301,39 CONTRAPARTIDA 0,00 T O T A L ,70 T O T A L
4 RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS INSUMOS DIABETES Recurso No. De Tipo do No. Do Data do Natureza Valores Valores nº do Ordem Favorecido Documento Cheque Pagto Despesa Com Recursos Com Recursos Item Convênio Apl.Merc.Aberto 1 1 PROGRAMA 1 2 PROGRAMA 1 3 PROGRAMA 1 4 PROGRAMA 1 5 PROGRAMA 1 6 PROGRAMA 1 7 PROGRAMA 1 8 PROGRAMA 1 9 PROGRAMA 1 10 PROGRAMA 1 11 PROGRAMA 1 12 PROGRAMA 1 13 PROGRAMA 1 14 PROGRAMA 1 15 PROGRAMA T O T A L 0,00
5 SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONVÊNIO No. INSUMOS DIABETES PROJETO: NOME DO BANCO: BANESTES TÍTULO DA CONTA: INSUMOS DIABETES NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA: Saldo em 31/12/2010 I Saldo bancário em 31/12/2010, conforme extrato...r$. II Cheques emitidos e não constantes do extrato, a saber: No. R$ No. R$ R$ III SALDO REAL...R$ SALDO FINANCEIRO...R$
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