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3 Santa Catarina Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - PLANO DE SAUDE ASSIST.SOCIAL DOS SERV. PUBL.-PLASS GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA BALANÇO FINANCEIRO Exercício 2008 O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício. As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir: Saldos do início do exercício RECEITA ARRECADADA Orçamentária Interferências Ativas EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Depósitos Restos a Pagar TOTAL , , , ,64 DESPESA REALIZADA Orçamentária Empenhada e Paga ,70 Empenhada a Pagar 2.62 Interferências Passivas EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS Depósitos ,00 Restos a Pagar Saldo em 31/12/ ,94 TOTAL ,64 Dezembro de O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de BALANÇO PATRIMONIAL O balanço patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas. ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL ,94 Total do Ativo Financeiro ,94 PASSIVO FINANCEIRO RESTOS A PAGAR 2.62 Total do Passivo Financeiro 2.62 ATIVO FINANCEIRO LÍQUIDO ,94 Por ser turno, a representação do Patrimônio Permanente deu-se assim: ATIVO PERMANENTE REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO ,72 IMOBILIZADO ,70 Total do Ativo Permanente ,42 SALDO PATRIMONIAL (Ativo Real Líquido) A Dívida Flutuante da Prefeitura, no montante de R$ 2.62, encontra-se assim discriminada: DEPÓSITOS RESTOS A PAGAR 2.62

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5 Santa Catarina Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - PLANO DE SAUDE ASSIST.SOCIAL DOS SERV. PUBL.-PLASS A Dívida Flutuante da Prefeitura, no montante de R$ 2.62, encontra-se assim discriminada: RESTOS A PAGAR 2.62 TOTAL 2.62 O Saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2008: Saldo do Exercício Anterior Nova Formação da Dívida ,00D ( - ) Amortização no Exercício ,00D Saldo do Exercício de D Exercício 2008 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS As alterações sofridas pelo Patrimônio da Prefeitura estão demonstradas no anexo nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim: RECEITA EFETIVA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1) INTERFERÊNCIAS ATIVAS (2) MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (3) ,75 77 Total ,75 DESPESA EFETIVA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (4) INTERFERÊNCIAS PASSIVAS (5) MUTAÇÕES PATRIMONIAIS (6) , ,97 Total ,67 Superávit (7) , ,08 INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Variações Ativas Variações Passivas , ,18 Total (8) ,10 SUPERÁVIT PATRIMONIAL ,18 Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, Financeira e Econômica do exercício de 2008, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

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7 Santa Catarina Anexo 12 - Balanço Orçamentário Administração Indireta - Exercício de 2008 RECEITA DESPESA TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA Receitas Correntes , , ,51 Receita de Contribuições , , ,88 Receita Patrimonial , , ,09 Outras Receitas Correntes , , ,30 (-) Deduções da Receita Corrente , ,00 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR , , ,56 Despesas Corrente , ,30 Despesas de Capital , ,26 SOMA , , ,51 SOMA , , ,56 DÉFICIT TOTAL SUPERÁVIT , , , , ,51 TOTAL , , ,51

8 Santa Catarina Anexo 14 - Balanço Patrimonial Administração Indireta - Exercício 2008 ATIVO R$ PASSIVO R$ FINANCEIRO ,94 DISPONÍVEL ,94 Bancos Conta Movimento 7.351,23 Aplicações Financeiras de Recursos Próprios ,71 FINANCEIRO 2.62 RESTOS A PAGAR 2.62 Obrigações a Pagar 2.62 PERMANENTE ,42 REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO ,72 Créditos Realizáveis a Longo Prazo ,72 IMOBILIZADO ,70 Bens Imóveis Bens Móveis ,70 ATIVO REAL SALDO PATRIMONIAL PASSIVO REAL A DESCOBERTO ,36 PASSIVO REAL 2.62 SALDO PATRIMONIAL ,36 ATIVO REAL LÍQUIDO ,36 COMPENSADO ,55 Execução da Programação Financeira ,75 Compensações Ativas Diversas ,80 COMPENSADO ,55 Execução da Programação Financeira ,75 Compensações Passivas Diversas ,80 TOTAL ,91 TOTAL ,91

9 Santa Catarina Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais Administração Indireta - Exercício de 2008 Página: 1/1 Títulos VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS Valor R$ Títulos Valor R$ RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Receitas ,75 Despesas ,70 Receitas Correntes ,75 Receita de Contribuições ,20 Receita Patrimonial ,26 Outras Receitas Correntes ,29 (-) Deduções da Receita Corrente ,00 Despesas Correntes ,70 Pessoal e Encargos Sociais ,83 Outras despesas correntes ,87 Despesas de Capital 77 Investimentos 77 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INCORPORAÇÕES DE ATIVOS 77 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS ,97 Aquisições de Bens 77 Bens Móveis 77 INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Liquidação de Créditos ,97 Outras Liquidações de Créditos ,97 INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTERFERÊNCIAS ATIVAS ,18 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS ,18 Interferências Ativas ,18 Interferências Passivas ,18 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS ,10 Incorporações de Ativos Incorporação de Direitos Incorporações de Outros Direitos , , ,10 Total das Variações Ativas ,03 RESULTADO PATRIMONIAL TOTAL GERAL ,03 Total das Variações Passivas ,85 RESULTADO PATRIMONIAL Superávit Verificado ,18 TOTAL GERAL ,03

10 Santa Catarina Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Administração Indireta - Leis (N e Data) Autorizações Nº Contrato Qtde. Valor da Emissão (R$) Títulos Saldo Anterior NADA A DECLARAR

11 Exercício 2008 Movimentação no Exercício Inscrição Baixa Saldo para o Exercício Seguinte

12 Santa Catarina Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante Administração Indireta - Exercício 2008 Títulos Saldo Anterior Movimentação no Exercício Inscrição Baixa Saldo para o Exercício Seguinte DEPÓSITOS Consignações , ,00 RESTOS A PAGAR Obrigações a Pagar SUBTOTAL , ,00 Fornecedores 2 2 Restos a Pagar Não Processados SUBTOTAL TOTAL GERAL , ,