BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 5.112.391,57 6.570.862,62 6.584.838,93 5.098.415,26 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.387.424,30 6.482.538,43 6.493.232,95 3.376.729,78 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.211.593,50 6.233.781,79 6.231.105,40 2.214.269,89 D 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.211.593,50 6.233.781,79 6.231.105,40 2.214.269,89 D 1.1.1.1.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO 258.810,64 4.223.484,85 4.272.778,75 209.516,74 D 1.1.1.1.05 BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.952.782,86 2.009.996,94 1.958.026,65 2.004.753,15 D 1.1.1.1.06 ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 0,00 300,00 300,00 0,00 D 1.1.2 CRÉDITOS DE CURTO PRAZO 1.107.793,42 214.363,07 233.111,16 1.089.045,33 D 1.1.2.1 CRÉDITOS A RECEBER 1.107.793,42 214.363,07 233.111,16 1.089.045,33 D 1.1.2.1.01 CRÉDITOS DO EXERCÍCIO 1.095.373,10 19.026,73 77.981,52 1.036.418,31 D 1.1.2.1.02 CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.374.832,86 30.112,44 26.278,45 2.378.666,85 D 1.1.2.1.03 PARCELAMENTO DE DÉBITOS 1.612.110,29 97.959,81 128.851,19 1.581.218,91 D 1.1.2.1.98 PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVIDOSA -3.974.522,83 67.264,09 0,00-3.907.258,74 C 1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO 43.740,71 32.353,57 26.242,77 49.851,51 D 1.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A 26.652,08 31.346,26 25.693,65 32.304,69 D 1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 11.068,09 27.453,27 10.109,66 28.411,70 D 1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 985,78 2.112,39 985,78 2.112,39 D 1.1.3.1.03 ADIANTAMENTOS A PESSOAL COM VINCULAÇÃO 14.598,21 1.780,60 14.598,21 1.780,60 D 1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 10.324,80 868,16 481,95 10.711,01 D 1.1.3.2.01 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 10.324,80 868,16 481,95 10.711,01 D 1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 3.727,83 139,15 67,17 3.799,81 D 1.1.3.4.01 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 3.727,83 139,15 67,17 3.799,81 D 1.1.3.9 OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO 3.036,00 0,00 0,00 3.036,00 D 1.1.3.9.01 OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO 3.036,00 0,00 0,00 3.036,00 D 1.1.4 ESTOQUES 23.452,21 2.040,00 2.492,13 23.000,08 D 1.1.4.1 ALMOXARIFADO 23.452,21 2.040,00 2.492,13 23.000,08 D 1.1.4.1.01 ALMOXARIFADO 23.452,21 2.040,00 2.492,13 23.000,08 D 1.1.5 VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 844,46 0,00 281,49 562,97 D 1.1.5.1 VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 844,46 0,00 281,49 562,97 D 1.1.5.1.01 VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 844,46 0,00 281,49 562,97 D 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 1.724.967,27 88.324,19 91.605,98 1.721.685,48 D 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 217.661,08 87.551,97 86.369,28 218.843,77 D 1.2.1.1 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 217.661,08 87.551,97 86.369,28 218.843,77 D 1.2.1.1.01 PARCELAMENTO DE DÉBITOS 1.132.608,93 51.486,10 26.114,81 1.157.980,22 D 1.2.1.1.02 CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO 836.166,08 10.621,63 9.195,71 837.592,00 D 1.2.1.1.03 DÍVIDA ATIVA EXECUTADA 2.328.430,48 25.444,24 28.892,02 2.324.982,70 D 1.2.1.1.98 PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVIDOSA -4.079.544,41 0,00 22.166,74-4.101.711,15 C 1.2.2 INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 1.507.306,19 772,22 5.236,70 1.502.841,71 D 1.2.2.1 INVESTIMENTOS 2.830,08 0,00 0,00 2.830,08 D 1.2.2.1.01 INVESTIMENTOS 2.830,08 0,00 0,00 2.830,08 D 1.2.2.2 IMOBILIZADO 1.504.476,11 772,22 5.236,70 1.500.011,63 D 1.2.2.2.01 BENS MÓVEIS 339.287,77 748,00 230,00 339.805,77 D 1.2.2.2.02 BENS IMÓVEIS 1.250.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00 D 1.2.2.2.03 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) -84.811,66 24,22 5.006,70-89.794,14 C
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL PASSIVO Pág. : 2
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL PASSIVO Pág. : 3 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.201.053,64 219.817,19 209.960,48 4.191.196,93 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 386.260,30 219.817,19 209.960,48 376.403,59 C 2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 20.713,94 76.806,38 73.959,35 17.866,91 C 2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 0,00 56.092,44 56.092,44 0,00 C 2.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR 0,00 56.092,44 56.092,44 0,00 C 2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 20.713,94 20.713,94 17.866,91 17.866,91 C 2.1.1.2.01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 20.713,94 20.713,94 17.866,91 17.866,91 C 2.1.2 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 30.076,14 63.801,34 43.638,29 9.913,09 C 2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 30.076,14 63.801,34 43.638,29 9.913,09 C 2.1.2.1.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 769,08 1.088,37 630,57 311,28 C 2.1.2.1.02 DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 8.777,82 8.627,63 7.347,39 7.497,58 C 2.1.2.1.03 FORNECEDORES 20.529,24 54.085,34 35.660,33 2.104,23 C 2.1.3 DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 34.985,17 39.367,86 53.214,24 48.831,55 C 2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 7.248,27 7.659,66 21.584,12 21.172,73 C 2.1.3.1.01 CONTAS A PAGAR 7.248,27 7.659,66 21.584,12 21.172,73 C 2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 27,40 30.646,36 30.651,31 32,35 C 2.1.3.2.01 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 27,40 30.646,36 30.651,31 32,35 C 2.1.3.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES 27.709,50 1.061,84 978,81 27.626,47 C 2.1.3.9.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES 27.709,50 1.061,84 978,81 27.626,47 C 2.1.4 PROVISÕES DE CURTO PRAZO 300.485,05 39.841,61 39.148,60 299.792,04 C 2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 31.996,92 9.190,43 11.907,73 34.714,22 C 2.1.4.1.01 PROVISÕES TRABALHISTAS 31.996,92 9.190,43 11.907,73 34.714,22 C 2.1.4.2 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 C 2.1.4.2.01 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 C 2.1.4.3 PROVISÃO DE COTA-PARTE 264.988,13 30.651,18 27.240,87 261.577,82 C 2.1.4.3.01 PROVISÃO DE COTA-PARTE 264.988,13 30.651,18 27.240,87 261.577,82 C 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.814.793,34 0,00 0,00 3.814.793,34 C 2.3.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.814.793,34 0,00 0,00 3.814.793,34 C 2.3.1.1 PATRIMÔNIO SOCIAL 3.814.793,34 0,00 0,00 3.814.793,34 C 2.3.1.1.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -4.178.467,19 0,00 0,00-4.178.467,19 D 2.3.1.1.03 RESULTADOS ACUMULADOS 7.993.260,53 0,00 0,00 7.993.260,53 C
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 4 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 5.449.972,90 222.032,59 1.080,54 5.670.924,95 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS 485.509,49 88.018,87 0,00 573.528,36 D 3.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 485.509,49 88.018,87 0,00 573.528,36 D 3.1.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 485.509,49 88.018,87 0,00 573.528,36 D 3.1.1.1.01 PESSOAL E ENCARGOS 485.509,49 88.018,87 0,00 573.528,36 D 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS 340.186,16 41.698,92 0,00 381.885,08 D 3.3.1 USO DE BENS E SERVIÇOS 340.186,16 41.698,92 0,00 381.885,08 D 3.3.1.1 USO DE BENS E SERVIÇOS 340.186,16 41.698,92 0,00 381.885,08 D 3.3.1.1.01 USO DE BENS E SERVIÇOS 340.186,16 41.698,92 0,00 381.885,08 D 3.4 FINANCEIRAS 109.596,73 19.420,13 0,00 129.016,86 D 3.4.1 FINANCEIRAS 109.596,73 19.420,13 0,00 129.016,86 D 3.4.1.1 FINANCEIRAS 109.596,73 19.420,13 0,00 129.016,86 D 3.4.1.1.01 FINANCEIRAS 109.596,73 19.420,13 0,00 129.016,86 D 3.5 TRANSFERÊNCIAS 6.704,00 1.676,00 0,00 8.380,00 D 3.5.1 TRANSFERÊNCIAS 6.704,00 1.676,00 0,00 8.380,00 D 3.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS 6.704,00 1.676,00 0,00 8.380,00 D 3.5.1.1.01 TRANSFERÊNCIAS 6.704,00 1.676,00 0,00 8.380,00 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 487.987,96 31.324,27 1.080,54 518.231,69 D 3.6.1 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 487.987,96 31.324,27 1.080,54 518.231,69 D 3.6.1.1 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 487.987,96 31.324,27 1.080,54 518.231,69 D 3.6.1.1.01 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 487.987,96 31.324,27 1.080,54 518.231,69 D 3.7 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 3.949.230,17 38.565,78 0,00 3.987.795,95 D 3.7.1 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 3.949.230,17 38.565,78 0,00 3.987.795,95 D 3.7.1.1 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 3.949.230,17 38.565,78 0,00 3.987.795,95 D 3.7.1.1.01 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 3.949.230,17 38.565,78 0,00 3.987.795,95 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 70.758,39 1.328,62 0,00 72.087,01 D 3.9.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 70.758,39 1.328,62 0,00 72.087,01 D 3.9.1.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 70.758,39 1.328,62 0,00 72.087,01 D 3.9.1.1.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 70.758,39 1.328,62 0,00 72.087,01 D
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 5 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 6.361.310,83 0,00 216.832,45 6.578.143,28 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES 2.769.041,32 0,00 2.609,30 2.771.650,62 C 4.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.769.041,32 0,00 2.609,30 2.771.650,62 C 4.1.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.769.041,32 0,00 2.609,30 2.771.650,62 C 4.1.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES 2.769.041,32 0,00 2.609,30 2.771.650,62 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 78.718,26 0,00 19.298,99 98.017,25 C 4.2.1 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 78.718,26 0,00 19.298,99 98.017,25 C 4.2.1.1 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 78.718,26 0,00 19.298,99 98.017,25 C 4.2.1.1.01 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 78.718,26 0,00 19.298,99 98.017,25 C 4.3 FINANCEIRAS 666.722,86 0,00 127.029,81 793.752,67 C 4.3.1 FINANCEIRAS 666.722,86 0,00 127.029,81 793.752,67 C 4.3.1.1 FINANCEIRAS 666.722,86 0,00 127.029,81 793.752,67 C 4.3.1.1.01 FINANCEIRAS 666.722,86 0,00 127.029,81 793.752,67 C 4.5 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 262,82 0,00 0,00 262,82 C 4.5.1 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 262,82 0,00 0,00 262,82 C 4.5.1.1 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 262,82 0,00 0,00 262,82 C 4.5.1.1.01 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 262,82 0,00 0,00 262,82 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2.846.565,57 0,00 67.894,35 2.914.459,92 C 4.9.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2.846.565,57 0,00 67.894,35 2.914.459,92 C 4.9.1.1 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2.846.565,57 0,00 67.894,35 2.914.459,92 C 4.9.1.1.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2.846.565,57 0,00 67.894,35 2.914.459,92 C
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : 6 5.4 INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 56.633,83 0,00 0,00 56.633,83 D 5.4.1 INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 56.633,83 0,00 0,00 56.633,83 D 5.4.1.1 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 70.933,83 0,00 0,00 70.933,83 D 5.4.1.1.01 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 70.933,83 0,00 0,00 70.933,83 D 5.4.1.2 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR -14.300,00 0,00 0,00-14.300,00 C 5.4.1.2.01 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR -14.300,00 0,00 0,00-14.300,00 C
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : 7 6.4 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 56.633,83 0,00 0,00 56.633,83 C 6.4.1 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 56.633,83 0,00 0,00 56.633,83 C 6.4.1.1 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 56.633,83 0,00 0,00 56.633,83 C 6.4.1.1.01 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 16.630,99 0,00 0,00 16.630,99 C 6.4.1.1.02 RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO 40.002,84 0,00 0,00 40.002,84 C
COMPENSAÇÕES Pág. : 8 7 CONTROLES DEVEDORES 4.764.889,23 47.521,97 30.424,05 4.781.987,15 D 7.1 ATOS POTENCIAIS 48.091,56 0,00 18.058,08 30.033,48 D 7.1.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 48.091,56 0,00 18.058,08 30.033,48 D 7.1.2.3 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 48.091,56 0,00 18.058,08 30.033,48 D 7.1.2.3.01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 48.091,56 0,00 18.058,08 30.033,48 D 7.2 DÍVIDA ATIVA 4.716.797,67 47.521,97 12.365,97 4.751.953,67 D 7.2.1 DÍVIDA ATIVA 4.716.797,67 47.521,97 12.365,97 4.751.953,67 D 7.2.1.1 CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA 4.716.797,67 47.521,97 12.365,97 4.751.953,67 D 7.2.1.1.01 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA 4.716.797,67 47.521,97 12.365,97 4.751.953,67 D
COMPENSAÇÕES Pág. : 9 8 CONTROLES CREDORES 4.764.889,23 53.398,80 70.496,72 4.781.987,15 C 8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 48.091,56 21.718,07 3.659,99 30.033,48 C 8.1.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 48.091,56 21.718,07 3.659,99 30.033,48 C 8.1.2.1 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR 8.393,47 5.398,19 0,00 2.995,28 C 8.1.2.1.03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR 8.393,47 5.398,19 0,00 2.995,28 C 8.1.2.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS 39.698,09 16.319,88 3.659,99 27.038,20 C 8.1.2.2.03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS 39.698,09 16.319,88 3.659,99 27.038,20 C 8.2 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 4.716.797,67 31.680,73 66.836,73 4.751.953,67 C 8.2.1 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM 4.716.797,67 31.680,73 66.836,73 4.751.953,67 C 8.2.1.1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 4.201.007,11 31.680,73 47.522,15 4.216.848,53 C 8.2.1.1.01 ANUIDADES 3.762.366,56 28.318,62 42.626,43 3.776.674,37 C 8.2.1.1.02 MULTAS 438.640,55 3.362,11 4.895,72 440.174,16 C 8.2.1.2 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 515.790,56 0,00 19.314,58 535.105,14 C 8.2.1.2.01 ANUIDADES 449.745,27 0,00 17.132,10 466.877,37 C 8.2.1.2.02 MULTAS 66.045,29 0,00 2.182,48 68.227,77 C
Resumo do Balancete Pág. : 10 -------------------------- R E S U MO DO B A L A N C E T E -------------------------- ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA 5.098.415,26 5.670.924,95 4.191.196,93 6.578.143,28 0,00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 30.033,48