Página: 1 03/05/2011 03/05/2011 160001237/2011 MEGA EMPREENDIMENTOS IMOBIL. LTDA 03/01/2011 160000085/2011 2011.16.02.22000000 3390392900 15 1.476,17 LIQUIDAÇÃO: 160000927/2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 6738/2011 REF FE PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 6738/2011 REF FEV/2011 Nota de Empenho: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO 2011 - FARMACIA POPULAR PROT. 51-39437/2010 03/05/2011 03/05/2011 160001238/2011 MEGA EMPREENDIMENTOS IMOBIL. LTDA 21/03/2011 160000636/2011 2011.16.02.22000000 3390392900 15 42,20 LIQUIDAÇÃO: 160000928/2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 6738/2011 REF FE PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 6738/2011 REF FEV/2011 Nota de Empenho: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO 2011 - FARMACIA POPULAR COMPLEMENTO NE 160000085/2011 PROT 51-39437/2010 03/05/2011 03/05/2011 160001239/2011 ARETHA MARTINS COLLE 24/02/2011 160000504/2011 2011.16.02.22320000 3390140000 14 LIQUIDAÇÃO: 160000752/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000504/2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: 160000504/2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.5881/2011 Nota de Empenho: DIARIA DIA 24/02/2011 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO AUDITORIO DA FAESA EM VITÓRIA-ES. PROT. 51-5881/2011 03/05/2011 03/05/2011 160001240/2011 MAURINHO DE AQUINO 23/03/2011 160000713/2011 2011.16.02.22030000 3390140000 15 LIQUIDAÇÃO: 160000864/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000713/2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: 160000713/2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.9343/2011 Nota de Empenho: DIARIA DIA 23/03/2011 CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL EVANGÉ- LICO DE VILA VELHA-ES PROT. 51-9343/2011 03/05/2011 03/05/2011 160001241/2011 ROGERIO TORRES POLVOA 29/03/2011 160000753/2011 2011.16.02.22030000 3390140000 15 LIQUIDAÇÃO: 160000863/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000753/2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: 160000753/2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.10423/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 11/04/2011 EM VITÓRIA-ES CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS PROT. 51-10423/2011 03/05/2011 03/05/2011 160001242/2011 HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI 23/02/2011 160000502/2011 2011.16.02.22050000 3390393600 15 280.000,00 Nota de Empenho: LIQUIDAÇÃO: 160000986/2011 REPASSE SERVIÇO PAI CONF PROT 23322/2010 PARC FE REPASSE SERVIÇO PAI CONF PROT 23322/2010 PARC FEV E MAR/2011 CONVÊNIO 036/2010 ENTRE PMCI X HIFA REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PROTO ATEN- DIMENTO INFANTIL-PAI PARA AT ENDIMENTO DA SAÚDE DA CRIANÇA NO MUNICIPIO. PROR. 51-23322/2010 COMPL 03/05/2011 03/05/2011 160001243/2011 WALKYRIA FIGUEIREDO DA HORA 18/03/2011 160000607/2011 2011.16.02.21920000 3390140000 15 LIQUIDAÇÃO: 160000750/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000607/2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: 160000607/2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.8581/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 29/03/2011 EM VITÓRIA-ES LEVAR CARGA VIRAL AO LACEN. PROT. 51-8581/2011
Página: 2 03/05/2011 03/05/2011 160001244/2011 WALKYRIA FIGUEIREDO DA HORA 18/03/2011 160000587/2011 2011.16.02.21920000 3390140000 15 LIQUIDAÇÃO: 160000751/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000587/2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: 160000587/2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.8562/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 18/03/2011 CONDUZIR SERVIDORES EM REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA ESTADUAL DA AIDS EM VITÓRIA-ES PROT. 51-8562/2011 03/05/2011 03/05/2011 160001245/2011 WALKYRIA FIGUEIREDO DA HORA 29/03/2011 160000748/2011 2011.16.02.21920000 3390140000 15 LIQUIDAÇÃO: 160000796/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000748/2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: 160000748/2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.10415/2011 Nota de Empenho: DIARIA DIA 05/04/2011 TRANSPORTAR CARGA VIRAL AO LABORAT ÓRIO DO LACEN EM VIT ÓRIA-ES. PROT. 51-10415/2011 03/05/2011 03/05/2011 160001246/2011 WALKYRIA FIGUEIREDO DA HORA 28/03/2011 160000735/2011 2011.16.02.21920000 3390140000 15 LIQUIDAÇÃO: 160000823/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000735/2011PAGT DE DI REFERENTE AO EMPENHO: 160000735/2011 PAGT DE DIARIA CONFORME PROT.10064/2011 Nota de Empenho: DIARIA DIA 28/03/2011 BUSCAR CARGA DE MEDICAMENTO NA SESA EM VITÓRIA-ES PROT. 51-10064/2011 03/05/2011 03/05/2011 160001247/2011 WALKYRIA FIGUEIREDO DA HORA 18/03/2011 160000595/2011 2011.16.02.21920000 3390140000 15 LIQUIDAÇÃO: 160000748/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000595/2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: 160000595/2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.8685/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 22/03/2011 EM VITÓRIA TRANSPORTAR CARGA VIRAL NO LACEN. PROT. 51-8685/2011 03/05/2011 03/05/2011 160001248/2011 WALKYRIA FIGUEIREDO DA HORA 25/03/2011 160000723/2011 2011.16.02.21920000 3390140000 15 LIQUIDAÇÃO: 160000822/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000723/2011PAGT DE DI REFERENTE AO EMPENHO: 160000723/2011 PAGT DE DIARIA CONFORME PROT.9755/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 25/03/2011 CONDUZIR O SERVIDOR AO CENTRO DE CONVENÇÕES EM VITÓRIA-ES E PACIENTE A POLICLINICA EM VILA VELHA. PROT. 51-9755/2011 04/05/2011 04/05/2011 160001249/2011 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. 18/03/2011 160000613/2011 2011.16.02.21940000 3191130300 14 16.000,00 LIQUIDAÇÃO: 160000920/2011 RECOLHIMENTO IPACI CONF PROT 13225/2011 REF MARÇ RECOLHIMENTO IPACI CONF PROT 13225/2011 REF MARÇO 2011 Nota de Empenho: DESPESA PREVIDENCIA SOCIAL IPACI PARA EXERCICIO 2011 - CCZ COMPLEMENTO NE 160000097/2011 PROT 51-40362/2010 04/05/2011 04/05/2011 160001250/2011 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. 18/03/2011 160000614/2011 2011.16.02.22320000 3191130300 14 13.000,00 LIQUIDAÇÃO: 160000921/2011 RECOLHIMENTO IPACI CONF PROT 13225/2011 REF MARÇ RECOLHIMENTO IPACI CONF PROT 13225/2011 REF MARÇO 2011 Nota de Empenho: DESPESA PREVIDENCIA SOCIAL IPACI PARA EXERCICIO 2011 - SEMUS COMPLEMENTO NE 160000101/2011 PROT 51-39756/2010
Página: 3 04/05/2011 04/05/2011 160001251/2011 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. 18/03/2011 160000616/2011 2011.16.02.21850000 3191130300 14 27.000,00 LIQUIDAÇÃO: 160000922/2011 RECOLHIMENTO IPACI CONF PROT 13225/2011 REF MARÇ RECOLHIMENTO IPACI CONF PROT 13225/2011 REF MARÇO 2011 Nota de Empenho: DESPESA PREVIDENCIA SOCIAL IPACI PARA EXERCICIO 2011 - PACS/PSF COMPLEMENTO NE 160000106/ 2011 PROT 51-40360/2010 04/05/2011 04/05/2011 160001252/2011 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. 18/03/2011 160000615/2011 2011.16.02.22030000 3191130300 14 24.973,14 LIQUIDAÇÃO: 160000923/2011 RECOLHIMENTO IPACI CONF PROT 13225/2011 REF MARÇ RECOLHIMENTO IPACI CONF PROT 13225/2011 REF MARÇO 2011 Nota de Empenho: DESPESA PREVIDENCIA SOCIAL IPACI PARA EXERCICIO 2011 - UNIDADES DE SAÚDE COMPLEMENTO NE 160000103/2011 PROT 51-39751/2010 04/05/2011 04/05/2011 160001254/2011 IPACI-INST.PREV.AS.SERV.M.CAH.ITAP. 18/03/2011 160000615/2011 2011.16.02.22030000 3191130300 14 5.008,34 LIQUIDAÇÃO: 160000924/2011 DEDUÇÕES S/RECOLHIMENTO IPACI CONF PROT 13225/20 DEDUÇÕES S/RECOLHIMENTO IPACI CONF PROT 13225/2011 REF MARÇO 2011 Nota de Empenho: DESPESA PREVIDENCIA SOCIAL IPACI PARA EXERCICIO 2011 - UNIDADES DE SAÚDE COMPLEMENTO NE 160000103/2011 PROT 51-39751/2010 * 1 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE 5.008,34 05/05/2011 05/05/2011 160001255/2011 ROGERIO TORRES POLVOA 03/05/2011 160000967/2011 2011.16.02.22030000 3390140000 15 300,00 LIQUIDAÇÃO: 160001023/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000967/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000967/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIAS 05 A 07/05/2011 EM SOROCABA - SP CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL OFTALMOLÓGICO PROT. 51-15772/2011 06/05/2011 06/05/2011 160001256/2011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03/01/2011 160000060/2011 2011.16.02.22320000 3190130100 14 9.484,53 LIQUIDAÇÃO: 160001024/2011 RECOLHIMENTO FGTS REF ABRIL/2011 RECOLHIMENTO FGTS REF ABRIL/2011 Nota de Empenho: DESPESA DE FGTS PARA EXERCICIO 2011 - SEMUS. PROT. 51-39430/2010 06/05/2011 06/05/2011 160001257/2011 AGAPE CONSTRUTORA LTDA 31/03/2011 160000781/2011 2011.16.02.12140000 4490510499 14 1.578,33 LIQUIDAÇÃO: 160001025/2011 ISS S/5ª MED.REFORMA AMARAL CONF PROT 7692/2011 ISS S/5ª MED.REFORMA AMARAL CONF PROT 7692/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 0105 Nota de Empenho: 2º TERMO ADITIVO REFERENTE O CONTRATO Nº 039/2010 - TOMADA DE PREÇO 007/09 REFORMA DA UNID. SAUDE BAIRRO AMARAL PROT. 01-31413/2010 CRT 039/2010 TP 007/2009 - REEMPENHO NE 06/05/2011 06/05/2011 160001258/2011 AGAPE CONSTRUTORA LTDA 31/03/2011 160000781/2011 2011.16.02.12140000 4490510499 14 29.988,43 LIQUIDAÇÃO: 160001026/2011 5ª MED.REFORMA AMARAL CONF PROT 7692/2011 5ª MED.REFORMA AMARAL CONF PROT 7692/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 0105 Nota de Empenho: 2º TERMO ADITIVO REFERENTE O CONTRATO Nº 039/2010 - TOMADA DE PREÇO 007/09 REFORMA DA UNID. SAUDE BAIRRO AMARAL PROT. 01-31413/2010 CRT 039/2010 TP 007/2009 - REEMPENHO NE
Página: 4 09/05/2011 09/05/2011 160001259/2011 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 24/03/2011 160000721/2011 2011.16.02.22040000 3390320000 14 75,30 LIQUIDAÇÃO: 160000998/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 8717/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 8717/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 13301 Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - 321906/2011 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO N. 244/2010 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 137/2010 - PROT. 51-8717/2011 09/05/2011 09/05/2011 160001260/2011 PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA 11/02/2011 160000370/2011 2011.16.02.22040000 3390320000 15 400,00 LIQUIDAÇÃO: 160001009/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 4398/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 4398/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 13689 Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO 321383/2011 PROT. 51-4398/2011 - PREGÃO 220/2010 09/05/2011 09/05/2011 160001261/2011 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 11/02/2011 160000354/2011 2011.16.02.22040000 3390320000 15 13.1 LIQUIDAÇÃO: 160001015/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 3887/2011 REF NFS 103749 E MEDICAMENTO CONF PROT 3887/2011 REF NFS 103749 E 105847 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 103749 Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO 321142/2011 PROT. 51-3887/2011 - PREGÃO 223/2010 09/05/2011 09/05/2011 160001263/2011 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA 11/02/2011 160000355/2011 2011.16.02.22040000 3390320000 15 54.380,00 LIQUIDAÇÃO: 160001016/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 3887/2011 REF NFS 105565/1 MEDICAMENTO CONF PROT 3887/2011 REF NFS 105565/105671 E 105495 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 105565 Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO 321143/2011 PROT. 51-3887/2011 - PREGÃO 223/2010 09/05/2011 09/05/2011 160001264/2011 REDALMUS COMERCIAL LTDA 22/03/2011 160000696/2011 2011.16.02.22030000 3390303600 14 3.5 LIQUIDAÇÃO: 160000992/2011 MATERIAL CONF PROT 9030/2011 MATERIAL CONF PROT 9030/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 435 Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - 321818/2011 PROT. 51-9030/2011 - PREGÃO 016/2011 09/05/2011 09/05/2011 160001265/2011 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21/03/2011 160000687/2011 2011.16.02.21850000 3390303600 15 396,00 LIQUIDAÇÃO: 160001008/2011 MATERIAL CONF PROT 8873/2011 MATERIAL CONF PROT 8873/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3288 Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - 321812/2011 PROT. 51-8873/2011 - PREGÃO 015/2011 09/05/2011 09/05/2011 160001267/2011 SCHMIDEL & PIROLA LTDA ME 25/03/2011 160000731/2011 2011.16.02.21850000 3390303600 15 329,10 LIQUIDAÇÃO: 160001011/2011 MATERIAL CONF PROT 8868/2011 MATERIAL CONF PROT 8868/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1448 Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - 321812/2011 PROT. 51-8868/2011 - PREGÃO 015/2011
Página: 5 09/05/2011 09/05/2011 160001268/2011 DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO EST. ESP.SANTO 03/01/2011 160000055/2011 2011.16.02.22320000 3390393300 14 65,25 LIQUIDAÇÃO: 160001019/2011 PUBLICACOES CONF PROT 15861/2011 PUBLICACOES CONF PROT 15861/2011 Documento Comprobatório: DOC ÚNICO DE ARREC. 77392011 Nota de Empenho: DESPESA COM PUBLICAÇÕES EDITAIS PARA EXERCICIO 2011 - SEMUS PROT. 51-39428/2010 09/05/2011 09/05/2011 160001269/2011 JOAO BATISTA PIMENTA EPP 03/01/2011 160000208/2011 2011.16.02.12090000 4490521800 15 10.186,00 LIQUIDAÇÃO: 160000906/2011 EQUIPAMENTO CONF PROT 1270/2011 REF NFS 009 E 01 EQUIPAMENTO CONF PROT 1270/2011 REF NFS 009 E 019 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 9 E 19 Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO UTENSILIOS DOMÉSTICOS - 321094/2011. PROT. 51-1270/2011 - PREGÃO 210/2010 09/05/2011 09/05/2011 160001270/2011 DIO - DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO EST. ESP.SANTO 03/01/2011 160000055/2011 2011.16.02.22320000 3390393300 14 130,50 LIQUIDAÇÃO: 160001000/2011 PUBLICACOES CONF PROT 15224/2011 PUBLICACOES CONF PROT 15224/2011 Documento Comprobatório: DOC ÚNICO DE ARREC. 72782011 Nota de Empenho: DESPESA COM PUBLICAÇÕES EDITAIS PARA EXERCICIO 2011 - SEMUS PROT. 51-39428/2010 09/05/2011 09/05/2011 160001271/2011 ESCELSA S/A 03/01/2011 160000084/2011 2011.16.02.22230000 3390392900 15 420,93 Documento Comprobatório: FATURA 1029303/1025260 LIQUIDAÇÃO: 160001003/2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14694/2011 REF M PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14694/2011 REF MARÇO/2011 Nota de Empenho: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO 2011 - CEREST PROT. 51-39614/2010. 09/05/2011 09/05/2011 160001272/2011 ESCELSA S/A 03/01/2011 160000080/2011 2011.16.02.22200000 3390392900 15 51,50 Documento Comprobatório: FATURA 1029758 LIQUIDAÇÃO: 160001002/2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14695/2011 REF M PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14695/2011 REF MARÇO/2011 Nota de Empenho: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO 2011 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - AD PROT. 51-39453/2010 09/05/2011 09/05/2011 160001273/2011 LEDINA BUFFOLO BRAVIN 02/03/2011 160000551/2011 2011.16.02.21850000 3390361400 15 626,49 LIQUIDAÇÃO: 160001007/2011 PGTO ALUGUEL CONF PROT 13466/2011 REF MARÇO 2011 PGTO ALUGUEL CONF PROT 13466/2011 REF MARÇO 2011 Nota de Empenho: DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL - BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA CRT N. 14/2001 6534/2009 COMPLEMENTO NE 160000226/2011 09/05/2011 09/05/2011 160001274/2011 ESCELSA S/A 03/01/2011 160000079/2011 2011.16.02.21920000 3390392900 15 692,71 Documento Comprobatório: FATURA 1029304/1031013 LIQUIDAÇÃO: 160001004/2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14696/2011 REF M PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14696/2011 REF MARÇO/2011 Nota de Empenho: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO 2011 - CRIAS PROT. 51-39613/2010
Página: 6 09/05/2011 09/05/2011 160001275/2011 FASE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 21/03/2011 160000628/2011 2011.16.02.21850000 3390303600 15 4.600,00 LIQUIDAÇÃO: 160001006/2011 MATERIAL CONF PROT 8880/2011 MATERIAL CONF PROT 8880/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 182 Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - 321812/2011 PROT. 51-8880/2011 - PREGÃO 015/2011 09/05/2011 09/05/2011 160001276/2011 SCHMIDEL & PIROLA LTDA ME 25/03/2011 160000730/2011 2011.16.02.21850000 3390303600 15 207,20 LIQUIDAÇÃO: 160001010/2011 MATERIAL CONF PROT 9042/2011 MATERIAL CONF PROT 9042/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1447 Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - 321820/2011 PROT. 51-9042/2011 - PREGÃO 016/2011 09/05/2011 09/05/2011 160001277/2011 GEOLAB INDUSTRIA FARM E COSM LTDA 11/02/2011 160000367/2011 2011.16.02.22040000 3390320000 15 2.000,00 LIQUIDAÇÃO: 160001021/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 4405/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 4405/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 38996 Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO 321381/2011 PROT. 51-4405/2011 - PREGÃO 220/2010 09/05/2011 09/05/2011 160001278/2011 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 11/02/2011 160000348/2011 2011.16.02.22040000 3390320000 14 2.348,00 LIQUIDAÇÃO: 160000933/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 2346/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 2346/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 11117 Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO 321141/2011 PROT. 51-2346/2011 - PREGÃO 223/2010 09/05/2011 09/05/2011 160001279/2011 GEOLAB INDUSTRIA FARM E COSM LTDA 11/02/2011 160000356/2011 2011.16.02.22040000 3390320000 15 22.540,00 LIQUIDAÇÃO: 160001022/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 3875/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 3875/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 39041 Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO 321142/2011 PROT. 51-3875/2011 - PREGÃO 223/2010 09/05/2011 09/05/2011 160001280/2011 JORNAL ESPIRITO SANTO DE FATO - WAGNER L.SANTOS 01/04/2011 160000789/2011 2011.16.02.22320000 3390393300 14 211,60 LIQUIDAÇÃO: 160000991/2011 VEIC.PUBLICACOES CONF PROT 13276/2011 VEIC.PUBLICACOES CONF PROT 13276/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3310 Nota de Empenho: ADITIVO CRT N. 050/10 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS AFETAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS (RESUMO DE EDITAIS) EM JORNAL DE CIRCULAÇ 09/05/2011 09/05/2011 160001281/2011 REINALDO ROMERIO RAMOS DA ROSA 10/03/2011 160000564/2011 2011.16.02.22320000 3390394800 50 4.000,00 LIQUIDAÇÃO: 160001017/2011 SERVIÇOS CONF PROT 7425/2011 SERVIÇOS CONF PROT 7425/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1446 Nota de Empenho: SOLICITACAO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - 321543/2011 PROT. 51-7425/2011 - ATA REGISTRO PREÇO 013/2010 - PREGÃO 168/2010
Página: 7 09/05/2011 09/05/2011 160001282/2011 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/02/2011 160000377/2011 2011.16.02.22040000 3390320000 15 4.200,00 LIQUIDAÇÃO: 160001013/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 4403/2011 REF NFS 135543 E MEDICAMENTO CONF PROT 4403/2011 REF NFS 135543 E 133483 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 135543 Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO 321382/2011 PROT. 51-4403/2011 - PREGÃO 220/2010 09/05/2011 09/05/2011 160001283/2011 REINALDO ROMERIO RAMOS DA ROSA 10/03/2011 160000566/2011 2011.16.02.22320000 3390394800 50 2.400,00 LIQUIDAÇÃO: 160001018/2011 SERVIÇOS CONF PROT 7422/2011 SERVIÇOS CONF PROT 7422/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1445 Nota de Empenho: SOLICITACAO DE SERVIÇOS GRÁFICOS 321189/2011 PROT. 51-7422/2011 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 013/2010 - PREGÃO 168/2010 09/05/2011 09/05/2011 160001284/2011 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/02/2011 160000376/2011 2011.16.02.22040000 3390320000 15 3.5 LIQUIDAÇÃO: 160001012/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 4403/2011 REF NFS 135738 E MEDICAMENTO CONF PROT 4403/2011 REF NFS 135738 E 133487 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 135738 Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO 321381/2011 PROT. 51-4403/2011 - PREGÃO 220/2010 09/05/2011 09/05/2011 160001285/2011 ESCELSA S/A 18/03/2011 160000609/2011 2011.16.02.22320000 3390392900 14 9.923,79 Documento Comprobatório: FATURA 1025396 LIQUIDAÇÃO: 160000997/2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF SEQ 12-3076/11 REF MA PGTO ENERGIA ELETRICA CONF SEQ 12-3076/11 REF MARÇO/2011 Nota de Empenho: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF. EXERCICIO 2011 - UNIDADES DE SAUDE COMPLEMENTO NE 160000083/2011. PROT. 51-39436/2010 09/05/2011 09/05/2011 160001286/2011 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 11/02/2011 160000378/2011 2011.16.02.22040000 3390320000 15 1.800,00 LIQUIDAÇÃO: 160001014/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 4403/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 4403/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 135541 Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO 321383/2011 PROT. 51-4403/2011 - PREGÃO 220/2010 09/05/2011 09/05/2011 160001287/2011 EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A EMBRATEL 03/01/2011 160000067/2011 2011.16.02.22320000 3390394300 14 10,17 LIQUIDAÇÃO: 160000999/2011 PGTO TELEFONIA CONF PROT 15484/2011 VENC 28/04/1 PGTO TELEFONIA CONF PROT 15484/2011 VENC 28/04/11 Documento Comprobatório: FATURA 180978264891 Nota de Empenho: DESPESA COM TELEFONIA PARA EXERCICIO 2011 - SEMUS PROT. 51-39433/2010. 09/05/2011 09/05/2011 160001288/2011 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 11/02/2011 160000382/2011 2011.16.02.22040000 3390320000 15 1 LIQUIDAÇÃO: 160000995/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 4373/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 4373/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 147314 Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO 321382/2011 PROT. 51-4373/2011 - PREGÃO 220/2010
Página: 8 09/05/2011 09/05/2011 160001289/2011 ESCELSA S/A 18/03/2011 160000609/2011 2011.16.02.22320000 3390392900 14 7.211,38 LIQUIDAÇÃO: 160001005/2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14693/2011 REF M PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14693/2011 REF MARÇO 2011 Nota de Empenho: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REF. EXERCICIO 2011 - UNIDADES DE SAUDE COMPLEMENTO NE 160000083/2011. PROT. 51-39436/2010 09/05/2011 09/05/2011 160001290/2011 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 11/02/2011 160000381/2011 2011.16.02.22040000 3390320000 15 24.000,00 LIQUIDAÇÃO: 160000994/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 4373/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 4373/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 143709 Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO 321381/2011 PROT. 51-4373/2011 - PREGÃO 220/2010 09/05/2011 09/05/2011 160001291/2011 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 11/02/2011 160000383/2011 2011.16.02.22040000 3390320000 15 78.900,00 LIQUIDAÇÃO: 160000996/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 4373/2011 REF NFS 146846 E MEDICAMENTO CONF PROT 4373/2011 REF NFS 146846 E 146817 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 146846 Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO 321383/2011 PROT. 51-4373/2011 - PREGÃO 220/2010 10/05/2011 10/05/2011 160001292/2011 LUCIANO MORISCO RIBEIRO 03/05/2011 160000975/2011 2011.16.02.22320000 3390140000 14 LIQUIDAÇÃO: 160001048/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000975/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000975/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 10/05/2011 EM VITÓRIA-ES PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO CURSO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS - PROT. 51-15185/ 2011 10/05/2011 10/05/2011 160001293/2011 LUCIANA MANZOLI 03/05/2011 160000974/2011 2011.16.02.22320000 3390140000 14 LIQUIDAÇÃO: 160001047/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000974/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000974/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 10/05/2011 EM VITÓRIA-ES PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO CURSO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS - PROT. 51-15186/ 2011 10/05/2011 10/05/2011 160001294/2011 ROSIMERI SALOTTO ROCHA 03/05/2011 160000978/2011 2011.16.02.22320000 3390140000 14 LIQUIDAÇÃO: 160001051/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000978/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000978/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 10/05/2011 EM VITÓRIA-ES PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO CURSO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS - PROT. 51-15182/ 2011 10/05/2011 10/05/2011 160001295/2011 EMERSON AMORIM RIBEIRO 03/05/2011 160000977/2011 2011.16.02.22320000 3390140000 14 LIQUIDAÇÃO: 160001050/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000977/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000977/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 10/05/2011 EM VITÓRIA-ES PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO CURSO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS - PROT. 51-15183/ 2011
Página: 9 10/05/2011 10/05/2011 160001296/2011 ALINE LIMA MOREIRA COUTO 03/05/2011 160000976/2011 2011.16.02.22320000 3390140000 14 LIQUIDAÇÃO: 160001049/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000976/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000976/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 10/05/2011 EM VITÓRIA-ES PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO CURSO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS - PROT. 51-15184/ 2011 10/05/2011 10/05/2011 160001297/2011 S/A A GAZETA (JORNAL) - GAZETA ON LINE 03/01/2011 160000174/2011 2011.16.02.22320000 3390393300 14 247,00 LIQUIDAÇÃO: 160000939/2011 VEICULAÇOES OFICIAIS CONF PROT 9336/2011 VEICULAÇOES OFICIAIS CONF PROT 9336/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 671368 Nota de Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULAÇÕES OFICIAIS AFETAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS (RESUMO DE EDITAIS) EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL PREGÃO 199/2009 - CR 10/05/2011 10/05/2011 160001298/2011 S/A A GAZETA (JORNAL) - GAZETA ON LINE 03/01/2011 160000174/2011 2011.16.02.22320000 3390393300 14 361,00 LIQUIDAÇÃO: 160001001/2011 VEIC. OFICIAIS CONF PROT 15218/2011 VEIC. OFICIAIS CONF PROT 15218/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 673591 Nota de Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VEICULAÇÕES OFICIAIS AFETAS A PROCESSOS LICITATÓRIOS (RESUMO DE EDITAIS) EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL PREGÃO 199/2009 - CR 10/05/2011 10/05/2011 160001299/2011 GELIESIO WANDERLEY FURLAN 04/04/2011 160000792/2011 2011.16.02.22320000 3390140000 14 LIQUIDAÇÃO: 160000901/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000792/2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: 160000792/2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.12023/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 06/04/2011 EM VITÓRIA-ES CONDUZIR SERVIDORA ITANA SOARES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE AO AEROPORTO PROT. 51-12023/2011 10/05/2011 10/05/2011 160001300/2011 GELIESIO WANDERLEY FURLAN 04/04/2011 160000794/2011 2011.16.02.22320000 3390140000 14 LIQUIDAÇÃO: 160000900/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000794/2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: 160000794/2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.12021/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 04/04/2011 EM VITÓRIA-ES BUSCAR A SERVIDORA ITANA SOARES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO AEROPORTO PROT. 51-12021/2011 10/05/2011 10/05/2011 160001301/2011 VALERIA SOUZA FERREIRA 15/04/2011 160000866/2011 2011.16.02.21920000 3390140000 15 LIQUIDAÇÃO: 160000918/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000866/2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: 160000866/2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.13841/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 19/04/2011 EM VITÓRIA-ES PARTICIPAR DA II REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO ENTRE CE, CM E ONG/OSC-ES PROT. 51-13841/2011 10/05/2011 10/05/2011 160001302/2011 VICTOR GOMES BARBIERI 15/04/2011 160000867/2011 2011.16.02.21920000 3390140000 15 LIQUIDAÇÃO: 160000919/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000867/2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: 160000867/2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.13842/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 19/04/2011 EM VITÓRIA-ES PARTICIPAR DA II REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO ENTRE CE, CM E ONG/OSC-ES PROT. 51-13842/2011
Página: 10 10/05/2011 10/05/2011 160001303/2011 WALKYRIA FIGUEIREDO DA HORA 06/04/2011 160000835/2011 2011.16.02.21920000 3390140000 15 LIQUIDAÇÃO: 160000929/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000835/2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: 160000835/2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.12439/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 19/04/2011 EM VITÓRIA-ES TRANSPORTAR CARGA VIRAL AO LACEN - PROT. 51-12439/2011 10/05/2011 10/05/2011 160001304/2011 HORMINDA GONCALVES NETA G.RESENDE 01/04/2011 160000782/2011 2011.16.02.22210000 3390140000 15 LIQUIDAÇÃO: 160000930/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000782/2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: 160000782/2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.11804/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 01/04/2011 EM VITÓRIA-ES PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA DE TABAGISMO - PROT. 51-11804/2011 10/05/2011 10/05/2011 160001305/2011 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/03/2011 160000711/2011 2011.16.02.22030000 3390303600 15 24.570,00 LIQUIDAÇÃO: 160001062/2011 MATERIAL CONF PROT 9052/2011 MATERIAL CONF PROT 9052/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 11902 Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - 321819/2011 PROT. 51-9052/2011 - PREGÃO 016/2011 10/05/2011 10/05/2011 160001306/2011 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/03/2011 160000710/2011 2011.16.02.21850000 3390303600 15 6.000,00 LIQUIDAÇÃO: 160001061/2011 MATERIAL CONF PROT 9052/2011 MATERIAL CONF PROT 9052/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 11901 Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - 321820/2011 PROT. 51-9052/2011 - PREGÃO 016/2011 10/05/2011 10/05/2011 160001307/2011 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/03/2011 160000709/2011 2011.16.02.21850000 3390303600 15 9.594,20 LIQUIDAÇÃO: 160001063/2011 MATERIAL CONF PROT 9052/2011 MATERIAL CONF PROT 9052/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 11900 Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - 321821/2011 PROT. 51-9052/2011 - PREGÃO 016/2011 10/05/2011 10/05/2011 160001308/2011 ROGERIO TORRES POLVOA 29/03/2011 160000757/2011 2011.16.02.22030000 3390140000 15 LIQUIDAÇÃO: 160000894/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000757/2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: 160000757/2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.10433/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 15/04/2011 EM VITÓRIA-ES CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS PROT. 51-10433/2011 10/05/2011 10/05/2011 160001309/2011 LUIZ ALBERTO GONCALVES CONCEICAO 29/03/2011 160000756/2011 2011.16.02.22030000 3390140000 15 LIQUIDAÇÃO: 160000903/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000756/2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: 160000756/2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.10429/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 14/04/2011 EM VITÓRIA-ES CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS PROT. 51-10429/2011
Página: 11 10/05/2011 10/05/2011 160001310/2011 ROGERIO TORRES POLVOA 01/04/2011 160000785/2011 2011.16.02.22030000 3390140000 15 LIQUIDAÇÃO: 160000895/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000785/2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: 160000785/2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.11806/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 03/04/2011 - VITÓRIA-ES BUSCAR PACIENTE AO AEROPORTO. PROT. 51-11806/2011 10/05/2011 10/05/2011 160001311/2011 ROGERIO TORRES POLVOA 29/03/2011 160000755/2011 2011.16.02.22030000 3390140000 15 LIQUIDAÇÃO: 160000897/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000755/2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: 160000755/2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.10428/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 13/04/2011 EM VITÓRIA-ES CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS PROT. 51-10428/2011 10/05/2011 10/05/2011 160001312/2011 ROGERIO TORRES POLVOA 04/04/2011 160000793/2011 2011.16.02.22030000 3390140000 15 LIQUIDAÇÃO: 160000896/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000793/2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: 160000793/2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.12022/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 04/04/2011 EM VITÓRIA-ES CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E/OU CONSULTAS PROT. 51-12022/2011 10/05/2011 10/05/2011 160001313/2011 LUIZ CARLOS PEIXOTO 29/03/2011 160000747/2011 2011.16.02.22030000 3390140000 15 LIQUIDAÇÃO: 160000898/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000747/2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: 160000747/2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.10410/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 31/03/2011 EM VILA VELHA-ES CONDUZIR PACIENTE ATÉ O HOSPITAL FERROVIÁRIO. PROT. 51-10410/2011 10/05/2011 10/05/2011 160001314/2011 LUIZ CARLOS PEIXOTO 01/04/2011 160000783/2011 2011.16.02.22030000 3390140000 15 LIQUIDAÇÃO: 160000899/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000783/2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: 160000783/2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.11805/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 02/04/2011 EM VILA VELHA-ES CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE AO HOSPITAL EVANGÉLICO PROT. 51-11805/ 2011 10/05/2011 10/05/2011 160001315/2011 GELIESIO WANDERLEY FURLAN 29/03/2011 160000752/2011 2011.16.02.22030000 3390140000 15 LIQUIDAÇÃO: 160000902/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000752/2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: 160000752/2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.10421/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 08/04/2011 EM VILA VELHA-ES CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL EVANGÉLICO. PROT. 51-10421/2011 10/05/2011 10/05/2011 160001316/2011 CRISTIANO FRANCISCO JOSÉ MACHADO 11/04/2011 160000853/2011 2011.16.02.21940000 3390140000 15 LIQUIDAÇÃO: 160000926/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000853/2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: 160000853/2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.13073/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 14/04/2011 PARA CARIACIA-ES SERVIDOR AJUDARÁ NO CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE ABATE. PROT. 51-13077/2011
Página: 12 10/05/2011 10/05/2011 160001317/2011 DIDIMO SEBASTIAO MELLO 11/04/2011 160000852/2011 2011.16.02.21940000 3390140000 15 LIQUIDAÇÃO: 160000925/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000852/2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: 160000852/2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.13073/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 14/04/2011 PARA CARIACIA-ES SERVIDOR AJUDARÁ NO CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE ABATE. PROT. 51-13073/2011 10/05/2011 10/05/2011 160001318/2011 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 24/03/2011 160000718/2011 2011.16.02.22040000 3390320000 15 620,00 LIQUIDAÇÃO: 160001053/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 8714/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 8714/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 142234 Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - 321904/2011 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO N. 222/2010 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 133/2010 - PROT. 51-8714/2011 10/05/2011 10/05/2011 160001319/2011 GEOLAB INDUSTRIA FARM E COSM LTDA 24/03/2011 160000717/2011 2011.16.02.22040000 3390320000 15 1.176,00 LIQUIDAÇÃO: 160001052/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 8710/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 8710/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 40834 Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - 321914/2011 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO ESTADO N. 260/2010 - PREGÃO ELETRÔNICO 132/2010 - PROT. 51-8710/2011 10/05/2011 10/05/2011 160001320/2011 HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES 11/02/2011 160000350/2011 2011.16.02.22040000 3390320000 15 35.370,00 LIQUIDAÇÃO: 160001055/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 3897/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 3897/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 5231 Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO 321142/2011 PROT. 51-3897/2011 - PREGÃO 223/2010 10/05/2011 10/05/2011 160001321/2011 HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES 11/02/2011 160000351/2011 2011.16.02.22040000 3390320000 15 3.935,00 LIQUIDAÇÃO: 160001056/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 3897/2011 REF NFS 5233 E 5 MEDICAMENTO CONF PROT 3897/2011 REF NFS 5233 E 5234 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 5233/5234 Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO 321143/2011 PROT. 51-3897/2011 - PREGÃO 223/2010 10/05/2011 10/05/2011 160001322/2011 VITALMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 03/01/2011 160000210/2011 2011.16.02.12090000 4490522400 15 24.300,00 LIQUIDAÇÃO: 160000993/2011 MOBILIARIO CONF PROT 1289/2011 MOBILIARIO CONF PROT 1289/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 188 Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - 321093/2011 PROT. 51-1289/2011 - PREGÃO 218/2010 10/05/2011 10/05/2011 160001323/2011 F. C. A. MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA 03/01/2011 160000209/2011 2011.16.02.12090000 4490521800 15 21.3 LIQUIDAÇÃO: 160001028/2011 EQUIPAMENTOS CONF PROT 1274/2011 EQUIPAMENTOS CONF PROT 1274/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 0356 Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTENSILOS DOMÉSTICOS - 321094/2011. PROT. 51-1274/2011 - PROT. 210/2010
Página: 13 11/05/2011 11/05/2011 160001324/2011 INST.DE PREV.ASSIST.SERV.ITAPEMIRIM-IPREVITA 03/01/2011 160000108/2011 2011.16.02.22320000 3190130600 14 137,06 LIQUIDAÇÃO: 160001077/2011 RECOLHIMENTO IPREVITA CONF PROT 16872/2011 REF A RECOLHIMENTO IPREVITA CONF PROT 16872/2011 REF ABRIL 2011 Nota de Empenho: DESPESA COM PREVIDENCIA SOCIAL IPREVITA PARA EXERCICIO 2011 PROT.51-39426/2010 11/05/2011 11/05/2011 160001325/2011 INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 06/04/2011 160000831/2011 2011.16.02.21940000 3190130200 14 18.997,19 LIQUIDAÇÃO: 160001038/2011 RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL 2011 Nota de Empenho: DESPESA PREVIDENCIA SOCIAL INSS P/ EXERCICIO 2011 - CCZ COMPLEMENTO NE 160000090/2011 PROT 51-40353/2010 11/05/2011 11/05/2011 160001326/2011 INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 03/01/2011 160000088/2011 2011.16.02.22030000 3190130200 14 63.778,91 LIQUIDAÇÃO: 160001039/2011 RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL 2011 Nota de Empenho: DESPESA COM PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARA EXERCICIO 2011 - UNIDADES SAUDE PROT. 51-40351/2010 11/05/2011 11/05/2011 160001327/2011 INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 06/04/2011 160000832/2011 2011.16.02.21850000 3190130200 14 81.108,08 LIQUIDAÇÃO: 160001040/2011 RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL 2011 Nota de Empenho: DESPESA PREVIDENCIA SOCIAL INSS P/ EXERCICIO 2011 - PACS/ PSF COMPLEMENTO NE 160000091/2011 PROT 51-40356/ 2010 11/05/2011 11/05/2011 160001328/2011 INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 07/02/2011 160000325/2011 2011.16.02.22320000 3190130200 14 28.364,29 LIQUIDAÇÃO: 160001041/2011 RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL 2011 Nota de Empenho: PARA COBRIR DESPESA PREVIDENCIA SOCIAL INSS P/ EXERCICIO 2011 - SEMUS COMPLEMENTO NE 160000096/2011 11/05/2011 11/05/2011 160001329/2011 INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 03/01/2011 160000092/2011 2011.16.02.21920000 3190130200 14 1.287,96 LIQUIDAÇÃO: 160001042/2011 RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL 2011 Nota de Empenho: DESPESA COM PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARA EXERCICIO 2011 - CRIAS PROT. 51-40355/2010 11/05/2011 11/05/2011 160001330/2011 INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 03/01/2011 160000095/2011 2011.16.02.22230000 3190130200 14 751,12 LIQUIDAÇÃO: 160001043/2011 RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL 2011 Nota de Empenho: DESPESA COM PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARA EXERCICIO 2011 - CEREST PROT. 51-40346/2010
Página: 14 11/05/2011 11/05/2011 160001331/2011 INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 03/01/2011 160000094/2011 2011.16.02.21930000 3190130200 14 7.270,34 LIQUIDAÇÃO: 160001044/2011 RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL 2011 Nota de Empenho: DESPESA COM PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARA EXERCICIO 2011 - VIGILANCIA SANITARIA PROT. 51-40354/2010 11/05/2011 11/05/2011 160001332/2011 INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 03/01/2011 160000086/2011 2011.16.02.22220000 3190130200 14 2.116,71 LIQUIDAÇÃO: 160001045/2011 RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL 2011 Nota de Empenho: DESPESA COM PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARA EXERCICIO 2011 - CEO PROT. 51-51-40347/2010 11/05/2011 11/05/2011 160001333/2011 INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 03/01/2011 160000089/2011 2011.16.02.22000000 3190130200 14 114,45 LIQUIDAÇÃO: 160001046/2011 RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL RECOLHIMENTO INSS CONF PROT 16034/2011 REF ABRIL 2011 Nota de Empenho: DESPESA COM PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARA EXERCICIO 2011-FARMACIA POPULAR PROT. 51-40352/2010 11/05/2011 11/05/2011 160001334/2011 INSS-INSTIT.NAC.DE SEGURO SOCIAL 03/01/2011 160000088/2011 2011.16.02.22030000 3190130200 14 16.497,77 LIQUIDAÇÃO: 160001067/2011 DEDUÇOES S/RECOLHIMENTO INSS PROT 16034/2011 REF DEDUÇOES S/RECOLHIMENTO INSS PROT 16034/2011 REF ABRIL 2011 Nota de Empenho: DESPESA COM PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PARA EXERCICIO 2011 - UNIDADES SAUDE PROT. 51-40351/2010 * 1 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE 16.497,77 11/05/2011 11/05/2011 160001335/2011 HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES 03/05/2011 160000973/2011 2011.16.02.22320000 3390920000 14 12.720,83 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 4330 LIQUIDAÇÃO: 160001075/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 32358/2010 NFS DIVERSAS MEDICAMENTO CONF PROT 32358/2010 NFS DIVERSAS Nota de Empenho: PAGAMENTO DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF EMPRESA HOSPIDROGRAGAS NOTAS EMPENHOS N. 160001837,160001835,160001836,160001837/10. PROT. 51-32358/2010 - PREGÃO 170/2010. 11/05/2011 11/05/2011 160001336/2011 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/02/2011 160000346/2011 2011.16.02.22040000 3390320000 14 9.395,00 LIQUIDAÇÃO: 160001074/2011 MATERIAL CONF PROT 2316/2011 REF NFS 13023/13026 MATERIAL CONF PROT 2316/2011 REF NFS 13023/13026 E 13492 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 13023 Nota de Empenho: Solicitacao de Material 321141/2011 PROT. 51-2316/2011 - PREGÃO 223/2010 11/05/2011 11/05/2011 160001337/2011 BANESTES S/A 11/02/2011 160000390/2011 2011.16.02.22320000 3390392600 14 209.703,52 LIQUIDAÇÃO: 160001031/2011 VALE ALIMENTACAO CONF PROT 16224/ 2011 REF ABRIL VALE ALIMENTACAO CONF PROT 16224/2011 REF ABRIL 2011 VENC 15/05/11 BOLETOS 168761 E 168760 Documento Comprobatório: FATURA 168760/61 Nota de Empenho: CRT 016/2011 FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO POR CARTÃO ELETRÔNICO. PROT.012870/2011 - CRT 016/2011
Página: 15 11/05/2011 11/05/2011 160001338/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 03/05/2011 160000983/2011 2011.16.02.22320000 3390399999 14 91,70 LIQUIDAÇÃO: 160001069/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000983/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000983/2011 Nota de Empenho: PAGAMENTO DE IPTU REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A AV.FRANCISCO CABRAL DA FONSECA, N. 85-BAIRRO CORAMARA EM NOME DE ELIZABET H DOS SANTOS TEIXAIRA PROT. 51-15672/2011 11/05/2011 11/05/2011 160001339/2011 EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A EMBRATEL 03/01/2011 160000067/2011 2011.16.02.22320000 3390394300 14 13,98 LIQUIDAÇÃO: 160001076/2011 TELEFONIA CONF PROT 16693/2011 REF ABRIL 2011 VE TELEFONIA CONF PROT 16693/2011 REF ABRIL 2011 VENC 06/05/11 Documento Comprobatório: FATURA 0180996318962 Nota de Empenho: DESPESA COM TELEFONIA PARA EXERCICIO 2011 - SEMUS PROT. 51-39433/2010. 11/05/2011 11/05/2011 160001340/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 03/05/2011 160000984/2011 2011.16.02.22320000 3390399999 14 722,94 LIQUIDAÇÃO: 160001070/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000984/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000984/2011 Nota de Empenho: PAGAMENTO DE IPTU REF. IMOVEL SITUADO A RUA RAULINDO DE OLIVEIRA, 46 CENTRO ONDE FUNCIONA O CEREST EM NOME MARIA AMORIM DA CRUZ. PROT. 01-13806/ 2011 11/05/2011 11/05/2011 160001341/2011 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18/03/2011 160000625/2011 2011.16.02.22030000 3390303600 15 333,00 LIQUIDAÇÃO: 160001084/2011 MATERIAL CONF PROT 8162/2011 REF NFS 13485/13427 MATERIAL CONF PROT 8162/2011 REF NFS 13485/13427 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 13485/13427 Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - 321815/2011 PREGÃO 013/2011 - PROT. 51-8162/2011 11/05/2011 11/05/2011 160001342/2011 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18/03/2011 160000626/2011 2011.16.02.22030000 3390303600 15 228,00 LIQUIDAÇÃO: 160001085/2011 MATERIAL CONF PROT 8162/2011 MATERIAL CONF PROT 8162/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 13416 Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - 321814/2011 PREGÃO 013/2011 - PROT. 51-8162/2011 11/05/2011 11/05/2011 160001343/2011 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18/03/2011 160000627/2011 2011.16.02.22030000 3390303600 15 12.240,00 LIQUIDAÇÃO: 160001086/2011 MATERIAL CONF PROT 8162/2011 MATERIAL CONF PROT 8162/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 13415 Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - 321813/2011 PREGÃO 013/2011 - PROT. 51-8162/2011 11/05/2011 11/05/2011 160001344/2011 DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21/03/2011 160000688/2011 2011.16.02.21850000 3390303600 15 2.048,15 LIQUIDAÇÃO: 160001087/2011 MATERIAL CONF PROT 8871/2011 MATERIAL CONF PROT 8871/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 13479 Nota de Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - 321812/2011 PROT. 51-8871/2011 - PREGÃO 015/2011
Página: 16 11/05/2011 11/05/2011 160001345/2011 CLAUDY HELANY S. SHIMITEL 29/04/2011 160000961/2011 2011.16.02.21850000 3390140000 15 500,00 LIQUIDAÇÃO: 160001064/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000961/2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: 160000961/2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.15497/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIAS 11 A 13/05/2011 EM SÃO PAULO-SP PARTICIPAR DA SUPERVISÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA TRIAGEM AUDIT IVA NEONATAL UNIVERSAL - PROT. 51-15497/2011 11/05/2011 11/05/2011 160001346/2011 VITALAB COM. E REP. LTDA - ME 22/03/2011 160000699/2011 2011.16.02.22030000 3390391500 15 3.200,00 LIQUIDAÇÃO: 160001072/2011 SERVIÇO CONF PROT 8836/2011 SERVIÇO CONF PROT 8836/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 497 Nota de Empenho: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO CONTADOR DE CÉLULAS, MARCA/ MODELO ABX MICROS 60 INCLUINDO TROCA DO KIT DE MANUTENÇÃO, REVISÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO, M 11/05/2011 11/05/2011 160001347/2011 CHRISTIANE ATHAIDE HERKENHOFF 18/03/2011 160000590/2011 2011.16.02.22010000 3390140000 15 LIQUIDAÇÃO: 160000932/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160000590/2011PAGTº DE DI REFERENTE AO EMPENHO: 160000590/2011 PAGTº DE DIARIA CONFORME PROT.8579/2011 Nota de Empenho: DIÁRIA DIA 29/03/2011 EM VITÓRIA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DE SAÚDE BUCAL NA SEDE CRO - PROT. 51-8579/2011 11/05/2011 11/05/2011 160001348/2011 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/2011 160000062/2011 2011.16.02.22320000 3390394300 14 6.319,15 LIQUIDAÇÃO: 160001078/2011 PGTO TELEFONIA CONF PROT 16695/2011 REF FEV/2011 PGTO TELEFONIA CONF PROT 16695/2011 REF FEV/2011 VENC 09/05/2011 Documento Comprobatório: FATURA 1800054703504 Nota de Empenho: DESPESA COM TELEFONIA PARA EXERCICIO 2011 - SEMUS PROT. 51-39442/2010 11/05/2011 11/05/2011 160001349/2011 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/2011 160000064/2011 2011.16.02.22320000 3390394300 14 2.945,82 LIQUIDAÇÃO: 160001079/2011 PGTO TELEFONIA CONF PROT 16695/2011 REF FEV/2011 PGTO TELEFONIA CONF PROT 16695/2011 REF FEV/2011 VENC 09/05/2011 Documento Comprobatório: FATURA 1800054703504 Nota de Empenho: DESPESA COM TELEFONIA PARA EXERCICIO 2011 - UNIDADES DE SAUDE PROT. 51-39440/2010 11/05/2011 11/05/2011 160001350/2011 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/2011 160000069/2011 2011.16.02.22230000 3390394300 15 245,88 LIQUIDAÇÃO: 160001080/2011 PGTO TELEFONIA CONF PROT 16695/2011 REF FEV/2011 PGTO TELEFONIA CONF PROT 16695/2011 REF FEV/2011 VENC 09/05/2011 Documento Comprobatório: FATURA 1800054703504 Nota de Empenho: DESPESA COM TELEFONIA PARA EXERCICIO 2011 - CEREST PROT. 51-39438/2010 11/05/2011 11/05/2011 160001351/2011 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/2011 160000118/2011 2011.16.02.21920000 3390394300 15 467,46 LIQUIDAÇÃO: 160001081/2011 PGTO TELEFONIA CONF PROT 16695/2011 REF FEV/2011 PGTO TELEFONIA CONF PROT 16695/2011 REF FEV/2011 VENC 09/05/2011 Documento Comprobatório: FATURA 1800054703504 Nota de Empenho: COBRIR DESPESA COM TELEFONIA PARA EXERCICIO 2011 - CRIAS PROT. 51-39759/2010
Página: 17 11/05/2011 11/05/2011 160001352/2011 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/2011 160000063/2011 2011.16.02.22320000 3390394300 14 2.054,51 LIQUIDAÇÃO: 160001082/2011 PGTO TELEFONIA CONF PROT 16695/2011 REF FEV/2011 PGTO TELEFONIA CONF PROT 16695/2011 REF FEV/2011 VENC 09/05/2011 Documento Comprobatório: FATURA 1800054703504 Nota de Empenho: DESPESA COM AGUA E ESGOTO PARA EXERCICIO 2011 - PACS/PSF PROT. 51-39441/2010 11/05/2011 11/05/2011 160001353/2011 TELEMAR NORTE LESTE S/A 03/01/2011 160000068/2011 2011.16.02.22000000 3390394300 15 465,40 LIQUIDAÇÃO: 160001083/2011 PGTO TELEFONIA CONF PROT 16695/2011 REF FEV/2011 PGTO TELEFONIA CONF PROT 16695/2011 REF FEV/2011 VENC 09/05/2011 Documento Comprobatório: FATURA 1800054703504 Nota de Empenho: DESPESA COM TELEFONIA PARA EXERCICIO 2011 - FARMACIA POPULAR PROT. 51-39432/2010. 11/05/2011 11/05/2011 160001354/2011 HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES 28/01/2011 160000269/2011 2011.16.02.22040000 3390320000 14 6.829,40 LIQUIDAÇÃO: 160001054/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 2470/2011 MEDICAMENTO CONF PROT 2470/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 5228 Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MEDICAMENTO 321139/2011 PROT. 51-2470/2011 - PREGÃO 225/2010 11/05/2011 11/05/2011 160001355/2011 ESCELSA S/A 23/02/2011 160000486/2011 2011.16.02.22320000 3390392900 14 840,10 LIQUIDAÇÃO: 160001032/2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14691/2011 REF M PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14691/2011 REF MARÇO 2011 Nota de Empenho: PARA COBRIR DESPESA ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO 2011 SEMUS COMPLEMENTO NE 160000078/ 2011 PROT. 51-39450/2010 11/05/2011 11/05/2011 160001356/2011 ESCELSA S/A 03/05/2011 160000968/2011 2011.16.02.22320000 3390392900 14 5.116,38 LIQUIDAÇÃO: 160001033/2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14691/2011 REF M PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14691/2011 REF MARÇO 2011 Nota de Empenho: PARA COBRIR DESPESA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2011 SEMUS COMPLEMENTO NE 160000486/2011 PROT 51-39450/2010 11/05/2011 11/05/2011 160001357/2011 ESCELSA S/A 03/01/2011 160000082/2011 2011.16.02.22320000 3390392900 14 3.543,67 LIQUIDAÇÃO: 160001034/2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14692/2011 REF M PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14692/2011 REF MARÇO 2011 Nota de Empenho: DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA EXERCICIO 2011 - PACS/PSF PROT. 51-39451/2010 11/05/2011 11/05/2011 160001358/2011 ESCELSA S/A 03/05/2011 160000969/2011 2011.16.02.22320000 3390392900 14 2.169,47 LIQUIDAÇÃO: 160001035/2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14692/2011 REF M PGTO ENERGIA ELETRICA CONF PROT 14692/2011 REF MARÇO 2011 Nota de Empenho: PARA COBRIR DESPESA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO 2011 - PACS/PSF COMPLEMENTO NE 160000082/2011 PROT 51-39451/2010
Página: 18 11/05/2011 11/05/2011 160001359/2011 CENTERMAQ COM. E REPRES. LTDA 03/01/2011 160000110/2011 2011.16.02.22320000 3390399999 14 978,20 LIQUIDAÇÃO: 160001029/2011 SERVIÇO CONF PROT 7454/2011 PARTE RECIBO 0041 SERVIÇO CONF PROT 7454/2011 PARTE RECIBO 0041 Documento Comprobatório: RECIBO 0041 Nota de Empenho: DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA EXERCICIO 2011 - SEMUS CONTRATO 14/2007 - PREGÃO 1/2007 - PROT. 51-40348/2010 11/05/2011 11/05/2011 160001360/2011 CENTERMAQ COM. E REPRES. LTDA 03/01/2011 160000109/2011 2011.16.02.22230000 3390399999 15 1.643,81 LIQUIDAÇÃO: 160001030/2011 SERVIÇO CONF PROT 7454/2011 PARTE RECIBO 0041 SERVIÇO CONF PROT 7454/2011 PARTE RECIBO 0041 Documento Comprobatório: RECIBO 0041 Nota de Empenho: DESPESA COM LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA EXERCICIO 2011 - CEREST CONTRATO 14/2007 - PREGÃO 1/2007 - PROT. 51-40348/2010 11/05/2011 11/05/2011 160001361/2011 JOAO BATISTA DE MIRANDA INFORMATICA ME 18/01/2011 160000244/2011 2011.16.02.11860000 4490521900 15 10.410,00 LIQUIDAÇÃO: 160001027/2011 EQUIPAMENTO CONF PROT 1433/2011 EQUIPAMENTO CONF PROT 1433/2011 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 0596 Nota de Empenho: SOLICITACAO DE EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS - 321095/2011 PROT. 51-1433/2011 - TOMADA DE PREÇO 027/2010 12/05/2011 12/05/2011 160001362/2011 GRUPO DE AP. DOENTE DE AIDS SOLIDARIOS - GAASV 10/05/2011 160001019/2011 2011.16.02.22060000 3350438700 15 21.000,00 Nota de Empenho: LIQUIDAÇÃO: 160001106/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160001019/2011PAGAMENTO D REFERENTE AO EMPENHO: 160001019/2011 PAGAMENTO DA 1 PARCELA AO GAASV CONVÊNIO 019/2011-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO BENEFIÁRIO, A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO AOS PORTADORES DE HIV/AIDS PROT. 51-4505/2011 - CONV 16/05/2011 16/05/2011 160001364/2011 ATLANTICA AUTOMOVEIS LTDA 24/03/2011 160000716/2011 2011.16.02.22320000 3390399999 14 2.069,69 LIQUIDAÇÃO: 160001118/2011 SERVIÇO CONF PROT 8564/2011 REF NFS 7910 E 5077 SERVIÇO CONF PROT 8564/2011 REF NFS 7910 E 5077 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 7910/5077 Nota de Empenho: SERVIÇO DE REVISÃO NO VEÍCULO PLACA MRZ 9296 - CLIO - 321644/2011 PROT. 51-8564/2011 16/05/2011 16/05/2011 160001365/2011 IGA CONSTRUTORA LTDA 11/05/2011 160001054/2011 2011.16.02.12180000 4490510299 14 117.709,65 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 129 LIQUIDAÇÃO: 160001142/2011 OBRA CONF PROT 2042/2011 10ª MEDICAO OBRA CONF PROT 2042/2011 10ª MEDICAO Nota de Empenho: 1º ADIT IVO CRT 38/2010 REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE JARDIM ITAPEMIRIM "UNIDADE DA GENTE" - TP 008/2009. PROT. 01-13439/2011 - CRT 038/20 16/05/2011 16/05/2011 160001366/2011 IGA CONSTRUTORA LTDA 11/05/2011 160001054/2011 2011.16.02.12180000 4490510299 14 6.195,24 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 129 LIQUIDAÇÃO: 160001143/2011 ISS S/OBRA CONF PROT 2042/2011 10ª MEDICAO ISS S/OBRA CONF PROT 2042/2011 10ª MEDICAO Nota de Empenho: 1º ADIT IVO CRT 38/2010 REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE JARDIM ITAPEMIRIM "UNIDADE DA GENTE" - TP 008/2009. PROT. 01-13439/2011 - CRT 038/20
Página: 19 17/05/2011 17/05/2011 160001367/2011 ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 10/05/2011 160001048/2011 2011.16.02.22030000 3190110300 14 37.218,52 LIQUIDAÇÃO: 160001135/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160001048/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160001048/2011 Nota de Empenho: PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/2011 17/05/2011 17/05/2011 160001368/2011 ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 10/05/2011 160001049/2011 2011.16.02.21850000 3190110300 14 1.073,46 LIQUIDAÇÃO: 160001136/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160001049/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160001049/2011 Nota de Empenho: PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/2011 17/05/2011 17/05/2011 160001369/2011 ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 10/05/2011 160001050/2011 2011.16.02.21850000 3190110300 14 4.919,03 LIQUIDAÇÃO: 160001137/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160001050/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160001050/2011 Nota de Empenho: PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/2011 17/05/2011 17/05/2011 160001370/2011 ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 10/05/2011 160001051/2011 2011.16.02.21930000 3190110300 14 3.627,24 LIQUIDAÇÃO: 160001138/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160001051/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160001051/2011 Nota de Empenho: PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/2011 17/05/2011 17/05/2011 160001371/2011 ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 10/05/2011 160001052/2011 2011.16.02.21940000 3190110300 14 1.712,68 LIQUIDAÇÃO: 160001139/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160001052/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160001052/2011 Nota de Empenho: PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/2011 17/05/2011 17/05/2011 160001372/2011 ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 10/05/2011 160001053/2011 2011.16.02.22320000 3190110300 14 2.179,98 LIQUIDAÇÃO: 160001140/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160001053/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160001053/2011 Nota de Empenho: PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/2011 17/05/2011 17/05/2011 160001373/2011 ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 10/05/2011 160001047/2011 2011.16.02.22320000 3190110300 14 15.910,22 LIQUIDAÇÃO: 160001134/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160001047/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160001047/2011 Nota de Empenho: PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/2011
* 4 IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO 2.082,23 * 202 INSS 1.263,82 * 205 IPACI 3.869,88 * 222 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 416,11 * 511 SIND.SERV. PUBLICOS 68,04 * 515 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 184,02 * 522 EMPRESTIMO BMG 390,24 * 533 EMPRESTIMO BANESTES 584,28 * 548 EMPRESTIMO HSBC 155,80 * 549 EMPREST.BCO VOTORANTIM 897,01 * 555 ASPMCI 10,16 Página: 20 17/05/2011 17/05/2011 160001374/2011 ABEL MESA ALONSO/OUTROS 10/05/2011 160001038/2011 2011.16.02.21850000 3190110300 14 33.120,95 LIQUIDAÇÃO: 160001125/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160001038/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160001038/2011 Nota de Empenho: PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/2011 * 4 IRRF S/RENDIMENTOS DE TRABALHO 4.711,79 * 202 INSS 2.054,54 17/05/2011 17/05/2011 160001375/2011 ALESSANDRA DOS SANTOS GOMES/OUTROS 10/05/2011 160001037/2011 2011.16.02.21940000 3190110300 14 17.445,60 LIQUIDAÇÃO: 160001124/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160001037/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160001037/2011 Nota de Empenho: PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/2011 * 202 INSS 1.395,64 * 555 ASPMCI 5,45 * 556 TAXA DO SINDCARD 14,90 17/05/2011 17/05/2011 160001376/2011 ABEL MESA ALONSO/OUTROS 10/05/2011 160001039/2011 2011.16.02.21850000 3190110300 14 12.898,32 LIQUIDAÇÃO: 160001126/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160001039/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160001039/2011 Nota de Empenho: PAGAMENTO DE FERIAS MÊS 05/2011 * 202 INSS 1.031,81 * 511 SIND.SERV. PUBLICOS 130,80 * 555 ASPMCI 21,80 17/05/2011 17/05/2011 160001377/2011 ADAIL EDMUNDO LIMA/OUTROS 10/05/2011 160001029/2011 2011.16.02.22030000 3190110200 14 19.934,41 LIQUIDAÇÃO: 160001115/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 160001029/2011