Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno

Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno

Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos de retorno do banco e efetuar a baixa das Contas a Receber;

Pré Requisito Cadastrar Conta Corrente na qual serão lançados os valores das Conta a Receber; Cadastrar Banco; Configurar Mensagem do Boleto;

Cadastro de Conta Corrente No módulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Cadastro de Conta Corrente.

Cadastro de Conta Corrente Informe no campo Conta Corrente o nº da conta; Informe a Agência; Informe o Nº do Banco e o Nome do Banco; Marque a opção Utilizar na Geração de Boletos ; Informe o Nosso Numero'.

Cadastro de Banco No módulo Financeiro, clique no menu Boleto e clique para abrir a tela Cadastro de Banco.

Cadastro de Banco Informe o Código do Banco; Digite no campo Descrição o Nome do Banco. Clique em Gravar.

Mensagem do Boleto No módulo Financeiro, clique no menu Boleto e clique para abrir a tela Configurar Mensagem do Boleto.

Mensagem do Boleto Selecione a Conta Corrente; Informe o nº da Carteira; Informe o nº do Convênio entre a Empresa e o Banco;

Mensagem do Boleto Informe a Data Juliana (Cada banco tem a sua data, e ela é utilizada para calcular o fator de vencimento do boleto); Marque a opção Boleto com Registro' quando o boleto gerar remessa para o banco.

Mensagem do Boleto Informe a Mensagem de Protesto do Boleto; Informe a Porcentagem de Juros que será calculada na parte de Emissão de Boletos.

Informe a Mensagem de Juros; Informe a Mensagem Livre; Clique sobre o botão Gravar. Mensagem do Boleto

Configuração do Arquivo de Remessa

Configuração do Arquivo de Remessa Agora iremos configurar o layout para a emissão dos Arquivos de Remessa. No exemplo a seguir será configurado um layout de 240 posições para o banco do Brasil. No módulo Financeiro, clique no menu Boleto, selecione a opção Remessa e clique para abrir a tela Configuração do Arquivo de Remessa.

Configuração do Arquivo de Remessa Informe o código do Banco; Selecione o caminho onde serão salvos os arquivos de remessa; No campo Tipo de Layout, selecione 240 ou 400 posições;

Configuração do Arquivo de Remessa Informe no campo % de Juros a porcentagem que será cobrada por dia de atraso da Conta a Receber; No Campo Extensão digite REM' (extensão do arquivo de remessa); Clique sobre o botão Gravar.

Configuração do Arquivo de Remessa Após realizar as configurações iniciais do arquivo de remessa o sistema exibirá as abas Configuração dos Campos e Visualização. Configuração dos Campos : Primeiramente tenha em mãos um Layout pré configurado do banco para qual será gerado a remessa ou uma documentação do banco que contenha informações de configuração dos campos no Layout.

Configuração do Arquivo de Remessa Vamos Importar um Layout pré configurado de 240 posições do Banco do Brasil e alterar somente os campos forem necessários. Na tela Configurar Arquivo de Remessa pressione F9; Selecione o caminho em que se encontra o layout que será importado.

Configuração do Arquivo de Remessa Ao importar um Layout, outros layouts de remessa existentes no sistema serão excluídos. Para confirmar a importação pressione o botão Sim.

Configuração do Arquivo de Remessa Feche a tela Configurar Arquivo de Remessa e abra a novamente para exibir as configurações que foram importadas.

Configuração do Arquivo de Remessa Tipos de Campos : HEADER DE ARQUIVO: Contém informações sobre o arquivo, como por exemplo, data de geração, hora de geração, nome da empresa, código de convênio no banco, entre outros. HEADER DE LOTE: Contém informações adicionais sobre o arquivo. Ex :Gravação da Remessa, Código da Remessa, Nº Conta Corrente, etc. DETALHE 1: Para 240 posições, equivale ao registro P, já para 400 posições, equivale ao detalhe padrão. Ele é obrigatório em ambos layouts. Ex : Código da Conta a Receber, Vencimento, Valor, etc. DETALHE 2: Equivale ao registro Q no layout 240 posições, e também é obrigatório, Contém dados do cliente, como nome, endereço, cep, cidade, estado, entre outros. DETALHE 3: Registro opcional que contém informações sobre desconto, multa, entre outros. DETALHE 4: Registro opcional que contém registros complementares para a emissão do arquivo. É possível colocar mensagens, entre outros.

Configuração do Arquivo de Remessa Tipos de Campos : TRAILER DE LOTE: Utilizado somente em 240 posições, presente no final do arquivo Detalhe. Ex: Lote de Serviço, Tipo de Registro. TRAILER DE ARQUIVO: Última parte do arquivo. Ex: Quantidade de Registros do Arquivo, Código do Banco na Compensação, etc. Campos CAMPO LIVRE: Apenas os Campos Livres poderão se repetir no Layout e o campo Valor do Campo' só poderá ser preenchido em campos livres. Os campos a seguir terão seus valores preenchidos de acordo com as informações do banco de dados. CODIGO_RECEBER: Código da conta a receber corrente no arquivo. Cada registro detalhe é fruto de uma conta a receber, sendo assim, indique esse campo no local indicado para o código da mesma. VENCIMENTO: Data de vencimento da conta a receber.

Configuração do Arquivo de Remessa VALOR: Valor da conta a receber. DATA_EMISSAO e DATA_EMISSAO_ARQUIVO: Data de emissão do arquivo. TIPO_INSCRICAO_240 e TIPO_INSCRICAO_400: Indica se a pessoa é física ou jurídica. Se o Header estiver pedindo esse registro, ele deve ser passado fixo, como Campo Livre. Caso ele seja solicitado no Detalhe, selecione esse campo nas opções e deixe o restante em branco. CPF_CNPJ_CLIENTE: Escreve de maneira formatada conforme o layout solicitado, o CPF ou o CNPJ do cliente contido na conta a receber corrente. Ele é utilizado somente no registro Detalhe. CPF_CNPJ_CLIENTE_BANCO_REAL: Escreve de maneira formatada conforme o layout solicitado, o CPF ou o CNPJ do cliente contido na conta a receber corrente de acordo com o layout do banco real. Ele é utilizado somente no registro Detalhe. NOME_CLIENTE: Escreve o nome do cliente da conta a receber corrente. ENDERECO_CLIENTE: Escreve o endereço do cliente da conta a receber corrente.

Configuração do Arquivo de Remessa CIDADE_CLIENTE: Escreve a cidade do cliente da conta a receber corrente. UF_CLIENTE: Escreve o estado do cliente da conta a receber corrente. SEQUENCIAL_240 e SEQUENCIAL_400: Valor numérico que indica a linha que o registro corrente está contido. QUANTIDADE_REGISTROS_LOTE_240 e QUANTIDADE_REGISTROS_ARQUIVO_240: Tem a mesma função do sequencial, porém, esse campo conta somente o número de registros que estão dentro da área indicada (Lote ou Arquivo). Atenção: Estas configurações das páginas seguintes serão válidas apenas para o Arquivo de 240 posições do Banco do Brasil, tenha em mãos o arquivo que contenha as configurações dos campos do seu Layout.

Configuração do Arquivo de Remessa Para Alterar o valor dos campos informe no campo Código, o código correspondente ao campo que será alterado; Selecione o tipo de Campo (Header de Arquivo, Header de Lote, etc...); Selecione o Campo (Livre, Vencimento,etc...); Informe no campo Inicial a posição inicial do campo, e no campo Tamanho a quantidade de caracteres do campo e clique sobre o botão ADICIONAR.

Configuração do Arquivo de Remessa O 5º Campo Livre do Header de Arquivo corresponde ao Tipo de Inscrição da Empresa, para CPF digite 1 no valor do campo e para CNPJ digite 2 no valor do campo. O 6º Campo Livre do Header de Arquivo corresponde ao Número de Inscrição da Empresa, informar o nº da inscrição (CPF ou CNPJ) da Empresa, alinhado à direita com zeros à esquerda.

Configuração do Arquivo de Remessa O Código do Convênio no Banco do Brasil é concatenado, para isso será necessário informar o nº do Convênio de Cobrança, alinhado à direita com zeros à esquerda, o nº de cobrança cedente, o nº da Carteira e o nº da variação da carteira; e preencher as duas últimas posições com brancos (espaços). 001018843001411019. Estas informações serão fornecidas pelo banco. Nº do Convênio de Cobrança: 001018843 / Nº de Cobrança Cedente: 0014 Nº da Carteira: 11 / Nº da Variação da Carteira: 019

Configuração do Arquivo de Remessa O 8º Campo Livre do Header de Arquivo deve ser preenchido com o nº da Agência. O 9º Campo Livre deve ser preenchido com o dígito verificador da Agência. O 10º Campo Livre deve ser preenchido com o Número da Conta Corrente e o 11º com o dígito verificador da Conta Corrente.

Configuração do Arquivo de Remessa Informe o nome da Empresa no 13º campo do Header de Arquivo.

Configuração do Arquivo de Remessa Utilizando o documento que contém as informações sobre os campos do Layout, faça os mesmos procedimentos para configurar o Header de Lote, Detalhe 1, Detalhe 2, Detalhe 3, Detalhe 4, Trailler de Lote e Trailer de Arquivo.

Configuração do Arquivo de Remessa 240 Posições

Configuração do Arquivo de Remessa 240 Posições No módulo Financeiro, clique no menu Boleto, selecione Remessa e clique para abrir a tela Configuração do Arquivo de Remessa 240 Posições.

Configuração do Arquivo de Remessa 240 Posições Informe o Código do Banco no campo Banco e pressione Enter; Informe o Código do Banco e o Nome do banco; Informe o Código do Convênio; Informe o código da Agência e o Número da Conta Corrente;

Configuração do Arquivo de Remessa 240 Posições Digite o Nome e o CNPJ da Empresa; Para o preenchimento dos demais campos será necessário consultar documentações fornecidas pelo banco; Após preencher os campos clique sobre o botão Gravar.

Gerar Arquivo de Remessa

Gerar Arquivo de Remessa No módulo Financeiro, clique no menu Boleto, selecione Remessa e clique para abrir a tela Gerar Arquivo de Remessa 240 Posições.

Gerar Arquivo de Remessa Selecione o banco; Dê um duplo clique sobre as Contas a Receber que inclusas no arquivo de remessa; Pressione o botão Transmitir.

Gerar Arquivo de Remessa Clique sobre o botão Sim para confirmar a Geração do Arquivo de Remessa.

Gerar Arquivo de Remessa O sistema exibirá uma mensagem de confirmação que o arquivo foi gerado com sucesso.

Gerar Arquivo de Remessa Abra o diretório onde foram salvos os arquivos de remessa. Copie o arquivo e envie para o banco.

Arquivo de Retorno

Arquivo de Retorno Agora iremos configurar o arquivo de retorno, que ao ser tratado, automaticamente efetuará a baixa das contas a receber que fora pagas. No módulo Financeiro, clique no menu Boleto, selecione Retorno e clique para abrir a tela Configurações do Arquivo de Retorno.

Arquivo de Retorno Informe o Banco; Informe o Caminho onde será salvo o arquivo de retorno; Selecione a Conta Corrente;

Arquivo de Retorno Informe a Extensão do Arquivo RET ; Informe a Linha Inicial do Arquivo de Retorno; Para o alinhamento dos demais campo: Informe a Linha, a Posição Inicial e o Tamanho (quantidade de caracteres).

Exercícios 1. Cadastre uma conta corrente do Banco do Brasil. 2. Cadastre o Banco. 3. Configure o item Mensagem do Boleto. 4. Configure o item Arquivo de Remessa. 5. Configure o Arquivo de Remessa 240 Posições. 6. Gere um Arquivo de Remessa.

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