Gerência de Segurança em rasília Tabela Estimativa de Custos A - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A MUNICIPIO / UF rasília/df ANO ACORDO, CONVENÇÃO DF000528/2011-2013 C Nº DE MESES DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 12 Meses - IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO Tipo de Serviço Unidade de Medida Qtde. total a contratar A Vigilância e Transporte de Valores (Expediente - 8h48) Posto 71 Vigilância e Transporte de Valores (12x36 - Posto 31 C Vigilância e Transporte de Valores (12x36 - Posto 28 D Vigilância e Transporte de Valores (Vigilante Líder Posto 1 E Vigilância e Transporte de Valores (Vigilante Líder Posto 1 C - MÃO DE ORA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL Total geral a contratar 132 Tipo de Serviço A Salário normativo da categoria profissional R$ 2.390,45 R$ 2.390,45 R$ 2.390,45 R$ 2.677,31 R$ 2.677,31 C Categoria profissional Data base da categoria MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Composição da Remuneração Vigilante de Transporte de Valores 1º de Agosto A Salário base - R$ 2.390,45 R$ 2.390,45 R$ 2.390,45 R$ 2.677,31 R$ 2.677,31 Adicional periculosidade 30,00% R$ 717,14 R$ 717,14 R$ 717,14 R$ 803,19 R$ 803,19 C Adicional insalubridade 0,00% D Adicional noturno 11,67% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 278,97 R$ 0,00 R$ 312,44 E Hora noturna adicional 10,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 239,05 R$ 0,00 R$ 267,73 F Adicional de hora extra R$ 0,00 R$ 51,79 R$ 60,43 R$ 58,01 R$ 67,68 G Outros TOTAL DE REMUNERAÇÃO R$ 3.107,59 R$ 3.159,38 R$ 3.686,03 R$ 3.538,51 R$ 4.128,35
MÓDULO 2 - ENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS eneficíos Mensais e Diários A Transporte Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.) R$ 396,00 R$ 270,00 R$ 270,00 R$ 270,00 R$ 270,00 C Assistência médica e familiar R$ 125,00 R$ 125,00 R$ 125,00 R$ 125,00 R$ 125,00 D Auxílio Creche E Seguro de vida, invalidez e funeral (em grupo) R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00 R$ 250,00 F Assistência odontológica TOTAL ENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS Insumos Diversos R$ 771,00 R$ 645,00 R$ 645,00 R$ 645,00 R$ 645,00 A Uniforme masculino/feminino R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 Treinamento e Reciclagem R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00 C Desgaste e manutenção de Armamentos R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 40,00 D Desgaste e manutenção de coletes à prova de bala R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00 E Desgaste da munição R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 15,00 TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRAALHISTAS 4.1- Encargos previdenciários e FGTS R$ 255,00 R$ 255,00 R$ 255,00 R$ 255,00 R$ 255,00 A INSS 20,00% R$ 621,52 R$ 631,88 R$ 737,21 R$ 707,70 R$ 825,67 SESI/SESC 1,50% R$ 46,61 R$ 47,39 R$ 55,29 R$ 53,08 R$ 61,93 C SENAI/SENAC 1,00% R$ 31,08 R$ 31,59 R$ 36,86 R$ 35,39 R$ 41,28 D INCRA 0,20% R$ 6,22 R$ 6,32 R$ 7,37 R$ 7,08 R$ 8,26 E Salário educação 2,50% R$ 77,69 R$ 78,98 R$ 92,15 R$ 88,46 R$ 103,21 F FGTS 8,00% R$ 248,61 R$ 252,75 R$ 294,88 R$ 283,08 R$ 330,27 G Seguro acidente de trabalho 2,00% R$ 62,15 R$ 63,19 R$ 73,72 R$ 70,77 R$ 82,57 H SERAE 0,60% R$ 18,65 R$ 18,96 R$ 22,12 R$ 21,23 R$ 24,77 TOTAL DE ENCARGOS PREV. E FGTS 35,80% R$ 1.112,52 R$ 1.131,06 R$ 1.319,60 R$ 1.266,79 R$ 1.477,95
4.2-13º Salário e Adicional de Férias A 13º salário 8,33% R$ 258,97 R$ 263,28 R$ 307,17 R$ 294,88 R$ 344,03 Adicional de Férias 2,78% R$ 86,32 R$ 87,76 R$ 102,39 R$ 98,29 R$ 114,68 11,11% R$ 345,29 R$ 351,04 R$ 409,56 R$ 393,17 R$ 458,71 Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º C 3,98% R$ 123,61 R$ 125,67 R$ 146,62 R$ 140,75 R$ 164,22 Salário e Adicional de Férias TOTAL 13º SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS Subtotal 15,09% R$ 468,90 R$ 476,72 R$ 556,18 R$ 533,92 R$ 622,92 4.3 - Afastamento Maternidade A Afastamento maternidade 0,50% R$ 15,54 R$ 15,80 R$ 18,43 R$ 17,69 R$ 20,64 Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 0,18% R$ 5,56 R$ 5,66 R$ 6,60 R$ 6,33 R$ 7,39 TOTAL AFASTAMENTO MATERNIDADE 0,68% R$ 21,10 R$ 21,45 R$ 25,03 R$ 24,03 R$ 28,03 Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão Percetual A Aviso prévio indenizado 0,42% R$ 12,95 R$ 13,16 R$ 15,36 R$ 14,74 R$ 17,20 Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,03% R$ 1,04 R$ 1,05 R$ 1,23 R$ 1,18 R$ 1,38 C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 4,00% R$ 124,30 R$ 126,38 R$ 147,44 R$ 141,54 R$ 165,13 D Aviso prévio trabalhado 0,04% R$ 1,21 R$ 1,23 R$ 1,43 R$ 1,38 R$ 1,61 E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 0,01% R$ 0,43 R$ 0,44 R$ 0,51 R$ 0,49 R$ 0,57 F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado 4,00% R$ 124,30 R$ 126,38 R$ 147,44 R$ 141,54 R$ 165,13 TOTAL CUSTOS PROVISÃO P/ RESCISÃO 8,50% R$ 264,23 R$ 268,64 R$ 313,42 R$ 300,87 R$ 351,03
Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente A Férias 8,33% R$ 258,97 R$ 263,28 R$ 307,17 R$ 294,88 R$ 344,03 Ausência por doença 1,66% R$ 51,45 R$ 52,31 R$ 61,02 R$ 58,58 R$ 68,35 C Licença paternidade 0,02% R$ 0,65 R$ 0,66 R$ 0,77 R$ 0,74 R$ 0,86 D Ausências legais 0,82% R$ 25,55 R$ 25,98 R$ 30,31 R$ 29,09 R$ 33,94 E Ausências por Acidente de trabalho 0,25% R$ 7,86 R$ 7,99 R$ 9,32 R$ 8,94 R$ 10,44 F Outros (especificar) 0,00% 11,08% R$ 344,47 R$ 350,21 R$ 408,59 R$ 392,23 R$ 457,62 Incidência do Submódulo 4.1 sobre o Custo G 3,97% R$ 123,32 R$ 125,37 R$ 146,27 R$ 140,42 R$ 163,83 de reposição TOTAL CUSTO DE REPOSIÇÃO DE PROFISSIONAL AUSENTE Submódulos Subtotal QUADRO RESUMO DO MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRAALHISTAS 15,05% R$ 467,79 R$ 475,58 R$ 554,86 R$ 532,65 R$ 621,44 4.1 Encargos previdenciários e FGTS 35,80% R$ 1.112,52 R$ 1.131,06 R$ 1.319,60 R$ 1.266,79 R$ 1.477,95 4.2 13º Salário e Adicional de Férias 15,09% R$ 468,90 R$ 476,72 R$ 556,18 R$ 533,92 R$ 622,92 4.3 Afastamento Maternidade 0,68% R$ 21,10 R$ 21,45 R$ 25,03 R$ 24,03 R$ 28,03 4.4 Provisão para Rescisão 8,50% R$ 264,23 R$ 268,64 R$ 313,42 R$ 300,87 R$ 351,03 4.5 Custo de Reposição do Profissional Ausente 15,05% R$ 467,79 R$ 475,58 R$ 554,86 R$ 532,65 R$ 621,44 TOTAL ENCARGOS SOC. E TRAALHISTAS 75,12% R$ 2.334,54 R$ 2.373,45 R$ 2.769,08 R$ 2.658,26 R$ 3.101,37
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIUTOS E LUCRO Custos indiretos, tributos e lucro A Custos Indiretos 6,00% R$ 388,09 R$ 385,97 R$ 441,31 R$ 425,81 R$ 487,78 Tributos.1 COFINS 3,00% R$ 251,77 R$ 250,40 R$ 286,29 R$ 276,24 R$ 316,45.2 PIS 0,65% R$ 54,55 R$ 54,25 R$ 62,03 R$ 59,85 R$ 68,56.3 ISS 5,00% R$ 419,62 R$ 417,33 R$ 477,16 R$ 460,40 R$ 527,41.4 CSLL 1,00% R$ 83,92 R$ 83,47 R$ 95,43 R$ 92,08 R$ 105,48.5 IRPJ 4,80% R$ 402,83 R$ 400,63 R$ 458,07 R$ 441,98 R$ 506,31 Total 14,45% R$ 1.212,69 R$ 1.206,07 R$ 1.378,99 R$ 1.330,55 R$ 1.524,22 C Lucro 5,00% R$ 323,41 R$ 321,64 R$ 367,76 R$ 354,84 R$ 406,49 TOTAL CUSTO INDIRETO, TRI. E LUCRO D - QUADRO RESUMO DO CUSTO POR MENSAL POR FUNCIONÁRIO 25,45% R$ 1.924,18 R$ 1.913,68 R$ 2.188,05 R$ 2.111,19 R$ 2.418,48 Descrição A Módulo 1 - Composição da Remuneração R$ 3.107,59 R$ 3.159,38 R$ 3.686,03 R$ 3.538,51 R$ 4.128,35 Módulo 2 -enefícios Mensais e Diários R$ 771,00 R$ 645,00 R$ 645,00 R$ 645,00 R$ 645,00 C Módulo 3 - Insumos Diversos R$ 255,00 R$ 255,00 R$ 255,00 R$ 255,00 R$ 255,00 D Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas R$ 2.334,54 R$ 2.373,45 R$ 2.769,08 R$ 2.658,26 R$ 3.101,37 Subtotal (A++C+D) R$ 6.468,12 R$ 6.432,83 R$ 7.355,11 R$ 7.096,77 R$ 8.129,72 E Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro R$ 1.924,18 R$ 1.913,68 R$ 2.188,05 R$ 2.111,19 R$ 2.418,48 TOTAL CUSTO MENSAL POR FUNCIONÁRIO R$ 8.392,31 R$ 8.346,51 R$ 9.543,15 R$ 9.207,96 R$ 10.548,20
E - QUADRO RESUMO VALOR MENSAL DOS POSTOS Tipo de Serviço Unid. de Medida Qtde. total de Postos/mês Custo por posto Custo total por posto/mês A Vigilância e Transporte de Valores (Expediente - 8h48 / 1 empregado por posto) Posto 71 R$ 8.392,31 R$ 595.853,75 Vigilância e Transporte de Valores (12x36 - diurno / 2 empregados por posto) Posto 31 R$ 16.693,02 R$ 517.483,48 C Vigilância e Transporte de Valores (12x36 - noturno / 2 empregados por posto) Posto 28 R$ 19.086,31 R$ 534.416,59 D Vigilância e Transporte de Valores (Vigilante Líder diurno / 2 empregados por posto) Posto 1 R$ 18.415,92 R$ 18.415,92 E Vigilância e Transporte de Valores (Vigilante Líder noturno / 2 empregados por posto) Posto 1 R$ 21.096,41 R$ 21.096,41 TOTAL MENSAL DOS POSTOS - 132 - R$ 1.687.266,16 F - OUTROS CUSTOS Tipo de Serviço Unidade de Medida Quantidade Custo Unitário Custo total por mês A Unidade de Comunicação Radiocomunicador 50 R$ 100,00 R$ 5.000,00 Transporte de Valores Viagens 2 R$ 1.000,00 R$ 2.000,00 TOTAL MENSAL DE OUTROS CUSTOS G - QUADRO DEMONSTRATIVO VALOR GLOAL DA PROPOSTA R$ 7.000,00 Tipo de Serviço Unidade de Medida Quantidade Custo Unitário Custo total por mês A Total Mensal dos Postos - - - R$ 1.687.266,16 Total Mensal de Outros Custos - - - R$ 7.000,00 TOTAL MENSAL DA PROPOSTA R$ 1.694.266,16 Valor Anual do Serviço R$ 20.331.193,88