CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIÇOS LTDA. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS/HISTÓRICO. Taxa aluguel

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Outubro / 2014 - Período: 01/ a 31/ RECEITAS/HISTÓRICO Unidade Vencimento Taxa de Taxa aluguel Acordos Outras Taxas Acréscimos / Condomínio churrasqueira Descontos Total 1-101 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-102 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-103 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-104 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-105 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-106 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-108 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-201 22/ 0,00 0,00 319,30 0,00 0,00 0,00 319,30 1-202 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-203 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-204 01/ 0,00 0,00 0,00 1-204 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-205 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-206 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-207 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-301 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-302 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-303 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-304 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-305 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-306 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-306 21/ 0,00 0,00 0,00 1-307 06/ 0,00 0,00 0,00 1-308 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-403 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-404 21/ 0,00 0,00 0,00 1-405 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-406 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-407 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-408 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-501 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-502 10/ 155,00 0,00 0,00 25,00 0,00 1-503 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-504 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-505 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-506 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-507 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1-508 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-101 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-102 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-103 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-105 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-106 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-108 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-201 10/ 155,00 0,00 0,00 25,00 0,00 5,43 185,43 2-202 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-203 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-204 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-205 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-206 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-207 06/ 0,00 0,00 159,65 0,00 0,00 0,00 159,65 2-208 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-301 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-302 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-303 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-304 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-305 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-305 15/ 0,00 0,00 185,40 0,00 0,00 0,00 185,40 2-306 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-307 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-308 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-401 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-403 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-404 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-405 06/ 0,00 0,00 159,65 0,00 0,00 0,00 159,65 2-405 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-406 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-407 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-408 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-501 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-502 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-502 13/ 0,00 0,00 170,10 0,00 0,00 0,00 170,10 2-503 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-505 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-507 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2-508 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3-101 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3-102 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3-103 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3-104 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3-107 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3-108 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3-202 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3-203 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3-204 10/ 155,00 0,00 0,00 25,00 0,00 3-204 14/ 0,00 0,00 0,00 3-206 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 2/5 Outubro / 2014 - Período: 01/ a 31/ 3-207 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3-208 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3-301 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3-302 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3-303 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3-304 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3-306 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3-307 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3-308 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3-401 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3-402 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3-403 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3-404 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3-405 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3-407 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3-408 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3-501 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3-502 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3-503 17/ 0,00 0,00 654,10 0,00 0,00 0,00 654,10 3-505 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3-506 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3-507 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4-101 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4-102 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4-103 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4-103 17/ 0,00 0,00 325,50 0,00 0,00 0,00 325,50 4-104 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4-105 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4-106 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4-107 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4-108 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4-108 17/ 0,00 0,00 808,93 0,00 0,00 0,00 808,93 4-201 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4-202 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4-203 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4-205 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4-206 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4-207 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4-208 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4-301 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4-302 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4-303 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4-304 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4-305 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4-306 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4-307 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4-308 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4-401 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4-402 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4-403 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4-404 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4-405 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4-406 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4-408 10/ 155,00 0,00 0,00 25,00 0,00 4-501 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4-502 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4-503 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4-504 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4-505 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4-506 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4-507 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4-508 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5-102 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5-103 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5-105 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5-106 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,68 159,68 5-107 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5-108 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5-201 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5-202 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5-203 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5-204 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5-205 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5-207 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5-208 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5-301 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5-301 15/ 0,00 0,00 115,17 0,00 0,00 0,00 115,17 5-302 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5-303 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5-303 20/ 0,00 0,00 197,57 0,00 0,00 0,00 197,57 5-305 06/2014 10/06/2014 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,30 164,30 5-305 07/2014 10/07/2014 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5-306 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,15 158,15 5-308 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5-401 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,25 158,25 5-403 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5-404 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5-405 08/2014 10/08/2014 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5-406 07/2014 10/07/2014 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5-406 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5-406 27/ 0,00 0,00 0,00

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 3/5 Outubro / 2014 - Período: 01/ a 31/ 5-406 29/ 0,00 0,00 0,00 5-407 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5-408 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5-501 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5-502 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5-503 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5-503 15/ 0,00 0,00 5.630,80 0,00 0,00 0,00 5.630,80 5-504 08/2014 25/08/2014 0,00 0,00 189,41 0,00 0,00 7,67 197,08 5-504 25/ 0,00 0,00 189,41 0,00 0,00 3,79 193,20 5-505 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5-506 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5-507 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5-508 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6-101 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6-102 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6-102 15/ 0,00 0,00 0,00 6-103 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6-104 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6-104 17/ 0,00 0,00 270,57 0,00 0,00 0,00 270,57 6-105 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6-106 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6-201 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6-202 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6-203 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6-204 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6-206 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6-301 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6-302 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6-303 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6-304 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6-305 10/ 155,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 6-306 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6-402 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6-403 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6-404 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6-405 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6-406 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6-501 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6-502 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6-503 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6-504 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6-505 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6-506 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7-101 10/ 155,00 0,00 0,00 25,00 0,00 7-102 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7-103 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7-104 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7-105 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7-106 21/ 0,00 0,00 0,00 7-201 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7-202 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7-203 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7-204 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7-205 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7-206 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7-301 10/ 155,00 0,00 0,00 25,00 0,00 3,60 183,60 7-302 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7-303 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7-304 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7-305 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7-402 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7-403 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7-404 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7-405 21/ 0,00 0,00 0,00 7-406 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7-501 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7-502 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7-503 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7-504 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7-505 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7-506 10/ 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totais: 34.875,00 30,00 10.968,96 150,00 0,00 102,87 46.126,83 Receitas REEMBOLSOS DIVERSOS REEMBOLSOS DIVERSOS Diferença... OUTRAS RECEITAS VALORES EM R$ 5.630,80 2.515,98 0,02 108.413,81 2.040,00 2.515,98 121.116,59 Total: 121.116,59 TOTAL DE RECEITAS: 167.243,42 DESPESAS/HISTÓRICO ENCARGOS SOCIAIS-FATURA CONSISTE Baixa Cheque Nota Fiscal Valor

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 4/5 Outubro / 2014 - Período: 01/ a 31/ PIS/CONFINS/CSLL, - MINISTERIO DA FAZENDA - FATURA 16/ 900088 1066 1.222,29 CONSISTE MES SETEMBRO/2014 I.N.S.S. RET. 11% - INSS RET. 11% - FAT. CONSISTE MES 16/ 900088 1066 2.139,13 SETEMBRO/2014 FATURA CONSISTE - CONSISTE COND. E SERVIÇOS LTDA. - RESSARC. C/PESSOAL, ENCARGOS E OUTROS, COMISSÃO MES SETEMBRO/2014 I.S.S - PREFEITURA MUNICIPAL BAURU - REF. RELATÓRIO EM ANEXO DO LIVRO FISCAL DE TOMADOR MENSAL. TARIFAS PÚBLICAS CONSUMO ENERGIA - CPFL - REF.. ÁGUA E ESGOTO - DAE - REF.. TELEFONE - CLARO FIXO - REF.. C0NSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO REDE ELETRICA - MAT. E MÃO DE OBRA - ELETRO VISÃO - 02 MT CABO P.P. 2 X 1,00MM 750V E 20 LÂMPADAS F. COMP 19W 220V. REDE ELETRICA - MAT. E MÃO DE OBRA - ELETRO VISÃO - 05 FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS 1,2 M. REDE ELETRICA - MAT. E MÃO DE OBRA - ELETRO VISÃO - REF. 20 LÂMPADAS F. COMP. 19W 220V. REDE ELETRICA - MAT. E MÃO DE OBRA - JOSÉ APARECIDO AMARO - TROCA DE DISJUNTOR DA CHAVE GERAL DO BLOCO 06 PARA REESTABELECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DOS APTOS 105/205/305/405/505 DO MESMO BLOCO. CONSTRUÇÃO CIVIL - MAT. E MÃO DE OBRA - SETE COLINAS MARMORARIA - REF. 01 PEDRA TROPICÃO PARA A PORTA DE ENTRADA BLOCO 3 E 02 PARA POSTERIOR REPOSIÇÃO. MATERIAL DE LIMPEZA - SHOPPING DA LIMPEZA - PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL P/ USO NO CONDOMINIO. GÁS - AQUISIÇÃO - SUPERGASBRÁS - REF. 382 KG GÁS A GRANEL. GÁS - AQUISIÇÃO - SUPERGASBRÁS - REF. 531 KG GÁS A GRANEL. ELETRONICA - KABUM S/A - REF. AQUISIÇÃO DE CONTROLES. ELETRONICA - VITIVER - 3/3 PARC. REF. 30 CONTROLES UNIVERSAL. SERV. PRESTADO - SERRALHERIA A/C - SERVIÇOS DE SOLDA EM GERAL NO CONDOMÍNIO. SERV. PRESTADO - VITIVER - 3/4 PARC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO CONDOMÍNIO E 3/4 PARC. REF. 02 RECEPTOR E 30 CONTROLE UNIVERSAL. DESPESAS ADMINISTRATIVAS SINDICATURA - ANGELA MARIA DE MELO - MES SETEMBRO/2014 DESPESAS DIVERSAS - AO PORTADOR - REF. AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO P/ A PORTARIA. DESPESAS DIVERSAS - AO PORTADOR - REF. RECOLHIMENTO DE GUIA P/ ENTRADA COM AÇÃO CONTRA A UNIDADE 2-504. DESPESAS DIVERSAS - BUFFET COM. FESTA CHOPP LTDA - ME - REF. ALUGUEL DE 50 CADEIRAS USADAS NA A.G.E. DO DIA 12/. DESPESAS DIVERSAS - HIDROGEO - REF. 15 M3 ÁGUA POTÁVEL. REGISTRO DE ATA - 2º OFICIAL DE REGISTRO TITULOS DOC.CIVIL - REF. REGISTRO DA ATA A.G.E DO DIA 12/. CUSTAS PROCESSUAIS - AO PORTADOR - REF. PAGAMENTO DA SUCUMB~ENCIA FIXADA NA SENTENÇA REF. AÇÃO CONTRA A UNIDADE 5-503. REF. AÇÃO NR. 0003857-50-2014.8.26.0071 EM TRÂMITE NO JUIZADO ESPECIAL CÍVIL DE BAURU, MOVIDA CONTRA MARIA JOSÉ GARCIA. REF. ACORDO FORMALIZADO NO PROCESSO NR. 1013030-81.2014.8.26.0071 EM TRÂMITE NA 1 VARA CIVIL DE BAURU UNIDADE 5-501. REF. QUITAÇÃO DOS DÉBITOS OBJETO DA AÇÃO 1013037-73,2014,8,26,0071. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - VITIVER - 4/4 PARC. REF. 02 RECEPTOR, 30 CONTROLES UNIVERSAL E MÃO DE OBRA P/ INSTALAÇÃO/INFRAESTRUTURA PARA CONFIGURAÇÃO DE APAARELHO RECEPTOR DE MOTOR PO PORTÃO. 13/ 900089 1066 17.839,78 14/ 900100 432,68 21.633,88 20/ Débito Aut. 1.106,24 17/ Débito Aut. 4.049,06 20/ 900104 225,75 5.381,05 09/ 900090 11007 192,70 16/ 900098 11070 125,00 28/ 900109 11183 190,00 15/ 900106 100,00 13/ 900096 45,00 21/ 900095 12737 785,39 23/ 900107 9798 1.655,47 01/ 900085 9605 2.301,19 23/ 900110 248,82 27/ 900114 793 300,00 21/ 900094 200,00 06/ 900092 773/17639 500,00 6.643,57 14/ 900101 1.448,00 21/ 900103 59,00 16/ 900099 13,59 31/ 900105 36 112,70 30/ 900115 173 700,20 28/ 900111 125,31 21/ 900102 1.000,00 02/ 900086 350,00 03/ 900087 33,80 10/ 900091 39,20 3.881,80 27/ 900113 773/1246 490,40 490,40

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 5/5 Outubro / 2014 - Período: 01/ a 31/ DESPESAS BANCÁRIAS TARIFA DE MANUTENÇÃO - CAIXA ECON. FEDERAL - REF. 30/ Outros 20,30. TARIFA DE COBRANÇA - CAIXA ECON. FEDERAL - BOLETOS REF. 30/ Outros 443,66. TARIFA CHEQUES/EXTRATOS - CAIXA ECON. FEDERAL - REF. 30/ Outros 1,50 CHEQUE INFERIOR. APLICAÇÕES BANCÁRIAS BORGHESI - RESERVA DEVIDO PAGAMENTO DE ACORDO MRV UNIDADE 5-503. 465,46 15/ Outros 108.413,81 30/ Outros 2.040,00 31/ Outros 2.515,98 21/ 900108 5.630,80 118.600,59 TOTAL DE DESPESAS: 157.096,75 DESPESAS REGULARES Baixa Cheque Nota Fiscal Valor TOTAL DE DESPESAS REGULARES: Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas: Saldo do Mês: RESUMO 159.716,39 167.243,42 (157.096,75) 10.146,67 SALDO A SER TRANSFERIDO: 169.863,06 CAIXA - FUNDO RESERVA 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos CX. FEDERAL - MANUTENÇÃO 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos CONTAS CORRENTES VALORES EM R$ 0,00 118.600,59 0,00 R$ 118.600,59 159.716,39 48.642,83 (157.096,75) R$ 51.262,47 TERMO DE CONFERÊNCIA NOTA EXPLICATIVA Os membros do CONSELHO CONSULTIVO ou FISCAL, examinando as contas e documentos contábeis do mês de OUTUBRO/2014, declaram estar tudo em ordem, espelhando a realidade das operações, pelo que dão a sua aprovação. OBSERVAÇÕES: ANGELA MARIA DE MELO SÍNDICA