Prestação de Contas Exercício 2009
PRESTAÇÃO DE CONTAS Plano CELOS Saúde Planos Previdenciários (Transitório e Misto) Investimentos Alocação de Recursos Evolução Patrimonial Pesquisa de Satisfação
PRESTAÇÃO DE CONTAS Plano CELOS Saúde
PLANO CELOS SAÚDE USUÁRIOS DO PLANO 2009 TITULARES ATIVOS 4.014 APOSENTADOS 3.841 TOTAL 7.855 TOTAL GERAL BENEFIC. 8.453 3.870 12.323 20.178 TITULAR BENEFICIÁRIOS IDADE MÉDIA 54 33 Antes da unificação do plano, havia 256 pessoas com idade entre 80 e 90 anos e 17 pessoas acima de 91 anos.
PLANO CELOS SAÚDE Quadro Comparativo das Coberturas Serviços - Fisioterapia, Radioterapia, Quimioterapia, etc. Ampliação rol coberturas ANS em 2008 - Alta demanda Introdução do Hospital Dia e Home-Care Alto índice de pacientes com CA com intensa rotina de tratamento.
PLANO CELOS SAÚDE COMPORTAMENTO FUNDO REAL & FUNDO IDEAL R$ milhões 2003 a 2009 Plano AMHOR 15.614.891 15.137.243 13.928.016 11.928.435 11.293.054 12.603.818 8.358.038 8.431.950 8.312.641 8.706.592 9.613.942 6.115.257 8.036.302 6.956.311 6.057.432 5.527.038 6.856.664 6.226.151 4.379.520 3.696.112 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 FUNDO Fundo Ideal
PLANO CELOS SAÚDE FUNDO REAL x FUNDO IDEAL R$ mil 2003 a 2009 Plano Odontológico 13.722.288 11.705.460 10.062.617 7.560.674 8.540.305 8.540.305 6.214.174 1.589.100 1.572.478 1.889.390 1.916.711 1.925.918 1.915.478 1.842.863 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 FUNDO Fundo Ideal
PLANO CELOS SAÚDE Plano Celos Saúde Unificação dos Planos AMHOR e Odontológico A partir de 01 de janeiro de 2010
PLANO CELOS SAÚDE Unificação dos Planos Assistenciais Comparativo da Base Contributiva 2009 2010
PLANO CELOS SAÚDE Unificação dos Planos Assistenciais Comparativo da Taxa de Contribuição 2009 2010 Obs. quantidade s/ Celos e s/ odontológico.
PLANO CELOS SAÚDE FUNDO REAL x FUNDO IDEAL R$ mil Novo Plano de Custeio - Janeiro a Março 2010 19.740.019 20.631.321 21.299.998 Janeiro Fevereiro Março PROJETADO FUNDO Fundo Ideal
PRESTAÇÃO DE CONTAS Planos Previdenciários (Transitório e Misto)
PLANO PREVIDENCIÁRIO Condições Ativos Aposentados Pensionistas Total Plano Transitório 7 1.557 829 2.393 (base atuarial dez/2009) Plano Misto 4.248 1.490 134 5.872 Total de Participantes = 8.265
PLANO PREVIDENCIÁRIO BENEFÍCIOS PAGOS EM 2009 TIPO DE BENEFÍCIO Prestação Continuada Pagamento Único TOTAL POR PLANO TOTAL GERAL TRANSITÓRIO R$ 57.037.652 R$ 0,00 R$ 57.037.652 MISTO R$ 50.214.693 R$ 10.242.157 R$ 60.456.850 R$ 117.494.501* Fonte DVGP/Contábil * Não estão sendo considerados os valores referentes a provisões, ações judiciais e correções dos processos contabilizados.
PLANO PREVIDENCIÁRIO Resumo Atuarial Consolidado em 31/12/2009
PLANO PREVIDENCIÁRIO
PLANO PREVIDENCIÁRIO Demonstração Gráfica Evolução do Resultado 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 - (10.000.000) (20.000.000) (30.000.000) (40.000.000) (50.000.000) (60.000.000) (70.000.000) (44.032.839) (52.568.386) (66.505.115) (42.240.164) (12.609.165) 4.207.647 (9.462.689) 42.702.486 23.168.431 19.924.051 19.322.811 20.567.197 7.443.619 44.875.371 38.500.632 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10
INVESTIMENTOS Estrutura dos Investimentos PATROCINADORA PARTICIPANTE ATIVO PARTICIPANTE ASSISTIDO RENDA VARIÁVEL RENDA FIXA EMPRÉSTIMOS IMÓVEIS
INVESTIMENTOS Celos 2.122.487 ALOCAÇÃO DOS RECURSOS Renda Fixa Debêntures 1.623.619 4.316 76,50% Renda Variável 397.075 18,71% Empréstimos 47.690 2,25% Imóveis 54.102 2,55% Operações Patrocinadora 475.139 Fundo de Renda Fixa BB RF LP DED 1.456 FIC CELOS 1.142.708 Fundos de Investimentos e 113.077 Ações 44.328 Fundo de Ações 238.783 Fundos de Empresas 888
INVESTIMENTOS IGP-M x ICP x INPC x IPCA - Acumulado 2009 12,50% 11,25% 10,00% 9,70% 9,81% 10,54% 11,45% 8,75% 7,50% 6,25% 5,00% 3,75% 2,50% 1,25% 0,00% -1,25% -2,50% -3,75% 7,95% 7,02% 5,55% 5,58% 5,24% 4,22% 4,11% 4,35% 4,44% 4,60% 4,85% 3,68% 3,93% 3,50% 2,50% 3,06% 2,81% 2,97% 3,21% 2,34% 2,29% 2,32% 2,57% 2,20% 1,97% 3,71% 1,72% 3,16% 1,36% 1,23% 0,48% 2,05% 2,10% 2,23% 1,03% 1,65% 0,40% 1,15% 1,23% 0,89% 0,36% jan-09 fev-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 set-09 out-09 nov-09 dez-09-0,44% -0,18% -0,92% -1,07% -1,14% -1,24% -1,66% -1,60% -1,55% -1,46% -2,02% 5,49% 4,31% 4,32% -1,71% ICP Meta Acumulada IGP-M INPC IPCA
200,00% 180,00% 160,00% 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% INVESTIMENTOS ICP x Meta Atuarial x CDI x Poupança - A partir de 2003 JAN 2003 a DEZ 2009 ICP Acumulado:... 184,03% Meta Acumulada:... 133,56% CDI Acumulado:... 170,47% Poupança Acumulada:... 76,50% ICP CDI Meta Poupança jan/03 fev/03 mar/03 abr/03 mai/03 jun/03 jul/03 ago/03 set/03 out/03 nov/03 dez/03 jan/04 fev/04 mar/04 abr/04 mai/04 jun/04 jul/04 ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04 jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 mai/05 jun/05 jul/05 ago/05 set/05 out/05 nov/05 dez/05 jan/06 fev/06 mar/06 abr/06 mai/06 jun/06 jul/06 ago/06 set/06 out/06 nov/06 dez/06 jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 ICP Acumulado Meta Acumulada CDI Acumulado Poupança Acumulado
INVESTIMENTOS Período 2003 a 2009
RESULTADOS PESQUISA DE SATISFAÇÃO
PESQUISA DE SATISFAÇÃO Resultado dos Ativos ATIVO: NOTA média* ITEM AVALIADO 2004 2006 2007 2008 2009 0800 7,6 8,0 8,7 8,9 9,0 PREPOSTOS 7,9 7,9 8,4 8,6 8,6 DESEMPENHO DIRETORIA/ 8,5 7,4 7,8 8,1 8,3 GESTÃO DA CELOS ATENDIMENTO SEDE 7,8 8,2 9,2 9,2 9,2 PLANO DE APOSENTADORIA - 7,3 8,0 8,2 8,0 EMPRÉSTIMOS 7,3 8,1 9,0 8,8 8,9 PLANO DE SAÚDE AMHOR 6,9 8,0 8,9 8,6 8,6 PLANO ODONTOLÓGICO 7,1 7,5 8,7 8,4 8,3 NOTA GERAL PARA A CELOS - - 8,6 8,5 8,6 *Excluídas respostas N/S
PESQUISA DE SATISFAÇÃO Resultado dos Assistidos ASSISTIDOS: NOTA média* ITEM AVALIADO 2004 2006 2007 2008 2009 0800 8,1 8,2 9,2 9,3 9,4 PREPOSTOS 8,1 8,1 9,2 9,2 9,3 DESEMPENHO DIRETORIA/ GESTÃO DA CELOS 7,7 7,8 8,7 8,8 8,8 ATENDIMENTO SEDE 8,4 8,4 9,5 9,4 9,6 PLANO DE APOSENTADORIA - 6,6 8,1 8,3 7,8 EMPRÉSTIMOS 7,6 7,9 9,2 9,4 9,0 PLANO DE SAÚDE AMHOR 7,9 8,0 9,4 9,3 9,0 PLANO ODONTOLÓGICO 7,9 7,7 8,8 9,0 8,8 NOTA GERAL PARA A CELOS - - 9,1 9,1 9,0 *Excluídas respostas N/S
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INVESTIMENTOS ALOCAÇÃO DOS RECURSOS Operações Patrocinadora Reserva Amortizar 22,39% 475.139 CCB s 16% 339.144 TDA 10.742 Renda Fixa 1.623.619 Debêntures Buettner Invesc 235 NTN-C 18% 386.670 4.081 NTN-B 17.282 76,50% Fundo de Renda Fixa BB RF LP DED 1.456 CDB CCI CRI 48.636 29.245 127.950 FIC CELOS FI Mellon 59.427 DEBÊNTURES 44.864 1.142.708 Fundos Abertos 19.230 FI CELOS 1.064.051 FIDC FUNDOS MULTIMERCADOS FUNDOS DI 3.036 16.491 66.482 OUTROS FI 17.070 FIP Imobiliário GlobalCap 7.947 25.000 Fundos de Participações - FIP 113.077 Fundo PCH FIP GG 75.497 6.421 FIP ANGRA 5.000 FIA Institucional 1.226 Renda Variável FIP GG II 16.985 70.000 397.075 18,71% Ações CELESC ON 39.498 44.328 CELESC PNB 4.830 Celos 2.122.487 Empréstimos 47.690 2,25% Imóveis Fundo de Ações 238.783 GAP IP Sinergia III Sinergia IV 41.910 29.178 69.298 82.903 54.102 2,55% Fundos de Empresas Emergentes 888 RB Fundamental FIA CRP - SC Tec FMIEE - Mercatto Alimentos Fundo SC BZPlan 15.494 579 309 18.500-2.400
INVESTIMENTOS CENTRAIS ELÉTRICAS DE BELÉM
CEBEL Barragem Principal Concluída Desvio do Rio Concluído
CEBEL Vertedouro Concluído Canal de Adução 01 Concluído
CEBEL Canal de Adução 01 Concluído Vista Panorâmica do Canal de Adução 01