Passo a Passo do Sistema de Cobrança do Banco do Nordeste

P á g i n a 1 Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes Passo a Passo do Sistema de Cobrança do Banco do Nordeste

P á g i n a 2 INTRODUÇÃO I. Acessando o Sistema O Sistema de Cobrança Eletrônica para Clientes (Cobrança BNB) é um sistema desenvolvido para o controle de Clientes e de Títulos emitidos, possibilitando a Geração e Recepção de Arquivos, como também a Impressão de Boletos Bancários: II. Utilização das Janelas O sistema é baseado em telas padronizadas, para facilitar sua utilização. As principais são: Tela de Seleção: Permite ao usuário filtrar os registros que deseja alterar, visualizar ou excluir. Através dessa tela, é chamada a tela de cadastro para a inserção ou alteração de registros. Para alterar a visualização dos registros na grade, basta clicar sobre o título dos campos exibidos; Tela de Cadastro: Insere ou altera dados, permitindo cancelar as operações realizadas. Tela de Relatórios: Exibe informações coletadas pelo sistema, permitindo filtrar por opções na própria tela. Para alterar a ordenação dos registros (escolher por ordem de código, de nome, etc), basta clicar com o botão direito sobre o relatório e escolher a opção Ordenar. Escolha em seguida o campo que será utilizado para ordenar o relatório e clique OK.

P á g i n a 3 1º PASSO INICIANDO CADASTRO DE CLIENTES E EMISSÃO DE TÍTULOS 1. Clicar no ícone do Programa COBRANÇA BNB na Área de Trabalho do Windows; 2. Digitar no Usuário: SUPER e Senha: SUPER 3. Aparecerá uma opção para escolher o CEDENTE clique no botão OK

P á g i n a 4 4. Para a criação de títulos será necessário o cadastramento dos clientes primeiramente. Para isto, clique no botão CLIENTE localizado no lado direito da tela. 5. Clique no botão INSERIR para começar o preenchimento dos dados do cliente.

P á g i n a 5 6. O preenchimento desta nova janela deverá ser feito conforme exemplo logo abaixo. Os campos que estão em branco podem permanecer, os demais campos devem ser preenchidos, principalmente o Campo CEP que não pode deixar de ser preenchido. Ao final clicar no botão SALVAR para incluir o cliente. 7. Fechar a Tela de Cadastro de Clientes; 8. Ir em TÍTULOS (lado direito da tela);

P á g i n a 6 9. Inclusão de Novo Titulo: Na tela Selecionar Títulos clique no botão INSERIR; OBS.: Aparecerá a janela de Títulos: Para cadastrar um título, será necessário o cadastro das informações do cliente (realizado no primeiro passo). Ao selecionar Títulos, o usuário poderá fazer uma pesquisa dos títulos na janela abaixo, sendo que nenhum dos campos é obrigatório para realizar a pesquisa. Após clicar o botão BUSCAR, aparecerá todos os títulos que obedeçam ao critério escolhido. Para alterar as informações de um determinado título, basta um duplo clique no título ou selecioná-lo na lista e clicar no botão Alterar.

P á g i n a 7 10. e será aberta a tela Incluir Título. Os campos: Seu Numero, Tipo de Cliente, Código, Tipo de Carteira, Emissão, Vencimento, Vlr. Parcela, Qde. Parcelas e Periodicidade são de preenchimentos obrigatórios. Após o preenchimento, clicar em INSERIR será aberta outra janela que cairá na ABA Dados Gerais. OBS: No campo CÓDIGO clique no quadrado ao lado para buscar as informações do mesmo. 11. Após clicar em Inserir você poderá clicar na ABA Títulos para visualizar os dados do título.

P á g i n a 8 12. Você também poderá clicar na Barra de Rolagem para visualizar em tela cada parcela dos títulos gerados. 13. No canto inferior da tela, há os botões Salvar, Aplicar e Abandonar. Ao lado, o botão Imprimir, que enviará o título atual para a impressão de boleto. OBS.: A diferença dos botões SALVAR e APLICAR é: No botão salvar, o programa salva o titulo atual e volta para a tela de inserção de um novo título, já o botão aplicar, salva o titulo e permanecer na mesma tela para assim ser impresso o titulo. Ambos geram o Nosso Numero.

P á g i n a 9 OBS: Caso o usuário queira deixar o sistema gerar o Seu Número, o mesmo deve digitar qualquer número e depois que inserir, apaga-se o número digitado e no ato de salvar ou aplicar, o sistema gera automaticamente o número. Ex: Seu Numero: NF01 01/10 onde o numero NF01 é o número da Nota Fiscal e 01/10 é a referencia para a parcela.

P á g i n a 10 14. Impressão de Vários Títulos Para a impressão de vários títulos, é necessário saber qual o tipo de boleto que se deseja imprimir. Inicialmente deve-se clicar em COBRANÇA e IMPRESSÃO DE TÍTULOS Como opção de filtro para pesquisa, é permitida a seleção dos títulos emitidos num determinado período. Após clicar o botão Buscar, o usuário poderá imprimir os títulos.

P á g i n a 11 Depois de selecionado um grupo de títulos, o botão Desmarcar desfaz a seleção escolhida. Utilize os botões MARCAR/DESMARCAR, MARCAR TODOS ou DESMARCAR TODOS para selecionar os títulos a serem impressos. Após seleção dos títulos a serem impressos, clicar no botão IMPRIMIR em seguida aparecera uma janela onde devera clicar novamente na opção IMPRIMIR para imprimir a seleção de títulos.

P á g i n a 12 2º PASSO CRIAÇÃO DO ARQUIVO DE REMESSA PARA SER ENVIADO AO BANCO PREPARAR OS TITULOS PARA SEREM ENVIADOS AO BANCO. 1. Clicar em REMESSA (Lado direito vertical da Tela); 2. BUSCAR; 3. MARCAR TODOS; 4. GERAR REMESSA; 1. 2. 3.

P á g i n a 13 5. CLICAR EM SIM; 6. Imprimir 7. Imprimir OBS: UMA SUGESTÃO SOBRE A REMESSA, A MESMA DE PREFERÊNCIA DEVE SER ENVIADA UMA VEZ POR DIA, OU COM INTERVALOS DE UM TURNO.

P á g i n a 14 3º e 4º PASSOS ENVIO DO ARQUIVO DE REMESSA AO BANCO E RETORNO DO BANCO O procedimento é bem simples, bastando apenas clicar no icone SKYLINE na área de trabalho ou procurando no meu computador no disco local c:/skyline/skyline.exe e o sistema ira ENVIAR o arquivo de remessa e BUSCAR o arquivo de retorno. OBS: Lembrando que o ARQUIVO DE RETORNO DEVERÁ SER PEGO NO DIA SEGUINTE (COM 24H APÓS O ENVIO DO ARQUIVO DE REMESSA). Basta clicar novamente no icone SKYLINE.

5º PASSO PROCESSAR O ARQUIVO DE RETORNO, RECEBIDO PELO BANCO P á g i n a 15 1. Clicar no ícone do Programa COBRANÇA BNB na Área de Trabalho do Windows; 2. Digitar no Usuário: SUPER e Senha: SUPER 3. Aparecerá uma opção para escolher o CEDENTE clique no botão OK

P á g i n a 16 4. Clique na opção RETORNO para abrir a janela de retorno, após clicar no QUADRADO COM RETICÊNCIAS para localizar o arquivo de retorno baixado da INTERNET. 5. Localizar o arquivo baixado da INTERNET no caminho onde foi salvo: Disco Local C:/SKYLINE/INBOX/NOMEDOARQUIVO.SAI) * PARA OS QUE UTILIZAM EM REDE O CAMINHO É O SEGUINTE: \\NOMEDOSERVIDOR\SKYLINE\INBOX\NOMEDOARQUIVO.SAI ;

P á g i n a 17 6. Clique em ABRIR; 7. Clicar em PROCESSAR; 8. Clicar em YES / SIM;

P á g i n a 18 9. Depois em IMPRIMIR; 10. IMPRIMIR Novamente. Assim o relatório com a resposta do Banco será impresso constando os títulos enviados no dia anterior, caso tenho algum título liquidado ou baixado será mostrado neste Relatório também. O campo Observação estando em branco, implica dizer que o banco aceitou os títulos enviados no dia anterior, caso tenha alguma observação, favor entrar em contato com o SUPORTE para assim encontrarmos uma solução, por que os títulos que tiverem o campo observação deverão ser enviados novamente após as correções devidas.

P á g i n a 19 No relatório de retorno, o usuário deve se ater na opção SERVIÇOS, pois nela é informado a situação dos títulos. O básico é: ENTRADA CONFIRMADA = É quando os títulos remetidos ao banco são aceitos (validados). ENTRADA REJEITADA = É quando os títulos remetidos ao banco são rejeitados por alguma razão, que haverá a necessidade de corrigir o problema, reenviando o arquivo de remessa ao banco e dependendo do caso, deve-se anular o título antigo e refazer um novo título. LIQUIDAÇÃO NORMAL = É quando os títulos remetidos ao banco são pagos pelos sacado e o valor pago se encontra na conta do cedente. Caso o cedente não queira protestar o título, dentro da opção título tem um campo chamado PRAZO PROTESTO, neste campo deverá colocar o código 99. Desta forma o título não será protestado.

P á g i n a 20 INSTRUÇÕES INSERÇÃO DE INSTRUÇÕES: Para inserir as instruções de baixa, alteração de vencimento, desconto no título, protesto e etc, todos eles são colocados no mesmo local. Onde iremos demonstrar logo abaixo. 1. Para inserir instruções devemos ir em TÍTULOS, e escolher o título onde iremos colocar a instrução. 2. Clicar em BUSCAR e escolher o título onde iremos colocar a instrução clicando em ALTERAR para entrar no mesmo.

P á g i n a 21 3. Logo acima da janela, clicar na opção OCORRÊNCIAS; depois clicar na opção INSERIR para colocar a instrução necessária. 4. Aparecerá a seguinte janela, onde será escolhido a OCORRÊNCIA a ser tomada para o título em questão.

P á g i n a 22 5. Segue exemplos de INSTRUÇÕES, basta escolher e confirmar clicando em OK para as instruções Pedido de Baixa e Protestar, para as demais, deve-se voltar para a aba título e realizar a alteração. 6. Confirme a ocorrência clicando em SALVAR

P á g i n a 23 7. Clique em YES / SIM e feche o cadastro de cliente; 8. Depois seguir os PASSOS 2 e 3 deste manual, podendo ser gerado a remessa junto com novos títulos. Qualquer dúvida, ligue-nos.