2 Tabela de Conteúdo Compras 3 Lançando N.F Simples Nacional 3 1 Preenchendo... o cabeçalho 5 2 Preenchendo... o Produto 6 3 Lançamento... de Impostos 7 4 Confirmando... o Lançamento NF 8 Lançando N.F Regime Normal 10 1 Preenchendo... o cabeçalho 10 2 Preenchendo... o Produto 11 3 Lançamento... de Impostos 14 4 Confirmando... o Lançamento 16
Compras 1 Compras Acessando a tela de compras. 2 Lançando N.F Simples Nacional Clique em 'SIM'. (Figura abaixo) 3
4 Obs: Leia atentamente a pergunta que o sistema faz ao clicar em 'NOVA'. (Imagem acima)
Lançando N.F Simples Nacional 2.1 5 Preenchendo o cabeçalho O preenchimento dos campos foram marcados na ordem númerica. Campo 01 : Insira o número da N.F; Se o número da N.F conter mais de 6 números acima de 0, preencha somente os seis últimos. Campo 02 : Informe a data da compra. Campo 03 : Selecione o Fornecedor. Campo 04 : Selecione o estoque origem. Campo 05 : Informe o modelo e série da N.F; No caso de N.F-e o modelo será 55, se for diferente consulte o modelo com a contabilidade ou clicando no link --> <-Campo 06 : Selecione o tipo de movimento Entrada. Campo 07 : Selecione o CFOP. Campo 08 : Informe a data de entrega.
6 2.2 Preenchendo o Produto O preenchimento do campo CST e CFOP podem variar de acordo com a situação de cada produto. (Veja o exemplo abaixo) O CFOP lançado no sistema é diferente do CFOP de origem da NF. É necessário a conversão do CFOP para Compra Ex: CFOP 5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. (CFOP de venda do seu Fornecedor). CFOP 1102 Compra para comercialização. (Conversão no sistema ). (Imagem
Lançando N.F Simples Nacional 7 acima) Ex: CFOP 5405 Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte-substituído. (CFOP de Substituição Tributária de venda do seu Fornecedor). CFOP 1403 Compra para comercialização de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária (Conversão no Sistema). (Imagem acima) Os códigos de cada CFOP's podem ser esclarecidos pela contabilidade do contribuinte, sendo necessário o cadastro dos mesmos no sistema antes de qualquer lançamento. 2.3 Lançamento de Impostos Informações Importantes 1º O valor de "Base de Calculo de Subst. tributária" e "ICMS Substituição Tributária", seram lançados quando a Situação Tributaria destacada for igual a 201,202 ou 203. 2º O valor de "Outras" será lançado quando a NF-e for optante do simples nacional e a situação Tributária for igual a "Subst. Tributaria" ou "tributada pelo Simples Nacional ". A
8 imagem acima demonstra o lançamento do valor de "Outras". O Valor de "outras" é a soma do valor total dos "Produtos" + "ICMS de Subst." caso tenha valor. Tabela CSOSN (Codigo Situação Operação Simples Nacional). 2.4 Confirmando o Lançamento NF Finalizando o lançamento da NF de Compra. 1 - Clique em Confirmar e selecione se "Deseja gerar contas a pagar" Sim ou Não. Caso selecione "Sim" confira na imagem abaixo o lançamento.
Lançando N.F Simples Nacional 9
10 3 Lançando N.F Regime Normal Obs: Leia atentamente a pergunta que o sistema faz ao clicar em 'NOVA'. (Imagem acima) 3.1 Preenchendo o cabeçalho Veja na Imagem abaixo o preenchimento da Nota Fiscal
Lançando N.F Regime Normal 11 O preenchimento dos campos foram marcados na ordem númerica. Campo 01 : Insira o número da N.F; Se o número da N.F conter mais de 6 números acima de 0, preencha somente os seis últimos. Campo 02 : Informe a data da compra. Campo 03 : Selecione o Fornecedor. Campo 04 : Selecione o estoque origem. Campo 05 : Informe o modelo e série da N.F; No caso de N.F-e o modelo será 55, se for diferente consulte o modelo com a contabilidade ou clicando no link --> <-Campo 06 : Selecione o tipo de movimento Entrada. Campo 07 : Selecione o CFOP. Campo 08 : Informe a data de entrega. 3.2 Preenchendo o Produto Veja na Imagem abaixo o lançamento dos itens e os eventuais valores.
12 Ao clicar em Incluir, informe a 'Base de Calculo' e o 'Valor de ICMS' do Item caso venha destacado na N.F. Imagem abaixo
Lançando N.F Regime Normal 13 O preenchimento do campo CST e CFOP podem variar de acordo com a situação de cada produto. (Veja a imagem abaixo) O CFOP lançado no sistema é diferente do CFOP de origem da Nota Fiscal. É necessário a conversão do CFOP para Compra Ex: CFOP 5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. (CFOP de venda do seu Fornecedor). CFOP 1102 Compra para comercialização. (Conversão no sistema ). (Imagem acima) Ex: CFOP 5405 Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte-substituído. (CFOP de Substituição Tributária de venda do seu Fornecedor).
14 CFOP 1403 Compra para comercialização de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária (Conversão no Sistema). (Imagem acima) Os códigos de cada CFOP's podem ser esclarecidos pela contabilidade do contribuinte, sendo necessário o cadastro dos mesmos no sistema antes de qualquer lançamento. A alíquota de ICMS tambem pode variar conforme o movimento da mercadoria. Ex: Alíquota ICMS 17% compra dentro do estado e Alíquota 12% compra fora do estado. (Imagem acima) É necessario o cadastro das Alíquotas e CST's antes de qualquer lançamento. 3.3 Lançamento de Impostos O preenchimento dos campos foram marcados na ordem númerica. Campo 1 : Base Cálculo ICMS; É a soma de todos os valores informados na base de calc. dos Itens Campo 2 : Valor ICMS; É a soma de todos os valores informados no Valor de ICMS dos Itens. Campo 3 : Base Cálculo ICMS Substituição; Informe o valor total do campo da NF.
Lançando N.F Regime Normal 15 Campo 4 : Valor ICMS Substituição; Informe o valor total do campo da NF. Campo 5 : Valor Total Produtos; É a soma dos valores dos itens que compõe a N.F Campo 6 : Valor Frete; Informe o Valor total do campo da NF Campo 7 : Valor Seguro; Informe o valor total do campo da NF Campo 8 : Despesas Acessórias; Informe o valor total do campo da NF Campo 9 : Descontos; É a soma dos valores informados no campo Desconto Unitário. (Veja) Campo 10: Valor Total IPI; É a soma de todos os valores(real) informados no Campo IPI(Valor em %) Unitário. Campo 11: Valor de Outras(ICMS); É lançado quando há devolução de mercadoria, Compra p/ uso sujeito a Subst. tribut., Compra de produto Imobilizado, entre outros movimentos, que serão esclarecidos pela contabilidade do contribuinte. Campo 12: Isentas /Não Tributado; É lançado quando há redução na Base de Calc. O valor é o resultado da Subtração do (Valor Total da NF (-) Base de Calc de ICMS). Campo 13: Valor Total Nota; É a soma dos Produtos + Impostos + Valores Adicionais (Frete,Seguro,Despesas) Campo 14: ID NF-e; É lançado quando o contribuinte não é Optante do Simples Nacional. O ID da NF-e do seu fornecedor, é formado por 44 números. Campo 15: Observações; O campo Observações ou Dados adicionais, é usado para informar o Conteúdo Extra das NF, podendo ser digitado qualquer coisa.
16 3.4 Confirmando o Lançamento Finalizando o lançamento da NF de Compra. 1 - Clique em Confirmar e selecione se "Deseja gerar contas a pagar" Sim ou Não. Caso selecione "Sim" confira na imagem abaixo o lançamento.
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