DOCUMENTO 1 DEPÓSITO EM GARANTIA - BLOQUEADO PARA MOVIMENTAÇÃO (CONTA VINCULADA) FLUXO OPERACIONAL

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1 TÍTULO: CAPÍTULO: SEÇÃO: SUBSEÇÃO: 2 - COMPRAS E CONTRATAÇÕES 6 - DOCUMENTOS 5 - DOCUMENTOS RELATIVOS A SERVIÇOS CONTINUADOS 7 - CONTA VINCULADA - FLUXO OPERACIONAL Atualização 406, de Tópicos Documento 1 - Depósito em garantia (Conta vinculada) - Fluxo operacional Documento 2 - Solicitação de cadastramento em transações de autoatendimento Documento 3 - Solicitação de comparecimento ao para assinatura do contrato Documento 4 - Solicitação de cadastramento de evento Documento 5 - Solicitação de liberação de recursos da conta vinculada DOCUMENTO 1 DEPÓSITO EM GARANTIA - BLOQUEADO PARA MOVIMENTAÇÃO (CONTA VINCULADA) FLUXO OPERACIONAL Termo de Cooperação Técnica para abertura da conta vinculada (depósito em garantia) Abertura de conta vinculada para cada contrato Responsáveis Chefe do Deafi Gerentes administrativos da ADPAL e ADSAL Unidade contratante (agência da praça contratante) Gestor ou fiscal do contrato Empresa contratada Ações Assina os termos de cooperação técnica entre o Bacen e o Banco do Brasil. Informam ao os nomes dos servidores encarregados do controle gerencial e solicitam o cadastramento nas transações dos aplicativos de autoatendimento do (Documento 2). Encaminha os nomes dos servidores ao (Agência Governo, por meio de ofício, e solicita a geração de chaves e senhas iniciais de acesso aos aplicativos de autoatendimento, para consulta de saldos e extratos de contas vinculadas. Ao receber as informações do, informa os servidores, via corporativo, com cópia para os gerentes administrativos da ADPAL ou ADSAL. Disponibiliza ao Bacen, via internet, aplicativo de autoatendimento exclusivo para consulta de saldos e extratos de contas vinculadas, a serem controlados pela ADPAL e ADSAL, e efetua o cadastramento das chaves de acesso aos servidores daquelas gerências responsáveis pelo controle das contas vinculadas. Assina o contrato de prestação de serviços e encaminha ofício à empresa contratada (Documento 3) solicitando que compareça, com a documentação necessária à assinatura de contrato para autorização de abertura da conta vinculada, às seguintes agências do : Agência Governo Federal - Brasília, para os contratos firmados em Brasília; agência que atende o Bacen na praça contratante, para os contratos firmados em outras praças. Mantém contato com a Agência Governo Federal - Brasília para viabilizar a assinatura do contrato e a criação de evento para a execução do depósito em garantia. Preenche as informações do Documento 4, para solicitar o cadastramento de evento necessário à abertura de conta vinculada para acolher os depósitos em garantia, e o encaminha ao, via corporativo da própria unidade/gerência administrativa, com cópia para a ADPAL ou ADSAL, que deve ser encaminhada às seguintes caixas corporativas: Assina com o o contrato de abertura da conta, o qual permite ao Bacen o acesso aos saldos e extratos e condiciona a movimentação dos recursos à autorização do Bacen (gestor do contrato) CONTA VINCULADA - FLUXO OPERACIONAL 1

2 Depósitos na conta vinculada ADPAL ou ADSAL Gestor ou fiscal do contrato Área competente para elaborar a AP Encaminha ao, em meio físico e por corporativo, oficio assinado pelo Chefe Adjunto do Deafi/Gecop e pelo Chefe do Deafi/ Divex solicitando o cadastramento de evento (representação no sistema do do contrato entre a prestadora de serviços e o Bacen, permitindo a este a individualização dos depósitos e a gestão do contrato). Após a assinatura do contrato entre a empresa prestadora de serviço e o, efetua o cadastramento do evento necessário à obtenção do código de identificação de depósito - ID Depósito vinculado daquele contrato e informa o número ao, mediante ofício. Recebe o oficio do e encaminha o original ao gestor do contrato e, via corporativo, cópia digitalizada às seguintes caixas corporativas: Com base na informação do evento cadastrado pelo Banco do Brasil, cria controle gerencial do respectivo contrato. Quando do pagamento à contratada, confere os cálculos dos recursos a serem provisionados, apresentados mensalmente pela empresa, instruindo o processo com os documentos necessários, e encaminha à área competente para a elaboração da Autorização de Pagamento - AP, informando o valor a ser retido, no primeiro pagamento, e o valor a ser retido e o número da conta vinculada, nos demais pagamentos. Solicita geração de ID Depósito, informando: o título do assunto: geração de ID - Contrato nnnn/aaaa (especificando o número e o ano do contrato no Saic); o CNPJ e o nome da pessoa jurídica que está efetuando o depósito; o número da conta vinculada (a partir do segundo depósito); o valor a ser depositado; a data prevista para o pagamento; o número da AP no Sistema de Gerenciamento Financeiro - Sigef. A solicitação é feita via corporativo da própria unidade/gerência administrativa encaminhado para as seguintes caixas corporativas: Após receber da ADPAL ou ADSAL, conforme o caso, a informação do ID depósito, elabora a AP no Sigef, informando no campo Glosa de pagamento da aba Informações adicionais do sistema: o valor a ser retido e o ID Depósito, no primeiro pagamento; o valor a ser retido, o ID Depósito e o número da conta vinculada, nos demais pagamentos CONTA VINCULADA - FLUXO OPERACIONAL 2

3 Utilização dos valores depositados na conta vinculada ADPAL ou ADSAL Empresa contratada Gestor ou fiscal do contrato ADPAL e ADSAL Empresa contratada Gera, na página do na Internet, código de identificação de depósito - ID Depósito e informa o número, via e- mail corporativo, à área competente para elaborar a AP. Na geração do ID devem ser incluídas as seguintes informações, de acordo com o Ofício Agência Governo Federal (DF) /1601, de : Modalidade/Tipo de garantia: Contratos administrativos; Pré-cadastramento: Depósito em continuação; Número da conta de garantia: Nº informado pelo BB; Número da guia: nº da AP de pagamento; Valor do depósito; Data do pagamento: 10 dias úteis após a data prevista para o pagamento da AP; Depositante: Outros: Nome: Banco Central do Brasil; Tipo de pessoa: Jurídica; CNPJ: Informar o do Banco Central da praça contratante. Gera AP complementar no Sigef, com o valor referente à conta vinculada a ser depositado no, anexa comprovante na AP e comunica, via corporativo, ao gestor do contrato e às seguintes caixas corporativas: Recebe o ofício com o número da conta vinculada do depósito em garantia e encaminha o original ao gestor do contrato e, via corporativo, cópia digitalizada às seguintes caixas corporativas: No primeiro depósito de uma conta vinculada, recebe da agência a informação sobre o depósito efetuado pelo Bacen e encaminha ofício ao informando o número da conta vinculada. Encaminha ofício ao Bacen (gestor do contrato) indicando os valores necessários para pagar 13º salário, férias e 1/3 constitucional de férias, multa sobre FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa, encargos sobre férias e 13º salário, acompanhado dos documentos comprobatórios da ocorrência e dos prazos de vencimento. Confirma a ocorrência, confere os cálculos, preenche o Documento 5 e, até 4 (quatro) dias úteis após a data do recebimento da solicitação da empresa ao Bacen, encaminha ao, via e- mail corporativo da própria unidade/gerência administrativa, com cópia às seguintes caixas corporativas: Encaminha ao autorização para movimentação (assinada pelo Chefe Adjunto do Deafi/Gecop e pelo Chefe do Deafi/Gecop/Divex ou servidor autorizado), até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação da empresa ao Bacen. Acata a solicitação de movimentação, liberando à empresa contratada os recursos autorizados, e confirma a movimentação por meio de ofício ao Bacen. Efetuam o controle de depósitos, saques e outras movimentações, encaminhando ao gestor do contrato, mensalmente ou quando solicitado, planilha e extrato com a posição atualizada até o fim do mês anterior ou a data solicitada. Comprova ao Bacen (gestor do contrato) a quitação das obrigações trabalhistas referentes aos valores liberados, em até 3 (três) dias úteis após a movimentação da conta vinculada CONTA VINCULADA - FLUXO OPERACIONAL 3

4 Controle dos valores depositados na conta vinculada Encerramento da conta vinculada ADPAL e ADSAL Gestor do contrato Gestor ou fiscal do contrato Constatando eventuais divergências nos depósitos, saques e outras movimentações da conta vinculada, comunica o fato imediatamente ao gestor do contrato, via corporativo. Recebendo a informação de divergência nos valores depositados na conta vinculada, verifica a consistência da informação e, se for o caso, solicita, via corporativo da própria unidade/gerência administrativa, que o entre em contato com o Banco do Brasil para esclarecimentos e regularização, ou, caso entenda que a movimentação está correta, informa os motivos à ADPAL ou ADSAL, via corporativo encaminhado para as seguintes caixas corporativas: contavinculada.adsal@bcb.gov. Ao receber do gestor do contrato informação de divergência das movimentações da conta vinculada, encaminha ofício ao Banco do Brasil, solicitando esclarecimentos e a imediata regularização, se for o caso. Ao receber do ofício com a informação acerca da regularização da divergência nas movimentações da conta vinculada ou esclarecimentos sobre a sua pertinência, encaminha o original ao gestor do contrato e cópia à ADPAL ou ADSAL, via e- mail corporativo encaminhado para as seguintes caixas corporativas: Ao receber a informação acerca de divergência, verifica a sua pertinência e regulariza imediatamente ou esclarece o acerca de sua regularidade. No encerramento do contrato, adota as seguintes providências: verifica se houve a homologação da rescisão dos contratos de trabalhos dos empregados da empresa contratada pelo sindicato da categoria correspondente; confere preliminarmente a quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários; havendo quitação, reúne-se com o sindicato da categoria para a comprovação conjunta da quitação; encaminha ao, via corporativo, autorização para liberar à empresa contratada o saldo remanescente na conta vinculada e encerrar a citada conta, com cópia, via corporativo, para as seguintes caixas corporativas: contratos das praças de Brasília e Salvador (acompanhados contratos das demais praças (acompanhados pela ADSAL): Solicita ao, conforme autorização do gestor do contrato, a liberação do saldo remanescente à empresa contratada e o encerramento da conta vinculada. Fontes: Termos de Cooperação Técnica entre o e o Banco Central, Ofício Agência Governo Federal (DF)- 2014/1601, de 08 de setembro de 2014, e informações do CONTA VINCULADA - FLUXO OPERACIONAL 4

5 DOCUMENTO 2 SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO EM TRANSAÇÕES DE AUTOATENDIMENTO Expediente /, de de 201_. Senhor Chefe do, Favor solicitar ao para providenciar a geração de chaves e senhas iniciais de acesso aos aplicativos dos sistemas de autoatendimento daquela Instituição, para consulta de saldos e extratos de Depósito em garantia - Bloqueado para movimentação, para os servidores a seguir indicados: Nome CPF Poderes Atenciosamente, Gerente Administrativo da ADPAL ou da ADSAL CONTA VINCULADA - FLUXO OPERACIONAL 5

6 DOCUMENTO 3 SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO AO BANCO DO BRASIL PARA ASSINATURA DO CONTRATO Expediente / PE, de de 201_. A(o) Senhor(a) (nome do Proprietário da empresa contratada) (endereço da empresa com CEP) Senhor Sócio Proprietário, Informamos que foi solicitada a abertura de Depósito em garantia - Bloqueado para movimentação na Agência nº do, para receber recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços do Contrato nº /, firmado entre essa empresa e o Banco Central. 2. Na oportunidade, solicitamos comparecer, em no máximo 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento deste ofício, à agência (prefixo e nome da agência ou posto de serviço do Banco do Brasil responsável pelo atendimento ao Banco Central na praça da contratação), munido da documentação abaixo, para assinar os documentos indicados pelo : a) atos constitutivos em vigor e alterações posteriores registrados, na forma da lei, na autoridade competente; b) comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; c) no caso de representantes, mandatários ou prepostos, documentos que os qualifiquem e os autorizem a representar a empresa; d) documentos de identificação e comprovante de inscrição no CPF das pessoas autorizadas a representar a empresa (sócios, representantes, mandatários ou prepostos); e) comprovante de endereço da empresa; f) procurações ou outros documentos que confiram poderes para representar a Empresa. 3. Informo que o descumprimento do prazo indicado no parágrafo anterior pode ensejar aplicação das sanções previstas na Cláusula do mencionado contrato. Atenciosamente, Assinatura do Gestor do Contrato no BANCO CENTRAL CONTA VINCULADA - FLUXO OPERACIONAL 6

7 DOCUMENTO 4 SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO DE EVENTO Expediente / PE, de de 201_. Senhor Chefe do, Reportamo-nos ao Termo de Cooperação Técnica nº /, firmado com o S.A., para que solicite àquela instituição que promova o cadastramento de evento destinado a receber recursos retidos de rubricas constantes na planilha de custos e formação de preços do Contrato /, firmado pelo BANCO CENTRAL com o prestador de serviço abaixo especificado: CNPJ: Razão Social: Nome Personalizado: Endereço: Representante Legal: CPF do Representante Legal: Atenciosamente, Gestor do Contrato Comissionado responsável CONTA VINCULADA - FLUXO OPERACIONAL 7

8 DOCUMENTO 5 SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DA CONTA VINCULADA Expediente / PE, de de 201_. Senhor Chefe do, Favor solicitar ao o DÉBITO, conforme indicado a seguir, de R$ do Depósito em garantia - Bloqueado para movimentação nº, do Evento, aberto para receber recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços do Contrato /, firmado pelo BANCO CENTRAL, e CREDITAR a(s) conta(s) conforme dados a seguir: Banco Agência Conta Nome CNPJ Atenciosamente, Gestor do Contrato Comissionado responsável Observação: Caso se trate do encerramento do contrato com a liberação do total disponível, incluir parágrafo solicitando o encerramento da conta CONTA VINCULADA - FLUXO OPERACIONAL 8