BALANCETE ANALÍTICO REF. NOV-2008 Moeda: R$ Página: 1 10000000 ATIVO 102.965.629,44 93.079.212,10 95.810.010,82 100.234.830,72 11000000 ATIVO CIRCULANTE 84.280.114,66 91.908.371,74 94.371.885,95 81.816.600,45 11100000 DISPONIBILIDADES 24.915.952,60 49.175.219,38 48.823.777,27 25.267.394,71 11110000 BENS NUMERARIOS 4.871,70 481.724,87 486.304,59 291,98 11111000 BENS NUMERARIOS 4.871,70 481.724,87 486.304,59 291,98 11111100 BENS NUMERARIOS 4.871,70 481.724,87 486.304,59 291,98 11111101 11120000 CAIXA DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA 4.871,70 2.652.441,54 481.724,87 46.113.042,63 486.304,59 41.937.472,68 291,98 6.828.011,49 11121000 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA 2.652.441,54 46.113.042,63 41.937.472,68 6.828.011,49 11121100 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA 2.652.441,54 46.113.042,63 41.937.472,68 6.828.011,49 11121101 11121102 11121103 11121104 11121105 11121106 11121108 11130000 BANCO DO BRASIL BANRISUL - AGENCIA 835 - CONTA RECEBEDORA BANRISUL - AGENCIA 835 - CONTA PAGADORA BRADESCO HSBC BANK BRASIL S.A BANCO SANTANDER CAIXA ECONOMICA FEDERAL TITULOS DE APLICACAO FINANCEIRA 373.250,37 112.826,22 1.995.454,06 54.873,69 22.576,03 16.503,75 76.957,42 22.258.639,36 76.419,05 13.658.363,41 31.336.025,34 5.842,50 3.307,15 905.280,33 127.804,85 2.580.451,88 35.308,59 11.731.164,03 29.098.561,97 206,26 128,70 901.264,45 170.838,68 6.400.00 414.360,83 2.040.025,60 4.232.917,43 60.509,93 25.754,48 20.519,63 33.923,59 18.439.091,24 11131000 TITULOS DE APLICACAO FINANCEIRA 22.258.639,36 2.580.451,88 6.400.00 18.439.091,24 11131100 TITULOS DE APLICACAO FINANCEIRA 22.258.639,36 2.580.451,88 6.400.00 18.439.091,24 11200000 11131101 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA CREDITOS 22.258.639,36 46.105.161,60 2.580.451,88 31.000.939,81 6.400.00 33.361.305,06 18.439.091,24 43.744.796,35 11210000 DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES 25.987.792,57 29.973.921,21 30.616.206,10 25.345.507,68 11211000 ADMINISTRACAO DIRETA 12.149.302,98 9.155.399,15 7.955.675,61 13.349.026,52 11211100 ADMINISTRACAO DIRETA 12.149.302,98 9.155.399,15 7.955.675,61 13.349.026,52 11211101 11212000 CLIENTES - SERVICO PUBLICO ADMINISTRACAO DIRETA ADMINISTRACAO INDIRETA 12.149.302,98 8.690.734,26 9.155.399,15 4.273.497,40 7.955.675,61 5.452.709,17 13.349.026,52 7.511.522,49 11212100 ADMINISTRACAO INDIRETA 8.690.734,26 4.273.497,40 5.452.709,17 7.511.522,49 11212101 11213000 CLIENTES - SERVICO PUBLICO ADMINISTRACAO INDIRETA ADMINISTRACAO FEDERAL 8.690.734,26 349.270,20 4.273.497,40 14.511,35 5.452.709,17 5.498,37 7.511.522,49 358.283,18 11213100 ADMINISTRACAO FEDERAL 349.270,20 14.511,35 5.498,37 358.283,18 11213101 11214000 CLIENTES - ORGAOS FEDERAIS ADMINISTRACAO MUNICIPAL 349.270,20 1.211.532,96 14.511,35 504.781,24 5.498,37 537.092,54 358.283,18 1.179.221,66 11214100 ADMINISTRACAO MUNICIPAL 1.211.532,96 504.781,24 537.092,54 1.179.221,66 11214101 11215000 CLIENTES - ORGAOS MUNICIPAIS 1.211.532,96 3.161.434,17 504.781,24 1.469.142,53 537.092,54 1.870.392,07 1.179.221,66 2.760.184,63 11215100 3.161.434,17 1.469.142,53 1.870.392,07 2.760.184,63 11215101 11216000 CLIENTES - INICIATIVA PRIVADA ATUALIZACAO MONETARIA CREDITOS/CLIENTES 3.161.434,17 428.679,42 1.469.142,53 1.870.392,07 2.760.184,63 428.679,42 11216100 ATUALIZACAO MONETARIA CREDITOS/CLIENTES 428.679,42 428.679,42 11216101 11218000 CORRECAO MONETARIA S/ PAGAMENTOS EM ATRASO RECEBIMENTO DE CLIENTES 428.679,42 14.556.589,54 14.794.838,34 428.679,42 3.161,42-241.410,22-11218100 RECEBIMENTO DE CLIENTES 14.556.589,54 14.794.838,34 3.161,42-241.410,22-11218101 11218102 11218103 11220000 CLIENTES - REMESSA CLIENTES - NAO APLICADOS CLIENTES - NAO IDENTIFICADOS VALORES A RECEBER DE CLIENTES 2.661,40-500,02-18.290.597,37 2.698.918,76 11.762.830,42 94.840,36 315.621,72 2.697.818,04 12.002.147,06 94.873,24 2.293.340,40 1.100,72 241.978,04-532,90-16.312.878,69 11221000 REDE DE SERVICOS PROCERGS 1.384.039,56 258.022,02 249.775,17 1.392.286,41 11221100 REDE DE SERVICOS PROCERGS 1.384.039,56 258.022,02 249.775,17 1.392.286,41 11221101 11222000 CLIENTES - DIVERSOS VALORES A RECEBER 1.384.039,56 59.212,26 258.022,02 249.775,17 1.392.286,41 59.212,26 11222100 VALORES A RECEBER 59.212,26 59.212,26 11222101 11223000 NOTAS FISCAIS DE SERVICOS RENEGOCIACAO CREDITOS/CLIENTES 59.212,26 16.847.345,55 57.599,70 2.043.565,23 59.212,26 14.861.380,02 11240000 11223100 11223103 11223104 11223105 11223106 11223108 11223109 11223110 11223111 11223112 11223113 RENEGOCIACAO CREDITOS/CLIENTES QUARTO CARTORIO CIVEL DE PORTO ALEGRE SEGUNDO CARTORIO CIVEL DE PORTO ALEGRE CEEE - COMPANHIA ESTADUAL ENERGIA CORSAN - TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA ESTADO RS - TERMO ACORDO 26/12/06 DAER - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM AGM - ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA QUARTA VARA DE FAZENDA PUBLICA QUINTA VARA DE FAZENDA PUBLICA PRIMEIRO CARTORIO FAMILIA E SUCESSOES (-) PROVISAO P/CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 16.847.345,55 14.870.551,61 1.944.964,98 5.636,96 11.411,33 14.780,67 57.599,70 53.847,30 3.752,40 2.043.565,23 1.062.884,74 972.492,05 392,40 2.815,40 4.980,64 14.861.380,02 13.861.514,17 976.225,33 5.244,56 8.595,93 9.800,03 2.414.045,41-2.414.045,41-
BALANCETE ANALÍTICO REF. NOV-2008 Moeda: R$ Página: 2 11241000 (-) PROVISAO P/CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.414.045,41-2.414.045,41-11241100 (-) PROVISAO P/CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.414.045,41-2.414.045,41-11250000 11241101 PROVISAO P/CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA CREDITOS DE PESSOAL 1.801.712,99 468.452,99 205.817,12 2.414.045,41-2.414.045,41-2.064.348,86 11251000 CREDITOS DE PESSOAL 1.801.712,99 468.452,99 205.817,12 2.064.348,86 11251100 CREDITOS DE PESSOAL 1.801.712,99 468.452,99 205.817,12 2.064.348,86 11251101 11251102 11251104 11251105 11270000 ANTECIPACOES DE 13 SALARIO ANTECIPACOES DE FERIAS ADIANTAMENTOS PARA DIARIAS ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS CREDITOS 1.488.657,87 294.958,39 12.416,73 5.68 2.439.104,08 219.686,89 238.063,60 7.223,17 3.479,33 242.943,89 7.598,79 179.712,61 13.577,41 4.928,31 245.941,44 1.700.745,97 353.309,38 6.062,49 4.231,02 2.436.106,53 11271000 ADIANTAMENTOS 13.496,00 1.569,72 33,02 15.032,70 11271100 ADIANTAMENTOS 13.496,00 1.569,72 33,02 15.032,70 11271102 11271103 11271106 11271107 11271108 11271109 11271110 11271111 11271112 11271113 11271199 11272000 ADIANTAMENTO DGA/CTRE ADIANTAMENTO DGA/SCP COMPRAS ADIANTAMENTO CR-PASSO FUNDO ADIANTAMENTO CR-SANTA MARIA ADIANTAMENTO CR-PELOTAS ADIANTAMENTO CR-CAXIAS DO SUL ADIANTAMENTO CR-SANTO ANGELO ADIANTAMENTO CR-ALEGRETE ADIANTAMENTO DPO/SER/SAS ADIANTAMENTO DPO/SQA ADIANTAMENTOS ANTECIPACOES E CONTRIBUICOES A RECUPERAR 50 4.00 1.00 1.00 1.00 996,00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.108.041,56 1.569,72 13.967,77 33,02 9.640,56 50 4.00 1.00 1.00 1.00 996,00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.536,70 2.112.368,77 11272100 11272101 11272102 11272103 11272104 11272105 11272106 11272107 11272108 11272109 11272110 11272111 11272112 11272113 11272114 11272200 ANTECIPACOES E CONTRIBUICOES A RECUPERAR SALARIO FAMILIA SALARIO MATERNIDADE IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR/IN SRF 28 ADIANTAMENTO AUXILIO DOENCA INSS CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR IN SRF 28 01/03/99 COFINS A RECUPERAR/IN SRF 28 01/03/99 PASEP A RECUPERAR/IN SRF 28 01/03/99 INSS A RESTITUIR LEI 9.711/98 IRPJ S/ LUCRO REAL EXERCICIO ANTERIOR CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO EXERCICIO ANTERIOR ICMS A COMPENSAR ISSQN A RECUPERAR CSLL S/LUCRO REAL - SUSPENSAO/REDUCAO IRPJ S/LUCRO REAL - SUSPENSAO/REDUCAO IMPOSTOS A COMPENSAR 2.074.721,58 221,91 3.558,05 4.290,38 25.415,54 2.023,40 6.069,55 1.315,05 61.820,13 729.787,41 13.689,71 334.447,23 892.083,22 33.319,98 13.967,77 204,84 3.802,79 2.922,64 1.615,50 4.846,48 575,52 9.640,56 9.640,56 2.079.048,79 426,75 7.360,84 7.213,02 25.415,54 3.638,90 10.916,03 1.890,57 61.820,13 720.146,85 13.689,71 334.447,23 892.083,22 33.319,98 11272201 11272205 11272206 11279000 IRRF A COMPENSAR INSS A COMPENSAR ISSQN A COMPENSAR CREDITOS DIVERSOS 3.708,27 26.976,14 2.635,57 317.566,52 227.406,40 236.267,86 3.708,27 26.976,14 2.635,57 308.705,06 11279100 CREDITOS DIVERSOS 317.566,52 227.406,40 236.267,86 308.705,06 11279101 11279102 11279103 11279104 11279105 11279106 11279109 11279111 11279112 11279113 11279199 11300000 UNIMED - ASSISTENCIA MEDICA SOPREVI - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DEPOSITO P/AQUISICAO DE DIREITO DE USO DE TELEFONE GOLDEN CROSS - ASSISTENCIA MEDICA TELEFONE COPIAS REPROGRAFICAS CHEQUES EM COBRANCA BLOQUEIO JUDICIAL DEVEDORES A CLASSIFICAR REEMBOLSO FUNCIONARIOS CEDIDOS DEVEDORES DIVERSOS ESTOQUES 8.586,62 5.694,98 2.735,42 1.805,83 161,93 18.284,85 4.73 217.678,71 57.888,18 11.401.840,16 1.904,97 8.188,95 62.786,49 630,35 153.156,96 738,68 11.253.156,93 1.904,97 9.378,57 62.094,33 899,57 160.791,56 1.198,86 11.264.762,60 7.397,00 5.694,98 3.427,58 1.536,61 161,93 18.284,85 4.73 210.044,11 57.428,00 11.390.234,49 11310000 11311000 MATERIAIS DE PROCESSAMENTO E IMPRESSAO MATERIAIS DE PROCESSAMENTO E IMPRESSAO 21.833,06 21.833,06 18 18 4.544,03 4.544,03 17.469,03 17.469,03 11311100 11311101 11311102 11311103 11311104 11311105 11311199 11320000 MATERIAIS DE PROCESSAMENTO E IMPRESSAO FORMULARIOS CONTINUOS COMUNS FORMULARIOS CONTINUOS FITAS E CARTUCHOS PARA COLAS PARA PRODUCAO MATERIAIS PARA LASER MATERIAIS DIVERSOS MATERIAIS INDIRETOS 21.833,06 2.375,08 7.672,59 6.727,72 2.948,75 2.108,92 152.840,10 18 18 32.325,93 4.544,03 268,08 936,50 645,39 1.233,59 1.460,47 33.051,57 17.469,03 2.107,00 6.736,09 6.262,33 1.715,16 648,45 152.114,46 11321000 MATERIAIS INDIRETOS 152.840,10 32.325,93 33.051,57 152.114,46 11321100 MATERIAIS INDIRETOS 152.840,10 32.325,93 33.051,57 152.114,46 11321101 11321103 11321104 11321105 TERMINAIS EQUIPAMENTOS AUXILIARES DE COMUNICACAO SISTEMA DE AR CONDICIONADO 40,72 95,66 42.401,76 3.227,78 6.200,09 2.423,00 40,72 95,66 36.201,67 804,78
BALANCETE ANALÍTICO REF. NOV-2008 Moeda: R$ Página: 3 11321106 11321107 11321108 11321109 11321110 11321111 11321112 11321113 11321114 11321199 11380000 CENTRAL FERRAMENTAS BENS DE TERCEIROS EXPEDIENTE IMPRESSOS ESPECIAIS BENS DURAVEIS NAO- IMOBILIZADOS ALIMENTACAO LIMPEZA E JARDINAGEM MATERIAIS DIVERSOS SERVICOS EM ANDAMENTO 293,13 80.767,50 10.264,21 1.834,00 184,68 7.466,45 3.272,16 2.992,05 114,00 5.108,60 285,00 1.729,50 7.988,00 10.055,33 7.045,50 11.220.651,00 100,87 5.555,27 1.969,48 425,84 8.620,55 7.231,47 525,00 306,26 80.320,83 285,00 10.024,23 1.408,16 184,68 6.833,90 6.096,02 9.512,55 11.220.651,00 11381000 SERVICOS EM ANDAMENTO 11.220.651,00 11.220.651,00 11381100 SERVICOS EM ANDAMENTO 11.220.651,00 11.220.651,00 11381101 11400000 SERVICOS EM ELABORACAO DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.857.160,30 11.220.651,00 479.055,62 922.041,02 11.220.651,00 1.414.174,90 11410000 11411000 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.857.160,30 1.857.160,30 479.055,62 479.055,62 922.041,02 922.041,02 1.414.174,90 1.414.174,90 12000000 12100000 11411100 11411101 11411102 11411103 11411104 11411107 11411108 11411199 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR CARTAO- REFEICAO/ALIMENTACAO/VALE- RANCHO A APROPRIAR VALE TRANS A APROPRIAR TRIBUTOS S/ FATURAMENTO A APROPRIAR ENCARGOS BANCO SANTANDER BANESPA S.A. OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO RENEGOCIACAO CREDITOS/CLIENTES 1.857.160,30 8.546,68 12.061,12 463.958,40 82.053,50 125.036,45 1.155.534,11 9.970,04 2.952.061,93 1.070.780,49 479.055,62 2.222,37 254.303,64 83.228,00 139.301,61 40.772,22 4.088,06 922.041,02 3.319,99 2.357,97 555.545,46 83.778,00 125.036,45 144.654,57 7.348,58 90.220,17 1.414.174,90 5.226,69 11.925,52 162.716,58 81.503,50 139.301,61 1.010.879,54 2.621,46 2.902.613,98 1.074.868,55 12110000 12111000 RENEGOCIACAO CREDITOS/CLIENTES RENEGOCIACAO CREDITOS/CLIENTES 1.070.780,49 1.070.780,49 4.088,06 4.088,06 1.074.868,55 1.074.868,55 12200000 12111100 12111103 12111105 RENEGOCIACAO CREDITOS/CLIENTES CORSAN - TERMO CONFISSAO DIVIDA QUARTA VARA DE FAZENDA PUBLICA DEPOSITOS JUDICIAIS 1.070.780,49 1.062.182,25 8.598,24 1.870.848,67 4.088,06 4.088,06 36.684,16 90.220,17 1.074.868,55 1.066.270,31 8.598,24 1.817.312,66 12210000 DEPOSITOS JUDICIAIS 1.870.848,67 36.684,16 90.220,17 1.817.312,66 12211000 DEPOSITOS JUDICIAIS 1.870.848,67 36.684,16 90.220,17 1.817.312,66 12211100 DEPOSITOS JUDICIAIS 1.870.848,67 36.684,16 90.220,17 1.817.312,66 12211101 12300000 DEPOSITOS EM JUIZO DESPESAS ANTECIPADAS 1.870.848,67 10.432,77 36.684,16 90.220,17 1.817.312,66 10.432,77 12310000 DESPESAS ANTECIPADAS 10.432,77 10.432,77 12311000 DESPESAS ANTECIPADAS 10.432,77 10.432,77 12311100 DESPESAS ANTECIPADAS 10.432,77 10.432,77 13000000 12311101 12311102 ASSINATURAS ENCARGOS BANCO SANTANDER BANESPA S.A. ATIVO PERMANENTE 10.432,77 15.733.452,85 1.130.068,14 1.347.904,70 10.432,77 15.515.616,29 13100000 INVESTIMENTOS 151.388,40 151.388,40 13110000 13111000 PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS 48.611,52 48.611,52 48.611,52 48.611,52 13120000 13111100 13111101 13111102 13111103 13111104 PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS BRASIL TELECOM S/A CTMR - CIA TELEFONICA MELHORAMENTOS RESISTENCIAIS TELEBRAS - TELE BRASILEIRAS S/A CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS 48.611,52 47.536,83 8,71 992,97 73,01 35.221,56 48.611,52 47.536,83 8,71 992,97 73,01 35.221,56 13121000 APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS 35.221,56 35.221,56 13130000 13121100 13121101 13121102 APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS SELVA - SERVICOS RURAIS LTDA FLOPAL - FLORESTADORA PALMARES LTDA PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - CM COMPLEM. 35.221,56 6.851,31 28.370,25 39.318,25 35.221,56 6.851,31 28.370,25 39.318,25 13131000 PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - CM COMPLEM. 39.318,25 39.318,25 13131100 13131101 PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS - CM COMPLEM. CRT - CIA RIOGRANDENSE DE TELE 39.318,25 38.238,48 39.318,25 38.238,48
BALANCETE ANALÍTICO REF. NOV-2008 Moeda: R$ Página: 4 13140000 13131102 13131103 13131104 13141000 CTMR - CIA TELEFONICA MELHORAM. RESIST. TELEBRAS - TELE BRASILEIRAS S/A CEEE - CIA ESTADUAL ENERGIA APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS - CM COMPLEM. APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS - CM COMPLEM. 8,74 997,67 73,36 35.388,20 35.388,20 8,74 997,67 73,36 35.388,20 35.388,20 13150000 13141100 13141101 13141102 13151000 APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS - CM COMPLEM. SELVA - SERVICOS RURAIS LTDA FLOPAL - FLORESTADORA PALMARES LTDA INVESTIMENTOS PERMANENTES INVESTIMENTOS PERMANENTES 35.388,20 6.883,73 28.504,47 1.501,48 1.501,48 35.388,20 6.883,73 28.504,47 1.501,48 1.501,48 13151100 INVESTIMENTOS PERMANENTES 1.501,48 1.501,48 13151101 13160000 13161000 ANTIGUIDADES E OBRAS DE ARTE INVESTIMENTOS PERMANENTES - CM COMPLEM. INVESTIMENTOS PERMANENTES - CM COMPLEM. 1.501,48 1.508,60 1.508,60 1.501,48 1.508,60 1.508,60 13161100 INVESTIMENTOS PERMANENTES - CM COMPLEM. 1.508,60 1.508,60 13161101 13170000 ANTIGUIDADES/OBRAS DE ARTE (-) PROVISAO P/PERDAS PERMANENTES 1.508,60 10.161,21-1.508,60 10.161,21-13171000 (-) PROVISAO P/PERDAS PERMANENTES 10.161,21-10.161,21-13200000 13171100 13171101 13171102 13171103 13171104 (-) PROVISAO P/PERDAS PERMANENTES BRASIL TELECOM S/A CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA CRT - CIA RIOGRANDENSE DE TELE CEEE - CIA ESTADUAL DE ENERGIA ATIVO IMOBILIZADO 15.519.327,92 1.130.068,14 1.346.786,63 10.161,21-10.161,21-5.592,87-34,64-4.498,89-34,81-5.592,87-34,64-4.498,89-34,81-15.302.609,43 13210000 VALOR CORRIGIDO 62.156.530,04 510.042,95 906.408,87 61.760.164,12 13211000 8.939.270,25 8.939.270,25 13211100 8.939.270,25 8.939.270,25 13211101 13211102 13211103 13212000 TERRENOS PREDIOS BENFEITORIAS PROPRIAS EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO 1.633.782,30 7.004.506,78 300.981,17 36.170.291,75 254.036,00 669.880,41 1.633.782,30 7.004.506,78 300.981,17 35.754.447,34 13212100 13212101 13212102 13212103 13212200 COMPUTADOR GRANDE E PERIFERICOS IBM UNISYS EMC COMPUTER SYSTEM 14.028.079,95 9.480.911,85 538.378,22 4.008.789,88 10.787.167,17 30.586,00 30.586,00 218.05 164.242,93 14.058.665,95 9.511.497,85 538.378,22 4.008.789,88 10.840.974,24 13212201 13212202 13212300 13212301 13212302 13212303 13212304 13212400 SUPER MICRO EQUIPAMENTOS DE REDE E COMUNICACAO DE DADOS TERMINAIS CONTROLADORA DE REDE AUXILIARES DE COMUNICACAO EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO 6.610.303,21 4.176.863,96 10.279.432,55 299.874,11 426.493,34 2.391.187,60 7.161.877,50 234.721,87 218.05 5.40 5.40 164.242,93 505.637,48 68.940,17 45.792,65 390.904,66 6.610.303,21 4.230.671,03 9.779.195,07 230.933,94 426.493,34 2.345.394,95 6.776.372,84 234.721,87 13212401 13212402 13212500 MICROFILMAGEM AUXILIARES DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE APOIO 124.870,47 109.851,40 840.890,21 124.870,47 109.851,40 840.890,21 13212501 13212502 13212503 13213000 CENTRAL DE AR CONDICIONADO NO-BREAK ACUMULADORES (BATERIAS) 529.577,19 215.355,69 95.957,33 4.342.749,89 217.688,40 217.799,15 529.577,19 215.355,69 95.957,33 4.342.639,14 13213100 4.342.749,89 217.688,40 217.799,15 4.342.639,14 13213101 13213102 13213103 13213104 13213105 13214000 EQUIPAMENTOS E INSTALACAO EQUIPAMENTOS E INSTALACAO DE REFRIGERADORES DE AR E VENTILADORES 1.541.333,41 354.493,03 1.351.088,93 753.175,10 342.659,42 381.860,79 200.121,40 13.393,00 4.174,00 166.038,76 33.207,34 10.034,92 8.518,13 153,91 1.575.416,05 321.285,69 1.354.447,01 753.175,10 338.315,29 381.706,88 13214100 381.860,79 153,91 381.706,88 13214101 13214102 13214103 13214104 13214105 13215000 FERRAMENTAS S PORTATEIS FERRAMENTAS DIVERSAS COMPRESSORES DE AR E SOLDADORES BIBLIOTECA DIREITOS E MARCAS 328.952,18 27.199,58 10.643,91 5.597,23 9.467,89 7.220,69 845,00 78,67 75,24 328.873,51 27.199,58 10.568,67 5.597,23 9.467,89 8.065,69 13215100 DIREITOS E MARCAS 7.220,69 845,00 8.065,69 13215101 13215102 13216000 DIREITOS DE USO DE TELEFONE MARCAS PROGRAMAS DE COMPUTADOR 3.214,00 4.006,69 7.859.366,06 845,00 37.473,55 18.575,40 3.214,00 4.851,69 7.878.264,21
BALANCETE ANALÍTICO REF. NOV-2008 Moeda: R$ Página: 5 13216100 PROGRAMAS DE COMPUTADOR 7.859.366,06 37.473,55 18.575,40 7.878.264,21 13216101 13219000 SOFTWARE IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO 7.859.366,06 4.455.770,61 37.473,55 18.575,40 7.878.264,21 4.455.770,61 13219100 IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO 4.455.770,61 4.455.770,61 13219101 13219102 13220000 BENS A IMOBILIZAR BENFEITORIAS EM ANDAMENTO (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS 620.025,19 440.377,76 4.455.770,61 46.792.224,63-4.455.770,61 46.612.577,20-13221000 6.170.588,75-46.509,21 6.217.097,96-13221100 6.170.588,75-46.509,21 6.217.097,96-13221102 13221103 13222000 PREDIOS BENFEITORIAS PROPRIAS EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO 5.963.408,43-207.180,32-32.144.055,89-555.455,41 45.586,47 922,74 295.083,54 6.008.994,90-208.103,06-31.883.684,02-13222100 13222101 13222102 13222103 13222200 COMPUTADOR GRANDE E PERIFERICOS IBM UNISYS EMC COMPUTER SYSTEM 11.892.348,61-7.715.209,20-538.378,55-3.638.760,86-9.668.472,24-55.217,93 150.409,67 126.121,67 24.288,00 77.655,97 12.042.758,28-7.841.330,87-538.378,55-3.663.048,86-9.690.910,28-13222201 13222202 13222300 13222301 13222302 13222303 13222304 13222400 SUPER MICRO EQUIPAMENTOS DE REDE E COMUNICACAO DE DADOS TERMINAIS CONTROLADORA DE REDE AUXILIARES DE COMUNICACAO EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO 5.549.961,85-4.118.510,39-9.695.926,19-300.222,14-426.494,80-2.386.880,17-6.582.329,08-234.570,79-55.217,93 500.237,48 68.940,17 45.792,65 385.504,66 69.299,17 8.356,80 62.401,51 674,17 61.727,34 8,88 5.619.261,02-4.071.649,26-9.258.090,22-231.281,97-426.494,80-2.341.761,69-6.258.551,76-234.579,67-13222401 13222402 13222500 MICROFILMAGEM AUXILIARES DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE APOIO 124.870,48-109.700,31-652.738,06-8,88 4.607,51 124.870,48-109.709,19-657.345,57-13222501 13222502 13222503 13223000 CENTRAL DE AR CONDICIONADO NO-BREAK ACUMULADORES (BATERIAS) 511.171,34-106.836,72-34.73-2.923.656,10-64.415,87 1.309,47 2.498,39 799,65 26.949,83 512.480,81-109.335,11-35.529,65-2.886.190,06-13223100 2.923.656,10-64.415,87 26.949,83 2.886.190,06-13223101 13223102 13223103 13223104 13223105 13224000 EQUIPAMENTOS E INSTALACAO EQUIPAMENTOS E INSTALACAO DE REFRIGERADORES DE AR E VENTILADORES 1.218.917,45-341.824,34-699.573,79-491.818,62-171.521,90-377.766,10-14.742,48 33.207,34 10.034,92 6.431,13 153,91 6.385,27 256,37 11.336,39 5.293,36 3.678,44 209,64 1.210.560,24-308.873,37-700.875,26-497.111,98-168.769,21-377.821,83-13224100 377.766,10-153,91 209,64 377.821,83-13224101 13224102 13224103 13224104 13224105 13226000 FERRAMENTAS S E PORTATEIS FERRAMENTAS DIVERSAS COMPRESSORES DE AR E SOLDADORES BIBLIOTECA PROGRAMAS DE COMPUTADOR 329.428,93-25.794,21-9.131,84-3.936,74-9.474,38-5.176.157,79-78,67 75,24 62,11 103,60 11,42 32,51 71.625,54 329.412,37-25.897,81-9.068,02-3.969,25-9.474,38-5.247.783,33-13226100 PROGRAMAS DE COMPUTADOR 5.176.157,79-71.625,54 5.247.783,33-13226101 13230000 SOFTWARE (AMORTIZACAO) VALOR CORRIGIDO - CM COMPLEMENTAR 5.176.157,79-1.748.212,69 71.625,54 5.247.783,33-1.748.212,69 13231000 436.698,24 436.698,24 13231100 436.698,24 436.698,24 13231101 13231102 13231103 13232000 TERRENOS PREDIOS BENFEITORIAS PROPRIAS EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO 136.124,90 118.122,73 182.450,61 683.744,88 136.124,90 118.122,73 182.450,61 683.744,88 13232100 COMPUTADOR GRANDE E PERIFERICOS 22.845,47 22.845,47 13232101 13232102 13232200 IBM UNISYS 479,84 22.365,63 610,13 479,84 22.365,63 610,13 13232202 13232300 13232301 13232303 13232304 13232400 EQUIPAMENTOS DE REDE E COMUNICACAO DE DADOS TERMINAIS AUXILIARES DE COMUNICACAO EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO 610,13 127.885,36 15.719,12 9.015,21 103.151,03 98.652,67 610,13 127.885,36 15.719,12 9.015,21 103.151,03 98.652,67 13232401 13232402 13232500 MICROFILMAGEM AUXILIARES DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE APOIO 72.222,06 26.430,61 433.751,25 72.222,06 26.430,61 433.751,25 13232501 13233000 CENTRAL DE AR CONDICIONADO 433.751,25 599.935,00 433.751,25 599.935,00 13233100 599.935,00 599.935,00 13233101 13233102 13233103 13233104 13233105 13234000 EQUIPAMENTOS E INSTALACAO EQUIPAMENTOS E INSTALACAO DE REFRIGERADORES DE AR E VENTILADORES 236.475,01 191.700,47 159.502,92 4.690,95 7.565,65 27.834,57 236.475,01 191.700,47 159.502,92 4.690,95 7.565,65 27.834,57 13234100 27.834,57 27.834,57
BALANCETE ANALÍTICO REF. NOV-2008 Moeda: R$ Página: 6 13234101 13234102 13234103 13234104 13234105 13240000 FERRAMENTAS S PORTATEIS FERRAMENTAS DIVERSAS COMPRESSORES DE AR E SOLDADORES BIBLIOTECA (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CM COMPLEMENTAR 8.669,95 6.270,53 4.579,90 1.466,05 6.848,14 1.593.190,18-8.669,95 6.270,53 4.579,90 1.466,05 6.848,14 1.593.190,18-13241000 281.468,29-281.468,29-13241100 281.468,29-281.468,29-13241102 13241103 13242000 PREDIOS BENFEITORIAS PROPRIAS EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO 118.123,96-163.344,33-683.746,83-118.123,96-163.344,33-683.746,83-13242100 COMPUTADOR GRANDE E PERIFERICOS 22.845,45-22.845,45-13242101 13242102 13242200 IBM UNISYS 479,84-22.365,61-610,13-479,84-22.365,61-610,13-13242202 13242300 13242301 13242303 13242304 13242400 EQUIPAMENTOS DE REDE E COMUNICACAO DE DADOS TERMINAIS AUXILIARES DE COMUNICACAO EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO 610,13-127.885,05-15.718,98-9.015,21-103.150,86-98.652,67-610,13-127.885,05-15.718,98-9.015,21-103.150,86-98.652,67-13242401 13242402 13242500 MICROFILMAGEM AUXILIARES DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE APOIO 72.222,06-26.430,61-433.753,53-72.222,06-26.430,61-433.753,53-13242501 13242503 13243000 CENTRAL DE AR CONDICIONADO ACUMULADORES (BATERIAS) 433.751,25-2,28-600.135,20-433.751,25-2,28-600.135,20-13243100 600.135,20-600.135,20-13243101 13243102 13243103 13243104 13243105 13244000 EQUIPAMENTOS E INSTALACAO EQUIPAMENTOS E INSTALACAO DE REFRIGERADORES DE AR E VENTILADORES 236.671,73-191.704,32-159.501,70-4.691,80-7.565,65-27.839,86-236.671,73-191.704,32-159.501,70-4.691,80-7.565,65-27.839,86-13244100 27.839,86-27.839,86-13244101 13244102 13244103 13244104 13244105 13300000 FERRAMENTAS S PORTATEIS FERRAMENTAS DIVERSAS COMPRESSORES DE AR E SOLDADORES BIBLIOTECA ATIVO DIFERIDO 8.669,95-6.270,53-4.580,60-1.466,07-6.852,71-62.736,53 1.118,07 8.669,95-6.270,53-4.580,60-1.466,07-6.852,71-61.618,46 13310000 VALOR CORRIGIDO 169.862,05 169.862,05 13311000 BENFEITORIAS 169.862,05 169.862,05 13311100 BENFEITORIAS 169.862,05 169.862,05 13320000 13311101 BENFEITORIAS EM PREDIOS DE TERCEIROS (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS 169.862,05 107.125,52-1.118,07 169.862,05 108.243,59-13321000 BENFEITORIAS 107.125,52-1.118,07 108.243,59-13321100 BENFEITORIAS 107.125,52-1.118,07 108.243,59-13321101 BENFEITORIAS EM PREDIOS DE TERCEIROS 107.125,52-1.118,07 108.243,59- TOTAL ATIVO 102.965.629,44 93.079.212,10 95.810.010,82 100.234.830,72
BALANCETE ANALÍTICO REF. NOV-2008 Moeda: R$ Página: 7 20000000 PASSIVO 102.965.629,44-38.143.672,19 35.412.873,47 100.234.830,72-21000000 PASSIVO CIRCULANTE 51.867.544,16-36.571.242,46 35.380.764,63 50.677.066,33-21100000 FORNECEDORES 11.999.631,11-20.017.306,00 18.398.961,05 10.381.286,16-21110000 FORNECEDORES 11.999.631,11-20.017.306,00 18.398.961,05 10.381.286,16-21111000 FORNECEDORES 11.999.631,11-20.017.306,00 18.398.961,05 10.381.286,16-21111100 FORNECEDORES 11.999.631,11-20.017.306,00 18.398.961,05 10.381.286,16-21111101 21111102 21300000 FORNECEDORES DIVERSOS FORNECEDORES - APROPRIACOES OBRIGACOES TRIBUTARIAS 9.965.023,68-2.034.607,43-5.977.288,48-18.980.335,70 1.036.970,30 2.254.407,55 17.663.944,03 735.017,02 2.518.492,86 8.648.632,01-1.732.654,15-6.241.373,79-21310000 OBRIGACOES FISCAIS 5.977.288,48-2.254.407,55 2.518.492,86 6.241.373,79-21311000 OBRIGACOES FISCAIS 5.977.288,48-2.254.407,55 2.518.492,86 6.241.373,79-21311100 OBRIGACOES FISCAIS 5.977.288,48-2.254.407,55 2.518.492,86 6.241.373,79-21311101 21311102 21311103 21311104 21311105 21311106 21311107 21311108 21311109 21311110 21311111 21311112 21311113 21311114 21311115 21311116 21311117 21311118 21311119 21400000 PROVISAO IMPOSTO DE RENDA PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL IMPOSTO DE RENDA A PAGAR CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR ISSQN A RECOLHER PASEP A RECOLHER COFINS A RECOLHER ICMS A RECOLHER FUST E FUNTTEL - ANATEL ISSQN A RECOLHER PARCELADO PASEP A RECOLHER PARCELADO - PAES COFINS A RECOLHER PARCELADO - PAES PASEP A RECOLHER PARCELADO - PAES (DIVIDA ATIVA) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE INSS RETIDO NA FONTE ISSQN RETIDO NA FONTE CSLL RETIDO NA FONTE COFINS RETIDO NA FONTE PASEP RETIDO NA FONTE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 405.782,56-850.454,91-1.985.530,88-32.281,31-8.732,61-440.278,45-519.073,66-461.422,52-1.187.168,83-23.849,17-43.516,00-4.128,52-12.385,53-2.683,53-5.113.706,10-486.619,42 30.973,87 62.171,05 286.573,22 259.527,54 8.732,61 106.001,12 37.211,00 33.177,91 565.856,74 58.461,44 53.976,40 57.016,21 171.048,50 37.060,52 9.034.653,88 486.619,42 33.908,88 123.885,64 570.895,38 251.429,20 8.881,39 77.271,23 1.880,31 3.068,20 568.306,59 63.774,32 53.996,04 59.048,70 177.145,92 38.381,64 9.087.357,41 408.717,57-912.169,50-2.269.853,04-24.182,97-8.881,39-411.548,56-483.742,97-431.312,81-1.189.618,68-29.162,05-43.535,64-6.161,01-18.482,95-4.004,65-5.166.409,63-21410000 OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR 5.113.706,10-9.034.653,88 9.087.357,41 5.166.409,63-21411000 OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR 5.113.706,10-9.034.653,88 9.087.357,41 5.166.409,63-21411100 OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR 5.113.706,10-9.034.653,88 9.087.357,41 5.166.409,63-21500000 21411101 21411102 21411103 21411105 21411106 21411107 21411109 21411111 INSS A RECOLHER FGTS A RECOLHER IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER AFPERGS A RECOLHER SINDPPD A RECOLHER SEPRORS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR INSS A RECOLHER PARCELADO - PAES PROVISOES 1.586.773,84-386.793,09-110,08-1.092,50-9.132,87-10.00-2.424.644,82-695.158,90-11.411.809,50-1.670.080,50 398.938,51 113,55 1.092,50 9.132,87 6.905.456,73 49.839,22 312.401,82 1.441.546,18 331.577,00 27,00 1.092,50 9.279,75 7.301.316,80 2.518,18 1.119.220,78 1.358.239,52-319.431,58-23,53-1.092,50-9.279,75-10.00-2.820.504,89-647.837,86-12.218.628,46-21510000 PROVISOES DE 13 SALARIO 3.920.169,64-30.336,91 456.292,73 4.346.125,46-21511000 PROVISOES DE 13 SALARIO 3.920.169,64-30.336,91 456.292,73 4.346.125,46-21511100 PROVISOES DE 13 SALARIO 3.920.169,64-30.336,91 456.292,73 4.346.125,46-21511101 21511102 21511103 21520000 13 SALARIO INSS S/ 13 SALARIO FGTS S/ 13 SALARIO PROVISOES DE FERIAS 2.907.954,13-778.970,70-233.244,81-7.491.639,86-22.352,78 6.195,90 1.788,23 282.064,91 325.534,34 87.242,74 43.515,65 662.928,05 3.211.135,69-860.017,54-274.972,23-7.872.503,00-21521000 PROVISOES DE FERIAS 7.491.639,86-282.064,91 662.928,05 7.872.503,00-21521100 PROVISOES DE FERIAS 7.491.639,86-282.064,91 662.928,05 7.872.503,00-21521101 21521102 21521103 21600000 FERIAS INSS S/ FERIAS FGTS S/ FERIAS OBRIGACOES COM CLIENTES 5.516.378,76-1.533.951,06-441.310,04- - 196.974,49 61.211,61 23.878,81 488.385,46 135.473,02 39.069,57 5.807.789,73-1.608.212,47-456.500,80- - 21610000 OBRIGACOES COM CLIENTES - - 21611000 OBRIGACOES COM CLIENTES - - 21611100 OBRIGACOES COM CLIENTES - - 21611101 21700000 COMPROMISSOS COM CLIENTES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - 12.805.039,42-1.800.00 900.00-11.905.039,42-21710000 CREDORES POR EMPRESTIMOS 12.805.039,42-1.800.00 900.00 11.905.039,42-21711000 CREDORES POR EMPRESTIMOS 12.805.039,42-1.800.00 900.00 11.905.039,42-21711100 CREDORES POR EMPRESTIMOS 12.805.039,42-1.800.00 900.00 11.905.039,42-21711101 21711102 21800000 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PDV BANCO SANTANDER BANESPA S.A. 204.024,20-12.601.015,22-1.570.565,62-1.800.00 900.00 204.024,20-11.701.015,22-1.570.565,62-21810000 21811000 1.570.565,62-1.570.565,62-1.570.565,62-1.570.565,62-21811100 1.570.565,62-1.570.565,62-21811101 21900000 TRABALHISTAS OUTRAS OBRIGACOES 1.570.565,62-1.203.268,93-1.366.238,21 1.366.709,53 1.570.565,62-1.203.740,25-21910000 COMPROMISSOS COM CREDORES 1.203.268,93-1.366.238,21 1.366.709,53 1.203.740,25-21911000 COMPROMISSOS COM CREDORES 1.203.268,93-1.366.238,21 1.366.709,53 1.203.740,25-21911100 COMPROMISSOS COM CREDORES 1.203.268,93-1.366.238,21 1.366.709,53 1.203.740,25-21911101 21911102 21911103 21911104 21911105 ASPROCERGS PROCIUS CAUCOES DE CONTRATOS ESTAGIARIOS PENSOES ALIMENTICIAS 113.612,57-345.409,42-410.819,34-11.364,82-73.836,61-223.433,40 684.942,99 11.364,82 99.845,20 219.583,57 679.152,42 12.597,80 92.923,17 109.762,74-339.618,85-410.819,34-12.597,80-66.914,58-
BALANCETE ANALÍTICO REF. NOV-2008 Moeda: R$ Página: 8 22000000 21911106 21911107 21911108 21911109 21911110 21911199 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNACAO BANRISUL - EMPRESTIMOS CONSIGNACAO BANRISUL - CARTAO CREDITO CONSIGNACAO CREDORES A CLASSIFICAR JUROS S/CAPITAL PROPRIO CREDORES DIVERSOS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO 17.905,14-91.270,71-30.514,26-108.536,06-12.905.941,03-37.420,58 183.112,66 61.430,09 32.347,52 32.340,95 39.030,88 183.683,90 61.831,66 32.347,52 45.558,61 32.108,84 19.515,44-91.841,95-30.915,83-121.753,72-12.938.049,87-22100000 FORNECEDORES 4.924.725,75-4.924.725,75-22110000 FORNECEDORES 4.924.725,75-4.924.725,75-22111000 FORNECEDORES 4.924.725,75-4.924.725,75-22111100 FORNECEDORES 4.924.725,75-4.924.725,75-22111101 22200000 FORNECEDORES RENEGOCIACAO DE DIVIDAS 4.924.725,75-6.347.848,49-31.183,12 4.924.725,75-6.379.031,61-22210000 PARCELAMENTO DE DEBITOS FISCAIS 4.262.323,79-23.628,58 4.285.952,37-22211000 PARCELAMENTO DE DEBITOS FISCAIS 4.262.323,79-23.628,58 4.285.952,37-22220000 22211100 22211102 22211103 22211104 PARCELAMENTO DE DEBITOS FISCAIS PASEP A RECOLHER - PAES COFINS A RECOLHER - PAES PASEP A RECOLHER - PAES (DIVIDA ATIVA) PARCELAMENTO DE DEBITOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 4.262.323,79-1.320.835,31-1.557.220,98-1.384.267,50-2.085.524,70-23.628,58 8.783,06 5.640,93 9.204,59 7.554,54 4.285.952,37-1.329.618,37-1.562.861,91-1.393.472,09-2.093.079,24-22221000 PARCELAMENTO DE DEBITOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 2.085.524,70-7.554,54 2.093.079,24-22221100 PARCELAMENTO DE DEBITOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 2.085.524,70-7.554,54 2.093.079,24-22221101 22300000 INSS A RECOLHER - PAES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 2.085.524,70-900.00-7.554,54 2.093.079,24-900.00-22310000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 900.00-900.00-22311000 CREDORES POR EMPRESTIMOS 900.00-900.00-22311100 CREDORES POR EMPRESTIMOS 900.00-900.00-22311102 22400000 22410000 BANCO SANTANDER BANESPA S.A. 900.00-733.366,79-733.366,79-925,72 925,72 900.00-734.292,51-734.292,51-22411000 733.366,79-925,72 734.292,51-24000000 22411100 22411101 22411102 TRABALHISTAS CIVEIS PATRIMONIO LIQUIDO 733.366,79-492.838,69-240.528,10-38.192.144,25-925,72 925,72 734.292,51-492.838,69-241.453,82-36.619.714,52-24100000 CAPITAL SOCIAL 35.509.999,92-35.509.999,92-24110000 CAPITAL SUBSCRITO 36.440.00-36.440.00-24111000 CAPITAL SUBSCRITO 36.440.00-36.440.00-24111100 CAPITAL SUBSCRITO 36.440.00-36.440.00-24111101 24120000 CAPITAL SUBSCRITO (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR 36.440.00-930.000,08 36.440.00-930.000,08 24121000 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR 930.000,08 930.000,08 24121100 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR 930.000,08 930.000,08 24121101 24200000 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL RESERVAS DE CAPITAL 930.000,08 7.863,68-930.000,08 7.863,68-24210000 RESERVAS DE CAPITAL 7.863,68-7.863,68-24211000 RESERVAS DE CAPITAL 7.863,68-7.863,68-24211100 RESERVAS DE CAPITAL 7.863,68-7.863,68-24211101 24400000 CM DO CAPITAL REALIZADO RESERVAS DE LUCROS 7.863,68-459.094,31-7.863,68-459.094,31-24410000 RESERVAS DE LUCROS 49.488,61-49.488,61-24411000 RESERVAS DE LUCROS 49.488,61-49.488,61-24411100 RESERVAS DE LUCROS 49.488,61-49.488,61-24411101 24420000 RESERVA LEGAL RESERVAS ESTATUTARIAS 49.488,61-409.605,70-49.488,61-409.605,70-24421000 RESERVAS ESTATUTARIAS 409.605,70-409.605,70-24421100 RESERVAS ESTATUTARIAS 409.605,70-409.605,70-24421101 24500000 REEQUIPAMENTO LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 409.605,70-2.215.186,34-409.605,70-642.756,61-24530000 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.469.314,58-1.469.314,58-24531000 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.469.314,58-1.469.314,58-24531100 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.469.314,58-1.469.314,58-24531101 24531102 24540000 (+) AJUSTES POSITIVOS (-) AJUSTES NEGATIVOS LUCROS E PREJUIZOS MENSAIS 2.359.225,19-889.910,61 745.871,76-2.359.225,19-889.910,61 826.557,97 24541000 LUCROS E PREJUIZOS MENSAIS 745.871,76-826.557,97 24541100 LUCROS E PREJUIZOS MENSAIS 745.871,76-826.557,97 24541101 RESULTADOS MENSAIS 745.871,76-826.557,97 TOTAL PASSIVO 102.965.629,44-38.143.672,19 35.412.873,47 100.234.830,72-
BALANCETE ANALÍTICO REF. NOV-2008 Moeda: R$ Página: 9 30000000 RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO 745.871,76-36.262.495,27 34.690.065,54 826.557,97 31000000 RECEITA OPERACIONAL BRUTA 106.020.659,32-7.247.182,65 17.995.309,71 116.768.786,38-31100000 RECEITA OPERACIONAL BRUTA 105.189.522,32-5.257.159,65 16.209.074,71 116.141.437,38-31110000 SISTEMAS E SITES 59.502.601,60-1.418.062,75 7.186.786,43 65.271.325,28-31111000 SISTEMAS E SITES 59.502.601,60-1.418.062,75 7.186.786,43 65.271.325,28-31111100 SISTEMAS E SITES 59.502.601,60-1.418.062,75 7.186.786,43 65.271.325,28-31111101 31111102 31120000 MANUTENCAO CORRETIVA/EVOLUTIVA E ASSESSORIA/SU OPERACAO APLICATIVOS 6.663.081,90-52.839.519,70-17.135.795,56-684.33 733.732,75 613.285,88 1.913.298,15 5.273.488,28 2.572.526,92 7.892.050,05-57.379.275,23-19.095.036,60-31121000 APLICATIVOS 17.135.795,56-613.285,88 2.572.526,92 19.095.036,60-31121100 APLICATIVOS 17.135.795,56-613.285,88 2.572.526,92 19.095.036,60-31121101 31121102 31121103 31130000 LICENCA E CESSAO DE USO MANUTENCAO CORRETIVA/EVOLUTIVA E ASSESSORIA SU OPERACAO CONSULTORIA 1.813.590,10-3.718.407,95-11.603.797,51-305.831,81-318.439,00 34.386,80 260.460,08 3.210.000,34 790.025,65 491.718,44 1.290.782,83 3.208.776,24 2.285.176,75-4.175.739,59-12.634.120,26-304.607,71-31131000 CONSULTORIA 305.831,81-3.210.000,34 3.208.776,24 304.607,71-31131100 CONSULTORIA 305.831,81-3.210.000,34 3.208.776,24 304.607,71-31131104 31131199 31140000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO DATA CENTER 305.831,76-0,05-5.289.843,81-18.85 3.191.150,34 7.105,70 17.625,80 3.191.150,44 1.301.178,91 304.607,56-0,15-6.583.917,02-31141000 DATA CENTER 5.289.843,81-7.105,70 1.301.178,91 6.583.917,02-31141100 DATA CENTER 5.289.843,81-7.105,70 1.301.178,91 6.583.917,02-31150000 31141101 31141102 31141103 31141104 31141105 31141106 ARMAZENAMENTO DE DADOS ENTRADA/DIGITACAO E FORMATACAO DE DADOS GERACAO DE MIDIAS HOSPEDAGEM DE PAGINAS WEB E DOMINIO VIRTUAL HOSPEDAGEM DE SERVIDORES IMPRESSAO DE RELATORIOS COM ACABAMENTO (PRINT CENTER) ACESSO INTERNET 1.648.161,00-1.814.538,54-284,46-584.159,70-1.105.810,63-136.889,48-3.096.126,99-2.986,25 839,86 5 3.229,59 899,14 835.390,66 183.157,99 59.578,06 150.473,70 72.578,50 312.388,40 2.480.565,41-1.996.856,67-284,46-643.687,76-1.256.284,33-206.238,39-3.407.616,25-31151000 ACESSO INTERNET 3.096.126,99-899,14 312.388,40 3.407.616,25-31151100 ACESSO INTERNET 3.096.126,99-899,14 312.388,40 3.407.616,25-31151101 31151103 31151104 31160000 ADSL DISCADO DEDICADO (INT) REDE IP PRIVATIVA (SRE) 286.800,03-1.398.525,59-1.410.801,37-5.132.330,31-357,60 541,54 3.542,80 156.834,04 155.554,36 647.742,06 443.276,47-1.397.984,05-1.566.355,73-5.776.529,57-31161000 REDE IP PRIVATIVA (SRE) 5.132.330,31-3.542,80 647.742,06 5.776.529,57-31161100 REDE IP PRIVATIVA (SRE) 5.132.330,31-3.542,80 647.742,06 5.776.529,57-31161101 31161102 31170000 BACKBONE E PORTAS TUNEL COMUTADO VALOR AGREGADO A REDE 5.128.112,15-4.218,16-7.973.276,20-3.542,80 67,44 647.742,06 809.728,79 5.772.311,41-4.218,16-8.782.937,55-31171000 VALOR AGREGADO A REDE 7.973.276,20-67,44 809.728,79 8.782.937,55-31171100 VALOR AGREGADO A REDE 7.973.276,20-67,44 809.728,79 8.782.937,55-31180000 31171102 EMULACAO DE TERMINAIS E (MAINFRAME) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 7.973.276,20-1.189.583,55-67,44 809.728,79 136.583,10 8.782.937,55-1.326.166,65-31181000 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 1.189.583,55-136.583,10 1.326.166,65-31181100 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 1.189.583,55-136.583,10 1.326.166,65-31181101 31181102 31190000 31191000 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LOCACAO DO CTRE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E REDES INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E REDES 1.150.392,52-39.191,03-550.575,29-550.575,29-4.195,60 4.195,60 134.363,10 2.22 33.363,86 33.363,86 1.284.755,62-41.411,03-579.743,55-579.743,55-31191100 INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E REDES 550.575,29-4.195,60 33.363,86 579.743,55-31210000 31191101 INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES GERENCIAMENTO 550.575,29-5.013.557,20-4.195,60 33.363,86 579.743,55-5.013.557,20-31211000 GERENCIAMENTO 5.013.557,20-5.013.557,20-31211100 GERENCIAMENTO 5.013.557,20-5.013.557,20-31211101 31900000 31910000 31911000 RATEIO DE SISTEMAS DE CLIENTES RECEITAS RECEITAS RECEITAS 5.013.557,20-831.137,00-831.137,00-831.137,00-5.013.557,20-627.349,00-627.349,00-627.349,00-32000000 31911100 31911101 31911102 RECEITAS (+) APROPRIACAO RECEITA EXERCICIO ANTERIOR (-) RECEITA SERVICOS EM ANDAMENTO DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 831.137,00-2.617.372,00-7.319.697,39 1.088.469,88 372.300,39 627.349,00-2.617.372,00-8.035.866,88 32100000 DEDUCOES AS VENDAS 7.261.517,80 963.433,43 232.998,78 7.991.952,45 32110000 DEDUCOES AS VENDAS 7.261.517,80 963.433,43 232.998,78 7.991.952,45 32111000 DEDUCOES AS VENDAS 7.261.517,80 963.433,43 232.998,78 7.991.952,45 32111100 DEDUCOES AS VENDAS 7.261.517,80 963.433,43 232.998,78 7.991.952,45 32111101 32111102 32111103 32111104 32200000 ISSQN COFINS PASEP ICMS 229.901,85 5.599.910,78 1.215.522,42 216.182,75 58.179,59 23.382,66 570.895,38 123.885,64 245.269,75 125.036,45 11.904,39 7,39 1,61 221.085,39 139.301,61 241.380,12 6.170.798,77 1.339.406,45 240.367,11 43.914,43
BALANCETE ANALÍTICO REF. NOV-2008 Moeda: R$ Página: 10 32210000 58.179,59 125.036,45 139.301,61 43.914,43 32211000 58.179,59 125.036,45 139.301,61 43.914,43 33000000 33100000 32211100 32211101 32211102 (+) APROPRIACAO ISSQN/COFINS/PASEP EXERCICIO ANTERIOR (-) ISSQN/COFINS E PASEP DIFERIDO CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS A CLIENTES CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS 58.179,59 183.216,04 66.932.710,98 90.779.444,28 125.036,45 125.036,45 21.788.403,58 10.561.236,58 139.301,61 139.301,61 14.088.395,74 895.400,96 43.914,43 183.216,04 125.036,45-139.301,61-74.632.718,82 100.445.279,90 33110000 PESSOAL 64.579.336,00 7.596.566,50 472.075,14 71.703.827,36 33111000 HONORARIOS 2.234,26 2.234,26 4.468,52 33111100 HONORARIOS 2.234,26 2.234,26 4.468,52 33111101 33112000 DIRETORIA DESPESAS COM VINCULO EMPREGATICIO 2.234,26 46.068.717,30 2.234,26 5.088.051,39 91.489,25 4.468,52 51.065.279,44 33112100 VANTAGENS FIXAS 25.659.922,13 2.917.242,88 18.351,08 28.558.813,93 33112101 33112102 33112103 33112104 33112106 33112200 SALARIO GRATIFICACAO DE FUNCAO ANUENIO QUINQUENIO ANTIGUIDADE VANTAGENS VARIAVEIS 18.170.671,27 443.158,30 846.566,16 3.021.186,63 3.178.339,77 2.728.135,14 2.086.990,51 43.771,31 79.986,70 354.324,28 352.170,08 140.180,20 18.222,28 128,80 20.239.439,50 486.800,81 926.552,86 3.375.510,91 3.530.509,85 2.868.315,34 33112201 33112202 33112203 33112205 33112206 33112300 HORA EXTRA INCIDENCIA HORA EXTRA S/ REPOUSO REMUNERADO PLANTAO BIP ABONO EMPRESA PARTICIPACAO NOS RESULTADOS OUTRAS VANTAGENS 550.678,99 231.626,86 286.069,11 450.278,01 1.209.482,17 403.114,08 71.311,66 33.243,75 26.640,96 8.983,83 46.625,37 52,56 621.990,65 264.870,61 312.710,07 450.278,01 1.218.466,00 449.686,89 33112301 33112305 33112306 33112400 ADICIONAL NOTURNO AJUDA DE CUSTO P/TRANSFERENCIA DIARIA E AJUDA DE CUSTO PREVIDENCIA SOCIAL 369.706,48 1.144,79 32.262,81 9.431.966,77 39.847,43 6.777,94 1.114.107,16 52,56 38.798,02 409.553,91 1.144,79 38.988,19 10.507.275,91 33112401 33112402 33112500 INSS FGTS FERIAS 7.154.234,98 2.277.731,79 4.728.283,82 847.255,87 266.851,29 525.335,15 30.128,07 8.669,95 29.043,53 7.971.362,78 2.535.913,13 5.224.575,44 33112501 33112502 33112503 33112504 33112600 FERIAS PROVISAO INSS S/ FERIAS PROVISAO FGTS S/ FERIAS MEDIA DE HORAS EXTRAS ENCARGOS SOCIAIS 3.611.188,74 803.749,11 231.225,98 82.119,99 3.117.295,36 383.366,18 106.341,76 30.668,36 4.958,85 344.560,63 19.118,87 9.924,66 5.244,06 3.994.554,92 890.972,00 251.969,68 87.078,84 3.456.611,93 33112601 33112602 33112603 33112604 33113000 13 SALARIO PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO AVISO PREVIO BENEFICIOS INDIRETOS 2.304.458,34 608.339,94 181.672,15 22.824,93 10.133.743,28 255.352,82 68.434,24 20.427,06 346,51 1.161.240,45 4.068,14 1.175,92 36.436,84 2.559.811,16 672.706,04 200.923,29 23.171,44 11.258.546,89 33113100 33113101 33113103 33113104 33113105 33113106 33113200 COM FORMACAO DE PESSOAL INSCRICOES EM TREINAMENTO LIVROS/REVISTAS/CD S TECNICOS DIARIAS EM TREINAMENTO TRANS EM TREINAMENTO AUXILIO INSTRUTOR ASSISTENCIA SOCIAL 629.595,48 568.522,68 2.298,74 21.480,42 33.469,98 3.823,66 8.820.125,64 92.097,22 81.203,77 31,65 6.710,06 3.577,66 574,08 982.820,97 6.659,70 6.515,40 144,30 26.514,68 715.033,00 643.211,05 2.330,39 28.190,48 36.903,34 4.397,74 9.776.431,93 33113201 33113202 33113203 33113205 33113206 33113207 33113208 33113299 33113300 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AUXILIO ALIMENTACAO AJUDA DE CUSTO TRANS SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS INSTITUTO ASSISTENCIAL PROCIUS AUXILIO ALIMENTACAO - HORA EXTRA VALE TRANS ASSISTENCIAIS AUXILIOS DIVERSOS 3.016.454,67 4.139.396,88 201.502,71 2.066,06 1.039.428,68 36.306,24 291.966,39 93.004,01 684.022,16 354.248,12 422.373,51 20.077,86 237,41 115.602,17 4.979,52 55.445,50 9.856,88 86.322,26 731,42 9,28 25.773,98 3.262,46 3.370.702,79 4.561.038,97 221.580,57 2.294,19 1.155.030,85 41.285,76 321.637,91 102.860,89 767.081,96 33113301 33113302 33113303 33113304 33113305 33114000 AUXILIO NATALIDADE AUXILIO CRECHE E BERCARIO AUXILIO DOENCA AUXILIO FARMACIA AUXILIO FUNERAL CUSTO DOS SERVICOS CONTRATADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO 6.249,49 522.620,54 121.546,67 31.066,16 2.539,30 8.374.641,16 2.156,23 54.317,86 20.526,36 3.694,27 5.627,54 1.345.040,40 448,69 2.813,77 344.149,05 7.957,03 576.938,40 142.073,03 34.760,43 5.353,07 9.375.532,51 33114100 33114101 33114102 33114103 33114104 33114105 33114106 33114107 33114108 33114109 33114200 SERVICOS CONTRATADOS PESSOA JURIDICA ENTRADA DE DADOS POR TERCEIROS SERVICOS TEMPORARIOS CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA CLIENTES INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES SERVICOS DE TRANS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA SERVICOS DE INFORMATICA SERVICOS DE REPROGRAFIA SERVICOS PROFISSIONAIS PESSOA FISICA 8.227.459,53 20.941,13 7.355,00 155.582,78 161.579,40 230.763,02 111.820,56 7.391.793,88 147.623,76 1.326.972,64 2.479,62 68.816,25 4.897,40 22.503,26 10.268,89 1.091.599,94 126.407,28 344.149,05 29.152,26 383,76 314.613,03 9.210.283,12 23.420,75 7.355,00 195.246,77 166.476,80 252.882,52 122.089,45 8.168.780,79 274.031,04
BALANCETE ANALÍTICO REF. NOV-2008 Moeda: R$ Página: 11 33114201 33114300 33114301 33114303 33114304 33114305 33120000 ASSESSORIA EM INFORMATICA SEM VINCULO EMPREGATICIO ESTAGIARIOS VALE REFEICAO - ESTAGIARIOS ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA - ESTAGIARIOS VALE TRANS - ESTAGIARIOS INSUMOS DE MATERIAIS 147.181,63 52.162,52 37.904,20 32.254,91 24.86 657.717,34 18.067,76 5.880,08 4.889,43 4.358,25 2.94 64.646,12 2.753,05 165.249,39 58.042,60 42.793,63 36.613,16 27.80 719.610,41 33121000 MATERIAIS DE PROCESSAMENTO E IMPRESSAO 62.998,20 2.517,07 65.515,27 33121100 33121101 33121102 33121104 33121105 33121107 33121199 33122000 MATERIAIS DE PROCESSAMENTO E IMPRESSAO FORMULARIOS CONTINUOS COMUNS FORMULARIOS CONTINUOS FITAS E CARTUCHOS PARA IMPRESSAO FITAS DIVERSAS MATERIAIS PARA LASER MATERIAIS DIVERSOS MATERIAIS INDIRETOS 62.998,20 1.081,62 110,01 9.508,62 27.634,40 12.947,77 11.715,78 594.719,14 2.517,07 15,57 436,99 610,99 1.453,52 62.129,05 2.753,05 65.515,27 1.097,19 110,01 9.945,61 27.634,40 13.558,76 13.169,30 654.095,14 33122100 MATERIAIS INDIRETOS 594.719,14 62.129,05 2.753,05 654.095,14 33122102 33122103 33122104 33122105 33122106 33122107 33122108 33122110 33122111 33122112 33122113 33122115 33122116 33122117 33122118 33122119 33122121 33122123 33122124 33122126 33122127 33122128 33122199 33130000 TERMINAIS CONTROLADORA DE TERMINAIS EQUIPAMENTOS AUXILIARES DE COMUNICACAO EQUIPAMENTOS INSTALACAO DE COMPRESSORES DE AR E SOLDADORES SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL NO-BREAK EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO FERRAMENTAS BENS DE TERCEIROS SEGURANCA EXPEDIENTE IMPRESSOS ESPECIAIS BENS DURAVEIS NAO- IMOBILIZADOS ALIMENTACAO LIMPEZA E JARDINAGEM MATERIAIS DIVERSOS DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 9,00 100,97 1.144,96 97.797,50 150.915,31 6.574,83 43,96 13.240,71 8.639,33 30.217,56 175.960,41 5.581,78 9.071,54 606,49 82,00 664,98 9.590,65 1.834,56 70,22 18.323,51 12.101,75 45.778,35 6.368,77 4.131.744,02 495,20 1.616,29 23.761,25 5.561,99 1.572,30 96,72 14.528,48 2.304,40 23,50 1.323,41 125,69 3.567,45 1.773,23 4.871,00 508,14 414.170,82 322,97 1.420,08 935,00 33,00 42,00 25.650,74 9,00 100,97 1.640,16 99.413,79 174.353,59 10.716,74 43,96 14.813,01 8.639,33 30.314,28 190.488,89 5.581,78 10.440,94 629,99 82,00 664,98 10.914,06 1.960,25 70,22 21.857,96 13.832,98 50.649,35 6.876,91 4.520.264,10 33131000 DEPRECIACAO 4.129.976,64 412.403,44 24.767,05 4.517.613,03 33131100 2.748,00 278,00 3,20 3.022,80 33131103 33131200 BENFEITORIAS PROPRIAS COMPUTADOR GRANDE E PERIFERICOS 2.748,00 1.727.567,13 278,00 150.409,67 3,20 3.022,80 1.877.976,80 33131201 33131203 33131300 IBM EMC COMPUTER SYSTEM 1.264.641,10 462.926,03 792.352,13 126.121,67 24.288,00 78.059,00 1.457,83 1.390.762,77 487.214,03 868.953,30 33131301 33131302 33131400 33131402 33131403 33131404 33131500 SUPER MICRO EQUIPAMENTOS DE REDE E COMUNICACAO DE DADOS CONTROLADORA DE REDE AUXILIARES DE COMUNICACAO EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO 574.901,92 217.450,21 645.231,54 284,37 8.935,21 636.011,96 88,80 69.585,84 8.473,16 65.256,56 722,99 64.533,57 17,76 286,67 1.171,16 3.417,82 266,17 3.151,65 8,88 644.201,09 224.752,21 707.070,28 284,37 9.392,03 697.393,88 97,68 33131502 33131600 AUXILIARES DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE APOIO 88,80 26.769,20 17,76 3.991,91 8,88 216,10 97,68 30.545,01 33131601 33131602 33131603 33131700 CENTRAL DE AR CONDICIONADO NO-BREAK ACUMULADORES (BATERIAS) 7.289,23 11.665,15 7.814,82 108.960,94 924,82 2.267,44 799,65 24.693,80 131,17 84,93 693,88 8.082,88 13.847,66 8.614,47 132.960,86 33131701 33131702 33131703 33131704 33131705 33131800 EQUIPAMENTOS E INSTALACAO EQUIPAMENTOS E INSTALACAO DE REFRIGERADORES DE AR E VENTILADORES 39.648,28 3.490,21 13.796,37 47.737,59 4.288,49 1.836,96 4.347,64 260,42 11.241,09 5.262,74 3.581,91 176,20 285,57 89,73 318,58 43.710,35 3.750,63 24.947,73 52.681,75 7.870,40 2.013,16 33131801 33131802 33131803 33131804 33131900 FERRAMENTAS S PORTATEIS FERRAMENTAS DIVERSAS COMPRESSORES DE AR E SOLDADORES PROGRAMAS DE COMPUTADOR 341,50 1.044,84 86,46 364,16 824.421,94 34,15 103,60 5,94 32,51 89.520,54 18.969,34 375,65 1.148,44 92,40 396,67 894.973,14 33131901 33132000 SOFTWARE (AMORTIZACAO) AMORTIZACOES 824.421,94 1.767,38 89.520,54 1.767,38 18.969,34 883,69 894.973,14 2.651,07 33132100 BENFEITORIAS 1.767,38 1.767,38 883,69 2.651,07 33140000 33132101 33132102 BENFEITORIAS EM PREDIOS DE TERCEIROS BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS MANUTENCAO E INSTALACAO 883,69 883,69 1.478.815,27 1.767,38 74.184,53 883,69 1.304,68 883,69 1.767,38 1.551.695,12
BALANCETE ANALÍTICO REF. NOV-2008 Moeda: R$ Página: 12 33141000, EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO E 1.478.815,27 74.184,53 1.304,68 1.551.695,12 33141200 33141201 33141202 33141203 33141300 COMPUTADOR GRANDE E PERIFERICOS IBM UNISYS LASER 799.990,40 203.979,39 581.138,47 14.872,54 325.753,08 42.362,50 15.709,50 25.807,00 846,00 2.50 1.25 842.352,90 219.688,89 606.945,47 15.718,54 327.003,08 33141301 33141302 33141400 33141402 33141403 33141404 33141500 SUPER MICRO EQUIPAMENTOS DE REDE E COMUNICACAO DE DADOS CONTROLADORA DE REDE AUXILIARES DE COMUNICACAO EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO 15.30 310.453,08 136.860,04 16.74 30.719,31 89.400,73 54.684,40 2.50 14.265,49 14.265,49 1.25 15.30 311.703,08 151.125,53 16.74 30.719,31 103.666,22 54.684,40 33141502 33141600 AUXILIARES DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE APOIO 54.684,40 98.852,18 9.328,40 54.684,40 108.180,58 33141601 33141602 33141700 CENTRAL DE AR CONDICIONADO NO-BREAK 69.602,51 29.249,67 52.949,87 6.199,77 3.128,63 5.490,54 14,68 75.802,28 32.378,30 58.425,73 33141701 33141702 33141703 33141704 33141705 33141800 DIVERSAS EQUIPAMENTOS E INSTALACAO EQUIPAMENTOS E DE REFRIGERADORES DE AR E VENTILADORES 5.244,05 25.084,52 11.635,97 10.665,33 32 2.085,30 345,00 1.100,86 4.03 14,68 237,60 14,68 4 5.589,05 25.084,52 12.736,83 14.695,33 32 2.282,90 33141801 33141900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS TERCEIROS 2.085,30 7.64 237,60 4 2.282,90 7.64 33141901 33141902 33150000 PREDIOS BENS DE TERCEIROS ALUGUEIS E CESSAO 4 7.60 15.185.662,95 1.862.069,02 376.528,86 4 7.60 16.671.203,11 33151000 ALUGUEIS E LEASING DE EQUIPAMENTOS 915.240,79 52.100,40 21.175,00 946.166,19 33151100 COMPUTADOR GRANDE E PERIFERICOS 873.637,64 10.425,40 884.063,04 33151101 33151102 33151200 IBM UNISYS 3.023,69 870.613,95 17.949,13 10.425,40 41.675,00 21.175,00 3.023,69 881.039,35 38.449,13 33151201 33151300 33151302 33151303 33151304 33152000 EQUIPAMENTOS DE REDE E COMUNICACAO DE DADOS CONTROLADORA DE REDE AUXILIARES DE COMUNICACAO ALUGUEIS/CESSAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARES 17.949,13 23.654,02 16.29 6.685,72 678,30 13.442.543,15 41.675,00 1.557.767,07 21.175,00 320.119,24 38.449,13 23.654,02 16.29 6.685,72 678,30 14.680.190,98 33152100 SOFTWARES GRANDE 12.773.568,33 1.114.182,49 274.838,00 13.612.912,82 33152101 33152200 COMPUTADOR GRANDE SOFTWARES PEQUENO E MEDIO 12.773.568,33 668.974,82 1.114.182,49 443.584,58 274.838,00 45.281,24 13.612.912,82 1.067.278,16 33152201 33153000 ALUGUEIS DE PREDIOS E DIVERSOS 668.974,82 827.879,01 443.584,58 252.201,55 45.281,24 35.234,62 1.067.278,16 1.044.845,94 33153100 PREDIOS 385.248,26 41.454,13 10.856,26 415.846,13 33153101 33153200 COORDENADORIAS REGIONAIS E UNIDADES FUNCIONAIS MAQUINAS/EQUIPAMENTOS E 385.248,26 36.281,34 41.454,13 2.349,26 10.856,26 415.846,13 38.630,60 33153204 33153299 33153300 MAQUINAS PARA CAFE 3.372,30 32.909,04 182.517,78 374,70 1.974,56 13.338,80 3.747,00 34.883,60 195.856,58 33153301 33153400 CESSAO DE USO DE SOFTWARE 182.517,78 223.831,63 13.338,80 195.059,36 24.378,36 195.856,58 394.512,63 33153401 33160000 CESSAO DE USO DE SOFTWARE 223.831,63 2.872.231,91 195.059,36 321.003,70 24.378,36 7.332,04 394.512,63 3.185.903,57 33161000 COMUNICACAO DE VOZ 51.206,59 3.418,19 54.624,78 33161100 COMUNICACAO DE VOZ 51.206,59 3.418,19 54.624,78 33161101 33161102 33162000 TELEFONIA FIXA TELEFONIA MOVEL COMUNICACAO DE DADOS E 41.384,05 9.822,54 2.821.025,32 2.909,69 508,50 317.585,51 7.332,04 44.293,74 10.331,04 3.131.278,79 33162100 COMUNICACAO DE DADOS E 2.821.025,32 317.585,51 7.332,04 3.131.278,79 33162101 33162106 33162107 33170000 LINHAS PRIVADAS S, TELEGRAMAS E CAIXA POSTAL INTERNET OPERACIONAIS 2.234.582,58 15.408,88 571.033,86 1.873.936,79 242.330,08 9.939,43 65.316,00 228.595,89 7.332,04 9.756,45 2.476.912,66 18.016,27 636.349,86 2.092.776,23 33171000 ENERGIA E AGUA 1.425.223,10 161.156,71 1.586.379,81 33171100 ENERGIA E AGUA 1.425.223,10 161.156,71 1.586.379,81 33171101 33171102 33172000 ENERGIA AGUA SERVICOS DE TRANS 1.421.510,22 3.712,88 50.617,28 158.147,75 3.008,96 8.072,46 1.579.657,97 6.721,84 58.689,74 33172100 SERVICOS DE TRANS 50.617,28 8.072,46 58.689,74 33172101 33172102 CONDUCAO FRETES E CARRETOS 31.333,59 19.283,69 3.335,14 4.737,32 34.668,73 24.021,01
BALANCETE ANALÍTICO REF. NOV-2008 Moeda: R$ Página: 13 33173000 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES 87.553,97 8.881,39 96.435,36 33173100 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES 87.553,97 8.881,39 96.435,36 33173101 33173102 33173104 33175000 IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO IPVA - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE DE AUTOMOTORES ALVARAS E TAXAS DIVERSAS DESPESAS GERAIS 1.165,26 7.571,14 78.817,57 310.542,44 8.881,39 50.485,33 9.756,45 1.165,26 7.571,14 87.698,96 351.271,32 33175100 DESPESAS DE EXPEDIENTE 25.714,83 1.156,16 26.870,99 33175101 33175102 33175105 33175200 MENSALIDADES LIVROS/REVISTAS E JORNAIS COPIAS REPROGRAFICAS VIAGENS, ESTADAS E 23.665,85 1.797,87 251,11 120.925,37 1.037,00 11 9,16 37.357,58 9.341,19 24.702,85 1.907,87 260,27 148.941,76 33175201 33175202 33175203 33175300 DESPESAS DE VIAGENS DESPESAS DE ESTADAS COPA, COZINHA E REFEICOES PREMIOS DE SEGUROS 108.101,13 956,99 11.867,25 25.247,81 36.372,66 984,92 2.499,04 9.341,19 135.132,60 956,99 12.852,17 27.746,85 33175301 33175303 33175400 33175401 33175403 33175404 33175407 33175498 33175500 SEGURO CONTRA RISCOS E FOGO SEGURO DE SERVICOS DE TERCEIROS LIMPEZA E JARDINAGEM FOTOCOMPOSICAO SEGURANCA CONSULTORIA INTERNET SERVICOS DE TERCEIROS DIVERSOS 21.360,62 3.887,19 82.789,24 3.339,69 459,50 57.912,06 17.631,74 3.446,25 55.865,19 2.136,06 362,98 2.607,93 279,52 223,74 1.731,67 373,00 6.864,62 415,26 279,52 110,74 25,00 23.496,68 4.250,17 84.981,91 3.339,69 459,50 58.025,06 19.363,41 3.794,25 62.729,81 33175502 33175505 33175506 33175508 33175599 33200000 PROMOCOES E DIVULGACOES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES GAS CONTRIBUICOES E DOACOES 7.587,07 34.274,58 415,50 8.460,44 5.127,60 23.846.733,30-3.580,56 2.444,77 39,50 799,79 13.192.994,78 11.167,63 36.719,35 455,00 9.260,23 5.127,60 25.812.561,08-33210000 33211000 23.846.733,30-13.192.994,78 13.192.994,78 25.812.561,08-23.846.733,30-25.812.561,08-34000000 33211100 33211101 33211102 33211103 33211105 (+) APROPRIACAO CUSTO DO EXERCICIO ANTERIOR (-) CUSTO DOS SERVICOS EM ANDAMENTO (-) CUSTO SERVICOS INTERNOS - ADMINISTRATIVO (-) CUSTO SERVICOS INTERNOS - VENDAS DESPESAS COM VENDAS 2.440.564,00 3.027.392,68 280.252,27 13.192.994,78 11.220.651,00 1.970.917,28 1.426,50 1.730,66 23.846.733,30-25.812.561,08-2.440.564,00-15.008.293,02-51.837,28-11.220.651,00-16.979.210,30-53.263,78-3.305.914,29 34100000 DESPESAS OPERACIONAIS DE VENDAS 2.975.555,40 278.825,77 1.730,66 3.252.650,51 34110000 PESSOAL 2.930.675,66 275.434,74 1.571,51 3.204.538,89 34112000 DESPESAS COM VINCULO EMPREGATICIO 2.569.802,75 240.292,72 381,39 2.809.714,08 34112100 VANTAGENS FIXAS 1.513.168,80 141.334,50 381,39 1.654.121,91 34112101 34112102 34112103 34112104 34112106 34112200 SALARIO GRATIFICACAO DE FUNCAO ANUENIO QUINQUENIO ANTIGUIDADE VANTAGENS VARIAVEIS 1.024.444,49 23.138,27 5.975,60 246.498,10 213.112,34 103.409,89 91.843,99 1.643,55 25.085,45 22.761,51 5.652,67 381,39 1.115.907,09 24.781,82 5.975,60 271.583,55 235.873,85 109.062,56 34112201 34112202 34112205 34112206 34112300 HORA EXTRA INCIDENCIA HORA EXTRA S/ REPOUSO REMUNERADO ABONO EMPRESA PARTICIPACAO NOS RESULTADOS OUTRAS VANTAGENS 8.931,59 1.668,73 23.332,18 69.477,39 2.409,20 5.356,66 296,01 99,06 14.288,25 1.964,74 23.332,18 69.477,39 2.508,26 34112306 34112400 DIARIA E AJUDA DE CUSTO PREVIDENCIA SOCIAL 2.409,20 518.715,19 99,06 51.863,23 2.508,26 570.578,42 34112401 34112402 34112500 INSS FGTS FERIAS 394.474,05 124.241,14 255.882,90 39.940,70 11.922,53 25.052,91 434.414,75 136.163,67 280.935,81 34112501 34112502 34112503 34112600 FERIAS PROVISAO INSS S/ FERIAS PROVISAO FGTS S/ FERIAS ENCARGOS SOCIAIS 198.554,62 44.517,78 12.810,50 176.216,77 18.456,73 5.119,71 1.476,47 16.290,35 217.011,35 49.637,49 14.286,97 192.507,12 34112601 34112602 34112603 34113000 13 SALARIO PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO BENEFICIOS INDIRETOS 130.725,28 35.034,07 10.457,42 325.015,30 12.084,86 3.238,72 966,77 31.507,72 1.190,12 142.810,14 38.272,79 11.424,19 355.332,90 34113100 34113101 34113104 34113105 34113200 COM FORMACAO DE PESSOAL INSCRICOES EM TREINAMENTO DIARIAS EM TREINAMENTO TRANS EM TREINAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL 19.781,93 17.452,08 408,87 1.920,98 280.956,12 4.125,61 4.125,61 27.056,08 208,33 208,33 981,79 23.699,21 21.369,36 408,87 1.920,98 307.030,41 34113201 34113202 34113205 34113206 34113207 34113208 34113299 34113300 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AUXILIO ALIMENTACAO SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS INSTITUTO ASSISTENCIAL PROCIUS AUXILIO ALIMENTACAO - HORA EXTRA VALE TRANS ASSISTENCIAIS AUXILIOS DIVERSOS 96.979,76 119.505,18 104,05 60.937,11 254,88 905,67 2.269,47 24.277,25 9.852,90 10.139,04 9,28 5.507,88 106,47 1.21 230,51 326,03 981,79 106.832,66 129.644,22 113,33 66.444,99 361,35 1.133,88 2.499,98 24.603,28
BALANCETE ANALÍTICO REF. NOV-2008 Moeda: R$ Página: 14 34113302 34114000 AUXILIO CRECHE E BERCARIO CUSTO DOS SERVICOS CONTRATADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO 24.277,25 35.857,61 326,03 3.634,30 24.603,28 39.491,91 34114100 34114105 34114106 34114300 34114301 34114302 34114303 34114304 34120000 SERVICOS CONTRATADOS PESSOA JURIDICA SERVICOS DE TRANS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SEM VINCULO EMPREGATICIO ESTAGIARIOS VALE REFEICAO - ESTAGIARIOS ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA - ESTAGIARIOS VALE TRANS - ESTAGIARIOS INSUMOS DE MATERIAIS 30.944,17 30.944,17 4.913,44 1.800,32 155,76 1.271,73 1.685,63 5.203,59 2.887,89 2.887,89 746,41 286,90 180,18 174,33 105,00 1.118,43 33.832,06 33.832,06 5.659,85 2.087,22 335,94 1.446,06 1.790,63 6.322,02 34121000 MATERIAIS DE PROCESSAMENTO E IMPRESSAO 1.711,27 1.082,30 2.793,57 34121100 34121104 34121107 34121199 34122000 MATERIAIS DE PROCESSAMENTO E IMPRESSAO FITAS E CARTUCHOS PARA IMPRESSAO MATERIAIS PARA LASER MATERIAIS DIVERSOS MATERIAIS INDIRETOS 1.711,27 980,52 713,13 17,62 3.492,32 1.082,30 2,30 1.08 36,13 2.793,57 980,52 715,43 1.097,62 3.528,45 34122100 MATERIAIS INDIRETOS 3.492,32 36,13 3.528,45 34122106 34122107 34122112 34122113 34122121 34122124 34122126 34122127 34122128 34122199 34130000 EQUIPAMENTOS AUXILIARES DE COMUNICACAO EQUIPAMENTOS INSTALACAO DE EXPEDIENTE BENS DURAVEIS NAO- IMOBILIZADOS ALIMENTACAO LIMPEZA E JARDINAGEM MATERIAIS DIVERSOS DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 795,00 364,00 633,00 836,90 571,36 26,44 95,88 16,87 15 2,87 3.403,95 15,00 4,28 15,17 1,68 402,52 153,14 795,00 364,00 648,00 836,90 575,64 26,44 111,05 18,55 15 2,87 3.653,33 34131000 DEPRECIACAO 3.403,95 402,52 153,14 3.653,33 34131700 1.665,00 172,54 72,89 1.764,65 34131701 34131704 34131900 EQUIPAMENTOS E INSTALACAO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR 1.101,65 563,35 1.738,95 69,62 102,92 229,98 24,39 48,50 80,25 1.146,88 617,77 1.888,68 34131901 34150000 SOFTWARE (AMORTIZACAO) ALUGUEIS E CESSAO 1.738,95 1.670,62 229,98 80,25 1.888,68 1.670,62 34152000 ALUGUEIS E ATUALIZACAO DE SOFTWARE 1.670,62 1.670,62 34152100 ALUGUEIS E ATUALIZACAO DE SOFTWARES 1.670,62 1.670,62 34160000 34152101 1.670,62 13.928,43 917,04 6,01 1.670,62 14.839,46 34161000 COMUNICACAO DE VOZ 11.357,71 809,54 6,01 12.161,24 34161100 COMUNICACAO DE VOZ 11.357,71 809,54 6,01 12.161,24 34161101 34161102 34162000 TELEFONIA FIXA TELEFONIA MOVEL COMUNICACAO DE DADOS DE 546,49 10.811,22 2.570,72 55,87 753,67 107,50 6,01 602,36 11.558,88 2.678,22 34162100 COMUNICACAO DE DADOS DE 2.570,72 107,50 2.678,22 34170000 34162106 S, TELEGRAMAS E CAIXA POSTAL OPERACIONAIS 2.570,72 9.870,96 107,50 953,04 2.678,22 10.824,00 34172000 SERVICOS DE TRANS 5.175,54 613,98 5.789,52 34172100 SERVICOS DE TRANS 5.175,54 613,98 5.789,52 34172101 34172102 34175000 CONDUCAO FRETES E CARRETOS DESPESAS GERAIS 5.075,84 99,70 4.695,42 613,98 339,06 5.689,82 99,70 5.034,48 34175100 DESPESAS DE EXPEDIENTE 912,05 912,05 34175102 34175103 34175200 LIVROS/REVISTAS E JORNAIS DESPESAS CARTORIAIS VIAGENS, ESTADAS E OUTRAS 888,80 23,25 2.851,77 17,00 888,80 23,25 2.868,77 34175201 34175203 34175300 DESPESAS DE VIAGENS COPA, COZINHA E REFEICOES PREMIOS DE SEGUROS 2.819,77 32,00 105,47 17,00 10,54 2.836,77 32,00 116,01 34175301 34175400 34175401 34175403 34175404 34175498 34180000 34181000 SEGURO CONTRA RISCOS E FOGO SERVICOS DE TERCEIROS LIMPEZA E JARDINAGEM FOTOCOMPOSICAO SEGURANCA PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 105,47 826,13 168,00 99,00 358,63 200,50 10.802,19 10.802,19 10,54 311,52 279,52 32,00 116,01 1.137,65 168,00 378,52 358,63 232,50 10.802,19 10.802,19 34181100 PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 10.802,19 10.802,19 34200000 34181101 PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 10.802,19 51.837,28 1.426,50 10.802,19 53.263,78
BALANCETE ANALÍTICO REF. NOV-2008 Moeda: R$ Página: 15 34210000 51.837,28 1.426,50 53.263,78 34211000 51.837,28 1.426,50 53.263,78 34211100 51.837,28 1.426,50 53.263,78 35000000 35100000 34211105 (+) CUSTO SERVICOS INTERNOS - VENDAS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PRIMARIAS 51.837,28 30.937.654,60 16.217.655,69 1.426,50 5.577.098,16 3.606.138,94 1.818.188,96 1.816.279,59 53.263,78 34.696.563,80 18.007.515,04 35110000 PESSOAL 13.668.367,28 2.781.852,31 1.273.134,11 15.177.085,48 35111000 HONORARIOS 146.449,49 12.098,07 158.547,56 35111100 HONORARIOS 146.449,49 12.098,07 158.547,56 35111101 35111102 35111103 35112000 DIRETORIA CONSELHO DE ADMINISTRACAO CONSELHO FISCAL DESPESAS COM VINCULO EMPREGATICIO 104.928,85 26.281,40 15.239,24 10.610.045,43 7.861,27 2.648,00 1.588,80 1.388.860,24 147.548,60 112.790,12 28.929,40 16.828,04 11.851.357,07 35112100 VANTAGENS FIXAS 5.897.684,11 673.327,95 1.421,17 6.569.590,89 35112101 35112102 35112103 35112104 35112105 35112106 35112200 SALARIO GRATIFICACAO DE FUNCAO ANUENIO QUINQUENIO QUEBRA DE CAIXA ANTIGUIDADE VANTAGENS VARIAVEIS 3.829.493,83 284.399,67 298.754,88 729.281,00 18.035,08 737.719,65 469.070,63 437.636,93 28.577,26 30.778,20 87.946,52 1.909,00 86.480,04 26.424,53 1.421,17 4.265.709,59 312.976,93 329.533,08 817.227,52 19.944,08 824.199,69 495.495,16 35112201 35112202 35112203 35112205 35112206 35112300 HORA EXTRA INCIDENCIA HORA EXTRA S/ REPOUSO REMUNERADO PLANTAO BIP ABONO EMPRESA PARTICIPACAO NOS RESULTADOS OUTRAS VANTAGENS 105.383,52 27.750,66 12.812,27 98.860,42 224.263,76 122.312,19 14.526,86 4.465,39 1.402,39 6.029,89 13.749,27 119.910,38 32.216,05 14.214,66 98.860,42 230.293,65 136.061,46 35112301 35112302 35112306 35112307 35112400 ADICIONAL NOTURNO ADICIONAL PERICULOSIDADE DIARIA E AJUDA DE CUSTO ADICIONAL RISCO DE VIDA PREVIDENCIA SOCIAL 29.113,09 77.808,36 7.912,54 7.478,20 2.351.273,95 2.866,82 8.844,48 1.241,37 796,60 336.763,08 7.250,52 31.979,91 86.652,84 9.153,91 8.274,80 2.680.786,51 35112401 35112402 35112500 INSS FGTS FERIAS 1.665.700,60 685.573,35 1.049.85 194.781,96 141.981,12 117.743,45 5.630,27 1.620,25 9.998,35 1.854.852,29 825.934,22 1.157.595,10 35112501 35112502 35112503 35112504 35112600 FERIAS PROVISAO INSS S/ FERIAS PROVISAO FGTS S/ FERIAS MEDIA DE HORAS EXTRAS ENCARGOS SOCIAIS 810.820,25 178.545,13 51.334,21 9.150,41 719.854,55 86.562,55 24.011,55 6.924,74 244,61 220.851,96 6.334,40 3.663,95 128.878,56 897.382,80 196.222,28 54.595,00 9.395,02 811.827,95 35112601 35112602 35112603 35112604 35112609 35113000 13 SALARIO PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO AVISO PREVIO RESCISOES A CLASSIFICAR BENEFICIOS INDIRETOS 519.058,45 135.596,69 40.720,27 24.479,14 2.581.167,41 58.096,66 15.569,78 4.647,40 15.846,25 126.691,87 1.122.560,12 2.127,76 612,31 126.138,49 838.326,37 577.155,11 149.038,71 44.755,36 40.325,39 553,38 2.865.401,16 35113100 35113101 35113102 35113103 35113104 35113105 35113106 35113200 COM FORMACAO DE PESSOAL INSCRICOES EM TREINAMENTO GASTOS COM INSTRUTORES LIVROS/REVISTAS/CD S TECNICOS DIARIAS EM TREINAMENTO TRANS EM TREINAMENTO AUXILIO INSTRUTOR ASSISTENCIA SOCIAL 139.610,42 104.986,38 4.80 14.343,10 5.630,32 8.761,09 1.089,53 2.321.616,44 38.269,43 36.966,35 946,80 356,28 1.068.694,35 17.578,96 17.578,96 820.747,41 160.300,89 124.373,77 4.80 15.289,90 5.986,60 8.761,09 1.089,53 2.569.563,38 35113201 35113202 35113203 35113205 35113206 35113207 35113208 35113299 35113300 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AUXILIO ALIMENTACAO AJUDA DE CUSTO TRANS SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS INSTITUTO ASSISTENCIAL PROCIUS AUXILIO ALIMENTACAO - HORA EXTRA VALE TRANS ASSISTENCIAIS AUXILIOS DIVERSOS 823.167,16 1.049.592,95 15.363,30 6.888,84 229.733,88 14.174,16 158.824,28 23.871,87 119.940,55 892.673,82 106.610,10 1.559,45 693,52 25.372,09 2.686,32 24.157,50 14.941,55 15.596,34 799.558,97 367,90 8.523,14 12.297,40 916.282,01 1.155.835,15 16.922,75 7.582,36 255.105,97 16.860,48 174.458,64 26.516,02 135.536,89 35113301 35113302 35113303 35113304 35114000 AUXILIO NATALIDADE AUXILIO CRECHE E BERCARIO AUXILIO DOENCA AUXILIO FARMACIA CUSTO DOS SERVICOS CONTRATADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO 386,72 94.926,22 12.483,56 12.144,05 1.382.793,03 510,66 13.248,91 306,39 1.530,38 258.333,88 134.102,18 897,38 108.175,13 12.789,95 13.674,43 1.507.024,73 35114100 SERVICOS CONTRATADOS PESSOA JURIDICA 841.659,38 238.921,98 134.102,18 946.479,18 35114103 35114104 35114105 35114106 35114107 35114108 35114199 35114200 ADVOCATICIOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA SERVICOS DE TRANS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA SERVICOS DE INFORMATICA SERVICOS SERVICOS PROFISSIONAIS PESSOA FISICA 96.810,28 17.429,00 77.551,30 204.350,78 437.997,32 549,78 6.970,92 1.732,75 2.00 51.306,60 61.405,53 92.420,11 26.616,07 3.440,92 13.420,50 42.380,19 51.344,50 26.616,07 340,92 98.543,03 19.429,00 115.437,40 223.376,12 479.072,93 549,78 10.070,92 35114201 35114300 ADVOCATICIOS SEM VINCULO EMPREGATICIO 541.133,65 19.411,90 560.545,55 35114301 35114302 ESTAGIARIOS RESSARCIMENTO REMUNERACAO 66.011,26 371.444,57 6.430,82 3.333,20 72.442,08 374.777,77
BALANCETE ANALÍTICO REF. NOV-2008 Moeda: R$ Página: 16 35114303 35114304 35114305 35117000 ADIDOS VALE REFEICAO - ESTAGIARIOS ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA - ESTAGIARIOS VALE TRANS - ESTAGIARIOS (-) REEMBOLSO FUNCIONARIOS CEDIDOS 35.424,11 41.330,71 3.529,89 3.807,99 2.31 153.156,96 38.954,00 45.138,70 26.923,00 1.052.088,08-29.233,00 1.205.245,04-35117100 (-) REEMBOLSO FUNCIONARIOS CEDIDOS 153.156,96 1.052.088,08-1.205.245,04-35120000 35117101 REEMBOLSO FUNCIONARIOS CEDIDOS INSUMOS DE MATERIAIS 382.436,97 50.893,93 153.156,96 14.473,18 1.052.088,08-1.205.245,04-418.857,72 35121000 MATERIAIS DE PROCESSAMENTO E IMPRESSAO 33.712,24 5.584,60 1.05 38.246,84 35121100 35121101 35121102 35121104 35121105 35121107 35121199 35122000 MATERIAIS DE PROCESSAMENTO E IMPRESSAO FORMULARIOS CONTINUOS COMUNS FORMULARIOS CONTINUOS FITAS E CARTUCHOS PARA IMPRESSAO FITAS DIVERSAS MATERIAIS PARA LASER MATERIAIS DIVERSOS MATERIAIS INDIRETOS 33.712,24 1.088,70 1.896,92 21.526,12 8.327,34 873,16 348.724,73 5.584,60 252,51 936,50 811,10 207,24 620,30 2.756,95 45.309,33 1.05 1.05 13.423,18 38.246,84 1.341,21 2.833,42 22.337,22 207,24 8.947,64 2.580,11 380.610,88 35122100 MATERIAIS INDIRETOS 348.724,73 45.309,33 13.423,18 380.610,88 35122101 35122102 35122104 35122105 35122106 35122107 35122108 35122110 35122112 35122113 35122115 35122116 35122117 35122118 35122119 35122121 35122122 35122123 35122124 35122125 35122126 35122127 35122128 35122199 35130000 TERMINAIS EQUIPAMENTOS AUXILIARES DE COMUNICACAO EQUIPAMENTOS INSTALACAO DE COMPRESSORES DE AR E SOLDADORES SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO FERRAMENTAS BENS DE TERCEIROS SEGURANCA EXPEDIENTE IMPRESSOS IMPRESSOS ESPECIAIS BENS DURAVEIS NAO- IMOBILIZADOS PROTECAO GERAL DE PESSOAL ALIMENTACAO LIMPEZA E JARDINAGEM MATERIAIS DIVERSOS DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 1.066,15 14,43 590,66 122.260,48 3.040,23 1.197,48 112,00 6.061,34 18.320,65 25.400,07 17.844,03 6.001,68 3.265,11 6.708,50 381,22 17.477,75 8,10 923,31 1.241,77 7.961,42 38.171,19 45.133,02 1.580,87 23.963,27 519.607,17 228,00 172,00 460,41 311,80 2.423,00 11.659,11 12.955,48 86 612,91 65,00 1.228,29 92,91 633,00 4.401,24 5.580,43 3.625,75 52.726,37 73,00 9.845,00 3.286,22 23,50 195,46 1.066,15 14,43 818,66 122.359,48 3.500,64 1.509,28 112,00 8.484,34 20.134,76 35.069,33 17.844,03 6.861,68 3.854,52 6.708,50 446,22 18.706,04 8,10 1.016,22 1.241,77 8.594,42 42.572,43 50.713,45 1.580,87 27.393,56 572.333,54 35131000 DEPRECIACAO 503.433,83 51.567,38 555.001,21 35131100 463.148,41 46.234,41 509.382,82 35131102 35131103 35131300 PREDIOS BENFEITORIAS PROPRIAS 410.593,36 52.555,05 1.199,24 315,13 45.919,28 1.054,80 410.908,49 98.474,33 2.254,04 35131302 35131400 EQUIPAMENTOS DE REDE E COMUNICACAO DE DADOS 1.199,24 606,25 1.054,80 622,62 2.254,04 1.228,87 35131403 35131404 35131600 AUXILIARES DE COMUNICACAO EQUIPAMENTOS DE APOIO 311,38 294,87 8.209,69 217,35 405,27 831,70 528,73 700,14 9.041,39 35131601 35131602 35131700 CENTRAL DE AR CONDICIONADO NO BREAK 5.158,29 3.051,40 29.870,84 515,82 315,88 2.790,41 5.674,11 3.367,28 32.661,25 35131701 35131702 35131703 35131704 35131705 35131800 EQUIPAMENTOS E INSTALACAO EQUIPAMENTOS E INSTALACAO DE REFRIGERADORES DE AR E VENTILADORES 23.937,16 28,79 1.850,30 3.017,74 1.036,85 399,40 2.211,20 2,87 185,03 294,78 96,53 33,44 26.148,36 31,66 2.035,33 3.312,52 1.133,38 432,84 35131801 35131802 35131803 35132000 FERRAMENTAS S E PORTATEIS FERRAMENTAS DIVERSAS AMORTIZACOES 279,60 65,09 54,71 11.362,87 27,96 5,48 1.158,99 307,56 65,09 60,19 12.521,86 35132100 BENFEITORIAS 2.343,80 234,38 2.578,18 35132101 35132900 BENFEITORIAS EM PREDIOS DE TERCEIROS PROGRAMAS DE COMPUTADOR 2.343,80 9.019,07 234,38 924,61 2.578,18 9.943,68 35132901 35133000 SOFTWARE DEPRECIACAO - CM COMPLEMENTAR 9.019,07 4.810,47 924,61 9.943,68 4.810,47 35133100 4.810,47 4.810,47 35133103 35140000 BENFEITORIAS PROPRIAS MANUTENCAO E INSTALACAO 4.810,47 50.220,27 1.58 4.810,47 51.800,27 35141000, EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO E 50.220,27 1.58 51.800,27 35141100 5.004,11 472,00 5.476,11 35141102 PREDIOS 5.004,11 472,00 5.476,11
BALANCETE ANALÍTICO REF. NOV-2008 Moeda: R$ Página: 17 35141300 18,00 18,00 35141302 35141400 EQUIPAMENTOS DE REDE E COMUNICACAO DE DADOS 18,00 25,00 18,00 25,00 35141404 35141700 AUXILIARES DE COMUNICACAO 25,00 43.732,16 25,00 43.732,16 35141701 35141702 35141703 35141704 35141705 35141709 35141800 DIVERSAS EQUIPAMENTOS E INSTALACAO EQUIPAMENTOS E INSTALACAO DE REFRIGERADORES DE AR E VENTILADORES SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL 2.605,00 36.501,90 2.375,26 1.965,00 285,00 1.291,00 1.108,00 2.605,00 36.501,90 2.375,26 1.965,00 285,00 2.399,00 35141801 35141803 35141900 FERRAMENTAS DIVERSAS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS DE TERCEIROS 1.251,00 4 15 233,00 875,00 1.484,00 915,00 15 35141901 35150000 PREDIOS ALUGUEIS E CESSAO 15 144.068,74 314.218,89 294.229,73 15 164.057,90 35151000 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 675,00 675,00 35151200 675,00 675,00 35151201 35152000 ALUGUEIS/CESSAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARES 26.878,74 675,00 270.980,20 269.771,00 675,00 28.087,94 35152100 SOFTWARES GRANDE 269.771,00 269.771,00 35152101 35152200 COMPUTADOR GRANDE SOFTWARES PEQUENO E MEDIO 26.878,74 269.771,00 1.209,20 269.771,00 28.087,94 35152201 35153000 ALUGUEIS DE PREDIOS E DIVERSOS 26.878,74 117.19 1.209,20 42.563,69 24.458,73 28.087,94 135.294,96 35153100 PREDIOS 73.607,28 37.515,26 23.559,45 87.563,09 35153101 35153200 COORDENADORIAS REGIONAIS E UNIDADES FUNCIONAIS MAQUINAS/EQUIPAMENTOS E 73.607,28 4.721,22 37.515,26 1.423,86 23.559,45 899,28 87.563,09 5.245,80 35153204 35153300 MAQUINAS PARA CAFE 4.721,22 38.861,50 1.423,86 3.624,57 899,28 5.245,80 42.486,07 35153301 35160000 38.861,50 177.265,20 3.624,57 41.210,28 14.615,08 42.486,07 203.860,40 35161000 COMUNICACAO DE VOZ 127.100,53 19.191,76 146.292,29 35161100 COMUNICACAO DE VOZ 127.100,53 19.191,76 146.292,29 35161101 35161102 35162000 TELEFONIA FIXA TELEFONIA MOVEL COMUNICACAO DE DADOS DE 24.071,46 103.029,07 50.164,67 10.016,31 9.175,45 22.018,52 14.615,08 34.087,77 112.204,52 57.568,11 35162100 35162101 35162106 35162107 35170000 COMUNICACAO DE DADOS DE LINHAS PRIVADAS S, TELEGRAMAS E CAIXA POSTAL INTERNET OPERACIONAIS 50.164,67 30.444,80 19.011,95 707,92 1.255.170,17 22.018,52 12.312,03 9.517,76 188,73 362.731,44 14.615,08 9.714,47 4.900,61 219.827,49 57.568,11 33.042,36 23.629,10 896,65 1.398.074,12 35171000 ENERGIA E AGUA 259.052,34 178.751,35 151.821,18 285.982,51 35171100 ENERGIA E AGUA 259.052,34 178.751,35 151.821,18 285.982,51 35171101 35171102 35172000 ENERGIA AGUA SERVICOS DE TRANS 61.838,06 197.214,28 13.988,44 159.724,38 19.026,97 9.230,04 151.821,18 6.326,14 69.741,26 216.241,25 16.892,34 35172100 SERVICOS DE TRANS 13.988,44 9.230,04 6.326,14 16.892,34 35172101 35172102 35173000 CONDUCAO FRETES E CARRETOS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES 12.879,91 1.108,53 115.741,99 4.692,31 4.537,73 1.527,25 3.625,56 2.700,58 13.946,66 2.945,68 117.269,24 35173100 35173101 35173102 35173103 35173104 35173107 35173108 35173199 35175000 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO IPVA - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE DE AUTOMOTORES CPMF - CONTRIBUICAO PROVISORIA S/MOVIMENTACOES FINANCEIRAS ALVARAS E TAXAS DIVERSAS CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL IOF - IMPOSTO S/OPERACOES FINANCEIRAS DESPESAS GERAIS 115.741,99 14.865,50 1.782,17 676,15 3.874,06 94.029,84 504,15 10,12 862.907,56 1.527,25 1.084,31 442,94 173.222,80 61.680,17 117.269,24 15.949,81 1.782,17 676,15 4.317,00 94.029,84 504,15 10,12 974.450,19 35175100 DESPESAS DE EXPEDIENTE 412.781,06 47.010,94 10.671,02 449.120,98 35175101 35175102 35175103 35175104 35175105 35175200 MENSALIDADES LIVROS/REVISTAS E JORNAIS DESPESAS CARTORIAIS PUBLICACOES E ANUNCIOS COPIAS REPROGRAFICAS VIAGENS, ESTADAS E OUTRAS 23.308,08 20.283,70 1.811,04 367.193,87 184,37 37.322,81 10.701,55 1.478,75 280,15 34.475,70 74,79 44.458,93 9.135,02 1.536,00 33.919,15 24.874,61 21.762,45 2.091,19 400.133,57 259,16 47.862,59 35175201 35175202 35175203 DESPESAS DE VIAGENS DESPESAS DE ESTADAS COPA, COZINHA E REFEICOES 35.904,31 22,50 1.396,00 42.841,54 1.617,39 33.919,15 44.826,70 22,50 3.013,39
BALANCETE ANALÍTICO REF. NOV-2008 Moeda: R$ Página: 18 35175300 PREMIOS DE SEGUROS 8.988,91 810,41 9.799,32 35175301 35175303 35175400 35175401 35175403 35175404 35175498 35175500 SEGURO CONTRA RISCOS E FOGO SEGURO DE SERVICOS DE TERCEIROS LIMPEZA E JARDINAGEM FOTOCOMPOSICAO SEGURANCA DIVERSOS 5.200,60 3.788,31 82.521,02 31.544,10 3.812,30 23.428,61 23.736,01 321.293,76 520,06 290,35 49.973,57 6.154,08 480,80 8.610,76 34.727,93 30.968,95 3.634,44 2.593,44 1.041,00 13.455,56 5.720,66 4.078,66 128.860,15 35.104,74 4.293,10 32.039,37 57.422,94 338.807,15 35175502 35175503 35175504 35175505 35175506 35175507 35175599 35177000 PROMOCOES E DIVULGACOES LEGAIS E JUDICIAIS MULTAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES GAS CANCELAMENTO DE FATURAS DO EXERCICIO ANTERIOR PROPAGANDA E PUBLICIDADE 39.680,30 71.947,08 1.292,91 29.38 409,00 176.102,20 2.482,27 3.479,84 5.582,55 655,04 6.006,83 18.459,52 265,01 4.225,80 9.229,76 45.262,85 72.602,12 1.292,91 31.161,03 409,00 185.331,96 2.747,28 3.479,84 35177100 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3.479,84 3.479,84 35177101 35180000 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3.479,84 20.519,89 925,72 3.479,84 21.445,61 35181000 20.519,89 925,72 21.445,61 35181100 20.519,89 925,72 21.445,61 35181101 35181102 35200000 TRABALHISTAS CIVEIS 20.519,89 14.719.998,91 925,72 1.970.959,22 1.909,37 21.445,61 16.689.048,76 35210000 14.719.998,91 1.970.959,22 1.909,37 16.689.048,76 35211000 14.719.998,91 1.970.959,22 1.909,37 16.689.048,76 36000000 36100000 35211100 35211102 35211103 (-) RECUPERACAO DE DESPESAS (+) SERVICOS INTERNOS - ADMINISTRATIVOS ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 14.719.998,91 288.294,11-15.008.293,02 2.342.032,63-2.342.032,63-1.970.959,22 41,94 1.970.917,28 279.309,47 279.309,47 1.909,37 1.909,37 244.955,07 244.955,07 16.689.048,76 290.161,54-16.979.210,30 2.307.678,23-2.307.678,23-36110000 DESPESAS FINANCEIRAS 2.725.131,65 279.309,47 2.008,39 3.002.432,73 36111000 DESPESAS FINANCEIRAS 2.588.992,88 278.923,70 2.008,39 2.865.908,19 36111100 DESPESAS FINANCEIRAS 2.588.992,88 278.923,70 2.008,39 2.865.908,19 36111101 36111102 36111103 36111104 36111108 36112000 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS DESCONTOS CONCEDIDOS COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS MULTA S/ PAGAMENTOS EM ATRASO COMISSOES S/ COBRANCAS VARIACOES MONETARIAS DE OBRIGACOES 2.368.092,08 2.432,72 1.778,55 24.684,55 192.004,98 136.138,77 254.613,27 1,76 15,00 2.284,90 22.008,77 385,77 0,81 26,10 3,77 1.977,71 2.622.705,35 2.433,67 1.767,45 26.965,68 212.036,04 136.524,54 36112100 VARIACOES MONETARIAS DE OBRIGACOES 136.138,77 385,77 136.524,54 36112101 36112102 36120000 VARIACAO CAMBIAL CORRECAO MONETARIA RECEITAS FINANCEIRAS 509,65 135.629,12 5.067.164,28-385,77 242.946,68 895,42 135.629,12 5.310.110,96-36121000 RECEITAS FINANCEIRAS 2.254.205,73-181.258,92 2.435.464,65-36121100 RECEITAS FINANCEIRAS 2.254.205,73-181.258,92 2.435.464,65-36121101 36121102 36121103 36121104 36122000 JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS DESCONTOS OBTIDOS RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS - SIAC VARIACOES MONETARIAS DE CREDITOS 303,15-1.832,73-6.927,99-2.245.141,86-29.674,10-28,12 778,92 180.451,88 303,15-1.860,85-7.706,91-2.425.593,74-29.674,10-36122100 VARIACOES MONETARIAS DE CREDITOS 29.674,10-29.674,10-36122101 36122102 36123000 VARIACAO CAMBIAL CORRECAO MONETARIA VARIACOES MONETARIAS CREDITOS DE CLIENTES 28,92-29.645,18-2.783.284,45-61.687,76 28,92-29.645,18-2.844.972,21-36123100 VARIACOES MONETARIAS CREDITOS DE CLIENTES 2.783.284,45-61.687,76 2.844.972,21-37000000 36123101 36123102 RENEGOCIACAO DE DIVIDA ATRASO PAGAMENTOS CLIENTES OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.505.113,26-278.171,19-592.010,47-0,06 61.687,76 167.432,39 2.566.801,02-278.171,19-759.442,80-37200000 RECEITAS DIVERSAS 592.010,47-0,06 167.432,39 759.442,80-37210000 RECEITAS DIVERSAS 592.010,47-0,06 167.432,39 759.442,80-37211000 RECEITAS DIVERSAS 592.010,47-0,06 167.432,39 759.442,80-37211100 RECEITAS DIVERSAS 592.010,47-0,06 167.432,39 759.442,80-38000000 37211102 37211106 37211199 DESCONTOS CONTRATUAIS MULTAS CONTRATUAIS OUTRAS RECEITAS RESULTADO NAO-OPERACIONAL 102.596,00-487.857,79-1.556,68-8.624,99-0,06 1.779,20 4.627,39 102.804,69 60.000,31 1.752,62 107.223,39-590.662,48-61.556,93-8.598,41-38100000 RECEITAS E DESPESAS NAO- OPERACIONAIS 8.624,99-1.779,20 1.752,62 8.598,41-38110000 DESPESAS NAO-OPERACIONAIS 0,20 0,20 38111000 DESPESAS NAO-OPERACIONAIS 0,20 0,20
BALANCETE ANALÍTICO REF. NOV-2008 Moeda: R$ Página: 19 38111100 38111104 BAIXAS ATIVO PERMANENTE - CM COMPLEMENTAR 38120000 RECEITAS NAO-OPERACIONAIS 38121100 38121102 38121104 38121105 TOTAL RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO DESPESAS NAO-OPERACIONAIS RECEITAS NAO-OPERACIONAIS VENDAS DO IMOBILIZADO JUROS RECEBIDOS S/ CAPITAL DIVIDENDOS RECEBIDOS 0,20 0,20 1.779,20 1.779,20 745.871,76-36.262.495,27 1.752,62 1.752,62 0,20 0,20 8.625,19-1.779,20 1.752,62 8.598,61-8.625,19-8.598,61-38121000 RECEITAS NAO-OPERACIONAIS 8.625,19-1.779,20 1.752,62 8.598,61-1.80-3.048,53-3.776,66-1.773,42-3.048,53-3.776,66-34.690.065,54 826.557,97
BALANCETE ANALÍTICO REF. NOV-2008 Moeda: R$ Página: 20 50000000 51000000 51100000 51110000 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO 745.871,76 745.871,76 745.871,76 745.871,76 51111100 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO 51111101 51111102 51111103 51111104 51111105 51111106 51111107 51111108 51111109 51111110 51111111 TOTAL RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO RESULTADO MES DE JANEIRO RESULTADO MES DE FEVEREIRO RESULTADO MES DE MARCO RESULTADO MES DE ABRIL RESULTADO MES DE MAIO RESULTADO MES DE JUNHO RESULTADO MES DE JULHO RESULTADO MES DE AGOSTO RESULTADO MES DE SETEMBRO RESULTADO MES DE OUTUBRO RESULTADO MES DE NOVEMBRO 745.871,76 826.557,97-826.557,97-826.557,97-826.557,97-745.871,76 826.557,97-102.965.629,44 102.965.629,44-745.871,76-745.871,76 2.730.798,72-2.730.798,72-100.234.830,72 100.234.830,72-826.557,97 826.557,97-1.014.597,37-914.825,13 159.668,68-1.125.607,49-2.091.173,91 1.633.551,68 1.578.862,80 1.015.439,11 415.522,69-3.772.584,64-1.014.597,37-914.825,13 159.668,68-1.125.607,49-2.091.173,91 1.633.551,68 1.578.862,80 1.015.439,11 415.522,69-3.772.584,64- - Saldo Anterior Variação do Mês ATIVO PASSIVO RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO 51111000 RESULTADO LIQUIDO DO 745.871,76 826.557,97- EXERCICIO 826.557,97-