PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SUBSECRETARIA CONTÁBIL PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PTMC)

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1 Número: 47/2004 Nome: Objeto: Constitui-se no co-financiamento federal dos serviços socioassistenciais de habilitação e a reabilitação de pessoas com deficiência, atendimento de reabilitação na comunidade, centrodia e atendimento domiciliar às pessoas idosas e com deficiência. Observação Este recurso é repassado para a APAE de Cachoeiro Vigência: Continuada Prestação de Contas: Anual - Apresentada ao Conselho Municipal de Assistência Social Valor: R$ ,43 Contrapartida: não há Conta Financeira: B. B. EMDE/APAE B. B. EADE/APAE B. B. PPD/APAE B. B. APAE B.B. APAE B.B. APAE Conta Bancária: Banco do Brasil Ag C/C nº Banco do Brasil Ag C/C nº Banco do Brasil Ag C/C nº Banco do Brasil Ag C/C nº Banco do Brasil Ag C/C nº Situação Atual: Em vigência Página 1

2 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ( PTMC) DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA - ANO 2012 RECEITA DESPESA Saldo Anterior 1. DESPESAS CORRENTES Conta: B. B. 52,51 - Pessoal Conta: B. B. 67,99 - Obrigações Patronais Conta: B. B. 457,73 - Diária Conta: B. B. 0,00 - Material de Consumo - Serv Terc Pessoa Física - Passagem e Desp Locomoção Arrecadado C/C ,00 - Serv Terc Pessoa Jurídica - Transf Correntes Arrecadado C/C ,00 -Subvenções Sociais ,32 Arrecadado C/C Arrecadado C/C ,00 2. DESPESAS DE CAPITAL - Obras e Instalações - Equip e Material Permanente Receita do convênio 25/01/ ,86 Total de pagamentos ,32 Receita do convênio 29/02/ ,86 Receita do convênio 29/03/ ,86 Saldo Atual Receita do convênio 12/04/ ,86 Conta: B. B. 52,51 Receita do convênio 12/07/ ,86 Conta: B. B. 67,99 Receita do convênio 20/07/ ,86 Conta: B. B. 457,73 Receita do convênio 02/08/ ,86 Conta: B. B. 0,00 Receita do convênio 28/08/ ,86 Conta: B B. 0,00 Receita do convênio 19/09/ ,86 Receita de convênio 18/10/ ,86 Receita de convênio 27/11/ ,86 Receita de convenio 17/12/ ,86 Transf. Bancária dia 29/03/12 para cobrir bloqueio judicial cheque Ch ref.bloqueio Ch ref.bloqueio Ch ref.bloqueio Contrapartida,00 Bloqueio judicial C/C ,86 dia 15/02/ ,51 Bloqueio judicial C/C ,73 dia 15/02/ ,99 Bloqueio judicial C/C ,99 dia 15/02/ ,73 Bloqueio judicial C/C ,51 dia 15/02/ ,86 TOTAL ,64 TOTAL ,64

3

4 RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS-2012 Nº de Tipo do Nº do Data do Ordem Favorecido Dotação Documento Cheque Pagtº Valores 1 Apae Assoc. de pais / amigos Excepcionais Prot. 1275/ /03/ ,58 FNAS 2 Apae Assoc. de pais / amigos Excepcionais Prot. 1275/ /04/ ,86 FNAS 3 Apae Assoc. de pais / amigos Excepcionais Prot.1275/ /07/ ,86 FNAS 4 Apae Assoc. de pais / amigos Excepcionais Prot. 1275/ /07/ ,86 FNAS 5 Apae Assoc. de pais / amigos Excepcionais Prot. 1275/ /08/ ,86 FNAS 6 Apae Assoc. de pais / amigos Excepcionais Prot. 1275/ /08/ ,86 FNAS 7 Apae Assoc. de pais / amigos Excepcionais Prot. 1275/ /09/ ,86 FNAS TED 8 Apae Assoc. de pais / amigos Excepcionais Prot. 1275/ /10/ ,86 FNAS TED 9 Apae Assoc. de pais / amigos Excepcionais Prot. 1275/ /11/ ,86 FNAS 10 Apae Assoc. de pais / amigos Excepcionais Prot. 1275/12TED /12/ ,86 FNAS TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS ,32 Origem dos Recursos

5 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PRESTAÇÃO DE CONTAS ( x ) Parcial ( ) Final Período de 01/01/2012 a 31/12/2012. DADOS BANCÁRIOS Banco: Brasil Agência: Conta Corrente nº Banco: Brasil Agência: Conta Corrente nº Banco: Brasil Agência: Conta Corrente nº Banco: Brasil Agência: Conta Corrente nº Banco: Brasil Agência: Conta Corrente nº MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA Discriminação Saldo (+) Saldo constante do Extrato Bancário Conta: B. B. 52,51 Conta: B. B. 67,99 Conta: B. B. 457,73 Conta: B. B. 0,00 Conta: B.B. 0,00 Data/Número do cheque/ob Nome do Credor Saldo Disponível 578,23

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