MOVIMENTO CAIXA - DEZEMBRO DATA HISTÓRICO ENTRADAS S A Í D A S SALDO ANTERIOR R$ 819,44 1 02/dez NF 71050 - Papelaria e Livraria Sousa 73,40 2 02/dez NF 1764 - HC Papelaria 10,35 3 02/dez Conserto Mesa (marceneiro) 90,00 4 03/dez Danfe 3800 - Carrefour Comércio. Compras 254,46 5 03/dez Troca de Reator (Osmar) 30,00 6 03/dez Danfe 5762 - Starluz Iluminação. Compra de reator 19,00 7 03/dez Recibo de Táxi - Carrefour/Rua das Elétricas 20,00 8 04/dez CF 16556 - Casa da Roça 14,68 9 04/dez CRÉDITO ROTATIVO 1.000,00 10 04/dez NF 9836 - Galeteria Serrana. Reunião do CR 129,00 11 04/dez NF 9107 - Eletronorte. Compra de 2 Lâmpadas 37,00 12 04/dez Recibo de Táxi - SCS/Bacen - Max 7,00 13 05/dez ECT - Correios 7,65 14 06/dez NF 78899 Mercado do Setor S - Copos descartáveis 27,60 15 06/dez Recibo de Táxi - Recife Praia Hotel/Banco Central 23,00 16 06/dez ECT - Correios 4,20 17 09/dez Recibo de Táxi - Sinal/TRF - Marcílio 18,00 18 09/dez Recibo de Táxi - TRF/Sinal - Marcilio 9,00 19 09/dez Recibo de Táxi - 209 Sul/Congresso - Max 18,00 20 10/dez Recibo de Táxi - Congresso/Sinal 14,00 21 10/dez CF 016649 - Casa da Roça. Reunião do CR 19,52 22 10/dez NF 9963 - Galeteria Serrana. Reunião do CR 154,00 23 10/dez Moldem Tim 75,19 24 10/dez Recibo de Táxi - Cefor 15,00 25 10/dez NF 2332 - Sacolão Cheiro Verde 10,75 26 11/dez Recibo de Táxi - Congresso/Sinal - Max 8,00 27 11/dez Recibo de Táxi - Sinal/Congresso - Max 16,00 28 11/dez NF 517 - Util'Lar - Pratos para sobremesa 50,00 29 12/dez Frete Banco Central (brindes) 20,00 30 12/dez Recibo de Táxi - SCS/Bacen - Max 7,00 31 13/dez ECT - Correios 1,65 32 13/dez Danfe 21634 - Type - Contrato de manut. Copiadora 85,00 33 16/dez CRÉDITO ROTATIVO 1.000,00 34 17/dez Caixinha de Natal dos Func. do Condomínio Ed. Baracat 150,00 35 19/dez Cesta Natalina - Ilda 300,00 36 19/dez CF 4170 - GarageINN - Anderson 7,00 37 19/dez NF 10010 - Galeteria Serrana. Reunião do CR 77,00 38 19/dez Danfe 24614 Saraiva. Aquisição de Cartões de Natal e Livro 48,80 39 20/dez Recibo de táxi - Frete por aquisição de 2 armários 20,00 40 20/dez NF 043 Casa do Escritório - Aquisição de 2 armários 280,00 41 20/dez Claro Internet 98,30 42 20/dez 50% Contribuição Max - REF - 11-2013 63,86 43 26/dez CRÉDITO ROTATIVO 1.000,00 44 26/dez 3 Diárias de Faxina - Ilda Moreira 360,00 45 27/dez Embratel 11,04 46 30/dez Amil Dental 251,79
1 02/dez NF 71050 - Papelaria e Livraria Sousa 73,40
2 02/dez NF 1764 - HC Papelaria 10,35
3 02/dez Conserto Mesa (marceneiro) 90,00
4 03/dez Danfe 3800 - Carrefour Comércio. Compras 254,46
5 03/dez Troca de Reator (Osmar) 30,00
6 03/dez Danfe 5762 - Starluz Iluminação. Compra de reator 19,00
7 03/dez Recibo de Táxi - Carrefour/Rua das Elétricas 20,00 8 04/dez CF 16556 - Casa da Roça 14,68
9 04/dez CRÉDITO ROTATIVO 1.000,00
10 04/dez NF 9836 - Galeteria Serrana. Reunião do CR 129,00
11 04/dez NF 9107 - Eletronorte. Compra de 2 Lâmpadas 37,00 12 04/dez Recibo de Táxi - SCS/Bacen - Max 7,00
13 05/dez ECT - Correios 7,65
14 06/dez NF 78899 Mercado do Setor S - Copos descartáveis 27,60 15 06/dez Recibo de Táxi - Recife Praia Hotel/Banco Central 23,00
16 06/dez ECT - Correios 4,20
17 09/dez Recibo de Táxi - Sinal/TRF - Marcílio 18,00 18 09/dez Recibo de Táxi - TRF/Sinal - Marcilio 9,00
19 09/dez Recibo de Táxi - 209 Sul/Congresso - Max 18,00 20 10/dez Recibo de Táxi - Congresso/Sinal 14,00
21 10/dez CF 016649 - Casa da Roça. Reunião do CR 19,52 22 10/dez NF 9963 - Galeteria Serrana. Reunião do CR 154,00
23 10/dez Moldem Tim 75,19
24 10/dez Recibo de Táxi - Cefor 15,00 25 10/dez NF 2332 - Sacolão Cheiro Verde 10,75
26 11/dez Recibo de Táxi - Congresso/Sinal - Max 8,00 27 11/dez Recibo de Táxi - Sinal/Congresso - Max 16,00
28 11/dez NF 517 - Util'Lar - Pratos para sobremesa 50,00 29 12/dez Frete Banco Central (brindes) 20,00
30 12/dez Recibo de Táxi - SCS/Bacen - Max 7,00 31 13/dez ECT - Correios 1,65
32 13/dez Danfe 21634 - Type - Contrato de manut. Copiadora 85,00
33 16/dez CRÉDITO ROTATIVO 1.000,00
34 17/dez Caixinha de Natal dos Func. do Condomínio Ed. Baracat 150,00 35 19/dez Cesta Natalina - Ilda 300,00
36 19/dez CF 4170 - GarageINN - Anderson 7,00
37 19/dez NF 10010 - Galeteria Serrana. Reunião do CR 77,00
38 19/dez Danfe 24614 Saraiva. Aquisição de Cartões de Natal e Livro 48,80
39 20/dez Recibo de táxi - Frete por aquisição de 2 armários 20,00
40 20/dez NF 043 Casa do Escritório - Aquisição de 2 armários 280,00
41 20/dez Claro Internet 98,30
42 20/dez 50% Contribuição Max - REF - 11-2013 63,86
43 26/dez CRÉDITO ROTATIVO 1.000,00
44 26/dez 3 Diárias de Faxina - Ilda Moreira 360,00
45 27/dez Embratel 11,04
46 30/dez Amil Dental 251,79