Bancária DESENVOLVENDO SOLUÇÕES Autora: Laila M G Gechele Doc. Vrs. 02 Aprovado em: novembro de 2012 Atualizado em: 24 de dezembro de 2012 Nota de copyright Copyright 2012 Teorema Informática, Guarapuava. Todos os direitos reservados.
1. VISÃO GERAL 1.1 MOTIVAÇÃO: Apresentar e manter um registro das informações pertinentes a geração de remessa bancária de cada cliente que a utilizar. Possibilitando controle e consultas para agregar maior qualidade ao atendimento Teorema Sistemas. 1.2 ÍNDICE 1. VISÃO GERAL... 2 1.1 MOTIVAÇÃO:... 2 1.2 ÍNDICE... 2 1.3 INTRODUÇÃO:... 3 1.4 PRÉ-REQUISITO:... 3 2. HELP DESK... 4 2.1 REGISTRO DOS PROCESSOS... 4 2.2 PROCESSOS DE REMESSA CADASTRADOS... 6 3. GESTÃO ADMINISTRATIVA... 7 3.1 CONFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES... 7 3.2 INSTRUÇÕES GERAIS... 8 4. ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS... 10 Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 2
1.3 INTRODUÇÃO: Tratando-se do uso da ferramenta apresentada por este documento é necessário o usuário ser um Agente Teorema Sistemas Para funcionamento correto certifique-se de que o computador atende aos requisitos mínimos de hardware e sistema operacional solicitados: Processador Pentium IV ou superior AMD 1.8 ou superior; RAM 1GB; Disco Rígido de 120GB; Sistema Operacional Windows XP (Professional, Home) ou superior; Sendo imprescindível o uso de antivírus e rotina de backup; Energia Elétrica: Filtrada, Estabilizada e Aterrada; O sistema foi adaptado para atender as necessidades do registro das informações de remessa bancária de todos os clientes Teorema. Este documento foi confeccionado para atender esclarecer eventuais dúvidas do procedimento dos registros. Problemas com relação ao uso do sistema, deste documento ou sugestões de necessidades ou melhorias registrar abertura de Chamadas por meio do sistema fornecendo o contato e uma descrição clara e objetiva. 1.4 PRÉ-REQUISITO: É imprescindível informar se o cliente utiliza remessa bancária, de qual banco, carteira com ou sem registro, emite boleto, gera somente remessa, desconto de títulos, ou seja as informações completas. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 3
2. HELP DESK 2.1 REGISTRO DOS PROCESSOS Ajustado o sistema de para em algum chamado do cliente que utilizar a remessa bancária incluir a classificação por banco e por tipo de remessa no cadastramento de processos. Estas informações pertencerão ao cadastro de clientes. A Figura 1 apresenta um chamado do cliente Teorema Informática, para selecionar os processos que este cliente utiliza, acessar a aba 2 Informações do Cliente, destaque. Figura 1 Chamado do Cliente que possui remessa. Os processos são encontrados na aba Processos das informações do Cliente como indica o destaque da Figura 2. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 4
Figura 2 Aba "Processos" das Informações do Cliente. Utilizar o botão para ativar a seleção. A Figura 3 mostra a lista dos processos cadastrados, portanto selecionar as opções que o cliente utilizar, uma de cada vez, e salvar. Figura 3 Lista de Processos cadastrados. Incluir a data de registro e alguma observação que se fizer necessária, Figura 4. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 5
Figura 4 Inclusão da data. A Figura 5 mostra as opções cadastradas para o cliente Teorema Informática. Outras informações que devem ser indicadas são: se o cliente utiliza PAF-ECF e ou é posto de combustível. Figura 5 Registros informados. 2.2 PROCESSOS DE REMESSA CADASTRADOS Abaixo são listados os processos já classificados e cadastrados no, caso existir algum cliente que tenha algum processo diferente é necessário abrir chamado solicitando à Teorema Sistemas o cadastramento da nova opção de processo para Remessa Bancária e então vincular ao cliente. Sicredi - sem registro Carteira 01 cliente emite; Sicredi - registrada Carteira 01 cliente emite; BB - simples registrada convênio. 6 carteira 11/019 banco emite; BB - simples registrada convênio. 7 carteira 11/019 banco emite; BB - simples registrada convênio. 6 carteira 11/027 banco emite; Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 6
BB - simples registrada convênio. 7 carteira 11/027 banco emite; BB - simples registrada convênio. 6 carteira 17/019 cliente emite; BB - simples registrada convênio. 7 carteira 17/019 cliente emite; BB - vinculada registrada convênio. 6 carteira 17/019 cliente emite; BB - vinculada registrada convênio. 7 carteira 17/019 cliente emite; BB - simples registrada convênio. 6 carteira 17/027 cliente emite; BB - simples registrada convênio. 7 carteira 17/027 cliente emite; BB - simples registrada convênio. 7? convênio. Líder carteira 17/027 cliente emite; BB - simples sem registro convênio. 6 carteira 18/019 cliente emite; BB - simples sem registro convênio. 7 carteira 18/019 cliente emite; BB - simples registrada convênio. 7 carteira 31/019 banco emite; Mercantil - registrada carteira 06 cliente emite; Bradesco - registrada carteira 09 cliente emite; HSBC - registrada carteira 01 cliente emite; Caixa - registrada carteira 12 cliente emite; Itau - registrada carteira 109 cliente emite; Citibank - registrada carteira 2 banco emite; Factory - Grancred (bradesco) carteira 09; Industrial - registrada carteira 2 banco emite; Safra - registrada carteira 2 banco emite; 3. GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.1 CONFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES Os clientes que foram atualizados na remessa nova ainda na versão 12.06a e continuaram usando a remessa antiga, antes de atualizar para o release atual é necessário conferir a informação do Nosso Número para então atualizar, destaque em vermelho na Figura 6. ATENÇÃO, para incluir corretamente as informações necessárias para a nova remessa, por exemplo, o destaque em verde na Figura 6. Obs.: Se não tiver acesso a remessa antiga, é possível consultar pelo financeiro o último valor para o Nosso Número. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 7
Figura 6 Cadastro de Contas da Remessa nova. Não se esquecer de informar as indicações para impressão de boleto, na aba 2 Informações da Impressão, lembrando que a posição padrão do código de barras é 273,315 como indica o destaque da Figura 7, porém deve ser verificado. Figura 7 Outras informações para impressão. 3.2 INSTRUÇÕES GERAIS Desde agosto todos os agentes estão continuamente sendo avisados sobre a necessidade de atualização de release dos clientes que geram remessa bancária por meio do sistema Teorema, na sequência deveriam enviar e-mail informando o cliente atualizado, para então darmos continuidade ao processo que é Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 8
desencadeado pela empresa Teorema Sistemas Guarapuava. Entretanto, a maioria dos agentes ainda ignora as orientações o que pode acarretar inúmeros problemas e inclusive multas altíssimas. Lembramos que o manual de instrução da nova remessa bancária se encontra na Área restrita no Ambiente de Aprendizagem em: http://moodle.teorema.inf.br:8080/course/view.php?id=2, não se esquecer de avisar a Teorema sobre os clientes que usam remessa depois da atualização ainda é imprescindível. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 9
4. ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS HELP DESK - é uma ferramenta de controle das solicitações para melhorias ou correções nos sistemas, apoio a usuários para suporte técnico, informática, telefonia entre outros. Caso tenha dúvidas, por favor, entre em contato com seu Agente. Tenha um excelente uso do sistema e obrigado pela confiança! Teorema Sistemas (42) 3035-4030 suporte@teorema.inf.br www.teorema.inf.br Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 10