Emissão de Acordos de Locação - Sami ERP++ 1. Atraso da Locação Acesse o módulo FINANCEIRO/ COBRANÇA/ INANDIMPLENCIA/ ATRASO DA LOCAÇÃO. Este programa emite a relação de imóveis dos Inquilinos em atraso, ou seja, que não efetuaram o pagamento do aluguel, conforme período e configurações utilizadas. Tipo de Contrato/ Imóveis a serem impressos: selecione os tipos de imóveis a emitir no relatório. A seleção poderá ser específica por tipo de contrato. Exemplo: Comercial; Residencial; Box e Telefone. Selecione o botão para configuração do relatório de atrasados. para habilitar os campos necessários Relatórios de Cobrança Vencimento Inicial: informe neste campo o dia, mês e ano inciais para consulta dos inadimplentes dentro do período informado. É desnecessário informar este campo, salvo quando desejar pesquisar os atrasados a partir de um determinado vencimento. Caso não informe o vencimento inicial, o sistema apresentará a relação de inadimplentes a partir do primeiro mês de emissão gerado. Vencimento Final: informe neste campo o dia do vencimento final para pesquisa. O sistema preencherá automaticamente o campo com a data atual da máquina em execução. 1
Testar vencimentos específicos do dia: selecione esta opção para o sistema pesquisar os imóveis com vencimento na data informada nos campos anteriores. Esta opção será disponibilizada somente quando as datas de vencimento inicial e final forem iguais. Exemplo: Vencimento Inicial: 05/09/2015 Vencimento Final: 05/09/2015. Configurar quantidade de meses: selecione esta opção para consultar os imóveis com uma determinada faixa de meses em aberto. O número de meses é informado no campo seguinte. Meses: informe o número específico de meses em atraso. O sistema irá apresentar somente os imóveis devedores com o número de meses informado. Não listar Contratos/ Imóveis retirados: selecione esta opção para não emitir no relatório de atraso contratos/ imóveis que tiveram sua administração retirada da imobiliária. Não listar Contratos/ Imóveis pagos pela Seguradora Fiança: selecione esta opção para não emitir no relatório de atraso contratos/ imóveis que foram quitados pela Seguradora Fiança. Listar Somente os Contratos/ Imóveis sem Garantia Fiduciária: selecione esta opção para emitir no relatório somente os contratos/ imóveis que não apresentam garantia fiduciária. Somar o valor da taxa banco ao valor do doc: selecione esta opção para que no relatório de atraso da locação o valor da taxa banco seja somado ao valor total do doc cobrado do locatário. Somar o valor da taxa porte ao valor do doc: selecione esta opção para que no relatório de atraso da locação o valor da taxa porte seja somado ao valor total do doc cobrado do locatário. Obs: O relatório de atraso da locação será apresentado com o valor da taxa porte e taxa banco, acrescido ao total do doc, mesmo o locatário estando em atraso. Para que a opção seja aceita, clique no botão para salvar a configuração. Calcular Correção Monetária: selecione esta opção para que no relatório de atraso da locação seja calculado o valor da correção monetária ao valor total do doc cobrado do locatário. Acrescer multa ao valor original para o cálculo de correção: selecione esta opção para o sistema calcular a correção monetária sobre o valor do aluguel acrescido do valor da multa. Índice para correção: informe neste campo o código do índice para efetuar o cálculo da Correção Monetária sobre os meses em atraso dos imóveis com inadimplência. Para acessar o programa de índices por nome, clique sobre o botão ou tecle F2. 2
Diária: selecione esta opção se o cálculo da correção será diário no mês da consulta do atraso. Exemplo: Doc com vencimento em 05/08/2015 e consulta de inadimplência efetuada em 20/10/2015. Será aplicado o percentual de 08/2015 (referente ao período 05/08 a 05/09), mais o percentual do mês 09/2015 (referente ao período 05/09 a 05/10), mais o percentual diário do período 06/10 a 20/10 (percentual informado dividido por 30 e multiplicado por 15). Integral: selecione esta opção se o cálculo da correção será aplicado integralmente. Exemplo: Doc com vencimento em 05/08/2015 e consulta de inadimplência efetuada em 20/10/2015. Será aplicado o percentual de 08/2015 (referente ao período 05/08 a 05/09), mais o percentual do mês 09/2015 (referente ao período 05/09 a 05/10), não aplicando o percentual do mês da consulta do atraso. Na virada de mês: selecione esta opção para aplicar a correção monetária integral somente após a virada do mês. Após 30 dias: selecione esta opção para aplicar a correção monetária integral somente após 30 dias do vencimento do boleto. Somente atrasados com vencimento específico no dia: informe neste campo o dia do vencimento específico a consultar. O sistema apresentará os atrasados com vencimento específico no dia informado. Exemplo: Atrasados com vencimento dia: 05/05/2002, 05/06/2002, 05/07/2002 conforme o período pesquisado. Seguradora fiança para emissão: informe neste campo o código da seguradora para efetuar a consulta dos imóveis que estejam em atraso e tenham seguro fiança. Para acessar o programa de busca de Seguradoras por nome, clique sobre o botão ou tecle F2. Emite: Não Garantidos (Normais): selecione esta opção para emitir os imóveis sem garantia em cadastro. Garantidos: selecione esta opção para emitir os imóveis com garantia em cadastro. Ocupados: selecione esta opção para emitir os imóveis ocupados em cadastro. Desocupados: selecione esta opção para emitir os imóveis desocupados em cadastro. Com Advogado: selecione esta opção para emitir somente os imóveis que estejam com algum controle de processos jurídicos. Ao selecionarmos está opção, o sistema habilitará o campo Cód. Cód.: informe neste campo o código do advogado a ser impresso. Para acessar o programa de busca de Advogados por nome, clique sobre o botão ou tecle F2. 3
Sem advogado: selecione esta opção para emitir somente os imóveis que não tenham nenhum controle de processos jurídicos. Ajuizado: selecione esta opção para emitir os imóveis que estão com processos. Não Ajuizado: selecione esta opção para emitir os imóveis que não estão com processos. Relatório com: Dados dos Fiadores: selecione esta opção para emitir os dados cadastrais dos fiadores dos imóveis que se encontram em atraso. Dados dos Prop/ Inq.: selecione esta opção para emitir os dados cadastrais dos proprietários e inquilinos dos imóveis que se encontram em atraso. Imprimir por Assessor: selecione esta opção para emitir o relatório de atraso, selecionando qual dos assessores deverá ser emitido. Encargos de Inquilinos e Ambos: selecione esta opção para emitir os valores descriminados do atraso, nota-se que ao selecionar esta opção o relatório tende a imprimir mais folhas. Cálculo de Juros de 1%: selecione esta opção para efetuar o cálculo de 1% de Juros ao mês nos imóveis que estejam em atraso. Diário: selecione esta opção se o cálculo dos juros será diário no mês da consulta do atraso. Exemplo: Doc com vencimento em 05/08/2015 e consulta de inadimplência efetuada em 20/10/2015. Será aplicado o percentual referente ao período 05/08 a 05/09, mais o percentual referente ao período 05/09 a 05/10, mais o percentual diário do período 06/10 a 20/10 (1% dividido por 30 e multiplicado por 15). Integral: selecione esta opção se o cálculo de juros será aplicado integralmente. Exemplo: Doc com vencimento em 05/08/2015 e consulta de inadimplência efetuada em 20/10/2015. Será aplicado o percentual referente ao período 05/08 a 05/09, mais o percentual referente ao período 05/09 a 05/10, não aplicando o percentual do mês da consulta do atraso. Imediatamente após o vencimento: selecione esta opção para aplicar os juros imediatamente após o vencimento do boleto. Na virada de mês: selecione esta opção para aplicar os juros somente após a virada do mês. Somente após 30 dias do vencimento: selecione esta opção para aplicar os juros somente após 30 dias do vencimento do boleto. Somente primeiro mês atraso e totais: selecione esta opção para emitir os dados do primeiro mês e somente os totais, para que desta forma reduza a quantidade de folhas a serem impressas. 4
Totalização de imóveis por número de meses em atraso: selecione esta opção para emitir no final do relatório um resumo, informando a quantidade de meses de atraso, o número de imóveis e o valor devido. Selecione o botão para configuração do relatório de atrasados. para habilitar os campos necessários Emite atrasados crônicos: selecione este campo para emitir somente os imóveis que sempre atrasam, para fins de análise. Atraso somente do último mês: selecione este campo para ser impresso somente os imóveis que possuam somente o último mês em atraso, conforme mês informado no campo Mês do Atraso. Mês do atraso: informe neste campo o mês e ano para fazer a busca do atraso, ao selecionar a opção Atraso Somente do Último Mês. Eventos para Lançamento na Alteração Vencimento: Juros: informe neste campo o evento Juros para ser lançado no boleto ao efetuar a alteração do vencimento do doc. Para acessar o programa de busca de eventos por nome clique no botão. Multa: informe neste campo o evento Multa para ser lançado no boleto ao efetuar a alteração do vencimento do doc. Para acessar o programa de busca de eventos por nome clique no botão. Correção Monetária: informe neste campo o evento Correção Monetária para ser lançado no boleto ao efetuar a alteração do vencimento do doc. Para acessar o programa de busca de eventos por nome clique no botão. Após selecionar as configurações desejadas, clique sobre o botão para salvar, não necessitando mais efetuar as configurações novamente, a não ser que algum usuário efetue modificações posteriormente. Após selecionar as configurações desejadas, clique na aba Opções de Consulta para relacionar os imóveis para consulta. 5
Empresa: selecione neste campo a Matriz ou Filial para efetuar a pesquisa. Caso a administradora não tenha Filial cadastrada virá pré-defina a opção Matriz. Ordem de emissão: Código do Contrato: selecione esta opção para relacionar os inadimplentes por ordem de código do contrato de aluguel. Código do imóvel: selecione esta opção para relacionar os inadimplentes por ordem de código do imóvel. Endereço do imóvel: selecione esta opção para relacionar os inadimplentes por ordem de endereço do imóvel. Código do Proprietário: selecione esta opção para relacionar os inadimplentes por ordem de código do proprietário de cada imóvel. Nome do Proprietário: selecione esta opção para relacionar os inadimplentes por ordem de nome do proprietário de cada imóvel. Nome de Locatário: selecione esta opção para relacionar os inadimplentes por ordem de nome do locatário de cada imóvel. CEP: selecione esta opção para relacionar os inadimplentes por ordem do código de endereçamento postal de cada imóvel. Código sistema anterior: selecione esta opção para relacionar os inadimplentes por ordem do código utilizado no Sistema anterior, informado no cadastro de cada imóvel. Tipo de emissão: Por Contrato: selecione esta opção para emitir a listagem com os códigos dos contratos de aluguel. Por Imóveis: selecione esta opção para emitir a listagem com os códigos dos imóveis. 6
Geral: selecione esta opção para o sistema relacionar todos os imóveis inadimplentes. Individual: selecione esta opção para consultar a inadimplência individual de alguns imóveis/ contratos. Código: informe neste campo o código do imóvel/ contrato para consulta da inadimplência, após tecle TAB. Para acessar o programa de busca de imóveis, clique sobre o botão. Geral por Proprietário: selecione esta opção para listar as inadimplências por proprietário. Um proprietário por página: selecione esta opção para que seja impresso um proprietário por folha. Após selecionar a ordem de emissão e o tipo de emissão desejada, clique sobre o botão, para iniciar a consulta dos inadimplentes conforme configurações estabelecidas. Selecione o(s) contrato(s) desejado para verificar maiores detalhes da inadimplência. Para selecionar todos os contratos relacionados, clique na opção Selecionar Todos. Será relacionado na aba Visualização os detalhes da(s) inadimplência(s). Clique no botão aberto. para verificar maiores detalhes do boleto que constam em 7
Emitir cartas: Através do botão é possível emitir o relatório e as cartas de inadimplência. Escolha o Processo: Imprimir: selecione está opção para efetuar a impressão da carta de atraso local, ou seja, na própria Empresa. Imprimir frente e verso: selecione esta opção para efetuar a impressão frente e verso da carta de atraso. Imprimir em formulário timbrado: selecione esta opção para imprimir a carta de atraso com o papel timbrado da Empresa, desta forma o sistema preencherá com linhas em branco entre a borda do papel e o início da 8
impressão. Se selecionada esta opção, não será possível emitir a carta com o logotipo da Empresa. Imprimir descrição do atraso: selecione esta opção para relacionar no meio da carta os meses inadimplentes do imóvel com os respectivos valores. Não imprimir valores: esta opção estará habilitada quando selecionada a opção Imprimir descrição do atraso. Caso seja selecionada esta opção o sistema só apresentará os meses em aberto na carta, mas não os valores. Imprimir o logotipo: selecione esta opção para imprimir na carta de atraso o logotipo da Empresa incluso no SAMI. O logotipo deverá estar inserido no Cadastro da Empresa (Módulo Diversos). Se selecionada esta opção, não será possível a emissão das cartas em formulário timbrado. Imprimir em formato para envelopamento em envelope janela: selecione esta opção para emitir as cartas de atraso com endereçamento no formato "envelope janela". Com a utilização dos envelopes em formato janela é desnecessária a emissão de etiquetas para correspondência. Para emitir as cartas de atraso em formato normal, ou seja, sem endereçamento não selecione esta opção. Imprimir carta para imóveis pagos pela Seguradora Fiança: selecione esta opção para impressão de cartas para contratos que foram pagos pela Seguradora Fiança. Se não selecionada esta opção, para os imóveis que possuem seguro fiança não será impresso as cartas de atraso. Gerar arquivo para impressão na Postal MKT: selecione esta opção para imprimir as cartas de atraso no birô de impressão a laser, para que se possa efetuar a impressão da mesma deverá ser firmado um contrato de impressão junto a Postal MKT. Será gerado um arquivo na pasta DATA\LASER com o nome de CARTALO1, sigla da Empresa no SAMI. Enviar carta por e-mail: selecione esta opção para enviar as cartas de atraso para o e-mail do locatário (o e-mail deve estar cadastrado no módulo Locação/ Cadastros/ De Pessoas). Carta a ser impressa: selecione o código que contém o texto da carta a ser impressa para os imóveis inadimplentes. Emitir cartas para: Inquilinos: selecione esta opção para a carta ser remetida ao locatário do imóvel. Proprietários: selecione esta opção para a carta ser remetida ao proprietário do imóvel. Fiadores: selecione esta opção para a carta ser remetida aos fiadores do imóvel. Todos os fiadores do imóvel: selecione esta opção para emitir a carta a ser remetida a cada fiador do imóvel, conforme cadastro. Somente o 1º fiador do imóvel: selecione esta opção para emitir a carta a ser remetida somente ao primeiro fiador do imóvel. 9
Data a ser impressa na carta: informe neste campo a data que deverá ser impressa na carta de cobrança. Rodapé: informe neste campo um texto para constar no rodapé da carta de cobrança. Informativo para ser impresso no verso: selecione o código que contém o texto do informativo a ser impressa no verso das cartas. Para editar o texto do informativo, clique no botão. Enviar cartas por e-mail: Através do botão é possível enviar as cartas de inadimplência por e-mail para os inquilinos. Imprimir descrição do atraso: selecione esta opção para relacionar no meio da carta os meses inadimplentes do imóvel com os respectivos valores. Não imprimir valores: esta opção estará habilitada quando selecionada a opção Imprimir descrição do atraso. Caso seja selecionada esta opção o sistema só apresentará os meses em aberto na carta, mas não os valores. Carta a ser impressa: selecione o código que contém o texto da carta a ser impressa para os imóveis inadimplentes. Emitir cartas para: Inquilinos: selecione esta opção para a carta ser remetida ao locatário do imóvel. Proprietários: selecione esta opção para a carta ser remetida ao proprietário do imóvel. Fiadores: selecione esta opção para a carta ser remetida aos fiadores do imóvel. 10
Todos os fiadores do imóvel: selecione esta opção para emitir a carta a ser remetida a cada fiador do imóvel, conforme cadastro. Somente o 1º fiador do imóvel: selecione esta opção para emitir a carta a ser remetida somente ao primeiro fiador do imóvel. Data a ser impressa na carta: informe neste campo a data que deverá ser impressa na carta de cobrança. Rodapé: informe neste campo um texto para constar no rodapé da carta de cobrança. Informativo para ser impresso no verso: selecione o código que contém o texto do informativo a ser impressa no verso das cartas. Para editar o texto do informativo, clique no botão. Para editar a carta a ser impressa, clique sobre o botão. Após configurar as opções para emissão da carta, clique sobre o botão para gravar. Para impressão das cartas de cobrança, clique sobre o botão. 2. Acordos 2.1. Inclusão Acesse o módulo FINANCEIRO/ COBRANÇA/ ACORDOS/ INCLUSÃO. Este programa tem a finalidade de gerar o acordo de uma determinada unidade, quando a mesma se encontra em atraso e não pode efetuar o pagamento do atraso a vista. Desta forma podemos gerar as parcelas a serem pagas de forma que a unidade em atraso possa pagar. Ao acessar a tela de acordos pela primeira vez o sistema solicitará que sejam preenchidas as devidas configurações e termo de acordos de locação e condomínio. Na aba Configurações de Evento no Acordo - Locação 11
Empresa Contábil: preencha este campo com o código da empresa cadastrada no módulo Contabilidade Gerencial. Os eventos configurados para serem creditados para Administradora serão lançados na conta da empresa informada. Lançamento de Multas: Evento: informe neste campo o histórico correspondente para recebimento de multa. Para acessar o programa de busca de históricos por nome, clique no botão. Conta Contábil: informe neste campo a conta contábil configurada para recebimento de multa. Para acessar o programa de busca de contas por nome, clique no botão. Histórico Contábil: informe neste campo o histórico contábil configurado para recebimento de multa. Para acessar o programa de busca de históricos por nome, clique no botão. Lançamento de Juros: Evento: informe neste campo o histórico correspondente para recebimento de juros. Para acessar o programa de busca de históricos por nome, clique no botão. Conta Contábil: informe neste campo a conta contábil configurada para recebimento de juros. Para acessar o programa de busca de contas por nome, clique no botão. Histórico Contábil: informe neste campo o histórico contábil configurado para recebimento de juros. Para acessar o programa de busca de históricos por nome, clique no botão. 12
Lançamento de Correção Monetária: Evento: informe neste campo o histórico correspondente para recebimento de correção monetária. Para acessar o programa de busca de históricos por nome, clique no botão. Conta Contábil: informe neste campo a conta contábil configurada para recebimento de correção monetária.. Para acessar o programa de busca de contas por nome, clique no botão. Histórico Contábil: informe neste campo o histórico contábil configurado para recebimento de correção monetária. Para acessar o programa de busca de históricos por nome, clique no botão. Lançamento de Custas: Evento: informe neste campo o histórico correspondente para recebimento de custas. Para acessar o programa de busca de históricos por nome, clique no botão. Conta Contábil: informe neste campo a conta contábil configurada para recebimento de custas. Para acessar o programa de busca de contas por nome, clique no botão. Histórico Contábil: informe neste campo o histórico contábil configurado para recebimento de custas. Para acessar o programa de busca de históricos por nome, clique no botão. Lançamento de Honorários: Evento: informe neste campo o histórico correspondente para recebimento de honorários. Para acessar o programa de busca de históricos por nome, clique no botão. Conta Contábil: informe neste campo a conta contábil configurada para recebimento de honorários. Para acessar o programa de busca de contas por nome, clique no botão. Histórico Contábil: informe neste campo o histórico contábil configurado para recebimento de honorários. Para acessar o programa de busca de históricos por nome, clique no botão. Lançamento de Entrada: Evento: informe neste campo o histórico correspondente para recebimento da entrada do acordo. Para acessar o programa de busca de históricos por nome, clique no botão. Conta Contábil: informe neste campo a conta contábil configurada para recebimento de entrada do acordo. Para acessar o programa de busca de contas por nome, clique no botão. 13
Histórico Contábil: informe neste campo o histórico contábil configurado para recebimento de entrada do acordo. Para acessar o programa de busca de históricos por nome, clique no botão. Clique no botão acordos. para salvar as configurações cadastradas e retornar a aba de Caso necessite alterar posteriormente alguma configuração, clique no botão. Na aba Configurações do Termo de Acordo - Locação Número de Vias:informe neste campo a quantidade de vias do acordo a ser impressa. Margem superior: informe o número de milímetros a acrescentar como medida da margem superior do termo a ser impresso. Alinhamento da data no acordo: selecione se deseja a data a ser impressa no termo de acordo esteja alinhada à esquerda ou à direita da folha. Imprimindo em formulário timbrado: selecione esta opção para imprimir o termo de acordo com o papel timbrado da Empresa, desta forma o sistema preencherá com linhas em branco entre a borda do papel e o início da impressão. Se selecionada esta opção, não será possível emitir a carta com o logotipo da Empresa. Imprime Logotipo: selecione esta opção caso queira que no termo de acordo seja impresso o logotipo da empresa. Logotipo para o Termo: clique no botão para localizar o logotipo da empresa para ser impresso no termo de acordo. Para que o sistema imprima o logotipo da Empresa no cabeçalho do termo de acordo é necessário que a imagem esteja salva na extensão BMP, no tamanho máximo de 302 X 71 pixels. 14
Imprimir composição da inadimplência: selecione esta opção para imprimir no termo do acordo os meses em atraso que fizeram parte da composição do acordo. Imprimir composição do acordo: selecione esta opção para imprimir no termo do acordo os eventos que fizeram parte da composição do acordo. Imprimir cópia(s) para o(s) proprietário(s): selecione esta opção para imprimir uma cópia do termo para o(s) proprietário(s) do imóvel. Imprimir em frente e verso: selecione esta opção para imprimir o termo de acordo em frente e verso em impressora local adequada. Data a ser impressa no acordo: informe neste campo a data que deverá ser impressa no termo de acordo. Carta a ser impressa: informe neste campo o modelo de carta a ser impresso. Para incluir, alterar ou excluir dados da carta do acordo, clique no botão editar carta, para que desta forma o sistema abra a tela de edição da mesma. Informativo a ser impresso no verso: informe neste campo o modelo de informativo a ser impresso. Para incluir, alterar ou excluir dados do informativo, clique no botão para que desta forma, o sistema abra a tela de edição da mesma. Rodapé: digite neste campo uma mensagem a ser impressa no rodapé do termo de acordo. Caso necessite alterar posteriormente alguma configuração do termo de acordo, clique no botão. Na aba Composição da Inadimplência: Selecione o sistema: selecione a opção Locação. Contrato: informe neste campo o código do contrato de locação que deseja efetuar o acordo. Para acessar o programa de busca de contratos, clique no botão. Vencimento inicial: informe neste campo a data inicial dos vencimentos em atraso que irão compor o acordo. Vencimento final: informe neste campo a data final dos vencimentos em atraso que irão compor o acordo. 15
Clique no botão para visualizar os boletos que constam em aberto do contrato no período informado. Selecione os boletos que irão compor o acordo. Para selecionar todos os boletos, clique na opção Selecionar Todos. Clique na aba Composição do Acordo para incluir, alterar ou excluir os eventos do acordo. Código: informe neste campo o código do evento a ser lançado no acordo. Para acessar o programa de busca de eventos por nome, clique no botão. 16
Lançar: Valor p/ Proprietário: selecione esta opção para creditar o valor do evento no C/C do Proprietário. Informe o valor que será lançado para o proprietário. Valor p/ Adm: selecione esta opção para creditar o valor do evento na Contabilidade da Administradora. Informe o valor que será lançado para a Administradora. Clique no botão para salvar o lançamento. Para excluir um lançamento da composição do acordo, selecione o lançamento e clique no botão. O sistema abrirá a janela de consistência para confirmar o processo de exclusão. Os eventos que irão compor o acordo serão apresentados no campo Composição do Acordo. Na coluna Vlr. Prop serão apresentados os valores que serão creditados no C/C do Proprietário. Na coluna Vlr Adm serão apresentados os valores que serão creditados na contabilidade da Administradora. Caso deseje transferir um valor que será creditado para o proprietário para ser creditado para administradora, ou viceversa, clique no botão ou para inverter o valor a quem será creditado. Clique na aba Efetivação Acordo para gravar e emitir os boletos do acordo. 17
Lança na emissão mensal: selecione esta opção para que a composição do acordo seja lançada no boleto normal mensal. Informe o mês de referência inicial que começará a vigorar a cobrança do acordo. Boleto Extra: selecione esta opção para que a composição do acordo seja lançada num boleto extra. Informe a data do primeiro vencimento do boleto extra. Lança Descriminado no Boleto: selecione esta opção para visualizar os eventos lançados descriminados no boleto extra. Lança agrupado no Boleto: selecione esta opção para visualizar os eventos lançados agrupados num único evento. Agrupar no Evento: este campo será habilitado quando selecionada a opção Lança agrupado no Boleto. Informe neste campo o evento que serão agrupados os lançamentos extras. Para acessar o programa de busca de eventos por nome, clique no botão. % de Multa por Atraso no Acordo: informe neste campo o percentual de multa que será cobrado, caso o inquilino atrase o pagamento do boleto de acordo. % de Juros por Atraso no Acordo: informe neste campo o percentual de multa que será cobrado, caso o inquilino atrase o pagamento do boleto de acordo. Quantidade de Parcelas: informe neste campo a quantidades de parcelas que serão lançadas referente ao acordo. Clique no botão para calcular as parcelas do acordo. Para efetivar o acordo, clique no botão. O sistema neste momento fará a impressão da composição do acordo e a emissão de todos os boletos, caso seja marcada a opção boleto extra. 2.2. Alteração Acesse o módulo FINANCEIRO/ COBRANÇA/ ACORDOS/ ALTERAÇÃO. Este programa tem a finalidade de efetuar a alteração ou exclusão dos acordos existentes nos contratos de locação. Selecione o sistema: selecione neste campo a opção Locação para efetuar alterações em um acordo do módulo de Locação. 18
Contrato: informe neste campo o código do contrato de locação que deseja efetuar o acordo. Para acessar o programa de busca de contratos, clique no botão. Nº do Acordo Data: selecione neste campo a data do acordo que deseja alterar. Clique no botão para visualizar o acordo na tela. 2.3. Consulta Acesse o módulo FINANCEIRO/ COBRANÇA/ ACORDOS/ CONSULTA. Este programa tem a finalidade de efetuar a consulta dos acordos existentes nos imóveis, com a finalidade de verificar quais que se encontram em aberto. Selecione o sistema: selecione a opção Locação para consultar um acordo de Locação. 19
Contrato: informe neste campo o código do contrato de locação que deseja efetuar o acordo. Para acessar o programa de busca de contratos, clique no botão. Nº do Acordo Data: selecione neste campo a data do acordo que deseja alterar. Clique no botão para visualizar o acordo na tela. 2.4. Impressão do Acordo A impressão dos boletos do acordo é feita no momento da efetivação dos acordos. Caso necessite reimprimir os boletos ou gerar um arquivo de remessa bancária ou para impressão num birô de impressão, acesse o módulo Financeiro/ Contas a Receber/ de Locação/ Emissão. 20
Data da Emissão: este campo virá preenchido automaticamente com a data interna do micro, caso deseje alterar, digite no formato DD/MM/AAAA. Será utilizado para impressão dos campos "Data Documento" e "Data do Processamento", ambos relacionados no doc. Emissão Acordo: selecione esta opção para impressão dos doc s dos acordos de locação gerados. Imprimir doc's: selecione se os doc s a serem impressos são da Matriz ou de uma das filiais em específico ou de todas. Caso a empresa não tenha filiais cadastradas este campo virá pré-definido com o nome da Matriz. Gerar Arquivo para Impressão na Postal MKT ou Registro Bancário: clique nesta opção para impressão dos doc s a laser na Postal MKT ou para gerar o arquivo de registro bancário. Extensão do arquivo a ser gerado: informe neste campo a extensão do arquivo máscara para impressão a laser na Postal MKT. Digite 3 caracteres numéricos. Obs. serão gerados dois arquivos. O arquivo a ser enviado para a Postal MKT será salvo na pasta DATA\LASER do seu servidor com o padrão ALUG + SIGLA DA EMPRESA. EXTENSÃO. O arquivo a ser enviado para o banco será salvo na pasta DATA\ DIVERSOS\ BANCOS\ REMESSA do seu servidor com o padrão CB + DATA DE EMISSÃO. REM. Impressão de via para controle interno: selecione esta opção para gerar o arquivo para emissão a laser na Postal MKT, contendo o documento de cobrança resumido. Será impresso em cada folha A4 três documentos resumidos para controle interno na Administradora. O arquivo será gerado na pasta DATA\ LASER do seu servidor com o nome padrão 4VL + SIGLA DA EMPRESA.EXTENSÃO informada no campo anterior. Desconsiderar opção de SOMENTE para internet: selecione esta opção para o sistema gerar no arquivo os boletos das unidades configuradas para emissão de boletos somente por e-mail, no Cadastro de Unidades, no módulo Condomínio. Imprimir Doc s (Para Pagamento 2º via): selecione esta opção para impressão de doc s na Administradora. Na rede bancária: selecione esta opção para impressão do(s) doc(s) com linha digitável e código de barras para pagamento em rede bancária. Na Administradora: selecione esta opção para impressão do(s) doc(s) de 2ª via para pagamento no Caixa da Administradora. Neste doc o código de barras contém somente informações para baixa automática no Terminal de Caixa, não sendo necessária a digitação manual para quitação dos imóveis. Via de Controle Interno (local): selecione esta opção para emissão de um documento contendo o documento de cobrança resumido. Será impresso em 21
cada folha A4 três documentos resumidos para controle interno na Administradora Geração de Arquivo para 2a Via na Internet: selecione esta opção para gerar o arquivo com o banco de dados para emissão dos doc s de inquilinos na home-page da Administradora. Enviar por e-mail: selecione esta opção para enviar por e-mail o doc de aluguel ao inquilino. Para isso o e-mail deverá estar devidamente informado no cadastro do imóvel, no campo destinado para este fim. Gerar Arquivo em TXT: selecione esta opção para geração do arquivo de boletos com a extensão TXT. Emitir: Normais: selecione esta opção para emitir a cobrança atual dos imóveis em dia, ou seja, locatários que efetuaram o pagamento de aluguel do mês anterior a da emissão. Caso contrário desmarque esta opção. Atrasados: selecione esta opção para emitir os imóveis de locatários que não efetuaram o pagamento de aluguel do mês anterior, ou seja, não estão em dia. Caso contrário desmarque esta opção. Retidos: selecione esta opção para emitir os imóveis configurados como retidos no cadastro de Dados Jurídicos (Módulo Locação). Caso contrário desmarque esta opção. Com Porte: clique nesta opção para emitir somente os imóveis configurados para cobrar porte no Cadastro de Contratos (Módulo Locação). Sem Porte: clique nesta opção para emitir somente os imóveis configurados para não cobrar porte no Cadastro de Contratos (Módulo Locação). Não imprimir Desocupados no Mês (Individual): selecione esta opção para não emitir boletos para os imóveis que foram desocupados no mês referência. Imprimir Somente os Desocupados no Mês: selecione esta opção para imprimir os doc s dos imóveis desocupados no mês referência, separando-os dos doc s normais. Não imprimir os Imóveis com Reajuste no Mês: selecione esta opção para não emitir boletos para os imóveis que foram reajustados o valor do aluguel no mês referência. Imprimir somente os Imóveis com Reajuste no Mês: selecione esta opção para imprimir os doc s dos imóveis com valores de aluguel reajustados no mês referência, separando-os dos doc s normais. Imóveis: Residenciais: clique nesta opção para imprimir somente os imóveis residenciais. 22
Não Residenciais: clique nesta opção para imprimir somente os imóveis não residenciais (comerciais). Imprimir Doc's com Vencimento Dia: informe neste campo o dia de vencimento específico a imprimir os doc's de locação (Módulo Locação - campo Último dia para Pagamento. - Cadastro de Contratos). Somente serão emitidos/ gerados os contratos com vencimento selecionado. Informe "Todos" para imprimir os doc's de todos os vencimentos configurados no Cadastro de Contratos. Altera a Data do Vencimento de DD para: este campo estará disponível quando estiver informado o dia de vencimento específico. Este campo permite alterar na impressão do doc o vencimento informado no item anterior para outro dia digitado. Por exemplo: o dia de vencimento pesquisado é 10, neste campo é informado o dia 15, o programa irá imprimir/ gerar todos os imóveis com o vencimento 10, trocando o vencimento impresso no doc para dia 15. Vencimento a não Emitir: informe neste campo o vencimento específico dos contratos a "suprimir" da emissão. Para emissão de todos os vencimentos não informe este campo. Valor para Outros Acréscimos: este campo estará disponível para informar os valores referentes a outros acréscimos para cobrança do locatário no doc de aluguel, sendo este opcional no ato do pagamento. Por exemplo: Seguro perda de Renda. O usuário poderá utilizar os campos de mensagens e instrução de cobrança para explicar o valor cobrado em outros acréscimos. Por exemplo: "Outros Acréscimos => Valor referente ao Seguro opcional etc." Obs: A configuração dos eventos a crédito ou a débito para acumular ao valor de aluguel no doc não determinarão que os mesmos sejam contabilizados junto ao valor de aluguel no Conta Corrente dos Proprietários. Esta configuração deverá ser estabelecida no Cadastro de Históricos (Módulo de Locação/ Cadastros/ Cadastro de Históricos). Tipo de Emissão: Individual: clique nesta opção e informe o código do contrato desejado para impressão. O programa habilitará o campo Código Contrato. Clique no botão para gerar o arquivo ou imprimir os doc's na Administradora. 23