PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JULHO DE 2015 RENDA SOCIAL Mensalidade do Mes 242.762,07 Acordo de pagamentos 2.822,86 Mensalidade Atrasadas 13.993,92 TOTAL DA RENDA SOCIAL 259.578,85 RENDA PATRIMONIAL Renda de Aplicacao Financeira 1.798,20 TOTAL DA RENDA PATRIMONIAL 1.798,20 RENDA EXTRAORDINARIA Reembolso de Depesa 4.935,59 Devolucao de Diaria 0,00 TOTAL DA RENDA EXTRAORDINARIA 4.935,59 FUNDO DE GREVE Receita Com Greve 319.985,10 TOTAL DE RECEITA DE FUNDO DE GREVE 319.985,10 RECUPERACAO DE DESPESA Devolucao de Diaria 80,00 TOTAL DE RECUPERACAO DE DESPESA 80,00 TOTAL DAS RENDAS 586.377,74 DESPESAS COM PESSOAL % da renda Salarios 39.927,01 6,809094% Ajuda de Custo 0,00 0,000000% Vale Refeicao 4.195,98 0,715576% Vale Transporte 1.057,98 0,180426% (-)Desconto de Vale Transporte -319,09-0,054417% Auxilio Creche 475,00 0,081006% SUB. TOTAL 45.336,88 7,731685% ENCARGOS SOCIAIS Contribuicao ao INSS 11.972,88 2,041837% Contribuicao ao FGTS 3.203,58 0,546334% Seguro C/Acident.de Trabalho 800,90 0,136584% TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 15.977,36 2,724756% TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL 61.314,24 10,456440% DESPESAS ADMINISTRATIVAS Assinatura Jornal Diversos 102,13 0,017417% Desepsa Com Combustivel e Lubrificantes 40,00 0,006822% Despesa C/Telefone 4.132,33 0,704721% Despesa Com Cartorio 288,00 0,049115% Despesa Com Estacionamento 85,70 0,014615% Despesa Com veiculo 3.413,41 0,582118% Material de Informatica 175,34 0,029902% Taxas Diversas 315,00 0,053720% TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 8.551,91 1,458430% SERVICOS DE TERCEIROS Honorarios Contabeis 4.250,00 0,724789% Honorarios Advocaticios 4.422,54 0,754213% Servico Suporte Informatica 2.000,19 0,341109% Aluguel Maquina de Xerox 1.500,00 0,255808% TOTAL DAS DESPESAS C/SERVICOS DE TERCEIROS 12.172,73 2,075919% DESPESA TRIBUTARIA IPVA 860,42 0,146735% PIS s/folha de Pgto 400,45 0,068292% TOTAL DAS DEPSESAS TRIBUTARIAS 1.260,87 0,215027% Página 1 de 6
DESPESAS FINANCEIRAS Despesa Bancaria 653,25 0,111404% TOTAL DAS DESPESAS FINANCEIRAS 653,25 0,111404% CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE DIAP 496,20 0,084621% DIEESE 6.963,34 1,187518% Auditoria Cidada da Divida 2.000,00 0,341077% TOTAL DAS CONTRIBUICOES DE CLASSES 9.459,54 1,613216% ATIVIDADES SINDICAIS Diaria 3.720,00 0,634403% Conducao Urbana e Taxi 772,00 0,131656% Despesa Com Hospedagem 967,00 0,164911% Passagen Aerea 1.287,46 0,219562% Passagen Rodoviaria e Translado 37,30 0,006361% Servico de Terceiros 1.712,50 0,292047% Combustivel e Lubrificantes 280,00 0,047751% TOTAL DAS DESPESAS C/ATIVIDADES SINDICAIS 8.776,26 1,496691% DESP. C/CONGRESSOS E SEMINARIOS Locacao de Espaco para Evento 3.000,00 0,511616% Despesa Com Diaria 200,00 0,034108% Servico de Terceiros 78,01 0,013304% Taxas diversas 42,56 0,007258% Servico de Filmagem 3.380,00 0,576420% Material de Informatica 3.699,00 0,630822% Aluguel de Veiculo 1.100,00 0,187592% TOTAL DESP. C/CONGRESSOS E SEMINARIOS 11.499,57 1,961120% DESPESA COM GREVE Servico Suporte informatica 240,45 0,041006% Despesa Com Diaria 28.447,70 4,851429% Material de Expediente 7.946,62 1,355205% Despesa Com Combustivel 5.328,16 0,908657% Despesa Com Taxi 6.385,75 1,089016% Despesa Com Veiculo 18.539,28 3,161662% Servico de Terceiros 86.972,90 14,832231% Despesa Com Alimentos 44.817,36 7,643087% Despesa Com Medicamentos 457,62 0,078042% Despesa Com Copias 473,00 0,080665% Despesa Com Passagem Aerea 65.052,66 11,093985% Despesa Com Acampamento 20.225,00 3,449142% Despesa Com Ajuda de custo 111,28 0,018978% Despesa Com Taxas 598,19 0,102014% Despesa Com Telefone 11.108,70 1,894461% Despesa Com Locacao Maq e Equip. 10.100,00 1,722439% Despesa Com Seguranca 7.020,00 1,197181% Despesa Com Pedagio 249,35 0,042524% TOTAL DESPESA COM GREVE 314.074,02 53,561724% Página 2 de 6
DESPESA COM A CASA FASUBRA Despesa Com Agua e Esgoto 736,83 0,125658% Despesa Com Material de Limpeza 77,75 0,013259% Despesa Com Servicos Gerais 1.249,00 0,213003% Servico de Terceiros 4.320,00 0,736726% Despesa Com Assinatura 782,00 0,133361% Energia Eletrica 1.182,85 0,201722% Despesa Com Telefone 182,40 0,031106% Despesa Com Utencilios da Casa 3.174,49 0,541373% Despesa Com GAS 150,00 0,025581% TOTAL DAS DESPESAS COM A CASA FASUBRA 11.855,32 2,021789% TOTAL DAS DESPESAS 439.617,71 19,448916% CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS -439.617,71 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 586.377,74 Resultado do Período 146.760,03 Página 3 de 6
FUNDO DE GREVE JULHO DE 2015 RENDA SOCIAL Mensalidade do Mes 242.762,07 Mensalidade Atrasada 0,00 TOTAL DA RENDA SOCIAL 242.762,07 FUNDO DE GREVE 5% = 12.138,10 Página 4 de 6
CONCILIACAO BANCARIA JULHO DE 2015 BANCO DE BRASILIA BRB S/A 65.539,93 65.539,93 CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICACAO FINANCEIRA BANCO DE BRASILIA BRB S/A CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANCA 35.662,16 35.662,16 64.607,70 64.607,70 400.000,00 400.000,00 APLICACAO FINANCEIRA CDB BANCO DE BRASILIA BRB S/A 432.711,50 432.711,50 Página 5 de 6
15 DE JULHO DE 2015 BANCO DE BRASILIA BRB S/A 92.582,09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 509.976,39 APLICACAO FINANCEIRA BANCO DE BRASILIA BRB S/A 64.607,70 CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUPANCA 400.000,00 APLICACAO FINANCEIRA CDB BANCO DE BRASILIA BRB S/A 432.711,50 Página 6 de 6