Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Folha: 1
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- Sara Mendonça Gomes
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1 Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Folha: 1 Município: CUBATAO UF: SP Emitido em: 11/05/ :48:46 *A T I V O ,29 D *ATIVO CIRCULANTE *DISPONIVEL *BENS NUMERARIOS -CAIXA GERAL *BANCOS CONTA MOVIMENTO -SANTANDER -BRADESCO -BANCO ITAU-UNIBANCO S/A *APLICACOES -SANTANDER -BANCO ITAU-UNIBANCO S/A -CONTA DE INVESTIMENTOS *CLIENTES *CLIENTES -CLIENTES GERAL *COBRANCA JUDICIAL -COBRANCA JUDICIAL -COBRANCA JUDICIAL BAIXADAS *ESTOQUES *ESTOQUES -DIESEL -ARLA 32 *CREDITOS FISCAIS *TRIBUTOS A COMPENSAR/DEDUZIR -I.C.M.S. -CREDITOS DE PIS -CREDITOS DE COFINS *OUTROS CREDITOS *DEVEDORES DIVERSOS -ADIANTAMENTO A FORNECEDOR -CHEQUES DEVOLVIDOS -OUTROS VALORES A RECEBER *REALIZAVEL A LONGO PRAZO *APLICACOES COMPULSORIAS *INCENTIVOS FISCAIS NAO IMOBIL. -FINOR *DEPOSITOS COMPULSORIOS -DEPOSITOS S/COMBUSTIVEIS -DEPOSITO JUDICIAL -DEPOSITO S/COMPRA DE VEICULOS *CONTA CORRENTE ENTRE COLIGADAS *CONTA CORRENTE ENTRE COLIGADAS -SERVMAR SERV.TEC.AMBIENTAIS -SAMPA TRIANON -ABC TORIBA VEICULOS *DEPOSITOS JUDICIAIS *DEPOSITOS JUDICIAIS-TRIB.FED. -I.N.S.S. *ATIVO PERMANENTE *INVESTIMENTOS *INCENTIVOS FISCAIS -FINOR -PRONIN *PARTICIPACOES -SERVMAR SERV.TEC.AMBIENTAIS LT -UNIPETRO CONSULTORIA *IMOBILIZADO *BENS MOVEIS E IMOVEIS -APARELHOS DE TELEFONIA ,04 D ,65 D ,15 D ,15 D ,54 D 2.950,86 D ,68 D 150,00 D ,96 D ,59 D ,37 D ,00 D ,05 D ,92 D ,92 D ,13 D ,66 D ,53 C ,31 D ,31 D ,59 D 9.792,72 D ,43 D ,43 D ,23 D 623,11 D 2.870,09 D ,60 D ,60 D ,50 D ,40 D ,70 D ,03 D ,49 D ,25 D ,25 D ,24 D 5.088,81 D ,35 D 2.386,08 D ,89 D ,89 D ,53 D ,48 D ,88 D 818,65 D 818,65 D 818,65 D ,22 D ,64 D 180,49 D 36,95 D 143,54 D ,15 D ,50 D ,65 D ,06 D ,85 D 4.957,05 D
2 Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Folha: 2 Município: CUBATAO UF: SP Emitido em: 11/05/ :49:29 -EDIFICIOS E CONSTRUCOES -EQUIPAMENTOS DE C.P.D. -LEASING EM ANDAMENTO -MAQUINAS,FERRAMENTAS E EQUIP. -MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALAC. -TERRENOS -VEICULOS *BENS INTANGIVEIS -DIREITO DE USO-LINHA TELEFONE -DIREITO DE USO-SOFTWARE *DEPRECIACOES -APARELHOS DE TELEFONIA -EDIFICIOS E CONSTRUCOES -EQUIPAMENTOS DE C.P.D. -MAQUINAS,FERRAMENTAS E EQUIP. -MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALAC. -VEICULOS *IMOBILIZADO NAO OPERACIONAL *BENS MOVEIS E IMOVEIS -CONSTRUCOES EM ANDAMENTO ,79 D ,53 D ,54 D ,98 D ,33 D ,74 D ,89 D 6.988,14 D 6.383,85 D 604,29 D ,93 C 4.883,36 C ,77 D ,78 C ,08 C ,73 C ,75 C ,52 D ,52 D ,52 D
3 Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Folha: 3 Município: CUBATAO UF: SP Emitido em: 11/05/ :49:44 *P A S S I V O ,29 C *PASSIVO-CIRCULANTE *FORNECEDORES *FORNECEDORES DIVERSOS -FORNECEDORES DIVERSOS *SALARIOS E CONTRIB.PREVIDENC. *OBRIGACOES SINDICAIS A RECOLHE -CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL -CONTRIBUICAO SINDICAL *ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER -I.N.S.S. A RECOLHER -F.G.T.S. A RECOLHER *PROVISOES TRABALHISTAS -PROVISAO DE FERIAS *OBRIGACOES TRIBUTARIAS *PROVISOES IRPJ/CSLL -CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER -IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER *DEMAIS PROVISOES TRIBUTARIAS -I.O.F. A RECOLHER *TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE -IMPOSTO RENDA-FONTE A RECOLHER -I.S.S.-FONTE A RECOLHER -PIS/COFINS/CS-FONTE A RECOLHER -I.N.S.S.-FONTE A RECOLHER *OBRIGACOES COM SOCIOS *REMUNER.CAPITAL PROPRIO PAGAR -ALVARO RODRIGUES ANTUNES FARIA -JOSE GASPAR -EMILIA BRIGIDA RODRIGUES -IRENE MARIA GASPAR DE FARIA -ISAURA ROSA FERREIRA GAMEIRO -MARIA HERONDINA R.A.F.OLIVEIRA *OUTRAS CONTAS A PAGAR *OUTRAS CONTAS A PAGAR -SERVICOS PRESTADOS A PAGAR -DEMAIS CONTAS A PAGAR -PENSAO ALIMENTICIA -AGUA / ENERGIA -ADIANTAMENTO DE CLIENTES *EXIGIVEL A LONGO PRAZO *OBRIGACOES DIVERSAS *IMPOSTOS DIFERIDOS -I.R.P.J. *FINANCIAMENTOS *FINAME -BANCO VOLKSWAGEN *PATRIMONIO LIQUIDO *PATRIMONIO LIQUIDO *CAPITAL -CAPITAL INTEGRALIZADO *RESERVA DE LUCROS -LUCROS ACUMULADOS -RESULTADO DO 1o.TRIMESTRE -RESULTADO DO 2o.TRIMESTRE -RESULTADO DO 3o.TRIMESTRE -RESULTADO DO 4o.TRIMESTRE ,76 C ,22 C ,22 C ,22 C ,27 C 507,85 C 445,19 C 62,66 C ,88 C ,56 C ,32 C ,54 C ,54 C ,48 C ,93 C ,10 C ,83 C ,66 C ,66 C ,89 C ,75 C 878,55 C 320,10 C 1.489,49 C ,80 C ,80 C ,87 C ,48 C ,03 C ,40 C ,14 C 1.935,88 C ,99 C ,99 C ,65 C 1.832,59 C 437,89 C 1.270,40 C ,46 C ,16 C 317,01 C 317,01 C 317,01 C ,15 C ,15 C ,15 C ,37 C ,37 C ,00 C ,00 C ,37 C ,35 C ,79 C ,39 C ,82 C ,02 C Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de: (R$ ,29). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade. São Paulo, 27 de Fevereiro de DANILO BOTELHO CARRARI CONTADOR - CRC: 1SP114321/0-5 CPF: RG: ALVARO RODRIGUES ANTUNES DE FARIA DIRETOR CPF: RG:
4 Demonstração do Resultado do Exercicio (Valores em Reais) Folha: 4 Município: CUBATAO UF: SP Emitido em: 11/05/ :50:29 *RECEITAS *RECEITAS LIQUIDAS *RECEITAS COM VENDAS *VENDAS -DEVOLUCOES DE VENDAS -VENDAS DE PRODUTOS *DEDUCOES DA RECEITA BRUTA *DEDUCOES DA RECEITA BRUTA -COFINS -PIS S/FATURAMENTO *CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS *CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS *CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS -(-)CONSUMO DA FROTA -(-)ESTOQUE FINAL -COMPRAS DE PRODUTOS -ESTOQUE INICIAL -(-)CREDITOS PIS/COFINS COMPRAS *DESPESAS FIXAS *DESPESAS DA ESTRUTURA *DESPESAS DA ADMINISTRACAO *DESPESAS COM PESSOAL -REMUNERACAO SALARIAL -DESPESAS COM PRO-LABORE -ENCARGOS SOCIAIS -PAT-PROGRAMA ALIMENTACAO TRAB. -ASSISTENCIA MEDICA -PROVISOES P/FERIAS E 13.SALAR. -RESCISOES -DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL -SERVICOS DE TERCEIROS-PF *DESPESAS COM REPRESENTACAO -PROMOCAO, PROPAGANDA E EVENTOS -VIAGENS E ESTADIAS *DESPESAS LEGAIS -PUBLICACOES E LICENCAS -DEMAIS IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIB. *MATERIAL DE CONSUMO -MANUTENCAO DE IMOVEIS -MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIP. -SEGUROS DIVERSOS -CONSUMO DE AGUA -CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -MATERIAL DE ESCRITORIO -TELEFONE -COPA, COZINHA E REFEICOES -BENS DE NATUREZA PERMANENTE -OUTRAS DESPESAS *DESPESAS C/SERVICOS CONTRATAD. -HONORARIOS-PJ -CONSULTORIAS E ASSESSORIAS-PJ -LOCACAO DE MAO DE OBRA-PJ -CORREIO E AFINS -SERASA *DESPESAS COM VEICULOS -COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES -MANUTENCAO DE VEICULOS -DESPESAS LEGAIS COM VEICULOS -SEGURO DA FROTA -CONSUMO ,21 C ,27 C ,03 C ,03 C ,06 D ,09 C 6.095,76 D 6.095,76 D 5.008,40 D 1.087,36 D ,06 D ,06 D ,06 D ,22 C ,84 C ,67 D ,25 D 9.560,80 C ,19 D ,44 D ,44 D ,42 D ,88 D ,00 D ,38 D ,15 D ,25 D ,32 D ,88 D 213,09 D ,47 D ,69 D 2.178,00 D ,69 D ,74 D 2.198,93 D ,81 D ,89 D ,13 D 1.302,00 D ,78 D 7.805,32 D ,25 D 6.715,30 D ,34 D ,31 D 935,00 D ,46 D ,53 D ,38 D ,56 D ,31 D ,81 D 7.965,47 D ,17 D 2.493,27 D ,55 D ,84 D ,41 D 690,10 D
5 Demonstração do Resultado do Exercicio (Valores em Reais) Folha: 5 Município: CUBATAO UF: SP Emitido em: 11/05/ :51:13 *DEPESAS DE OPERAÇÕES *DESPESAS DE OPERACOES *DESPESAS COM PESSOAL -REMUNERACAO SALARIAL -ENCARGOS SOCIAIS -ASSISTENCIA MEDICA -PROVISOES P/FERIAS E 13.SALAR. -RESCISOES -DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL *DESPESAS COM REPRESENTACAO -VIAGENS E ESTADIAS *DEPESAS LEGAIS -PUBLICACOES E LICENCAS -DEMAIS IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIB. *MATERIAL DE CONSUMO -MANUTENCAO DE IMOVEIS -MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIP. -MATERIAL DE ESCRITORIO -COPA, COZINHA E REFEICOES -OUTRAS DESPESAS *DESPESAS C/SERVICOS CONTRATAD. -LOCACAO DE MAO DE OBRA-PJ *DESPESAS COM VEICULOS -COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES -MANUTENCAO DE VEICULOS -DESPESAS LEGAIS COM VEICULOS -SEGURO DA FROTA -CONSUMO -CREDITOS PIS/COFINS S/DESPESAS *DESPESAS NAO ESTRUTURAIS *DESPESAS DA BASE DE OPERACOES -DESPESAS DA BASE DE OPERACOES *DESPESAS DE VENDAS *DESPESAS DE VENDAS *DESPESAS COM PESSOAL -REMUNERACAO SALARIAL -ENCARGOS SOCIAIS -PAT-PROGRAMA ALIMENTACAO TRAB. -ASSISTENCIA MEDICA -PROVISOES P/FERIAS E 13.SALAR. -RESCISOES -DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL *DESPESAS COM REPRESENTACAO -PROMOCAO, PROPAGANDA E EVENTOS -VIAGENS E ESTADIAS *DESPESAS LEGAIS -PUBLICACOES E LICENCAS -DEMAIS IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIB. *MATERIAL DE CONSUMO -MANUTENCAO DE IMOVEIS -MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIP. -MATERIAL DE ESCRITORIO -COPA, COZINHA E REFEICOES -OUTRAS DESPESAS *DESPESAS COM VEICULOS -COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES -MANUTENCAO DE VEICULOS -DESPESAS LEGAIS COM VEICULOS -SEGURO DA FROTA -CONSUMO ,80 D ,43 D ,57 D ,05 D ,55 D ,22 C ,96 D 5.809,50 D ,73 D 5.132,60 D 5.132,60 D 481,14 D 450,00 D 31,14 D ,09 D ,53 D 2.486,40 D 1.389,50 D 450,66 D 1.400,00 D ,87 D ,87 D ,16 D ,49 D ,90 D 8.922,01 D ,02 D ,90 D 28,16 C ,37 D ,37 D ,37 D ,94 D ,06 D ,84 D ,83 D ,95 D 221,00 C 8.486,52 C ,61 D 955,37 D 53,60 D 4.431,03 D 2.530,00 D 1.901,03 D 995,00 D 990,00 D 5,00 D ,39 D 232,40 D 18,00 D 9.228,11 D 2.055,88 D 760,00 D ,80 D ,17 D 8.052,51 D 490,46 D ,26 D 6.624,40 D
6 Demonstração do Resultado do Exercicio (Valores em Reais) Folha: 6 Município: CUBATAO UF: SP Emitido em: 11/05/ :51:57 *DESPESAS C/EQUIP.ARMAZENAGEM *DESPESAS C/EQUIP.ARMAZENAGEM -MANUTENCAO DE TANQUES E BOMBAS *DEMAIS DESPESAS ADMINISTRACAO *DEMAIS DESPESAS *DESPESAS BANCARIAS -DESPESAS BANCARIAS *DESPESAS FINANCEIRAS -REMUNERACAO DO CAPITAL PROPRIO -DESCONTOS CONCEDIDOS -JUROS S/FINANCIAMENTOS -JUROS DE MORA E MULTAS -OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS *DEMAIS RESULTADOS *OUTROS RESULTADOS *OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS *DESPESAS PATRIMONIAIS -DEPRECIACOES *DEVEDORES DUVIDOSOS -COBRANCA BAIXADA RECEBIDA *RESULTADOS NAO OPERACIONAIS *RECEITAS FINANCEIRAS -DESCONTOS OBTIDOS -JUROS S/ EMPRESTIMOS -JUROS S/ DUPLICATAS -RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS *GANHOS DE CAPITAL -VENDA DE BENS MOVEIS *PERDAS DE CAPITAL -CUSTO BENS MOVEIS VENDIDOS *DEMAIS VALORES NAO OPERACION. -RECEITAS NAO OPERAC.DIVERSAS *RESULTADOS DO EXERCICIO *RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DO CSLL E IR *CONTAS DE APURACAO -PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL -PROVISAO P/ IMPOSTO RENDA-PJ -LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO ,88 D ,88 D ,88 D ,01 D ,01 D ,04 D ,04 D ,97 D ,00 D ,46 D ,34 D 4.353,48 D 197,69 D ,02 D ,82 C ,91 D ,41 D ,41 D ,50 C ,50 C ,73 C ,31 C ,71 C ,81 C ,20 C ,59 C ,00 C ,00 C ,08 D ,08 D 187,50 C 187,50 C ,84 D ,84 D ,84 D ,26 D ,56 D ,02 D Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício. São Paulo, 27 de Fevereiro de DANILO BOTELHO CARRARI CONTADOR - CRC: 1SP114321/0-5 CPF: RG: ALVARO RODRIGUES ANTUNES DE FARIA DIRETOR CPF: RG:
Plano de Contas Código Descrição Natureza
1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1
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